2.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013
Căn cứ nhu cầu và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015, Công ty cổ phần Sông Đà – HTC đã xây dựng và ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2011 – 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu nhƣ sau:
Bảng 2.1: Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Các chỉ tiêu chủ yếu 2011 2012 2013 1 Tổng giá trị sản lƣợng 15.000 180.000 300.000 2 Doanh thu 10.000 120.000 230.000 3 Lợi nhuận 200 800 1.000 4 Nộp ngân sách 50 200 300
(Nguồn: Bảng kế hoạch SXKD giai đoạn 2011 - 2013 và phương hướng đến năm 2015)
2.2.2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2011 – 2013
Năm 2013 là năm thứ sáu công ty đi vào hoạt động sau khi đƣợc tách từ Chi nhánh xây dựng công nghiệp – Công ty cổ phần Sông Đà 207. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn ban đầu khi mới đi vào hoạt động và bị ảnh hƣởng của lạm phát, lãi suất vay vốn lƣu động cao, tỷ giá ngoại tệ biến động…Nhƣng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công nhân viên và sự điều hành sát sao của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục đƣợc duy trì tƣơng đối ổn định, từ năm 2011 đến năm 2013 tốc độ tăng trƣởng của công ty năm sau luôn cao hơn năm trƣớc.
Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng STT Các chỉ tiêu chủ yếu 2011 2012 2013 1 Tổng giá trị sản lƣợng 15.067 185.258 263.491 2 Doanh thu 9.064 123.577 181.019 3 Lợi nhuận 181,8 694,5 720,7 4 Nộp ngân sách 31,8 195,8 216,2
(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Sông Đà – HTC năm 2011, 2012 và 2013)
Theo bảng tổng hợp, kết quả sản xuất kinh doanh trong hai năm 2011 và 2012 đều đạt kế hoạch. Tuy nhiên năm 2013 kế hoạch đó đã không đƣợc thực hiện, giá trị sản lƣợng thực hiện là 263,5 tỷ đồng đạt 87,8% kế hoạch và giá trị doanh thu là 181 tỷ đồng, chỉ đạt 78,6% kế hoạch đã đề ra.
Dƣới đây là biểu đồ thể hiện kết quả sản lƣợng đã thực hiện so với kế hoạch sản lƣợng trong giai đoạn 2011 – 2013.
Hình 2.2: Biểu đồ so sánh kết quả sản lƣợng thực hiện và kế hoạch năm 2011 - 2013
Bảng tổng hợp giá trị sản lƣợng các dự án, công trình đã đƣợc thực hiện so với kế hoạch sản lƣợng trong năm 2013.
Bảng 2.3: Bảng tổng hợp giá trị sản lƣợng thực hiện năm 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT Tên các dự án, công trình Kế hoạch năm 2013 Thực hiện năm 2013 Tỷ lệ thực hiện với so kế hoạch 1 Dự án Minh Giang – Đầm Và 100.000 80.715 80,71% 2 Dự án CT1 – CT2 Việt Hƣng 60.000 42.903 71,51% 3 Dự án tòa nhà CT1 – Dịch Vọng 60.000 63.067 105% 4 Dự án khu nhà liền kề Long Biên 50.000 46.750 93,5% 5 Công trình Thuế - Gia Lâm 18.000 17.526 97,36% 6 Công trình đƣờng Phƣơng Canh 12.000 12.530 104%
(Nguồn: Báo cáo sản lượng Công ty Cổ phần Sông Đà – HTC thực hiện năm 2013)
0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 Tỷ đồng Kế hoạch Thực hiện
Theo bảng 2.3 ở trên, Dự án Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và và Dự án CT1 – CT2 Việt Hƣng là hai dự án có tỷ lệ hoàn thành thấp so với kế hoạch, lần lƣợt là 80,71% và 71,51%. Tƣơng đƣơng với 36,4 tỷ đồng trên tổng số 38,5 tỷ đồng sản lƣợng (chiếm 94,5%) không đạt kế hoạch trong năm 2013.
2.2.3. Thực trạng trong công tác quản lý dự án
2.2.3.1. Quy trình quản lý dự án
Từng là một thành viên của Công ty Sông Đà 207 nên Công ty Sông Đà - HTC đƣợc thừa hƣởng và kết nối những kinh nghiệm đầy quý báu do đội ngũ lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm của các công ty thuộc Tổng Sông Đà và một đội ngũ cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết trong hoạt động QLDA. Các dự án mà công ty quản lý chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 1 quy trình quản lý riêng.
Nhóm 1: Dự án do công ty làm chủ đầu tƣ Với trình tự các bƣớc đƣợc hình thành nhƣ sau: - Chuẩn bị đầu tƣ:
+ Thủ tục pháp lý. + Lập báo cáo đầu tƣ.
+ Xin cấp giấy phép đầu tƣ dự án . - Triển khai thực hiện dự án đầu tƣ:
+ Thành lập ban quản lý dự án.
+ Với hầu hết các hạng mục của dự án, công ty vừa làm chủ đầu tƣ vừa là nhà thi công công trình. Trong trƣờng hợp mà công ty không thực hiện đƣợc một số hạng mục nào đó thì công ty tiến hành thực hiện đấu thầu nhằm chọn ra các nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện.
- Hoàn thành và bàn giao dự án đầu tƣ: + Hoàn thành dự án đầu tƣ.
+ Khi các hạng mục của dự án đƣợc hoàn thành thì ban quản lý tại dự án đó đƣợc trở về Ban QLDA trực thuộc công ty, chờ cơ hội đầu tƣ mới. Tùy thuộc vào các dự án đầu tƣ khác nhau mà các Ban QLDA đƣợc thành lập khác nhau để có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu kĩ thuật của dự án đề ra.
Nhóm 2: Các dự án mà công ty là nhà thầu.
Với trình tự các bƣớc đƣợc thực hiện nhƣ sau :
- Theo đó công ty là nhà thầu thì sẽ thành lập bộ phận thầu theo đúng quy định về luật đấu thầu. Tùy thuộc vào yêu cầu của gói thầu mà công ty thành lập ra hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu. Sau khi đạt đƣợc các gói thầu, công ty trực tiếp thực hiện gói thầu chủ yếu là gói thầu xây lắp các công trình về xây dựng dân dụng và công nghiệp…công ty luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất những công việc trong gói thầu mà chủ đầu tƣ yêu cầu .
- Sau khi hoàn thành xong phần việc của gói thầu, công ty chịu trách nhiệm
nghiệm thu và bàn giao đúng tiến độ và yêu cầu kĩ thuật của các hạng mục của gói thầu cho CĐT.
- Các bƣớc quản lý thời gian, tiến độ, kỹ thuật, chất lƣợng công trình của dự
án đều đƣợc các phòng ban của công ty thực hiện và kiểm tra. Mỗi phòng ban trong công ty có trách nhiệm phối hợp, quản lý một mặt nhất định của dự án theo đúng chuyên môn và thế mạnh của mình.
2.2.3.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án
Mặc dù công tác quản lý dự án luôn tuân theo một quy trình nghiêm ngặt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong công ty, nhƣng qua các số liệu phân tích, so sánh trong các bảng 2.1, 2.2 và 2.3 ở trên, chúng ta thấy rằng một số dự án của công ty thực hiện theo kế hoạch năm 2013 đã không đạt kế hoạch. Theo báo cáo hầu hết các dự án đều chậm tiến độ, không thu hồi đƣợc vốn, một số hạng mục không đạt yêu cầu về chất lƣợng, chi phí dự án tăng so với dự toán kinh phí đã đƣợc duyệt… Báo cáo nêu ra một số những tồn tại cần khắc phục, nhƣng chủ yếu tập trung vào công tác điều hành còn yếu kém của Ban QLDA [7].
Trong những nhiệm vụ và kế hoạch cần thực hiện năm 2014, Ban lãnh đạo
công ty xác định “Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng kém hiệu quả” là vấn đề cấp
thiết, cần phải đƣợc khắc phục sớm.