Thực trạng công tác lập kế hoạch:

CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.3.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch:

Sau khi đƣợc thành lập Ban quản lý dự án đã thực hiện ngay công tác xây dựng kế hoạch tổng thể, tham mƣu UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 10/12/2011). Nội dung quyết định cụ thể gồm:

* Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế:

- Hợp phần 1 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản và cải thiện dịch vụ, gồm các hạng mục đầu tƣ xây dựng:

+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng phƣờng Quang Trung:

• Đƣờng giao thông: xây mới tuyến đƣờng giao thông dài 847m;

• Cấp nƣớc: nguồn nƣớc lấy từ nhà máy nƣớc thành phố qua tuyến ống D200 dọc quốc lộ 1A, bố trí hệ thống ống phân phối D150, D100 và hệ thống ống cấp đến hộ dân có đƣờng kính từ D27 ÷ D75;

• Thoát nƣớc: Xây dựng mạng lƣới cống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải đi dọc các tuyến đƣờng xây mới.

• Xây dựng trƣờng Tiểu học Quang Trung: Xây dựng nhà hiệu bộ 2 tầng 11 phòng và Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng; xây dựng các công trình phụ trợ,...

• Xây dựng Trƣờng Mầm non Quang Trung: Xây dựng nhà làm việc và lớp học 2 tầng cùng các công trình phụ trợ.

+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng thôn Hòa Lạc, phƣờng Lam Hạ • Xây dựng đƣờng giao thông 2.132 m

• Xây dựng mạng lƣới truyền tải nƣớc sạch đến các hộ dân. • Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải.

+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng thôn Mễ Nội, Phƣờng Liêm Chính • Xây dựng đƣờng giao thông dài 796m

• Xây dựng mạng lƣới truyền tải nƣớc sạch đến các hộ dân. • Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải.

- Hợp phần 2 - Cải thiện vệ sinh môi trƣờng và cấp nƣớc đô thị, gồm các hạng mục đầu tƣ xây dựng:

+ Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ gồm 2 hồ thành phần đƣợc nối thông với nhau, tổng diện tích 2 hồ 14,7 ha.

+ Xây dựng hồ điều hòa Quang Trung và Trạm bơm tiêu: diện tích hồ 2,7 ha.

+ Xây dựng mạng lƣới các tuyến cống thu gom và vận chuyển nƣớc thải khu Bắc Châu Giang và ống truyền tải nƣớc sạch dọc đƣờng D4-N7.

+ Xây dựng 02 trạm bơm chuyển tiếp nƣớc thải. + Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải Châu Giang.

- Hợp phần 3 - Đƣờng và cầu đô thị, gồm các hạng mục đầu tƣ xây dựng: + Xây dựng tuyến đƣờng D4-N7: Chiều dài 4,7 km

+ Xây dựng cầu qua sông Châu Giang

- Hợp phần 4 - Hỗ trợ quản lý dự án và hỗ trợ kỹ thuật + Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cƣờng năng lực cho Ban QLDA.

+ Tăng cƣờng năng lực cho chủ đầu tƣ, các đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nƣớc, thoát nƣớc, các phƣờng xã và đơn vị thụ hƣởng.

+ Hỗ trợ tăng cƣờng năng lực cho các sở, ngành liên quan thuộc UBND tỉnh trong các lĩnh vực quy hoạch quản lý đô thị, tài nguyên môi trƣờng và tài chính đô thị.

+ Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cƣờng năng lực trong trợ giúp quản lý và thiết kế, quản lý độc lập về môi trƣờng, tái định cƣ, kiểm toán tài chính, trợ giúp kỹ thuật về quy hoạch đô thị, quản lý tài sản và xây dựng năng lực; Đào tạo và thăm quan học tập kinh nghiệm; Trang thiết bị và phƣơng tiện trợ giúp cho Ban QLDA.

* Giải phóng mặt bằng và Tái định cư

- Tổng diện tích đất thu hồi 36,87 ha trong đó: đất nông nghiệp 25,87 ha, đất ở 3 ha, các loại đất giao thông, thủy lợi,.. 8ha

- Kế hoạch Tái định cƣ: Dự kiến bố trí 4 khu tái định cƣ tại phƣờng Quang Trung (01 khu), phƣờng Lam Hạ (02 khu), phƣờng Liêm Chính (01 khu).

* Nguồn vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư 78,56 triệu USD

Trong đó:

+ Vốn vay ngân hàng Thế giới: 59 triệu USD ( gồm Quỹ hỗ trợ kỹ thuật CBDA là 1,5 triệu USD; Quỹ Hiệp hội phát triển quốc tế IDA là 57,5 triệu USD)

+ Vốn đối ứng trong nƣớc: 19,56 triệu USD (Ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác của UBND thành phố Phủ Lý)

* Tổng mức đầu tư tiểu dự án thành phố Phủ Lý

Bảng 3.2. Tổng mức đầu tƣ phần vốn vay IDA

(Vay IDA 57,5 triệu USD + Vốn đối ứng 19,44 triệu USD)

STT Khoản mục chi phí Nguồn vốn (triệu VNĐ)

WB Đối ứng Cộng I Bƣớc chuẩn bị dự án 31.198 47.968 79.166 1 Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án 31.198 2.600 33.798 2 Chi phí bƣớc chuẩn bị dự án 45.368 45.368 II Bƣớc thực hiện dự án 1.195.995 231.391 1.427.386 1 Chi phí xây lắp 826.025 826.025 2 Chi phí tƣ vấn 71.406 71.406

3 Thiết bị và phƣơng tiện trợ giúp 5.112 5.112

4 Đào tạo, tham quan học tập 3.619 3.619

5 Chi phí cho ban QLDA và một số chi phí khác 29.859 29.859 6 Đền bù, giải phóng mặt bằng 145.458 145.458 7 Dự phòng cơ học (10%) 90.553 17.519 108.072 8 Dự phòng trƣợt giá (10%) 90.553 17.519 108.072 9 Thuế VAT (10%) 108.727 21.036 129.763 III Tổng cộng 1.227.193 279.359 1.506.552

Bảng 3.3. Tổng mức đầu tƣ phần vốn CBDA

(Vay PPTAF 1, 5 triệu USD + Vốn đối ứng 0,125 triệu USD)

STT Khoản mục chi phí Nguồn vốn (triệu VNĐ)

PPTAF Đối ứng Cộng 1 Chi phí cho công tác tƣ vấn thực

hiện khảo sát, thiết kế, lập dự toán và các tài liệu đấu thầu cho các hạng mục giai đoạn 2; xây dựng chiến lƣợc vệ sinh đô thị; hỗ trợ kỹ thuật khác cho PMU

30.118,4 0 30.118,4

2 Mua sắm trang thiết bị và đào tạo ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật

1.081,6 0 1.081,6

3 Dịch vụ tƣ vấn: hỗ trợ ban dự án, lập tiểu dự án, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

1.277,8 1.277,8

4 Chi phí cho ban QLDA PPTAF và Ban QLDA 703,9 703,9 5 Chi phí khác 315 315 7 Thuế VAT (10%) 229,6 229,6 8 Dự phòng (3%) 73,7 73,7 III Tổng cộng 31.200 2.600 33.800

(Nguồn: Phòng Đấu thầu & Quản lý hợp đồng tại BQL dự án)

* Kế hoạch đấu thầu dự án

Công tác lập kế hoạch đấu thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu do phòng đấu thầu và quản lý hợp đồng thực hiện dƣới sự chỉ đạo của Giám đốc Ban QLDA và trực tiếp do một phó giám đốc phụ trách, ngoài ra công tác lựa chọn nhà thầu còn có sự hỗ trợ của đơn vị tƣ vấn hỗ trợ đấu thầu.

- Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu tiên gồm các gói thầu:

+ Hợp phần 1: Gói thầu PL1-01: Xây dựng Trƣờng Tiểu học và Trƣờng Mầm non Quang Trung

+ Hợp phần 3: Gói thầu PL3-01: Xây dựng đƣờng D4-N7 đoạn từ Km1+00 đến Km 4+710 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo.

+ Hợp phần 4 gồm các gói thầu: • PL4-05: Mua 01 xe ô tô cho PMU

• PL4-06: Tƣ vấn giám sát thi công, quản lý hợp đồng và trợ giúp đấu thầu cho các hợp đồng giai đoạn 2.

• PL4-07: Giám sát độc lập môi trƣờng và an toàn xã hội • PL4-08: Kiểm toán độc lập

• PL4-09: Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ khác cho PMU - Kế hoạch đấu thầu 18 tháng tiếp theo:

+ Hợp phần 1: Gói thầu PL1-02: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản và cải thiện dịch vụ các khu dân cƣ thôn Hòa Lạc và thôn Mễ Nội

+ Hợp phần 2 gồm các gói thầu:

• PL2-01: Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 01 và Lam Hạ 02

• PL2-02: Nâng cấp cơ sở hạ tầng phƣờng Quang Trung, xây dựng hồ điều hòa, mƣơng dẫn và trạm bơm tiêu khu vực Quang Trung

• PL2-03: Xây dựng nhà máy xử lý nƣớc thải khu đô thị Bắc Châu Giang và đƣờng ống cấp thoát nƣớc từ đƣờng D4-N7 vào trạm xử lý nƣớc thải

+ Hợp phần 3: Gói thầu PL3-02:Xây dựng cầu Châu Giang, đƣờng D4- N7 đoạn từ Km0-Km1+00, hệ thống kỹ thuật kèm theo đƣờng và một số tuyến cống thu gom nƣớc thải nằm ngoài đƣờng D4-N7

+ Hợp phần 4 gồm các gói thầu:

• PL4-15: Mua sắm thiết bị nạo vét đƣờng ống cho công ty Công ty MT đô thi ̣

• PL4-16: Mua xe hút bùn bể phốt cho Công ty MT đô thị • PL4-08B:Kiểm toán độc lập cho 02 năm tiếp theo của dự án - Kế hoạch đấu thầu các gói thầu còn lại thuộc hợp phần 4 gồm • PL4-10: Đánh giá hiê ̣u quả sau dƣ̣ án

• PL4-11: Nghiên cƣ́u quy hoa ̣ch đô thi ̣

• PL4-13: Quản lý tài sản và xây dựng năng lƣ̣c • PL 4-14: Mua 01 phƣơng tiện đi lại cho PMU

(Nguồn do Phòng đấu thầu và Quản lý hợp đồng Ban QLDA cung cấp)

* Lập kế hoạch giải ngân toàn bộ dự án và kế hoạch giải ngân hàng năm

Phòng Tài chính kế toán chủ trì và phối hợp cùng các phòng trong Ban QLDA, căn cứ tiến độ công việc từ các kế hoạch GPMB, kế hoạch triển khai các gói thầu, tiến độ thi công, xác định nhu cầu vốn từng thời điểm và khả năng nguồn vốn để lập kế hoạch giải ngân hàng năm cho dự án, đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho dự án triển khai theo kế hoạch.

Bảng 3.4. Kế hoạch giải ngân dự án

STT Thời gian giải ngân Tổng số vốn dự án (Triệu VNĐ)

Tổng số Vốn ODA Vốn đối ứng 1 Năm 2012 114.341,7 29.720,9 84.620,8 2 Năm 2013 177.144 126.933,4 50.210,6 3 Năm 2014 274.687,49 183.959,49 90.728 4 Năm 2015 413.703,07 368.083,32 45.619,75 5 Năm 2016 456.037,78 407.000,66 49.037,12 6 Năm 2017 110.578,05 105.616,5 4.961,55 Tổng cộng 1.546.492,09 1.221.314,27 325.177,82

Bảng 3.5. Kế hoạch giải ngân năm 2012