5. Ket cấu của luận văn:
3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
3.1.1. Quá trĩnh hĩnh thành và phát triển
Tên giao
dịch quốc tế
Hanoi education development and investment Joint - Stock Company
Đia chỉ•
Tòa nhà vàn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công,
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại liên hê• 04.35122636-04.35122884 Fax 04.35122504 Email info@heid.vn Website http://heid.vn/
Công ty Cô phân Đâu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 310/QĐ-TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0102222393 (thay đổi lần 03) ngày 20/09/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 VND, tương đương 15.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, phát hành sách và thiết bị giáo dục. * Chức năng, nhiệm vụ
- Phát hành xuất bản, in và các dịch vụ liên quan đến in.
- In và phát hành sách bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, các sản phẩm giáo dục theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, tự học và các loại sản phấm giáo dục khác.
- Kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, các phần mềm giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh, quần áo, đồng phục cho học sinh và lịch các loại.
- Khai thác, cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua mạng internet, qua các phương tiện viễn thông.
- Thiết kế mỹ thuật, chế bản, tạo mẫu in (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình).
- Tư vân và cung câp dịch vụ biên soạn, thiêt kê nội dung chương trình dạy học, phòng học chuyên dùng và phương tiện dạy học.
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa. - Dịch vụ ủy thác xuất, nhập khẩu.
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh.
Công ty là một công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời cũng là một đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Bảng 3.1: Các săn phẩm săn xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát
triển Giáo dục Hà Nội giai đoạn 2017-2019
\--- --- ----ĩ--- --- 7
STT Tên sách Đơn vi• Năm
2017 Năm 2018 Năm 2019 2018 /2017 2019 /2018 1 Sách Bồ trơ SGK• tên sách 172 172 161 100.0% 93.6%
2 Sách Tư chon• ♦ tên sách 75
3 Sách Tham khảo và các
sản phẩm giáo dục khác tên sách 489 567 495 116.0% 87.3%
4 Sách phục vụ Mô hình
Trường học mới (VNEN) tên sách 87 87 87 100.0% 100.0%
5 Lịch Bloc giáo dục tên sách
6 Sách ngoại ngữ tên sách 105 112 106.7%
7 Sách giáo khoa tên sách 27
8 Thiết bị giáo dục sản phẩm 30,000
Tồng cộng 823 931 882 113.1% 94.7%
(Nguôn: Công ty Cô phân Đâu tư và Phát triền Giáo dục Hà Nội)
Nhìn chung số lượng các đầu sách tăng lên, năm 2018 đạt cao nhất: 931 đầu sách, trong đó chủ yếu là Sách Tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác (61%).
Một số ấn phẩm sách tự chọn và lịch Bloc giáo dục năm 2018, 2019 đã không còn sản xuất.
Riêng sản sách phục vụ Mô hình Trường học mới (VNEN) không thay đổi đầu sách qua các năm, đạt 87 đầu sách
Tuy nhiên năm 2019 Công ty đã giảm in ấn Sách Bổ trợ SGK chỉ bang 93,6% so với năm 2017,2018, đồng thời tăng số lượng đầu sách ngoại ngữ lên 106,7%.
Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Công ty kinh doanh các Thiết bị giáo dục lên 30.000 thiết bị chứng tỏ Công ty đã linh hoạt, chuyển hướng kịp thời đáp ứng được nhu cầu của ngành giáo dục.
Năm 2019 công ty bắt đầu kinh doanh các sản phẩm sách giáo khoa với 27 đầu sách.
Sán phâm mới đón đâu Chưcmg trình giáo dục phô thông mới đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập của các cơ sở giáo dục.
3.1.2. Cơ cẩu tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực
r Đại hội đồng 1 L cổ đông Á r Ban L Kiểm soát Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc ■iMF Cửa hàng bán lẻ 45 Phố Vọng, Hà Nội.
rCửa hàng bán lẻ: T7-Shophouse 05-Times City1
L 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội. J
Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư
và Phát triến Giáo dục Hà Nội
\ ọ \ y
(Nguôn: Công ty Cô phân Đâu tư và Phát triền Giáo dục Hà Nội)
Các công ty thành viên:
■ Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công
■ Công ty CP Sách và Thiết bị Trường Học Hà Tây ■ Công ty CP Sách dịch và Từ điển
- Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là một công ty có qui mô lớn (nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, v.v....) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty đã xây dựng được thương hiệu trong hệ thống giáo dục.
3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2019
a. Năm 2017
Kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục
Băng 3.2: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sách năm 2017
T--- --- ---7 TT Mặt hàng Kế hoạch (Triệu Bản) Thực hiện (Triẹu Bẩn) TL% kế hoach• TL% so cùng kì 1 Sách bố trơ• SGK 27.0 26.8 99.3% 93.1% 2 Sách tự chọn (Tiếng anh) 44.0 52.0 118.2% 119.8% 3 Sách phục vụ Mô hình Trường học mới 3.0 65.0 2166.7% 120.4% 4 Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục khác 55.0 80.0 145.5% 104.7% Tổng cộng: 399.0 465.0 116.5% 101.0%
(Nguôn: Công ty Đâu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội)
Công ty đã có chiến lược phát triển sản phẩm mới là xây dựng xong đề án tổ chức biên soạn và xuất bản “Bộ SGK Trường học mới”, khi Bộ giáo dục triến khai thực hiện NQ 88/QH về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà”.
Sản phẩm của công ty năm 2017 được ổn định, nhiều sản phẩm ra đời đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Nhất là khâu học ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn,...).
Bảng 3.3: Kết quả doanh thu- chi phí-lợi nhuận của Công ty năm 2017
STT Chỉ tiêu Đon vi tính• Kế hoạch 2017 Thực hiên 2017• TL % TH (so với KH) TL % TH (so với CK) 1 Tổng doanh thu Tỉ đồng 452.0 571.0 126.3% 112.0%
2 Lơi • nhuân thưc• •
hiên • trước thuế Tỉ đồng 44.0 44.4 100.9% 100.3%
3 Lơi• nhuân thưc• •
hiên• sau thuế Tỉ đồng 35.5 101.3%
4 cổ tức % 13 13 100% 108%
5 Lãi cơ bản trên cổ
phiếu Nghìn đồng
X--- --- 7
(Nguôn: Công ty Đâu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội)
* Đánh giá về kết quă sản xuất kinh doanh năm 2017
Năm 2017 là năm có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn nỗ lực cố gắng đế đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Cụ thể:
- Doanh thu hợp nhất 580,7 tỉ đồng, tăng 111,9% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 46,8 tỉ đồng, đạt 99,6% so với năm 2016.
- Doanh thu Công ty mẹ 571 ti đồng, đạt 126% kế hoạch, đạt 112% so với năm 2016
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất 2.178 đồng, đạt 99% so với năm 2016. - Lợi nhuận Công ty mẹ 44,4 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch, đạt 100,3% so với năm 2016
- Cổ tức 13%, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 8,3% so với năm 2016.
* Một so chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn von năm 2017
Băng 3.4: Tình hình Tài sản-Nguồn vốn của Công ty 2017
Đ VT: triệu đông
TT Nội dung 2017 2017/2016
Số tiền Tỷ trọng
I TÓNG TÀI SẢN 468,657 100.00% 102.62%
1 Tài sản ngắn hạn 299,379 63.88% 109.30%
2 Tài sản dài han• 169,278 36.12% 92.60%
II TÓNG NGUỒN VỐN 468,657 100.00% 102.62%
1 Nợ phải trả 220,770 47.11% 99.89%
1.1 Nợ ngắn hạn 220,770 47.11% 99.89%
1.2 Nơ• dài han• 0
2 Nguồn vốn chủ sử hữu 247,888 52.89% 105.17%
T---X
(Nguôn: Công ty Đâu tư và Phát triền Giáo dục Hà Nội)
- Tông tài sản, tông nguôn vôn của Công ty tại thời điêm 31/12/2017 là 468,657 tỉ đồng tăng 3% so với năm 2016.
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 247,888 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2016.
b. Năm 2018
Ket quả kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục - đào tạo:
BảngO 3.5: Tình hình thực• hiện• kế hoạch• sản xuất sách năm 2018
\--- --- 7 STT MẢT HÀNG• KÉ HOẠCH (triệu bản) THựC HIỆN (triệu bản) (%) KÉ HOACH• (%)CÙNG KÌ 1 Sách bổ trợ sách giáo khoa 265.0 293.0 110.6% 109.3% 2 Sách ngoại ngữ 46.0 63.0 137.0% 121.2% 3 Sách phục vụ Mô hình Trường học mới 30.0 41.0 136.7% 63.1% 4 Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục 55.0 64.0 116.4% 80.0% Tổng cộng 396.0 462.0 116.7% 100%
(Nguôn: Công ty Đâu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội)
Bảng 3.6: Kết quả doanh thu- chi phí-lợi nhuận của Công ty năm 2018
ỹ---ỹ--- ---
STT Chỉ tiêu Đon vi tính• Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 TL % TH (so với KH) TL % TH (so với CK) 1 Tổng doanh thu Tỉ đồng 480.0 588.2 122.5% 103.4%
2 Lơi• •nhuân trước thuế Tỉ đồng 44.0 47.5 108.0% 107.2%
3 Lơi • •nhuân sau thuế Tỉ đồng 37.4 105.3%
4 cổ tức % 13% 13% 100 100%
5 Lãi cơ bản trên cổ
phiếu Nghìn đồng
(Nguôn: Công ty Đâu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội)
Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
Cuối năm 2017, công việc đấu thầu lựa chọn nhà in diễn ra chậm hơn
_ _ r r
khoảng 01 tháng so với các năm trước, nên Công ty xuât bán vật tư là giây cho
các nhà in theo các hợp đông in trọn gói được thực hiện chủ yêu vào đâu năm 2018. Do đó, doanh thu bán vật tư năm nay tăng mạnh so với năm trước.
Năm 2018 là năm có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn nỗ lực cố gắng để đạt và vượt mức các chỉ
tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua. Cụ thể:
- Doanh thu (hợp nhất) 599,1 tỉ đồng, đạt 103,8% so với năm 2017.
- Doanh thu (Công ty mẹ) 588,2 tỉ đồng, đạt 122,6% kế hoạch năm 2018, đạt 103,4% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) 52,8 tỉ đồng, đạt 112,8% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ) 47,6 tỉ đồng, đạt 108% kế hoạch năm 2018, đạt 107,2% so với năm 2017.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (hợp nhất) 2.355 đồng, đạt 114,3% so với năm 2017. - Cổ tức 13%, đạt 100% so với kế hoạch, đạt 100% so với năm 2017.
* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2018 Bảng 3.7: Tình hình Tài sản-Nguồn vốn của Công ty 2018
ĐVT: tỉ đông X--- \--- --- - TT Nội dung 2018 2018/2017 F \ A A • A Sô tiên Tỷ trọng I TỐNG TÀI SẢN 491,815 100.00% 104.94% 1 Tài sản ngắn hạn 332,612 67.63% 111.10%
2 Tài sản dài han• 159,203 32.37% 94.05%
II TỔNG NGUỒN VỐN 491,815 100.00% 104.94%
1 Nợ phải trả 231,640 47.10% 104.92%
1.1 Nợ ngắn hạn 231,640 47.10% 104.92% 1.2 Nơ• dài han•
2 Nguồn vốn chù sở hữu 260,175 52.90% 104.96%
(Nguôn: Công ty Đâu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội)
Nhận xét:
- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 491,815 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2017.
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 260,175 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2017.
c. Năm 2019
Bảng 3.8: Kêt quả kinh doanh các săn phâm phục vụ ngành giáo dục - đào tạo
STT MẢT HÀNG♦ KÉ HOẠCH (triệu bản) THỤ C HIỆN (triệu bản*) TL % TH/KH TL % TH/CK 1 Sách bồ trợ sách giáo khoa 26.5 31.1 117.2% 105.7% 2 Sách ngoại ngữ 6.3 6.9 109.5% 111.3% 3 Sách hướng dẫn học VNEN 3.0 3.6 120.0% 89.0% 4 Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục khác 5.5 5.9 107.1% 93.0% Tổng cộng 41.3 47.4 114.9% 102.8% Ã--- --- Ã---