hoạt động kinh doanh 001
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
01 817,004,042,157 155,176,429,156 82,925,388,980 242,937,754,117 253,840,124,444 16,314,190,179 1,237,385,139,495 159,582,556,859 20,302,761,498 2,985,468,386,885
2. Tiền chi trả cho ngƣời cung cấp hàng hóa và dịch vụ
02 -891,516,430,073 -187,070,032,673 -101,912,710,345 -260,834,548,168 -196,813,218,794 -12,649,794,129 -896,990,453,700 -71,458,192,562 -9,906,228,666 -2,629,151,609,110
3. Tiền chi trả cho ngƣời
lao động 03 -10,096,846,886 -1,145,205,057 -924,356,480 -942,283,971 -3,740,534,168 -1,475,277,397 -1,390,965,601 -26,936,307,115 -2,011,560,675 -48,663,337,350
4. Tiền chi trả lãi vay 04 -85,420,439,251 -1,199,226,951 -244,971,757 -2,081,173,422 -4,106,312,501 -51,752,703 -10,172,234,895 -40,814,941,654 -16,630,712,729 -160,721,765,863
5. Tiền chi nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp 05 -32,047,287 -46,651,963 -26,812,861 -103,090,435 -20,916,988 -15,124,285 -131,919,681 0 -376,563,500
6. Tiền thu khác từ hoạt
động kinh doanh 06 21,374,149,387 1,896,286,238 5,478,385,072 337,832,000 40,330,730,197 8,570,186,044 618,347,436,148 37,288,675,641 3,592,000,000 737,215,680,727
7. Tiền chi khác cho hoạt
động kinh doanh 07 -139,924,611,669 -15,773,224,734 -3,764,607,425 -914,531,334 -41,655,831,537 -10,820,553,496 -754,891,858,245 -19,704,500,340 -1,823,393,704 -989,273,112,484
Lƣu chuyển tiền thuần từ
hoạt động kinh doanh 20 -288,612,183,622 -48,161,625,984 -18,469,684,816 -21,600,041,213 47,834,040,653 -128,125,787 192,155,143,521 37,957,290,829 -6,477,134,276 -105,502,320,695
II. Lƣu chuyển tiền từ
hoạt động đầu tƣ 020 0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
21 -25,668,806,200 0 0 0 0 0 -89,305,661,137 -153,778,191,200 -268,752,658,537
2.Tiền thu từ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
22 0 0 0 0 0 0 7,878,780 7,878,780
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
23 -34,800,000,000 0 0 0 0 0 0 -34,800,000,000
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24 34,800,000,000 0 0 0 0 0 0 34,800,000,000
5.Tiền chi đầu tƣ góp
vốn vào đơn vị khác 25 -220,757,079,386 0 0 0 0 0 0 -220,757,079,386
6.Tiền thu hồi đầu tƣ góp
vốn vào đơn vị khác 26 0 0 0 0 0 0 0 0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ
Chỉ tiêu KM Công ty mẹ TT1 TT2 TT4 TT5 Cơ khí TT DT TM TT DL TT TĐ TT TẬP ĐOÀN
Lƣu chuyển tiền thuần từ
hoạt động đầu tƣ 30 -244,222,911,687 40,049,296 1,208,006 7,391,821 2,605,299 316,818 0 -89,244,097,541 -153,778,191,200 -487,193,629,188
III. Lƣu chuyển tiền từ
hoạt động tài chính 030 0 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 214,390,000,000 0 0 0 0 0 75,527,567,837 145,229,511,549 435,147,079,386 2.Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài
hạn nhận đƣợc 33 736,737,781,857 54,163,447,479 20,000,000,000 40,000,000,000 216,500,000 0 124,299,153,965 0 54,629,852,859 1,030,046,736,160
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -370,452,533,648 4,800,000,000 -50,000,000 -18,270,000,000 -48,261,815,000 0 -313,932,858,845 -14,000,000,000 -39,872,302,221 -800,039,509,714
5.Tiền chi trả nợ thuê tài
chính 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã
trả cho chủ sở hữu 36 0 0 0 0 0 -299,420,639 0 0 -299,420,639
Lƣu chuyển tiền thuần từ
hoạt động tài chính 40 580,675,248,209 49,363,447,479 19,950,000,000 21,730,000,000 -48,045,315,000 0 -189,762,455,755 61,527,567,837 159,987,062,187 655,425,554,957
Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
50 47,840,152,900 1,241,870,791 1,481,523,190 137,350,608 -208,669,048 -127,808,969 2,392,687,766 10,240,761,125 -268,263,289 62,729,605,074
Tiền và tƣơng đƣơng tiền
đầu kỳ 60 9,344,739,920 168,253,994 46,826,028 793,743,655 816,909,668 399,233,749 361,691,175 315,686,353 441,972,559 12,689,057,101
ảnh hƣởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61 0 0 0 0 0 0 2,222,173 0 2,222,173
Tiền và tƣơng đƣơng tiền
PHỤ LỤC 7
ĐỀ XUẤT DANH MỤC TIẾT KHOẢN PHẢI THU NỘI BỘ KHÁC TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH
Xí nghiệp mặt đƣờng (TK 13682) Xí nghiệp thi công cầu (TK 13686) Tiết khoản đề xuất
Số hiệu
TK Tên tài khoản
Số hiệu
TK Tên tài khoản
Số hiệu
TK Tên tài khoản
13682-01 Nguyên liệu, nhiên liệu 13686-01 Doanh thu thu hộ công ty
1368X-01 Nguyên liệu 13682-02 Công cụ, dụng cụ 13686-02 Thuế GTGT SXC 1368X-02 Vật liệu
13682-03 Dầu, nhựa đƣờng 13686-03 Các khoản phải thu khác 1368X-03 Công cụ, dụng cụ 13682-04 Lƣơng, phụ cấp 13686-04 Nguyên vật liệu 1368X-04 Dầu, nhựa đƣờng 13682-05 Thuế TNCN tạm nộp 13686-05 Nhiên liệu 1368X-05 Lƣơng, phụ cấp 13682-06 Chi phí chi hộ công ty 13686-06 Công cụ, dụng cụ 1368X-06 Thuế TNCN tạm nộp 13682-07 Tập hợp chi phí SX 13686-07 Chi phí quản lý phải thu 1368X-07 Chi phí quản lý phải thu 13682-08 Chi phí quản lý phải thu 13686-08 Chi phí chi hộ công ty 1368X-08 Các khoản phải trả khác 13682-09 Các khoản phải trả khác 13686-09 Lƣơng, phụ cấp 1368X-09 Tập hợp chi phí sản xuất 13682-10 Doanh thu thu hộ 13686-10 Các khoản phải trả khác 1368X-10 Doanh thu thu hộ
13682-11 Thuế GTGT SXC 13686-11 Thuế TNCN tạm nộp 1368X-11 Thuế GTGT SX chung 13682-12 Các khoản phải thu khác 13686-12 Tập hợp chi phí SX 1368X-12 Các khoản phải thu khác
PHỤ LỤC 8
SỔ NHẬT KÝ ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có
1 Công ty CP Tập đoàn Trƣờng Thịnh (cty mẹ)
1.01 Loại trừ khoản phải thu TT2 312 131 18,296,762,166
1.02 L/t khoản phải thu DL TT 312 131 22,589,177,167
1.03 L/t khoản phải thu TĐ TT 312 131 32,586,547,183
1.04 L/t khoản trả trƣớc cho TT1 313 132 39,777,298,610
1.05 L/t khoản trả trƣớc cho TT4 313 132 73,992,081,407
1.06 L/t doanh thu tài chính ứng với chi phí lãi vay của TT1 21 22 108,000,000
1.07 L/t doanh thu tài chính ứng với chi phí lãi vay của ĐT TT 21 22 1,050,000,000
1.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 32,681,568,082
1.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 23,103,323,677
1.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 51,795,105,000
1.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 46,550,040,458
1.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho ĐT TT 01 11 1,670,601,332
1.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho CK TT 01 11 8,793,890,784
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có
1.15 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TĐ TT 01 11 132,697,439,633
2 Công ty CP Trƣờng Thịnh 1 (84.00%)
2.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ của công ty mẹ tại công ty con 411 251 18,900,000,000
2.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 3,600,000,000
2.03 Lợi ích CĐTS trong quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 175,671,307
2.04 Lợi ích CĐTS trong quỹ dự phòng tài chính 418 439 24,060,469
2.05 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 15,430,323
2.06 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 4,114,519,046
2.07 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TT 313 132 22,956,126,071
2.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 35,975,053,864
2.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 225,111,342
2.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 229,619,577
2.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 258,847,593
2.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 27,439,061,119
3 Công ty CP Trƣờng Thịnh 2 (84.00%)
3.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ của công ty mẹ tại công ty con 411 251 18,900,000,000
3.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 3,600,000,000
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có
3.04 Lợi ích CĐTS trong quỹ dự phòng tài chính 418 439 15,447,455
3.05 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 5,641,802
3.06 L/t khoản phải thu TT4 312 131 2,496,784,631
3.07 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TT 313 132 7,320,725,382
3.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 31,971,107,996
3.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 512,565,848
3.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 635,126,968
3.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 214,076,005
3.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 2,036,917,505
3.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TĐ TT 01 11 11,374,804,870
4 Công ty CP Trƣờng Thịnh 4 (98.62%)
4.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ của công ty mẹ tại công ty con 411 251 22,189,500,000
4.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 310,500,000
4.03 Lợi ích CĐTS trong quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 6,392,296
4.04 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 1,685,581
4.05 L/t khoản phải thu DL TT 312 131 7,392,746,981
4.06 L/t khoản trả trƣớc cho CK TT 313 132 15,220,174,186
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có
4.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 38,893,798,434
4.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 309,641,611
4.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 142,199,665
4.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 99,908,634
4.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 11,123,670,633
4.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TĐ TT 01 11 56,186,347,253
5 Công ty CP Trƣờng Thịnh 5 (85.40%)
5.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ của công ty mẹ tại công ty con 411 251 19,215,000,000
5.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 3,285,000,000
5.03 Lợi ích CĐTS trong quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 55,632,028
5.04 Lợi ích CĐTS trong quỹ dự phòng tài chính 418 439 11,126,406
5.05 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 6,301,585
5.06 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 4,352,398,218
5.07 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TM 313 132 3,142,743,970
5.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 53,633,284,302
5.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 245,845,620
5.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 448,372,965
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có
5.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 21,138,673,980
6 Công ty CP cơ khí Trƣờng Thịnh (94.94%)
6.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ của công ty mẹ tại công ty con 411 251 4,443,192,000
6.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 236,808,000
6.03 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 1,923,389
6.04 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 2,649,411,346
6.05 L/t khoản phải thu TT1 312 131 263,614,981
6.06 L/t khoản phải thu TT5 312 131 326,967,833
6.07 L/t khoản phải thu DL TT 312 131 1,426,292,024
6.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 9,936,565,378
6.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 2,811,204,943
6.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 2,518,992,126
6.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 3,924,945,521
6.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 1,531,311,024
6.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho ĐT TT 01 11 580,917,424
6.14 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 3,326,917,813
7 Công ty CP ĐT và TM Trƣờng Thịnh (57.00%)
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có
7.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 9,675,000,000
7.03 Lợi ích CĐTS trong quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 507,888,508
7.04 Lợi ích CĐTS trong quỹ dự phòng tài chính 418 439 101,577,702
7.05 Lợi ích CĐTS trong quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 439 314,230,604
7.06 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 90,701,725
7.07 Đ/c cổ tức năm 2013 21 60 170,669,764
7.08 L/t khoản phải thu TT2 312 131 10,167,392,174
7.09 L/t khoản phải thu TT5 312 131 2,761,897,319
7.10 L/t khoản phải thu CK TT 312 131 6,812,641,691
7.11 L/t khoản phải thu TĐ TT 312 131 69,713,896,525
7.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 130,269,803,949
7.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 8,598,130,995
7.14 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 9,825,442,986
7.15 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 6,232,905,399
7.16 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 13,472,792,155
7.17 L/t doanh thu, giá vốn bán cho CK TT 01 11 938,046,555
7.18 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 80,581,247,929
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có 8 Công ty TNHH du lịch Trƣờng Thịnh (93.50%)
8.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ của công ty mẹ tại công ty con 411 251 325,380,000,000
8.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 22,620,000,000
8.03 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 -3,254,350,031
8.04 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 537,192,594
8.05 L/t khoản phải thu ĐT TT 312 131 264,818,953
8.06 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TT 313 132 1,852,817,412
8.07 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 21,938,726,511
8.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 629,903,879
8.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 453,484,985
8.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 452,124,797
8.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 901,454,545
8.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho ĐT TT 01 11 1,899,267,550
8.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho CK TT 01 11 318,524,665
9 Công ty CP thuỷ điện Trƣờng Thịnh (92.98%)
9.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ của công ty mẹ tại công ty con 411 251 190,873,993,000
9.02 Lợi ích CĐTS trong vốn đầu tƣ CSH 411 439 14,411,007,000
TT Nội dung
Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Khoản mục Số tiền Nợ Có Nợ Có Nợ Có
9.04 Lợi ích CĐTS trong lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 -3,912,049,981
10 Đ/c trên Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ
10.1 Đ/c luồng tiền nội bộ từ giao dịch mua bán hàng hoá 02 01 1,050,564,950,511
10.2 Đ/c luồng tiền từ hoạt động đầu tƣ góp vốn 25 31 220,757,079,386
10.3 Đ/c luồng tiền từ hoạt động cho vay 23 24 34,800,000,000
10.4 Đ/c luồng tiền từ hoạt động đi vay 34 33 34,800,000,000
10.5 Đ/c luồng tiền từ hoạt động chi trả lãi vay 04 27 1,580,000,000
10.6 Đ/c luồng tiền từ hoạt động chi trả cổ tức 36 27 170,669,764
PHỤ LỤC 9
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
Chỉ tiêu KM Cty mẹ Tổng 8 tcy con Số liệu trƣớc điều
chỉnh
Điều chỉnh
Số liệu hợp nhất
Nợ BT Có
CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BCKQHĐKD
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 843,473,150,886 1,267,334,681,495 2,110,807,832,381 947,024,795,815 a1 1,163,783,036,566 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 63,285,454 160,836,999 224,122,453 224,122,453