BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mẫu số B 01 – CTCK
Các thuyết minh từ trang 147 đến trang 202 là một phần cấu thành báo cáo tài chính này.
Tại ngày Mã
số CHỈ TIÊU ThuyếtMinh 31.12.2018 31.12.2017
A TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT
004 Nợ khó đòi đã xử lý (VND) 4.1 345.059.000 345.059.000005 Ngoại tệ các loại (theo nguyên tệ) 4.2 005 Ngoại tệ các loại (theo nguyên tệ) 4.2
Đô la Mỹ 5.176,74 13.402,69 Yên Nhật 241.915 240.905 Đô la Singapore 590 300
Bảng Anh 100,00 93,17
Đô la Đài Loan 3.200 3.200
Đô la Canada 100 100
Ringgit Malaysia 750 -
006 Cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu) 4.3 129.554.168 129.570.368007 Cổ phiếu quỹ (cổ phiếu) 3.18 202.590 186.390 007 Cổ phiếu quỹ (cổ phiếu) 3.18 202.590 186.390
Theo mệnh giá (VND)
008 Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) của công ty
chứng khoán 317.517.950.000 447.684.720.000 009 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của công ty chứng khoán 3.150.000.000 146.075.030.000 010 Tài sản tài chính chờ về của công ty chứng khoán 18.501.900.000 12.200.000.000 012 Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của công ty chứng khoán 26.401.400.000 34.897.120.000
B TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG
021 Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của nhà đầu tư 20.261.840.614.043 18.338.836.463.686
021.1 Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 15.934.948.960.000 14.920.958.190.000021.2 Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 269.550.390.000 235.619.410.000 021.2 Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 269.550.390.000 235.619.410.000 021.3 Tài sản tài chính giao dịch cầm cố 3.391.438.550.000 2.733.898.110.000 021.4 Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ 132.776.880.000 93.676.820.000 021.5 Tài sản tài chính chờ thanh toán 270.097.200.000 310.630.550.000 021.7 Tài sản ký quỹ của nhà đầu tư 263.028.634.043 44.053.383.686
022 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của nhà đầu tư 7.536.110.000 172.212.900.000
022.1 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng 5.612.110.000 139.206.100.000022.2 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng 1.924.000.000 33.006.800.000 022.2 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng 1.924.000.000 33.006.800.000
023 Tài sản tài chính chờ về của nhà đầu tư 352.223.480.000 391.444.340.000
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHMẫu số B 01 – CTCK Mẫu số B 01 – CTCK
Thông điệp Tổng Giám đốc Tổng quan về HSC Khối hỗ trợ Quản trị doanh nghiệp Báo cáo phát triển bền vững Báo cáo tài chính Báo cáo chiến lược & triển vọng vĩ mô 141
140 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN HSC 2018 THẾ HỆ TIẾP NỐI
Kết quả hoạt động năm 2018 & Định hướng 2019 Tại ngày Mã số CHỈ TIÊU 31.12.2018VND 31.12.2017VND