III. Chi hoạt động tài chính 331.173.92
BẢNG 2.11 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY
Đơn vị tính : nghìn đồng
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
138.362.922 -5.986.888Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động đầu tư
-584.449 15.407.557
động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
87.538.432 -120.657.771
(Nguồn:Trích từ thuyết minh BCTC Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP năm 2019,2020)
Dựa vào bảng lưu chuyển tiền tệ công ty cho thấy năm 2020 tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty có sự gia tăng dòng tiền, cải thiện rất lớn so với năm 2019. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 tăng rất lớn từ âm 5.986.888 nghìn đồng (năm 2019) lên 138.362.922 nghìn đồng. Năm 2020 dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lớn đã bù đắp được dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư ( -584.449 nghìn đồng ) và hoạt động tài chính (-50.240.040 nghìn đồng ) giúp cho dòng tiền thuần trong năm đạt 87.538.432 nghìn đồng, lớn hơn nhiều so với năm 2019 (-120.657.771 nghìn đồng ).
Như vậy so với năm 2019, năm 2020 công ty đã thay đổi nhiều chính sách liên quan đến các hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính giúp cho dòng tiền của doanh nghiệp có sự cải thiện rõ rệt. Chính sách bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đã thay đổi, giảm bán chịu cho khách hàng, thỏa thuận đàm phán thành công với các nhà cung cấp giãn và tăng thời gian trả nợ của công ty, giảm hàng tồn kho,… Đó là những yếu tố chính giúp cho tình hình dòng tiền của công ty trong năm 2020 có sự cải thiện rõ rệt, tăng khả năng trả nợ của công ty và giảm chi phí sử dụng vốn.