- Phòng Kỹ thuật – Công nghệ.
2.2.1.4. Năng lực tài chính
Năng lực tài chính có tầm quan trọng quyết định đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nói riêng. Trong đấu thầu, năng lực tài chính ảnh hởng trực tiếp đến những quyết định về kỹ thuật, phơng pháp tổ chức thi công, đầu t công nghệ, tiến độ công trình và phơng án lựa chọn giá dự thầu.
Để đánh giá năng lực tài chính của Tổng Công ty Đầu t Phát triển Hạ tầng Đô thị trên thị trờng cạnh tranh, chúng ta có thể so sánh thực trạng nguồn
vốn của một số đối thủ cạnh tranh nh Tổng Công ty VINACONEX, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1 (CIENCO 1).
Bảng 2.2: So sánh năng lực tài chính giữa Tổng Công ty Đầu t phát triển Hạ tầng Đô thị với VINACONEX và CIENCO 1
Đơn vị: triệu đồng
TT Chỉ tiêu Tổng Công ty Đầu t pháttriển Hạ tầng Đô thị VINACONEX CIENCO 1
1 Tổng nguồn vốn 2.067.144 3.431.819 3.105.723
2 Vốn chủ sở hữu 518.063 286.042 470.576
3 Tổng nợ 1.509.606 3.145.777 3.035.542
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các Tổng Công ty, năm 2005.
Nh vậy, xét về quy mô, nguồn vốn của Tổng Công ty Đầu t phát triển Hạ tầng Đô thị nhỏ hơn hai Tổng Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nêu trên. Nhng vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu t phát triển Hạ tầng Đô thị lại chiếm một tỷ tơng đối lớn trong tổng nguồn vốn. Hơn nữa, tổng nợ của Tổng Tổng Công ty Đầu t phát triển Hạ tầng Đô thị lại nhỏ hơn rất nhiều so với tổng nguồn vốn, điều đó, chứng tỏ năng lực tài chính tơng đối tốt. Do đó, Tổng Công ty Đầu t phát triển Hạ tầng Đô thị có khả năng tài chính vững đảm bảo đáp ứng vốn cho các công trình, và tạo uy tín đối với các nhà cung cấp tài chính. Đây mới chỉ là sự đánh giá sơ khai, để hiểu rõ hơn về khả năng tài chính của Tổng Công ty Đầu t phát triển Hạ tầng Đô thị chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số thông tin về Tổng Công ty trong bảng dới đây.
Bảng 2.3: Một vài chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty giai đoạn 2002-2005
Đơn vị: nghìn đồng
TT Tài sản Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
1 Doanh thu 811.765.186 1.175.140.801 1.482.301.955 1.582.000.0002 Lợi nhuận 88.256.637 132.919.282 137.768.957 48.023.676 2 Lợi nhuận 88.256.637 132.919.282 137.768.957 48.023.676 3 Nộp ngân sách 33.030.134 53.484.889 54.602.557 61.830.000 4 Nguồn vốn chủ sở hữu 310.264.429 420.682.126 518.063.583 496.191.214 5 Tổng tài sản hiện có 1.396.226.123 1.652.249.755 2.067.144.457 2.026.638.833 6 Tài sản lu động có 1.111.233.982 1.269.791.702 1.599.373.434 1.525.538.317 7 Tài sản nợ 653.018.790 1.090.217.688 1.509.606.481 1.530.368.204 8 Tài sản lu động bằng tiền 388.117.431 506.997.000 87.232.967 276.188.205 9 Lợi nhuận sau thuế 55.831.203 86.521.887 38.229.945
Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm 2005 của Tổng Công ty.
Qua bảng số liệu chúng ta rút ra một số nhận xét sau:
Một là, doanh thu của Tổng Công ty tăng đều đặn qua các năm trong điều kiện thị trờng xây dựng cơ bản cạnh tranh rất khốc liệt. Điều này chứng tỏ thị phần trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Tổng Công ty ngày càng lớn. Thơng hiệu của Tổng Công ty trên thơng trờng từng bớc đợc nâng cao.
Hai là, cùng với sự tăng lên của doanh thu thì các khoản nộp ngân sách cũng ngày một tăng trong ba năm liên tục. Điều đó chứng tỏ Tổng Công ty luôn phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nớc.
Ba là, nguồn vốn chủ sở hữu không ngừng tăng lên qua các năm, năm 2003 là trên 310 tỷ đồng; năm 2004 trên 420 tỷ đồng; năm 2005 trên 518 tỷ đồng. Nh vậy, ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nớc, Tổng Công ty luôn cố gắng tích lũy nhằm nâng cao hơn nữa nguồn vốn chủ sở hữu để có thể đứng vững, và cạnh tranh trên thị trờng đầy rủi ro và sôi động.
Có thể nói, trong khi các Tổng Công ty lớn về xây dựng cơ bản đang đứng trớc những khoản nợ rất lớn, thậm chí nhiều Tổng Công ty có số nợ lớn hơn vài lần tổng nguồn vốn, thì Tổng Công ty Đầu t phát triển hạ tầng đô thị lại có đợc tiềm lực tài chính rất mạnh. Điều đó nói lên rằng Tổng Công ty có đợc năng lực tài chính vợt trội so với đối thủ cạnh tranh trên thơng trờng, tạo đợc niềm tin đối với chủ đầu t và các tổ chức tín dụng.