II. Nguồn kinh phí và quỹ
TỔNG CỘNG NGUỒN
VỐN 1,167,020 100.00% 2,647,454 100.00% 2,760,221
100.00
% 1,480,434 126.86% 112,767 4.26%
– Nợ ngắn hạn:
Trong kỳ, nợ ngắn hạn công ty tăng đột biến từ không sử dụng vốn vay ngắn hạn trong các năm 2009 lên 269.655 triệu đồng năm 2010 và giảm xuống còn 194.933 triệu đồng vào tháng 06/2011. Đây là các khoản vay của Công ty ABC và các Công ty con nhằm bổ sung vốn lưu động 34.780 triệu đông và nợ dài hạn đến hạn trả 160.153 triệu đồng. Trong nợ ngắn hạn, Người mua trả tiền trước và Thuế & các khoản phải nộp NN chiếm tỷ trọng khá lớn.
– Chi phí phải trả của công ty ABC tăng đột biến từ 1,655 triệu đồng (năm 2009) lên 54.568 triệu đồng (2010) và giảm xuống còn 16.844 triệu đồng (06/2011). Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2010 là các chi phí phát sinh chính tại dự án M.S, ngoài ra còn các dự án khác như Greenlife, V.P… Sang năm 2011, dự án M.S bắt đầu kinh doanh, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu phát sinh tại dự án Greenlife.
– Nợ dài hạn: Nợ dài hạn trong kỳ tăng đột biến để đáp ứng các nhu cầu vốn đầu tư vào các dự án của Công ty ABC và các công ty con bao gồm dư nợ trung dài hạn tại các ngân hàng đồng thời Công ty còn phát hành trái phiếu để tiếp tục đầu tư các dự án.
– Nguồn vốn chủ sở hữu: Tại thời điểm 06/2011, Nguồn vốn chủ sở hữu với cơ cấu bao gồm: nguồn vốn kinh doanh, thặng dư cổ phần và lợi nhuận giữ lại chiếm tỷ lệ cao. Nguồn vốn kinh doanh là vốn điều lệ 439.000 triệu đồng. Nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao nhất là thặng dư vốn cổ phần 498.373 triệu đồng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối 238.770 triệu đồng.