M / NN 2009 N 2010 T ời điể tháng 11/
a) Thông tin đầu vào:
Cơ sở xác định nhu cầu: Căn cứ doanh số bán hàng thực tế được ghi nhận theo sổ sách lưu trữ của khách hàng qua các năm.
Thông tin đầu vào: Vải và quần áo may sẵn được mua hàng trực tiếp tại các chợ đầu mối chuyên cung cấp vải sợi và quần áo may sẵn tại TP. HCM như chợ An Đông, chợ Bà Chiểu, chợ Tân Bình, chợ Soái Kình Lâm ...
Tổng nhu cầu vốn của phương án: 1.700 triệu đồng trong đó: - Vốn tự có tham gia : 1.000 triệu đồng
- Vốn vay tại LHB là : 700 triệu đồng Chi tiết cơ cấu vốn như sau:
STT Khỏan mục Số tiền (triệu đồng)
1. Dự trữ tiền mặt bình quân (a): 300
2. Hàng tồn kho, NVL bình quân (b): 700
3. Công nợ phải thu bình quân (c): 700
4. Tài sản lưu động khác (d): 0
5. Công nợ phải trả cho nhà cung cấp (e): 0
6. N u ầu vốn ột vòng u y (=a+b+c+d-e):
1.700
7. Vốn tự ó v tự uy động: 1.000
8. N u ầu v y vốn: 700
b)Thông tin đầu ra
Cơ sở xác định đầu ra: Căn cứ doanh số bán hàng thực tế qua các năm.
Thông tin đầu ra :
- Bán sỉ và lẻ trực tiếp cho các tiệm bán vải tại các chợ nhỏ trong địa bàn Tỉnh Đồng Nai và người tiêu dùng tại địa phương ... Hầu hết các bạn hàng đã có quá trình giao dịch lâu năm với khách hàng và rất uy tín.
- Kế hoạch kinh doanh trong năm 2011 của khách hàng sẽ mở rộng quy mô kinh doanh như mua thêm vải và quần áo may sẵn về dự trữ để phục vụ cho dịp tết Nguyên Đán sắp tới là hợp lý và cần thiết.