1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 1.650.000.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02 (335.000.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (143.000.000)
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (15.000.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (10.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 18.500.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (812.656.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 282.844.000 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác. 21 (33.600.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 2.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác. 24
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia. 27 1.200.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (30.400.000) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của
doanh nghiệp đã phát hành. 32
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 150.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay. 34 (85.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 65.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 + 40) 50 317.444.000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.550.000.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tê. 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61) 70 1.867.444.000
*, Thuyết minh báo cáo tài chính:
1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1.1, Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp nhà nước
1.2, Lĩnh vực kinh doanh: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.
1.3, Tổng số công nhân viên: 280 người
Trong đó: nhân viên quản lý là: 40 người. 2. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:
2.1, Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.
2.2, Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng
-Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: 2.3, Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung
2.4, Phương pháp kế toán tài sản cố định: - Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định
- Phương pháp khấu hao áp dụng: Theo giá trị còn lại
- Các phương pháp khấu hao đặc biệt: 2.5, Phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Nguyên tắc đánh giá: Bình quân gia quyền
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ- Tồn cuối kỳ.