: HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
b. Nguồn vốn đầu tư
* Nguồn vốn
+ Tổng kinh phí xây dựng của dự án cao ốc văn phòng Toà nhà văn phòng Sun City tương đối lớn. Để có đủ số vốn cho việc phát triển dự án, đòi hỏi phải tìm cách huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn vốn được huy động để thực hiện dự án là từ các nguồn sau:
- Vốn vay từ Ngân hàng
- Vốn vay từ các cổ đông
- Vốn ứng trước của khách hàng.
+ Cơ cấu vốn đầu tư
BẢNG 1.13 : NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Nguồn Số tiền Tỷ lệ % Vốn điều lệ 15.028,04 8,24 Vốn vay từ ngân hàng 110.000 70 Vốn vay từ cổ đông 39.685,695 21,76 Vốn ứng trước của khách hàng 1.276,65 0,7 Tổng cộng 182.379,115 100
1.3.5.5 Phân tích nhu cầu tín dụnga. Kế hoạch tài chính a. Kế hoạch tài chính
Nguồn vốn đầu tư của dự án được tài trợ dưới các hình thức sau:
Vốn góp từ các cổ đông chiếm 8.24% tổng mức đầu tư tương đương với 15.028,04 triệu đồng bằng tiền mặt
Vốn vay từ các cổ đông, chiếm 21,76 % tổng mức đầu tư tương đương 39.685,695 triệu đồng dưới dạng cổ phiếu/ trái phiếu ưu đãi
Vốn vay từ ngân hàng chiếm 60,3% tổng mức đầu tư tương đương 110.000 triệu đồng, dưới dạng tín dụng trung và dài hạn với lãi suất dự kiến là 14,4%. Vay làm 2 lần mỗi lần là 55 tỷ đồng.Thời hạn cho vay là 60 tháng. Kế hoạch trả nợ và lãi : gốc trả 3 tháng một lần – lãi trả hàng tháng. Bảo đảm tiền vay là đảm bảo bằng tài sản.
Vốn ứng trước của khách hàng là 0,7% tổng mức đầu tư, tương đương với 1.276,65 triệu đồng.