- Phòng thị trường: gồm 4 ngườ
2.1.4 Kết quả kinh doanh những năm gần đâ y:
Kết quả SXKD của Công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận, công suất sử dụng buồng, thu nhập bình quân của người lao động v.v… Thông qua việc so sánh kết quả sản xuất kinh doanh các năm, chúng ta có thể rút ra những mặt được và hạn chế trong việc tổ chức hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
Bảng 1: Tổng hợp các số liệu kinh doanh của công ty khách sạn Kim Liên từ năm 2002 đến hết 2007 (Đơn vị:1000VNĐ).(nguồn cty KSDL Kim Liên)
Từ bảng số liệu trên ta thấy:
-Tổng doanh thu : đều vượt hế hoạch cấp trên giao và năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng luôn ở hai chữ số và từ 2002 đến 2007 bình quân tăng 15,6% năm. Có được kết quả này là do Công ty đã chủ động mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh khi tình hình thị trường có nhiều thuận lợi,
không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để nâng giá bán, chú trọng tiếp thị và khai thác khách có khả năng thanh toán cao.
- Lợi nhuận: Tuy lợi nhuận của năm 2003 so với 2002 giảm 23,84% nhưng cùng với các chỉ tiêu tổng doanh thu và nộp ngân sách nhà
stt Diễn giải Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Doanh thu toàn công ty 64.546.856 86.698.156 97.563.462 118.235.642 124.147.424 130.354.795 toàn công ty 64.546.856 86.698.156 97.563.462 118.235.642 124.147.424 130.354.795 2 Doanh thu buồng phòng 19.213.534 22.658.943 25.896.358 33.256.842 34.919.684 36.665.668 3 Công suất phòng B/Q (%) 91,25 90,89 88,03 89,96 94,46 93,25 4 Lượt khách 160.393 143.403 141.657 142.373 149.491 156.966 + quốc tế 33.850 23.541 15.145 16.135 16.941 17.788 + Nội địa 126.543 119.862 126.512 126.238 132.549 139.177 5 Nộp ngân sách 4.265.000 7.820.000 6.125.134 7.526.162 7.902.470 8.297.593 6 Lợi nhuận 4.215.000 3.210.000 3.450.000 3.680.000 3.864.000 4.057.200 7 Thu nhập B/Q người LĐ 1.950 1.965 2.100 2.250 2.362 2.480
nước, lãi thực hiện qua các năm từ 2003 – 2007 đều tăng với tốc độ bình quân năm là 6,03%.
- Công suất phòng: như phần trên đã phân tích, lượng khách đến với Kim Liên ngày một tăng nên công suất phòng bình quân năm cũng tăng tương ứng và đạt tỷ lệ khá cao (đều trên 85%). Điều này cho thấy chất lượng sản phẩm của khách sạn đã và đang được khách hàng chấp nhận.
- Dòng tiền: Trong tài chính, trọng tâm là dòng tiền mà người ta kỳ vọng doanh nghiệp tạo ra. Thu nhập ròng của doanh nghiệp là quan trọng, nhưng dòng tiền thậm chí là quan trọng hơn bởi vì cổ tức phải được trả bằng tiền cũng cần thiết để mua các tài sản yêu cầu để duy trì hoạt động. Dòng tiền hoạt động của công ty khách sạn du lịch Kim Liên tạo ra bởi các nguồn sau: hoạt động kinh doanh, phát hành cổ phiếu, vay ngân hàng, hoạt động đầu tư, hoạt động tài trợ.