1 Chi phí đầu tư ban đầu (19.743)
2 Chi phí vật liệu, thiết bị lắp tủ 8.724 10.095 11.558 13.235 15.157 17.362 19.891 22.792 26.1193 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành 103 119 137 156 179 205 234 268 307 3 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành 103 119 137 156 179 205 234 268 307
4 Khấu hao 0 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316
5 Trả lãi vay 243 243 162 67
6 Tổng chi phí 10.386 11.774 13.173 14.774 16.652 18.883 21.442 24.376 27.742
III Lợi nhuận
1 Lợi nhuận trước thuế 464 803 1209 1676 2.168 2652 3.205 3.837 4.559
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 57 98 148 411 531 650 785 940 1.117
3 Lợi nhuận sau thuế 408 705 1061 1265 1.637 2002 2420 2.897 3.442
4 Lợi nhuận ròng 1.724 2.021 2.377 2.582 2.953 3.318 3.736 4.213 4.759
STT Năm tài chính
1.1 Số lượng sản phẩm là tủ trung áp 106 121 140 161 185 212 244 281 323 371 4271.2 Số lượng sản phẩm là tủ hạ 1.2 Số lượng sản phẩm là tủ hạ
áp+công tơ
257 283 311 342 377 414 456 501 551 607 667
1.3 Số lượng SP là tủ điều khiển+ Rơ le bảo vệ le bảo vệ
88 101 116 134 154 177 203 234 269 309 356
2 Doanh thu bán sản phẩm
2.1 Doanh thu bán SP tủ trung áp 23.727 27.286 31.378 36.085 41.498 47.723 54.881 63.113 72.580 83.467 95.9872.2 Doanh thu bán SP tủ hạ áp 3.473 3.820 4.202 4.622 5.084 5.593 6.152 6.767 7.444 8.188 9.007 2.2 Doanh thu bán SP tủ hạ áp 3.473 3.820 4.202 4.622 5.084 5.593 6.152 6.767 7.444 8.188 9.007 2.3 DT bán SP tủ điều khiển + Rơ le
bảo vệ
9.790 11.258 12.947 14.889 17.123 19.691 22.645 26.042 29.948 34.440 39.606
Tổng doanh thu bán sản phẩm 36.989 42.364 48.528 55.597 63.705 73.007 83.678 95.922 109.972 126.096 144.600
Tổng dòng thu 36.989 42.364 48.528 55.597 63.705 73.007 83.678 95.922 109.972 126.096 144.600
II Dòng chi phí
1 Chi phí đầu tư ban đầu
2 Chi phí vật liệu, thiết bị lắp tủ 29.937 34.317 39.343 45.110 51.730 59.327 68.049 78.060 89.554 102.750 117.9023 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận 3 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận
hành
351 402 461 528 605 694 795 911 1.045 1.198 1.374
4 Khấu hao 1.316 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.3615 Trả lãi vay 5 Trả lãi vay
6 Tổng chi phí 31.604 36.035 41.120 46.955 53.651 61.337 68.843 78.971 90.598 103.948 119.275
III Lợi nhuận
1 Lợi nhuận trước thuế 5.385 6.329 7.408 8.642 10.054 11.669 14.834 16.951 19.374 22.148 25.3252 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.319 1.551 1.815 2.117 2.463 2.859 3.634 4.153 4.747 5.426 6.205 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.319 1.551 1.815 2.117 2.463 2.859 3.634 4.153 4.747 5.426 6.205 3 Lợi nhuận sau thuế 4.066 4.778 5.593 6.525 7.591 8.810 11.200 12.798 14.627 16.722 19.120 4 Lợi nhuận ròng 5.382 6.094 6.909 7.841 8.907 10.127 11.200 12.798 14.627 16.722 19.120
3.2.1. Hình thức và trình tự tổ chức đấu thầu của Xí nghiệp xây lắp điện :
a. Hình thức đấu thầu:
Xí nghiệp Xây lắp điện sử dụng cả 2 hình thức
- Đấu thầu rộng rãi: Là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.
- Đấu thầu hạn chế: Là hình thức đấu thầu mà Bên mời thầu mời một số nhà thầu ( tối thiểu là 5 ) có đủ năng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Được áp dụng khi có một trong các điều kiện sau:
+ Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. + Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế.
+ Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế.
Nhờ có uy tín trong thị trường mục tiêu là ngành điện nên Xí nghiệp Xây lắp cũng được tham gia khá nhiều các dự án được đấu thầu bằng phương pháp này.
b. Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp
Việc tổ chức đấu thầu được diễn ra cả với chủ đầu tư và các doanh nghiệp xây lắp ( thể hiện qua sơ đồ 3 ).
Đối với Xí nghiệp Xây lắp điện 1, trình tự và trách nhiệm của các đơn vị trong hoạt động đấu thầu được phân công cụ thể như sau:
* Giai đoạn 1:
- Tìm kiếm thông tin mời thầu: Đối với các dự án đấu thầu rộng rãi, có thể thông qua các thông báo mời thầu trên các báo Lao Động và Nhân Dân. Ngoài ra, phòng Kế hoạch Xí nghiệp còn có nhiệm vụ liên hệ với Phòng Kế trên các báo Lao Động và Nhân Dân. Ngoài ra, phòng Kế hoạch Xí nghiệp còn có nhiệm vụ liên hệ với Phòng Kế hoạch của Công ty Điện lực I và Điện lực các Tỉnh để xin các công trình thông qua đấu thầu hạn chế hoạch chỉ định thầu trực tiếp.
* Giai đoạn 2:
- Mua hồ sơ mời thầu.
- Chuẩn bị lập hồ sơ dự thầu, khảo sát nghiên cứu chung về dự án: Căn cứ vào Hồ sơ mời thầu, cán bộ Phòng kế hoạch Xí nghiệp sẽ lập hồ sơ dự thầu cho phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư (công việc này sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày).
- Kiểm tra tài liệu, nộp hồ sơ và bảo lãnh dự thầu cho chủ đầu tư.
người tham gia dự mở thầu tại địa điểm chủ đầu tư đặt ra (thường sẽ là Phó phòng kế hoạch và 01 chuyên viên về đấu thầu của phòng)
- Thuyết minh các giải pháp trong hồ sơ dự thầu và giải thích các nội dung chưa rõ, sửa đổi các lỗi sai: Trong quá trình mở thầu, khi chủ đầu tư có thắc mắc, các cán bộ tham gia dự mở thầu sẽ có trách nhiệm trả lời. Nếu những thắc mắc của chủ đầu tư vượt quá quyền hạn trả lời, cán bộ Phòng Kế hoạch sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Kế hoạch sản xuất trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho chủ đầu tư.
* Giai đoạn 4:
- Nhận thông báo kết quả đấu thầu, ký hợp đồng ( nếu trúng thầu): Khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, Giám đốc Xí nghiệp đại diện cho Xí nghiệp ký hợp đồng với chủ đầu tư, đồng thời các phòng ban liên chủ đầu tư, Giám đốc Xí nghiệp đại diện cho Xí nghiệp ký hợp đồng với chủ đầu tư, đồng thời các phòng ban liên quan bắt đầu chuẩn bị các giai đoạn chuẩn bị thi công.
- Nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Sau khi có hợp đồng, Phòng kế hoạch gửi bản sao hợp đồng cho phòng
Sơ đồ 3: TRÌNH TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU THẦU
Chủ đầu tư Các giai đoạn Nhà thầu