b. Trỡnh tự hạch toỏn:
GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ HƯỞNG BHXH
Quyển số : 03 Số: 121
Họ và tờn : Trần Văn Tuấn - 44 tuổi
Đơn vị cụng tỏc: Cụng ty TNHH Nhà nước một thành viờn Cấp nước Phỳ Thọ
Lý do nghỉ việc: Sốt VIRUS Số ngày cho nghỉ: 07 ngày
Từ ngày : 07/01/2008 đến ngày 13/01/2008 Xỏc nhận của phụ trỏch đơn vị Trưởng phũng HCTC Y, Bỏc sỹ KCB (Dấu: phũng khỏm…..) PHẦN BHXH Số ngày nghỉ tớnh BHXH Lương bỡnh quõn 1 ngày % tớnh BHXH Số tiền hưởng BHXH 1 2 3 4 07 ngày 70.000 đồng 75 367.500 đồng Ngày 13 thỏng 01 năm 2008
Trưởng ban BHXH Kế toỏn BHXH
Cty TNHH Nhà nước một thành viờn Cấp nước Phỳ Thọ
Phường Tõn dõn - Việt Trỡ - Phỳ Thọ
PHIẾU CHI TIỀN MẶT Ngày 14/1/2008
Căn cứ: Số lụ: 000113
Họ tờn người nhận: Bà Bựi Thị Bớnh Số chứng từ: 274 Mó đơn vị: VL000010 Tài khoản cú: 1111000 Tờn đơn vị: Nhà cung cấp vóng lai Tiểu khoản: 000000
Giấy giới thiệu số: Ngày HĐ: 14/01/2008
Diễn giải Tài khoản nợ Số tiền
Bà Bớnh lương t4 kỳ II/08 Cty 3340000 113.366.700 Tổng cộng: 113.366.700
(Số tiền bằng chữ: Một trăm mười ba triệu ba trăm sỏu mươi sỏu ngàn bảy trăm đồng chẵn)
Thủ trưởng Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận
Cty TNHH Nhà nước một thành viờn Cấp nước Phỳ Thọ
Phường Tõn dõn - Việt Trỡ - Phỳ Thọ
PHIẾU CHI TIỀN MẶT Ngày 26/1/2008
Căn cứ: DS Số lụ: 000113
Họ tờn người nhận: Bà Vũ Thị Tạo Số chứng từ: 332 Mó đơn vị: VL000010 Tài khoản cú: 1111000 Tờn đơn vị: Nhà cung cấp vóng lai Tiểu khoản: 000000 Giấy giới thiệu số: Ngày HĐ: 26/01/2008
Diễn giải Tài khoản nợ Số tiền Bà Tạo TTCĐ ốm đau TS Q1 CNV 3383 35.589.300
Tổng cộng: 35.589.300
(Số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu năm trăm tỏm mươi chớn ngàn ba trăm đồng chẵn).
Thủ trưởng Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận
Lệnh chuyển cú
Số lệnh: DC00029505 Ngày lập: 16/01/08
SBT: 49
Ký hiệu chứng từ và nội dung loại nghiệp vụ: 30 lệnh chuyển Cú - 101 CT cho cỏc TCKT
Ngõn hàng thành viờn gửi lệnh: NHNN & PTNT TINH PHU THO
Mó NH: 28204014 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngõn hàng thành viờn nhận lệnh: NHCT TINH PHU THO
Mó NH: 28202044
Người trả/ chuyển tiền BHXH Tỉnh Phỳ Thọ Địa chỉ/Số CMND:
Tài khoản: 421401.02.000001 Tại: 28204014 NHNo Tỉnh Phỳ Thọ
Người thụ hưởng: Cty TNHH NN MOOT THANH VIEN CAP NUOC PT Địa chỉ/Số CMND:
Tài khoản: 10201 0000 250288 Tại: 2820144 NHCT TINH PHU THO
Mó số thuế:
Mục lục ngõn sỏch:
Nội dung: CHI TRO CAP OM DAU, TS T1/08 Số tiền: 35.589.300 VNĐ
Bằng chữ: Ba trăm mười lăm triệu năm trăm tỏm mươi chớn ngàn ba trăm đồng chẵn.
Truyền đi lỳc giờ phỳt Nhận lỳc 15giờ 27 phỳt NHCT: Ninh
Ngày: Ngày: 16/01/2008
Kế toỏn Kiểm soỏt
BẢNG Kấ SỐ 2
Chi nợ TK 112 - Tiền gửi Ngõn hàng Thỏng 01/2008
Số dư đầu thỏng: 0
ĐVT: Đồng
ST T
Ngày Diễn giải Nợ TK 112 cú cỏc TK khỏc 3383 Tổng cộng nợ 112 Số dư cuối kỳ 1 16/01 Cho trợ cấp ốm đau, thai sản T1-08 35.589.300 35.589.300 0 Cộng 35.589.300 35.589.30 0 0 Số dự cuối thỏng: Ngày thỏng năm
Người ghi sổ Kế toỏn trưởng (ký , họ tờn) (ký , họ tờn)
NGÂN HÀNG CễNG THƯƠNG VN
LỆNH CHI Số: Ng ày / /2008
Tờn đơn vị trả tiền: Cụng ty TNHH Nhà nước một thành viờn Cấp nước Phỳ Thọ Tài khoản: 102010000250388
Tại ngõn hàng: Cụng thương tỉnh Phỳ Thọ Số tiền bằng số: 120.000.000 đ Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Tờn đơn vị nhận tiền: Bảo hiểm xó hội tỉnh Phỳ Thọ Tài khoản: 42140101000001
Tại ngõn hàng: Cụng thương tỉnh Phỳ Thọ Nội dung: Chuyển nộp tiền bảo hiểm xó hội
Ngày hạch toỏn: / / 2008
Đơn vị: Cty TNHH Nhà nước một thành viờn Cấp nước Phỳ Thọ Địa chỉ: P. Tõn Dõn - Việt Trỡ - Phỳ Thọ Mó số: S04nal - DN (Ban hành kốm theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chớnh NHẬT Kí CHỨNG TỪ SỐ 1 Chi cú TK 111 - Tiền mặt Thỏng 01/2008 ĐVT: Đồng
STT Ngày Ghi cú TK 111, ghi nợ cỏc TK khỏc
338 (3) 334 Cộng cú TK 111 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1 14/01 113.366.700 148.956.000
2 26/01 35.589.300
Ngày thỏng năm
Người ghi sổ Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
Đơn vị: Cty TNHH Nhà nước một thành viờn Cấp nước Phỳ Thọ Địa chỉ: P. Tõn Dõn - Việt Trỡ - Phỳ Thọ Mó số: S04nal - DN (Ban hành kốm theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chớnh NHẬT Kí CHỨNG TỪ SỐ 2
Chi cú TK 112 - Tiền gửi Ngõn hàng Thỏng 01/2008
ĐVT: Đồng
STT Ngày Diễn giải Ghi cú TK 112, ghi nợ cỏc TK khỏc 3383 Cộng cú TK 112 1 21/1 Nộp tiền BHXH 120.000.000 120.000.000
Cộng 120.000.000 120.000.000
Ngày thỏng năm
Người ghi sổ Kế toỏn trưởng Giỏm đốc