2.4.1.Cỏc loại chi phớ của doanh nghiệp
Bảng 2.13: Cỏc loại chi phớ sản xuất kinh doanh
Tỷ giỏ VND/Yờn 144,09 (Đơn vị: Nghỡn Yờn)
So sỏnh Kế hoạch năm 06 Thực tế năm 06 Kế hoạchnăm 07 Thực tế năm 07 Kế hoạchnăm 08
Doanh Doanh số bỏn hàng 1.345.479 1.550.404 1.991.949 2.124.902 3.441.675
thu Tăng giảm tồn kho 0 68.213 27.621 35.559 1.319
Tổng 1.345.479 1.618.617 2.019.570 2.160.461 3.442.994
Chi phớ nguyờn liệu chớnh 419.359 581.414 778.671 803.511 1.356.876
Chi Khuụn 24.970 25.055 0 34.590 0
phớ Chi phớ linh kiện mua về 17.946 25.788 32.858 27.113 25.071 nguyờn Chi phớ nguyờn liệu bổ trợ 36.474 28.419 38.438 38.283 65.845
liệu Chi phớ gas 39.453 36.111 36.058 58.381 94.491
Chi phớ vật tư tiờu hao 99.420 122.960 145.777 119.751 208.530
Tổng 637.621 819.747 1.031.802 1.081.629 1.750.812
Phớ gia cụng ngoài 192.598 219.270 252.228 288.174 588.736 Kinh Phớ đúng gúi vận chuyển 37.276 28.917 61.985 35.141 45.942 Tiền điện, nước 28.557 28.403 33.441 41.683 77.256 phớ Tiền bản quyền kinh doanh 40.364 46.503 59.758 64.654 103.250
Kinh phớ khỏc 0 10.157 17.789 328 328
Tổng 298.795 333.251 425.202 429.979 815.512
*Chi phớ biến động* 936.416 1.152.997 1.457.003 1.511.608 2.566.323 *Lợi nhuận giới hạn* 409.063 465.620 562.566 648.853 876.670
chi Tiền cụng, tiền lương 80.099 86.994 125.476 113.026 144.457 phớ Phớ bảo hiểm xó hội 6.713 5.788 9.048 7.414 14.446
nhõn Khỏc 17.179 18.216 22.389 15.754 16.681
cụng Tổng 103.992 110.998 156.914 136.194 175.584
Chi phớ khấu hao giảm giỏ 160.292 160.296 259.214 218.870 301.061 Trả lói tiền vay nợ 5.148 5.148 5.148 4.747 4.747
kinh Chi phớ đi lại 9.600 6.100 26.005 5.160 57.435
Vật tư tiờu hao dựng cho văn phũng 4.800 2.035 2.675 2.425 2.942 phớ Phớ hỗ trợ kỹ thuật 23.111 23.111 30.044 21.201 30.044 Văn phũng phẩm 3.809 37.050 6.297 7.200 Phớ nhập khẩu 6.485 365.141 8.291 9.600 Phớ cụng tỏc 3.308 12.000 3.015 3.600 Khỏc 30.000 20.563 50.455 31.332 21.600 Tổng 236.551 233.857 38.455 308.511 446.229
Ngoài NThu nhập ngoài k.doanh 2.400 26.916 560.510 43.683 12.000 Kinh KChi phớ ngoài kdoanh 36.415 51.415 102.115 102.919
doanh Tổng 34.015 24.498 2.056 58.432 90.919
*Chi phớ cố định* 374.557 369.353 197.425 503.138 712.733 *Lợi nhuận kinh doanh* 34.506 96.267 365.141 145.715 163.938
Nguồn: Phũng Kế Toỏn
Theo tài liệu của Cụng ty chi phớ được phõn thành 2 nhúm : chi phớ biến động và chi phớ cố định.