(Theo Báo cáo tình hình thực hiện KHSXKD năm 2009 và KH năm 2010)
• Về giá trị xây lắp:
Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch về sản lượng, tuy nhiên vẫn còn một số công trình lớn chưa đạt mục tiêu đề ra như: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng, Nhà điều hành điện lực I Linh Đàm. Nguyên nhân chủ yếu do khâu thiết kế, giải phóng mặt bằng, thòi tiết không thuận lợi hoặc do chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán.
Các sản phẩm gia công cơ khí, VLXD nói chung hoàn thành mục tiêu đề ra. Riêng sản phẩm thép xây dựng là không đạt mục tiêu vì năm đầu tiên đi vào sản xuất, thị trường tiêu thụ mới được tiếp cận, chưa có thương hiệu nên tiêu thụ chậm.
• Về kinh doanh dịch vụ khác:
Mặc dù đã hoàn thành kế hoạch về giá trị sản lượng nhưng kết quả vẫn còn hạn chế do không phải là ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty.
• Về doanh thu, lợi nhuận:
Trước tình hình kinh tế khó khăn, thiếu vốn SXKD Tổng công ty đã rất tích cực đôn đốc công tác nghiệm thu thanh quyết toán. Giá trị doanh thu năm 2009 là 2750 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch, bằng 194% so với năm 2008. Tuy nhiên còn một số công trình còn tồn tại những vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán như: Công trình DAP Hài Phòng, Công trình Nhà vận động viên 7 tầng Phú Thọ,… và một số công trình còn nợ đọng lớn các dự án thi công kéo dài làm tăng chi phí đầu tư dẫn đến giảm lợi nhuận xuống đáng kể: Lợi nhuận 46 tỉ đồng đạt 72% KH năm.
2.1.6.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục:
Trên đây là những thành tựu mà Tổng công ty đã đạt được trong năm 2009, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau đây:
- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết được, việc thu hồi công nợ chưa được thực hiện tốt, các dự án thi công kéo dài làm giảm đáng kể lợi nhuận.
- Tổ chức quản lý thi công ở một số công trình chưa tốt, tiến độ thi công chậm hiệu quả thấp. Công tác xử lý các vướng mắc về kĩ thuật tại một số công trường còn chậm.
- Mặc dù quan hệ tín dụng với Ngân hang đã được khơi thông nhưng giá trị dở dang và công nợ phải thu trong năm còn lớn: Công ty CP Sông Hồng 25 nợ Tổng công ty 17 tỉ đồng, Công ty cổ phần Sông Hồng 24 nợ Tổng công ty 8,5 tỉ đồng,…
Một số dự án lớn đang thực hiện đầu tư không đạt tiến độ đề ra, làm tăng chi phí giảm hiệu quả đầu tư dẫn đến mất cân đối trả nợ vay Ngân hàng. Một số đơn vị làm ăn thua lỗ liên tục trong nhiều năm gây ảnh hưởng lớn đến tình hình SXKD của Tổng công ty như: Công ty xây lắp VLXD An Dương, Công ty CP Sông Hồng 36,…
2.2 Thực trạng lập kế hoạch SXKD của Tổng công ty Sông Hồng2.2.1 Nội dung của kế hoạch 2.2.1 Nội dung của kế hoạch
(1) Cấp Tổng công ty
Các chỉ tiêu chủ yếu:
Bảng 11: Kế hoạch SXKD năm 2010 của Tổng công ty Sông Hồng.
Số
TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 2009 Kế hoạch năm 2010
Tỉ lệ (%) KH 2010 /TH 2009 I Giá trị sản xuất và KD Triệu đ 3.322.000 4.370.000 132
1 Giá trị sản lượng xây lắp Triệu đ 937.000 1.500.000 157
2 Giá trị SXCN, VLXD Triệu đ 1.720.000 2.300.000 134
3 Giá trị tư vấn, thiết kế Triệu đ 8.500 10.000 125
4 Giá trị sản xuất và KD khác Triệu đ 532.000 560.000 105
II Kim ngạch XNK Tr. USD 13.800 18.343 133
1 Xuất khẩu Tr. USD 12.400 16.800 135
2 Nhập khẩu Tr. USD 1.400 1.543 110
III Lao động và thu nhập
1 Lao động BQ cả năm Người 8215 9000 110
2 Thu nhập BQ 1 ng/ 1 tháng Triệu đ 2,8 3,2 114
IV Tổng doanh thu Triệu đ 2.750.000 3.910.000 142
V Lợi nhuận thực hiện Triệu đ 46.000 88.000 191
VI Nộp Ngân sách Triệu đ 71.000 115.000 162