(Theo Báo cáo tình hình thực hiện KHSXKD năm 2009 và KH năm 2010)
• Cách tính và lựa chọn chỉ tiêu Giá trị SXKD - Cách tính:
Giá trị SXKD = Giá trị sản lượng xây lắp + Giá trị SXCN&VLXD + Giá trị tư vấn thiết kế + Giá trị SX&KD khác.
= 1.500.000 + 2.300.000 + 10.000 + 560.000 = 4.370.000 (triệu đ)
Trong đó:
Giá trị sản lượng xây lắp = ∑ Giá trị sản lượng xây lắp của các đơn vị thành viên. Giá trị SXCN&VLXD = ∑ Giá trị SXCN&VLXD của các đơn vị thành viên. Giá trị tư vấn thiết kế = ∑ Giá trị tư vấn thiết kế của các đơn vị thành viên. Giá trị SXKD khác = ∑ Giá trị SXKD khác của các đơn vị thành viên. - Lựa chọn:
Ban đầu kế hoạch của các Công ty thành viên gửi lên Tổng công ty thì sau khi Tổng hợp Giá trị SXKD là thấp hơn so với giá trị hiện tại. Tổng công ty sau khi xem xét thì thấy rằng chỉ tiêu chưa phù hợp với tiềm năng SXKD của Tổng công ty nên đã đề nghị một số Công ty con tăng Giá trị SXKD kế hoạch năm 2010 lên. Sauk hi thỏa thuận, tổng hợp thì thống nhất được Giá trị SXKD toàn Tổng công ty là 4.370.000
(triệu đ)
• Cách tính và lựa chọn chỉ tiêu Kim ngạch XNK - Cách tính:
Kim ngạch XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩu = 16.800 + 1.543
= 18.343 (triệu USD)
Xuất khẩu = ∑ Kim ngạch XK của các đơn vị thành viên. Nhập khẩu = ∑ Kim ngạch NK của các đơn vị thành viên. - Lựa chọn:
Tổng công ty thống nhất với phương án Giá trị Kim ngạch XNK từ các Công ty con gửi lên.
• Cách tính chỉ tiêu lao động và thu nhập - Cách tính:
Lao động BQ cả năm = ∑ Lao động BQ cả năm của các đơn vị thành viên = 9000 lao động
Thu nhập BQ 1ng/ tháng = Tổng thu nhập LĐ cả năm/ Lao động BQ cả năm/12 = 345.600/9000/12
= 3,2 triệu đ/ người/ tháng - Lựa chọn:
Sau khi Tổng hợp các Báo cáo Kế hoạch từ các Công ty con thì Tổng công ty cũng đề nghị tăng số lượng Lao động kế hoạch năm 2010 của một số Công ty thành viên để có thể đáp ứng được nhu cầu SXKD và đạt được chỉ tiêu đề ra.
• Cách tính và lựa chọn chỉ tiêu Tổng doanh thu - Cách tính:
Tổng doanh thu = ∑ Doanh thu của các đơn vị thành viên = 3.910.000 (triệu đ)
Tương ứng với Giá trị SXKD tăng thêm thì cũng đề nghị các Công ty thành viên tăng chỉ tiêu Doanh thu lên để đạt được mức Tổng doanh thu là 3.910.000 (triệu đ).
• Cách tính và lựa chọn chỉ tiêu Lợi nhuận thực hiện
- Cách tính:
Lợi nhuận thực hiện = ∑ Lợi nhuận thực hiện của các đơn vị thành viên = 88.000 (triệu đ)
- Lựa chọn:
Sau quá trình Tổng hợp các Báo cáo Kế hoạch thì Tổng công ty cũng đề nghị một số Công ty thành viên nâng mức Lợi nhuận lên để mức Lợi nhuận thực hiện vượt năm 2009 và đạt được mức 88.000 (triệu đ)
• Cách tính và lựa chọn chỉ tiêu Nộp ngân sách
- Cách tính:
Nộp ngân sách = ∑ Nộp ngân sách của các đơn vị thành viên = 115.000 (triệu đ)
- Lựa chọn:
Tương ứng với Giá trị SXKD tăng thêm thì chỉ tiêu Nộp Ngân sách cũng được Tổng công ty đề nghị các Công ty thành viên tăng thêm.
• Cách tính và lựa chọn chỉ tiêu Tổng giá trị đầu tư
- Cách tính:
Tổng giá trị đầu tư = ∑ Giá trị đầu tư của các đơn vị thành viên = 763.000 (triệu đ)
Bảng 12: Danh mục các dự án đầu tư năm 2010 của Tổng công ty Sông Hồng.
(Đơn vị: Tỉ đồng)
STT Tên dự án Tổng mức đầu tư Kế hoạch năm 2010
TỔNG CỘNG CHUNG 5.258,34 763,58
1 Dự án XD nhà ở cao tầng I1, I2, I3 và VP cho thuê ở Thành Công 2 VP cho thuê ở Thành Công 2
649,00 134,66
2 Thủy điện Ngòi Hút I 245,00 17,27
3 Hạ tầng kĩ thuật cụm CN làng nghề gỗ thủ công mỹ nghệ Yên Phong – Bắc thủ công mỹ nghệ Yên Phong – Bắc Ninh
212,00 115,00
4 Dự án du lịch Sông Hồng Cam Ranh – Resort Resort
402,00 10,00
5 Khu đô thị Sông Hồng – Nhơn Trạch 820,00 10,00
6 Khu đô thị Tây Nam – Việt Trì 883,00 80,00
7 Khách sạn Sông Hồng – Lào Cai 36,7 25,00
Sông Hồng
9 Dự án mua sắm máy móc thiết bị 58,19 0,00
10 Dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp – Khu đô thị Tứ Hiệp Thanh Trì – thấp – Khu đô thị Tứ Hiệp Thanh Trì – Hà Nội
253,75 0,00
11 Đơn nguyên ĐN 1 và ĐN 3 tòa nhà CT3 – Từ Liêm – Hà Nội – Từ Liêm – Hà Nội
253,45 57,00
12 Dự án khu nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản chính trị quốc gia
1.250,00 50,00
13 Dự án Trung cư 165/5 Nguyễn Văn Luông Luông
276,00 90,00
14 Dự án trung cư 135 Nguyễn Văn Cừ 115,00 30,00
15 Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị của Tổng công ty của Tổng công ty
117,00 117,00
(Theo Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2009, dự kiến kế hoạch 2010 của Tổng công ty SH)
- Lựa chọn:
Sau quá trình Tổng hợp và thống nhất kế hoạch năm 2010, một số Công ty được đề nghị tăng Tổng vốn đầu tư lên như: Công ty CP Sông Hồng 36 (Do Công ty có được hiệu quả đầu tư các công trình năm 2009 tốt),… Các Công ty được đề nghị giảm Tổng vốn đầu tư như: Công ty CP XD số 1 Sông Hồng (Công ty nên tập trung vốn để thực hiện các Công trình đã trúng thầu)
(2) Cấp công ty
Bảng 13: Kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng
Số TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 2009 Kế hoạch năm 2010 Tỉ lệ (%) KH 2010 /TH 2009 I Giá trị sản xuất và KD Triệu đ 302.543 262.000 87
1 Giá trị sản lượng xây lắp Triệu đ 154.105 253.000 164
2 Giá trị SXCN, VLXD Triệu đ 7.981 9.000 113
3 Giá trị tư vấn, thiết kế Triệu đ 0 0
4 Giá trị sản xuất và KD khác Triệu đ 140.457 0
II Kim ngạch XNK Tr. USD 0
1 Xuất khẩu Tr. USD
2 Nhập khẩu Tr. USD
III Lao động và thu nhập
1 Lao động BQ cả năm Người 560 850 152
2 Thu nhập BQ 1 ng/ 1 tháng Triệu đ 2,805 3,2 114