I. Tổng quan về trung tâm t vấn đầu t và xây dựng
4. Nghiờn cứu tỡnh huống cụ thể: “ Lập dự ỏn đầu tư sắp xếp ổn định dõn cư
4.4. Khỏi toỏn vốn đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện
4.4.1. Tổng hợp vốn đầu t
Dới đây là bảng tổng hợp vốn đầu t mà cán bộ trung tâm lập:
Biểu tổng hợp vốn đầu t STT Hạng mục ĐVT Khối lợng Đơn giá (Triệu đồng) Thành tiền (Triệu đồng)
I San nền khu dân c nền 231 10 2310
II Đờng giao thông 8500
1 Đờng GTNT loại A km 3 1500 4500 2 Đờng cấp phối km 8 500 4000
III Công trình phúc lợi 5220
1 Nhà văn hoá m2 120 3.5 420 2 Trờng mầm non m2 350 4 1400
3 Lớp học cơ sở m2 600 4 2400 4 Trạm y tế thôn trạm 1 1000 1000 IV Hệ thống điện 3450 1 Trạm biến áp 180 KVA trạm 1 450 450 2 Đờng dây trung thế km 1.5 400 600 3 Đờng dây hạ thế km 8 300 2400 V Hỗ trợ sản xuất 3460
1 Hỗ trợ tham quan mô hình đợt 4 300 1200 2 Hỗ trợ dạy nghề đợt 4 300 1200 3 Hỗ trợ khai hoang ha 265 4 1060
VI Hỗ trợ di chuyển hộ 231 10 2310
VII Vốn đầu t (I+II+III+IV+V+VI) 25250
VIII Dự phòng (10%VII) 2525
IX Chi phí ban quản lý dự án (1.76%VII) 444.40
X Tổng vốn (VII+VIII+IX) 28219.40
Nguồn: Phòng dự án_ Trung tâm t vấn và đầu t
Kinh phí đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng:
Chi phí xây dựng là toàn bộ chi phí xây dựng hoàn chỉnh các công trình đó bao gồm việc xử lý nền móng, giao thông, phúc lợi, điện.
Tổng vốn đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng 19.480.000.000 đồng, trong đó: - San nền khu dân c: 2.310.000.000 đồng - Xây dựng công trình giao thông: 8.500.000.000 đồng - Xây dựng công trình phúc lợi: 5.220.000.000 đồng + Xây dựng nhà văn hoá: 420.000.000 đồng
+ Xây dựng trờng mầm non: 1.400.000.000 đồng + Xây dựng lớp học cơ sở: 2.400.000.000 đồng + Xây dựng trạm y tế: 1.000.000.000 đồng - Xây dựng hệ thống điện: 3.450.000.000 đồng + Xây dựng trạm biến áp 180 KVA: 450.000.000 đồng + Đờng dây trung thế: 600.000.000 đồng + Đờng dây hạ thế: 2.400.000.000 đồng
Kinh phí hỗ trợ sản xuất:
Tổng vốn đầu t phát triển sản xuất, chuyển đổi nghành nghề là
3.460.000.000 đồng, trong đó:
- Hỗ trợ tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
là: 1.200.000.000 đồng
- Hỗ trợ dạy nghề là: 1.200.000.000 đồng - Hỗ trợ khai hoang: 1.060.000.000 đồng
Kinh phí hỗ trợ di dời:
231 hộ x 10 triệu đồng/hộ : 2.310.000 đồng
Kinh phí dự phòng: Chi phí dự phòng là lợng vốn dự trữ cho các khoản mục phát sinh, trợt giá tính bằng 10% các khoản chi phí xây lắp, thiết bị và chi phi khác của công trình.
Kinh phí dự phòng (10% vốn đầu t): 2.525.000.000 đồng
Chi phí ban quản lý dự án: Là toàn bộ chi phí cho ban quản lý dự án tổ chức thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu t vấn, thi công lắp đặt thiết bị, chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm tra, chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án( chi phí trả lơng, chi phí điện nớc, chi phí văn phòng phẩm, chi phí trình duyệt ) các khoản mục chi phí đ… ợc xác định dựa vào hệ số định mức của nó.
Chi phí ban quản lý (1,76% vốn đầu t): 444.400.000 đồng
Tổng vốn đầu t : 28.219.400.000 đồng
Công tác xác định tổng mức vốn đầu t của dự án qua phần mềm Microsoft Excel đã đợc cán bộ lập dự án trình bày chi tiết, cụ thể, chính xác. Việc phân chia
các khoản mục chi phí thành các mục nhỏ làm cho kết quả tính toán đầy đủ, chính xác. Sử dụng phần mềm để tính toán là đúng đắn vì các số liệu là tơng đối lớn và nhiều. Tuy nhiên đây là dự án mang tính chất kinh tế xã hội nên các chỉ tiêu phân tích tài chính cha đợc đề cập đến.
4.4.2. Phân kỳ vốn đầu t
Năm 2009: Phê duyệt báo cáo kinh kế kỹ thuật + tổng dự toán, xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu.
Năm 2010 - 2015: Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, kết thúc dự án.