X 100 Tổng phần thị trờng tuyệt đố
1. Các loại kế hoạch hiện nay của công ty
Kế hoạch thì có nhiều loại, nhng áp dụng loại kế hoạch nào thì lại phụ thuộc vào từng Công ty. Nhìn chung, đa số các công ty đều không chỉ áp dụng duy nhất một loại kế hoạch mà thông thờng áp dụng xen kẽ các loại kế hoạch với nhau. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ của công ty chính là công việc dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo. Nó bao gồm các chỉ tiêu kinh tế (doanh thu, lợi nhuận ) các ch… ơng trình đầu t, và nhu cầu vốn, cân đối các nguồn vốn đầu t, các chơng trình bảo dỡng, sửa chữa, quỹ lơng, dự kiến, các chơng trình đào tạo và chi phí. Việc xây dựng kế hoạch đợc tiến hành theo từng giai đoạn (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) và phù hợp với từng loại hình sản xuất của mỗi đơn vị trực thuộc.
Hiện nay, việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty đợc chia làm hai loại chủ yếu:
+Kế hoạch ngắn hạn – trung hạn (thờng là kế hoạch tháng, quý )…
+Kế hoạch dài hạn (cho từng năm tài chính ‘kế hoạch hàng năm”)
Để định hớng chiến lợc lâu dài công ty còn có kế hoạch dài hạn có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm.
2.Căn cứ xây dựng
2.1.Căn cứ xây dựng dài hạn
2.1.1.Căn cứ vào phơng hớng, chủ trơng phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nớc
Đại hội VIII, IX của Đảng đã đề ra mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc từ nay đến năm 2020 phấn đấu đa nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp, dịch vụ, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng từ 8 đến 10 lần so với năm 1990. Năm 2004 cũng là một trong những năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Do đó, mục tiêu mà Đảng và nhà nớc đặt ra là cần phải tăng tốc độ GDP từ 7 – 8%. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tăng từ 4 – 4.5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10.5 – 11.5%, giá trị các ngành dịch vụ tăng từ 5 –6%, lạm phát vào khoảng 6-8%.
Căn cứ vào chính sách mở cửa của Đảng và nhà nớc, với chủ trơng tăng cờng mở rộng hợp tác với các nớc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, các bên cùng có lợi, tạo điều kiện cho công ty hợp tác liên doanh với nhiều công ty nớc ngoài nhằm tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và hoà nhập với thị trờng.
Cũng nh bất kỳ một doanh nghiệp nào, Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây cũng có những điểm mạnh, điểm yếu trong sản xuất kinh doanh.
*Điểm mạnh
Do thời gian đi vào hoạt động đã lâu nên tên tuổi của công ty cũng đã đi vào lòng ngời khách. Mặt khác, trong quá trình hoạt động công ty luôn cố gắng không ngừng cải thiện, sửa chữa, tân trang lại xe và đầu t mua sắm đóng mới. Nâng cao năng lực phục vụ khách hàng nh các trang thiết bị trên ô tô cụ thể: điều hoà, radio, khăn thơm phục vụ khách…
Thực hiện phơng châm “đẹp lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, giá cả hợp lý, công ty đã thực sự tạo thêm lòng tin yêu cho khách hàng. Do vậy, năng lực cạnh tranh của công ty là rất cao.
+Công ty có truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo luôn đ- ợc giữ vững, luôn chủ động nắm bắt đợc khó khăn để đề ra đợc biện pháp chỉ đạo cụ thể, vợt qua khó khăn và các chỉ tiêu kế hoạch do nhà nớc giao.
+Có đội ngũ cán bộ và công nhân đợc đào tạo cơ bản, năng động và nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh thích ứng với các yêu cầu của cơ chế mới.
+Ngoài ra, công ty luôn nhận đợc sự quan tâm giúp đỡ của bộ giao thông vận tải, cục đờng bộ Việt Nam và các cơ quan cấp trên trong tổ chức lại, sản xuất mở rộng ngành nghề kinh doanh, hoàn thiện bộ máy quản lý…
Với những u điểm trên, đã thực sự tạo cho công ty một khả năng cạnh tranh tơng đối mạnh. Tuy nhiên, ở bản thân công ty vẫn còn không ít các điểm yếu.
*Điểm yếu
Sản xuất vận tải phơng tiện giảm cả về số lợng và chất lợng, giá cớc vận tải giảm trong khi đó, chi phí vận tải tăng, vì vậy, hiệu quả sản xuất đạt thấp. Lao động việc làm luôn là vấn đề bức xúc cần giải quyết.
Chi phí sản xuất thì ngày một gia tăng, do phải tham gia và thực hiện nhiều chế độ quy đình, giá xăng dầu tăng mạnh, vật t, lệ phí cầu đờng, lệ phí tham gia lu thông tăng liên tục.…
2.1.3. Căn cứ vào dự báo sự biến động của thị trờng vận tải trong năm kế hoạch và chiến lợc phát triển của công ty
Nền kinh tế càng phát triển, máy móc thiết bị sản xuất càng hiện đại do có một sự đầu t. Do vậy, luôn có một sự biến động về giá cả, chất lợng vận tải, qua thời gian, qua các năm. Mỗi một năm thờng có một lợng hàng vận chuyển khác nhau. Vì vậy, công ty luôn phải dự báo đợc sự biến động của thị trờng vận tải trong một thời kỳ nhất định. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để công ty lập kế hoạch dài hạn
2.1.4.Căn cứ vào yêu cầu vận chuyển của các thành phần kinh tế (yêu cầu của khách hàng)
Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng muốn giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo đợc sự cạnh tranh vững mạnh với các đơn vị sản xuất kinh doanh khác. Do vậy, các doanh nghiệp này (hay nói cách khác là các khách hàng) đều muốn vận chuyển hàng hoá với giá cớc vận chuyển thấp nhất trong khi đó lại muốn đảm bảo an toàn cho hàng hoá của mình và với sự xuất hiện hàng loạt của các công ty t nhân chuyên hoạt động về dịch vụ vận chuyển và các công ty này luôn đáp ứng đợc mọi yêu cầu của khách hàng. Do đó, đã làm giảm bớt đi lợng khách hàng, hay lợng khách hàng bị phân chia. Khách hàng của Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây là các doanh nghiệp nhà nớc, các khách hàng lâu năm của công ty, luôn tín nhiệm vào công ty. Chính vì vậy, khi công ty xây dựng kế hoạch phải căn cứ vào yêu cầu của khách hàng để có kế hoạch chính xác.
2.1.5. Kinh nghiệm qua các năm
Hàng năm, công ty đều xây dựng cho mình một kế hoạch hoạt động, do vậy mà đó chính là kinh nghiệm của việc lập kế hoạch. Kinh nghiệm đợc tích luỹ từ năm này qua năm khác. Qua một năm lại rút ra đợc bài học cho năm tiếp theo. Thông qua kinh nghiệm để lập kế hoạch đó chính là một trong những yếu tố không thể thiếu trong công tác lập kế hoạch.
Để đáp ứng cơ chế thị trờng và sự phát triển của đơn vị, công ty luôn có ph- ơng hớng củng cố bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp và đào tạo đội ngũ cán bộ có đơn vị khả năng hoàn thành các nhiệm vụ đợc giao thực hiện tốt các chế độ quyết định về công tác cán bộ, lao động, tiền lơng.
Đầu t xây dựng cơ bản công ty không có chủ trơng đầu t lớn mà chủ yếu là đầu t vào phơng tiện vận tải đặc biệt, trong các năm tiếp theo, công ty dự định mua sắm một số loại xe mới hiện đại hơn, cho phù hợp với nhu cầu thị trờng. Ngoài đầu t mua sắm và sửa chữa các phơng tiện vận tải, công ty còn đầu t vào tu bổ sửa chữa hệ thống kho tàng, bến bãi, đầu t sửa chữa máy móc, thiết bị nhằm duy trì khả năng sử dụng phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lợng vận chuyển, giữ vững và nâng cao mức độ an toàn về cả ngời và phơng tiện hàng hoá.
Quản lý tốt vật t hàng hoá và tiền vốn, ngăn chặn các hiện tợng tiêu cực xảy ra, công ty luôn quan tâm tới công tác thanh tra bảo vệ thờng xuyên kiểm tra đôn đốc rút ra bài học quản lý. Nhằm bảo đảm các chế độ quy định, chính sách của nhà nớc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đảm bảo cho trật tự an ninh, an toàn mọi mặt.
Cùng với sự phát triển sản xuất kinh doanh sẽ đảm bảo việc làm cho cán bộ
công nhân viên, cũng từ đó, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đợc cải thiện,
để phát huy hết khả năng, ngoài trách nhiệm đối với công viêc cần duy trì và phát động phong trào thi đua có nội dung và hình thức phù hợp, từ việc chăm lo đời sống, động viên khuyến khích tạo cho cán bộ công nhân viên sự tin tởng, gắn bó cùng toàn thể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Tạo điều kiện phối hợp chỉ đạo thống nhất giữa Đảng uỷ công đoàn và chính quyền tập trung vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó trong đơn vị chung sức vợt qua mọi khó khăn đa công ty ngày càng tiến lên.
2.2.Căn cứ xây dựng kế hoạch năm
2.2.1.Căn cứ vào chiến lợc dài hạn
Chiến lợc dài hạn là căn cứ, cơ sở quan trọng cho việc lập kế hoạch năm. Đây là một trong những căn cứ đầu tiên có ý nghĩa quan trọng nhất trong chu trình lập kế hoạch. Vì vậy, ngay từ đầu Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây đã phải xây dựng, xác định cho mình một kế hoạch dài hạn. Công ty sẽ căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch năm đợc xác định không trái với kế hoạch dài hạn.
Do tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn về vốn, cơ sở vật chất kết hợp với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong giai đoạn hiện nay, công ty đang theo đuổi chiến lợc giữ ổn định là chính cùng với phát triển. Để có thể theo đuổi chiến lợc này, công ty đã đề ra những mục tiêu sau:
+Đa dạng hoá trong hoạt động kinh doanh
+Nâng cao chiến lợc đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn công ty
+Nâng cao chiến lợc phục vụ khách hàng, tạo lòng tin và uy tín trong lòng ngời dân.
+Từng bớc nâng cao mức thu nhập và đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên
2.2.2.Căn cứ vào nhu cầu thị trờng
Trong nền kinh tế thị trờng, thị trờng là nơi quyết định sản xuất cái gì? sản xuất nh thế nào? và với số lợng là bao nhiêu? Chính vì vậy, trong sản xuất kinh doanh phải bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trờng, cho dù đó là một doanh nghiệp nhà nớc hay một doanh nghiệp t nhân thì cũng đều phải nghiên cứu thị trờng. Đây là một khâu quan trọng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh từng năm của công ty. Nếu công ty lập kế hoạch mà không căn cứ vào nhu cầu thị trờng sẽ dẫn đến nhiều khi sản xuất thừa và thiếu, điều này đôi khi ảnh hởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Và Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây cũng phải tuân theo quy luật này nếu muốn tồn tại và phát triển. Vì vậy,
hàng năm để xây dựng đợc kế hoạch cho năm hoạt động công ty đều phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trờng để xem trong năm tới sẽ ra sao rồi căn cứ vào đó để lập kế hoạch cho năm tiếp theo. Cụ thể là hàng năm, công ty đã phải xem xét tác động của cả yếu tố chủ quan và khách quan nh dự báo phát triển kinh tế Việt Nam, cơ sở hạ tầng xã hội và xem xét trong năm tới đời sống kinh tế của nhân dân nh thế nào? lợng tiêu thụ hàng hoá nhiều hay ít, sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp hoạt động với chức năng tơng tự. Nhu cầu vận chuyển của các thành phần kinh tế từ nhà nớc tới t nhân, đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc của Đảng và Nhà nớc theo đó là sự phát triển của các ngành dịch vụ, ngành công nghiệp trong nớc nhất là du lịch, ngành vận tải, ngành ô tô, ngành sản xuất hàng tiêu dùng, ngành dệt may và một số ngành khác. Do vậy mà nhu cầu về dịch vụ vận chuyển, nhu cầu về dịch vụ sửa chữa, dịch vụ nhà nghỉ tăng lên từ đó công ty có kế hoạch hợp lý để đáp ứng đợc nhu cầu đang tăng lên của xã hội.
Ngoài ra, khi nghiên cứu về số lợng đối thủ cạnh tranh, nắm bắt đợc sức mạnh, phơng châm hành động và các chiến lợc kinh doanh của họ, qua đó, công ty sẽ đề ra phơng án kế hoạch kinh doanh cho riêng mình.
2.2.3.Căn cứ vào khả năng hiện có của công ty.
Giao dịch với bao nhiêu cơ sở trong cả nớc, căn cứ vào lợng xe hiện có của công ty, số xe tăng lên hoặc giảm đi để có thể bố trí vận chuyển cho phù hợp với khả năng vận chuyển của công ty để tránh tình trạng xe nhàn rỗi trong khi đó lại có nguồn hàng để vận chuyển. Mặt khác căn cứ vào năng lực hiện có của đội ngũ lái xe mà phân và giao trách nhiệm cho từng ngời phụ trách từng xe, từng luồng tuyến khu vực.
Nguồn lực kinh doanh là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp ở Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, việc đánh giá, phân tích các nguồn lực nội tại của công ty luôn đợc các cấp lãnh đạo quan tâm trong các cuộc họp th- ờng kỳ. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ danh sách những vấn đề cần u tiên, thông qua sự rà soát, so sánh các cấp lãnh đạo sẽ nhận ra sự phân bố nguồn lực hợp lý hay cha. Việc sử dụng các nguồn lực trong thời gian qua góp phần thúc đẩy sự phát triển trong hiện tại và tơng lai nh thế nào?
Những kết quả rút ra sẽ đợc xem xét kỹ lỡng trớc khi đa ra quyết định thi hành hoặc điều chỉnh mục tiêu cũng nh phơng thức hoạt động trong thời kỳ tiếp theo
Trong từng thời kỳ, công ty luôn phải theo dõi sắt sao sự biến động của các nguồn lực và hiệu quả của việc phân bổ chúng. Cũng chính nhờ sự sắt sao này mà công ty đã tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mình trên các mặt quản lý chủ yếu:
+Về công tác tài chính: Xét về tổng thể môi trờng kinh doanh ngành thì nguồn lực tài chính của công ty là đủ mạnh để cạnh tranh . Nguồn vốn sử dụng vào kinh doanh đợc công ty huy động từ nhiều nguồn nh vốn tài trợ, vốn vay, vốn tự có, vốn mợn thông qua hợp tác kinh doanh. Tuy đòn cân nợ có lúc khá cao nhng điều đó là hợp lý trong thời kỳ công ty đang phát triển, bằng chứng cho thấy vốn luân chuyển của công ty luôn đợc bổ sung qua các năm từ lợi nhuận trích lại.
+Về công tác marketing: dù cha có phòng marketing chuyên trách trong toàn công ty, nhng dới việc hoạt động tích cực của các thành viên trong công ty, trong công tác marketing đã mang lại hiệu quả nhất định. Các thông tin đợc cập nhập và phân tích đã giúp công ty đa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm thu hút khách hàng, phần nào đoán đợc nhu cầu thị trờng và đòi hỏi của thực tiễn
+Về công tác nhân sự: công ty đã có đội ngũ nhân viên lâu năm, nhiều kinh nghiệm và trình độ tơng đối.
+Về cơ sở vật chất: công ty đã mới đầu t mua sắm mới thêm một số xe hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện tại.
2.2.4. Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện năm trớc
Khi xây dựng kế hoạch năm, ngoài việc căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ trong chiến lợc phát triển dài hạn, công ty còn phải căn cứ vào việc đánh giá tình hình
