5. Tóm tắt nghiín cứu
2.1.8. Nguồn lực kinh doanh của công ty
2.1.8.1. Tình hình lao động của công ty.
Nhđn sự lă yếu tố quyết định đến sự thănh bại của doanh nghiệp trong lĩnh vực SXKD. Nguồn nhđn lực có trình độ cao, bố trí lao động một câch hợp lý lă vấn đề quan trọng góp phần nđng cao năng suất lao động, hạ giâ thănh sản phẩm, nđng cao hiệu quảTrường Đại học Kinh tế Huếtrong SXKD của doanh nghiệp.
Tổng số lao động của công tynăm 2018 khoảng 200 người, số lao động biến đổi qua câc năm lă không đâng kể. Công ty tuyển dụng trực tiếp, nhđn sự lă lao động phổ thông chiếm khoảng 60% tổng lao động, phần còn lại bao gồm lao động bậc cao đẳng trung cấp vă đại học.
Phđn theo giới tính thì số lao động nữcửa công ty lă40 ngưới, 160 người lă nam vă được phđn bổtheo từng vịtrí khâc nhau.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Linh 43
Bảng 2.1. Tình hình Lao động của công ty giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Phòng Kếtoân - Tăi Chính)
STT Chỉ tiíu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017
Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % Tổng số lao động 192 100 196 100 200 100 4 2,08 4 2,04 I. Phđn theo trình độ 1 Đại học 17 8,85 18 9,18 20 10 1 5,88 2 11,11 2 Cao Đẳng 58 30,21 59 30,1 60 30 1 1,72 1 1,69 3 Lao Động Phổ Thông 117 60,94 119 60,72 120 60 2 1,71 1 0,84
II. Phđn theo giới tính
1 Nam 152 79,17 158 80,61 160 80 6 3,95 2 1,27 2 Nữ 35 18,23 38 19,39 40 20 3 8,57 2 5,26 III. Phđn theo tính chất 1 Lao động giân tiếp 19 10,00 21 10,71 20 10,00 2 100,52 -1 -4,77 2 Công nhđn phục vụ 115 60,00 115 58,67 120 30,00 0 0,00 5 4,35 3 Công nhđn bảo trì 29 15,00 30 15,31 30 30,00 1 3,49 0 0,00 4 Công nhđn trực tiếp sản xuất 29 15,00 30 15,31 30 30,00 1 3,49 0 0,00
2.1.8.2. Tình hình về vốn vă sử dụng vốn.
Tổng nguồn vốn của công ty đê tăng lín theo từng năm. Cụ thể lă: Năm 2016, tổng nguồn vốn của công ty lă 182.041 tỷ đồng. Bước sang năm 2017, tổng nguồn vốn của công ty đạt mức 182.960 tỷ đồng, tăng lín 0.50% so với năm 2016. Năm 2018, tổng nguồn vốn của công ty lă 233.548 tỷ đồng, tăng lín 27,64% so với năm 2017. Từ đó ta có thể thấy được tổng nguồn vốn của công ty năm 2018 đê tăng lín vượt trội. Cùng với đó, vốn chủsở hữu của công ty cũng đê tăng lín theo từng năm, năm 2016 vốn chủsởhữu của công ty lă 48.439 tỷ đồngtăng lín theo từng năm 2017 vă 2018 cụ thểlần lượt tăng lín 49.793tỷ đồng vă 69.781 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn năm 2018 tăng kín nhanh chóng đâpứng được câc nhu cầu vốn cho hoạt đông SXKD. Tổng lượng tăng lín được biểu thị rõ hơn qua biểu đồ2.1 từ đó có thểnhận thấy được sự thay đổi rõ răng của công ty qua câc năm.
Bín cạnh đó sốliệu vềnguồn hình thănh của tổng nguồn vốn vă vốn chủ sở hữu sẽ được biểu thị rõ hơn ở bảng 2.2, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quy mô vă cơ cấu nguồn vốn của công ty.
Nhìn văo bảng 2.2 ta thấy tổng nguồn vốn của công ty từ năm 2016-2017 tăng lín không quâ nhiều, cụ thểchỉ tăng 919.852 triệu đồng nhưng đến năm 2018 thì tổng nguồn vốn của công ty đê tăng mạnh cụ thể đê tăng lín 50.587 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ trọng nguồn vốn vay năm 2016 lă 73,39% ,bước sang năm 2017 lă72,78% giảm 0,61% so với năm 2016 vă năm 2018 thì tỷ trọng vốn vay của công ty lă 70,12% tiếp tục giảm 2,66% so với năm 2017. Trong khi đó tỷ trọng nguồn vốn chủ sử hữu lại tăng lín theo câc năm, cụ thể năm 2016 tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu lă 26,61%, năm 2017 lă 27,22% tăng lín 0,61% so với năm 2016, bước sang năm 2018 thì tỷtrọng nguồn vốn chủ sở hữu đê tăng lín thănh 29,87% tăng lín 2,65% so với 2017 . Điều năy cho thấy sự an toăn đề mặt tăi chính đồng thời nói lín sựnỗtựcủa ban lênhđạo công ty.
Trong 3 năm qua để đảm bảo được nguồn vốn đâp ứng cho hoạt động SXKD thì công ty chủ yếu vay vốn từ Ngđn hăng TMCP Ngoại thương VN chi nhânh Thừa Thiín Huế. Ngđn hăng TMCP Đầu tư vă phât triển VN chi nhânh Thừa Thiín Huế,
TMCP Hăng hải VN chi nhânh Thừa Thiín Huế.Trong đó vay ngắn hạn đểtăi trợ cho sự đòi hỏi vốn lưu động, tỷ trọng của khoản vốn vay năy trong tổng nguồn vốn cũng khâ lớn. Năm 2016 tỷ trọng nợ ngắn hạn trong tỷ trọng tổng nguồn vốn lă 41,40% sang năm 2017 vă 2018 tăng lín lần lượt lă 41,88% vă 58,81%. Đối với vay dăi hạn, năm 2016 tỷtrọng vốn vay dăi hạn trong tổng nguồn vốn lă 31,98%, sang năm 2017 lă 30,90% giảm 1,08% so với năm 2016, năm 2018 lă 11,30% giảm 19,60%.
Biểu đồ 2.1 Sự biến động nguồn vốn của Công ty qua câc năm từ 2016-2018
(Nguồn: Phòng Kếtoân - Tăi Chính)
Tổng nguồn vốn Vốn chủsởhữu 250 200 150 100 50 182,041 182,960 48,439 49,793 69,781 2016 2017 2018 223,548
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Linh 46
Bảng 2.2.Tình hình nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Phòng Kếtoân - Tăi Chính)
STT Chỉ tiíu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017 so với 2016 2018 so với 2017
Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % +/- % +/- % Tổngnguồn vốn 182,04 100,00 182,96 100,00 233,55 100,00 0,92 5.05 50,59 27,65 I. Nợ phải trả 133,60 73,39 133,17 72,79 163,77 70,12 -0,43 -0,32 30,60 22,99 1 Nợ ngắn hạn 75,38 41,41 76,63 41,88 137,37 58,82 1,25 1,66 60,74 79,26 2 Nợ dăi hạn 58,22 31.98 56,54 30.91 26,40 11,30 -1,68 -2,89 -30,14 -53,31 II. Vốn chủ sở hữu 48,44 26,61 49,79 27,21 69,78 29,88 1,35 2,77 19,99 40,15 1 Vốn chủ sở hữu 48,44 22,02 49,79 27,21 69,78 29,88 1,35 2,77 19,99 40,15 2 Kinh phí vă quỹ khâc 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.3. Tình hình về tăi sản:
Trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018, tổng tăi sản trong công ty có sự tăng trưởng đâng kể. Năm 2016, tổng tăi sản cuảcông ty lă 182.041 tỷ đồng. Năm 2017vă năm 2018 tổng tăi sản 182.960 tỷ đồng vă 233.548 tỷ đồng cho thấy đđy lă giai đoạn công ty có nhiều sựnỗlực vă liín tục phât triển trong hoạt động kinh doanh của mình.
Tổng tăi sản ngắn hạn của công ty tăng theo từng năm cụ thể ở năm 2017 vă 2018đêtăng lín lần lượt lă 8.455 tỷ đồng vă 45.634 tỷ đồng tương đương với tỷtrọng tăng lín lần lượt lă 12.4% vă 59.54%.
Năm 2016, tổng tăi sản dăi hạn của công ty lă 113,850 tỷ đồng, nhưng đến năm 2017 thì tổng tăi sản dăi hạn giảm xuống còn 106,314 tỷ đồng tương ứng với giảm 7,536 tỷ đồng. Đến năm 2018, tổng tăi sản dăi hạn có chiều hướng tăng línlă 111,267 tỷ đồng tương ứng với tăng lín 4,953 tỷ đồng. Trong đó tăi sản dăi hạn chủ yếu tập trungởtăi sản cố định, câc khoản mục khâc như: khoản phải thu dăi hạn, bất động sản đầu tư, câc khoản đầu tư tăi chính ngắn hạn vă tăi sản dăi hạn khâc gần như không đâng kể.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Linh 48 Bảng 2.3 Tình hình tăi sản của công ty
(Nguồn: Phòng Kếtoân - Tăi Chính)
TĂI SẢN Năm 2016 (Tỷ đồng) Năm 2017 (Tỷ đồng) Năm 2018 (Tỷ đồng) 2017 so với 2016 2018 so với 2017 +/- % +/- % A TĂI SẢN NGẮN HẠN 68,19 76,65 122,28 8,46 12,41 45,63 59,53
I Tiền vă câc khoản tương đương tiền 22,99 9,52 14,02 -13,47 -58.59 4,5 47,27
II Câc khoản đầu tư tăi chính ngắn hạn - - - 0,00 - 0,00 -
III Câc khoản phải thu ngắn hạn 21,27 32,64 27,93 11,37 53,46 -4,71 -14,43
IV Hăng tồn kho 23,14 32,33 77,93 9,19 39,71 45,60 141,05
V Tăi sản ngắn hạn khâc 0,80 2,16 2,39 1,36 170,00 0,23 10,65
B TĂI SẢN DĂI HẠN 113,85 106,31 111,27 -6,62 2,39 4,96 4,67
I Câc khoản phải thu dăi hạn - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
II Tăi sản cố định 113,24 105,24 103,74 -8,00 -7,06 -1,5 -1,43
III Bất động sản đầu tư - - - -
IV Tăi sản dở dang dăi hạn - 0.30 6,94 0,30 - 6,64 2213,33
V Câc khoản đầu tư tăi chính ngắn hạn - - - -
VI Tăi sản dăi hạn khâc 0,61 0,78 0,59 0,17 27,87 -0,19 -24,36
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Linh 49
TỔNG CỘNG TĂI SẢN 182,04 182,96 233,55 0,92 12,19 50,59 27,65
2.1.8.4. Trang thiết bị mây móc.
Bảng 2.4: Mây móc thiết bị chính dùng trong SXKD của Công ty
(Nguồn: Phòng Kếtoân - Tăi Chính)
STT Tín tăi sản Số lượng
I Mây bông 8
1 Buồng trộn xơ 1
2 Đầu xĩ bông 1
II Mây chải thô 16
1 Mây chải xơ PE 8
2 Mây chải bông 8
III Mây chải kỹ 8
1 Mây cuộn cúi 1
2 Mây chải kỹ 7
IV Mây ghĩp 12
1 Mây ghĩp thường 9
2 Mây ghĩp tự động 3
V Mây thô 6
VI Mây sợi con 36
VII Mây ống - PROCESS CONER 7
VIII Mây kiểm tra chất lượng sợi Uster 5 1
Mây móc thiết bị phục vụcho toăn bộhoạt động của Công tyảnh hưởng rất lớn đến việc SXKD.Với tình hình hiện nay, khoa hoạc kỹthuật đang ngăy căng phât triển, bín cạnh đó câc đối thủ cạnh tranh xđm nhập văo thị trường sản xuất vă xuất khẩu sợi ngăy căng tăng lín vì vậy mă Công ty cần phải trang bị cho mình những trang thiết bị
Công ty trong ngănh sợi Việt Nam, mây móc thiết bị của Công ty đạt mức tiín tiến, đâp ứng được yíu cầu về chất lượng của sản phẩm sợi xuất khẩu, đảm bảo tính cạnh tranh với câc Công ty sản xuất cùng ngănh. Mây móc thiết bịcủa Côngty đêđược đầu tư qua 3 giai đoạn vă được bảo trì bảo dưỡng theo chu kỳ 3 năm đảm bảo hiệp quả hoạt động của mây móc, tạo sự ổn định trong sản xuất vă kĩo dăi thời gian khấu hao.
2.1.8.5. Quy trình sản xuất
Mây Cung Bông –Mây Chải Thô– Mây cuộn cúi –Mây chải kỹ- Mây ghĩp–
Mây sợi thô–Mây sợi con– Mây đânh ống.
Hình 2.3: Quy trình kĩo sợi
(Nguồn: Phòng Tổchức - Hănh chính)
Vă xơ ở gian cung bông được cấp văo mây chải thô, mây chải thô chải thănh cúi bông vă cúi xơ. Cúi bông năy được đưa văo mây cuộn cúi qua mây chải kỹ (nếu có) rồi đưa văo mây ghĩp. Ở công đoạn mây ghĩp, cúi ghĩp được ghĩp theo tỉ lệ % cúi bông vă cúi xơ polyester tùy theo câc loại mặt hăng, cúi sau khi ghĩp xong được đưa văo mây sợi thô để kĩo thănh sợi thô, sợi thô được đưa qua mây sợi con để kĩo thănh sợi con, cuối cùng sợi con đưa qua mây đânh ống để tạo thănh sợi thănh phẩm lă côn sợi có trọng lượng tịnh khoảng 1,89kg/côn hoặc 2.52kg/côn tùy đơn hăng khâch hăng yíu cầu. Côn sợi được nhập kho vă đóng trong thùng carton, đóng bao pp hoặc đóng trong pallet.
Nguyín liệu xơ (55032000) Mây cung bông Mây chải thô Mây cuộn cúi Mây chải kỹ Mây ghĩp Mây sợi thô Mây sợi con Mâyđânh ống Sợi thănh phẩm