Tính đến ngày 31/12/2013 thì kết quả triển khai thực hiện Dự án như sau:
2.2.2.1. Kế hoạch triển khai vốn của Dự án
Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư của Dự án được lập trong Hiệp định vay vốn ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ JICA thể hiện trong Bảng 2.2 sau đây:
Bảng 2.2: Bảng tổng hợp khái quát vốn đầu tư
Đvt: Tỷ đồng
(Nguồn: Hiệp định vay vốn số VNXIV-5 ký kết ngày 30/7/2007
giữa JICA và đại diện Chính phủ Việt Nam)
* Nguồn vốn đầu tư, cơ chế tài chính huy động vốn của từng Dự án hợp phần
(1) Dự án hợp phần Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Vĩnh Yên
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước và Môi trường số I – Vĩnh Phúc;
STT Tên Dự án hợp phần GĐ I GĐ II Tổng
1 Đường Mê Linh 762,196 1.441,462 2.203,658
2 Mở rộng hệ thống cấp nước T.P Vĩnh Yên 524,832 313,162 837,994
3 Thoát nước và xử lý nước thải T.P Vĩnh Yên 324,165 200,866 525,031
4 Cải tạo lưới điện trung áp T.P Vĩnh Yên 78,261 78,261
5 Cải tạo lưới điện trung áp Thị xã Phúc Yên 84,291 84,291
6 Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Phúc Yên 625,261 625,261
7 Chi phí trả lãi vay vốn trong thời gian thi công (GĐI) đối với Dự án đường, cấp
nước, điện (Theo thoả thuận với bộ TC) 76,236 76,236
8 Chi phí trả lãi vay vốn trong thời gian thi công (GĐI) đối với Dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải (Theo thoả thuận với Bộ
TC) 7,830 7,830
9 Tổng Dự án 1.852,811 2.580,751 4.438,562
10 Dự án hợp phần nâng cao năng lực, thu hút
đầu tư FDI 5,000 5,000
11 Chi phí lập thẩm định Dự án tổng thể cải thiện MTĐT tỉnh (bằng 15% tổng chi phí
lập, thẩm định các Dự án hợp phần) 1,234
- Tư vấn lập Dự án : Công ty tư vấn xây dựng Đông Dương (ICC)- Hà Nội; ( Chủ nhiệm lập Dự án : Kỹ sư Trịnh Quốc Khanh).
- Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Vĩnh Yên nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao điều kiện sống của nhân dân, bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm không bị ô nhiễm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho toàn tỉnh.
-Tổng mức đầu tư của Dự án cả hai giai đoạn là 525,031 tỷ VND
Bảng 2.3: Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Thoát nước và xử lý nước thải Vĩnh Yên (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(Nguồn: Dự toán chi phí toàn Dự án “Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”)
- Nguồn vốn đầu tư, cơ chế tài chính huy động vốn trong 2 giai đoạn : Trong giai đoạn I, nguồn vốn đầu tư gồm vốn vay ODA (JICA – Nhật Bản) là 275,540 tỷ VNĐ tương đương 85,0% và vốn NSNN đối ứng là 48,625 tỷ đồng tương đương 15,0%; Giai đoạn II gồm vốn vay ODA là 150,649 tỷ đồng tương đương 75%, vốn đối ứng là 50,216 tỷ đồng tương đương 25% trên tổng số vốn.
Cơ chế tài chính trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 07/11/2003 của Bộ tài Chính về Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các Dự án vệ sinh môi trường sử dụng nguồn vốn ODA: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ nguồn vốn ODA của Dự án.
Nội dung Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Giai đoạn I (2007-2010) Giai đoạn II (2011-2017) Cả Dự án Tổng Dự án 324.165 200.866 525.031 Xây lắp 188.390 85.539 273.929 Thiết bị 43.888 55.767 99.655 Đền bù GPMB 13.191 4.702 17.893 Chi phí khác 49.226 36.598 85.824 Dự phòng 29.470 18.260 47.370
Vốn đối ứng do Ngân sách tỉnh bố trí. Chủ đầu tư có trách nhiệm thu xếp toàn bộ kinh phí để chi cho việc vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống dây chuyền công nghệ thoát, thu gom và sử lý nước thải thuộc vùng phục vụ của Dự án được phê duyệt.
( 1) Dự án hợp phần Mở rộng hệ thông cấp nước Vĩnh Yên
- Chủ đầu tư: Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số I – Vĩnh Phúc; - Tư vấn lập Dự án: Công ty tư vấn xây dựng Đông Dương (ICC) – Hà Nội; - Chủ nhiệm lập Dự án : Kỹ sư Trịnh Quốc Khanh;
- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cải tạo mở rộng, nâng công suất và chất lượng hệ thông cấp nước Vĩnh Yên hiện có, đáp ứng nhu cầu dung nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhân dân và các thành phần kinh tế giai đoạn từ 2007 đến 2015 trong vùng Dự án.
- Tổng mức đầu tư của Dự án: Tổng mức đầu tư của Dự án cả hai giai đoạn là 837,994 tỷ VNĐ, cụ thể:
Bảng 2.4: Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên. Nội dung Tổng mức đầu tư ( triệu đồng)
Giai đoạn I (2007-2010) Giai đoạn II (2010-2014) Cả Dự án Tổng số 524.832 313.162 837.994 Xây lắp 318.868 197.026 515.894 Thiết bị 44.142 18.183 62.325 Đền bù GPMB 29.973 22.34 52.313 Chi phí khác 84.082 47.117 131.199 Dự phòng 47.767 28.496 76.263
(Nguồn: Dự toán chi phí toàn Dự án “Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”)
- Nguồn vốn đầu tư, cơ chế và phương án tài chính huy động vốn:
Trong cả Dự án, nguồn vốn được đầu tư thành 2 giai đoạn, trong giai
đoạn I vốn vay ODA (JICA Nhật Bản): 446,107 tỷ đồng tương đương 85%;
Vốn NSNN đối ứng: 78,725 tỷ đồng tương đương 15% .Trong giai đoạn II,
nguồn vốn đầu tư gồm vốn vay ODA: 266,187 tỷ đồng; Vốn NSNN đối ứng:
Cơ chế tài chính trong nước để xác định hiệu quả tài chính: Thực hiện theo Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế Tài chính áp dụng với các Dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn ODA: Thời gian vay lại là 25 năm; lãi suất vay lại là 2%/năm, nếu vay lại bằng ngoại tệ hoặc 5%/năm nếu vay lại bằng đồng Việt Nam; thời gian ân hạn là 8 năm.
Công ty Cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc nhận nợ khoản vay ODA và chịu trách nhiệm thanh toán nợ vay ODA để thực hiện Dự án này.
(3) Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo lưới điện trung áp thị xã Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc:
- Mục đích đầu tư: Cải tạo lưới 6,10KV thị xã Vĩnh Yên lên vận hành ở cấp điện áp 22kV nhằm mục đích nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện thị xã Vĩnh Yên phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chủ đầu từ: Công ty Điện lực I.
- Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng. - Đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành: Điện lực Vĩnh Phúc.
Bảng 2.5: Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo lưới điện trung áp thị xã Vĩnh Yên
Đơn vị: VNĐ Hạng mục CTLĐ trung áp Thị xã Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Chi phí thiết bị 17.527.440.636 Chi phí xây lắp 37.034.575.189 Chi phí khác 2.504.639.687 Chi phí đền bù 1.337.836.500
Chi phí QLDA & CPK 4.426.039.900
Chi phí dự phòng 5.802.380.958
(Nguồn: Dự toán chi phí toàn Dự án “Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”)
-Dự kiến phân chia gói thầu theo ý kiến của JICA:
Đơn vị: VNĐ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gói thầu Giá trị gói thầu
Chi phí thiết bị 16.031.748.223
Chi phí xây lắp 23.259.785.859
Vật liệu điện 15.270.481.743
(Nguồn: Dự toán chi phí toàn Dự án “Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”) (4) Dự án đầu tư công trình lưới điện trung áp Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chủ đầu tư: Công ty điện lực I
- Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư: Xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật- Công ty tư vấn xây dựng điện I
- Đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành: Điện lực Vĩnh Phúc.
- Mục tiêu đầu tư: Cải tạo lưới 10kV thị xã Phúc Yên và vùng phụ cận lên vận hành ở cấp điện áp 22kV nhằm đạt mục đích nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện thị xã Phúc Yên phù hợp với quy hoạch chung của thị xã Phúc Yên.
- Tổng mức đầu tư: 80.909.259.700 VNĐ. Trong đó:
Bảng 2.6:Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án đầu tư
Đơn vị: VNĐ Hạng mục CTLĐ trung áp Thị xã Phúc YÊN Chi phí thiết bị 20.909.743.000 Chi phí xây lắp 40.815.863.000 Chi phí khác 3.531.654.000 Chi phí đền bù 613.316.000
Chi phí QLDA & CPK 5.385.302.000
Chi phí dự phòng 10.553.381.700
(Nguồn: Dự toán chi phí toàn Dự án “Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”)
- Dự kiến phân chia gói theo ý kiến của JICA:
Đơn vị: VNĐ
Gói thầu Giá trị gói thầu
Chi phí thiết bị 19.703.439.000
Chi phí xây lắp 29.448.237.461
Vật liệu điện 11.277.625.646
(Nguồn: Dự toán chi phí toàn Dự án “Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”) (5) Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục Trung tâm – Khu đô thị mới Mê Linh
- Chủ đầu tư: Sở xây dựng Vĩnh Phúc
- Địa điểm công trình: Thị xã Phúc Yên, Huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc: huyện Mê Linh, huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội
- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội. - Mục tiêu đầu tư xây dựng:
+ Rút ngắn thời gian đi lại của các nhà đầu tư từ Hà Nội – Vĩnh Phúc, nối liền hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Tỉnh, tạo cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Khai thác các vùng đất dọc theo tuyến đường từ đường Bắc Thăng Long – Nội Bài đến thị xã Phúc Yên. Từ tuyến đường sẽ hình thành các vùng
đất đô thị có giá trị cao dọc theo hai bên đường, tạo sức thu hút lớn đối với các nhà đầu tư kinh doanh đô thị và bất động sản.
+ Xây dựng đường trục trung tâm theo quy hoạch, tạo nên tuyến giao thông chính để phát triển không gian và cơ sở hạ tầng. Tuyến đường là cơ sở để xây dựng đô thị theo quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh; tuyến đường hoàn chỉnh sẽ tạo bộ mặt kiến trúc cho khu đô thị mới và tạo điệu kiện để phát triển hạ tầng kỹ thuật cho đô thị mới theo quy hoạch.
Bảng 2.7: Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Đường trục Trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đơn vị: triệu VNĐ
Nội dung Khái quát tổng mức đầu tư
Giai đoạn I Giai đoạn II Cả Dự án a) Xây lắp 531.990 1.027.844 1.541.834 b) Đền bù GPMB và TĐC 72.830 100.450 173.280 +Giải phóng mặt bằng 54.170 73.760 127.930 +Tái định cư 18.660 26.690 45.350
c) Chi phí quản lý DA và chi khác 106.085 182.127 288.212
+Chi phí quản lý Dự án 10.870 21.736 32.606
+Chi phí khác 95.215 160.391 255.606
-Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 12.016 0.000 12.016
-Giai đoạn thực hiện đầu tư(tư vấn và
giám sát Nhật Bản) 80.413 154.859 235.272
-Giai đoạn kết thúc đầu tư 2.786 5.531 8.317
d) Dự phòng 69.291 131.041 200.332
Tổng số 762.196 1.441.462 2.203.658
Nguồn: Dự toán chi phí toàn Dự án “Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”
Nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn I gồm vốn vay ODA ( JICA- Nhật Bản): 647,87 tỷ đồng tương đương 85% và vốn NSNN đối ứng: 114,32 tỷ
đồng tương đương 15%; Trong gia đoạn II gồm vốn vay ODA: 1.153,169 tỷ đồng tương đương 80% và vốn NSNN đối ứng: 288,292 tỷ đồng tương đương 20%.
2.2.2.2. Kết quả triển khai các Dự án hợp phần, hạn chế và nguyên nhân
* Dự án hợp phần đường trục Trung tâm khu đô thị Mê Linh (CP1):
Trên địa phận tỉnh Vĩnh Phúc:
- Hạng mục công trình đường: đã hoàn thành công tác dọn dẹp mặt bằng, đào gốc cây; đào đất không thích hợp; dải vải địa kỹ thuật; cắm bắc thấm. Đất nền K95 đạt 69,1 %; đắp nền K98 đạt 48%; lắp đặt cống dọc thoát nước đạt 69%; hầm kỹ thuật đạt 50%.
- Hạng mục cầu Tiền Châu: Nhà thầu đã triển khai thi công xong công tác sản xuất dầm bản rỗng và hệ thống cọc khoan nhồi, thi công xong các hạnh mục như bệ cọc, thân trụ, tường thân, tường cánh và Xà mũ của các Trụ, Mố, hiện đã lao lắp được 34/72 dầm.
Trên địa phận thành phố Hà Nội:
- Hạng mục công trình đường: đã thi công công tác dọn dẹp mặt bằng đạt 58,8%; đào đất không thích hợp đạt 57%; dải vải kỹ thuật đạt 17,2%; cắm bắc thấm đạt 15,1%; đắp nền K95 đạt 20,2%; đắp nền K98 đạt 9%; lắp đặt cống dọc thoát nước đạt 26%.
- Hạng mục cầu Đầm Và: Đã hoàn thành 45% công tác lắp đặt, phần thẳm mặt cầu đạt 62%.
* Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên (CP-2)
Gói thầu CP-2 bắt đầu thương thảo hợp đồng từ ngày 23/4/2013, công tác thương thảo mất nhiều thời gian do 2 bên quan điểm khác nhau và không đi đến thống nhất được, đặc biệt là các hạng mục ICA và LCU của hệ thống điều khiển và giám sát.
- Hệ thống cống riêng thu gom nước thải đạt 85,2%; hệ thống cống chung bê tong cốt thép đạt 94%; tuyến cống áp lực đạt 99,2%; tuyến cống bao đạt 55%.
- Trạm bơm nước thải số 1,2,3,4 đến nay đã hoàn thành phần xây dựng, đang chuẩn bị lắp đặt công nghệ, điện; trạm bơm nước thải số 5 do mực nước hồ dâng cao nên mới chỉ san lấp được một đoạn mặt bằng, hiện đã bắt đầu thi công trở lại.
- Nhà máy xử lý nước thải đến nay đã hoàn thành cơ bản các hạng mục xây dựng ngoại trừ các phần còn vướng công tác bồi thường, Nhà thầu đang tiến hành cung cấp, lắp đặt các vật tư, máy móc, thiết bị cho Nhà máy, giá trị thực hiện đến nay đạt 56%
* Hai Dự án hợp phần cải tạo lưới điện thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên (CP-4, Cp-9)
- Gói thầu mua sắm CP-4, 5, 7, 8 đã hoàn thành tiếp nhận hàng hóa do các nhà thầu chuyển giao hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký kết. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Gói thầu CP-6: khối lượng thi công đạt 46% giá trị Hợp đồng, hiện tại gói thầu xây lắp đang bị chậm so với kế hoạch đề ra.
- Gói thầu CP-9: khối lượng đạt khoảng 37% giá trị hợp đóng, chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.
* Hợp phần mềm nhằm thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Vĩnh Phúc
Năm 2013, nhằm tiếp tục nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban quản lý Dự án đã cử cán bộ đi tham dự các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo do Bộ kế hoạch và đầu tư và các Sở, Ban ngành tổ chức. Tổ chức lớp đào tạo tiếng Nhật cơ bản cho cán bộ làm công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh…
Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, Ban quả lý Dự án đã phối hợp với Tư vấn tổ chức thành công chuyến đào tạo chuyên
sâu kết hợp xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản cho đoàn cán bộ tỉnh thông qua hội chợ JISMEE Osaka 2013.
Xây dựng Bộ tài liệu Xúc tiến đầu tư mẫu: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật; hoàn thành phần thiết kế của tiếng Hàn, tiếng Trung theo số liệu cập nhật năm 2012.
Hỗ trợ 4 nhà đầu tư Nhật Bản khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc; hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản khảo sát, tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ Tre luồng tại Thanh Hóa và Hòa Bình.
Tổ chức quảng bá hình ảnh của Vĩnh Phúc tới các nhà đầu tư thông qua chuyên đề “Vĩnh Phúc – Tiềm năng và cơ hội đầu tư” trên tạp chí Vietnam Potentials và đăng bài trên tạp san “Việt Nam – Nhật Bản: Đối tác chiến lược”;
Chủ trì, tổng hợp cơ sở dữ liệu về môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc cung cấp cho Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư;
Phối hợp với các Sở, Ban ngành chuẩn bị tài liệu, gian hàng triển lãm