Do sử dụng đúng mục đích và cân đối nguồn vốn tốt nên Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn lưu động thường xuyên trong kinh doanh, đảm bảo tính thanh khoản cao trong thanh toán. Điều này giúp Công ty có điều kiện nâng cấp, cải tạo cơ sở vật
chất và trang thiết bị cho toà nhà, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.
Vì Công ty không chủ trương mở rộng kinh doanh nên hầu hết nguồn vốn được tập trung trang trải các chi phí cho hoạt động kinh doanh chính. Số tiền nhàn rỗi trong tài khoản ngân hàng luôn được sử dụng triệt để để tạo lợi nhuận cho Công ty bằng cách gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Điều này cho thấy Công ty đã luôn ý thức tạn dụng mọi khả năng sinh lời của đồng vôn.
Công tác quản lý tài sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty. Đối với hàng tồn kho, Công ty luôn kiểm tra, giám sát và tính toán để lên kế hoạch và định mức cụ thể sao cho lượng tồn kho ở mức hợp lý, tránh lãng phí gây thất thoát nguồn vốn. Hàng tháng, hàng quí, các trưởng bộ phận nộp báo cáo tình hình sử dụng vật tư, dụng cụ để bộ phận kế toán tổng hợp và trình BGĐ xem xét và giải quyết.
Lượng tiền mặt tại quĩ luôn được duy trì một khoản nhất định theo qui định của Công ty. Nếu lượng tiền mặt thu được từ khách hàng vượt quá qui định, thủ quĩ sẽ phải nộp ngay vào tài khoản ngân hàng.
Định kỳ kế toán lập bảng các khoản phải thu để theo dõi và tiến hành thu hồi công nợ, đệ trình BGĐ các biện pháp thu hồi nếu khách hàng hay doanh nghiệp nào chây ỳ, không trả nợ đúng hạn.
Hàng năm Công ty luôn lập kế hoạch tài chính cho công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo và gia tăng giá trị sử dụng đối với tài sản cố định. Toàn bộ tài sản cố định của Công ty được mua bảo hiểm đầy đủ để bảo toàn nguồn vốn cho Công ty.
Công ty đã thiết lập qui trình quản lý chi phí và định mức sử dụng để tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn. Chi phí thường xuyên và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ luôn được lập kế hoạch từ đầu năm. Do đó Công ty luôn quản lý và chủ động được luồng tiền dành cho những chi phí này.
Vượt qua những khó khăn của những năm đầu mới thành lập, những năm gần đây Công ty đã kinh doanh có lãi. Số lãi này dùng để bù đắp vốn chủ sở hữu bị thâm hụt do lỗ lũy kế từ nhiều năm trước. Công ty đã trả dần được khoản nợ dài hạn. Việc giảm tỷ trọng nợ trong toàn bộ nguồn vốn giúp Công ty giảm bớt rủi ro về tài chính, giảm chi phí tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, trên cơ sở đó Công ty có thể định hướng phát triển trong dài hạn.