Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán lập các chứng từ ghi sổ CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 01
Ngày 02 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Nhập kho hàng hóa từ tổng công ty
156 3361 166.366.000 Thuế GTGT đầu vào được khấu
trừ
1331 3361 16.636.600
Tổng cộng x x 183.002.600
Kèm theo: 2 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 02
Ngày 06 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Xuất bán máy giấy mực các loại 632 156 525.000 Xuất bán 15 T khổ 57 CN 632 156 3.093.870 Xuất bán 4 máy TT SE- C300 632 156 20.122.780
Tổng cộng x x 23.741.650
Kèm theo: 3 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
38
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 03
Ngày 06 tháng 03 năm 2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Phải thu Cty CP thương nghiệp
Cần Thơ
131 511 930.000
Phải thu Cty TNHH TM DV Á Châu Đại Thắng
131 511 7.725.000 Phải thu DNTN Kim Hồng Yến 131 511 27.600.000
Thuế GTGT phải nộp 131 3331 93.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 772.500 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 2.760.000 Tổng cộng x x 39.880.500 Kèm theo: 3 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 04
Ngày 06 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Thu tiền của Cty CP thương nghiệp Cần Thơ
1111 131 1.023.000 Thu tiền của Cty TNHH TM DV
Á Châu Đại Thắng
1111 131 8.497.500 Thu tiền của DNTN Kim Hồng
Yến
1111 131 30.360.000
Tổng cộng x x 39.880.500
Kèm theo: 3 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủtrưởng đơn vị
39
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 05 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày 10 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Xuất bán 5 máy đọc mã vạch 632 156 11.662.575 Xuất bán giấy mực các loại 632 156 885.496 Xuất bán decal + film in MV các
loại
632 156 2.051.906
Tổng cộng x x 14.599.977
Kèm theo:3 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 06
Ngày 10 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Phải thu Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
131 511 24.075.000 Phải thu Cty CP Phát Hành Sách
Tp.HCM
131 511 975.000
Phải thu Cty CP sách thiết bị Sóc Trăng 131 511 3.800.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 2.407.500 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 97.500 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 380.000 Tổng cộng x x 31.735.000 Kèm theo: 3 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
40
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 07
Ngày 10 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thu tiền của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
1111 131 26.482.500 Thu tiền của Cty CP PHS
Tp.HCM
1111 131 1.072.500 Thu tiền của Cty CP sách thiết bị
Sóc Trăng
1111 131 4.180.000
Tổng cộng x x 31.735.000
Kèm theo: 3 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 08
Ngày 12 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Chi trả tiền điện nước 642 1111 3.194.984 Thuế GTGT đầu vào được khấu
trừ
133 1111 319.498
Tổng cộng x x 3.514.482
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
41
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 09
Ngày 15 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nợ Có
Xuất bán 5 máy TT SE- C300 632 156 25.153.475
Xuất bán 04 T K80 CN 632 156 1.500.000
Xuất bán máy đọc vân tay 632 156 17.087.200
Tổng cộng x x 43.740.675
Kèm theo: 3 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 10
Ngày 15 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Phải thu DNTN Ngọc Thư Quân 131 511 34.500.000 Phải thu Bệnh viện ĐK Phụng
Hiệp
131 511 2.280.000 Phải thu CN Cty CP Mỹ Phẩm
Đẹp 131 511 39.600.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 3.450.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 228.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 3.960.000 Tổng cộng x x 84.018.000 Kèm theo: 3 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
42
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 11
Ngày 16 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Lãi tiền gửi ngân hàng 1121 515 1.575.000
Tổng cộng x x 1.575.000
Kèm theo: 1 chứng từ gốc (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 12
Ngày 19 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Hao mòn TSCĐ ở bộ phận quản lý
642 214 300.505
Phân bổ chi phí thuê nhà tháng 3 642 142 11.000.000
Tổng cộng x x 11.300.505
Kèm theo: 2 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 13
Ngày 21 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có Xuất bán 4 mực máy TK-2300 632 156 208.140 Xuất bán 6 scan LS-2208 632 156 11.490.000 Tổng cộng x x 11.698.140 Kèm theo: 2 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
43
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 14
Ngày 21 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nợ Có
Phải thu Cty CP Phát hành Sách Tp.HCM
131 5111 312.000 Phải thu Cty TNHH Truyền hình
cáp Saigontourist 131 5111 15.000.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 31.200 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 1.500.000 Tổng cộng x x 16.843.200 Kèm theo: 2 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 15
Ngày 23 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Chi phí khác bằng tiền 811 1111 1.312.500
Tổng cộng x x 1.312.500
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
44
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 16
Ngày 24 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Chi phí quảng cáo bằng tiền mặt 641 1111 2.300.000
Tổng cộng x x 2.300.000
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 17
Ngày 25 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Xuất bán phần mềm Touch-pos 131 5113 3.000.000
Tổng cộng x x 3.000.000
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 18
Ngày 27 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Xuất bán 2 máy in hóa đơn 632 156 7.327.584
Xuất bán 4T giấy K75 632 156 1.159.935
Tổng cộng x x 8.487.519
Kèm theo: 2 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
45
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 19
Ngày 27 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nợ Có
Phải thu Cty TNHH TM DV Hùng Mỹ
131 511 9.600.000 Phải thu Cty TNHH MTV TM
DV Tia Chớp 131 511 1.400.200 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 960.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 140.200 Tổng cộng x x 12.100.400 Kèm theo: 2 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 20
Ngày 28 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có Mua văn phòng phẩm sử dụng cho bộ phận quản lý 642 1111 350.000 Tổng cộng x x 350.000 Kèm theo: 1 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
46
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 21
Ngày 29 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Xuất bán giấy nhiệt K80 632 156 1.021.404
Tổng cộng x x 1.021.404
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 22
Ngày 29 tháng 03 năm 2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Phải thu Nhà hàng bar Café Hợp Phố 131 511 1.520.000 Thuế GTGT phải nộp 131 3331 152.000 Tổng cộng x x 1.672.000 Kèm theo: 1 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 23
Ngày 30 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Cp hoa hồng phải trả cho nhân viên tháng 3
641 3341 1.574.035 Lương nhân viên quản lý tháng 3 642 3341 32.565.000
Tổng cộng x x 34.139.035
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
47
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 24
Ngày 30 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có Trích BHXH 6421 3383 4.154.800 Trích BHYT 6421 3384 733.200 Trích BHTN 6421 3389 244.400 Tổng cộng x x 5.132.400 Kèm theo:1 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 25
Ngày 31 tháng 03 năm 2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Kết chuyển doanh thu bán hàng 5111 911 169.317.200 Kết chuyển doanh thu cung cấp
dịch vụ
5113 911 3.000.000 Kết chuyển doanh thu hoạt động
tài chính
515 911 1.575.000
Tổng cộng x x 173.892.200
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
48
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 26
Ngày 31 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Kết chuyển GVHB 911 632 103.289.365
Kết chuyển CP bán hàng 911 641 3.874.035 Kết chuyển CP quản lý doanh
nghiệp 911 642 52.542.889 Kết chuyển chi phí khác 911 811 1.312.500 Kết chuyển CP thuế TNDN 911 8211 3.218.353 Tổng cộng x x 164.237.142 Kèm theo: 1 chứng từ gốc Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CTY TNHH TM & SX TÂN PHÚ VINH- CN CẦN THƠ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 27
Ngày 31 tháng 03 năm 2013
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Kết chuyển lãi tháng 3 911 421 9.655.058 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tổng cộng x x 9.655.058
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Lập, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu Kếtoán trưởng Thủtrưởng đơn vị
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)