Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ 7
* Địa chỉ trụ sở chính
Tầng 4, Trung tâm thương mại Machinco1, Km9+500 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp: 0102578713
Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 12 năm 2007
Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 28 tháng 12 năm 2011 * Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính
- Đầu tư đô thị, khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng và đô thị; 3.1.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty
Mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hóa các khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc, các phòng chức năng (gồm
có: phòng tài chính kế toán, phòng kỹ thuật, phòng kinh tế kế hoạch, phòng đầu tư, phòng kinh doanh, phòng tổ chức hành chính), ban quản lý dự án, và 02 xí nghiệp trực thuộc.
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7)
3.1.4. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh
Năm 2012, 2013 kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lãi suất tín dụng vẫn cao, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng và chưa có dấu hiệu khởi sắc làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư cũng như công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ̣, trong năm cả nước có khoảng 55.000 doanh nghiệp ̣ dừng hoạt động.
Hội đồng Quản trị
Tổng giám đốc
Ban kiểm soát
Các phó tổng giámđốc Kế toán trưởng Phòng Kinh doanh Phòng Tổ chức hành chính Phòng Tài chính –kế toán Phòng Kinh tế - Kế hoạch Phòng Kỹ thuật BQLDA Phòng Đầu tư
Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 thường xuyên theo dõi sát sao tình hình diễn biến của kinh tế thế giới nói chung, Viêṭ Nam nói riêng nhất là trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản để chủ động điều chỉnh đưa ra các định hướng, quyết sách giải pháp phù hợp, kịp thời; Đồng thời chủ động thi đua sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tăng cường đoàn kết nối bộ sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên.
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được biểu hiện thông qua bảng số liệu sau:
Bảng 3.1: Giá trị sản xuất và kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010- 2014
Năm Giá trị sản xuất kinh doanh (tỷ đồng) Giá trị đầutư (tỷ đồng)
2010 200,66 657,58
2011 455,23 344,89
2012 425,23 430,38
2013 455,23 344,89
2014 502,23 384,89
(Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty các năm 2010-2014)
Bảng 3.2.Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
Đơn vị: 1000 đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng vốn kinh doanh (tỷ đồng) 776,1 637,11 711,95 851,77 668,74 Doanh thu (tỷ đồng) 95,4 952,07 254,5 296,9 468,96 Lợi nhuận (tỷ đồng) 14,1 45,034 38,7 18,6 25,29 Nộp ngân sách (tỷ đồng) 8.46 35,0 13,14 5,2 7,52 Thu nhập bình quân 1 người /tháng (đồng) 7.300 8.240 8,059 7,041 8,21
3.2. Phân tích thực trạng công tác Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, năm 2014 trong bối cảnh chung nền kinh tế trong nước cũng như trên thế giới phục hồi và tăng trưởng chậm, thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc, điều kiện giải ngân của các ngân hàng rất chặt chẽ, các văn bản luật, dưới luật trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, lĩnh vực tài chính tín dụng có nhiều thay đổi theo hướng siết chặt... những điều này tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7. Qua tổng hợp của tác giả từ nhiều nguồn trong công ty trong trong những năm qua Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đạt được các kết quả như sau:
3.2.1.Thực trạng về quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
Mục đích: Quy định trình tự tiến hành công tác kiểm tra các công trình của công ty nhằm nâng cao chất lượng công trình, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng.
Quy trình:
Trách nhiệm Tiến trình Mô tả/ biểu mẫu
Phòng kĩ thuật – thi công
Tiếp nhận tài liệu liên quan đến công trình
Phòng kĩ thuật- thi công
Đề xuất đơn vị thi công
Lãnh đạo công ty Phê duyệt
Tiếp nhận tài liệu liên quan đến công trình
Đề xuất đơn vị thi công
Trách nhiệm Tiến trình Mô tả/ biểu mẫu Phòng kĩ thuật-
thi công. Đơn vị thi công
Lập biện pháp thi công.
Phòng kĩ thuật thi công.
Đơn vị thi công Lãnh đạo công ty
Phân công cán bộ.
Phòng kĩ thuật thi công.
Đơn vị thi công
Thi công công trình.
Cán bộ được phân
công Theo dõi công trình
Phòng kĩ thuật tổ chức Lập kế hoạch kiểm tra hàng tháng Phòng kĩ thuật tổ chức
Đơn vị thi công
Kiểm tra công trình
Phòng kĩ thuật tổ chức
Xử lí kết quả kiểm tra.
Đơn vị thi công Lưu trữ lại hồ sơ
Sơ đồ 3.2.Quy trình quản lý dự án tại Công ty
Nguồn: Phòng kỹ thuật công ty
3.2.2.Thực trạng về dự án tại Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
Các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư Đô thị và khu Lập biện pháp thi công
Phân công cán bộ
Thi công
Theo dõi công trình
Lập kế hoạch kiểm tra
Kiểm tra công trình
Xử lí kết quả
công nghiệp và dân dụng cơ bản, xây dựng nhà cao tầng. Các dự án này có quy mô trung bình gần với chuyên môn sâu của Công ty. Đồng thời qua quá trình phát triển không ngừng cải thiện máy móc thiết bị, đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao, Công ty có đủ năng lực để quản lý dự án do mình làm chủ đầu tư. Nắm bắt tốt những đặc điểm của từng dự án cùng với phân chia công việc thành các bộ phận chuyên trách bao gồm các phòng chức năng về: kĩ thuật, kinh tế, tài chính, Công ty đã trực tiếp quản lý dự án, dựa trên mô hình chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án.
Bảng 3.3. Các dự án của Công ty trong giai đoạn 2010-2014 STT Các dự án Diện tích Tổng mức đầu tư
(tỷ đồng) 1
Nhà ở cấp Bộ trưởng, trên Bộ trưởng đương chức công tác tại Quốc Hội (TT4)
1,6 ha 261,1
2
Nhà ở nhà ở cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức tại cơ quan quốc hội (TT9-TT10)
4,6 ha 617,8 3 Dự án nhà ở CT2A, CT2B và dự án nhà ở CT2C xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội 1,3 ha CT2A,B: 415,4 CT2C: 413,9 4 Nhà ở cho CBNV Viện bỏng Lê Hữu
Trác, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, HN 1,06 ha 534 5 Nhà ở cho CBNV Bệnh viện 103, thôn
Yên Xá, xã Tân Triều, HN 1,7 ha 1.098 6
Nhà ở cho CBNV Viện chiến lược và Khoa học công an – Bộ Công an, tại Tổ 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
2.604 m2 595
7
Nhà ở cho CBCNV Thông tấn xã Việt Nam, Khu ĐTM Kim Văn -Kim Lũ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
1,2 ha 1.186,21
8
Nhà ở CBCNV Tổng Công ty vận tải Hà Nội tại 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Hà Nội
3,7 ha 1.000
9 Nhà ở cho CBCNV của Công ty tại
STT Các dự án Diện tích Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
Nội
10 Nhà vườn sinh thái tại Phú Diễn, Từ
Liêm, Hà Nội 8.700 m2 Trên 500
Nguồn: Phòng Kinh tế - Kếhoạch Công ty
Qua bảng trên cho thấy Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đang thực hiện rất nhiêu các dự án với số vốn lên hàng ngìn tỷ đồng, do đó đòi hỏi trình độ quản lý dự án đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 phải được luôn luôn được chú trọng. 3.2.3. Thực trạng về quản lý kế hoạch tổng thểcủa Công ty
Trong các năm qua Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan dựa trên kế hoạch kinh doanh và kết quả kinh doanh mang lại, cụ thể tác giả tổng hợp qua Bảng số liệu sau:
Bảng 3.4. Kết qua kinh doanh trong các năm 2011 -2014 của Công ty STT Tiêu chí Đạt được Kế hoạch Năm 1 Giá trị sản xuất kinh doanh 502.23 tỷ
đồng
489.38 tỷ
đồng 2014 2 Giá trị đầu tư 384.89 tỷ
đồng 377.77 tỷ đồng 2014 3 Doanh thu 468.96 tỷ đồng 455.53 tỷ đồng 2014 4 Tiền về tài khoản 504.54 tỷ
đồng
496.87 tỷ
đồng 2014 5 Nộp ngân sách 7.52 tỷ đồng 7.42 tỷ đồng 2014 6 Lợi nhuận 25.29 tỷ đồng 24.19 tỷ đồng 2014
STT Tiêu chí Đạt được Kế hoạch Năm 7 Thu nhập bình quân người/tháng 8.21 triệu
đồng
7.91 triệu
đồng 2014 8 Giá trị sản xuất kinh doanh 361.93 tỷ
đồng 351.7 tỷ đồng 2013 9 Giá trị đầu tư 377.34 tỷ
đồng
332.77 tỷ
đồng 2013 10 Doanh thu 296.9 tỷ đồng 425.53 tỷ
đồng 2013 11 Tiền về tài khoản 304.6 tỷ đồng 290.5 tỷ đồng 2013 12 Nộp ngân sách 5.2 tỷ đồng 4.9 tỷ đồng 2013 13 Lợi nhuận 18.6 tỷ đồng 16.5 tỷ đồng 2013 14 Thu nhập bình quân người/tháng 7.041 triệu
đồng 7.0 triệu đồng 2013 15 Giá trị sản xuất kinh doanh 285.07 tỷ
đồng 295.7 tỷ đồng 2012 16 Giá trị đầu tư 489.63 tỷ
đồng 470.3 tỷ đồng 2012 17 Doanh thu 254.5 tỷ đồng 250.5 tỷ đồng 2012 18 Tiền về tài khoản 262.16 tỷ
đồng 259.6 tỷ đồng 2012 19 Nộp ngân sách 13.14 tỷ đồng 12.25tỷ đồng 2012 20 Lợi nhuận 38.7 tỷ đồng 35 tỷ đồng 2012 21 Thu nhập bình quân người/tháng 8.059 triệu
đồng 8.3 triệu đồng 2012 22 Giá trị sản xuất kinh doanh 455.23 tỷ
đồng 950.5 tỷ đồng 2011 23 Giá trị đầu tư 344.89 tỷ
STT Tiêu chí Đạt được Kế hoạch Năm 24 Doanh thu 448.96 tỷ
đồng 950 tỷ đồng 2011 25 Tiền về tài khoản 500.54 tỷ
đồng
1010.5 tỷ
đồng 2011 26 Nộp ngân sách 6.92 tỷ đồng 33 tỷ đồng 2011 27 Lợi nhuận 23.29 tỷ đồng 43.6 tỷ đồng 2011 28 Thu nhập bình quân người/tháng 7.51 triệu
đồng 8.2 triệu đồng 2011
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
- Xác định kế hoách có một vị trí quan trọng trong công tác hoạch định và dự báo nên Công ty đã quan tâm chỉ đạo thật tốt công tác này nhằm hạch toán minh bạch, chặt chẽ và là công cụ chỉ đào và điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức lập kế hoạch, giao kế hoạc sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn và hạ giá thành sản phẩm, theo dõi kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm thật chặt chẽ và kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra.
Qua số liệu trên tác giả có thể biểu diễn bằng các biểu đồ để minh họa kết quả đạt được như sau:
Biểu đồ 3.1. Doanh thu của công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
Biểu đồ 3.2. Giá trị đầu tư của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 -2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 Doanh thu 2014 Doanh thu 2013 Doanh thu 2012 Doanh thu 2011 Kết quả Kế hoạch 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Giá trị đầu tư 2014
Giá trị đầu tư 2013
Giá trị đầu tư 2012
Giá trị đầu tư 2011
Kết quả Kế hoạch
Biểu đồ 3.3. Giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 -2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
Biểu đồ 3.4 Lợi nhuận kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
380 400 420 440 460 480 500 520 Giá trị sản xuất kinh doanh 2014 Giá trị sản xuất kinh doanh 2013 Giá trị sản xuất kinh doanh 2012 Giá trị sản xuất kinh doanh 2011 Kết quả Kế hoạch 19 20 21 22 23 24 25 26
Lợi nhuận 2014 Lợi nhuận 2013 Lợi nhuận 2012 Lợi nhuận 2011
Kết quả Kế hoạch
Biểu đồ 3.5.Thu nhập bình quân của người lao độngtại Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
Qua các biểu đồ trên ta thấy việc thực hiện kế hoạch kinh doanh không phải năm nào cũng đạt được kết quả như mong muốn, trong những năm 2011, 2012, 2013 do nền kinh tế thế giới suy thoái nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 làm cho công ty không đạt được kết quả như mong muốn.
3.2.4. Thực trạng về công tác quản lý tiến độ của Công ty
Công tác quản lý tiến độ tại Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7 được thực hiện dựa trên những yêu cầu chung sau:
- Tổng tiến độ dự án phải được lập và được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt trong dự án đầu tư;
6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 Thu nhập bình quân người/tháng 2014 Thu nhập bình quân người/tháng 2013 Thu nhập bình quân người/tháng 2012 Thu nhập bình quân người/tháng 2011 Kết quả Kế hoạch
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án;
- Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án. Trường hợp xét thấy Tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì Ban quản lý dự án phải báo cáo Công ty để đưa ra quyết định việc điều chỉnh Tổng tiến độ của dự án;Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình.
Bảng 3.5. Tiến độ thực hiện một số dự án
STT Dự án Khởi công Kế hoạch Thực hiện Nguyên nhân
1
Nhà ở cấp Bộ trưởng, trên Bộ trưởng đương chức công tác tại Quốc Hội Quý IV/2009 Quý II/2011 Quý III/2014 Công tác GPMB, khớp nối hạ tầng 2 Nhà ở nhà ở cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức tại cơ quan quốc hội (TT9-TT10) Quý IV/2009 Quý II/2011 Quý III/2014 Khớp nối hạ tầng, phát sinh các hạng mục công việc 3 Dự án nhà ở CT2A, CT2B và CT2C xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội Quý IV/2009 Quý I/2012 Đang dừng thi công Do thay đổi chính sách của nhà nước 4 Nhà ở cho CBNV Viện bỏng Lê Hữu Trác, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, HN Quý III/2010 Quý III/2012 Quý
I/2013 Do tiến độ thi công của nhà thầu chậm
Trong các năm từ 2011 -2014, nền kinh tế thế giới suy thoái và ảnh