năm gần đây
Trong ba năm là năm 2011, 2012 và năm 2013 kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH kinh doanh dược Thiên Thành đã có những thay đổi rõ rệt, dưới đây là là bảng tổng hợp kết quả kinh doanh giai đoạn 2011- 2013:
Nguồn: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh công ty năm 2011 - 2013
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012 so với 2011 2013 so với 2012
Giá trị % Giá trị % 1.DT BH & CCDV 28.128,560 31.360,100 39.116,815 3.231,540 11,49% 7.756,715 24,73% 2.Các khoản giảm trừ DT 105,870 118,028 1.406,136 3.DTT về BH&CCDV 28.022,690 31.242,072 37.710,679 3.219,382 11,49% 6.468,607 20,70% 4.GVHB 13.950,891 15.621,030 20.340,743 1.670,139 11,97% 4.719,713 30,21% 5.LN gộp 14.071,799 15.621,042 17.369,936 1.549,243 11,01% 1.748,894 11,20% 6.DT tài chính 843,857 1.180,282 1.465,758 336,425 39,87% 285,476 24,19% 7.CP tài chính 42,193 47,211 168,202 5,018 11,89% 120,991 256,28%
Trong đó chi phí lãi vay 12,055 23,605 24,029 11,550 95,81% 0,424 1,80%
8.CP bán hàng 4.625,712 5.046,933 5.824,988 421,221 9,11% 778,055 15,42% 9.CP QLDN 1.406,428 1.888,452 2.133,456 482,024 34,27% 245,004 12,97% 10.LN thuần từ HĐKD 8.841,323 9.818,728 10.709,048 977,405 11,05% 890,320 9,07% 11.TN khác 10,586 11,802 1.833,115 1,216 11,49% 1.821,313 15.432,24% 12. CP khác 1,799 2,065 300,341 0,266 14,79% 298,276 14.444,36% 13. LN khác 8,787 9,737 1.532,774 0,950 10,81% 1.523,037 15.641,75% 14.LNKT trước thuế 8.850,110 9.828,465 12.241,822 978,355 11,05% 2.413,357 24,55% 15.CP thuế TNDN 2.212,528 2.457,116 3.060,456 244,589 11,05% 603,339 24,55% 16.LNST 6.637,583 7.371,349 9.181,367 733,766 11,05% 1.810,018 24,55%
- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2011 là 28.022,690 triệu đồng, năm 2012 là 31.242,072 triệu đồng tăng 11,49% so với năm 2011, tương ứng số tiền là 3.219,382 triệu đồng. Năm 2013 doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 37.710,679 triệu đồng, tăng 20,70% so với năm 2012 tương ứng với số tiền là 6.468,607 nghìn đồng. % các khoản giảm trừ DT ở mức rất thấp. Điều này cho thấy một dấu hiệu tốt ở chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ của công ty đang tăng lên làm hài lòng khách hàng, được nhiều doanh nghiệp biết tới nên lượng khách hàng ngày càng tăng.
- Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán năm 2011 là 13.950,891 triệu đồng, năm 2012 là 15.621,030 triệu đồng tăng 1.670,139 triệu đồng so với năm 2011 tương ứng với mức tăng là 11,97%. Giá vốn hàng bán năm 2013 là 20.340,743 triệu đồng tăng 4.719,713 triệu đồng so với năm 2012 tương ứng với mức tăng là 30,21%. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do giá xăng dầu tăng cao so từng năm đồng thời DN cũng phải hạ giá dịch vụ đầu vào nhằm chia sẻ một phần khó khăn với khách hàng truyền thống nên việc nhập các nguyên vật liệu phụ kiện có thể cao hơn. Và cũng do công ty cố gắng trong công tác tiêu thụ sản phẩm bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường kinh doanh dược phẩm là rất lớn
- Qua bảng số liệu trên ta thấy được mức tăng trưởng từ doanh thu tài chính của công ty qua 3 năm đều tăng. Cụ thể là năm 2011 đạt 843,847 triệu đồng đồng, năm 2012 là 1.180,282 triệu đồng tăng 39,87% tương ứng với số tiền là 336,425 triệu đồng. Sang đến năm 2013 thì con số này đạt 1.465,758 triệu đồng, tăng 24,19% so với năm 2012 tương ứng với số tiền là 285,476 triệu đồng.
- Chi phí bán hàng : cũng có xu hướng tăng dần trong các năm. Năm 2012 tăng so với năm 2011 là 421,221 triệu đồng tương ứng với mức tăng 9,11% Năm 2013 tăng so với năm 2012 là 778,055 triệu đồng ứng với mức tăng 15,42%. Chi phí bán hàng của công ty tăng cao trong các năm gần đây nguyên nhân là do lượng sảm phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt do công ty mở thêm một số đại lý bán hang ở các tỉnh nên chi phí cho việc quảng cáo, tiền thuê nhân công … làm cho chi phí bán hàng tăng.
- Hoạt động khác: Năm 2012, thu nhập từ hoạt động khác tăng 11,49% so với năm 2011, năm 2013 có mức tăng là 15342,2%. Có mức tăng đột biến như vậy là do trong 3 năm công ty chú trọng vào đầu tư tài sản cố định, trang thiết bị máy móc mới nên đến năm 2013 có nhiều tài sản dư thừa cần thanh lý dẫn đến việc thu nhập khác tăng lên.