... bán chứng
khoán trong năm. Tổng số tiềnmặt công ty cần bù đắp trong năm là 600 triệu x 52 tuần
Tiền mặt đầu kỳ: C = 1,2 tỷ
Tiền mặt cuối kỳ: C = 0
Tiền mặt bình quân: C/2 = 600 triệu
10 ... là tiền
đang chuyển ròng (net float). Trong quảntrịtiền mặt, công ty thường quan tâm đến tiền
đang chuyển ròng và số dư trên tài khoản ở NH hơn là số dư trên tài khoản của kế toán.
Quản trị ... và s
ố
dư tiềnmặt mục tiêu (Z). Ban quản lý công ty thiết lập H căn cứ vào chi phi cơ hội giữ
tiền và L căn cứ vào mức độ rủi ro do thiếu tiền mặt. Công ty cho phép số dư tiềnmặt
biến động...
... sẽ đề cập đến các
kỹ thuật để tối ưu hoá dòng tiền và sau đó
bàn đến vấn đề làm thế nào để đầu tư tiền
mặt thặng dư.
CÁC KỸTHUẬT ĐỂ TỐI ƯU HÓA
LƯU LƯỢNG TIỀN TỆ
Dòng tiền có thể tối ưu ... LƯỢNG TIỀNMẶT TỪ CÁC
CÔNG TY CON
•
PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG TIỀNMẶT TẬP
TRUNG
•
CÁC KỸTHUẬT ĐỂ TỐI ƯU HÓA LƯU
LƯỢNG TIỀN TỆ
•
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI TỐI ƯU
HÓA LƯU LƯỢNG TIỀN MẶT
•
ĐẦU ... LƯỢNG TIỀN
MẶT TỪ CÁC CÔNG TY CON
Quản lý vốn luân chuyển (hàng hoá tồn kho, các khoản
phải thu và tiền mặt) có ảnh hưởng trực tiếp đến số
lượng và thời gian luận chuyển của tiền mặt.
Quản...
...
TRUNG
•
CÁC KỸTHUẬT ĐỂ TỐI ƯU HÓA LƯU
LƯỢNG TIỀN TỆ
•
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI TỐI ƯU
HÓA LƯU LƯỢNG TIỀN MẶT
•
ĐẦU TƯ TIỀNMẶT THẶNG DƯ
2.Sử dụng netting để giảm thiểu
chi phí chuyển đổi tiền ... số dư tiềnmặt lớn hơn để có thể bù
đắp vào những yêu cầu gia tăng hàng hoá bất
ngờ.
1.Tăng tốc dòng tiền thu vào
Mục tiêu chính của việc quảntrịtiềnmặt là
nhằm tăng tốc dòng tiền thu ...
hay bởi nhóm quản lý tiềnmặt tập trung.
Kỹ thuật này tối ưu hoá dòng tiền bằng cách
giảm bớt các chi phí hành chính và chi phí
giao dịch phát sinh từ việc chuyển đổi tiền tệ.
Một chiến...
... chung về quảntrịtiền mặt
2.1.1/ Khái niệm về quảntrịtiềnmặt
Quản trịtiềnmặt đề cập tới việc quản lý tiền giấy và tiền gửi ngân hàng. Sự quản
lý này liên quan chặt chẽ đến việc quản lý ... vào công tác quảntrịtiềnmặt tại Công ty Cổ Phần Dược
An Giang
2.1.5/Mục tiêu của quảntrịtiềnmặtTiềnmặt là loại “tài sản không sinh lời”. công ty dùng tiền để thanh toán tiền
công lao ... sản tương đương tiền mặt. Quảntrịtiền mặt
liên quan đến thu, chi và đầu tư tạm thời tiềnmặt một cách hiệu quả. Trong đó nổi bật
lên các vấn đề liên quan đến quảntrịtiềnmặt bao gồm: quyết...
... đương tiền mặt.
Quản trịtiềnmặt liên quan đến thu, chi và đầu tư tạm thời tiềnmặt một cách
hiệu quả. Hình 8.1 dưới đây mô tả hệ thống quảntrịtiền mặt.
Hình 8.1 Hệ thống quảntrịtiền mặt
Luồng ... là
tiền đang chuyển ròng (net float). Trong quảntrịtiền mặt, công ty thường quan
tâm đến tiền đang chuyển ròng và số dư trên tài khoản ở NH hơn là số dư trên
tài khoản của kế toán. Quảntrị ... nhiều tiềnmặt và chi phí giao dịch do giữ
quá ít tiền mặt. Hình 8.2 dưới đây mô tả tổng chi phí giữ tiềnmặt bao gồm chi
phí cơ hội và chi phí giao dịch.
Hình 8.2: Tổng chi phí giữ tiền mặt
Chi...
... giữ tiềnmặt nhỏ nhất tại điểm C*, cho nên, C* là điểm ở đó số dự tiềnmặt tối ưu. Đây chính là
số dư tiềnmặt mục tiêu công ty cần hoạch định. Vấn đề là làm thế nào để quyết định số dư tiềnmặt ... 600
triệu xuống còn 300 triệu.
Qui mô tiềnmặt
Chi phí giao dịch
Chi phí cơ hội
C*
Tiền mặt đầu kỳ: C = 1,2 tỷ
Tiền mặt cuối kỳ: C = 0
Tiền mặt bình quân: C/2 = 600 triệu
1 0 2 3 4
Tuần ... (L) và số dư tiềnmặt mục
tiêu (Z). Ban quản lý công ty thiết lập H căn cứ vào chi phi cơ hội giữ tiền và L căn cứ vào mức độ rủi ro
do thiếu tiền mặt. Công ty cho phép số dư tiềnmặt biến động...
... người sử dụng. Quản lý các tài khoản và mật khẩu này cũ
ng là nhiệm vụ tất yếu
của người quảntrị mạng. Để đơn giản hoá các tiến trình gán quyền truy cập cho người sử
dụng, người quảntrị có thể ... sẻ trên mạng, người quảntrị mạng cần phải nắm rõ cơ
chế phân quyền cho các thư mục chia sẻ và các file chia sẻ. Hai loại quyền được áp dụng
Các kỹ năng cần thiết
để quảntrị hệ thống mạng Windows ... công việc
của người quảntrị hệ thống mạng sẽ tăng lên tới một con số khổng lồ. Bảng quản lý điều
khiển Microsoft (Microsoft Management Console – MMC) là công cụ chính để quảntrị
hệ thống mạng...