Phuong an hoat dong cua cong ty CP du li

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc P H NH AN OA DO OẠ HD HO NH NH ÁN KIIN HƯ ƠN GÁ ỘN GK PH ƯƠ NG ẠT TĐ ĐỘ NG C CỔ YC TY GT NG ÔN CÔ LỊỊC UL HẦ DU HĐ LẠ ỔP PH ẦN ND CH ĐÀ ÀL ẠT T Căn Phương án cổ phần hóa Cơng ty Du lịch Lâm Đồng Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quyết định 1703/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng ngày 29/8/2013 Nay, Công ty Cổ phần Du lịch Đà Lạt trình Đại hội đồng cổ đông công ty dự kiến phương án hoạt động kinh doanh 03 năm từ 2014 đến 2016 định hướng phát triển đến năm 2020 với nội dung cụ thể sau: P Phhầầnn tthhứ ứ nnhhấấtt Đ OẠ HO HH NH HÌÌN HH NH CỦ ẶC ỘN GC ĐẶ CĐ ĐIIỂ ỂM M TTÌÌN ẠTT Đ ĐỘ NG ỦA A C CỔ YC G TTY NG ÔN U LLỊỊC CÔ HẦ DU HĐ ỔP PH ẦN ND CH ĐÀ À LLẠ ẠTT I Giới thiệu Công ty Cổ phần Du lịch Đà Lạt Công ty Cổ phần Du lịch Đà Lạt tiền thân Công ty Du Lịch Lâm Đồng thành lập từ năm 1976 với chức "Ban Giao tế" tỉnh Lâm Đồng Bắt đầu từ vài sở đón tiếp khách lưu trú phục vụ ăn uống, sau thời gian hoạt động công ty UBND Tỉnh Lâm Đồng cấp thêm số sở kinh doanh Đồng thời, với nguồn lực sẵn có mình, công ty mua lại số biệt thự tư nhân nhằm tăng cường lực phục vụ công ty Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt Thực Nghị định 388/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính Phủ), cơng ty thành lập lại theo Quyết định số 648/QĐ/UB-TC ngày 09/10/1992 UBND Tỉnh Lâm Đồng Giấy phép đăng ký kinh doanh số 103906 ngày 26/10/1992 Trọng tài kinh tế Tỉnh Năm 1993, theo định UBND Tỉnh, Công ty Dịch vụ Du lịch Đà Lạt trực thuộc UBND thành phố Đà Lạt sáp nhập vào Công ty Du lịch Lâm Đồng có trụ sở số 04 Trần Quốc Toản – thành phố Đà Lạt với vốn kinh doanh 7,383 tỷ đồng Kinh doanh ngành nghề chủ yếu: Lữ hành, vận chuyển, ăn uống, hướng dẫn du lịch dịch vụ khác Từ năm 1993 – 1998, doanh thu hàng năm công ty đạt từ 18 tỷ đến 25 tỷ đồng, đón từ 32 đến 46 ngàn lượt khách, lợi nhuận đạt khoảng 500 triệu đồng/năm, nộp Ngân sách Nhà nước từ tỷ đến 2,5 tỷ đồng/năm, sử dụng lực lượng lao động bình quân từ 450 người đến 580 người, sở hoạt động kinh doanh gồm có: 12 khách sạn, 02 nhà hàng, khu du lịch thắng cảnh, 01 xí nghiệp vận chuyển, 03 trung tâm Điều hành – Hướng dẫn du lịch Năm 1998, UBND Tỉnh Lâm Đồng có định số 3142/QĐUB việc thành lập Cơng ty Dịch vụ Du lịch Đà Lạt sở tách sở có Cơng ty Du lịch Lâm Đồng kể từ ngày 01/01/1999, điều chỉnh sở Công ty Du lịch Lâm Đồng bao gồm: 01 khách sạn, 02 nhà hàng 02 điểm tham quan Nhiệm vụ chủ yếu công ty giai đoạn trì máy quản lý thực công tác kêu gọi vốn để thực liên doanh nước nhằm phát triển ngành du lịch Lâm Đồng Tháng 8/2004, nhằm tạo điều kiện đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế động lực tỉnh, UBND Tỉnh sáp nhập Công ty Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt Du lịch Lâm Đồng vào Công ty Du lịch Dịch vụ Xuân Hương đổi tên thành Công ty Du Lịch Lâm Đồng theo Quyết định số 107/2004/QĐ-UB UBND Tỉnh Lâm Đồng Đến ngày 29/8/2013, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Du lịch Lâm Đồng thành công ty cổ phần Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ LẠT - Trụ sở : Số 10 Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng - Điện thoại :(84 – 063) 822 304 – 823 829 - Fax :(84 – 063) 810 363 - Email :Dalattourist@hcm.vnn.vn - Website :www.dalattourist.com.vn - Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần) - Cơ cấu vốn điều lệ sau: Số lượng cổ phần nắm giữ (Cổ phần) Giá trị cổ phần nắm giữ (Đồng) Tỷ lệ nắm giữ so với VĐL (%) 5.387.000 53.870.000.000 39,90 2.621.147 26.211.470.000 19,42 1.310.561 13.105.610.000 9,71 Phạm Thị Thanh Nhàn 728.089 7.280.890.000 5,39 Đinh Văn Thuận 679.550 6.795.500.000 5,03 Mai Anh Đài 582.471 5.824.710.000 4,315 Nguyễn Thanh Hoa 582.471 5.824.710.000 4,315 Nhóm cổ đông khác 1.608.711 16.087.110.000 11,92 13.500.000 135.000.000.000 100,00 Tên cổ đơng góp vốn 1.Cổ phần NN (39,90%) Cơng ty cổ phần dây điện phích cắm Trần Phú Võ Tấn Lộc Tổng cộng Đối với cổ phần Nhà nước vốn điều lệ, Nhà nước cho phép bán tiếp sau cổ phần hóa Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt - Ngành nghề kinh doanh: - Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng hoạt động dịch vụ du lịch khác - Tổ chức kinh doanh khu danh lam, thắng cảnh, khu vui chơi giải trí - Tổ chức hoạt động lữ hành – vận chuyển - Tổ chức dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao (Karaoke, dancing, quần vợt, bể bơi), dù lượn, leo núi, cắm trại - Mua bán mặt hàng rượu bia, nước giải khát thuốc - Kinh doanh dịch vụ thương mại khác: trung tâm mua sắm, chăm sóc sức khỏe, tổ chức hội nghị - hội thảo … - Kinh doanh loại hoa cảnh - Xây dựng, thương mại, tài II Cơ cấu tổ chức quản lý tổ chức máy Tổ chức máy công ty cổ phần xếp sau: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm sốt - Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc - Phịng Tổ chức – Hành chính, Phịng Kế tốn – Tài vụ, Phịng Kế hoạch – Kinh doanh - - Các đơn vị trực thuộc: + Khu Du lịch Datanla Đà Lạt + Khu Du lịch dã ngoại hồ Tuyền Lâm + Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Đà Lạt + Chi nhánh Công ty Thành phố Hồ Chí Minh Tất Phịng ban, Chi nhánh đơn vị kinh doanh trực thuộc chịu điều hành Ban Tổng giám đốc Công ty, tùy theo lĩnh vực phân công Tổng giám đốc công ty chịu Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị hoạt động công ty cổ phần Sơ đồ tổ chức máy cơng ty: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ LẠT - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT ĐẢNG-ĐỒN THỂ - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC - Các đơn vị trực thuộc - Khối nghiệp vụ - PHÒNG - Khối kinh doanh KDL Datanla TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - KDL hồ Tuyền Lâm - PHỊNG - TỐN KẾ TÀI - VỤ - TT DV Lữ hành Đà Lạt - PHÒNG KẾ * Ghi HOẠCH : Tham gia cổ đông KINH : Chỉ đạo trực tuyến DOANH : Quan hệ phối hợp Chi nhánh TPHCM : Quan hệ chuyên môn Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt * Riêng 05 đơn vị khơng tính vào giá trị để cổ phần hóa, cơng ty xin th lại để tiếp tục kinh doanh bao gồm sau: - 1) Khu Du lịch Cáp treo Đà Lạt; - 2) Khu Du lịch Langbiang; - 3) Khách sạn Hải Sơn Đà Lạt; - 4) Nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt; - 5) Khách sạn 31 Trương Công Định Đà Lạt * Đối với hai dự án Máng trượt ống Cáp trượt – Thang máy Khu Du lịch Datanla Công ty Cổ phần Du lịch Đà Lạt tiếp tục kế thừa lại hợp đồng này: + Dự án Máng trượt ống đầu tư đưa vào hoạt động từ năm 2006 với thời hạn 30 năm, vốn góp CBCNV: 9.900 Triệu đồng (chiếm tỷ lệ 63%) vốn vay ngân hàng (vốn nhà nước) : 6.024 triệu đồng chiếm tỷ lệ 37% Thời gian lại dự án khoảng 22 năm + Dự án Cáp trượt – Tháng máy đầu tư đưa vào hoạt động từ năm 2011 với thời hạn 50 năm, giá trị đầu tư khoảng: 7.000 triệu đồng vốn góp CBCNV chiếm tỷ lệ 80% vốn vay ngân hàng (vốn nhà nước) chiếm tỷ lệ 20% Thời gian lại dự án khoảng 47 năm III Sản phẩm dịch vụ chủ yếu  Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực sau: - Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống hoạt động dịch vụ du lịch khác (hướng dẫn du lịch, vận chuyển, lữ hành, bán hàng lưu niệm ) - Tổ chức tham quan thắng cảnh, khu vui chơi, giải trí Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt P Phhầầnn tthhứ ứ hhaaii P H NH AN OA DO OẠ HD HƯ HO NH PH NH ÁN KIIN ƠN GÁ ỘN GK ƯƠ NG ẠTT Đ ĐỘ NG I Thuận lợi, khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Thuận lợi: Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng thành phố miền núi Nam Tây nguyên, có khí hậu mát mẻ, điều kiện tự nhiên phong phú với nhiều danh lam, thắng cảnh, kiến trúc đa dạng mang dáng vẻ Châu Âu, thuận lợi cho việc phát triển du lịch, nghỉ dưỡng Về vị trí, thành phố Đà Lạt với độ cao 1.500m so với mặt biển, nằm phía cận đơng khu tam giác trọng điểm, ưu tiên phát triển kinh tế phía nam: TP.HCM - Vũng Tàu - Đồng Nai; đồng thời nằm cụm tam giác du lịch tiếng: TP.HCM - Đà Lạt - Nha Trang Với điều kiện tự nhiên thiên phú, khí hậu, cảnh quan, mơi trường sách định hướng du lịch Tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt có đủ lợi để phát triển thành Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tốt Việt Nam mà khu vực Đông Nam Á Đà Lạt xác định mười trung tâm du lịch lớn nước Cơng ty có khách hàng truyền thống, thương hiệu Dalattourist có uy tín thị trường, số sản phẩm du lịch hệ thống Cáp treo Đà Lạt, Máng trượt ống thác Datanla, … thị trường chấp nhận Bên cạnh đó, đạo linh hoạt, kịp thời Đảng Ban Giám đốc cơng ty, CBCNV động, nhiệt tình tạo nên sức mạnh tập thể tốt, hoạt động vào chiều sâu lĩnh vực du lịch Phong cách phục vụ, trình độ tay nghề đội ngũ CBCNV có Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt nhiều kinh nghiệm, lành nghề nhân tố tác động tốt đến trình kinh doanh phục vụ, đồng thời nâng cao suất hiệu kinh doanh cho cơng ty Khó khăn: Thị trường du lịch rộng lớn song phải cạnh tranh gay gắt, sức cạnh tranh thị trường cơng ty cịn yếu Ngồi ra, môi trường cạnh tranh hoạt động du lịch địa phương thật chưa lành mạnh công doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác làm cho hiệu kinh doanh du lịch doanh nghiệp giảm sút Hơn nữa, việc cạnh tranh từ đối thủ lớn tỉnh khu vực lân cận thách thức công ty việc giữ vững khách hàng truyền thống thu hút du khách Do ảnh hưởng khó khăn kinh tế giới nói chung khủng hoảng tài tồn cầu, dịch cúm gia cầm, lỡ mồm long móng bùng phát phạm vị toàn quốc, hạn hán lũ lụt xảy ra, tình hình giá hàng hóa thị trường có nhiều biến động … bất ổn kinh tế Việt Nam nói riêng, tác động lạm phát, tình hình giá nguyên vật liệu leo thang, tình hình giá hàng hóa thị trường có nhiều biến động, diễn biến thời tiết bất thường dẫn đến nhu cầu du lịch giảm sút làm cho hiệu hoạt động công ty suy giảm Vốn kinh doanh thiếu trầm trọng không cấp vốn bổ sung cấp vốn ít, hoạt động chủ yếu vốn vay ngân hàng thương mại, lãi suất cao, thời gian hồn vốn ngắn, nên mức tích lũy lợi nhuận chưa cao, khơng có vốn đầu tư vào dự án lớn để tạo bước đột phá kinh doanh Một phận CBCNV có tay nghề thấp, tuổi đời cao chưa đáp Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ hoạt động du lịch dịch vụ cần phải giải quyết, nhiên việc bố trí lại lao động gặp nhiều khó khăn II Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến 2012 Trong năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Lâm Đồng, Sở ban ngành tỉnh thành phố Đà Lạt, với nổ lực phấn đấu tồn thể CBCNV nên cơng ty đạt số kết kinh doanh tương đối khả quan sau: - Lợi nhuận sau thuế 2008 2009 2010 2011 2012 55.150 64.377 76.950 94.007 103.57 Tr.đồng 7.371 13.530 18.004 20.347 34.234 Tr.đồng Tr.đồng 4.949 5.902 7.310 12.105 25.516 - Nộp ngân sách Tr.đồng CHỈ TIÊU - Doanh thu không thuế - Lợi nhuận trước thuế ĐVT 5.112 6.146 9.550 12.293 16.950 - Thu nhập bình quân Ng.đồng 2.657 3.300 3.700 5.200 6.600 20.579 13.874 16.082 20.049 26.275 - Nguồn vốn KD (Vốn NN) Tr.đồng 8,97 9,17 9,50 12,88 24,64 - Tỷ suất L.nhuận/ D.thu % 24,04 42,54 45,45 60,38 97,11 - Tỷ suất L.nhuận/ Vốn % Kết số liệu bảng bao gồm đơn vị đưa xác định giá trị để cổ phần hóa cơng ty như: Khu Du lịch Cáp treo Đà Lạt, Khu Du lịch Langbiang, Nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt, Khách Sạn Hải Sơn Đà Lạt Khách sạn 31 Trương Công Định Đà Lạt Qua so sánh số tiêu doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động, ta thấy tiêu tăng so với thời gian trước, phản ánh phát triển tốt hoạt động kinh doanh công ty Tuy nhiên lợi nhuận Tr a ng PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt không tăng nhiều từ năm 2003 Khu Du lịch Cáp treo Đà Lạt năm 2006 Hệ thống Máng trượt ống Datanla vào hoạt động, thời gian hoàn nhanh vốn gốc trả lãi ngân hàng nên lợi nhuận đạt tương đối Sau năm 2011 hệ thống Cáp treo Máng trượt ống trả xong gốc lãi ngân hàng lợi nhuận công ty tăng cao so với năm trước III Tình hình thị trường khách du lịch từ năm 2008 đến năm 2012 Tình hình khách du lịch đến TP Đà Lạt – Lâm Đồng: Thống kê lượng khách du lịch đến Đà Lạt – Lâm Đồng năm qua: Năm Trong Lượng khách Nội địa Quốc tế 2008 2.300.000 2.180.000 120.000 2009 2.500.000 2.370.000 130.000 2010 3.115.000 2.951.500 163.500 2011 3.527.000 3.345.800 181.200 2012 3.937.000 3.736.400 200.600 Tình hình lượt khách du lịch cơng ty phục vụ: Thống kê lượng khách du lịch công ty năm qua: Năm Trong Lượng khách Nội địa Quốc tế 2008 1.700.000 1.640.000 60.000 2009 1.870.000 1.805.000 65.000 2010 2.060.000 1.989.000 71.000 2011 2.300.000 2.220.000 80.000 2012 2.430.000 2.270.000 160.000 Những năm gần kinh tế phát triển tương đối nhanh, 10 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt thu nhập người dân nâng cao trước, điều kiện thuận lợi cho cơng ty sách quảng cáo tiếp cận thị trường Hiện nay, cơng ty có văn phịng đại diện thành phố Hồ Chí Minh để tiếp thị quảng bá thương hiệu Dalattourist Đối với thị trường quốc tế, trọng điểm khai thác nước khu vực ASEAN, đặc biệt từ Việt Nam trở thành thành viên thức ASEAN mở nhiều hội tiếp cận thị trường Tiếp đến nước Châu Âu Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha … lượng khách nước đến với công ty ngày đông IV Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành Vị công ty ngành: Dalattourist đơn vị kinh doanh du lịch lâu năm thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng Với Kinh nghiệm hoạt động 35 năm ngành đưa Dalattourist trở thành thương hiệu lữ hành uy tín ngồi nước Dalattourist khơng ngừng phát triển lớn mạnh với chuỗi hệ thống khu du lịch, khách sạn, nhà hàng hoạt động quy mô, chuyên nghiệp Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng Triển vọng ngành: Số lượng khách du lịch inbound đến Việt Nam tăng từ 3,8 triệu năm 2009 lên 6,8 triệu vào năm 2012, tốc độ tăng trưởng CAGR 22% Các khoản thu từ du lịch Quốc tế Việt Nam tăng từ 3,1 tỷ USD 2009 lên 5.6 tỷ USD năm 2011, tốc độ tăng trưởng CAGR (2009-2011) 36% (theo thống kê UNWTO) 11 Tr ang 1 PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt Hơn 60% khách Quốc tế vào Việt Nam với mục đích du lịch, mục đích thăm gia đình bạn bè công tác chiếm gần 17% Khách du lịch đến từ khắp nơi giới có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc quốc gia Đông Nam Á Ngành du lịch inbound tai Việt Nam dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ phục hồi kinh tế, cụ thể lượng khách du lịch vào năm 2015 dự kiến đạt 8,5 triệu (BMI) Việt Nam 10 điểm đến du lịch giới vào năm 2016 (theo dự đốn WTTC) Đó nhiều nhân tố, cụ thể sau: - Sự đa dạng dịch vụ du lịch làm cho Việt Nam trở thành điểm đến du lịch lý tưởng hấp dẫn Việt Nam với điểm đến du lịch tiếng, đa dạng bao gồm Di sản giới UNESCO công nhận, vườn quốc gia, làng nghề, thành phố du lịch bãi biển ăn địa phương hấp dẫn giới đánh giá 20 điểm đến ưa thích tạp chí Conde Nast Traveller (2011) Hơn nhờ vào công tác cải thiện sở hạ tầng, giá phải chăng, dịch vụ khách sạn chất lượng cao trải nghiệm phong phú, Việt Nam tiếp tục hấp dẫn khách du lịch quốc tế - Chính phủ đặt trọng tâm việc phát triển ngành công nghiệp du lịch Việt Nam Ngành công nghiệp du lịch xác định ngành chiến lược quan trọng phát triển kinh tế vĩ mô - Tăng cường hội nhập ASEAN phát triển du lịch dài hạn Trong năm 2011, nước ASEAN khu vực thức hóa thỏa thuận hợp tác thu hút khách du lịch triển khai kế hoạch du lịch từ 2011-2015 Ngoài ra, doanh nghiệp du lịch Việt Nam 12 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt có xu hướng gắn kết hợp tác chặt chẽ với đối tác chủ chốt để nâng cao chất lượng lực tổ chức tour du lịch MICE V Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới Định hướng phát triển công ty: Mục tiêu chiến lược công ty phát triển công ty theo hướng kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề sở khai thác tốt tiềm tự nhiên nhân văn để phát triển bền vững ngành kinh tế du lịch tỉnh nhà Đánh giá phù hợp định hướng phát triển cơng ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới: Theo dự báo “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trình Chính phủ, mục tiêu du lịch cần đạt sau: - Mục tiêu chiến lược ngành: Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, đạt đẳng cấp khu vực vào năm 2020 đẳng cấp quốc tế vào năm 2030 Về số lượng du khách: đến năm 2015 đón 7-8 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 32-35 triệu lượt khách nội địa Đến năm 2020 đón 11-12 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 45-48 triệu lượt khách nội địa - Về thu nhập du lịch: Đến năm 2015 doanh thu đạt 10-11 tỷ USD, đóng góp 5,56% GDP nước Đến năm 2020 doanh thu đạt 18-19 tỷ USD, đóng góp 6,5 – 7% GDP nước Dự tính đến năm 2030, 13 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt doanh thu từ du lịch đạt gấp lần năm 2020 - Với dấu hiệu phục hồi kinh tế giới rõ rệt tăng trưởng mạnh mẽ ngành du lịch tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận năm Công ty giai đoạn 2013 - 2016 đạt - Như định hướng phát triển Cơng ty hồn tồn phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam VI Phương án hoạt động kinh doanh năm từ 2014 đến 2016 chiến lược phát triển đến năm 2020 Định hướng phát triển tổng quát - Phát triển Công ty theo hướng kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề sở khai thác tốt tiềm tự nhiên nhân văn để phát triển bền vững ngành kinh tế du lịch tỉnh nhà Góp phần đưa ngành du lịch – dịch vụ ngày chiếm tỷ trọng lớn ngành kinh tế địa bàn tỉnh, theo định hướng UBND Tỉnh phương hướng phát triển nhiệm vụ kinh tế xã hội năm từ năm 2011 – 2015 - Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng hàng năm sau cổ phần hóa để đạt mục tiêu năm bình quân doanh thu tăng 10 - 15%, nộp ngân sách tăng 10% trở lên, cổ tức cổ đông từ 6% trở lên, tiền lương người lao động tăng bình quân 12% - Tham gia thị trường chứng khoán đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Định hướng phát triển công ty từ năm 2014 đến 2016 - Củng cố kiện tồn cơng tác quản lý cơng ty theo mơ hình cơng ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp Tập trung khai 14 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt thác tốt hiệu dự án công ty đầu tư trước năm 2014 - Sử dụng nguồn vốn: Tăng vốn điều lệ phát hành thêm cổ phiếu để triển khai dự án đầu tư mà Công ty xúc tiến, bảo đảm tính khả thi hiệu đầu tư * Dự kiến mức đầu tư đến năm 2016 sau: S tt Đơn vị Khu du lịch thác Datanla Đvt Vốn đầu tư qua năm 2014 2015 2016 Cộng Tr.đồng 10.000 20.000 10.000 40.000 Khu du lịch Dã ngoại Tuyền Lâm " 10.000 5.000 10.000 25.000 TT Dịch vụ – Lữ hành Đà Lạt " 5.000 5.000 5.000 15.000 Chi nhánh Công ty TP.HCM " 5.000 10.000 5.000 20.000 30.000 40.000 30.000 100.000 TỔNG CỘNG Ngoài nguồn vốn nêu trên, tùy theo dự án đầu tư (về mức độ, hiệu …), Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty định nên sử dụng nguồn vốn đầu tư khác như: - Lợi nhuận để lại tái đầu tư; - Vốn vay thương mại; - Góp vốn liên doanh 2.1 Về khu du lịch: - Các khu du lịch trực thuộc (như Khu du lịch Datanla, Khu du lịch dã ngoại hồ Tuyền Lâm), Công ty tiến hành chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh, tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng sản phẩm có, đồng thời nghiên cứu đầu tư sản phẩm - Quy hoạch toàn khu danh lam, thắng cảnh có, tận dụng tiềm thiên nhiên, mơi trường, văn hóa để có 15 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt phương án đầu tư, xây dựng khu du lịch, tham quan theo chuyên đề để đa dạng hóa sản phẩm hạn chế đến mức thấp tình trạng trùng lắp, đơn điệu - Tập trung vốn xây dựng, sửa chữa, nâng cấp sản phẩm du lịch có, đầu tư tập trung để xây dựng hoàn chỉnh: Khu Du lịch Dã ngoại hồ Tuyền Lâm, Khu Du lịch Datanla, … Đối với khu du lịch, dự kiến số loại hình dịch vụ du lịch đầu tư thời gian đến là: + Khu Du lịch Datanla: Ngoài hệ thống máng trượt ống, cáp trượt – thang máy xuống thác tử thần thác 3, công ty nghiên cứu thêm sản phẩm du lịch để khai thác toàn cụm thác Datanla, tổ chức loại hình du lịch thể thao leo núi triền núi Datanla + Khu Du lịch Dã ngoại hồ Tuyền Lâm: Đầu tư xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí, mở rộng dịch vụ du lịch dã ngoại sinh thái tán rừng (dịch vụ cưởi voi dạo rừng, sinh hoạt lửu trại …) 2.2 Về đầu tư sản phẩm mới: Nghiên cứu đầu tư sản phẩm du lịch như: Đầu tư thêm sản phẩm du lịch để khai thác toàn cụm thác Datanla, xây dựng khu vui chơi giải trí cao cấp kết hợp với mua sắm … 2.3 Về hoạt động lữ hành: Phát triển lữ hành Quốc tê, tập trung khai thác thị trường nội địa, đầu tư xe vận chuyển chất lượng cao để khai thác phục vụ du khách theo tour du lịch khép kín 2.4 Về đơn vị dự kiến thuê lại Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng: Đối với 05 đơn vị như: Khu Du lịch Cáp treo Đà Lạt; Khu Du lịch 16 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt Langbiang; Khách sạn Hải Sơn Đà Lạt; Nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt; Khách sạn 31 Trương Công Định Đà Lạt Tùy theo đặc điểm, vị trí, chức nhiệm vụ đơn vị, có phương án trình UBND Tỉnh cho phép công ty thuê lại với thời gian từ 10 năm đến 50 năm Đồng thời, sau UBND Tỉnh chấp thuận cho công ty thuê lại, tùy theo nhu cầu đơn vị công ty trình Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị công ty định phương án đầu tư phù hợp * Dự kiến số tiêu hoạt động kinh doanh từ năm 2014 – 2016 (Trong số liệu tính đơn vị dự kiến thuê): Chỉ tiêu Stt ĐVT Năm kinh doanh 2014 2015 2016 Doanh thu Tỷ đồng 100 110 120 Nộp ngân sách Tỷ đồng 17 18 19 Lợi nhuận trước thuế (Bao gồm cổ đông máng trượt – cáp trượt) Tỷ đồng 27 16 17 Lợi nhuận sau thuế (Bao gồm cổ đông máng trượt – cáp trượt) Tỷ đồng 20 12 13 Lợi nhuận để lại tái đầu tư Tỷ đồng 4 Tỷ lệ trả cổ tức % 9,63 5,93 6,67 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 20 10,91 10,83 Vốn điều lệ Tỷ đồng 135 135 135 Lao động bình quân Người 265 290 320 10 Thu nhập bình quân Tr.đồng 5,5 17 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt Định hướng phát triển từ năm 2017 đến 2020 3.1 Dịch vụ lưu trú, hội nghị, hội thảo: - Nâng cấp, cải tạo, xây khách sạn khu Resort đạt tiêu chuẩn từ trở lên, đồng thời kết hợp dịch vụ lưu trú với hội nghị - hội thảo (đối tượng khách du lịch MICE) - Công ty tự đầu tư vốn 100% liên doanh, liên kết với cơng ty ngồi nước phấn đấu đến năm 2020 hình thành từ – khách sạn đạt tiêu chuẩn trở lên gắn việc kinh doanh lưu trú với dịch vụ cao cấp hội nghị – hội thảo quốc tế, chăm sóc sức khỏe, trung tâm mua sắm, khu du lịch chuyên đề 3.2 Dịch vụ tham quan, vui chơi giải trí: Đầu tư đưa vào khai thác sản phẩm du lịch xây dựng khu vui chơi giải trí cao cấp kết hợp với mua sắm, đầu tư hoàn chỉnh sản phẩm cụm thác Datanla … 3.3 Các dịch vụ cao cấp khác: Ngoài dịch vụ du lịch có định hướng đầu tư nâng cấp, nhằm ngày thu hút nhiều khách du lịch cao cấp đến với Đà Lạt - Lâm Đồng thời gian đến cần thiết phải liên kết với ngành, sở kinh doanh có để phát triển đầu tư trung tâm dịch vụ có chất lượng cao thơng tin, bảo hiểm, tài chính, tín dụng, y tế du lịch, để đáp ứng nhu cầu du khách thời gian du lịch Mặt khác, để mở rộng loại hình kinh doanh liên kết với trường hình thành sở đào tạo cho cán quản lý, tham gia vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác xây dựng, thương mại, … Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu thị trường, phát huy lợi kinh doanh 18 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt thương hiệu Dalattourist, giữ vững uy tín vị cơng ty, thời gian đến công ty trọng lĩnh vực hoạt động đầu tư tài để phấn đấu trở thành công ty lớn địa phương, nước Những giải pháp thực 4.1 Giải pháp thị trường: Dự báo lượng khách du lịch đến TP Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2016: Năm Trong Lượt khách Nội địa Quốc tế 2014 4.670.000 4.400.000 270.000 2015 5.000.000 4.550.000 450.000 2016 5.500.000 5.000.000 500.000 Dự báo lượng khách công ty phục vụ đến năm 2016: Năm Trong Lượt khách Nội địa Quốc tế 2014 2.600.000 2.430.000 180.000 2015 3.000.000 2.800.000 200.000 2016 3.400.000 3.150.000 250.000 - Đối với công ty, thị trường nội địa mục tiêu để phát triển hoạt động kinh doanh minh Trước mắt thị trường trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh đồng sơng Cửu Long, hai thị trường có nguồn khách lớn thu nhập cao Ngồi cơng ty bước xây dựng kế hoạch thu hút khách hàng tiềm tỉnh miền Bắc miền Trung Do năm gần 19 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt kinh tế phát triển tương đối nhanh, thu nhập người dân nâng cao trước, điều kiện thuận lợi cho cơng ty sách quảng cáo tiếp cận thị trường Hiện nay, cơng ty có văn phịng đại diện Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp thị quảng bá thương hiệu Dalattourist dự kiến mở lại văn phòng đại diện Hà Nội, Đà Nẵng, thời gian đến mở thêm văn phòng đại diện Cần thơ để thu hút khách tỉnh Miền Tây đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng - Đối với thị trường Quốc tế, trọng điểm khai thác nước khu vực ASEAN, tiếp đến nước Châu Á có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc … xa nước Châu Âu Pháp, Đức, Tây Ban Nha … đặc biệt từ Việt Nam trở thành thành viên thức WTO mở nhiều hội tiếp cận thị trường - Bên cạnh việc bán hàng theo phương thức truyền thống, cơng ty tích cực xây dựng triển khai phương thức bán hàng dịch vụ thương mại điện tử, mua bán hàng thông qua trang Web công ty mạng internet - Trên sở xác định rõ thị trường mục tiêu, công ty mở rộng công tác chào bán sản phẩm thông qua chương trình tour Các chương trình tour đổi thường xuyên theo đổi sản phậm nhu cầu thị trường Bên cạnh đó, xây dựng sách ưu đãi bạn truyền thống, mở thêm đại lý thị trường trọng điểm, mở đại lý chi nhánh nước Trong thời gian đến, đường bay Liên Khương – Singapore thông tuyến công ty mở văn phòng đại diện Singapore để chào mời du khách du lịch đến Việt Nam nói chung đến Đà Lạt nói riêng 20 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt - Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, nghiên cứu thị trường, có chiến lược định hướng cụ thể cho giai đoạn, phối hợp chặt chẽ với quan xúc tiến du lịch – thương mại – đầu tư Tỉnh Sở, Ban, Ngành để vừa tiếp thu định hướng vừa tiết kiệm chi phí 4.2 Giải pháp vốn: Trong thực biện pháp đề cập đây, với yêu cầu đầu tư để phát triển, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trước mắt công ty đề giải pháp khả thi vốn: - Trong thời gian đầu chưa xây dựng đầy đủ chế vận hành công ty cổ phần vốn vay ngân hàng thương mại kênh huy động vốn hàng đầu công ty - Với dự án khả thi đầu tư mở rộng xây dựng dự án phát hành cổ phiếu thu hút vốn đầu tư từ nhiều cổ đơng ngồi cơng ty để huy động nguồn vốn tầng lớp xã hội tham gia vào hoạt động du lịch - Với dự án thuộc ngành nghề lĩnh vực ưu đãi xin vay từ Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng với lãi suất ưu đãi 4.3 Giải pháp quản lý lao động: - Củng cố phòng nghiệp vụ công ty, thiết lập tăng cường phận nghiên cứu phát triển, hội nhập kinh tế, nghiên cứu thị trường marketing - Mạnh dạn nhanh chóng thay đổi vị trí cán lãnh đạo, quản lý không đủ yêu cầu nghiệp vụ, đạt hiệu thấp điều hành quản lý kinh doanh chưa hồn thành nhiệm vụ cơng việc theo chức trách phân công - Chấm dứt hợp đồng lao động với lao động không đáp 21 Tr ang PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt ừng yêu cầu công ty nghiệp vụ, kỷ luật lao động, sức khỏe … xếp lại lao động, số lao động dôi dư giải theo quy định Luật lao động hành - Mời gọi tiếp nhận lao động qua đào tạo, u thích cơng việc cơng ty, u thích mong muốn phục vụ ngành du lịch, có khả sẵn sàng đóng góp cơng sức, trí tuệ cho cơng ty, chấp nhận tuân thủ quy định công ty - Có kế hoạch xây dựng quy hoạch lâu dài nguồn nhân lực công ty thích hợp với giai đoạn, cụ thể kế hoạch tuyển dụng, đào tạo Có chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm yêu cầu số lượng chất lượng nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng sản phẩm suất lao động Căn vào nhu cầu khả cho phép kinh phí, có kế hoạch đưa cán đào tạo tập trung trung tâm đào tạo du lịch ngoại ngữ nhằm có nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển tương lai - Do tính chất đa ngành nghề sau thành lập vào hoạt động công ty cổ phần, đội ngũ lao động lớn tuổi có khơng phù hợp với việc phục vụ trực tiếp có kế hoạch đào tạo lại chuyển vào công việc phù hợp P Phhầầnn tthhứ ứ bbaa K KẾ UẬ ẾTT LLU ẬN N 22 Tr ang 2 PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Lạt Nhằm nâng cao cơng tác quản lý, sức cạnh tranh, tính động Công ty Cổ phần Du lịch Đà Lạt chế thị trường định hướng xã hội Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nước để tăng lực tài chính, đổi cơng nghệ đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương Phát huy vai trò làm chủ thực người lao động, cổ đông, tăng cường giám sát nhà đầu tư doanh nghiệp, bảo đảm hài hịa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư người lao động Đồng thời thực công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường, gắn với phát triển thị trường vốn thị trường chứng khốn Cơng ty Cổ phần Du lịch Đà Lạt xây dựng phương án kinh doanh trung dài hạn trình Đại hội đồng cổ đơng cơng ty xem xét có ý kiến để Cơng ty Cổ phần Du lịch Đà Lạt – Thương hiệu Dalattourist phát triển ngày đồng bộ, vững thời gian đến Trân trọng kính chào / Đà lạt, ngày tháng năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC 23 Tr ang