Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam.

Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thuchi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam.Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thuchi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam.Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thuchi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam.Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thuchi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam.Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thuchi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LÊ THÀNH CÔNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LÊ THÀNH CÔNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ÁI ĐOÀN Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng với hướng dẫn trực tiếp thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực tác giả thực khơng vi phạm đạo đức nghiên cứu Ngoài ra, vài nội dung Luận án, Nghiên cứu sinh có tổng hợp số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác quan tổ chức khác, Nghiên cứu sinh ghi rõ thích, trích dẫn đầy đủ phần Danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung Luận án Hà Nội, ngày Giáo viên hướng dẫn tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh LỜI CÁM ƠN Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Tập thể thầy, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý, trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội suốt thời gian học tập trình nghiên cứu, dành thời gian chia sẻ kiến thức góp ý chun mơn để nghiên cứu sinh có kết cuối - Giáo viên hướng dẫn – PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, người có cơng lao đóng góp khơng nhỏ định hướng nghiên cứu bảo tận tình, chi tiết giúp cho nghiên cứu sinh hoàn thành luận án - MỤC LỤC - MỤC LỤC iii - DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT viii - DANH MỤC CÁC BẢNG ix - DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH x - PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận án 11 Kết cấu luận án 13 - C HƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 14 1.1 Khái quát chung 14 1.2 Tình hình nghiên cứu giới 16 1.2.1 Hướng nghiên cứu phù hợp sách bảo hiểm thất nghiệp với thực trạng kinh tế xã hội 17 1.2.2 Hướng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cân đối thu, chi bảo hiểm thất nghiệp 19 1.2.3 Tổng quan phương pháp đánh giá ảnh hưởng nhân tố tới cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp dự báo 22 1.3 Tình hình nghiên cứu Việt nam 29 1.4 Một số kết luận tổng quan nghiên cứu 36 - Tóm tắt nội dung chương 38 - C HƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU, CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ MƠ HÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ 39 2.1 Một số khái niệm bảo hiểm thất nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 39 2.1.1 Thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp 40 2.1.1.1 Khái niệm thất nghiệp 40 2.1.1.2 Khái niệm bảo hiểm thất nghiệp 43 2.1.2 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 2.1.2.1 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 2.1.2.2 Bản chất quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam .47 2.1.2.3 Mục tiêu hoạt động quỹ bảo hiểm thất nghiệp 48 2.1.2.4 Nguyên tắc hoạt động quỹ bảo hiểm thất nghiệp 50 2.2 Thu, chi bảo hiểm thất nghiệp mơ hình cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp 51 2.2.1 Khái niệm thu, chi bảo hiểm thất nghiệp 51 2.2.1.1 Khái niệm thu bảo hiểm thất nghiệp 51 2.2.1.2 Khái niệm chi bảo hiểm thất nghiệp 54 2.2.2 Mơ hình cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp 58 2.2.2.1 Mơ hình cân tĩnh quỹ BHTN 60 2.2.2.2 Mô hình cân động quỹ BHTN 62 2.3 Mơ hình ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi bảo hiểm thất nghiệp 65 2.3.1 Khái quát chung nhân tố ảnh hưởng đến thất nghiệp mơ hình cân đối thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 66 2.3.1.1 Ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô 66 2.3.1.2 Kết hợp ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô yếu tố hành vi cá nhân 69 2.3.1.3 Kết hợp ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô yếu tố biến động thiên nhiên - môi trường 71 2.3.2 Cơ sở lựa chọn nhân tố kinh tế vĩ mơ mơ hình cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp 72 2.3.3 Sự tương tác nhân tố ảnh hưởng 78 2.3.3.1 Tóm tắt nội dung chương 81 2.3.3.2 CHƯƠN G PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 82 3.1 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 82 3.1.1 Phương pháp tiếp cận 84 3.1.1.1 Phương pháp tiếp cận trực tiếp 84 3.1.1.2 Phương pháp tiếp cận gián tiếp 86 3.1.2 Khung phân tích 87 3.2 Tổng hợp liệu phương pháp ước lượng kinh tế 92 3.2.1 Tổng hợp liệu 92 3.2.1.1 Nguồn liệu 93 3.2.1.2 Thu thập điều chỉnh số liệu theo mục tiêu nghiên cứu .93 3.2.2 Phương pháp ước lượng kinh tế 94 3.2.2.1 Phương pháp ước lượng kinh tế nghiên cứu đánh giá mối quan hệ nhân tố kinh tế vĩ mô 94 3.2.2.2 Phương pháp vectơ tự hồi quy phương pháp vectơ hiệu chỉnh sai số 96 2.3.3.3 Tóm tắt nội dung chương 102 2.3.3.4 CH ƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ MƠ HÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VIỆT NAM 103 4.1 Phân tích liệu tổng quan 103 4.1.1 Phân tích thực trạng thu, chi bảo hiểm thất nghiệp Việt nam 103 4.1.2 Phân tích thực trạng biến động GDP, CPI tỷ giá Việt Nam .107 4.1.2.1 Biến động số GDP Việt Nam 108 4.1.2.2 Biến động số CPI Việt nam 109 4.1.2.3 Biến động tỷ giá hối đoái VNĐ/USD 110 4.2 Kiểm định điều kiện cho thực phương pháp ước lượng kinh tế 112 4.2.1 Kiểm định độ trễ theo tiêu chuẩn AIC, HQ, SIC LR .113 4.2.2 Kiểm định Augmented Dickey – Fuller 113 4.3 Kết đánh giá mơ hình ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi bảo hiểm thất nghiệp 115 4.3.1 Kiểm định đồng tích hợp Johansen 115 4.3.2 Kiểm định Granger mối quan hệ nhân 116 4.3.3 .4.3.2 Hàm phản ứng phân rã phương sai 120 4.3.4 Tóm tắt nội dung chương 122 4.3.5 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 123 5.1 Những kết đạt vấn đề cần nghiên cứu tiếp 123 5.1.1 Đánh giá ảnh hưởng GDP, CPI, tỷ giá đến thu, chi BHTN Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019 125 5.1.2 Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp 130 5.2 Một số kiến nghị tới quan chức 131 5.2.1 Kiến nghị quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 131 5.2.2 Kiến nghị phủ quan quản lý kinh tế 134 4.3.6 Tóm tắt nội dung chương 138 4.3.7 KẾT LUẬN 140 All (371) (372) 26.8737 (373) (374) (375) 0.000 Từ chối (376) (377) Dependent variable: D(LNGDP) Excl (379) Chi-sq (380) d uded f (383) D(L (384) 10.2095 (385) NTC) (378) (381) Prob (386) 0.006 D(D (389) 1.70590 LNTD) (390) (391) D(L NCPI) (394) 11.8464 (395) (396) D(L NEXR) (399) 1.99076 (400) (401) All (404) 42.9439 (405) (406) (388) (393) (398) (403) 0.426 0.002 0.369 (387) chối (410) (411) Từ Chấ p nhận H0 (392) (397) chối Từ Chấ p nhận H0 (402) (407) 0.000 (408) (409) Dependent (382) Từ chối (412) variable: D(LNCPI) (413) 91 H0: Giả định khơng có mối quan hệ nhân H1: Có mối quan hệ nhân (415) Excl (416) Chi(417) uded sq df (420) D(L (421) 3.751 (422) NTC) 926 (414) (418) Prob (423) 0.153 (419) Chấ p nhận H0 (424) D(D (426) 6.995 LNTD) 705 (427) (428) D(L NGDP) (431) 0.531 (432) (433) (434) D(L NEXR) (436) 0.169 (437) (438) (439) All (441) 10.88 (442) (443) (444) 0.208 (425) (430) (435) (440) 303 346 788 2 0.030 0.766 0.918 (429) chối Từ Chấ p nhận H0 Chấ p nhận H0 Chấ p nhận H0 (445) (446) Dependent variable: D(LNEXR) Excl (448) Chiuded sq (452) D(L (453) 1.586 NTC) 245 (449) (447) (450) (451) df Prob (454) (455) D(D (458) 16.51 LNTD) 070 (459) (460) D(L NGDP) (463) 3.738 (464) (465) (466) D(L NCPI) (468) 1.331 (469) (470) (471) All (473) 18.23 (474) (475) 0.019 (457) (462) (467) (472) 239 221 751 2 2 0.452 0.000 0.154 0.514 (477) (478) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) Chấ p nhận H0 (456) (461) chối Từ Chấ p nhận H0 Chấ p nhận H0 (476) chối Từ PHỤ LỤC (479) (480) Kiểm định cần thiết (481) VEC Lag Exclusion Wald Tests (482) Date: 06/18/20 Time: 00:48 (483) Sa (484) (485) (486) mple: 40 (490) Included observations: 32 biến số mơ hình (487) (488) (489) (491) Chi-squared test statistics for lag exclusion: (492) Numbers in [ ] are p-values (493) DL ag (500) (507) DL ag (514) (521) (528) D(L (495) D( NTC) DLNTD) (501) 17.7 (502) 13 8831 31958 (508) [ (509) [ 003224] 020561] (515) 3.09 (516) 20 5026 45937 (522) [ (523) [ 085338] 001024] (494) df (529) (530) D(L (497) D(L (498) D(L NGDP) NCPI) NEXR) (503) 30.9 (504) 9.67 (505) 9.62 0771 8454 9717 (510) [ (511) [ (512) [ 77e-06] 084876] 086433] (517) 35.3 (518) 2.90 (519) 7.58 5593 8860 8614 (524) [ (525) [ (526) [ 28e-06] 714035] 180413] (496) (531) (532) (535) (536) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) (533) (499) Joint (506) 11 4.2918 (513) [ 22e-13] (520) 86 08344 (527) [ 23e-08] (534) 25 PHỤ LỤC (537) (538) (539) Kiểm định mối quan hệ nhân sau loại bỏ biến không cần thiết (540) VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald (541) Date: 07/10/20 Time: 08:55 (542) Sam (543) (544) (545) (546) Tests ple: 40 (547) Included observations: 32 (550) (548) (549) Dependent (551) variable: (552) (553) Nhận D(LNTC) xét Excl (555) Chi-sq (556) d (557) Prob uded f (559) D(D (560) 13.9099 (561) (562) LNTD) 0.001 (564) D(L (565) 7.93476 (566) (567) NGDP) 0.018 (554) (569) All (570) 17.3363 (571) (572) (558) (563) Từ chối (568) Từ chối (573) Từ chối 0.001 (574) (575) Dependent variable: D(DLNTD) Excl (577) Chi-sq (578) d (579) Prob uded f (581) D(L (582) 1.15020 (583) (584) NTC) 0.562 (586) D(L (587) 0.70960 (588) (589) NGDP) 0.701 (576) (591) All (592) 1.47085 (593) (580) (585) Chấp nhận H0 (590) Chấp nhận H0 (594) (595) Chấp 0.831 nhận H0 (596) (597) Dependent variable: D(LNGDP) Excl (599) Chi-sq (600) d (601) Prob uded f (603) D(L (604) 1.98138 (605) (606) NTC) 0.371 (598) (602) (607) Chấp nhận H0 D(D (609) 2.43729 LNTD) (608) (613) All (614) 5.00596 (610) (611) (612) Chấp (615) (616) (617) Chấp 0.286 nhận H0 0.295 (618) (619) (620) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) nhận H0 (621) (622) (623) PHỤ LỤC 10 Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết (624) Date: 08/15/20 Time: 18:58 (625) Sample (adjusted): 40 (626) Included observations: 32 after adjustments (627) Trend assumption: Linear deterministic trend (628) Series: LNTC DLNTD LNGDP (629) Exogenous series: LNCPI LNEXR (630) Warning: Critical values assume no exogenous series (631) Lags interval (in first differences): to (632) Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) (637) Hypo (634) (635) (636) 0.05 thesized Trace (638) No (639) Eigen (640) (641) Critic (642) P of CE(s) value Statistic al Value rob.** (643) None (644) 0.703 (645) 68 (646) 29.79 (647) * 326 42404 707 0000 (648) At (649) 0.422 (650) 29 (651) 15.49 (652) most * 967 54016 471 0002 (653) At (654) 0.311 (655) 11 (656) 3.841 (657) most * 524 94479 466 0005 (658) Trace test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level (659) * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level (660) **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values (633) (661) Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) (663) (662) Hypo thesized (667) No (668) Eigen of CE(s) value (672) None (673) 0.703 * 326 (677) At (678) 0.422 most * 967 (682) At (683) 0.311 most * 524 Ma x-Eigen (664) (669) Statistic (674) 38 88388 (679) 17 59537 (684) 11 94479 (665) 0.05 (666) Critic (671) P al Value rob.** (675) 21.13 (676) 162 0001 (680) 14.26 (681) 460 0143 (685) 3.841 (686) 466 0005 (670) Max-eigenvalue test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level (688) * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level (687) (689) **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): (691) LNT (692) DLN (693)LNG (694) C TD DP (696) 5.387 (697) 13.22 (698) 7.2 (699) 671 080 56792 (701) 7.248 (702) (703) (704) 837 3.738171 8.537737 (706) (707) 24.04 (708) 2.3 (709) 0.143247 784 28815 (690) (695) (700) (705) (710) (711) Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): (713) D(L (714) (715) 0.00 (716) 0.05970 NTC) 0.21132 4965 (717) D(D (718) (719) (720) -0.053041 LNTD) 0.01761 0.03633 (721) D(L (722) (723) 0.19 (724) 0.03083 NGDP) 0.09507 8074 (712) (725) (727) (728) (730) (729) (731) Cointegratin Log (732) 38.5967 g likeliho Equation(s): od (733) Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) (734) LNT (735) DL (736) LN (737) C NTD GDP (738) 1.00 (739) (740) 1.34 (741) 0000 453900 6926 (743) (0 (744) (0.2 (742) (745) 70233) 8668) (746) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) (747) D(L (748) (749) (750) NTC) 1.13855 (752) (0 (751) (753) (754) 20008) (755) D(D (756) (757) (758) LNTD) 0.09488 (760) (0 (759) (761) (762) 12730) (763) D(L (764) (765) (766) NGDP) 0.51224 (726) (767) (768) (0 36255) (769) (770) (771) (773) (774) (776) (775) (777) Cointegratin Log (778) 47.3944 g likeliho Equation(s): od (779) Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) (780) LNT (781) DL (782) LN (783) C NTD GDP (784) 1.00 (785) (786) (787) 0000 000000 0.73936 (790) (0.2 (788) (789) (791) 4603) (792) 0.00 (793) (794) 0.85 (795) 0000 000000 0195 (798) (0.1 (796) (797) (799) 2369) (800) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) (801) D(L (802) (803) (804) NTC) 1.10256 2.81245 (806) (0 (807) (0.5 (805) (808) 33527) 1001) (809) D(D (810) (811) (812) LNTD) 0.35825 0.09701 (814) (0 (815) (0.3 (813) (816) 20161) 0670) (817) D(L (818) (819) (820) NGDP) 923558 1.99743 (822) (0 (823) (0.7 (821) (824) 47319) 1982) (772) (825) (826) (827) Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 PHỤ LỤC 11 (828) Kiểm định tượng tự tương quan phần dư (độ trễ 5) H0: Khơng có tượng tự tương quan phần dư H1: Có tượng tư tương quan phần dư (829) (830) (831) VAR Residual Serial Correlation LM Tests (832) Null Hypothesis: no serial correlation at lag (833) Date: 06/15/20 Time: 19:36 (834) Sample: 40 (835) Included observations: 31 LM -Stat (836) (837) Lag s P (839) Nhận xét rob 42, (842) 0, 33662 0165 (844) (845) 33, (846) 0, 54214 1181 (848) (849) 22, (850) 0, 86200 5856 (852) (853) 25, (854) 0, 70725 4234 (856) (857) 31, (858) 0, 31068 1789 (860) Probs from chi-square with 25 df (840) (838) order h (841) (843) Chấp nhận giả thiết H0 (851) Chấp nhận giả thiết H0 (855) Chấp nhận giả thiết H0 (859) Chấp nhận giả thiết H0 (847) (861) (862) Kiểm định phần dư thông thường (863) (864) VAR Residual Normality Tests (865) Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) (866) Null Hypothesis: residuals are multivariate normal (867) Date: 06/15/20 Time: 19:41 (868) Sam (869) (870) (871) (872) ple: 40 (873) Included observations: 31 Com ponent (879) (874) (884) Sk ewness (880) 0,684123 (885) 1,542350 (875) Chi -sq (881) 2,4 18129 (886) 12, 29069 (876) (878) Prob (882) (883) 0,1199 (887) (888) 0,0005 (877) df 1 (889) (894) (899) (890) 0,687416 (895) 0,688829 (900) 0,6 19189 Joint (904) (905) Com (910) K ponent urtosis (914) (915) 2,8 99148 (919) (920) 6,8 20019 (924) (925) 2,8 57021 (929) (930) 4,2 67856 (934) (935) 3,21 0670 (909) Join (939) (940) t Co mponent (949) (944) (954) (959) (964) (969) Join (974) t 2,4 41458 (896) 2,4 51509 (901) 1,9 80877 (892) (893) 0,1182 (897) (898) 0,1174 (902) (903) 0,1593 21, 58267 (907) (908) 0,0006 Chi -sq (916) 0,0 13138 (921) 18, 84870 (926) 0,0 26406 (931) 2,0 76299 (936) 0,05 7327 (912) (913) Prob (917) (918) 0,9087 (922) (923) 0,0000 (927) (928) 0,8709 (932) (933) 0,1496 (891) (911) 21,0 2187 (941) (946) 42,6 0454 (976) (975) (906) Jarq ue-Bera (950) 2,43 1266 (955) 31,1 3939 (960) 2,46 7863 (965) 4,52 7808 (970) 2,03 8204 (945) df (951) (956) (961) (966) (971) 10 df 1 1 (937) (938) 0,8108 (942) (943) 0,0008 (947) Pr ob (952) 0,2 965 (957) 0,0 000 (962) 0,2 911 (967) 0,1 039 (972) 0,3 609 0,0 000 (977) (948) (953) Nhận xét Chấp nhận giả thiết H0 (958) Chấp nhận giả thiết H0 (968) Chấp nhận giả thiết H0 (973) Chấp nhận giả thiết H0 (963) (978) Kiểm định phương sai sai số thay đổi (979) VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) (981) Date: 06/15/20 Time: 19:46 (982) Sample: 40 (983) Included observations: 31 (980) (984) Joint test: Chi -sq (985) 284 6749 (992) (999) (993) res 2*res2 (1015) res 3*res3 (1022) res 4*res4 (1029) res 5*res5 (1036) res 2*res1 (1043) res 3*res1 (1050) res 3*res2 (1057) res 4*res1 (1064) res 4*res2 (1071) res 4*res3 (1078) res 5*res1 (1085) res 5*res2 (1092) res (1099) (1028) (1035) (1042) (1049) (1056) (1063) (1070) (1077) (1084) (1091) (1098) (991) 0.7 288 (995) (996) (997) (998) (1003) (1004) (1005) Individual components: (1008) (1021) (990) (994) res 1*res1 (1014) (989) 300 (1001) (1007) (988) (987) De pendent (1000) Pro b df (986) (1006) Rsquared (1002) F(2 0,7 21587 (1009) 1,2 (1010) (1011) (1012) (1013) 0,6 51624 (1016) 0,9 (1017) (1018) (1019) (1020) 0,8 17039 (1023) 2,2 (1024) (1025) (1026) (1027) 0,8 55159 (1030) 2,9 (1031) (1032) (1033) (1034) 0,3 21388 (1037) 0,2 (1038) (1039) (1040) (1041) 0,5 20033 (1044) 0,5 (1045) (1046) (1047) (1048) 0,7 73864 (1051) 1,7 (1052) (1053) (1054) (1055) 0,6 08901 (1058) 0,7 (1059) (1060) (1061) (1062) 0,2 96585 (1065) 0,2 (1066) (1067) (1068) (1069) 0,3 98051 (1072) 0,3 (1073) (1074) (1075) (1076) 0,6 72977 (1079) 1,0 (1080) (1081) (1082) (1083) 0,4 42563 (1086) 0,3 (1087) (1088) (1089) (1090) 0,4 31363 (1093) 0,3 (1094) (1095) (1096) (1097) 0,6 (1100) 1,1 (1101) (1102) (1103) (1104) 0,10) 95892 35230 32817 52070 36798 41738 11054 78448 10818 30635 28946 96963 79295 Prob 0,345 0,572 0,096 0,040 0,997 0,883 0,192 0,697 0,998 0,983 0,504 0,962 0,968 Chisq(20) 22,36919 20,20034 25,32820 26,50994 9,963015 16,12102 23,98977 18,87592 9,194128 12,33957 20,86230 13,71946 13,37224 Prob 0,320 0,445 0,189 0,149 0,968 0,709 0,242 0,529 0,980 0,903 0,405 0,844 0,860 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp 5*res3 res 5*res4 (1105) 87719 0,4 52784 (1106) 01121 (1107) 0,4 13715 0,456 21,31928 0,378 (1108) (1109) (1110) 0,955 (1112) (1113) Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 (Quay lại) 14,03629 0,828 nhận H0 Chấp nhận H0 (1111) PHỤ LỤC 12 (1114) (1115) Bảng phân rã phương sai mô hình nghiên cứu (1116) (1117) Variance Decomposition of LNTC: Peri (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1169) (1170) (1171) (1172) (1118) od (1168) S.E LNTC 0,21493 0,30161 0,30844 0,32479 0,34686 0,35953 0,36384 0,36848 0,37770 0,38299 (1173) 100,000 55,6287 53,8558 48,9225 52,9216 50,2787 49,0936 47,8688 47,7307 DLNTD 0,00000 1,24508 4,76350 12,5885 11,7792 10,9778 11,4219 13,5005 14,8235 48,3902 14,6978 Variance Decomposition of DLNTD: LNGDP 0,00000 43,1261 41,3806 38,4888 35,2991 38,7433 39,4844 38,6305 37,4457 36,9119 Peri (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1174) od S.E 0,12924 0,15255 0,15915 LNTC 23,5273 26,0712 25,7169 DLNTD 76,4726 55,2431 56,4352 LNGDP 0,00000 18,6856 17,8478 0,16801 26,6199 57,0618 16,3182 (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1225) (1226) (1227) (1228) (1224) 0,18329 0,19259 0,20027 0,20878 0,21783 0,22569 (1229) 28,9257 30,1513 30,1600 30,4916 31,3327 56,2570 53,6788 53,5860 53,8291 53,4333 32,0274 52,7135 1 Variance Decomposition of LNGDP: 14,8172 16,1698 16,2538 15,6792 15,2338 15,2590 Peri (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1281) (1282) (1283) (1284) (1230) od (1280) S.E 0,30334 0,39375 0,40431 0,40790 0,44792 0,46207 0,46952 0,47435 0,48403 0,49130 LNTC 13,5087 15,0358 14,2836 14,7174 15,7994 19,0213 18,9943 18,6184 18,6028 20,1187 DLNTD 18,8695 11,4118 13,1837 13,2405 18,8824 17,7721 17,6753 18,0321 20,3523 20,5971 LNGDP 67,6217 73,5523 72,5325 72,0420 65,3181 63,2064 63,3303 63,3494 61,0448 59,2840 (1285) (1288) Cholesky Ordering: LNTC DLNTD LNGDP Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 (1286) (1287) ... THÀNH CÔNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC NGƯỜI... hưởng đến cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam định lựa chọn đề tài nghiên cứu tiến sĩ là: "Ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp điều kiện tự cân đối Việt. .. tiễn ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ BHTN Trọng tâm nghiên cứu làm rõ sở lý luận thu-chi bảo hiểm thất nghiệp điều kiện tự cân đối Việt Nam, xác định nhân tố kinh tế vĩ mô đặc