TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Hà Nội, tháng năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG 3 II Thông tin khái quát Mô hình quản trị tổ chức 11 Định hướng phát triển 14 Các rủi ro 15 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 16 III Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 16 Tình hình lao động 21 Tình hình đầu tư 23 Tình hình tài 24 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty 34 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 34 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 38 IV Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 38 Tình hình tài 38 Kết bán đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 39 Những kết Công ty đạt 39 Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý 39 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 39 Vấn đề khác 40 Giải trình Ban Tổng Giám đốc ý kiến kiểm toán 40 Báo cáo tài hợp 40 Báo cáo tài mẹ 40 V ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 41 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 41 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc 44 VI VII Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị năm 2021 44 Quản trị Công ty 45 Hội đồng quản trị 45 Ban kiểm soát 49 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát 50 Việc thực quy định quản trị công ty: 51 VIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH 51 Thông tin đơn vị kiểm toán độc lập 51 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài hợp 52 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty mẹ 52 Báo cáo tài kiểm tốn 53 Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện I 1.1 - THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Thơng tin doanh nghiệp Tên giao dịch + Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện + Tên tiếng Anh: Power Engineering Consulting Joint Stock Company + Tên viết tắt: PECC1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2008, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 21/01/2020 Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng Số lượng cổ phiếu có quyền biểu lưu hành: 26.691.319 cổ phần Số lượng cổ phiếu quỹ: Không Vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2020: 280.098.717.331 đồng Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Số điện thoại: (84-4) 22148368; (84-4) 38544270 Số fax: (84-4) 35520670; (84-4) 3854120 Website: http://www.pecc1.com.vn Mã cổ phiếu: TV1 Sàn giao dịch: UPCoM 1.2 Q trình phát triển Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện hình thành phát triển liên tục 50 năm qua giai đoạn sau: Viện thiết kế Tổng hợp thành lập năm 1960, đến năm 1967 đổi tên thành Viện Quy hoạch thiết kế điện, năm 1980 Viện thiết kế điện Ngày 01/07/1982, Công ty Khảo sát thiết kế điện thành lập sở hợp Viện thiết kế điện, Trung tâm nghiên cứu thiết kế thủy điện Công ty khảo sát địa chất thủy lợi Năm 1988, Công ty đổi tên thành Công ty khảo sát thiết kế điện 1; năm 1999, đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng điện Ngày 02/01/2008 Công ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng Hiện nay, vốn điều lệ Công ty 266.913.190.000 đ, tương ứng 26.691.319 cổ phần; đó: Tập đồn Điện lực Việt Nam nắm giữ 14.504.227 cổ phần, tương đương 54,34% vốn điều lệ, cổ đông khác nắm giữ 12.187.092 cổ phần, tương đương 45,66% vốn điều lệ (riêng Người nội người có liên quan nắm giữ 854.498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,201% vốn điều lệ) Toàn cổ phần Công ty cổ phần phổ thông, kể cổ phần EVN nắm giữ; Công ty khơng có cổ phần ưu đãi Số lượng cổ phiếu có quyền biểu lưu hành 26.691.319 cổ phiếu Cơng ty khơng có cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu Công ty lưu ký tập trung VSD; niêm yết HoSE từ 14/09/2010; hủy niêm yết bắt buộc HoSE từ 13/06/2018 Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện kiểm toán từ chối đưa ý kiến BCTC hợp năm 2017 Ngay sau hủy niêm yết, TV1 đăng ký giao dịch Upcom từ 22/06/2018, giao dịch phiên thứ sáu hàng tuần từ 22/06/2018 Trả cổ tức: + Năm 2008: Cổ tức tiền, tỷ lệ thực 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng); tổng số tiền tốn cổ tức cho cổ đơng 18.000.000.000 đồng chia thành 02 đợt + Năm 2009: Cổ tức cổ phiếu, tỷ lệ thực 20%; phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ thực 54% + Năm 2010: Cổ tức cổ phiếu, tỷ lệ thực 15% + Năm 2011: Cổ tức cổ phiếu, tỷ lệ thực 15% + Năm 2012: Cổ tức tiền, tỷ lệ thực 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng); tổng số tiền toán cổ tức cho cổ đông 27.612.643.200 đồng + Năm 2013: Cổ tức cổ phiếu, tỷ lệ thực 16% + Năm 2014: Cổ tức tiền, tỷ lệ thực 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng); tổng số tiền tốn cổ tức cho cổ đơng 40.036.978.500 đồng + Năm 2015: Cổ tức tiền, tỷ lệ thực 10,5% (01 cổ phiếu nhận 1.050 đồng); tổng số tiền tốn cổ tức cho cổ đơng 28.025.884.950 đồng + Không phân phối lợi nhuận năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019 năm 2020 1.3 Ngành nghề kinh doanh Khảo sát, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; lập quy hoạch cơng trình lượng; tư vấn, thiết kế, quản lý dự án, thẩm tra, giám sát thi công xây dựng lắp đặt; tổng thầu thiết kế, xây dựng, mua sắm cung cấp thiết bị; quan trắc, kiểm định chất lượng cơng trình; lập, thẩm tra, đánh giá, giám sát môi trường đối với: Cơng trình dân dụng, Cơng trình cơng nghiệp, Cơng trình lượng, Cơng trình hạ tầng kỹ thuật, Cơng trình giao thơng, Cơng trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Cơng trình xử lý mơi trường Đầu tư xây dựng cơng trình kinh doanh bất động sản; Đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện Công ty doanh nghiệp tư vấn hàng đầu Ngành điện Việt Nam, thực tồn cơng tác tư vấn thiết kế, khảo sát, thí nghiệm… tư vấn cho nhiều dự án cơng trình điện quan trọng, quy mô lớn, phức tạp Việt Nam CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hịa Cameroon… 1.4 Các cơng ty PECC1 sở hữu 100% vốn điều lệ 04 MTV, gồm: Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện (MTV1), địa điểm kinh doanh quận Hà Đông, TP.Hà Nội; Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện (MTV2), địa điểm kinh doanh TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện Đà Nẵng (MTV3), địa điểm kinh doanh quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện (MTV4), địa điểm kinh doanh quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Cơ cấu đầu tư góp vốn PECC1 MTV sau: Bảng - Cơ cấu đầu tư, sở hữu vốn Vốn điều lệ (đồng) Vốn chủ sở hữu 31/12/2020 (đồng) MTV 17.102.000.000 18.462.183.787 1.360.183.787 7,953% MTV 4.870.000.000 5.650.917.519 780.917.519 16,035% MTV 6.517.000.000 4.464.352.514 -2.052.647.486 -31,497% MTV 6.060.000.000 7.434.057.211 1.374.057.211 22,674% 34.549.000.000 36.011.511.031 1.462.511.031 15,166% Tên Công ty Tổng VCSH so VĐL (dồng) Tỷ lệ (%) 1.5 Năng lực vị Công ty Đội ngũ chuyên gia kỹ sư Cơng ty có trình độ chun môn cao, giàu kinh nghiệm, thử thách từ thực tế dự án nước, quốc tế có nhiều thời gian làm việc với chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu công ty tư vấn tiếng quốc tế Công ty đầu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến giới, ứng dụng phần mềm tính tốn đại, đổi thiết bị thí nghiệm vào cơng tác tư vấn thiết kế cơng trình, đặc biệt cơng trình vùng có động đất mạnh, địa chất phức tạp, hồ chứa có dung tích nước lớn, nhà máy điện ngầm hở với công suất lớn Tiêu biểu là: Áp dụng công nghệ đập đá đổ mặt bê tông cho dự án thuỷ điện Tuyên Quang (là công nghệ áp dụng Việt Nam), góp phần đưa hạng mục hồ chứa vào vận hành sớm năm giảm chi phí hàng trăm tỉ đồng Áp dụng công nghệ bê tông đầm lăn (RCC) cho đập thuỷ điện Sơn La, cho phép đưa tổ máy số vào vận hành sớm năm hoàn thành cơng trình sớm năm so với kế hoạch duyệt Công nghệ RCC Công ty áp dụng thi công cho đập thuỷ điện Pleikrông, Bản Vẽ, Bản Chát, Lai Châu số thuỷ điện khác; Tính tốn lựa chọn tối ưu cơng nghệ lò cho nhà máy nhiệt điện phù hợp với đặc thù chất lượng than Việt Nam giới, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; Chủ trì thực đề tài nghiên cứu khoa học “Lập thiết kế kỹ thuật cho nhà máy nhiệt điện đốt than có cơng suất tổ máy đến khoảng 600MW” Bộ Khoa học Công nghệ giao; Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Tính tốn phân tích hệ thống, lựa chọn thiết bị đồng cho thiết kế đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện có điện áp đến 500kV, thiết kế trạm GIS điện áp đến 500kV; Sử dụng thiết bị đại có độ xác cao cơng tác khảo sát địa hình, địa chất, địa vật lý để phục vụ tính tốn động đất thiết kế cơng trình; Cơng tác nghiên cứu, thí nghiệm vật liệu bê tơng có bước đột phá, áp dụng kinh nghiệm tiêu chuẩn nước tiên tiến việc lựa chọn cấp phối liên tục, cho phép khắc phục khó khăn kỹ thuật để đổ bê tông khối lớn với tốc độ nhanh, đáp ứng yêu cầu an toàn, kinh tế giảm thời gian xây dựng Các dự án Công ty thực đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần kịp thời cung cấp nguồn điện phục vụ nghiệp xây dựng phát triển đất nước Công ty Nhà nước trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động, Huân chương độc lập hạng nhì, nhiều Huân chương lao động nhiều khen, cờ thi đua Chính phủ, Bộ Cơng thương, Tập đồn Điện lực Việt Nam Ngồi ra, Cơng ty cịn thực đầu tư Nhà máy thủy điện Sơng Bung với hình thức Xây dựng-Sở hữu-Kinh doanh Nhà máy xây dựng Sông Bung thuộc địa phận huyện Nam Giang Đông Giang tỉnh Quảng Nam với công suất 57MW Tổ máy số phát điện thương mại từ ngày 28/12/2012; tổ máy số phát điện thương mại từ ngày 19/07/2013 Cùng với phát triển đất nước, Công ty tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi trang thiết bị công nghệ, đầu tư nguồn lực để thực dự án điện nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật tốt cho khách hàng 1.6 Các danh hiệu Nhà nước trao tặng 01 Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 01 Huân chương Độc lập hạng nhì; 32 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 248 khen Thủ tướng, Bộ, ngành, nhiều cờ thi đua xuất sắc Chính phủ EVN Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện PECC1 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Hn chương Lao động hạng Nhì Giải thưởng “Cơng trình chất lượng cao” Bộ Xây dựng cho PECC1 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc dự án thuỷ điện Lai Châu 1.7 Các dự án điển hình Dự án thủy điện: Thủy điện Sơn La cơng suất 2400 MW, đập bê tông đầm lăn cao 138m; Bản Vẽ công suất 320MW, đập bê tông đầm lăn cao 137m; Tuyên Quang công suất 342MW, đập đá đổ mặt bê tông cao 92m; Lai Châu công suất 1200MW, đập bê tông đầm lăn cao 137m; Luangprabang dịng sơng MeKơng (Lào), cơng suất 1100MW; Hạ Sê San (Campuchia), cơng suất 400MW; thủy điện Hịa Bình mở rộng, thủy điện Yali mở rộng, Thủy điện Nam Emoun (Lào) … Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Dự án hồ chứa nước, thủy lợi: hồ chứa nước Đập Hàn, Nước Trong, Đồng Mít, Bản Lải…; dự án thủy lợi Ngòi Giàng, Cánh Tạng… Các dự án nhiệt điện khí LNG Quảng Trị, LNG Quảng Ninh…; Các dự án lượng tái tạo: điện mặt trời Hồng Phong 1A, 1B, Mũi Né, AMI Khánh Hòa, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Sóc Sơn, nhà máy xử lý chất thải công nhiệp y tế tỉnh Thái Nguyên, dự án trang trại điện gió, nhà máy điện gió, điện sinh khối… Dự án nhiệt điện: ng Bí MR1, tổng cơng suất 600MW; Quảng Ninh 1,2 tổng cơng suất 1200MW; Thái Bình cơng suất 600MW; Thái Bình cơng suất 1200MW; Dung Quất công suất 1200 MW; Mông Dương công suất 1080 MW; Mông Dương công suất 1120 MW; Nghi Sơn công suất 600 MW; Nghi Sơn công suất 1200MW; Quỳnh lập 2, TBKHH Dung Quất I, II, III,…; Dự án lưới điện: đường dây trạm đồng 500kV Bắc Nam mạch 1, 2; đường dây 500 kV Sơn La-Lai Châu; đường dây 500/220kV Hiệp Hịa-Đơng Anh-Bắc Ninh 2; đường dây 500/220 kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín; đường dây 500Kv Quảng Trạch-Dốc Sỏi; đường dây 500 kV Hatxan-Pleiku; đường dây 500kV Tuabin khí miền Trung-Krơng Buk; dự án nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ TBA 500 kV, 220 kV khu vực miền Bắc; Đường dây 220kV nhiệt điện Hải Dương-Trạm 500kV Phố Nối; TBA 500 kV Phố Nối; nâng công suất TBA 500 kV Sơn La nhiều đường dây, trạm 500 kV, 220kV, 110kV… Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồn cơng tác Chính phủ kiểm tra thực địa cơng trình thủy điện Hịa Bình mở rộng Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Thủy điện Sơn La (khánh thành ngày 23/12/2012) Thủy điện Lai Châu (khánh thành ngày 20/12/2016) Nhà máy nhiệt điện Mông Dương Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Nhà máy nhiệt điện Thái Bình Đường dây 500kV Sơn La – Hịa Bình – Nho Quan Báo cáo thường niên năm 2020 10 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.3 Công nợ Phải thu ngắn hạn khách hàng cuối kỳ 393,027 tỷ đồng, tăng 61,285 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 18,47% so với đầu kỳ (331,742 tỷ đồng) Công ty khoản phải thu dài hạn Tổng nợ phải trả thời điểm 31/12/2020 1.321,979 tỷ đồng, giảm 79,272 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 5,66% so với đầu kỳ (1.695,150 tỷ đồng) chiếm 82,51% tổng nguồn vốn (1.321,979/1.602,245) Kết bán đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung Thực Nghị ĐHĐCĐ, đến Công ty tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung năm (05) lần không thành công Năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục trình ĐHĐCĐ thường niên phương án giá khởi điểm đấu giá tài sản NMTĐ sông Bung (lần 6) Những kết Công ty đạt Năm 2020, Công ty tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư thiết bị cơng nghệ, phần mềm tính tốn, phần mềm quản lý….; Công ty ban hành biện pháp quản lý tài chính, nhân nhằm mục đích khắc phục tình trạng khó khăn tài chính, như: quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; quản lý hàng tồn kho; quản lý lãi tiền vay; xếp tổ chức máy định biên lao động, v.v Công ty tiếp tục đảm nhận thực công tác tư vấn cho dự án quan trọng cấp bách nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược an ninh lượng Quốc gia Vượt qua khó khăn tài chính, Cơng ty huy động lực lượng chun gia kỹ sư trình độ cao để đáp ứng yêu cầu chất lượng tiến độ cơng trình trọng điểm, góp phần đảm bảo thành cơng dự án Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý Để đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất tiết kiệm chi phí, Cơng ty bước tổ chức kiện toàn, xếp lại máy, giải thể, hợp nhất/sáp nhập đơn vị có chức nhiệm vụ Các đơn vị sau thành lập tổ chức xếp lại nội để làm sở định biên Để tiến hành phân cơng, bố trí công việc hợp lý, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ đơn vị khối quản lý, Công ty tổ chức, xếp lại phê duyệt chức năng, nhiệm vụ đơn vị khối quản lý Trên cở sở chức năng, nhiệm vụ phê duyệt, Công ty tiến hành định biên lao động đơn vị quản lý Hiện Cơng ty cịn 05 đơn vị khối quản lý: Văn phòng, Phòng Kế hoạch Thị trường, Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Tài Kế tốn, Phịng Kỹ thuật Hợp tác quốc tế Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 6.1 Doanh thu Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 675 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống Cơng ty, đó: Khảo sát, tư vấn, xây lắp: 500 tỷ đồng; Báo cáo thường niên năm 2020 39 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 6.2 Bán điện : 175 tỷ Chỉ tiêu tài Lợi nhuận sau thuế: khơng lỗ; Cổ tức: không chia cổ tức Vấn đề khác Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức dự kiến; tiêu chuẩn xác lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ghi nhận Nghị Biên họp ĐHĐCĐ Năm 2021, Công ty dự kiến mở rộng sản xuất kinh doanh số nghành nghề tiềm lĩnh vực SXKD truyền thống Công ty dự án cáp ngầm, lưới điện thông minh, thuỷ điện Lào, lượng tái tạo, thuỷ lợi, kè biển, kè sơng, v.v IV Giải trình Ban Tổng Giám đốc ý kiến kiểm toán Báo cáo tài hợp Giải trình Ban Tổng Giám đốc số khoản nợ phải thu, phải trả chưa đối chiếu, xác nhận, hạn toán Phần lớn khách hàng Công ty nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặc thù cơng trình Cơng ty thực tư vấn khảo sát thiết kế cơng trình điện, với thời gian thi cơng lâu, nhiều gói thầu nhiều nhà thầu thực Do đó, cơng tác tốn lý cơng trình phần lớn bị chậm so với dự kiến ban đầu Với 290 khách hàng khoảng 680 đầu mục cơng trình dẫn đến việc số tiền chủ đầu tư giữ lại để chờ hồn thành cơng tác tốn tương đối lớn Cơng ty thực việc đối chiếu công nợ với hầu hết khách hàng (với tỷ lệ tính giá trị cơng nợ phải thu 88%) tích cực hoàn thiện thủ tục để thu hồi khoản cơng nợ Tập đồn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Công ty công tác thu hồi công nợ việc gửi công văn đến đơn vị tập đoàn số đơn vị tập đồn u cầu hỗ trợ tốn cơng nợ tồn đọng cho Cơng ty Giải trình Ban Tổng Giám đốc chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Các cơng trình Cơng ty thực thường kéo dài nhiều năm Trong dự án có nhiều hợp đồng phụ lục hợp đồng, hợp đồng ký kết gối đầu có hợp đồng khác hạng mục triển khai song song với Việc tách chi phí dở dang cơng trình đầu kỳ theo hợp đồng cơng việc tương đối phức tạp cần có thêm thời gian cơng trình kéo dài nhiều năm hợp đồng cho cơng trình phần lớn thực gối đầu song song với nhau, hồ sơ tài liệu lưu trữ có khối lượng lớn cần xếp lại theo hợp đồng Báo cáo tài mẹ Giải trình Ban Tổng Giám đốc ý kiến kiểm toán sau: Báo cáo thường niên năm 2020 40 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Phần lớn khách hàng Công ty chủ yếu chủ đầu tư thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặc thù cơng trình Cơng ty thực tư vấn khảo sát thiết kế cơng trình điện, với thời gian thi cơng dài, nhiều gói thầu nhiều nhà thầu thực Do đó, cơng tác tốn lý cơng trình phần lớn bị chậm so với dự kiến ban đầu số tiền chủ đầu tư giữ lại đề chờ hoàn thành cơng tác tốn tương đối lớn Cơng ty thực việc đối chiếu xác nhận công nợ với hầu hết khách hàng (với tỷ lệ tính giá trị công nợ phải thu khách hàng 93%) tích cực hồn thiện thủ tục để thu hồi khoản công nợ EVN gửi công văn đến đơn vị Chủ đầu tư EVN EVN yêu cầu hỗ trợ tốn cơng nợ tồn đọng với Công ty Với lý nêu trên, Công ty chúng tơi chưa xem xét trích lập dự phịng cho khoản công nợ hạn mà báo cáo kiểm tốn nêu Như đề cập cơng trình Cơng ty thực thường kéo dài qua nhiều năm Trong dự án có nhiều hợp đồng phụ lục hợp đồng, hợp đồng ký kết gối đầu có hợp đồng khác hạng mục triển khai song song với Việc tách chi phí dở dang cơng trình tồn đọng từ năm trước theo hợp đồng công việc tương đối phức tạp cần có thêm thời gian cơng trình kéo dài nhiều năm hợp đồng cho cơng trình phần lớn thực gối đầu song song với nhau, hồ sơ tài liệu lưu trữ có khối lượng lớn cần xếp lại theo đầu mục hợp đồng V 1.1 a) ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty Những khó khăn Về thị trường: Doanh thu lĩnh vực truyền thống Công ty giảm khó để mở rộng quy mơ thị trường, cụ thể: Lĩnh vực thủy điện: Ngoài dự án lớn Hịa Bình Ialy mở rộng cịn dự án thuỷ điện, chủ yếu dự án nhỏ tư nhân, vị trí địa lý khó khăn, rủi ro cao thực rủi ro chi phí Đối với thị trường thuỷ điện nước ngồi Lào Campuchia, có tiềm tốt, Công ty phải xét tới yếu tố rủi ro chi phí, luật pháp, v.v để định tham gia; số cơng trình triển khai chậm vướng mắc thủ tục đầu tư chậm đàm phán giá điện với EVN Lĩnh vực lưới điện: dự án lưới điện truyền tải theo Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh triển khai nên khó tăng trưởng doanh thu; việc triển khai dự án lưới điện gặp nhiều khó khăn cơng tác thỏa thuận ĐMT, thỏa thuận tuyến nên triển khai chậm so với tiến độ thực tế dẫn đến doanh thu không thời điểm dự kiến Để giảm nợ xấu, Cơng ty phải chọn lọc hợp đồng có độ rủi ro thấp, Chủ đầu tư có khả tài Báo cáo thường niên năm 2020 41 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện b) Áp lực cạnh tranh thị trường tư vấn ngày gay gắt Về tài chính: Do chưa bán thuỷ điện Sông Bung năm 2020 nên Công ty chịu áp lực lớn thiếu vốn nợ phải thu, chi phí lãi vay mức cao Mặt khác Cơng ty phải thực trích lập dự phịng, kết chuyển giá vốn cơng trình hết doanh thu cịn chi phí dở dang nhằm khắc phục lành mạnh hóa tài c) Về quản trị, quản lý: Năm 2020 năm Công ty tiếp tục triển khai tái cấu toàn diện để đổi tăng cường hiệu hoạt động Theo đó, Cơng ty trọng đến mục tiêu cấu lại lĩnh vực phạm vi kinh doanh, thu gọn đầu mối, phát triển lực tư vấn, quản trị quản lý nội bộ, khắc phục tài chính, v.v hướng tới phát triển bền vững Các yếu tố làm chi phí tăng cao tình hình tài biến động ngắn hạn 1.2 Các giải pháp Công ty thực a) Về công tác quản trị, quản lý Công ty xây dựng định hướng phát triển tồn diện bền vững cho Cơng ty, qua xác định mục tiêu giải pháp thực cụ thể cho giai đoạn đổi mới, khắc phục tình tình tài (2018-2020) giai đoạn phát triển sản xuất (2021-2025); đồng thời thực phổ biến, tuyên truyền tới người lao động để ổn định tâm lý, tạo niềm tin động lực cho người lao động; Thương thảo thành công với VietinBank giảm lãi suất khoản vay dài hạn đầu tư xây dựng NMTĐ Sông Bung từ 10,5% xuống 9,5% từ 01/01/2020; Điều chỉnh giảm sản lượng điện trung bình năm NMTĐ Sông Bung 187,06 triệu kWh, giảm khoảng 10%; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đánh giá hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV thông qua Quy chế quản lý vốn người đại diện Quy định tiêu chí đánh giá người đứng đầu đơn vị PECC1; tăng cường trách nhiệm giám sát HĐQT Kiểm soát viên; Ban hành điều lệ tổ chức hoạt động MTV1, MTV4… Nhìn chung, Cơng tác quản trị, quản lý điều hành cải thiện rõ rệt, tạo đồng thuận cao tập thể Đảng bộ, Lãnh đạo, tổ chức đoàn thể CBCNV; bước lấy lại niềm tin nhiệt huyết người lao động b) Về cơng tác tài Cơng ty áp dụng loạt giải pháp khắc phục tài để nhằm mục đích quản lý hàng tồn kho, nợ phải thu, chi phí dở dang lành mạnh hóa tài chính: Rà sốt, sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý khoán nội theo hướng tăng tỷ lệ lương cho người lao động gắn trách nhiệm nghiệm thu toán với trách nhiệm thu hồi nợ; Xây dựng Quy chế tài chính; xây dựng hệ thống mẫu báo cáo tài cho mục đích báo cáo định kỳ quản trị, giám sát việc thực kế Báo cáo thường niên năm 2020 42 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện hoạch tài chính, dịng tiền kế hoạch nghiệm thu, chi phí tất đơn vị trực thuộc Công ty; Áp dụng phần mềm quản lý tài ERP để hạch tốn quản lý chi phí theo Hợp đồng; phần mềm Quản lý hợp đồng chuyên nghiệp; Xây dựng Kế hoạch tài cho quý, Kế hoạch dòng để quản lý tài chủ động (kiểm sốt chi phí dịng tiền), dự báo đánh giá tình hình tài tổng thể; Tổ chức liệt công tác thu hồi nợ; chủ động liên hệ, tiếp xúc với hầu hết khách hàng có cơng nợ (khoảng 96%) để rà soát, đối chiếu, tổ chức phân loại, xác định tuổi nợ thực trích lập dự phịng; thiết lập quy trình thu hồi nợ; Rà sốt lại hợp đồng dở dang, thúc đẩy nghiệm thu toán lý hợp đồng hoàn thành đồng thời rà soát hợp đồng hết sản lượng… để kiểm soát giảm lượng hàng tồn kho; thuê Tư vấn kiểm tốn chun đề rà sốt chi phí dở dang cơng trình hồn thành/dừng thực hiện; Ưu tiên trả lương, khoản nợ có lãi suất cao phạm vi tài cho phép; tiết giảm chi phí; khơng huy động vay vốn cá nhân c) Về công tác đầu tư phát triển Đầu tư trang thiết bị đại lĩnh vực khảo sát, thiết kế như: camera hố khoan, máy Flycam công nghệ ảnh hàng khơng, máy tính phần mềm chun ngành lĩnh vực thiết kế 3D, phần mềm tính tốn lưới điện, phần mềm quản lý Hợp đồng 1.3 Kết đạt Các dự án Công ty thực đáp ứng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, nhiều dự án quy mô lớn điều kiện địa chất phức tạp, xây dựng vùng động đất, áp dụng công nghệ đại đưa vào vận hành an tồn, hiệu góp phần nâng cao thương hiệu Công ty Tổng doanh thu đạt 633,171 tỷ đồng, vượt kế hoạch 9,34% (54,071 tỷ đồng); tăng 14,81% (70,664 tỷ đồng) so với năm 2019 (562,506 tỷ đồng): + Doanh thu bán điện đạt 178,511 tỷ đồng tăng 72,98% (75,311 tỷ đồng) so với kế hoạch (103,200 tỷ đồng); tăng 110,79% (93,823 tỷ đồng) so với năm 2019 (84,688 tỷ đồng); + Doanh thu khảo sát, thiết kế, xây lắp (453,317 tỷ đồng) giảm 4,75% (22,583 tỷ đồng) so với kế hoạch (475,900 tỷ đồng); giảm 4,75% (22,601 tỷ đồng) so với năm 2019 (475,918 tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế đạt 1,184 tỷ đồng, tăng 138,15% (0,687 tỷ đồng) so với năm 2019 (0,497 tỷ đồng), Sơng Bung lãi 35,919 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 50,453 tỷ đồng; So với năm 2019, nợ phải thu khách hàng tăng 18,47% (61,285 tỷ đồng); nợ phải trả giảm 5,66% (79,272 tỷ đồng), hệ số nợ phải trả/nợ phải thu ngắn hạn giảm 0,598 lần (3,062/3,661); năm 2020 nợ phải trả 1.321,979 tỷ đồng, nợ phải thu ngắn hạn 431,680 tỷ đồng); hàng tồn kho giảm 17,20% (86,751 tỷ đồng); chi phí tài tăng 2,335 tỷ đồng (79,539/77,205), chi phí tài mức cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết SXKD, tương đương 16% giá vốn ( 79,539/501,024) Báo cáo thường niên năm 2020 43 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Tổng lao động cuối năm 754 lao động, giảm 87 lao động (tỷ lệ giảm 10,34%) so với đầu năm (841 lao động) Quỹ tiền lương đạt 145,401 tỷ đồng (riêng MTV3 năm 2020 phát sinh doanh thu 0,491 triệu, quỹ lương 0,176 triệu, lương bình quân 1,053 triệu/lao động/tháng); tiền lương bình quân đạt 15,132 triệu đồng/tháng Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc Ban điều hành Công ty thực chức năng, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban điều hành có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Các thành viên Ban điều hành Cơng ty có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, hành động lợi ích chung Cơng ty VI Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị năm 2021 Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Định giá lại giá trị tài sản NMTĐ Sông Bung theo sản lượng, giá bán điện tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung Tiếp tục tổ chức thực tái cấu tổ chức (Công ty mẹ công ty con) theo đề án ĐHĐCĐ phê duyệt hoàn thiện định biên nhân Chỉ đạo Ban điều hành Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Chỉ đạo công ty nhanh chóng ổn định, tích cực SXKD, lập đề án nâng cao lực hoạt động cho giai đoạn 2020-2025; Thực giải pháp sản xuất kinh doanh, bao gồm triển khai thực tốt hiệu hợp đồng ký, đẩy mạnh cường công tác thị trường tìm kiếm hợp đồng có mức độ rủi ro thấp, đặc biệt lĩnh vực thuỷ lợi lưới điện; đề xuất EVN giao nghiên cứu giải pháp kỹ thuật lĩnh vực an toàn đập hạ du; đảm bảo an toàn nâng cao hiệu hoạt động cơng trình nguồn lưới điện; chiến lược phát triển hệ thống điện; công nghệ nối lưới ổn định hệ thống tích hợp nguồn lượng tái tạo vào hệ thống…; Chú trọng phát triển dịch vụ tư vấn cho nhà máy thủy điện vận hành; mở rộng phát triển thị trường thuỷ điện Lào; phát triển lực tư vấn thiết kế chi tiết cho hạng mục công nghệ phụ trợ nhà máy điện than, xây dựng lực tư vấn cho dự án điện khí lượng tái tạo, tham gia tư vấn cho nhà máy nhiệt điện vận hành bước xây dựng lực tư vấn quản lý dự án; tham gia mở rộng mảng tư vấn giám sát cơng trình lưới điện cấp điện áp, tham gia tư vấn dự án lưới điện phân phối, dự án công nghệ (back-to-back, smart-grid, ….); đầu tư phát triển lĩnh vực tư vấn lượng mới, tư vấn thủy lợi, EPC trạm điện; Nâng cao hiệu thu hồi vốn, đẩy mạnh cơng tác nghiệm thu, tốn với chủ đầu tư; Tăng cường giám sát đối chiếu công nợ; tăng cường giám sát quản lý hàng tồn kho, nợ phải thu, nợ phải trả; tiết kiệm quản lý chi phí; xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch nghiệm thu kế hoạch thu hồi vốn sở giá trị hợp đồng ký với chủ đầu tư để cân đối dòng tiền; bước thực Báo cáo thường niên năm 2020 44 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện nghĩa vụ tài tồn đọng; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn; Sắp xếp tổ chức máy, định biên lao động đồng thời giải chế độ sách cho người lao động theo quy định; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với số lượng phù hợp; đầu tư trang thiết bị phần mềm công nghệ đại; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu hoạt động công ty TNHH thành viên thuộc Cơng ty; Kiểm tra, rà sốt, thu hồi văn khơng cịn phù hợp với văn luật tình hình sản xuất Công ty; soạn thảo, sửa đổi bổ sung văn phù hợp với văn luật, tình hình sản xuất Công ty; Đảm bảo hài hồ lợi ích người lao động cổ đơng, bảo tồn phát triển vốn VII Quản trị Cơng ty Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị Tỷ lệ % TT Họ tên Ông Nguyễn Tài Anh Ông Phạm Nguyên Hùng Ông Phạm Nguyên Thành viên 4.351.268 36.020 4.387.288 16,44% Hùng Ông Nguyễn Hữu Thành viên (miễn nhiệm ngày 30/06/2020) Chỉnh Ông Trần Thái Hải Thành viên 4.351.269 4.000 4.355.269 16,32% Ông Nguyễn Đức Thành viên độc 10.308 10.308 0,04% Thành lập Ông Nguyễn Đức Thành viên 6 0,00% Tuấn Cộng 14.504.227 50.334 14.554.561 54,53% Chức vụ Số cổ phần nắm giữ Số CP Số CP đại cá nhân Cộng diện sở hữu Chủ tịch 5.801.690 5.801.690 21,74% (được bầu ngày 30/06/2020) Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 30/06/2020) Những người có liên quan tới ơng thành viên HĐQT: Nguyễn Tài Anh, Phạm Nguyên Hùng, Nguyễn Hữu Chỉnh, Trần Thái Hải, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đức Tuấn không sở hữu cổ phần khơng có khoản nợ Công ty 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể đạo trực tiếp Chủ tịch HĐQT, không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị Chủ trì, đạo tổ chức thành cơng họp ĐHĐCĐ năm 2020; giám sát, đạo công bố thơng tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, xác, kịp thời theo quy định Báo cáo thường niên năm 2020 45 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty thực họp định kỳ, đột xuất, cho ý kiến văn để kịp thời xem xét thông qua nghị quyết/quyết định liên quan đến vấn đề lớn Công ty thuộc thẩm quyền định HĐQT; giám sát thực nghị quyết/quyết định HĐQT ĐHĐCĐ ban hành; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân cấp, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc giải số vấn đề theo chủ trương thống Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cơng việc phát triển Công ty, phối hợp hiệu với Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động Công ty minh bạch 1.4 Cuộc họp Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tài Anh Ông Phạm Nguyên Hùng Số buổi họp HĐQT tham dự 18 26 Ông Nguyễn Hữu Chỉnh 30% Ông Trần Thái Hải Ông Nguyễn Đức Tuấn Ông Nguyễn Đức ThànhThành viên độc lập 26 26 100% 100% 26 100% TT Thành viên HĐQT Tỷ lệ tham dự họp 70% 100% Lý không tham dự họp Được bầu ngày 30/06/2020 Miễn nhiệm 30/06/2020 ngày 1.5 Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị TT Số Nghị Quyết/Quyết Định 01/NQ-TVĐ1HĐQT 111/QĐ-TVĐ1HĐQT 02/NQ-TVĐ1HĐQT 03/NQ-TVĐ1HĐQT 04/NQ-TVĐ1HĐQT 05/NQ-TVĐ1HĐQT Ngày Nội dung Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Phê duyệt dự toán Tư vấn xây dựng hệ 10/04/2020 thống đánh giá kết công việc hệ thống lương Cơng ty Mở hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2020 Công ty 14/04/2020 Hợp đồng vay vốn Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 22/04/2020 Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 27/03/2020 Chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 13/05/2020 Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Nhận xét đánh giá phân loại cán 08/06/2020 năm 2019 Thành lập phòng chức trực thuộc Trung tâm Báo cáo thường niên năm 2020 Tỷ lệ thông qua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 46 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện TT 10 11 12 13 Số Nghị Quyết/Quyết Định 06/NQ-TVĐ1HĐQT 07/NQ-TVĐ1HĐQT 08/NQ-TVĐ1HĐQT 09/NQ-TVĐ1HĐQT 219/QĐ-TVĐ1HĐQT 10/NQ-TVĐ1HĐQT 222/QĐ-TVĐ1HĐQT 238/QĐ-TVĐ1HĐQT 14 15 16 11/NQ-TVĐ1HĐQT 252/QĐ-TVĐ1HĐQT 253/QĐ-TVĐ1HĐQT 258/QĐ-TVĐ1HĐQT 259/QĐ-TVĐ1HĐQT 12/NQ-TVĐ1HĐQT 272/QĐ-TVĐ1HĐQT Ngày 20/06/2020 26/06/2020 30/06/2020 24/07/2020 06/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 13/08/2020 27/08/2020 Nội dung Không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện (MTV1) ông Huỳnh Phong Giao ông Phạm Hữu Chiêu phụ trách quản lý, điều hành MTV1 Bổ sung danh sách quy hoạch giai đoạn 2020-2021 2021-2026 MTV1 Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Chiêu giữ chức vụ Quyền GĐ MTV1 Ơng Phạm Ngun Hùng thơi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ông Nguyễn Tài Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Nguyên Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5 Dự tốn kiểm tốn BCTC năm 2020 Phân cơng nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Kết lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5 Kế hoạch hồ sơ bán đấu giá tài sản NMTĐ SB5 Kết lựa chọn Cơng ty kiểm tốn thực kiểm toán, soát xét BCTC năm 2020 Chủ trương bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm GĐ Công ty TNHH MTV KSTK Xây dựng Điện (MTV1) Đề nghị Phòng ĐKKD thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật 16/09/2020 Miễn nhiệm Chủ tịch MTV1 16/09/2020 Bổ nhiệm Chủ tịch MTV1 17/09/2020 Quy chế trả lương NMTĐ SB5 17/09/2020 Quy tắc ứng xử văn hóa PECC1 Kết đấu giá tài sản NMTĐ SB5 chủ trương tổ chức lại đấu giá 17/09/2020 Nhiệm vụ dự toán dịch vụ kiểm tra chi phí SXKD dở dang cơng nợ Thực chế độ phụ cấp thâm niên vượt 28/09/2020 khung Báo cáo thường niên năm 2020 Tỷ lệ thông qua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện TT 17 18 19 20 Số Nghị Quyết/Quyết Định 273/QĐ-TVĐ1HĐQT 274/QĐ-TVĐ1HĐQT 13/NQ-TVĐ1HĐQT 14/NQ-TVĐ1HĐQT 22 23 24 25 28/09/2020 12/10/2020 14/10/2020 Bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2020 MTV1 Điều chỉnh, xếp nghạch lương TGĐ Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Chủ trương bổ nhiệm GĐ Trung tâm Tư vấn Trạm Dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng hạng mục cơng trình CK8-Thủy điện Sơng Bung 28/10/2020 300/QĐ-TVĐ1HĐQT 28/10/2020 Chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng P3 308/QĐ-TVĐ1HĐQT 15/NQ-TVĐ1HĐQT 16/NQ-TVĐ1HĐQT 327/QĐ-TVĐ1HĐQT 17/NQ-TVĐ1HĐQT 18/NQ-TVĐ1HĐQT 26 28/09/2020 Nội dung 299/QĐ-TVĐ1HĐQT 301/QĐ-TVĐ1HĐQT 21 Ngày 19/NQ-TVĐ1HĐQT 28/10/2020 03/11/2020 04/11/2020 23/11/2020 30/11/2020 Miễn nhiệm chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện Đà Nẵng Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5 Kế hoạch hồ sơ bán đấu giá TSản NMTĐ SB5 Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Trạm Dự toán tư vấn thẩm định giá trị tài sản NMTĐ SB5 04/12/2020 Điều lệ MTV1 04/12/2020 Dự toán Mini-MBA Bổ nhiệm Trưởng P3 Thành lập Tổ tư vấn cho TGĐ 14/12/2020 Chủ trương bổ nhiệm PTGĐ phụ trách khối lưới Tỷ lệ thông qua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 1.6 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tham gia công tác quản trị Công ty giám sát hoạt động HĐQT với tư cách thành viên độc lập theo qui định Điều lệ công ty pháp luật nhà nước Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, thực công tác: + Chiến lược phát triển lĩnh vực lưới điện; + Tham gia ý kiến việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc Ban kiểm sốt cơng ty; + Việc thực Nghị ĐHĐCĐ; Nghị Quyết định HĐQT Báo cáo thường niên năm 2020 48 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.7 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty: năm 2020, thành viên HĐQT tham gia khóa đào tạo quản trị cơng ty ngồi nước Ban kiểm sốt 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát TT Họ tên Chức vụ Số cổ phần nắm giữ Số CP Số CP đại cá nhân Cộng diện sở hữu Tỷ lệ % Bà Cao Thúy Nga Trưởng BKS chuyên trách 3.906 3.906 0,01% Bà Nguyễn Hồng Điệp Kiểm sốt viên 0 0,00% Ông Mai Hữu Thung Kiểm soát viên 205.569 205.569 0,77% 209.475 209.745 0,78% Cộng Ghi Bà Cao Thúy Nga, sinh năm 1976 Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, tơn giáo khơng; trình độ văn hóa 12/12; trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế; từ ngày 26/04/2016, bà Cao Thúy Nga đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm sốt làm việc chun trách Cơng ty Những người có liên quan bà Cao Thúy Nga không sở hữu cổ phần Công ty; thân bà Cao Thúy Nga người có liên quan khơng có khoản nợ Cơng ty Bà Nguyễn Hoàng Điệp, sinh năm 1980 Vĩnh Phúc, quốc tịch Việt Nam, tơn giáo khơng; trình độ văn hóa 12/12; trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế; từ ngày 26/04/2016, bà Nguyễn Hoàng Điệp đảm nhiệm chức vụ Kiểm sốt viên Cơng ty Bản thân bà Nguyễn Hồng Điệp người có liên quan khơng sở hữu cổ phần khơng có khoản nợ Cơng ty Ông Mai Hữu Thung, sinh năm 1959 Sài Gịn, quốc tịch Việt Nam, tơn giáo khơng; trình độ văn hóa 10/10; trình độ chun mơn Cử nhân tài kế tốn; ơng Mai Hữu Thung đảm nhiệm chức vụ Kiểm sốt viên Cơng ty từ tháng 01/2008; ơng Mai Hữu Thung sở hữu đại diện 598.211 cổ phần, tương đương 2,24 % vốn điều lệ; đó: cá nhân sở hữu 205.569 cổ phần, vợ ông Mai Hữu Thung bà Nguyễn Thị Lượt sở hữu 392.642 cổ phần Ơng Mai Hữu Thung người có liên quan khơng có khoản nợ Cơng ty 2.2 Cuộc họp BKS Stt Thành viên BKS Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu Ông Mai Hữu Thung 06 100% 100% Bà Nguyễn Hoàng Điệp 06 100% 100% Bà Cao Thúy Nga 06 100% 100% Báo cáo thường niên năm 2020 Lý không tham dự họp 49 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.3 Hoạt động Ban kiểm soát Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết/Quyết định/văn đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tham dự họp HĐQT, đóng góp ý kiến phạm vi trách nhiệm quyền hạn mình; chủ động đề xuất với HĐQT số vấn đề như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơng tác tài kế tốn, thu hồi cơng nợ, đơn vị kiểm tốn độc lập; tham gia cơng tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2020, đảm bảo công tác thực nghiêm túc pháp luật; kiểm tra thẩm định báo cáo tài năm 2019; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực nhiệm vụ BKS… Giám sát tình hình khắc phục, lành mạnh tài Cơng ty 2.4 Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt nhận đầy đủ thơng tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh hoạt động khác Cơng ty có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc mặt hoạt động Công ty 2.5 Hoạt động khác Ban kiểm soát BKS tiến hành xem xét sổ kế toán, ghi chép kế tốn kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực việc lập trình bày báo cáo tài Cơng ty… Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát 3.1 Lương, thù lao Bảng 5- Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát người quản lý công ty thực năm 2020 Đơn vị tính: Triệu đồng TT Họ Tên Ơng Nguyễn Tài Anh Chủ tịch HĐQT (khơng chun trách) Ơng Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Ông Phạm Nguyên Hùng - TGĐ Báo cáo thường niên năm 2020 Hệ số điều Lương, chỉnh theo Số tháng thù 01/2020/NQthực lao/tháng TVĐ1ĐHĐCĐ Tổng tiền lương, thù lao thực trả Ghi 7,02 0,9 Chủ tịch HĐQT k chuyên trách từ 1/7 đến 37,908 31/12, hưởng thù lao 20% lương chức vụ tương đương 35,1 0,9 189,54 33,8 0,9 182,52 TGĐ từ 1/7-31/12 Chủ tịch HĐQT từ 1/1-30/6 50 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện TT Họ Tên Ông Trần Thái Hải -TV HĐQT (chuyên trách) Ông Nguyễn Đức TuấnTV HĐQT (chuyên trách) Ông Nguyễn Đức Thành TV HĐQT độc lập Bà Cao Thúy Nga Trưởng BKS (chun trách) Ơng Mai Hữu Thung KSV khơng chun trách Bà Nguyễn Hồng Điệp KSV khơng chun trách Hệ số điều Lương, chỉnh theo Số tháng thù 01/2020/NQthực lao/tháng TVĐ1ĐHĐCĐ Tổng tiền lương, thù lao thực trả 29,9 12 0,9 322,92 29,9 12 0,9 322,92 5,98 12 0,9 64,584 24 12 0,9 259,2 4,8 12 0,9 51,84 4,8 12 0,9 51,84 Ghi Ông Nguyễn Hữu Chỉnh PTGĐ 29,9 12 0,9 TV HĐQT ch trách: 322,92 01/01-30/6 Phó TGĐ: 1/7-31/12 10 Ơng Đặng Hồng Cầm PTGĐ 29,9 12 0,9 322,92 11 Ông Lê Minh Tuấn PTGĐ 29,9 12 0,9 322,92 12 Ông Dương Anh Tuấn Q.Kế toán trưởng 27,3 12 0,9 294,84 Tổng cộng 3.2 3.3 3.4 2.746,87 Các khoản lợi ích khác: Khơng Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty nghiêm túc thực quy định quản trị cơng ty VIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thơng tin đơn vị kiểm tốn độc lập Tên: Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC Trụ sở : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hồn Kiếm, Hà Nội Phone: (84.24) 3824 1990 Fax: (84.24) 3825 3973 Website: www.aasc.com.vn Kiểm tốn viên thực kiểm tốn cho Cơng ty: Bà Đồn Thị Thúy - Kiểm tốn viên, Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 09372018-002-1 Bà Cáp Thị Hà - Phó Tổng Giám đốc, Giấy CN ĐKHN Kiểm tốn số 07252018-002-1 Thay mặt đại diện cho Cơng ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Báo cáo thường niên năm 2020 51 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài hợp 2.1 Trách nhiệm Kiểm tốn viên: Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến Báo cáo tài hợp dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề mơ tả đoạn “Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến”, thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm toán 2.2 Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến: Tại thời điểm 01/01/2020 31/12/2020, Cơng ty cịn số khoản nợ phải thu, phải trả chưa có đủ hồ sơ, đối chiếu, xác nhận hạn toán cụ thể sau: Diễn giải + Nợ phải thu chưa đối chiếu, xác nhận (tỷ đồng) + Nợ phải thu hạn toán (tỷ đồng) + Nợ phải trả chưa đối chiếu, xác nhận (tỷ đồng) Tại 01/01 Tại 31/12 67,2 73,5 172,4 220,2 76,4 97,8 Chúng thực đầy đủ thủ tục kiểm tốn khơng thu thập đầy đủ chứng để đưa ý kiến phù hợp khoản mục này, không xác định số dự phịng nợ phải thu khó địi cần phải trích lập số lãi hạn phải trả phát sinh khoản nợ hạn phải trả Tại thời điểm 01/01/2020 31/12/2020, khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cơng ty cịn nhiều cơng trình tồn đọng từ nhiều năm, đồng thời Cơng ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Chúng thực đầy đủ thủ tục kiểm tốn khơng thể xác định số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập thời điểm đầu năm cuối năm, khơng xác định tính xác Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang thời điểm 01/01/2020 31/12/2020 với số tiền tương ứng 491,91 tỷ đồng 404,97 tỷ đồng giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế công trình điện năm năm trước Cơng ty Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty mẹ 3.1 Trách nhiệm Kiểm tốn viên: Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến Báo cáo tài riêng dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề mô tả đoạn “Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến”, thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm toán 3.2 Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến: Tại thời điểm 01/01/2020 31/12/2020, Cơng ty cịn số khoản nợ phải thu, phải trả chưa có đủ hồ sơ, đối chiếu, xác nhận hạn toán” Chúng thực đầy đủ thủ tục kiểm tốn khơng thu thập đầy đủ chứng để đưa ý kiến phù hợp khoản mục Báo cáo thường niên năm 2020 52