BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Số: /TVĐ1-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện trân trọng báo cáo Đại hội tình hình hoạt động HĐQT năm 2017 kế hoạch năm 2018 sau: PHẦN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 I Đặc điểm, tình hình chung Khó khăn Từ đầu năm 2017 Công ty đối diện với nhiều khó khăn: Về tài chính: Tình hình tài cân đối, khoản nợ phải thu tăng cao, lượng hàng tồn kho lớn, khoản vay nợ với lãi suất cao làm tăng áp lực tài Về thị trường: số lĩnh vực kinh doanh Cơng ty sụt giảm quy mơ doanh thu như: (i) Lĩnh vực thủy điện: dự án lớn khai thác hết, cịn số dự án có độ rủi ro cao; (ii) Lĩnh vực nhiệt điện: có tiềm lớn áp lực vấn đề môi trường nên việc triển khai đầu tư chậm trễ; (iii) Lĩnh vực lưới điện: dự án lưới điện truyền tải theo Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh triển khai nên khơng có tăng trưởng doanh thu; (iv) Áp lực cạnh tranh thị trường tư vấn ngày gay gắt Về quản trị, quản lý: cấu quản trị, quản lý tổ chức chưa hợp lý, cồng kềnh nhiều bất cập làm cho hiệu lực quản trị điều hành không kịp thời, hiệu sản kinh doanh xuất thấp Tinh thần làm việc người lao động xuống thấp, hiệu lao động thấp Thuận lợi Chính phủ có Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017 việc phê duyệt Đề án tổng thể xếp, tái cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 20172020, khẳng định vai trò thiết yếu tư vấn điện hoạt động đầu tư, SXKD EVN bổ sung lĩnh vực tư vấn điện ngành nghề EVN Theo đó, Cơng ty (là 02 Cơng ty tư vấn EVN chi phối) có hội tham gia nghiên cứu phát triển công nghệ hoạt động SXKD EVN, tham gia đấu thầu dự án đơn vị thuộc EVN chủ đầu tư Doanh thu từ bán điện Thủy điện Sông Bung tăng vượt bậc tạo điều kiện cho Công ty có dịng tiền thực nghĩa vụ tài năm Đội ngũ lãnh đạo Cơng ty trẻ, nhiệt huyết, nỗ lực bước khắc phục khó khăn để thực nhiệm vụ II Nhân HĐQT Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên sau thay cho ông Lê Minh Hà (nguyên Chủ tịch), ông Nguyễn Tài Sơn (nguyên thành viên HĐQT kiêm TGĐ ông Phạm Viết Hùng (nguyên thành viên HĐQT): Ông Nguyễn Hữu Chỉnh: thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Hồng Tuấn: thành viên HĐQT; Ông Trần Thái Hải: thành viên HĐQT Đồng thời, ông Phạm Nguyên Hùng, thành viên HĐQT HĐQT trí bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/06/2017 HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, cá nhân đuợc phân công phụ trách mảng/lĩnh vực chuyên sâu, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực cẩn trọng để thực tốt chức trách, nhiệm vụ đuợc giao III Kết sản xuất kinh doanh năm 2017 Trong năm 2017, HĐQT đạo liệt công tác tìm kiếm việc làm lĩnh vực có mức rủi ro chi phí thấp lưới điện, dịch vụ tư vấn vận hành nhà máy thủy điện để tăng doanh thu Tại thời điểm cuối năm, Công ty đạt tiêu kế hoạch năm 2017 Nghị số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể sau: Kế hoạch (106 đồng) Thực (106 đồng) I Tổng doanh thu 606.600 712.372 Tỷ lệ TH So với KH 117,44% Doanh thu hoạt động SXKD chính, đó: 605.000 711.798 117,65% - Doanh thu cung cấp dịch vụ (KS, TK) 430.000 456.850 106,24% - Doanh thu bán điện Sông Bung 175.000 254.948 145,68% 1.600 573,834 35,8% Nội dung Doanh thu khác II Tổng chi phí III Tổng lợi nhuận trước thuế IV Lợi nhuận sau thuế 707.506 Không lỗ 4.865 3.054 Tổng doanh thu vượt 17,44% (712,372 tỷ đồng/606,600 tỷ đồng); so với năm 2016 vượt 19% (712,372 tỷ đồng/597,554 tỷ đồng) Doanh thu KSTK vượt 6,24% (456,85 tỷ đồng/430 tỷ đồng); so với năm 2016 vượt 8% (456,85 tỷ đồng/421,96 tỷ đồng) 2/12 Doanh thu bán điện vượt 45,68% (254,95 tỷ đồng/175 tỷ đồng); so với năm 2016 vượt 47% (254,95tỷ đồng/173,69 tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế đạt 4,865 tỷ đồng/kế hoạch “không lỗ” Các kết khác đạt được: Tổng lao động bình quân năm 1037 người, giảm 128 người so với năm 2016 (1.165 người); Quỹ tiền lương đạt 163,08 tỷ đồng, tăng 15,33 tỷ so với năm 2016 (147,75 tỷ đồng); tiền lương bình qn tồn Cơng ty đạt 13,11 triệu đồng/tháng, tăng 2,46 triệu so với năm 2016 (10,65 triệu đồng/tháng) Doanh thu dòng tiền năm 2017 mức cao tạo điều kiện để Công ty thực số nghĩa vụ tài phát sinh năm tồn từ năm trước: + Trích lập dự phịng khoản phải thu khó địi với giá trị 36,8 tỷ; + Thực tương đối đầy đủ nghĩa vụ tài phát sinh năm xử lý phần nghĩa vụ tồn từ năm trước (trả lương người lao động, thuế, trả khoản nợ, vay tài chính, trả nợ nhà thầu xây lắp cung cấp thiết bị dự án thủy điện Sông Bung 5, v.v.) IV Các hoạt động HĐQT năm 2017 Trước tình hình hoạt động hiệu tình hình tài xấu dần Cơng ty, HĐQT tăng cường đạo Ban TGĐ công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi cơng nợ, quản lý lãi vay, quản lý hàng tồn kho, xếp tổ chức máy, xây dựng chiến lược phát triển đề án tái cấu trúc tổng thể Công ty, thực cơng tác tốn xây dựng phương án bán Dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 5, thực giải pháp quản trị khác nhằm mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động, phát triển lực tư vấn bước khắc phục tình hình tài Cơng ty Cụ thể sau: Tình hình Dự án NMTĐ Sơng Bung Dự án NMTĐ Sông Bung đưa vào vận hành từ tháng 7/2013, nhiên số hạng mục phụ trợ chưa hồn thành, cơng trình chưa tốn cịn tồn khoản nợ phải trả nhà thầu thi công, xây lắp cung cấp thiết bị cho dự án Về toán dự án: xác định việc toán sở để ký Hợp đồng mua bán điện từ năm 2018 theo yêu cầu Bộ Công thương, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ định thành lập Ban đạo công tác tốn Dự án Sơng Bung 5, thúc đẩy cơng tác toán dự án bị chậm trễ nhiều năm Chỉ 03 tháng cuối năm, Công ty hồn thành tốn 104/105 hạng mục cơng việc (trừ gói thầu điện với nhà thầu nước ngồi) Thanh tốn nợ với nhà thầu: Trong năm 2017 trả nợ cho nhà thầu khoảng 52,64/128,22 tỷ đồng từ nguồn vốn vay doanh thu từ bán điện Sông Bung Xây dựng phương án bán dự án: phương án bán Dự án xây dựng hoàn thành vào tháng 8/2017 EVN thông qua văn số 375/EVN-HĐTV 3/12 ngày 24/11/2017 Theo đó, HĐQT tích cực đạo cơng tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn Thẩm định giá trị dự án Kiểm toán toán dự án hoàn thành Quản lý nợ phải thu Thành lập Ban đạo thực thu hồi công nợ vào tháng 10/2017 (do Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trưởng ban) tổ chức liệt công tác thu hồi nợ; chủ động liên hệ với hầu hết khách hàng để rà soát, đối chiếu, tổ chức phân loại, xác định tuổi nợ thực trích lập dự phịng Rà sốt, sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý khoán nội theo hướng tăng tỷ lệ lương cho người lao động phân định rõ trách nhiệm trách nhiệm thu hồi nợ đơn vị sản xuất Nhờ biện pháp với giúp đỡ hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2017 Công ty thu từ khoản phải thu 858,2 tỷ đồng Tại thời điểm cuối năm, số dư nợ phải thu 356,063 tỷ đồng, giảm khoảng 39,5 tỷ đồng so với thời điểm 01/01/2017 Quản lý hàng tồn kho Từ việc xác định nguyên nhân, HĐQT đạo, tổ chức rà soát lại hợp đồng dở dang để: (i) thúc đẩy nghiệm thu toán lý hợp đồng hồn thành; (ii) khơng đưa chi phí sản xuất vào hợp đồng hết sản lượng; (iii) kiểm sốt chặt việc ứng chi phí sản xuất theo Quy chế phân cấp quản lý khoán nội Tại thời điểm cuối năm, số dư hàng tồn kho 455,5 tỷ đồng, giảm so với đầu năm khoảng 62,8 tỷ đồng Quản lý lãi tiền vay Trong năm 2017, nhờ có dịng tiền tốt từ việc bán điện Sông Bung thu hồi công nợ, Công ty chi trả tối đa dòng tiền thu được, hạn chế vay ngắn hạn ngân hàng, thực việc tiết kiệm kiểm soát chi phí mức có kế hoạch trả tiền vay ngân hàng Do vậy, tiền vay ngắn hạn năm 2017 giảm đáng kể, mức 94,8 tỷ đồng so với 213,89 tỷ đồng năm 2016; áp lực trả lãi vay phát sinh năm giảm, tạo điều kiện để công ty trả khoản nợ tồn từ năm trước Các khoản lãi vay đến kỳ Cơng ty tốn đầy đủ hạn Đối với vay cá nhân, HĐQT đạo đơn vị tồn Cơng ty không huy động vay cá nhân Mặt khác, phạm vi tài cho phép, Cơng ty cố gắng chi trả tối đa khoản nợ vay cá nhân tồn tại, đàm phán giảm lãi suất khoản vay cá nhân từ 10,0%/năm xuống mức 9,0%/năm Sắp xếp tổ chức máy, định biên lao động Nhằm tổ chức sản xuất có hiệu tinh giảm đầu mối, HĐQT bước tổ chức, xếp lại máy sở giải thể đơn vị hoạt động không hiệu quả, hợp đơn vị tương đồng sản phẩm, gồm: (i) giải thể phòng Tổng hợp, (ii) Giải thể phòng Thị trường Hợp tác quốc tế, (iii) Hợp Đồn TVGS Sơng Bung Thượng Kon Tum, (iv) Thành lập Trung tâm Nhiệt điện lượng sở hợp Phòng thiết kế nhiệt điện, Phòng Tư vấn thiết kế nhiệt điện điện hạt nhân, (v) Thành lập Trung tâm thí nghiệm địa vật lý 4/12 sở hợp Trung tâm thí nghiệm Đồn Địa vật lý Các đơn vị sau thành lập tổ chức xếp lại tổ, đội làm sở để giảm biên chế Bên cạnh đó, HĐQT đạo rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đơn vị khối quản lý, tổ chức lập đề án tái cấu tổ chức định biên lao động để làm sở tiến hành tái cấu sâu, rộng giai đoạn 2018-2020 Hoạt động đánh giá công tác điều hành TGĐ Người điều hành Công ty Năm 2017, TGĐ thực với quyền hạn nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội Công ty nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Các nghị HĐQT TGĐ Người điều hành khác đạo thực báo cáo HĐQT kết thực HĐQT thực giám sát TGĐ nói chung Người điều hành Cơng ty nói riêng thơng qua báo cáo kết thực Ban TGĐ đạo HĐQT HĐQT thường xuyên tham dự họp điều hành Cơng ty TGĐ, Phó TGĐ chủ trì để nắm bắt kịp thời tình hình thực nhiệm vụ, vướng mắc khó khăn đưa đạo để thực TGĐ thực tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành hoạt động Công ty, tổ chức thực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty theo Nghị ĐHĐCĐ Mặc dù Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ song việc chuẩn bị nội dung để báo cáo trình HĐQT xem xét, phê duyệt TGĐ thực đầy đủ, đảm bảo quy định Điều lệ, Quy chế quản trị nội Quy chế làm việc HĐQT TGĐ thực nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận, kiểm tra tình hình tài hoạt động khác Cơng ty Trong 2017, mặt hoạt động Công ty nói chung đạt kết khả quan Một số tiêu tài chính, lợi nhuận chưa đạt mức cao, song với điều kiện khó khăn kết đạt phản ánh nỗ lực, cố gắng thành công TGĐ tập thể Lãnh đạo, người lao động Công ty Thực Nghị ĐHĐCĐ 2017 a) Kết SXKD: hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 doanh thu lợi nhuận ĐHĐCĐ giao Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 29/06/2017 b) Lựa chọn đơn vị kiểm toán: sở đề nghị BKS, HĐQT định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán định giá Việt Nam (VAE) đơn vị kiểm tốn sốt xét báo cáo tài năm 2017 Công ty công ty c) Phân phối lợi nhuận: trình ĐHĐCĐ Tờ trình số 05/2018/TTrTVĐ1-ĐHĐCĐ 5/12 d) Lương, thù lao, thưởng thu nhập khác HĐQT, BKS Người quản lý Công ty thực năm 2017: trình ĐHĐCĐ Tờ trình số 06/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ Thực quy chế hoạt động HĐQT Trong năm 2017, HĐQT tổ chức 23 phiên họp trực tiếp, 15 lần lấy ý kiến văn để Nghị quyết, Quyết định phạm vi thẩm quyền HĐQT Theo đó, chủ trương, sách quan trọng bám sát Nghị ĐHĐCĐ tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội Công ty Quy chế làm việc HĐQT HĐQT chấp hành nghiêm túc quy định công bố thông tin theo quy định pháp luật công ty niêm yết HĐQT hoàn thành việc thực giám sát, đạo Tổng Giám đốc người điều hành khác điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty Các công tác quản trị khác a) Kiện tồn mơ hình/cơ cấu quản trị, điều hành Tách kiêm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Kế tốn trưởng; Ban hành Quyết định phân cơng nhiệm vụ thành viên HĐQT nhằm tăng cường chủ động giám sát HĐQT hoạt động Công ty b) Công tác thực nghĩa vụ tài chế độ sách Thực đầy đủ nghĩa vụ tài phát sinh năm (thuế, nộp bảo hiểm xã hội, lãi vay cá nhân, vay ngân hàng, v.v) giải phần tồn đọng từ năm trước; Công tác thực chế độ sách người lao động quan tâm giải kịp thời như: + Thực xếp chuyển lương cho tất CBNV theo Quyết định số 179/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 26/05/2017 HĐQT + Chi trả lương 2017 cho người lao động: Công tác quản lý tiền lương dần gắn với kết lao động; việc nghiệm thu, chia lương tiến hành kịp thời Mặc dù việc trả lương cịn chậm Cơng ty cố gắng đảm bảo hàng tuần người lao động ứng lương, nhận lương Mức lương trung bình CBNV Công ty mẹ cải thiện, cao năm 2016 10% ÷ 44% tuỳ theo đơn vị, dao động từ 15,2 triệu/tháng đến 21 triệu/tháng Trong quý 4/2017, số đơn vị đạt mức lương 40÷44 triệu/tháng + Công ty trực tiếp chi trả ăn ca cho toàn người lao động từ tháng 10/2017 c) Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy năm 2017 năm có nhiều khó khăn tài Cơng ty trọng quan tâm tới công tác đào tạo phát triển triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất Công ty Tổng số lượt người tham gia vào khoá đào tạo ngắn/dài hạn đạt mức 442 lượt người 6/12 d) Xây dựng chiến lược phát triển Để có bước phát triển bền vững phù hợp với phát triển thị trường định hướng Tập đồn, Cơng ty thành lập Tổ soạn thảo xây dựng chiến lược phát triển HĐQT đạo, đồng thời thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trợ giúp xây dựng chiến lược xác định mục tiêu, giải pháp phát triển tổng thể cho Công ty giai đoạn 2018 – 2020, định hướng 2025 Công ty thực việc tuyên truyền, phổ biến nội dung chiến lược toàn cán chủ chốt toàn thể người lao động, tiếp tục thực chiến lược giai đoạn chi tiết (giai đoạn triển khai chiến lược) e) Lập quy hoạch cán thuộc diện quản lý Công ty để đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán quản lý trung cao cấp f) Chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý khoán nội để kiểm sốt, quản lý chặt chẽ chi phí cho đơn vị khoán, xây dựng kiểm soát kế hoạch kinh doanh g) Chỉ đạo rà soát sửa đổi quy chế tuyển dụng lao động để nâng cao chất lượng lao động đầu vào; rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế tài chính, quy định chi tiêu nhằm mục đích kiểm sốt, quản lý chặt chẽ tài h) Tăng cường cơng tác quản lý, kiểm tra giám sát đánh giá hiệu hoạt động công ty TNHH MTV thuộc Công ty thông qua Quy chế quản lý vốn người đại diện Quy định tiêu chí đánh giá người đứng đầu đơn vị PECC1 i) Tiến hành kiểm tra, rà soát, thu hồi văn khơng cịn phù hợp với văn luật tình hình sản xuất Cơng ty; soạn thảo, sửa đổi bổ sung văn phù hợp với văn luật, tình hình sản xuất Công ty Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế làm việc HĐQT, … j) Áp dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành: hệ thống chấm công tự động, áp dụng quản lý dự án phần mềm, v.v 10 Kết luận Nhìn chung, nhờ giải pháp quản lý, điều hành tích cực, đặc biệt đạo liệt 06 tháng cuối năm HĐQT, công tác sản xuất kinh doanh tiêu tài có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, việc bán Sông Bung chưa thực nên Cơng ty khơng đủ nguồn tài để xử lý triệt để tồn Về công tác quản trị, quản lý điều hành cải thiện rõ rệt, tạo đồng thuận cao tập thể Lãnh đạo CBCNV; bước lấy lại niềm tin động lực làm việc người lao động, tạo tiền đề để toàn thể đội ngũ lãnh đạo CBCNV Cơng ty phấn đấu hồn thành mục tiêu chiến lược mục tiêu SXKD năm 2018 năm 7/12 PHẦN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 I Đánh giá tình hình năm 2018 Năm 2018 dự báo năm khó khăn tài Công ty không bán Dự án Sông Bung Một mặt, chi phí tăng cao đột biến Cơng ty phải thực trích lập dự phịng nợ phải thu, hạch toán lãi vay đầu tư xây dựng Dự án Sơng Bung vào chi phí SXKD, kết chuyển giá vốn cơng trình hồn thành có chi phí vượt q cịn chi phí dở dang theo quy định nhằm khắc phục lành mạnh hóa tài theo ý kiến Kiểm tốn báo cáo tài năm 2017; mặt Cơng ty phải hồn thành nghĩa vụ tài khác phấn đấu tiêu có lãi để đưa cổ phiếu niêm yết trở lại Năm 2018 năm lề Công ty bắt đầu triển khai tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp để đổi mới, tăng cường hiệu hoạt động, mở rộng kinh doanh tới lĩnh vực tiềm khác phải đảm bảo ổn định SXKD, chọn lựa khách hàng để hạn chế rủi ro Các yếu tố dẫn tới doanh thu giảm II Hoạt động 06 tháng đầu năm 2018 Phát huy hiệu giải pháp đưa năm 2017, HĐQT tiếp tục đạo TGĐ Người điều hành khác thực liệt mục tiêu Dự án Sông Bung 5, quản lý công nợ, lãi vay quản lý hàng tồn kho, mục tiêu chiến lược khác Trong 06 tháng đầu năm 2018, Công ty mẹ đạt kết tương đối khả quan: 1.1 Về công tác phát triển thị trường Công ty bước tham gia vào dự án tư vấn lĩnh vực thủy lợi, dự án thủy điện Lào sở đánh giá rủi ro dự án chủ đầu tư 1.2 Về Dự án thủy điện Sông Bung 5: + Đã thực xong công tác tốn dự án hồn thành Dự án + Thuê tư vấn Kiểm toán độc lập (VAE) kiểm toán Báo cáo toán dự án Hiện Kiểm toán độc lập hồn thành kiểm tốn, Tập đồn Điện lực Việt Nam hồn thành cơng tác thẩm tra tốn trình HĐTV Tập đồn thơng qua + Đang thương thảo Hợp đồng mua bán điện với Công ty mua bán điện dự kiến hoàn thành tháng 6/2018 + Thuê tư vấn thẩm định giá trị tài sản dự án xây dựng phương án bán dự án Tư vấn thẩm định giá có dự thảo kết thẩm định giá, nhiên phải chờ giá bán điện làm sở cho việc thẩm định giá xác định giá khởi điểm bán dự án + Xin ý kiến VietinBank việc bán dự án Hiện VietinBank có văn số 38/CNTLG ngày 28/05/2018 đồng ý với chủ trương bán dự án Công ty + Thuê tư vấn đánh giá yếu tố pháp lý liên quan tới việc bán dự án Hiện nay, trừ việc chờ HĐTV Tập đồn thơng qua Báo cáo thẩm tra toán Hợp đồng mua bán điện, tất công việc khác Công ty triển khai, báo cáo, dự thảo xây dựng để hồn thành cơng tác thẩm tra tốn ký Hợp đồng mua bán điện, Cơng ty trình ĐHĐCĐ thơng 8/12 qua Báo cáo tốn dự án Phương án bán dự án Để công tác chuẩn bị thận trọng chu đáo, HĐQT dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2018 để xin ý kiến Đại hội vấn đề nêu 1.3 Về nợ phải thu Nhờ sách điều chỉnh Quy chế khốn quản cơng tác đánh giá rủi ro trước ký hợp đồng, khoản nợ phải thu có chiều hướng chuyển biến tốt Khoảng 70% nợ phát sinh kỳ Công ty thu hồi, hạn chế nợ hạn + Số phải thu đầu kỳ (01/1/2018): 283,4 tỷ đồng; + Phát sinh kỳ: 240,1 tỷ đồng; + Đã thu kỳ: 286,8 tỷ đồng + Số phải thu cuối kỳ: 236,6 tỷ đồng 1.4 Về nợ phải trả Cơng ty ưu tiên tốn khoản vay lãi suất cao để giảm chi phí lãi vay sở cân đối dịng tiền tốn khoản nợ lương Tính từ thời điểm 01/01/2018 đến nay, Công ty mẹ chi trả: Trả nợ vay dài hạn (đầu tư Sông Bung 5): 1,95 tỷ (607,33/605,38 tỷ đồng) Trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng: 33,6 tỷ (41,32/74,91 tỷ đồng) Trả nợ vay cá nhân: 7,01 tỷ (162/154,99 tỷ đồng) Trả nợ lương người lao động: 46,5 tỷ (bao gồm 28,71 tỷ nợ lương từ năm 2017 trước) 1.5 Về hàng tồn kho Công tác nghiệm thu toán lý hợp đồng nhiệm vụ trọng tâm HĐQT đạo sâu sát Tại cuối kỳ, lượng hàng tồn kho giảm khoảng 27,2 tỷ (381,75/408,96 tỷ đồng) 1.6 Định hướng phát triển HĐQT xác định rõ chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 20182020 05 năm Trong tháng 03/2018, HĐQT Cơng ty trực tiếp đạo xây dựng hồn thành đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện tồn mơ hình tổ chức nâng cao hiệu hoạt động giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025” với nội dung chiến lược phát triển, tái cấu trúc quản trị, mơ hình tổ chức (bao gồm Công ty TNNHH MTV trực thuộc), tái cấu trúc lĩnh vực phạm vi hoạt động SXKD, tài chính, v.v Việc triển khai mục tiêu ngắn hạn Công ty thực liệt, từ cấp cao HĐQT tới đơn vị, phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách theo lĩnh vực, tổ chức tuyên truyền phổ biến tới toàn cán chủ chốt đơn vị Báo cáo Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 trình ĐHĐCĐ Tờ trình số 10/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ 1.7 Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng quản lý Nhận thức tầm quan trọng công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty nội dung quan trọng 9/12 chiến lược Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững mạnh sở vận dụng thông lệ quốc tế tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể nguồn lực tồn hệ thống để kiểm sốt, giám sát hoạt động doanh nghiệp cách có trách nhiệm, minh bạch hiệu Trong 06 tháng đầu năm 2018, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cán quản lý, Người phụ trách quản trị Công ty tham gia đào tạo chương trình quản lý thực hành (MBA), hội thảo liên quan đến Quản trị công ty để nâng cao nhận thức thực tiễn thực hành Nhằm tăng cường lực quản lý tài chính, Cơng ty dự kiến th chun gia tài đào tạo chuyên ngành quản lý tài chính, kế hoạch tài cho đội ngũ chuyên viên tài kế toán từ cấp đơn vị trở lên, đào tạo thiết lập hệ thống báo cáo quản trị tài chính, hỗ trợ xây dựng kế hoạch xử lý tài bán dự án thuỷ điện Sông Bung thành công 1.8 Một số công tác quản trị khác Quyết định sáp nhập phịng Mơi trường vào Trung tâm Nhiệt điện Năng lượng Kiện tồn 01 Phó TGĐ phụ trách lĩnh vực thuỷ điện Lập quy hoạch cán thuộc diện quản lý Tập đoàn HĐQT có Nghị cam kết giải triệt để vấn đề nợ lương người lao động sau bán dự án thuỷ điện Sông Bung thu tiền bán dự án; đồng thời tổ chức truyền thông tới người lao động nguyên nhân tình trạng nợ lương cam kết giải nợ lương người lao động sau bán dự án thuỷ điện Sông Bung Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu hoạt động cơng ty TNHH MTV: cử Kiểm sốt viên Công ty mẹ tổ chức kiểm tra đánh giá để HĐQT kịp thời đưa biện pháp điều chỉnh thích hợp Tổ chức quản lý tập trung đội xe ô tô Công ty đầu mối để tránh tính trạng lãng phí, khơng kiểm sốt Về giảm biên lao động: tới 31/05/2018, số lượng lao động tồn Cơng ty giảm 69 người so với thời điểm đầu năm 2018 III Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Căn tình hình chung năm 2018 kết đạt 06 tháng đầu năm, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tiêu chủ yếu sau: Đơn vị tính: triệu đồng STT I Chỉ tiêu Tổng doanh thu thu nhập khác Doanh thu hoạt động SXKD Doanh thu Khảo sát, thiết kế, xây lắp Doanh thu bán điện SB5 Doanh thu khác Kế hoạch 620.540 620.000 420.000 200.000 540,0 10/12 STT Chỉ tiêu Kế hoạch Tổng lợi nhuận trước thuế Không lỗ Cổ tức Cổ tức kế hoạch năm 2018 trình ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2019 kết sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty, kết bán Dự án thủy điện Sơng Bung sau Cơng ty hồn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nghĩa vụ tài khác IV Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Năm 2018, Công ty ưu tiên thực mục tiêu bán Dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 5, tạo tiền đề để lành mạnh hóa tài chính, bước thực tái cấu doanh nghiệp theo chiến lược tổng thể phê duyệt, gồm giải pháp sau: 1.1 Bán dự án thuỷ điện Sông Bung HĐQT dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2018 để xin ý kiến Đại hội nội dung bán dự án Sông Bung 1.2 Các giải pháp tài + Thanh tốn khoản nợ lương người lao động để ổn định tâm lý khuyến khích người lao động; + Tìm kiếm nguồn vay lãi suất thấp để tái cấu khoản nợ nhằm giảm gánh nặng lãi vay; + Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thu hồi vốn; giám sát đối chiếu công nợ; giám sát quản lý hàng tồn kho; + Tiết kiệm quản lý chi phí; + Xây dựng kế hoạch tài sở kế hoạch nghiệm thu, thu hồi vốn để cân đối khoản chi; + Triển khai áp dụng phần mềm quản lý tài ERP để hạch tốn quản lý chi phí theo Hợp đồng, nhờ kiểm sốt tốt hàng tồn kho, nợ phải thu, v.v; + Xây dựng hệ thống mẫu báo cáo quản trị chuẩn hóa thực báo cáo định kỳ + Từng bước thực nghĩa vụ tài tồn đọng 1.3 Tái cấu trúc tổ chức, quản trị cơng ty: + Chuẩn hóa chức nhiệm vụ đơn vị xây dựng định biên lao động; + Xây dựng phương án thoái vốn (chi tiết) Công ty TNHH MTV + Từng bước xây dựng lực phịng quản lý theo mơ hình tổ chức mới; + Xây dựng, hồn thiện quy trình sản xuất, chế, sách phù hợp với mơ hình mới; + Xây dựng sách quản lý nhân sự, chế đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư II III 11/12 1.4 Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực + Tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng công trình để tạo khác biệt vượt trội giải pháp tiên tiến, tính hiệu cao kinh tế kỹ thuật + Đầu tư thiết bị công nghệ khảo sát xử lý ảnh hàng không khảo sát địa hình, cơng nghệ hình ảnh khoan khảo sát địa chất, trang bị nâng cấp phần mềm tính tốn thiết kế 3D lĩnh vực thuỷ điện, nhiệt điện, lưới điện… + Nghiên cứu ứng dụng KHCN mới, đề xuất giải pháp/sản phẩm kỹ thuật cao tiên tiến đầu tư xây dựng đảm bảo an tồn mơi trường tối ưu hóa vận hành nhà máy điện, hệ thống điện như: giải pháp lưới điện thông minh, lưới điện siêu cao áp, tham gia nghiên cứu tính tốn đặc thù Tập đoàn, v.v + Tiếp tục tổ chức đào tạo khoá học ngắn hạn quản lý, quản trị cho đội ngũ quản lý, đào tạo chuyên đề với đội ngũ chuyên viên 1.5 Áp dụng khoa học công nghệ việc quản lý điều hành sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin, thiết lập giải pháp quản lý thông tin số phần mềm Quản lý dự án tư vấn, quản lý quan hệ khách hàng Trên báo cáo HĐQT tổng kết hoạt động năm 2017 nhiệm vụ nănm 2018 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực Nghị Đại hội có định hướng chiến lược tốt cho phát triển ổn định bền vững Công ty./ Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - BKS; - Lưu: VT, HĐQT Phạm Nguyên Hùng 12/12 ... tiêu SXKD năm 2018 năm 7/12 PHẦN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 I Đánh giá tình hình năm 2018 Năm 2018 dự báo năm khó khăn tài Cơng ty không bán Dự án Sông Bung Một mặt, chi phí tăng cao đột biến... đoạn 20182 020 05 năm Trong tháng 03 /2018, HĐQT Công ty trực tiếp đạo xây dựng hoàn thành đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện tồn mơ hình tổ chức nâng cao hiệu hoạt động giai đoạn 2018- 2020,... biên lao động: tới 31/05 /2018, số lượng lao động tồn Cơng ty giảm 69 người so với thời điểm đầu năm 2018 III Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Căn tình hình chung năm 2018 kết đạt 06 tháng đầu