ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tiền thân là xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá, là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng, được thành lập theo quyết định số 334TCCBLĐ ngày 2861995 của Cục Hàng Hải Việt Nam. Ngày 19102001, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1372ADDTTg quyết định việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI A GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LỰA CHỌN Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Tên giao dịch quốc tế: DOAN XA PORT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: DOAN XA PORT Trụ sở chính: Số 15, đường Ngơ Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngơ Quyền, thành phố Hải Phịng Điện thoại: (84).31.3765.029 Fax: (84).31.3765.727 Quyết định thành lập: Số 1372/QĐ-TTg, ngày 19/10/2011 Thủ tướng Chính phủ Giấy phép ĐKKD: Số 0203000123 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 27/11/2001 Đơn vị chủ quản : Cục Hàng hải Việt Nam Mã chứng khoán: DXP : HNX Website: www.doanxaport.com.vn I SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tiền thân xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá, đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng, thành lập theo định số 334/TCCB-LĐ ngày 28/6/1995 Cục Hàng Hải Việt Nam Ngày 19/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký định số 1372/ADD-TTg định việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Sau chuyển sang công ty cổ phần với vốn điều lệ 35.000.000.000 đồng (35 tỷ đồng), từ đầu năm 2002, công ty đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh sau:      Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Cảng biển Kinh doanh kho bãi Vận tải dịch vụ vận tải thủy, Đại lý vận tải đường biển, đại lý Hàng Hải Dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển, dịch vụ logictics Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội chứng nhận: Cơng ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá niêm yết cổ phiếu phổ thơng Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội kể từ ngày 12/12/2005 với mã chứng khoán DXP Sau hai đợt phát hành cổ phiếu thưởng ngày 25/12/2007 16/05/2011, vốn điều lệ công ty tăng lên 78.749.720.000 II LÝ DO CHỌN DOANH NGHIỆP Tham khảo từ nhiều bải viết biến động ngành vận tải biển sau khủng hoảng kinh tế, trước “sóng gió” khơng nhỏ có tương đối nhiều doanh nghiệp lĩnh vực thua lỗ nặng nề, phải lý dần đội tàu mảng cầu cảng dịch vụ kho bãi sống tốt Trích nguồn từ viết “Doanh nghiệp kho bãi: an toàn trước bão” trang stockbiz.vn ghi nhận, tháng đầu năm 2014, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, hầu hết doanh nghiệp nhóm tiếp tục ghi nhận lợi nhuận khả quan Theo chun gia, góp cơng lớn vững nhờ kim ngạch xuất nhập nước ta giữ đà tăng trưởng tốt với tháng vừa qua, theo báo cáo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất ước tính đạt 83,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với kỳ năm 2013 TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Nhận xét từ bảng tổng hợp trên, CTCP Cảng Đoạn Xá đánh giá doanh nghiệp dùng “vốn nhỏ cho hiệu kinh doanh cao” Với mức vốn điều lệ 78,749 tỷ đồng, năm 2013, Công ty lãi sau thuế 54,135 tỷ đồng, EPS (LN/cp) đạt 6.875 đồng Năm 2014, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, trả cổ tức 30% tháng đầu năm, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 21,3 tỷ đồng, EPS đạt 2.704 đồng Bên cạnh triển vọng lợi nhuận DN cảng biển dịch vụ kho bãi dự báo tích cực thời gian tới Theo phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC), ngành hưởng lợi trung dài hạn, Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP) Như vậy, nhìn tổng quan, CTCP Cảng Đoạn Xá doanh nghiệp có tài vững khả kinh doanh ổn định, hiệu quả; ngành nghề kinh doanh lại đà phát triển tốt So với DN ngành lĩnh vực kinh doanh CTCP Cảng Đoạn xá khai thác nửa có nhiều dự án tiềm đề xuất để triển khai tương lai TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI B ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN, MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN I CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT Xác định rõ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá doanh nghiệp lớn lâu năm lĩnh vực dịch vụ vận tải đường thủy – bộ, kho bãi, cảng biển, dựa hướng đầu tư phát triển doanh nghiệp bao gồm: Đầu tư chiều rộng; Đầu tư chiều sâu Đầu tư ta đề xuất dự án đầu tư sau: (1) Mở đại lý phân phối thủy hải sản (2) Mở xưởng đóng tàu (3) Kinh doanh taxi * Đánh giá – Lựa chọn: (1) Mở đại lý phân phối thủy hải sản  Điểm cộng: Ý tưởng ban đầu dưa tảng sẵn có doanh nghiệp mà CTCP Cảng Đoạn Xá có thâm niên làm đại lý vận tải đường biển, đại lý Hàng Hải Như vậy, doanh nghiệp có vốn kinh nghiệm làm đại lý từ trước, đầu mối địa điểm phân bố hồn tồn có bố trí quản lý tốt Lựa chọn mở rộng làm chuỗi đại lý phân phối thủy hải sản hoạt động CTCP Cảng Đoạn Xá nằm vị trí trung gian việc kết nối đất liền biển, thủy hải sản mặt hàng thực phẩm đặc biệt ưa chuộng với người dân Đất Cảng kết hợp lại mang đến cho CTCP Cảng Đoạn Xá ưu vượt trội so với đầu mối phân bố tư nhân thời TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI  Điểm trừ: Suốt 13 năm hoạt động CTCP Cảng Đoạn Xá tập trung vào việc phát triển cách cung cấp dịch vụ vận tải phần lớn, khác biệt nhiều mặt hàng dịch vụ đem đến cho công ty nhiều thử thách rủi ro chưa có kinh nghiệm bảo quản thủy hải sản, vận chuyển hàng thiếu mối liên hệ tín nhiệm từ phía đầu mối phân bố đầu thị trường Các thương buôn tư nhân, nhỏ lẻ họ tất nhiên khơng muốn đội thêm khoản phí trung gian thay tự nhập hàng tự chọn, tự phân bổ chi phí Địa bàn thành phố khơng tính rộng lớn, tâm lý người dân lại thường chọn lựa mua thực phẩm chợ đầu mối to rõ ràng nhìn thấy tiềm phát triển mở rộng sau dự án khơng nhiều, nguồn lợi nhuận thu thời gian lâu đuổi kịp khoản chi phí ban đầu bỏ → Quyết định: Cân nhắc (2) Mở xưởng đóng tàu  Điểm trừ: Tại thời điểm này, ý tưởng mạo hiểm với độ rủi ro chưa cần phân tích nhìn vào cho nhận định mức rủi ro cao, gần tuyệt đối Sau vụ việc Tập đồn cơng nghiệp tàu thủy Vinashin, ngành đóng tàu Việt Nam bị lao đao nhiều chưa kể cịn có khó khăn chung cho doanh nghiệp đóng tàu toàn giới Các chuyên gia nhận định, cung vượt cầu, hội ngày chia cho tất Dấn thân vào cạnh tranh khốc liệt điểm sáng định khôn ngoan → Quyết định: Loại bỏ TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI (3) Kinh doanh taxi  Điểm cộng: Đây dạng mở rộng sát sườn với tảng có CTCP Cảng Đoạn Xá đồng thời triển vọng Dịch vụ taxi có khách hàng lớn, tiềm khai thác mạnh, mở rộng hay thu hẹp quy mô linh hoạt Hiện tại, địa bàn thành phố Hải Phịng có doanh nghiệp có hướng tương đồng hãng taxi Hồng Anh thuộc Tập đoàn vận tải cảng biền Hoàng Anh Họ vừa đối thủ cạnh tranh đồng thời hình mẫu để doanh nghiệp học tập, rút kinh nghiệm  Điểm trừ: Trên địa bàn thành phố có khoảng gần 40 hãng Taxi lớn nhỏ, mực độ cạnh tranh tương đối cao, nhiên lượng dân cư ngày đông đúc hơn, nhu cầu di chuyển tăng lên với phát triển thành phố khu du lịch liền kề với điểm cộng doanh nghiệp sau, tin CTCP Cảng Đoạn Xá đột phá trở thành lựa chọn tối ưu cho khách hàng → Quyết định: Lựa chọn II MỤC TIÊU – QUY MÔ DỰ ÁN Mục tiêu, quy mô dự án Trước mắt, dự án bắt đầu với hai điểm đỗ chờ hoạt động phân tán hai quận lớn tiếp giáp Ngô Quyền Lê Chân Không chạy chuyến đón khách từ trung tâm thành phố khu vực đường bao tập trung trung tâm thương mại, vui chơi mua sắm lớn Big C, Mê Linh Plaza, Coopmark…v v… mà ưu tiên chạy tuyến xa từ nội thành khu du lịch Đồ Sơn, Hịn Dáu, Suối nước nóng Tiên Lãng - Vĩnh Bảo TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Thực thành công dự án này, Công ty đưa 10 ô tô chỗ ngồi 100% vào hoạt động, đặt tảng kinh doanh làm bước đệm để mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, tạo chỗ đứng uy tín lĩnh vực vận tải Taxi địa bàn thành phố Hải Phòng - Tổng vốn đầu tư dự kiến: tỷ 400 triệu VNĐ (5.400.000.000 VNĐ) Sản phẩm dự án: Nhận đưa đón phục vụ hành khách cung đường nội thành Hải Phòng; từ nội thành tới ngoại thành quận huyện, Vĩnh Bảo, Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Kiến An… TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI C NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN - Tên dự án: Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh taxi - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá - Địa điểm thực dự án: Số 15, đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng I CƠ SỞ PHÁP LÝ Dự án đầu tư kinh doanh “Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh taxi.” Hải Phòng xây dựng sở: - Luật doanh nghiệp số 60/ 2005/ QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005 văn hướng dẫn thực - Luật giao thông đường số: 23/ 2008/ QH 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 13/ 11/ 2008 văn hướng dẫn thực - Quyết định số 17/ 2007/ QĐ-BGTVT Bộ giao thông vận tải việc ban hành vận tải hành khách TAXI II NGHIÊN CỨU SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN Trải qua gần 13 năm hình thành phát triển, CTCP Cảng Đoạn Xa xác lập khẳng định vị khối doanh nghiệp hoạt động dịch vụ vận tải, cảng biển đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá Nền kinh tế Việt Nam nói chung Hải Phịng nói riêng giai đoạn phát triển với xu hội nhập cao Sự đa dạng ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp thấy rõ Thực tế nhu cầu vận chuyển hành khách TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Taxi lúc người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng để di chuyển với tiêu chí tiện lợi, nhanh, đảm bảo thời gian, địa điểm tới an tồn Tính riêng địa bàn thành phố, có khoảng gần 40 doanh nghiệp taxi lớn nhỏ hoạt động có tầm ảnh hưởng định tới phân khúc khách hàng nhiên yếu chất lượng dịch vụ hãng Taxi địa bàn với phát triển không ngừng thành phố, ngày đông đúc ngày văn minh ngày chào đón nhiều du khách cung khơng đủ mạnh để đáp ứng đủ thỏa mãn cầu Bên cạnh nguồn nhân lực dư thừa có sức khỏe tốt, có học thức có Hải Phịng cần có thêm hội kiếm việc làm cho Với xuất phát điểm bền vững thành phố Cảng, hiểu rõ cung đường, người, bước phát triển thành phố, sở hữu vốn kinh nghiệp phong phú công tác kinh doanh điều hành vận tải lợi lớn cho CTCP Cảng Đoạn Xá phát triển thêm nhánh dịch vụ sơi có tương lai thành phố biển du lịch Hải Phịng: vào khai thác dịch vụ Taxi Từ việc khảo sát mức độ hiểu biết, hài lòng đánh giá chủ quan khách hàng để nhận thấy nhiều lắc đầu tốc độ chất lượng dịch vụ, đặc biệt vào ngày cao điểm lễ hội, ngày kỷ niệm, ngày Tết… nhóm thảo luận thống đề xuất dự án: “Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh taxi.” III PHƯƠNG DIỆN THỊ TRƯỜNG Lựa chọn sản phẩm dự án Đặc điểm Taxi Đoạn Xá + Với định hướng rõ ràng, giai đoạn đầu CTCP Cảng Đoạn Xá đưa 10 xe Toyota Vios Limo vào hoạt động, dòng xe với thiết kế đẹp, kiểu dáng thu hút, chạy êm độ an toàn cao TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI + Chúng tơi đặt tiêu chí cung cấp cho khách hàng phương tiện di chuyển đáng tin cậy phong cách dịch vụ tận tình, chun nghiệp, khơng để khách hàng phải chờ đợi, mang tới cho khách hàng không gian xe sẽ, thoải mái, nhân viên đào tạo + Taxi Đoạn Xá xác định người dân sinh sống địa bàn thành phố Hải Phịng khách hàng chính, ngồi Taxi Đoạn Xá sẵn sàng phục vụ tất khách hàng có nhu cầu di chuyển trung tâm thành phố từ quận huyện lân cận có xe khu vực Taxi Đoạn Xá dự định sau dự án vào hoạt động ổn định, tạo sức hút diện tâm trí khách hàng, dựa án mở rộng quy mơ có chun tuyến định với điểm du lịch, hỗ trợ tối đa nhu cầu người dân vào dịp cao điểm ngày lễ, tết, hội hè Nhu cầu thị trường Song song với phát triển hội nhập đất nước nói chung thành phố Hải Phịng nói riêng nhu cầu di chuyển, nhu cầu hưởng thụ dịch vụ người dân nước du khách quốc tế ngày gia tăng đề cao Đời sống người dân cải thiện, cánh cửa để thăm thú đất nước người Việt Nam ngày rộng mở vào chiều sâu, có liên kết vùng miền, di chuyển tình taxi ln lựa chọn tối ưu Vừa đảm bảo nhanh chóng, vừa đảm bảo điểm đến xác, vừa có mức độ đảm bảo an toàn định Một nghịch lý tồn địa bàn thành phố có nhiều hãng taxi hoạt động người dân cảm thấy thiếu chưa hài lòng, số lượng xe hãng taxi tăng lên đặn tình trạng khách hàng phàn nàn phải chờ xe, phải gọi nhiều hãng mà khó khăn phục vụ, giá thành cho cung đường di chuyển gần lại cao… Lý có nhiều, lái xe đỗ chờ khách TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 10 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 20 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Thiết bị đầu tư có ưu điểm mạnh để cạnh tranh với dịng xe khác Kia Morning, Honda Civic …  Nguyên nhiên liệu: Trong kinh doanh taxi phương tiện coi cơng cụ , dụng cụ ngun vật liệu nhiên liệu cho xe taxi hoạt động Các xe hãng tính mà nhà sản xuất chế tạo hầu hết sử dụng nhiên liệu xăng A92 A95 Do đặc thù hoạt động nên xe đổ xăng vào cuối ca hoạt động Mà cơng ty lại khơng có khả cung cấp xăng trực tiếp cho xe nên công ty ký hợp đồng cung cấp dài hạn với xăng (gần gara ô tô để tiện việc di chuyển) Khi lái xe mang xăng dổ xăng (dùng phiếu đổ xăng, không dùng tiền mặt), nhân viên xăng ghi vào phiếu xăng số tiền phải toán, phiếu xăng chia làm phần, xăng giữ nửa, nửa lại lái xe đem nộp cho công ty để cuối tháng cơng ty đối chiếu, tốn với xăng Địa điểm dự án TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 21 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Tận dụng sở hạ tầng kho bãi sẵn có trụ sở chính, văn phịng điều hành, nơi tập kết xe, gara vệ sinh kiểm tra sửa chữa xe đặt tại: Số 15, đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Địa điểm trụ sở phù hợp tối ưu vị trí thuận lợi để đưa đón chở khác tới khu tập trung mua sắm giải trí thành phố Coopmart – Big C – Mê Linh Plaza chiều ngược lại Điểm tập kết số để nửa số xe tạm thời giao ca ngày TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 22 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI bến xe Niệm Nghĩa, điểm kết nối vận tải nội ngoại thành, địa bàn tập trung khách hàng mục tiêu hãng V KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 1.Tổng mức vốn đầu tư nguồn vốn đầu tư (Bảngt 1)  Vốn cố định Tổng vốn đầu tư TSCĐ : 5.400.000.000 VNĐ + Mua sắm phương tiện vận tải : 5.400.000.000 VNĐ Nguồn vốn đầu tư : 5.400.000.000 VNĐ + Vốn tự có + Huy động khác : 2.700.000.000 VNĐ + Vay Ngân hàng : 2.700.000.000 VNĐ (Vốn vay ngân hàng chiếm 50% Tổng vốn đầu tư vào TSCĐ ) Cụ thể: Bản Vios Limo E (taxi): 510.000.000 VNĐ bao gồm thuế trước bạ 10% , chi phí khác phí đăng kí xe, chi phí lắp đặt đồng hồ, đàm,… Tổng chi phí đầu tư cho xe 540.000.000 VNĐ Vậy mua sắm phương tiện: 540.000.000*10= 5.400.000.000 VNĐ Kế hoạch khấu hao (Bảng 3) Hiệu kinh tế dự án  Doanh thu: (Bảng 2) Cơng ty định mức thu phí taxi : + Giá mở cửa (0,7km) = 9000đ + 14.000đ/1km(20 km đầu) + 12.000đ/1km (các Km tiếp theo) ( +30.000đ /giờ chờ) + Trong phần quy mô dự án đề cập đến việc công ty chủ yếu hoạt động địa bàn quận Ngô Quyền, Lê Chân phục vụ đối tượng khách hàng phần lớn cá nhân, hộ gia đình tới địa bàn lân cận trung tâm thương mại, vui chơi giải trí liền kề TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 23 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Big C, plaza, chợ lớn, đường hoa, bến xe liên kết nội ngoại thành ngoại thành, liên tình,…các qng đường có độ dài từ 3- 5km cơng ty ước tính thu nhập 13.000 VNĐ/ 1km  Chi phí: (Bảng 4) Chi phí nhiên liệu: + Ba năm đầu tiên, chi phí nhiên liệu dự kiến 481.800.000 VNĐ Quãng đường xe chạy: Ngày thường dao động từ 110- 140km/ngày, vào ngày cuối tuần mật độ tăng nhiều người dân có nhu cầu di chuyển đến trung tâm thương mại vui chơi giải trí, mua sắm hay đến bến xe để nhà nghỉ dưỡng lúc qng đường mà tơ dao động khoảng 150- 170km/ngày Đối với tháng trọng điểm du lịch thành phố lên tới 200- 220km/ngày Trung bình ngày ô tô di chuyển quảng đường khoảng 160 km Nổi tiếng với giá kinh tế Toyota Vios Limo, kích thước gọn gàng, giúp di chuyển linh hoạt phố đông, khả tiêu hao nhiên liệu đáng mơ ước 5,5 lít cho 100km Theo phân tích trên, tính ngày xe tiêu thụ hết 5.5 lít với mức giá nhiên liệu tạm tính năm 24.000VNĐ/1L Vậy chi phí xăng xe vòng năm với 10 xe dự án : 5,5*365*24.000*10 = 481.800.000 VNĐ Do xu hướng biến động tăng giá mặt hàng xăng dầu thị trường giới nói chung thị trường Việt Nam nói riêng Cơng ty dự tính chi phí từ năm thứ đén năm thứ tăng 10% so với năm thứ Chi phí nhiên liệu cho hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải: + Từ năm đến năm thứ 4: 481.800.000 VNĐ TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 24 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI + Từ năm thứ đến năm thứ 8: 529.980.000 VNĐ Chi phí sửa chữa thường xuyên: Bằng 5% x Tổng vốn đầu tư 5% x 5.400.000.000 = 270.000.000 VNĐ Chi phí quản lý: Chi phí tính 10% lương nhân viên trực tiếp sản xuất phân bổ sau: + Chi phí quản lý trực tiếp: 50% + Chi phí quản lý chung: 50% Tính tốn: 04 năm đầu : 1.440.000.000+ 96.000.000)*10%= 152.000.000 VNĐ Từ năm thứ 05: (1.680.000.000+ 120.000.000)*10%= 180.000.000 VNĐ Bảo hiểm: + Bảo hiểm vật chất xe: theo quy định dành cho xe 1,55% giá trị xe + Bảo hiểm trách nhiệm dân bắt buộc CSH Loại xe chỗ ngồi đồng/1 năm 397.000 39.700 436.700  10 xe 4.357.000 VNĐ Chi lương: + Lương lái xe : 6tr/1ng/1th: 6*20*12= 1.440 tr đồng + Lương nhân viên văn phòng: 4tr/1ng/1th: 4*2*12=96 tr đồng TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 25 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Đến năm thứ lương tăng lên khoảng 20%, lương lái xe tr đồng, lương nhân viên văn phịng tr đồng Chi phí dầu máy, cải tiến chất lượng dầu, công nghệ chống ma sát động ô tô kéo dài khoảng cách lần thay dầu nhờn, thường 12.000 -16.000km hầu hết loại xe, nhiên Xe chạy thành phố với chế độ chạy/dừng liên tục cần thay dầu thường xuyên so với xe chạy đường trường với tốc độ ổn định Chi phí cho ác quy: thường khoảng 160.000 km cần thay ác quy tức tương đương với năm với quãng đường xe chạy ngày 100 km dự tính  Trung bình năm chi phí thay ắc quy 3.57 triệu VNĐ với chi phí bình án quy 1.5 triệu VNĐ Chi phí săm lốp: 19 triệu đồng / 01 năm Mức thu phí bảo trì đường xe 10 chỗ đăng ký tên cá nhân là: 1.560.000 VNĐ/01 năm Chi phí khác: chi phí tính 2% Tổng doanh thu Mức thuế áp dụng : thuế thu thu nhập doanh nghiệp 25% Các tiêu tổng hợp NPV, IRR dự án, thời gian hoàn vốn,… ( Bảng 8) Các yếu tố tác động tới dự án Hiện thị trường thành phố Hải Phịng có nhiều doanh nghiệp cá nhân hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Taxi Đây thách thức không nhỏ hoạt động Công ty sau TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 26 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Sự biến động tăng nhiên liệu đầu vào tình trạng tạo tác động trực tiếp tới hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty Với thực tế đó, Cơng ty có điều chỉnh hoạt động kinh doanh để bảo đảm hiệu lợi nhuận Nền kinh tế Việt Nam nói chung Hải Phịng nói riêng giai đoạn phát triển với xu hội nhập cao Các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế phát triển cách đa dạng linh hoạt, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ Nhà nước trọng Thực tế nhu cầu lại, di chuyển trở nên cấp thiết đặc biệt trọng điểm du lịch Hải Phòng với yêu cầu ngày khắt khe số lượng, thời gian phục vụ mức độ đảm bảo an toàn hành khách xe Đây hội thách thức khơng nhỏ Cơng ty q trình hoạt động Kế hoạch trả nợ gốc lãi, nguồn trả nợ: * Kế hoạch trả nợ gốc lãi : (Bảng 5) - Thời hạn cho vay: 48 tháng - Thời hạn thu nợ: 48 tháng - Thời hạn ân hạn: không - Trả thành 16 kỳ hạn: 03 tháng/1kỳ - Mức trả gốc + lãi kỳ 795.421.360 VNĐ - Trả lãi vào ngày 20 hàng tháng; lãi tính dự nợ gốc thực tế * Nguồn trả nợ : (Bảng 7) Công ty dự kiến dùng 50% Nguồn khấu hao 50% Nguồn lợi nhuận sau thuế để trả nợ Ngân hàng TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 27 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Tính tốn: + Nguồn vay: Vay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) + Vay với lãi suất 8%/năm hay 2%/kỳ (3 tháng) VI TỔ CHỨC QUẢN LÝ – NHÂN SỰ Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty cổ phần Tổ chức máy quản lý Đoạn Xá Taxi phân nhánh ngành kinh doanh CTCP Cảng Đoạn Xá, thuộc điều hành trực tiếp từ Ban điều hành Ban điều hành: Ban giám đốc máy tổ chức điều hành quản lý hoạt động hàng ngày công ty, bao gồm Giám đốc phó giám đốc Trong đó, Giám đốc người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh công ty Các phó giám đốc người giúp việc cho giám đốc quản lý, đạo điều hành hoạt động kinh doanh cơng ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc hoạt động lĩnh vực phân công, phân nhiệm Ban Giám Đốc: + Ông Vũ Tuấn Dương + Ông Nguyễn Văn Phú + Ơng Hồng Văn Chung TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHĨM W Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 28 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Nhân Đoạn Xá Taxi TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 29 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI  Quản lý: 01 người (Được phân bổ điều động từ đội ngũ quản lý có kinh nghiệm vận tải đường - cho đào tạo thêm)  Kế tốn: 01 nữ (Có chứng kế tốn – Ưu tiên người có kinh nghiệm kế toán ngành kinh doanh vận tải taxi)  Trực tổng đài: 02 nữ (Y/c: có giọng tốt, phát âm chuẩn, sức khỏe đảm bảo)  Đội xe: + Lái chính: 20 người (Phân bổ 02 người / 01 xe) tuyển dụng Yêu cầu: + Là công dân Việt Nam, thường trú Việt Nam có lái xe hạng B2 trở lên + Sức khoẻ tốt, dị tật, khơng xăm trổ, khơng mắc bệnh xã hội + Có phẩm chất đạo đức tốt, khơng có tiền án, tiền sự; không thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị biện pháp giáo dục địa phương, chữa bệnh, cai nghiện…  CN lái xe thay linh động: Xét duyện 15 người tổng số 126 CN trực tiếp có bên đội xe vận tải đường Chế độ với người lao động Tất lao động hưởng chế độ đãi ngộ áp dụng với lao động có CTCP Cảng Đoạn Xá Được mua bảo hiểm theo quy định nhà nước Được nghỉ tháng buổi * Với nhân viên văn phòng: Lương cứng + Thưởng, hỗ trợ * Với lái xe: Quyền lợi hưởng khác: 1/ Thu nhập = Lương cứng + Lương % doanh thu, hỗ trợ, thưởng….vv TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 30 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI 2/Thu nhập ổn định lên tới 20 triệu/ tháng 3/ Khơng ăn chia gốc – ngọn, tỷ lệ ăn chia lên đến 65% cao hãng taxi 4/ Được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh taxi bổ túc tay lái miễn phí 5/ Được sử dụng 100% xe Toyota kinh doanh (Vios Limo 1.5E) Phương tiện bảo dưỡng lau rửa… 6/ Hỗ trợ nhân viên lái xe 03 tháng đầu kinh doanh thêm 2% tỷ lệ ăn chia VII KHÍA CẠNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Phân tích tiêu định lượng Mức độ thu hút lao động dự án Khi dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm cho 23 người lao động Cụ thể bao gồm: 20 lái xe ( 02 người/01 xe), 01 kế toán 02 nhân viên trực tổng đài Số lao động tuyển chọn từ người dân địa phương có trình độ chun mơn tương ứng với vị trí làm việc nhằm dễ quản lý tiết kiệm chi phí.Sau tuyển dụng, cơng ty đào tạo lại kỹ phục vụ chuyên nghiệp, cách nhận biết đường phố, nhận biết địa nhà hàng khách sạn, địa lâu năm công ty đặc biệt cách sử dụng trang thiết bị xe Taxi; đồng thời kế toán nhân viên trực tổng đài hướng dẫn công việc cách chi tiết rõ ràng Đây số lao động có việc làm thường xuyên suốt trình thực dự án Trong tương lai, đủ lực mở rộng quy mơ có thêm lượng lao động tạm thất nghiệp tìm hội việc làm cho mình, góp phần giải tốn phân bố nghề cho lao động làm đau đầu nhà hoạch định Tạo thu nhập cho người lao động TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 31 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Nếu dự án thực hiện, mức lương cứng cho lái xe tr.đồng/ người/ tháng khoảng tr.đồng/ người/ tháng cho nhân viên văn phịng Ngồi ra, cịn có thêm mức lương mềm doanh số, lương thưởng v…v… Người lao động hồn tồn có mức sống đủ, phù hợp thành phố Cảng Đóng góp dự án vào Ngân sách Nhà nước Với lợi nhuận thu từ dư án, hàng năm công ty dự kiến đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên300 triệu đồng thông qua loại thuế khoản thu khác; (thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí cầu đường, lệ phí bến đỗ bến trung chuyển xe )Với thành công dự án nguồn thu thường xuyên cho Ngân sách địa phương Phân tích tiêu định tính Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tạo thêm thương hiệu đáng tin cậy, có chất lượng tốt cho người dân địa, cho du khách ghé thăm thành phố du lịch có tiếng Hải Phòng Đáp ứng nhu cầu lại vào ngày cao điểm lễ hội, ngày kỷ niệm, ngày Tết, xa, mang theo nhiều đồ nặng Cụ thể, Đoạn Xá taxi đưa đón khách hàng có nhu cầu tới điểm mua sắm, vui chơi xa trung tâm nơi có chuỗi siêu thị lớn Big C, Parkson; hay dịp lễ Tết có họp chợ, chợ hoa để tránh tình trạng chen lấn, ép giá vé gửi xe, khó khăn việc ngắm, chọn mua sắm Bên cạnh hãng ln sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thêm lựa chọn di chuyển nội – ngoại thành thay chờ đợi, hạn chế đồ đạc mang theo xe bt Nhìn xa hơn, bao qt thấy, , việc lựa chọn hình thức di chuyển cơng nghiệp an tồn tất u khơng mang lại lợi ích cho người sử dụng mà cịn hóp phần xây dựng nếp sống văn ngày phát triển coi trọng thành phố biển Hải Phịng TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHĨM W 32 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Tác động đến môi trường sinh thái Công ty thực nghiêm túc việc đăng kiểm an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường theo quy định Pháp luật TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 33 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI KẾT LUẬN Trên đây, Cơng ty trình bày cách đầy đủ chi tiết dự án “Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh taxi” Bên cạnh hiệu tài thu được, dự án đem lại hiệu kinh tế - xã hội thiết thực Chúng mong với dự án này, công ty cải thiện thu nhập đời sống gia đình cán nhân viên làm việc cơng ty Bên cạnh đó, cơng ty mong muốn đóng góp vào Ngân sách địa phương nhằm góp phần thực chiến lược phát triển kinh tế ngành thành phố Công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 34 ... ÁN _ NHÓM W ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI C NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN - Tên dự án: Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh taxi - Chủ đầu tư: Công ty cổ... tính hoạt động hiệu ổn định TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 19 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 20 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. .. Tổng Giám đốc 28 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI Nhân Đoạn Xá Taxi TÀI TRỢ DỰ ÁN _ NHÓM W 29 ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAXI  Quản lý: