Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2015

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2015 Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2015 luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Họ tên tác giả luận văn: Trần Văn Tuệ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CẤP NƯỚC SẠCH VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Quản trị kinh doanh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Nguyễn Văn Nghiến Hà Nội – Năm 2010 Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Không chép cơng trình hay luận án tác giả khác Các số liệu, kết luận văn trung thực Các tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang4 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục Lời cam đoan Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU 10 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC & QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 1.1 Tổng quan chiến lược 11 1.1.1 Khái niệm 11 1.1.2 Mục đích chiến lược 13 1.1.3 Yêu cầu ý nghĩa chiến lược 13 1.1.4 Tính chất chiến lược 14 1.1.5 Các cấp chiến lược loại hình chiến lược 17 1.2 Quản lý chiến lược 22 1.2.1 Khái niệm nội dung quản lý chiến lược 22 1.2.2 Mục đích vai trò quản lý chiến lược 23 1.2.3 Quá trình quản lý chiến lược 24 1.2.4 Một số mơ hình chiến lược 37 Kết luận chương I 47 Chương II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CẤP NƯỚC VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BRVT 2.1 Giới thiệu chiến lược phát triển 48 2.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển cấp nước nơng thơn Chính phủ 48 2.1.2 Chiến lược phát triển tỉnh BRVT đến năm 2020 53 2.1.3 Mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn đến năm 2015, định hướng 2020 tỉnh BRVT 58 2.2 Đánh giá tình hình thực mục tiêu chiến lược đề năm 2007 60 2.2.1 Khái quát tình hình cấp nước vùng nông thôn nước 60 Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang 2.2.2 Hiện trạng hoạt động cấp nước tỉnh BRVT 63 2.2.3 Kết thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn giai đoạn 2007 – 2009 79 Kết luận chương II 92 Chương III: ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẤP NƯỚC VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BRVT ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu tổng quát 93 3.1.1 Căn điều chỉnh 93 3.1.2 Mục tiêu điều chỉnh 93 3.1.3 Phương châm, nguyên tắc điều chỉnh mục tiêu 94 3.2 Mục tiêu chi tiết 95 3.2.1 Vùng chiến lược 95 3.2.2 Đối tượng 95 3.2.3 Dự báo nhu cầu 95 3.2.4 Phương pháp dự báo nhu cầu 100 3.2.5 Khả cung cấp nước 103 3.3 Đề xuất giải pháp thực dựa ma trận SWOT 105 3.3.1 Giải pháp tăng cường lực cấp nước 107 3.3.2 Giải pháp huy động nguồn vốn 112 3.3.3 Giải pháp trả nợ vốn vay 115 3.3.4 Các giải pháp sách 117 3.3.5 Giải pháp công nghệ 119 3.4 Kiến nghị 122 3.4.1 Kiến nghị với phủ 122 3.4.2 Kiến nghị với Trung tâm Quốc gia nước vệ sinh môi trường 122 3.4.3 Kiến nghị với UBND tỉnh BRVT 123 PHẦN KẾT LUẬN 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 129 Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng phát triển Châu Á AusAID Cơ quan phát triển quốc tế Úc BR-VT: Bà Rịa-Vũng Tàu DANIDA: Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch GIS: Hệ thống thông tin địa lý JICA : Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ODA: Viện trợ phát triển thức Orio: Chương trình tài trợ song phương phủ Hà Lan Trung tâm: Trung tâm Nước sinh hoạt Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu TSCĐ: Tài sản cố định UBND: Uỷ ban nhân dân UNICEF: Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc WB : Ngân hàng giới WTO: Tổ chức thương mại giới Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang5 Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Các nhà máy cấp nước Trung tâm 62 Bảng 2.2 Khách hàng sử dụng nước máy sinh hoạt 63 Bảng 2.3 Khách hàng sử dụng nước máy sản xuất, kinh doanh, khác 64 Bảng 2.4 Kết thực mục tiêu chiến lược cấp nước giai đoạn 68 2007-2009 Bảng 2.5 Kết thực giải pháp nâng cấp đầu tư nhà máy 71 Bảng 2.6 Kết thực giải pháp đầu tư tuyến ống 72 Bảng 2.7 Kinh phí đầu tư theo hạng mục cơng trình 73 Bảng 2.8 Kinh phí đầu tư theo hạng mục xây dựng tuyến ống 73 Bảng 2.9.Kinh phí đầu tư theo hạng mục xây dựng nhà máy 74 Bảng 3.1 Dự báo số lượt khách du lịch 83 Bảng 3.2 Nhu cầu nước sinh hoạt qua giai đoạn 84 Bảng 3.3.Nhu cầu nước du lịch qua giai đoạn 85 Bảng 3.4 Nhu cầu nước công nghiệp qua giai đoạn 85 Bảng 3.5 Nhu cầu nước chăn nuôi qua giai đoạn 85 Bảng 3.6.Tổng nhu cầu sử dụng nước đối tượng đến năm 2012 86 Bảng 3.7.Tổng nhu cầu sử dụng nước đối tượng đến năm 2015 86 Bảng 3.8.Công suất nhà máy qua giai đoạn 91 Bảng 3.9.Dự kiến khối lượng phân kỳ đầu tư tuyến ống 92 Bảng 3.10 Kinh phí xây dựng nhà máy qua giai đoạn 92 Bảng 3.11 Kinh phí xây dựng tuyến ống qua giai đoạn 93 Bảng 3.12 Tổng kinh phí thực 94 Bảng 3.13 Huy động vốn qua giai đoạn 94 Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang6 Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Chiến lược giao điểm 3E Hình 1.2 “5P” chiến lược Hình 1.3 Các giai đoạn trình quản lý chiến lược Hình 1.4 Các lý để đa dạng hóa đánh giá theo Miller Dess Hình 1.5 Quá trình quản lý chiến lược Hình 1.6 Mơ hình lực lượng cạnh tranh Hình 1.7 Các phận mơi trường vĩ mơ, vi mơ Hình 1.8 Mơ hình BCG Hình 1.9 Các bước thực theo phương pháp Mc Kinsey Hình 1.10 Phương pháp Arthur D Lille (ADL) Hình 1.11 Ma trận ADL Hình 1.12 Ma trận SWOT Hình 2.1 Cấp nước vùng miền núi phía Bắc Hình 2.2 Hỗ trợ quốc tế hình dung đồ Hình 2.3 Thổi rửa giếng khoan Hình 2.4 Bơm Tay Hình 2.5 Lắp đặt đồng hồ nước Hình 2.6 Sơ đồ tổ chức Trung tâm Hình 2.7 Nhân phân theo trình độ chun mơn Hình 2.8 Tình hình phát triển nhân qua năm Hình 2.9.Biểu đồ số lượng khách hàng phát triển qua thời kỳ Hình 2.10 Doanh thu tiền nước giai đoạn 2001-2009 Hình 2.11 Biểu đồ tỷ trọng đối tượng sử dụng nước năm Hình 2.12 Biểu đồ tỷ lệ nước thất thu Hình 2.13 Biểu đồ suất tiêu hao điện Hình 2.14 Kết thực mục tiêu cấp nước đến hết năm 2009 Hình 2.15 Biểu đồ tỷ trọng nước mặt nước ngầm theo chiến lược đến năm 2010 Hình 3.1 Cơng trình cấp nước Hịa Hiệp Hình 3.2 Quy hoạch phát triển cơng nghiệp Hình 3.3 Bản đồ khả cấp nước đến năm 2015, định hướng 2020 Hình 3.4 Tỷ trọng nguồn vốn dự kiến huy động đến năm 2015 Hình 3.5 Trạm bơm cấp II Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Trang 7 14 17 20 25 29 32 32 33 36 50 51 52 52 53 59 60 61 65 66 66 67 67 77 79 81 95 100 Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 PHẦN MỞ ĐẦU - Lý chọn đề tài: Nước nhu cầu thiết yếu đời sống hàng ngày người trở thành đòi hỏi bách việc bảo vệ sức khỏe cải thiện đời sống sinh hoạt cho nhân dân, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong thời gian qua, với nước, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung cấp nước nơng thơn nói riêng tiến hành biện pháp cải cách tích cực, chủ động, hướng, có thứ tự theo tiêu chuẩn quốc tế để hòa nhập vào quỹ đạo quốc tế, tận dụng đầy đủ tư cách thành viên WTO để dành lợi ích kinh tế lớn Gia nhập WTO giúp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế lĩnh vực mậu dịch dịch vụ, xúc tiến tốt xuất hàng hóa Việt nam, thu hút nhiều đầu tư nước lĩnh vực Bà Rịa – Vũng Tàu nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển động, tỉnh có tốc độ thu hút đầu tư nước cao nước có vùng nơng thơn, việc gia tăng đầu tư sở hạ tầng vùng nông thôn nhu cầu cấp thiết, khơng thể thiếu cơng trình cấp nước có quy mơ cơng nghiệp, đại, cung cấp nước phù hợp với tiêu chuẩn ngày cao, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Bên cạnh hội cịn có thách thức kinh tế nói chung Cấp nước nơng thơn nói riêng; theo cam kết lộ trình cắt giảm thuế từ bỏ bảo hộ Chính phủ nên nguồn tài giảm mạnh, nguy thiếu vốn để đầu tư cơng trình cấp nước địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hình thành Năm 2007, Chiến lược cấp nước vùng nơng thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoạch định, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển, dự án chi tiết, góp phần xây dựng sở hạ tầng nông thôn, tạo môi trường cho nhà đầu tư để phát triển khu vực nông thôn theo hướng văn minh, đại, giảm dần chênh lệch thụ hưởng dịch vụ xã hội vùng nông thôn với vùng đô thị bảo đảm thực công bằng, tiến xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang8 Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 nhân dân; huy động tham gia ngành cấp thực hiện, trì mức tăng trưởng tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia Sau năm thực hiện, mục tiêu xác định Chiến lược thực tốt, đáp ứng phần nhu cầu nước sinh hoạt nhu cầu sản xuất kinh doanh cư dân địa bàn nông thôn Tuy nhiên, thời gian qua tình hình phát triển kinh tế nước, tình hình phát triển kinh tế tỉnh gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu, Chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần đánh giá, rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế năm - Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng phạm vi nghiên cứu: Mục đích luận văn thơng qua phân tích mơi trường kinh tế tỉnh, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Trung tâm, kết sau năm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh, qua phân tích tìm hội, thách thức điểm mạnh, điểm yếu nhằm đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015 Đối tượng nghiên cứu: Những yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến phát triển bền vững cấp nước nông thôn địa bàn tỉnh Phạm vi nghiên cứu, từ việc phân tích thực trạng mơi trường hoạt động đề cập phạm vi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Qua nghiên cứu phân tích, đề xuất giải pháp để thực hoàn thành mục tiêu cấp nước vùng nông thôn Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015 - Nội dung Cơ sở lý luận chiến lược quản lý chiến lược Đánh giá tình hình thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2007 – 2009 Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang9 Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 Điều chỉnh mục tiêu đề xuất giải pháp thực chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh đến năm 2015 - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu dựa lý thuyết chiến lược kinh doanh, coi trọng khái niệm, lý luận quản lý phương pháp quản lý, thông qua đánh giá kết thực mục tiêu chiến lược cấp nước Trung tâm Sử dụng phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế,so sánh tổng hợp, dự báo làm sở cho việc nghiên cứu Đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp điều tra xã hội học, điều tra tâm lý… Dữ liệu thu thập sở báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2015, định hướng 2020, Báo cáo trị báo cáo kinh tế xã hội kỳ họp thứ 13, 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV Ngoài liệu thu thập sở kế thừa kết nghiên cứu, khảo sát đơn vị địa chất thủy văn, Internet… tham khảo ý kiến chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để trình bày luận văn Trần Văn Tuệ - Cao học QTKD 2008-2010 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang1 Bảng 6.2 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT NƯỚC ĐVT: Triệu đồng CHI PHÍ SẢN XUẤT NƯỚC KHƠNG TÍNH KHẤU HAO (Triệu đồng) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 năm Nước tiêu thụ (m ) Chi phí theo giá 2010(đ/m3) 2010 4,706,864 2011 6,069,832 2012 8,341,446 2013 11,521,706 2014 18,411,218 2015 25,300,731 2016 25,821,628 2017 26,342,525 2018 26,863,423 2019 27,384,320 2020 29,467,910 2021 29,467,910 2022 29,467,910 2023 29,467,910 2024 29,467,910 2025 29,467,910 2026 27,994,514 2027 27,994,514 2028 27,994,514 2029 26,034,898 2030 26,034,898 2031 26,034,898 2032 23,952,106 2033 23,952,106 2034 23,952,106 2035 23,952,106 2036 23,952,106 2037 23,952,106 2038 23,952,106 2039 23,952,106 615,467,815 Nguyên nhiên vật liêu trực tiếp Chi phí nhân công 959 742 4,513 5,820 7,999 11,048 17,655 24,261 24,761 25,260 25,760 26,259 28,257 28,257 28,257 28,257 28,257 28,257 26,844 26,844 24,965 24,965 24,965 24,965 22,968 22,968 22,968 22,968 22,968 22,968 22,968 22,968 588,301 3,492 4,503 6,188 8,547 13,658 18,769 19,155 19,542 19,928 20,315 21,860 21,860 21,860 21,860 21,860 21,860 20,767 20,767 19,314 19,314 19,314 19,314 17,769 17,769 17,769 17,769 17,769 17,769 17,769 17,769 455,124 Chi phí sản xuất khác 836 3,933 5,072 6,970 9,627 15,384 21,141 21,576 22,012 22,447 22,882 24,623 24,623 24,623 24,623 24,623 24,623 23,392 23,392 21,755 21,755 21,755 21,755 20,014 20,014 20,014 20,014 20,014 20,014 20,014 20,014 512,644 Phân bổ chi phí quản lý 799 3,758 4,847 6,661 9,200 14,702 20,203 20,619 21,035 21,451 21,867 23,530 23,530 23,530 23,530 23,530 23,530 22,354 22,354 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 20,789 496,546 Lãi tiền vay 80 979 979 979 4,266 4,266 4,266 4,266 4,168 4,070 3,973 3,546 3,119 2,693 2,266 1,839 1,413 986 657 329 49,061 Cộng 3415 15,697 20,242 27,818 39,402 62,378 85,353 90,378 92,115 93,852 95,589 102,440 102,342 102,244 101,817 101,391 100,964 95,624 95,197 88,236 87,809 87,480 87,151 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 2,101,676 Khấu hao 7,500 9,342 16,655 25,600 33,498 41,396 49,294 48,544 47,794 47,044 46,294 45,544 45,544 45,544 45,544 45,544 43,702 35,638 25,944 17,296 8,648 731,907 Tổng cộng Giá thành bình quânđ/m3 23,197 29,584 44,473 65,002 95,875 126,749 139,671 140,659 141,646 142,633 148,733 147,886 147,788 147,361 146,934 146,508 139,326 130,836 114,179 105,105 96,128 87,151 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 2,833,583 4,928 4,874 5,332 5,642 5,207 5,010 5,409 5,340 5,273 5,209 5,047 5,019 5,015 5,001 4,986 4,972 4,977 4,674 4,079 4,037 3,692 3,347 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 4,604 C= #REF! Gb= 5,387 v= 3,415 gb-v 1,972 Qhv #REF! #REF! 300 #REF! 100% Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Năm khấu hao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Cộng Bảng 6.3 BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN Tỷ lệ khấu hao bình quân : 7% Hiện hữu Giá trị Tài sản Số tiền khấu hao Đầu tư TS hữu Đầu tư TS hữu Cộng 27,630 150,000 7,500 7,500 148,580 150,000 1,842 7,500 9,342 294,000 135,000 9,905 6,750 16,655 423,719 120,000 19,600 6,000 25,600 553,438 105,000 28,248 5,250 33,498 683,157 90,000 36,896 4,500 41,396 683,157 75,000 45,544 3,750 49,294 683,157 60,000 45,544 3,000 48,544 683,157 45,000 45,544 2,250 47,794 683,157 30,000 45,544 1,500 47,044 683,157 15,000 45,544 750 46,294 683,157 45,544 45,544 683,157 45,544 45,544 683,157 45,544 45,544 683,157 45,544 45,544 655,527 45,544 45,544 534,577 43,702 43,702 389,157 35,638 35,638 259,438 25,944 25,944 129,719 17,296 17,296 8,648 8,648 683,157 48,750 731,907 - 5% Trả nợ gốc Tái đầu tư 10,620 18,339 96,798 48,399 3,915 3,915 3,915 17,065 17,065 17,065 17,065 17,065 17,065 17,065 13,150 13,150 13,150 170,648 174,156 KH tích lũy 7,500 6,222 4,538 30,138 63,636 8,234 9,129 57,673 105,467 148,596 190,974 232,603 261,082 289,561 318,040 346,519 373,156 391,730 400,609 404,755 400,253 387,103 387,103 387,103 Bảng 6.4 BẢNG TÍNH TỐN TRẢ NỢ VỐN VAY STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Cộng Vốn vay đầu tư ODA Cổ phiếu 39,150 131,498 75,712 170,648 75,712 Trả gốc ODA 3,915 3,915 3,915 17,065 17,065 17,065 17,065 17,065 17,065 17,065 13,150 13,150 13,150 170,648 Trả lãi ODA (2,5%) 979 979 979 4,266 4,266 4,266 4,266 4,168 4,070 3,973 3,546 3,119 2,693 2,266 1,839 1,413 986 657 329 49,061 Dư nợ cuối năm ODA 39,150 39,150 39,150 170,648 170,648 170,648 170,648 166,733 162,818 158,903 141,839 124,774 107,709 90,644 73,579 56,514 39,450 26,300 13,150 ĐVT: triệu đồng Cổ phiếu Tổng trị giá Cổ tức (20%) 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 75,712 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 257,420 Bảng 6.5 BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH STT 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Cộng Hệ số chiết khấu Vốn đầu tư 27,630 0.96 120,950 0.93 145,420 0.89 0.86 0.83 389,157 0.80 0.77 0.74 0.71 0.69 0.66 0.64 0.62 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.44 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 683,157 Doanh thu 22,281 29,308 41,082 57,880 92,489 127,099 132,310 137,679 143,209 148,906 163,440 163,440 163,440 163,440 163,440 163,440 155,268 155,268 144,400 144,400 144,400 144,400 132,848 132,848 132,848 132,848 132,848 132,848 132,848 132,848 2,933,869 ĐVT: tr.đồng Chi phí vận Dịng tiền DA hành Thuế TNDN sau thuế Hiện giá DT Hiện giá CP 8=5-4-6-7 9=5*3 10=6*3 15,697 (21,045) 22,281 15,697 20,242 (111,884) 28,235 19,501 27,818 (132,156) 38,129 25,818 39,402 18,478 51,753 35,231 62,378 (948) 31,060 79,671 53,733 85,353 98 (347,509) 105,476 70,832 90,378 41,932 105,781 72,257 92,115 45,564 106,044 70,949 93,852 438 48,920 106,266 69,641 95,589 1,756 51,560 106,448 68,333 102,440 4,118 56,883 112,560 70,550 102,342 4,355 56,743 108,440 67,902 102,244 4,383 56,814 104,470 65,354 101,817 4,502 57,121 100,645 62,698 101,391 4,622 57,428 96,961 60,150 100,964 4,741 57,735 93,411 57,704 95,624 4,464 55,181 85,492 52,651 95,197 6,841 53,230 82,362 50,497 88,236 8,462 47,702 73,793 45,091 87,809 11,003 45,588 71,091 43,230 87,480 13,516 43,403 68,489 41,492 87,151 16,029 41,219 65,981 39,823 81,540 14,366 36,942 58,481 35,895 81,540 14,366 36,942 56,340 34,581 81,540 14,366 36,942 54,277 33,315 81,540 14,366 36,942 52,290 32,095 81,540 14,366 36,942 50,376 30,920 81,540 14,366 36,942 48,532 29,788 81,540 14,366 36,942 46,755 28,698 81,540 14,366 36,942 45,043 27,647 1,857,056 203,309 549,499 2,225,874 1,412,071 IRR 5.79% Dòng tiền có chiết khấu 11=4-10+9 (21,045) (133,261) (266,370) (249,849) (223,910) (578,423) (544,898) (509,804) (473,179) (435,065) (393,054) (352,516) (313,400) (275,452) (238,641) (202,934) (170,093) (138,229) (109,527) (81,666) (54,669) (28,511) (5,924) 15,835 36,797 56,993 76,448 95,192 113,249 130,646 NPV 192,674 Bảng 6.6 DỰ BÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Cộng năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Giá nước bình Doanh thu (trđ) quân đ/m3 4,706,864 4,734 22,281 6,069,832 4,828 29,308 8,341,446 4,925 41,082 11,521,706 5,024 57,880 18,411,218 5,024 92,489 25,300,731 5,024 127,099 25,821,628 5,124 132,310 26,342,525 5,226 137,679 26,863,423 5,331 143,209 27,384,320 5,438 148,906 29,467,910 5,546 163,440 29,467,910 5,546 163,440 29,467,910 5,546 163,440 29,467,910 5,546 163,440 29,467,910 5,546 163,440 29,467,910 5,546 163,440 27,994,514 5,546 155,268 27,994,514 5,546 155,268 26,034,898 5,546 144,400 26,034,898 5,546 144,400 26,034,898 5,546 144,400 26,034,898 5,546 144,400 23,952,106 5,546 132,848 23,952,106 5,546 132,848 23,952,106 5,546 132,848 23,952,106 5,546 132,848 23,952,106 5,546 132,848 23,952,106 5,546 132,848 23,952,106 5,546 132,848 23,952,106 5,546 132,848 709,316,625 5,387 3,863,802 Bình quân hàng năm Nước tiêu thụ Chi phí 23,197 29,584 44,473 65,002 95,875 126,749 139,671 140,659 141,646 142,633 148,733 147,886 147,788 147,361 146,934 146,508 139,326 130,836 114,179 105,105 96,128 87,151 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 81,540 3,159,743 LN (915) (276) (3,391) (7,122) (3,386) 350 (7,361) (2,980) 1,564 6,273 14,707 15,555 15,653 16,079 16,506 16,933 15,943 24,433 30,220 39,295 48,272 57,248 51,308 51,308 51,308 51,308 51,308 51,308 51,308 51,308 704,059 23,469 đvt: Triệu đồng Thuế TN (948) 98 438 1,756 4,118 4,355 4,383 4,502 4,622 4,741 4,464 6,841 8,462 11,003 13,516 16,029 14,366 14,366 14,366 14,366 14,366 14,366 14,366 14,366 203,309 6,777 LN sau thuế (915) (276) (3,391) (7,122) (2,438) 252 (7,361) (2,980) 1,126 4,517 10,589 11,200 11,270 11,577 11,884 12,191 11,479 17,592 21,759 28,292 34,755 41,219 36,942 36,942 36,942 36,942 36,942 36,942 36,942 36,942 500,749 16,692 Chia cổ tức 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 15,142 378,560 -4% -1% -8% -12% -3% 0% -6% -2% 1% 3% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 11% 15% 20% 24% 29% 28% 13% Phụ lục 7: SƠ ĐỒ CÂN ĐỐI CÔNG SUẤT NHÀ MÁY VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC 2010 – 2012 2013-2015 Giai đoạn 2010-2012 (ĐVT: m3/ngày đêm) Hoà Long: 1.425 Long Phước: 1.277 An nhứt: 371 Tam Phước: 1430 Long Tân: 542 Tổng cung: 27.982 (NM Đá Bàn: 20.000, Các NM hữu: 7.982) Đất Đỏ: 4.778 Tổng cầu: 27.325 Phước Long Thọ: 423 Láng Dài: 537 Phước Hải: 3.939 Long Mỹ: 366 Lộc An: 2.171 Phước Hội: 567 Hỗ trợ Xuyên Mộc: 5.000 Hỗ trợ Châu Đức: 4.500 Phụ lục Page Châu Pha: 1.385 TỔNG CUNG: 6.850 (NM Châu Pha 6.000; Sơng xồi 850;) Tóc Tiên: 1.172 TỔNG CẦU: 6.409 Sơng Xồi: 569 Hắc Dịch: 1.811 Hỗ trợ KV Châu Đức: 1.000 Láng Lớn: 492 Bình Giã: 1.003 Bình Trung: 698 Xuân Sơn: 579 TỔNG CUNG: 9.050 (Các NM KV 3.990; Đá Bàn hỗ trợ 3.700 CP hỗ trợ 1.000) Sơn Bình: 580 TỔNG CẦU: 8.620 Bình Ba: 781 Nghĩa Thành: 1.097 Suối Nghệ: 1091 Đá Bạc: 1.011 Quảng Thành: 612 Suối Rao: 250 Cù Bị: 427 Phụ lục Page Bưng Riềng: 706 Phước Thuận: 5.234 Xuyên Mộc: 713 Bông Trang: 448 TỔNG CUNG 11.608 (Nm Hòa Hiệp 6.000; Bưng Riềng 608, NM Đá Bàn hỗ trợ: 5.000) TỔNG CẦU 11.318 Hoà Hiệp: 1.236 Hoà Hội: 846 Hồ Bình: 781 Hồ Hưng: 337 Bàu Lâm: 693 Tân Lâm: 324 Giai đoạn 2013- 2015 (ĐVT: m3/ngày đêm) Phụ lục Page Hoà Long: 2.755 Long Phước: 2.506 An nhứt: 470 Tổng cung: 37.168 (NM Đá Bàn: 20.000, NM Long Tân: 10.000 Các NM hữu: 1.168 Sông Ray hỗ trợ: 6.000) Tam Phước: 2.911 Long Tân: 682 Tổng cầu: 33.792 Đất Đỏ: 10.737 Phước Long Thọ: 746 Láng Dài: 676 Phước Hải: 8.091 Long Mỹ: 456 Lộc An: 3.049 Phước Hội: 715 Châu Pha: 2.056 TỔNG CUNG: 15.000 (NM Châu Pha 15.000) TỔNG CẦU: 9.628 Tóc Tiên: 2.456 Sơng Xồi: 903 Hắc Dịch: 4.213 Phụ lục Page Láng Lớn: 716 Bình Giã: 2.983 Bình Trung: 2.015 Xuân Sơn: 1.004 Sơn Bình: 1.005 Bình Ba: 993 TỔNG CUNG: 36.000 ( NM Sông Ray 35.000; NM Cù Bị 1.000) TỔNG CẦU: 34.555 Nghĩa Thành: 1.400 Suối Nghệ: 1.393 Đá Bạc: 4.397 Quảng Thành: 1.062 Suối Rao: 409 Cù Bị: 1.178 Hỗ trợ khu vực Xuyên Mộc: 10.000 Hỗ trợ khu vực Đất Đỏ: 6.000 Phụ lục Page Bưng Riềng: 1.126 Phước Thuận: 9.821 Xuyên Mộc: 1.324 Bông Trang: 501 TỔNG CUNG 24.000 (Nm Hịa Hiệp 6.000; NM Sơng Hoả 8.000, NM Sơng Ray: 10.000) TỔNG CẦU 20.706 Hoà Hiệp: 2.187 Hoà Hội: 1.746 Hồ Bình: 1.366 Hồ Hưng: 564 Bàu Lâm: 1.207 Tân Lâm: 863 Phụ lục Page ... Trang9 Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 Điều chỉnh mục tiêu đề xuất giải pháp thực chiến lược cấp nước vùng nông. .. Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 1.2.4 Một số mơ hình phân tích chiến lược Có nhiều mơ hình phân tích chiến. .. Trang1 Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm thực mục tiêu chiến lược cấp nước vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 thực chiến lược, kiểm tra chiến lược Quản lý tác nghiệp thực chiến lược