Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch đầ tư xây dựng tại công ty điện lực 1 hà mỹ hạnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC I NGÀNH: KINH TẾ NĂNG LƯỢNG HÀ MỸ HẠNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN TRỌNG PHÚC HÀ NỘI 2006 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU Chương - CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HĨA VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH ĐTXD TẠI CƠNG TY ĐIỆN LỰC 10 1.1 Lý thuyết chung công tác kế hoạch hóa 10 1.1.1 Khái niệm kế hoạch hóa doanh nghiệp 10 1.1.2 Vai trị kế hoạch hóa doanh nghiệp 11 1.1.3 Chức nguyên tắc kế hoạch hóa doanh nghiệp 13 1.1.4 Hệ thống kế hoạch doanh nghiệp 16 1.2 Một số đặc thù ngành điện Công ty Điện lực 18 1.2.1 Một số đặc thù điện ngành điện 18 1.2.2 Đặc điểm kinh doanh Công ty Điện lực 19 1.3 Đặc điểm mô hình tổ chức hoạt động ĐTXD Cơng ty 22 1.3.1 Mơ hình tổ chức, hoạt động 22 1.3.2 Mơ hình hoạt động ĐTXD 24 1.4 Nhiệm vụ công tác Kế hoạch ĐTXD Công ty 25 1.4.1 Vai trị, nhiệm vụ cơng tác ĐTXD Công ty 25 1.4.2 Nội dung công tác Kế hoạch ĐTXD Công ty 26 1.5 Tóm tắt chương 27 Chương - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ HOẠCH ĐTXD CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 29 2.1 Phân tích đặc điểm tình hình ĐTXD Cơng ty 29 2.2 Phân tích nguồn vốn khả cân đối vốn đầu tư Công ty 31 2.2.1 Nguồn vốn đầu tư 31 2.2.2 Khả cân đối vốn đầu tư 34 2.3 Phân tích thực trạng cơng tác Kế hoạch ĐTXD 36 2.3.1 Chu trình kế hoạch ĐTXD Công ty 37 2.3.2 Phân tích cơng tác lập giao kế hoạch 43 2.3.3 Phân tích cơng tác tổ chức thực kế hoạch 45 2.3.4 Phân tích cơng tác kiểm tra, điều chỉnh đánh giá kế hoạch 47 2.3.5 Phân tích trạng cơng tác giám sát đánh giá đầu tư 49 2.4 Đánh giá công tác Kế hoạch ĐTXD 50 2.4.1 Đánh giá công tác lập Kế hoạch ĐTXD 51 2.4.2 Đánh giá công tác thực kế hoạch 55 2.4.3 Đánh giá công tác kiểm tra điều chỉnh kế hoạch 57 2.4.4 Đánh giá trạng công tác giám sát đánh giá đầu tư 58 2.4.5 Nhận xét chung 59 2.5 Tóm tắt chương 62 Chương - CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐTXD TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 64 3.1 Các khoa học đưa giải pháp đổi công tác Kế hoạch ĐTXD Công ty 64 3.2 Giải pháp 1: đổi công tác cân đối lập kế hoạch vốn ĐTXD hàng năm 65 3.2.1 Căn khoa học cần phải đưa giải pháp 65 3.2.2 Phương pháp thực 67 3.2.3 Nội dung 67 3.2.4 Đánh giá lượng hoá kết đạt giải pháp 83 3.3 Giải pháp 2: Quy định lập, theo dõi thực Kế hoạch tiến độ Kế hoạch giải ngân 88 3.3.1 Căn khoa học phải đưa giải pháp 88 3.3.2 Phân công thực 90 3.3.3 Nội dung thực 90 3.3.4 Quy định thực 92 3.3.5 Đánh giá tác dụng giải pháp 93 3.4 Giải pháp 3: Hồn thiện cơng tác giám sát đánh giá đầu tư 98 3.4.1 Căn khoa học phải hồn thiện cơng tác giám sát đánh giá đầu tư 98 3.4.2 Nội dung thực giải pháp 99 3.4.3 Kết mong đợi giải pháp 105 3.5 Tóm tắt chương 106 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 114 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu BCĐT Cụm từ viết tắt Báo cáo đầu tư BCNCKT Báo cáo nghiên cứu khả thi CBĐT Chuẩn bị đầu tư ĐL Điện lực Đơn vị quản lý A Đơn vị chủ đầu tư giao quản lý dự án ĐTPT Đầu tư phát triển ĐTXD Đầu tư xây dựng EVN, Tổng công ty Tổng Công ty Điện lực Việt nam KDDV Kinh doanh dịch vụ KH Kế hoạch KHCB Khấu hao PC1, Công ty Công ty Điện lực SXKD Sản xuất kinh doanh TDT Tổng dự tốn TDƯĐ Tín dụng ưu đãi TKKTTC Thiết kế kỹ thuật thi công TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn vốn Công ty ĐL1 huy động cho ĐTXD năm Bảng 2.2: Cân đối nguồn vốn Kế hoạch ĐTXD Công ty ĐL Bảng 2.3: ĐTXD từ 2002 đến 2005 Công ty ĐL miền Bảng 2.4: Kết thực Thương phẩm Cty ĐL miền từ 2002 đến 2005 Bảng 2.5: Kết thực tổn thất Cty ĐL miền từ 2002 đến 2005 Bảng 3.1: Tình hình duyệt danh mục ĐTXD năm 2005 PC1 Bảng 3.2: Tình hình bố trí vốn ĐTXD tự có KH năm 2005 PC1 Bảng 3.3: Biểu tổng hợp kế hoạch – thực tiến độ cơng trình ĐTXD năm Bảng 3.4: Biểu kế hoạch – thực giải ngân cơng trình ĐTXD năm DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Quy trình kế hoạch hóa doanh nghiệp Hình 2.1: Thương phẩm theo thành phần phụ tải Hình 2.2: Chu trình kế hoạch ĐTXD Cơng ty ĐL1 Hình 3.1: Chu trình kế hoạch ĐTXD Cơng ty ĐL1 có tham gia giải pháp MỞ ĐẦU Để có kết tốt, bước cần có kế hoạch tuyệt hảo Cơng tác kế hoạch hóa ln nhiệm vụ trọng tâm tất doanh nghiệp loại hình kinh tế Cơng ty Điện lực doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ chủ yếu kinh doanh điện - ngành coi hạ tầng sở, tạo đà phát triển cho kinh tế Hơn nữa, với địa bàn quản lý rộng lớn trải dài 25 tỉnh thành phía Bắc có nhiều vùng dân cư thưa thớt, điều kiện kinh doanh khó khăn để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục ổn định với chất lượng ngày cao, đồng thời lại phải đạt hiệu kinh tế cao cơng tác kế hoạch phải đặt lên hàng đầu Với lưới điện cũ nát, nhiều tài sản hết khấu hao, nguồn vốn tự có nhỏ bé so với nhu cầu đầu tư Nhiều dự án thực không hiệu vay vốn tín dụng để đầu tư phải thực theo quy định Luật Điện lực Công ty ngày phải đối mặt với cân đối trầm trọng nhu cầu đầu tư nguồn vốn huy động Trước thách thức đó, để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ kinh doanh bán điện, bắt buộc Cơng ty phải tìm cách sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư mà khâu để giải vấn đề Lập thực kế hoạch ĐTXD Trải qua thời gian dài hỗ trợ vốn đầu tư Tổng Cơng ty, phải hồn tồn tự cân đối đầu tư sở vật chất phục vụ kinh doanh mình, lại thời kỳ với đời Luật Điện lực có quy định ngặt nghèo điều kiện bán điện cho khách hàng nên Cơng ty thực gặp khó khăn Cơng tác quản lý Kế hoạch ĐTXD thực từ trước tới trở nên bất cập không đáp ứng thay đổi biến động điều kiện Do vậy, đề tài “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế hoạch ĐTXD Cơng ty Điện lực 1” đưa nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết nói điều kiện cấu tổ chức Công ty Luận văn xây dựng với mục tiêu cụ thể nhằm đổi hồn thiện cơng tác Kế hoạch ĐTXD Cơng ty tập trung chủ yếu vào điểm mấu chốt quan trọng cân đối nguồn vốn, lập kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư Nội dung luận văn phân bổ thành phần sau: Phần mở đầu Chương 1: Cơng tác Kế hoạch hóa nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD Công ty Điện lực Chương 2: Phân tích thực trạng cơng tác Kế hoạch ĐTXD Công ty Điện lực Chương 3: Các giải pháp đổi công tác Kế hoạch ĐTXD Công ty Điện lực Phần kết luận Với khn khổ thời gian có hạn, luận văn chưa đáp ứng tất yêu cầu đặt công tác lập thực Kế hoạch ĐTXD số hạn chế định Trong q trình thực hiện, tơi hướng dẫn giúp đỡ tận tình thày giáo hướng dẫn đồng chí cán lãnh đạo phịng Kế hoạch Cơng ty Tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến PGS.TS Trần Trọng Phúc đồng chí trưởng phó phịng Kế hoạch Cơng ty Điện lực giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Học viên Hà Mỹ Hạnh 10 Chương - CƠNG TÁC KẾ HOẠCH HĨA VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH ĐTXD TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1.1 Lý thuyết chung cơng tác kế hoạch hóa 1.1.1 Khái niệm kế hoạch hóa doanh nghiệp Kế hoạch hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hoạt động chủ quan có ý thức có tổ chức người nhằm xác định mục tiêu, phương án, bước đi, trình tự cách thức tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Khái niệm khẳng định kế hoạch xác định khâu quan trọng quy trình quản lý doanh nghiệp Nó thể ý đồ chủ thể quản lý phát triển tương lai đối tượng quản lý giải pháp để thực thi có hiệu mục tiêu xác định Kế hoạch hoá doanh nghiệp thể kỹ tiên đoán mục tiêu phát triển tổ chức trình thực mục tiêu đặt Công tác bao gồm hoạt động mơ tả Hình 1 ®iÒu c h Øn h (ADJ) LËp k Õ h o c h (PLAN) Thực cá c điều chỉnh cần thiết Xá c định mục tiêu qui trình cần thiết đểthực mục tiêu Đ nh giá phân tích trình thực Tổchức thực qui trình đà dự định Kiểm t r a (CHECK) Th ù c h iƯn (DO) Hình 1 Quy trình kế hoạch hóa doanh nghiệp 111 lập thực KH ĐTXD Từ suy nghĩ chế "xin-cho" trước đây, người làm công tác kế hoạch ĐTXD có suy nghĩ với tinh thần trách nhiệm việc đăng ký danh mục đầu tư, lựa chọn định danh mục đầu tư thực cần thiết, thực hiệu quả; tính tốn tiến độ dự án phù hợp với nhu cầu tiến độ phụ tải để dự án hoàn thành khai thác cấp điện cho phụ tải ngay; bố trí vốn phù hợp cho dự án sát với tiến độ xây dựng, khối lượng thực để giải ngân triệt để nguồn vốn bố trí, hạn chế việc tồn đọng vốn nguồn vốn lại hạn chế; thực giám sát đánh giá đầu tư tốt để kịp thời phát dự án đầu tư có hiệu thấp khơng hiệu để rút kinh nghiệm tránh xảy tương lai Phát huy kết ban đầu đạt được, Cơng ty Điện lực I dần hồn thiện chế, quy chế nội dung tác nghiệp để công tác lập thực KH ĐTXD ngày tốt hơn, hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao chiến lược sản xuất kinh doanh cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa xu hướng hội nhập với kinh tế toàn cầu 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO I- Sách giáo trình Phạm Thị Thu Hà (2005), Bài giảng cao học Phân tích dự án đầu tư Quản lý dự án đầu tư, Khoa Kinh tế quản lý, Đại học Bách khoa Hà nội, Hà nội Vũ Việt Hùng (2002), Giáo trình Quản lý tài chính, Đại học quốc gia xuất bản, Hà nội Phan Thị Ngọc Thuận (2004), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà nội Bùi Đức Tuân, Ngơ Thắng Lợi, Nguyễn Ngọc Sơn (2004), Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Khoa kế hoạch phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội II- Văn quy phạm pháp luật Luật điện lực (2005), Vụ công tác lập pháp , NXB Tư pháp, Hà nội Luật xây dựng (2004), NXB Chính trị quốc gia, Hà nội Luật doanh nghiệp nhà nước (2003), Vụ công tác lập pháp, NXB Tư pháp, Hà nội Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ Quy chế quản lý tài Cơng ty nhà nước quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác Nghị định phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 quản lý dự án ĐTXD công trình 10 Thơng tư Bộ tài số 10/2005/TT-BTC ngày 2/2/2005 hướng dẫn thực quy chế công khai tài việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn ĐTXD thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 113 III- Tài liệu nội 11 Tổng Cơng ty Điện lực Việt nam (2003), Quy trình kế hoạch ĐTXD, Hà nội 12 Tổng Công ty Điện lực Việt nam (1/2006), Quy chế phân cấp thực công tác kế hoạch Tổng công ty Điện lực Việt nam, Hà nội 13 Tổng Công ty Điện lực Việt nam (1/2005), Quy trình giám sát đánh giá đầu tư Tổng Công ty Điện lực Việt nam, Hà nội 14 Công ty Điện lực 1, 2, 3, Kế hoạch ĐTXD năm 2002-2003-20042005 15 Công ty Điện lực 1, 2, 3, Báo cáo thực kế hoạch SXKD năm 2002-2003-2004-2005 16 Công ty Điện lực 1, Kế hoạch ĐTXD năm 2006, Hà nội 17 Công ty Điện lực 1, Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư tổng thể năm 2005, Hà nội 114 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Báo cáo đánh giá chuẩn bị đầu tư dự án CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐƠN VỊ… CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày - tháng năm 2006 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN Tên dự án: Địa điểm xây dựng: I Các tiêu chủ yếu theo Quyết định giao danh mục đầu tư Mục tiêu chính: Quy mơ, cơng suất: Dự kiến tổng mức đầu tư II Các tiêu chủ yếu theo Quyết định đầu tư Mục tiêu chính: Quy mô, công suất: 3.Tổng mức đầu tư: Nguồn vốn III Báo cáo đánh giá ban đầu dự án Các văn định đầu tư (Cơ quan, số, ngày tháng năm định đầu tư) Mỗi văn bổ sung, điều chỉnh định đầu tư phải nêu rõ Cơ quan thẩm tra, thẩm định dự án Cơ cấu nhân người giao trực tiếp quản lý dự án Họ tên Đơn vị Chức vụ Chuyên ngành, trình độ chuyên môn Nhiệm vụ quản lý dự án Cơ cấu nhân người giao trực tiếp làm nhiệm vụ tư vấn 115 Họ tên Đơn vị Chức vụ Chun ngành/trình độ chun mơn Nhiệm vụ tư vấn dự án Đánh giá phù hợp mục tiêu, quy mô đầu tư với quy hoạch duyệt (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch ngành; Quy hoạch xây dựng) Cụ thể nêu văn sau:  Thống kê toàn văn thoả thuận quan liên quan  Nêu văn phê duyệt quy hoạch (số, ngày tháng, quan ban hành) Đánh giá sai lệch quy mô, giá trị Quyết định đầu tư với Quyết định giao danh mục ban đầu - Sai lệch quy mô đầu tư ? Lý do? - Sai lệch giá trị đầu tư ? Lý do? Đánh giá tổng thể tính khả thi Các số liệu cần nêu rõ bao gồm:  Tỷ lệ lợi nhuận/chi phí B/C  Hệ số hồn vốn tài FIRR  Lợi nhuận quy NPV (đơn vị tính triệu đồng)  Số năm hồn vốn đầu tư Những vấn đề cần quan tâm xử lý để đảm bảo thực dự án có kết 116 Phụ lục 2: Báo cáo giám sát, đánh giá thực dự án CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN VỊ… -Hà Nội, ngày tháng năm 2006 - BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÝ /NĂM Tên dự án: Địa điểm xây dựng: I Các tiêu chủ yếu theo Quyết định đầu tư: Các số liệu trích từ phụ lục 1, bao gồm: Mục tiêu chính: Quy mơ, công suất: 3.Tổng mức đầu tư: Nguồn vốn Tiến độ thực hiện: II Tình hình thực dự án Kế hoạch tiến độ thực dự án (ghi rõ mốc thời gian thực công việc giai đoạn theo Kế hoạch duyệt) Kế hoạch đấu thầu cấp có thẩm quyền phê duyệt Tình hình thực dự án 3.1 Phê duyệt thiết kế, Tổng dự toán, dự toán hạng mục: (Cơ quan, số, ngày tháng năm định đầu tư) Mỗi văn bổ sung, điều chỉnh định đầu tư phải nêu rõ 3.2 Thực đấu thầu: 3.2.1 Kết lựa chọn nhà thầu: TT Tên gói thầu phương thức lựa chọn nhà thầu Tình hình thực Giá gói thầu (theo KH đấu thầu) 3.2.2 Tiến độ thực đấu thầu: 3.3 Thực khối lượng: Giá trúng thầu So với KH đấu thầu 117 Chỉ tiêu TT Tình hình thực Quý báo cáo Luỹ kế So với KH Giá gói thầu Nguồn vốn huy động Vốn đầu tư thực hiện: - Vốn xây lắp: - Vốn thiết bị: - Vốn khác: Vốn đầu tư giải ngân, nêu rõ số lượng cho nguồn vốn Giá trị khối lượng toán cho nhà thầu Vốn tốn (nếu có) 3.4 Tiến độ thực hiện: Đối chiếu với kế hoạch tiến độ, nguyên nhân chậm (nếu có); biện pháp khắc phục 3.5 Những vấn đề phát sinh: Thay đổi thiết kế, biện pháp thi công, khối lượng, thay đổi vốn, nguồn vốn, cố, III Đánh giá tình hình thực dự án: Đánh giá chung tình hình thực dự án mặt chủ yếu: Thủ tục XDCB, khối lượng thực hiện, tiến độ, giải ngân, Đánh giá mức độ đạt so với kế hoạch, tồn tại, vướng mắc Phân tích nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm Các giải pháp xử lý tồn tại, vướng mắc IV Kiến nghị Kiến nghị cấp thẩm quyền biện pháp hỗ trợ, xử lý khó khăn dự án 118 Phụ lục 3: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐƠN VỊ… CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày - tháng năm 2006 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN Tên dự án: I Đánh giá kết thực dự án TT Chỉ tiêu Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư Tổng mức đầu tư: Phân theo: - Xây Lắp - Thiết bị - Khác Tiến độ thực - Khởi công - Kết thúc đưa vào HĐ Theo QĐ đầu tư Theo QĐ điều chỉnh (nếu có) Thực tế Chênh lệch Đánh giá chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy phạm (khi nghiệm thu) II Nhận xét, đánh giá dự án: Đánh giá chung vê trình thực dự án: Mức độ đạt theo tiêu chủ yếu nói Phân tích nguyên nhân đạt kết tốt, tồn tại, thiếu sót; xác định trách nhiệm vấn đề, việc Đánh giá khả phát huy hiệu dự án; vấn đề cần xử lý tiếp để dự án phát huy hiệu III Kiến nghị: Kiến nghị Chủ đầu tư với cấp, ngành, địa phương vấn đề liên quan cần hỗ trợ, phối hợp để đảm bảo dự án hoạt động có hiệu 119 Phụ lục 4: Báo cáo tổng hợp giám sát đánh giá đầu tư hàng quý (Theo quy định EVN) CƠNG TY ĐIỆN LỰC CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN VỊ… -Hà Nội, ngày tháng năm 2006 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÝ /NĂM I Tình hình thực giám sát, đánh giá dự án đầu tư Chỉ tiêu TT Tổng số Phân theo nhóm A B C Số dự án thực đầu tư quý Số dự án định đầu tư quý Số dự án kết thúc đưa vào hoạt động quý Số dự án có vi phạm thủ tục đầu tư: - Không phù hợp quy hoạch - Không thẩm quyền - Không thực đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án Số dự án phải điều chỉnh: - Nội dung đầu tư - Tiến độ đầu tư - Vốn đầu tư Số dự án phải ngừng thực lý khác Các mục từ đến phải kèm theo danh mục cụ thể theo bảng sau TT I Tên dự án Dự án nhóm A Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu tư Tiến độ thực 120 II Dự án nhóm B III Dự án nhóm C Số liệu bảng thực theo quy trình thống kê đầu tư xây dựng II Những giải pháp kiến nghị xử lý Giải pháp xử lý dự án vi phạm quy định quản lý đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc trình thực Kiến nghị với cấp có thẩm quyền biện pháp hỗ trợ, xử lý khó khăn dự án 121 Phụ lục 5: Báo cáo đánh giá tổng thể đầu tư đơn vị (Theo quy định EVN) CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN VỊ… -Hà Nội, ngày tháng năm 2006 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÝ /NĂM I Tình hình thực đầu tư Vốn đầu tư thực năm Vốn đầu tư thực theo quý Quý I Quý II Quý III Quý IV Kế hoạch Thực % hoàn thành KH % So với kỳ năm trước Cơng trình khởi cơng Cơng trình hồn thành Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện: - Khấu hao - Vay tín dụng thương mại - Vay tín dụng ưu đãi - Vay nước - Đầu tư phát triển - Thu sử dụng vốn - Vốn khác (mỗi loại vốn khác cần nêu riêng thành dòng) Cả năm 122 Số liệu bảng lấy sau: - Số liệu quý I,II,III, tháng 10, 11 lấy theo số liệu thức, phù hợp với quy trình thống kê - Số liệu tháng 12 ước tính, cộng với số liệu tháng 10, 11 để số liệu quý IV Cơ cấu đầu tư: - Theo ngành (theo quy định báo cáo thống kê bộ, ngành, địa phương) TT Ngành Năm trước năm báo cáo Tổng mức tỷ lệ % (tr.đồng) Nguồn điện Lưới điện 500kV Lưới điện 220kV Lưới điện 110kV Lưới điện trung Kiến trúc Viễn thông công cộng Khác Năm báo cáo Tổng mức tỷ lệ % (tr.đồng) Số liệu cập nhật sau: - Tổng mức đầu tư (năm trước năm báo cáo năm báo cáo) hiểu tổng mức đầu tư tồn cơng trình giao nhiệm vụ năm Các cơng trình phê duyệt thủ tục lấy giá trị phê duyệt gần (tổng mức đầu tư tổng dự toán), cơng trình chưa phê duyệt thủ tục lấy giá trị ước tính gần theo trình tự quy hoạch, phương án duyệt, khái tốn, tạm tính - Tỷ lệ phần trăm (là tỷ lệ phần trăm hạng mục so với tổng số toàn tổng mức đầu tư đơn vị quản lý - Theo khoản mục chi phí đầu tư: TT Khoản mục chi phí đầu tư Năm trước năm báo cáo Tổng mức tỷ lệ % (tr.đồng) Tổng số Xây lắp Thiết bị Chi phí khác đó: đền bù, tái định cư Phương pháp tính tốn số liệu tương tự mục theo ngành Năm báo cáo Tổng mức (tr.đồng) tỷ lệ % 123 Quý I Hàng quý Quý II Quý III Cả năm Quý IV Giá trị tài sản tăng + Tài sản đưa vào vận hành + Bổ sung vốn tốn cơng trình Phương pháp tính tốn: - Giá trị tài sản tăng tính sau:  Cơng trình đưa vào vận hành q tạm tính giá trị tài sản bàn giao làm tài sản tăng quý Ghi tổng giá trị vào dịng thứ "Tài sản đưa vào vận hành"  Giá trị thức (tăng giảm) cơng trình ghi mục tài sản tăng q duyệt tốn cơng trình Ghi tổng giá trị vào dịng thứ hai "Bổ sung vốn tốn cơng trình" II Đánh giá tình hình kết đầu tư Đánh giá mức độ đạt so với kế hoạch so với thực tế kỳ (đánh giá quan giám sát, đánh giá đầu tư; vấn đề phát trình giám sát, đánh giá đầu tư liên quan đến sách, định hướng tầm vĩ mơ, ) Phân tích ngun nhân tác động đến tình hình kết đầu tư III Đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu đầu tư Các giải pháp nâng cao hiệu đầu tư a) Giải pháp thuộc chế, sách b) Giải pháp kinh tế-kỹ thuật c) Giải pháp quản lý thực đầu tư Tỷ lệ % so với vốn đầu tư thực Ghi chú: Hàng chữ in nghiêng nhằm mục tiêu giải thích phương pháp tính điền số liệu, khơng cần đưa vào báo cáo 124 Phụ lục 6: Báo cáo thực giám sát đầu tư tháng/năm (Theo quy định EVN) CƠNG TY ĐIỆN LỰC CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN VỊ… -Hà Nội, ngày tháng năm 2006 - BÁO CÁO THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ (báo cáo tháng, năm) I Tình hình thực giám sát đầu tư TT Chỉ tiêu Tổng số Phân theo nhóm A Số dự án thực đầu tư năm Số dự án định đầu tư năm Số dự án kết thúc đưa vào hoạt động năm Số dự án thực giám sát, đánh giá đầu tư năm Số dự án có vi phạm thủ tục đầu tư: - Không phù hợp quy hoạch - Không thẩm quyền - Không thực đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án - Đấu thầu không quy định - Bỏ giá thầu không phù hợp - Phê duyệt không kịp thời - Ký hợp đồng không quy định - Chậm tiến độ - Chất lượng xây dựng thấp - Có lãng phí Số dự án phải điều chỉnh: - Nội dung đầu tư - Tiến độ đầu tư - Vốn đầu tư Số dự án phải ngừng thực lý khác B C 125 Số dự án đưa vào hoạt động khơng có hiệu Số liệu biểu mẫu số liệu tổng hợp, kết xuất sở báo cáo cụ thể giám sát đánh giá công trình cụ thể Do đó, tồn cơng trình phải thực giám sát đánh giá đầu tư II Đánh giá tình hình thực giám sát đầu tư kết đạt Đánh giá tình hình: Phân tích kết thực giám sát, đánh giá đầu tư; đối chiếu với năm trước Phân tích nguyên nhân: phân tích nguyên nhân điều kiện thực đầu tư, tổ chức quản lý đầu tư III Đề xuất, kiến nghị Các đề xuất đổi chế, sách, điều hành Chính phủ, bộ, ngành Các đề xuất tổ chức thực ... tơi hồn thành luận văn Học viên Hà Mỹ Hạnh 10 Chương - CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH ĐTXD TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1. 1 Lý thuyết chung cơng tác kế hoạch hóa 1. 1 .1 Khái niệm kế hoạch hóa... 10 1. 1.2 Vai trị kế hoạch hóa doanh nghiệp 11 1. 1.3 Chức nguyên tắc kế hoạch hóa doanh nghiệp 13 1. 1.4 Hệ thống kế hoạch doanh nghiệp 16 1. 2 Một số đặc thù ngành điện Công ty Điện lực. .. mở đầu Chương 1: Cơng tác Kế hoạch hóa nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD Công ty Điện lực Chương 2: Phân tích thực trạng cơng tác Kế hoạch ĐTXD Công ty Điện lực Chương 3: Các giải pháp đổi công tác Kế hoạch