Hoạch định tổng hợp sản phẩm tại công ty cổ phần tico

Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - TRẦN ĐỨC DU HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TICO Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2009 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI NGUYÊN HÙNG Cán chấm nhận xét 1: TS HỒ THỊ BÍCH VÂN Cán chấm nhận xét 2: ThS GVC NGUYỄN HỒNG TRÍ ĐỨC Luận văn thạc sĩ bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chủ tịch hội đồng: TS VÕ VĂN HUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày 10 tháng 07 năm 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHIà VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc oOo-Tp HCM, ngày 30 tháng năm 2008 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN ĐỨC DU Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/01/1972 Nơi sinh: TP HCM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Khoá (Năm trúng tuyển): 2006 TÊN ĐỀ TÀI: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TICO NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: Triển khai việc hoạch định tổng hợp công ty cổ phần TICO theo lý thuyết hoạch định tổng hợp, kết hợp tìm hiểu hoạch định tổng hợp liên quan điều kiện thực tế TICO:  Xây dựng nên mơ hình HĐTH mang tính thực tối ưu  Thơng qua mơ hình hình thành phương án khác nhằm chọn phương án tối ưu chi phí  Xây dựng lịch trình sản xuất nhu cầu NVL cho phương án chọn  Triển khai phương án cơng ty nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất  Cuối điều chỉnh ngắn hạn để tốn HĐTH đặt phù hợp với tình hình sản xuất thực tế cơng ty NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 02/02/2009 NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 13/07/2009 HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS BÙI NGUYÊN HÙNG Nội dung đề cương Luận văn thạc sĩ Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS BÙI NGUYÊN HÙNG CHỦ NHIỆM BỘ MÔN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH -i- LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực luận văn cao học, may mắn nhận nhiều giúp đỡ nhà trường truyền đạt kiến thức quý báu Quý Thầy Cô, quan tâm gia đình, bạn bè để tơi có tảng ngày hôm Trước hết xin cảm ơn Thầy PGS-TS Bùi Nguyên Hùng tận tâm hướng dẫn bảo suốt trình thực đề tài luận văn thạc sĩ Cảm ơn Quý Thầy Cô trường ĐH Bách Khoa TP HCM nói chung khoa Quản lý Cơng Nghiệp nói riêng giúp tơi có kiến thức từ tảng nâng cao để tơi ứng dụng vào thực tiễn thực tốt nhiệm vụ đề tài giao Cảm ơn Ban Lãnh Đạo toàn thể nhân viên công ty cổ phần TICO tạo điều kiện giúp đỡ việc cung cấp số liệu thực tế cần thiết, giải đáp thắc mắc phục vụ cho đề tài luận văn Cuối xin cảm ơn động viên giúp đỡ quý báu từ gia đình, bạn bè thân thiết suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM Một lần xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2009 Người thực luận văn, TRẦN ĐỨC DU - ii - TÓM TẮT “Hoạch định tổng hợp sản phẩm công ty cổ phần TICO” đề tài nghiên cứu ứng dụng dựa tảng lý thuyết hoạch định tổng hợp (HĐTH) vốn áp dụng rộng rãi thực tế, kết hợp tìm hiểu nghiên cứu HĐTH có liên quan, để rút kinh nghiệm Mục tiêu đề tài xây dựng mơ hình HĐTH dựa tảng lý thuyết HĐTH kinh nghiệm HĐTH thực tế nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất cơng ty Mục đích đề tài luận văn tổng hợp kiến thức học, tổng hợp kinh nghiệm đưa vào ứng dụng thực tế Do đó, tác giả mong muốn đề tài mặt giúp TICO triển khai tốt kế hoạch sản xuất tương lai mặt hỗ trợ cho doanh nghiệp có quan tâm đến HĐTH, áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam có đầu tư lớn lĩnh vực sản xuất ƒ Kết hợp lý thuyết tìm hiểu HĐTH có liên quan ƒ HĐTH định nhân lực máy móc sử dụng công ty TICO ƒ Đưa kế hoạch sản xuất bao gồm số lượng đơn hàng cho thấy sản lượng làm thời đoạn HĐTH ƒ Tất định liên quan đến việc lựa chọn phương án, sản lượng làm dựa nỗ lực cực tiểu chi phí sản xuất Kết đề tài nghiên cứu xem giải pháp tốt công tác quản lý vận hành TICO khơng tính linh động hiệu mơ hình HĐTH mà cịn kế hoạch sản xuất ngắn hạn bảng nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết cho kế hoạch Trong giới hạn nguồn lực, đề tài nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót Tác giả chân thành cảm ơn đón nhận ý kiến đóng góp cán hướng dẫn, quý thầy cô bạn đồng nghiệp bạn đọc quan tâm khác - iii - ABSTRACT “Aggregate Production Planning for TICO Joint Stock Company” is the application research that base on the fundamental theory of Aggregate Production Planning which plays a fundamental role inside any manufacturing organization, and is a core competence since it interacts with all the functional areas of the organization The main target of this composition concentrated to build the model of Aggregate Production Planning in which the cost will be minimized and the real conditions of TICO will be considerated to suitable In general the Aggregate Planning at TICO is a major activity in the field of production and operations management It seeks to determine the most economic aggregate levels of the production workforce and inventory that will satisfy demand requirements in the medium term Within the constraints of the aggregate plan short-term scheduling of individual products can then occur: ƒ Aggregate planning determines how the total human and equipment resources of TICO will be used ƒ The planning activity consists of determining the size of the work force and the amount of production for each planning period in a specified planning horizon ƒ The choices of work force sizes and production quantities are generally based on the attempt to minimize total operating costs over the planning horizon The results of composition is the best possible solutions for the function operating at TICO by not only the flexibility and effective of model but also the planning for master scheduling and materials requirement indicating in the last of composition - iv - MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT ii  ABSTRACT iii  MỤC LỤC iv  DANH MỤC BẢNG viii  DANH MỤC HÌNH x  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1  1.1  CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1  1.2  MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 2  1.2.1  Mục tiêu 2  1.2.2  Ý nghĩa 2  1.3  PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3  1.4  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 7  2.1  TỔNG QUAN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 7  2.1.1  Khái niệm định nghĩa liên quan đến hoạch định tổng hợp 7  2.1.2  Mối quan hệ liên quan đến hoạch định tổng hợp 8  2.1.3  Mục tiêu hoạch định tổng hợp 9  2.1.4  Qui trình hoạch định tổng hợp 12  2.1.4.1  Xác định nhu cầu .14  2.1.4.2  Xác định PA, mối quan hệ, ràng buộc CP cho bảng kế hoạch 15  2.1.4.3  Lựa chọn kế hoạch khả thi 16  2.1.4.4  Thực cập nhật .16  2.1.5  Các phương pháp hoạch định tổng hợp 17  2.1.5.1  Phương pháp thực nghiệm 17  2.1.5.2  Phương pháp toán học .20  2.1.6  Các chiến lược hoạch định tổng hợp 22  -v- 2.2  DỰ BÁO NHU CẦU 23  2.2.1  Giới thiệu 23  2.2.1.1  Dự báo theo thời gian 23  2.2.1.2  Ảnh hưởng chu kỳ sống sản phẩm 24  2.2.2  Các cách tiếp cận dự báo 24  2.2.2.1  Các phương pháp định tính .25  2.2.2.2  Các phương pháp định lượng 25  2.2.2.3  Tám bước tiến hành dự báo .25  2.2.3  Lý thuyết dự báo định lượng 26  2.2.3.1  Bình quân di động (Moving Average) 26  2.2.3.2  Bình qn di động có trọng số (Weighted Moving Average) 26  2.2.3.3  San số mũ .26  2.2.3.4  Giám sát kiểm soát dự báo 27  2.3  HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP CỦA CÁC CÔNG TY Ở VIỆT NAM 27  2.3.1  Giới thiệu: 27  2.3.2  Thực HĐTH hai công ty Showa Gloves Fjikura 29  2.4  HĐTH CỦA CÁC CÔNG TY SX Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (11): 32  2.5  NHẬN XÉT VÀ RÚT RA BÀI HỌC: 38  CHƯƠNG 3: THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO 40  3.1  GIỚI THIỆU CHUNG 41  3.1.1  Bố trí mặt 41  3.1.2  Hiện trạng sử dụng đất 42  3.2  MƠ TẢ TĨM TẮT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 42  3.2.1  Vốn hoạt động 2008 42  3.2.2  Danh mục nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu 42  3.2.3  Nhu cầu lượng 43  3.2.4  Sản phẩm, công suất 43  3.2.5  Quy trình sơ đồ cơng nghệ: 45  3.2.6  Danh mục thiết bị: 47  - vi - 3.2.7  Nhu cầu nhân lực 49  3.2.8  Cấu trúc tổ chức 49  3.2.8.1  Hệ thống tổ chức hoạt động 49  3.2.8.2  Mô tả chức tổ chức: 52  3.2.9  Khách hàng 53  3.3  TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI TICO 54  3.3.1  Hoạch định 54  3.3.2  Điều độ SX 55  3.3.3  Quản lý vận hành 56  CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP TẠI TICO 58  4.1 YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA BÀI TOÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 58  4.1.1 Dự báo nhu cầu 58  4.1.1.1 Mục đích dự báo 58  4.1.1.2 Các giả thuyết, yếu tố đầu vào liên quan đến việc dự báo 59  4.1.1.3 Phương pháp dự báo áp dụng 59  4.1.1.4 Quá trình dự báo 59  4.1.2 Xác định ràng buộc nguồn lực lực đáp ứng TICO 73  4.1.2.1 Nguồn lực TICO 73  4.1.2.2 Năng lực TICO 74  4.1.3 Xác định ràng buộc chiến lược 76  4.1.3.1 Chiến lược sản phẩm 76  4.1.3.2 Chiến lược suất .77  4.1.3.3 Chiến lược mở rộng SX 79  4.1.4   Xác định đáp ứng tại TICO 79  4.1.4.1 NVL sẵn có nguồn NVL phục vụ cho trình SX .79  4.1.4.2 Tồn kho dùng 80  4.1.5   Xác định ràng buộc sách cơng ty 80  4.1.5.1 Chính sách giá 80  4.1.5.2 Chính sách nhân 81  - vii - 4.1.5.3 Chính sách khách hàng - chất lượng sản phẩm .82  4.1.5.4 Chính sách tồn kho .82  4.1.6 Các loại CP liên quan 83  4.1.6.1 CP đơn vị cho sản phẩm theo thời gian hoạt động thường 83  4.1.6.2 CP hợp đồng phụ (Subcontracting) 84  4.1.6.3 CP lưu kho/ tồn kho (Holding cost) 85  4.1.6.4 CP thiếu hàng .86  4.1.6.5 CP tuyển dụng đào tạo sa thải, nghỉ chờ việc .87  4.1.6.6 Tổng hợp loại CP liên quan 87  4.2 CÁC PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 88  4.2.1 Phân tích nhận định phương án 88  4.2.2 Triển khai phương án 93  4.3 LẬP LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT CHÍNH, NHU CẦU NVL 107  4.3.1 Lịch trình sản xuất 107  4.3.2 Nhu cầu nguyên vật liệu 110  CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 112  5.1.  KẾT LUẬN 112  5.2.  ĐÓNG GÓP 115  5.3.  KIẾN NGHỊ 116  TÀI LIỆU THAM KHẢO a  PHỤ LỤC c  Phụ lục A: KẾT QUẢ DỰ BÁO CHO SẢN PHẨM LAS d  Phụ lục B: KẾT QUẢ DỰ BÁO CHO SẢN PHẨM LAS h q  Phụ lục C: CÁC PHƯƠNG ÁN HĐTH dd  Phụ lục D: CÁC MƠ HÌNH TỐN TÍNH CHI PHÍ oo  - bb Kết dự báo α=0.07 - cc - Phụ lục B-6: Kết dự báo cho sản phẩm LAS h từ tháng 5/09 đến 4/10 (T=3) Kết dự báo cho 5/2009 Kết dự báo cho 6/2009 Kết dự báo cho 7/2009 Kết dự báo cho 8/2009 Kết dự báo cho 9/2009 Kết dự báo cho 10/2009 Kết dự báo cho 11/2009 Kết dự báo cho 12/2009 Kết dự báo cho 1/2010 Kết dự báo cho 2/2010 Kết dự báo cho 3/2010 Kết dự báo cho 4/2010 - dd - Phụ lục C: CÁC PHƯƠNG ÁN HĐTH Phụ lục C – 1: Phương án (chạy Excel) – Phụ lục C – 1a: Phương án 1a (trang ee) – Phụ lục C – 1b: Phương án 1b (trang ff) – Phụ lục C – 1c: Phương án 1c (trang gg) – Phụ lục C – 1d: Phương án 1d (trang hh) – Phụ lục C – 1e: Phương án 1e (trang ii) – Phụ lục C – 1f: Phương án 1f (trang jj) ee BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƢƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục C-1a - PHƢƠNG ÁN 1a Tổng chi phí PA: Dữ liệu đầu vào Số công nhân cố định tối đa ca làm việc Tồn kho ban đầu: Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định Năng suất trung bình Mức vƣợt công suất thiết kế tối đa năm so với sản lƣợng Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng bao gồm chi phí lƣơng Chi phí đơn vị hoạt động thông thƣờng không gồm chi phí Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thƣờng Số ngày nghỉ CN (200 %) Số ngày nghỉ lễ tháng theo qui định (300 %) Dự báo nhu cầu Sản lƣợng tối đa đạt đƣợc vào ngày LV bình thƣờng Tính tốn chi phí phƣơng án hoạch định Hoạch định nhân công cố định B - Số lao động (đã cho cố định) C - Số LV thay đổi E - Sx thời gian thƣờng (A*5.92) Hoạch định tồn kho G - Tồn kho đầu kỳ (tấn) H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) Điều kiện xem xét tăng ca HĐP I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 K - Chi phí lƣu kho (J*357,462) Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng L1 - CP SX hàng tháng khơng kể CP lƣơng Chi phí nhân cơng L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex350,000) Hoạch định tăng ca O1 - Khả tăng ca ngày CN cao (tấn) O2 - Khả tăng ca ngày lễ cao (tấn) P - Nhu cầu tăng ca cần thiết (tấn) P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào CN P2 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào ngày lễ Q - Chi phí tăng ca Hoạch định hợp đồng phụ R - Lƣợng hợp đồng phụ S - Chi phí hợp đồng phụ (R*13,869,544) Hoạch định thiếu hàng T - Số hàng thiếu hụt U - Chi phí thiếu hàng ( T*3,000,000) Hoạch định chi phí thiết lập máy Z4 - Số lần thiết lập máy (số lần*04 dây chuyền) Y - Chi phí thiết lập máy (Z4*12,000,000) 22,270,547,035 Đồng/năm người tấn tấn/giờ % 1,000đồng 1,000 đồng 18 1,000 1,000 5.92 19.08 11,915 11,558 Quy ƣớc A 5//09 552 3,750 3,268 552 3,450 3,268 576 3,430 3,410 576 3,620 3,410 528 3,680 3,126 5//09 10 18 3,268 18 3,268 18 3,410 18 3,410 18 3,126 I J 1,000 -482 518 1,000 1,000 1,000 -182 818 1,000 1,000 1,000 -20 980 1,000 1,000 1,000 -210 790 1,000 1,000 K 357,462 357,462 357,462 L1 37,769,541 37,769,541 L 1,143,744 O1 O2 P P1 P2 CP phí lƣơng đơn vị: đ1,000 ồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày CN: 1,000 đồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày lễ: 1,000 đồng/tấn CP hợp đồng phụ: 1,000 đồng/tấn Chi phí lƣu kho: 1,000 đồng/tấn/tháng CP thiếu hàng: 1,000 đồng/tấn 350 700 1,050 455 357 3,000 Tháng 10 11 576 552 4 0 3,870 3,780 3,410 3,268 CP tuyển dụng đào tạo/vị trí: 1,000 đồng CP thiết lập máy: 1,000 đồng/lần/chuyền 600 12,000 12 576 3,800 3,410 01//10 552 3,600 3,268 408 4 2,770 2,415 576 3,400 3,410 480 3,750 2,842 11 12 01//10 18 3,410 18 3,268 18 3,410 18 3,268 18 2,415 18 3,410 18 2,842 216 38,504 1,000 -554 446 1,000 1,000 1,000 -460 540 1,000 1,000 1,000 -512 488 1,000 1,000 1,000 -390 610 1,000 1,000 1,000 -332 668 1,000 1,000 1,000 -355 645 1,000 1,000 1,000 10 1,010 1,010 1,005 1,010 -908 102 1,010 1,010 12,010 -4,396 7,614 12,020 12,015 357,462 357,462 357,462 357,462 357,462 357,462 357,462 359,235 361,008 4,294,863 39,411,695 39,411,695 36,127,387 39,411,695 37,769,541 39,411,695 37,769,541 27,916,617 39,411,695 32,843,079 445,023,724 1,143,744 1,193,472 1,193,472 1,094,016 1,193,472 1,143,744 1,193,472 1,143,744 845,376 1,193,472 994,560 13,476,288 568 142 482 482 568 182 182 568 20 20 568 210 210 568 142 554 554 568 460 460 568 512 512 568 390 390 568 142 332 332 568 568 355 355 568 0 0 568 426 908 568 340 6,820 1,421 4,406 4,066 340 Q 337,512 127,512 14,056 147,056 387,968 322,056 358,512 273,056 232,512 248,248 754,908 3,203,396 R S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,000 48,000 48,000 96,000 96,000 96,000 16 192,000 F F1 C E G H Z4 Z5 12 16 12 48,000 144,000 192,000 144,000 Tổng chi phí phƣơng án Total 6,504 48 10 42,900 38,504 12 108 144,000 1,296,000 22,270,547 ff BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƢƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục C-1b - PHƢƠNG ÁN 1b Tổng chi phí PA: Dữ liệu đầu vào Dữ liệu đầu vào Số công nhân cố định tối đa ca làm việc Tồn kho ban đầu: Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định Năng suất trung bình Mức vƣợt công suất thiết kế tối đa năm so với sản lƣợng Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng bao gồm chi phí Chi phí đơn vị hoạt động thông thƣờng không gồm chi phí Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thƣờng Số ngày nghỉ CN (200 %) Số ngày nghỉ lễ tháng theo qui định (300 %) Dự báo nhu cầu Sản lƣợng tối đa đạt đƣợc vào ngày LV bình thƣờng Tính tốn chi phí phƣơng án hoạch định Hoạch định nhân công cố định B - Số lao động (đã cho cố định) C - Số LV thay đổi E - Sx thời gian thƣờng (A*5.92) Hoạch định tồn kho G - Tồn kho đầu kỳ (tấn) H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) Điều kiện xem xét tăng ca HĐP I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 K - Chi phí lƣu kho (J*357,462) Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng L1 - CP SX hàng tháng khơng kể CP lƣơng Chi phí nhân cơng L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex350,000) Hoạch định tăng ca O1 - Khả tăng ca ngày CN cao (tấn) O2 - Khả tăng ca ngày lễ cao (tấn) P - Nhu cầu tăng ca cần thiết (tấn) P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào CN P2 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào ngày lễ Q - Chi phí tăng ca Hoạch định hợp đồng phụ R - Lƣợng hợp đồng phụ S - Chi phí hợp đồng phụ (R*13,869,544) Hoạch định thiếu hàng T - Số hàng thiếu hụt U - Chi phí thiếu hàng ( T*3,000,000) Hoạch định chi phí thiết lập máy Z4 - Số lần thiết lập máy (số lần*04 dây chuyền) Y - Chi phí thiết lập máy (Z4*12,000,000) Đồng/năm 22,588,763,496 người tấn tấn/giờ % 1,000đồng 1,000 đồng 18 1,000 1,000 5.92 19.08 11,915 11,558 Quy ƣớc B 5//09 552 3,750 3,268 552 3,450 3,268 576 3,430 3,410 576 3,620 3,410 528 3,680 3,126 5//09 18 3,268 18 3,268 18 3,410 18 3,410 I J 1,000 -482 518 1,000 1,000 1,000 -182 818 1,000 1,000 1,000 -20 980 1,000 1,000 K 357,462 357,462 L1 37,769,541 L CP phí lƣơng đơn vị: đ1,000 ồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày CN: 1,000 đồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày lễ: 1,000 đồng/tấn CP hợp đồng phụ: 1,000 đồng/tấn Chi phí lƣu kho: 1,000 đồng/tấn/tháng CP thiếu hàng: 1,000 đồng/tấn 350 700 1,050 455 357 3,000 Tháng 10 576 3,870 3,410 CP tuyển dụng đào tạo/vị trí: 1,000 đồng CP thiết lập máy: 1,000 đồng/lần/chuyền 600 12,000 11 552 3,780 3,268 12 576 3,800 3,410 01//10 552 3,600 3,268 408 4 2,770 2,415 576 3,400 3,410 480 3,750 2,842 10 11 12 01//10 18 3,126 18 3,410 18 3,268 18 3,410 18 3,268 18 2,415 18 3,410 18 2,842 216 38,504 1,000 -210 790 1,000 1,000 1,000 -554 446 1,000 1,000 1,000 -460 540 1,000 1,000 1,000 -512 488 1,000 1,000 1,000 -390 610 1,000 1,000 1,000 -332 668 1,000 1,000 1,000 -355 645 1,000 1,000 1,000 10 1,010 1,108 1,054 1,108 -908 200 1,000 1,054 12,108 -4,396 7,712 12,108 12,108 357,462 357,462 357,462 357,462 357,462 357,462 357,462 357,462 376,765 376,765 4,328,150 37,769,541 39,411,695 39,411,695 36,127,387 39,411,695 37,769,541 39,411,695 37,769,541 27,916,617 39,411,695 32,843,079 445,023,724 1,143,744 1,143,744 1,193,472 1,193,472 1,094,016 1,193,472 1,143,744 1,193,472 1,143,744 845,376 1,193,472 994,560 13,476,288 O1 O2 P P1 P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 R S 482 219,383 182 82,883 20 9,136 210 95,586 554 252,179 460 209,336 512 233,033 390 177,486 332 151,133 355 161,361 98 44,626 800 364,182 4,396 2,000,326 T U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 240,000 16 192,000 16 192,000 16 192,000 20 240,000 32 384,000 16 192,000 F F1 C E G H Z4 Z5 20 16 16 16 240,000 192,000 192,000 192,000 Tổng chi phí phƣơng án Total 6,504 48 10 42,900 38,504 28 232 336,000 2,784,000 22,588,763 gg BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƢƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục C-1c - PHƢƠNG ÁN 1c Tổng chi phí PA: Dữ liệu đầu vào Số công nhân cố định tối đa ca làm việc Tồn kho ban đầu: Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định Năng suất trung bình Mức vƣợt cơng suất thiết kế tối đa năm so với sản lƣợng Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng bao gồm chi phí Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng khơng gồm chi phí Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thƣờng Số ngày nghỉ CN (200 %) Số ngày nghỉ lễ tháng theo qui định (300 %) Dự báo nhu cầu Sản lƣợng tối đa đạt đƣợc vào ngày LV bình thƣờng Tính tốn chi phí phƣơng án hoạch định Hoạch định nhân công cố định B - Số lao động (đã cho cố định) C - Số LV thay đổi E - Sx thời gian thƣờng (A*5.92) Hoạch định tồn kho G - Tồn kho đầu kỳ (tấn) H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) Điều kiện xem xét tăng ca HĐP I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 K - Chi phí lƣu kho (J*357,462) Chi phí sản xuất loại chi phí nhân công L1 - CP SX hàng tháng không kể CP lƣơng Chi phí nhân cơng L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex350,000) Hoạch định tăng ca O1 - Khả tăng ca ngày CN cao (tấn) O2 - Khả tăng ca ngày lễ cao (tấn) P - Nhu cầu tăng ca cần thiết (tấn) P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào CN P2 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào ngày lễ Q - Chi phí tăng ca Hoạch định hợp đồng phụ R - Lƣợng hợp đồng phụ S - Chi phí hợp đồng phụ (R*13,869,544) Hoạch định thiếu hàng T - Số hàng thiếu hụt U - Chi phí thiếu hàng ( T*3,000,000) Hoạch định chi phí thiết lập máy Z4 - Số lần thiết lập máy (số lần*04 dây chuyền) Y - Chi phí thiết lập máy (Z4*12,000,000) Đồng/năm 17,981,003,035 người tấn tấn/giờ % 1,000đồng 1,000 đồng 18 1,000 5.92 19.08 11,915 11,558 Quy ƣớc A 5//09 552 3,750 3,268 552 3,450 3,268 576 3,430 3,410 576 3,620 3,410 528 3,680 3,126 5//09 10 18 3,268 18 3,268 18 3,410 18 3,410 18 3,126 I J K -482 -482 0 0 -182 -182 0 0 -20 -20 0 0 -210 -210 0 L1 37,769,541 37,769,541 39,411,695 L 1,143,744 1,143,744 O1 O2 P P1 P2 Q 568 142 482 482 337,512 R S T U F F1 C E G H Z4 Z5 CP phí lƣơng đơn vị: đ1,000 ồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày CN: 1,000 đồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày lễ: 1,000 đồng/tấn CP hợp đồng phụ: 1,000 đồng/tấn Chi phí lƣu kho: 1,000 đồng/tấn/tháng CP thiếu hàng: 1,000 đồng/tấn 350 700 1,050 455 357 3,000 Tháng 10 11 576 552 4 0 3,870 3,780 3,410 3,268 CP tuyển dụng đào tạo/vị trí: 1,000 đồng CP thiết lập máy: 1,000 đồng/lần/chuyền 600 12,000 12 576 3,800 3,410 01//10 552 3,600 3,268 408 4 2,770 2,415 576 3,400 3,410 480 3,750 2,842 11 12 01//10 18 3,410 18 3,268 18 3,410 18 3,268 18 2,415 18 3,410 18 2,842 216 38,504 -554 -554 0 0 -460 -460 0 0 -512 -512 0 0 -390 -390 0 0 -332 -332 0 0 -355 -355 0 0 10 10 10 1,773 10 -908 -898 10 10 3,546 10 -4,396 -4,386 20 15 5,319 39,411,695 36,127,387 39,411,695 37,769,541 39,411,695 37,769,541 27,916,617 39,411,695 32,843,079 445,023,724 1,193,472 1,193,472 1,094,016 1,193,472 1,143,744 1,193,472 1,143,744 845,376 1,193,472 994,560 13,476,288 568 182 182 127,512 568 20 20 14,056 568 210 210 147,056 568 142 554 554 387,968 568 460 460 322,056 568 512 512 358,512 568 390 390 273,056 568 142 332 332 232,512 568 568 355 355 248,248 568 0 0 568 426 908 568 340 754,908 6,820 1,421 4,406 4,066 340 3,203,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,000 48,000 48,000 96,000 96,000 96,000 16 192,000 12 16 12 48,000 144,000 192,000 144,000 Tổng chi phí phƣơng án Total 6,504 48 10 42,900 38,504 12 108 144,000 1,296,000 17,981,003 hh BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƢƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục C-1d - PHƢƠNG ÁN 1d (thừa công suất) Tổng chi phí PA: Dữ liệu đầu vào Số công nhân cố định tối đa ca làm việc Tồn kho ban đầu: Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định Năng suất trung bình Mức vƣợt cơng suất thiết kế tối đa năm so với sản lƣợng Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng bao gồm chi phí Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng khơng gồm chi phí Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thƣờng Số ngày nghỉ CN (200 %) Số ngày nghỉ lễ tháng theo qui định (300 %) Dự báo nhu cầu Sản lƣợng tối đa đạt đƣợc vào ngày LV bình thƣờng Tính tốn chi phí phƣơng án hoạch định Hoạch định nhân công cố định B - Số lao động (đã cho cố định) C - Số LV thay đổi E - Sx thời gian thƣờng (A*5.92) Hoạch định tồn kho G - Tồn kho đầu kỳ (tấn) H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) Điều kiện xem xét tăng ca HĐP I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 K - Chi phí lƣu kho (J*357,462) Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng L1 - CP SX hàng tháng không kể CP lƣơng Chi phí nhân cơng L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex350,000) Hoạch định tăng ca O1 - Khả tăng ca ngày CN cao (tấn) O2 - Khả tăng ca ngày lễ cao (tấn) P - Nhu cầu tăng ca cần thiết (tấn) P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào CN P2 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào ngày lễ Q - Chi phí tăng ca Hoạch định hợp đồng phụ R - Lƣợng hợp đồng phụ S - Chi phí hợp đồng phụ (R*13,869,544) Hoạch định thiếu hàng T - Số hàng thiếu hụt U - Chi phí thiếu hàng ( T*3,000,000) Hoạch định chi phí thiết lập máy Z4 - Số lần thiết lập máy (số lần*05 dây chuyền) Y - Chi phí thiết lập máy (Z4*12,000,000) Đồng/năm 18,789,661,493 người tấn tấn/giờ % 1,000đồng 1,000 đồng 18 1,000 6.39 19.08 11,915 11,558 Quy ƣớc A 5//09 430 3,750 2,750 552 3,450 3,527 525 3,430 3,353 576 3,620 3,681 566 3,680 3,619 5//09 10 18 2,750 18 3,527 18 3,353 18 3,681 18 3,619 I J K 1,000 -1,000 0 500 178,731 77 77 77 39 13,812 77 -77 0 39 13,812 61 61 61 30 10,838 L1 31,784,371 40,768,136 38,750,580 L 962,500 1,234,548 O1 O2 P P1 P2 Q 613 153 0 0 R S T U F F1 C E G H Z4 Z5 CP phí lƣơng đơn vị: đ1,000 ồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày CN: 1,000 đồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày lễ: 1,000 đồng/tấn CP hợp đồng phụ: 1,000 đồng/tấn Chi phí lƣu kho: 1,000 đồng/tấn/tháng CP thiếu hàng: 1,000 đồng/tấn 350 700 1,050 455 357 3,000 Tháng 10 11 576 552 4 0 3,870 3,780 3,681 3,527 CP tuyển dụng đào tạo/vị trí: 1,000 đồng CP thiết lập máy: 1,000 đồng/lần/chuyền 600 12,000 12 576 3,800 3,681 01//10 552 3,600 3,527 456 4 2,770 2,914 510 3,400 3,256 480 3,750 3,067 11 12 01//10 18 3,681 18 3,527 18 3,681 18 3,527 18 2,914 18 3,256 18 3,067 216 40,583 61 -61 0 30 10,838 -189 -189 0 0 -253 -253 0 0 -119 -119 0 0 -73 -73 0 0 144 144 144 72 25,709 144 -144 0 72 25,709 -683 -683 0 1,282 -2,317 -1,035 282 782 279,449 42,540,664 41,832,393 42,540,664 40,768,136 42,540,664 40,768,136 33,678,026 37,634,544 35,450,553 469,056,869 1,173,452 1,288,224 1,266,776 1,288,224 1,234,548 1,288,224 1,234,548 1,019,844 1,139,656 1,073,520 14,204,064 613 0 0 613 0 0 613 0 0 613 153 0 0 613 189 189 132,552 613 253 253 176,904 613 119 119 83,552 613 153 73 73 50,904 613 613 0 0 613 0 0 613 460 683 613 69 502,236 7,361 1,534 1,317 1,248 69 946,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 300,000 22 264,000 21 252,000 23 276,000 24 288,000 25 300,000 25 300,000 25 25 25 25 300,000 300,000 300,000 300,000 Tổng chi phí phƣơng án Total 6,351 48 10 42,900 40,583 15 280 180,000 3,360,000 18,789,661 ii BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƢƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục C-1e - PHƢƠNG ÁN 1e (thừa công suất) Tổng chi phí PA: Dữ liệu đầu vào Số cơng nhân cố định tối đa ca làm việc Tồn kho ban đầu: Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định Năng suất trung bình Mức vƣợt cơng suất thiết kế tối đa năm so với sản lƣợng Chi phí đơn vị hoạt động thông thƣờng bao gồm chi phí Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng khơng gồm chi phí Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thƣờng Số ngày nghỉ CN (200 %) Số ngày nghỉ lễ tháng theo qui định (300 %) Dự báo nhu cầu Sản lƣợng tối đa đạt đƣợc vào ngày LV bình thƣờng Tính tốn chi phí phƣơng án hoạch định Hoạch định nhân cơng cố định B - Số lao động (đã cho cố định) C - Số LV thay đổi E - Sx thời gian thƣờng (A*5.92) Hoạch định tồn kho G - Tồn kho đầu kỳ (tấn) H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) Điều kiện xem xét tăng ca HĐP I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 K - Chi phí lƣu kho (J*357,462) Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng L1 - CP SX hàng tháng khơng kể CP lƣơng Chi phí nhân cơng L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex350,000) Hoạch định tăng ca O1 - Khả tăng ca ngày CN cao (tấn) O2 - Khả tăng ca ngày lễ cao (tấn) P - Nhu cầu tăng ca cần thiết (tấn) P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào CN P2 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào ngày lễ Q - Chi phí tăng ca Hoạch định hợp đồng phụ R - Lƣợng hợp đồng phụ S - Chi phí hợp đồng phụ (R*13,869,544) Hoạch định thiếu hàng T - Số hàng thiếu hụt U - Chi phí thiếu hàng ( T*3,000,000) Hoạch định chi phí thiết lập máy Z4 - Số lần thiết lập máy (số lần*05 dây chuyền) Y - Chi phí thiết lập máy (Z4*12,000,000) Đồng/năm 19,245,344,639 người tấn tấn/giờ % 1,000đồng 1,000 đồng 18 6.39 19.08 11,915 11,558 Quy ƣớc A 5//09 552 3,750 3,527 552 3,450 3,527 576 3,430 3,681 576 3,620 3,681 528 3,680 3,374 5//09 10 18 3,527 18 3,527 18 3,681 18 3,681 18 3,374 I J K -223 -223 0 0 77 77 77 39 13,812 77 251 328 328 203 72,422 328 61 389 389 358 128,057 L1 40,768,136 40,768,136 42,540,664 L 1,234,548 1,234,548 O1 O2 P P1 P2 Q 613 153 223 223 155,904 R S T U F F1 C E G H Z4 Z5 CP phí lƣơng đơn vị: 1,000 ồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày CN: 1,000 đồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày lễ: 1,000 đồng/tấn CP hợp đồng phụ: 1,000 đồng/tấn Chi phí lƣu kho: 1,000 đồng/tấn/tháng CP thiếu hàng: 1,000 đồng/tấn 350 700 1,050 455 357 3,000 Tháng 10 11 576 552 4 0 3,870 3,780 3,681 3,527 CP tuyển dụng đào tạo/vị trí: 1,000 đồng CP thiết lập máy: 1,000 đồng/lần/chuyền 600 12,000 12 576 3,800 3,681 01//10 552 3,600 3,527 408 4 2,770 2,607 576 3,400 3,681 480 3,750 3,067 11 12 01//10 18 3,681 18 3,527 18 3,681 18 3,527 18 2,607 18 3,681 18 3,067 216 41,561 389 -306 82 82 236 84,189 82 -189 -107 41 14,742 -253 -253 0 0 -119 -119 0 0 -73 -73 0 0 -163 -163 0 0 281 281 281 140 50,159 281 -683 -402 140 50,159 1,157 -1,339 -183 1,157 1,157 413,541 42,540,664 38,995,609 42,540,664 40,768,136 42,540,664 40,768,136 30,132,970 42,540,664 35,450,553 480,354,999 1,288,224 1,288,224 1,180,872 1,288,224 1,234,548 1,288,224 1,234,548 912,492 1,288,224 1,073,520 14,546,196 613 0 0 613 0 0 613 0 0 613 153 0 0 613 107 107 74,816 613 253 253 176,904 613 119 119 83,552 613 153 73 73 50,904 613 613 163 163 114,016 613 0 0 613 460 402 402 281,512 7,361 1,534 1,339 1,339 937,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 300,000 23 276,000 21 252,000 23 276,000 24 288,000 22 264,000 25 300,000 22 25 25 25 264,000 300,000 300,000 300,000 Tổng chi phí phƣơng án Total 6,504 48 10 42,900 41,561 19 279 228,000 3,348,000 19,245,345 jj BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƢƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục C-1f - PHƢƠNG ÁN 1f (Thừa cơng suất) Tổng chi phí PA: Dữ liệu đầu vào Số công nhân cố định tối đa ca làm việc Tồn kho ban đầu: Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định Năng suất trung bình Mức vƣợt cơng suất thiết kế tối đa năm so với sản lƣợng Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng bao gồm chi phí Chi phí đơn vị hoạt động thơng thƣờng khơng gồm chi phí Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thƣờng Số ngày nghỉ CN (200 %) Số ngày nghỉ lễ tháng theo qui định (300 %) Dự báo nhu cầu Sản lƣợng tối đa đạt đƣợc vào ngày LV bình thƣờng Tính tốn chi phí phƣơng án hoạch định Hoạch định nhân công cố định B - Số lao động (đã cho cố định) C - Số LV thay đổi E - Sx thời gian thƣờng (A*5.92) Hoạch định tồn kho G - Tồn kho đầu kỳ (tấn) H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) Điều kiện xem xét tăng ca HĐP I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 K - Chi phí lƣu kho (J*357,462) Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng L1 - CP SX hàng tháng khơng kể CP lƣơng Chi phí nhân cơng L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex350,000) Hoạch định tăng ca O1 - Khả tăng ca ngày CN cao (tấn) O2 - Khả tăng ca ngày lễ cao (tấn) P - Nhu cầu tăng ca cần thiết (tấn) P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào CN P2 - Nhu cầu tăng ca thực tế vào ngày lễ Q - Chi phí tăng ca Hoạch định hợp đồng phụ R - Lƣợng hợp đồng phụ S - Chi phí hợp đồng phụ (R*13,869,544) Hoạch định thiếu hàng T - Số hàng thiếu hụt U - Chi phí thiếu hàng ( T*3,000,000) Hoạch định chi phí thiết lập máy Z4 - Số lần thiết lập máy (số lần*05 dây chuyền) Y - Chi phí thiết lập máy (Z4*12,000,000) Đồng/năm 19,384,126,785 người tấn tấn/giờ % 1,000đồng 1,000 đồng 18 1,000 6.39 19.08 11,915 11,558 Quy ƣớc A 5//09 552 3,750 3,527 552 3,450 3,527 576 3,430 3,681 576 3,620 3,681 528 3,680 3,374 5//09 10 18 3,527 18 3,527 18 3,681 18 3,681 18 3,374 I J K -223 -223 0 0 77 77 77 39 13,812 251 251 251 125 44,797 61 61 61 30 10,838 L1 40,768,136 40,768,136 42,540,664 L 1,234,548 1,234,548 O1 O2 P P1 P2 Q 613 153 223 223 155,904 R S T U F F1 C E G H Z4 Z5 CP phí lƣơng đơn vị: đ1,000 ồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày CN: 1,000 đồng/tấn CP lƣơng đơn vị ngày lễ: 1,000 đồng/tấn CP hợp đồng phụ: 1,000 đồng/tấn Chi phí lƣu kho: 1,000 đồng/tấn/tháng CP thiếu hàng: 1,000 đồng/tấn 350 700 1,050 455 357 3,000 Tháng 10 11 576 552 4 0 3,870 3,780 3,681 3,527 CP tuyển dụng đào tạo/vị trí: 1,000 đồng CP thiết lập máy: 1,000 đồng/lần/chuyền 600 12,000 12 576 3,800 3,681 01//10 552 3,600 3,527 408 4 2,770 2,607 576 3,400 3,681 480 3,750 3,067 11 12 01//10 18 3,681 18 3,527 18 3,681 18 3,527 18 2,607 18 3,681 18 3,067 216 41,561 -306 -306 0 0 -189 -189 0 0 -253 -253 0 0 -119 -119 0 0 -73 -73 0 0 -163 -163 0 0 281 281 281 140 50,159 -683 -683 0 0 -1,339 -1,339 669 335 119,607 42,540,664 38,995,609 42,540,664 40,768,136 42,540,664 40,768,136 30,132,970 42,540,664 35,450,553 480,354,999 1,288,224 1,288,224 1,180,872 1,288,224 1,234,548 1,288,224 1,234,548 912,492 1,288,224 1,073,520 14,546,196 613 0 0 613 0 0 613 0 0 613 153 306 306 214,256 613 189 189 132,552 613 253 253 176,904 613 119 119 83,552 613 153 73 73 50,904 613 613 163 163 114,016 613 0 0 613 460 683 613 69 502,236 7,361 1,534 2,009 1,939 69 1,430,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 252,000 22 264,000 21 252,000 23 276,000 24 288,000 22 264,000 25 300,000 22 25 25 25 264,000 300,000 300,000 300,000 Tổng chi phí phƣơng án Total 6,504 48 10 42,900 41,561 19 274 228,000 3,288,000 19,384,127 - kk - Phụ lục C – 2: Phương án (bài toán vận tải, chạy POM 3.0) Phụ lục C – 2a: Phương án 2a Bài toán vận tải, tồn kho ban đầu 1,000 SP 1,000 sản phẩm tồn kho cộng vào nhu cầu cuối thời đoạn HĐTH kết điều chỉnh lần thơng qua bảng tính Excel Số liệu nhu cầu chi phí để hoạch định - ll - Kết phương án 2a: Tổng CP 18,335,760,000 đồng/năm Chi phí thiết lập máy: 2,592 tỷ đồng/năm Chi phí SX khơng kể CP thiết lập máy: 15,743 tỷ đồng/năm - mm - Phụ lục C – 2b: Phương án 2b Bài toán vận tải, tồn kho ban đầu 1,000 SP không kể 1,000 sản phẩm tồn kho vào cuối thời đoạn HĐTH Số liệu nhu cầu chi phí để hoạch định - nn - Kết phương án 2b: Tổng CP 17,764,000,000 đồng/năm Chi phí thiết lập máy: 2,784 tỷ đồng/năm Chi phí SX khơng kể CP thiết lập máy: 14,980 tỷ đồng/năm - oo - Phụ lục D: CÁC MƠ HÌNH TỐN TÍNH CHI PHÍ THE APP MODEL The proposed APP model was developed with the requirements of the situations and general characteristics of industries Therefore, it is different from models vailable on textbooks and journals and it seems to be more practical in industries Min total costs: Σ Cost (t)=[CW (W) + COWn (OWn(t)) +COWh(OWh(t)) + CTW (TW(t)) n(t)+ COTWn (OTWn(t)) + COTWh (OTWh(t))+ CH (H(t)) + CL (L(t))+ CSub (Sub(t)) + CI (I(t))]/ với t =1,2,3,…m (m=3-18) Trong : CL = Laying off cost per person of temporaryworker CI = Average inventory holding cost per month per unit of product COWn = Overtime cost per man-hour of permanent worker during normal workday COWh = Overtime cost per man-hour of permanent worker during holiday COTWn = Overtime cost per man-hour of temporary worker during normal workday COTWh = Overtime cost per man-hour of temporary worker during holiday CSub = Subcontracting cost per unit Decision variables W = Number of permanent workers TW(t) = Total number of temporary workers in period t H(t) = Number of temporary workers to be hired at the beginning of period L(t) = Number of temporary workers to be laid off at the end of period t OWn(t) = Overtime man-hours of permanent worker during normal workday inperiod t OTWn(t) = Overtime man-hours of temporary worker during normal workday in period t OWh(t) = Overtime man-hours of permanent worker during holiday in period t OTWh(t) = Overtime man-hours of temporary worker during holiday in period t UW(t) = Undertime (idle time) man-hours of permanent worker in period t UTW(t) = Undertime (idle time) man-hours of temporary worker in period t P(t) = Total production quantity in period t I(t) = Inventory level in period t Sub(t) = Amount of subcontracted unit in period t Nguồn trích: Atthawit Techawiboonwong and Pisal Yenradee (2002) Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat university, Pathumthani 12121, Thailand Corresponding author, E-mail: pisal@siit.tu.ac.th LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: TRẦN ĐỨC DU Giới tính: Nữ Ngày sinh: 09/01/1972 Nơi sinh: TP HCM Địa liên hệ: 206/44 bis Lạc Long Quân, P10 Quận 11, TP HCM Email: Dud722002@gmail.com Quá trình đào tạo: 1989 – 1994: Sinh viên Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa TP.HCM 2006 – 2009: Học viên Cao học – Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Q trình cơng tác 1994 – 2004 Cơng tác Xí nghiệp bột giặt TICO, nhà máy ABS-Bình Dương 2004 – Cơng tác Cơng ty cổ phần TICO ... TÀI: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TICO NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: Triển khai việc hoạch định tổng hợp công ty cổ phần TICO theo lý thuyết hoạch định tổng hợp, kết hợp tìm hiểu hoạch định. .. - ii - TÓM TẮT ? ?Hoạch định tổng hợp sản phẩm công ty cổ phần TICO? ?? đề tài nghiên cứu ứng dụng dựa tảng lý thuyết hoạch định tổng hợp (HĐTH) vốn áp dụng rộng rãi thực tế, kết hợp tìm hiểu nghiên... 2.1  TỔNG QUAN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 7  2.1.1  Khái niệm định nghĩa liên quan đến hoạch định tổng hợp 7  2.1.2  Mối quan hệ liên quan đến hoạch định tổng hợp 8  2.1.3  Mục tiêu hoạch định