Lập kế hoạch kinh doanh quán cà phê

Kế hoạch kinh doanh là tài liệu tham khảo dành cho học viên nghiên cứu môn khởi nghiệp kinh doanh và các nhà kinh doanh nhỏ như: quán ăn, quán cà phê hay các cửa hàng có quy mô đơn giản khác. Qua đó, sẽ cho thấy các danh mục cơ bản cần phải có kế hoạch trước khi thực hiện đầu tư cũng như kiểm soát chi phí và quan trọng hơn là kiểm soát dòng tiền và nắm được các chỉ số tài chính qua đó sẽ xác định được hiệu quả của việc kinh doanh: thời gian hoàn vốn, tỷ suất sinh lời, chỉ số NPV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM BAN KHOA HỌC – HỢP TÁC – ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

-o0o -TIỂU LUẬN MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

TÊN ĐỀ TÀI:

KẾ HOẠCH KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ – CÀ PHÊ ĐÁ

HỌC VIÊN: NGUYỄN MINH TRÍ MSHV : 17CH102014

LỚP : MBA1701 GVHD : TS BÙI VĂN SƠM

TP Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ – CÀ PHÊ ĐÁ LỜI NÓI ĐẦU

Hiện tại, khu vực Đường Phạm Đình Toái, Quận 3, TP.HCM là đường ngắn, khu vực tập trung nhiều người qua lại: đối diện tòa nhà Ngân hàng Nam Á, sát Chi nhánh Ngân hàng Seabank, Ngân hàng Kiên Long và 05 tòa nhà Văn phòng số 12 Phạm Đình Toái (đối diện quán) và 05 cửa hàng Spa, Cửa hàng làm đẹp,…

Nhu cầu cà phê sáng là nhu cầu rất phổ biến hiện nay của người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM và đặc biệt là đối tượng nhân viên văn phòng làm việc tại các VP Công ty, Nhân viên ngân hàng và các cơ sở kinh doanh Với người Sài Gòn, quán cà phê không chỉ là địa chỉ gặp gỡ bạn bè trò chuyện mà còn là nơi ngồi làm việc

Thấy được cơ hội và chưa có quán cà phê nào phục vụ khách có nhu cầu uống cà

phê sáng, cà phê trưa nghĩ ngơi lúc giữa trưa cho nhân viên văn phòng với thiết kế phong

cách cổ điển tạo cảm giác cho khách hàng sống lại những ngày xưa cũ Nên em đã

nghĩ ra ý tưởng kinh doanh Quán cà phê Đá với không gian và cách trang trí quán với những đồ vật cổ: tranh cổ, tranh tiền cổ, điện thoại cổ, bàn ghế gỗ cổ, để phục vụ nhu cầu của khách hàng

Dự kiến thuê mặt bằng gồm 3 căn nhà liền kề tại mặt tiền đường Phạm Đình Toái

gồm số 7,9,11 và lập Kế hoạch kinh doanh quán cà phê với tên gọi của quán là: cà phê

Đá

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1 Xây dựng ý tưởng kinh doanh

- Tên quán: Cà phê Đá

- Slogan: Không gian của thời gian

- Địa điểm kinh doanh: Số 7,9,11 Phạm Đình Toái, Phường 6, Quận 3,

TP.HCM

- Diện tích kinh doanh : tổng diện tích là 120 m2, bao gồm diện tích tầng trệt

105 m2 và khu vực pha chế 15 m2

- Lĩnh vực kinh doanh: Cà phê và các món nước giải khát phục vụ sáng trưa

chiều

- Vốn đầu tư dự kiến ban đầu : 259.922.900 VND

2 Danh mục đầu tư, mua sắm phục vụ kinh doanh dự kiến của Quán

Stt Mặt bằng, nội thất

1 Thuê mặt bằng

2 Hệ thống điện/nước

3 Hệ thống quầy thu ngân/pha chế

4 Sơn sửa, trang trí quán

5 Biển hiệu

Trang thiết bị

6 Tủ lạnh

7 Ti vi

8 Máy xay sinh tố

9 Ly, thìa

10 Bàn, ghế

11 Phin pha cà phê

12 Bình đựng nước

13 Bình nước nóng lạnh

14 Hệ thống âm thanh

15 Máy Pos tính tiền

16 Hệ thống đèn chiếu sáng

17 Máy pha cà phê

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào

18 Cà phê

19 Sữa

20 Đường

21 Nước ngọt các loại

22 Trái Cây

Chi phí nhân sự- Marketing

23 Chi phí lương nhân viên

24 Chi phí quảng cáo

25 Chi phí cho ngày khai trương

3 Mục tiêu kinh doanh

3.1 Mục tiêu chung

- Phục vụ cho khách hàng là nhân viên làm việc tại 05 tòa nhà văn phòng đối

diện quán; nhân viên 05 cơ sở Spa trên tuyến đường; nhân viên 03 chi nhánh ngân hàng: Nam Á, Kiên Long và Seabank

- Khách hàng đến quán sẽ cảm nhận nét cổ điển của những năm tháng ngày xưa với nhiều món đồ cổ trưng bày: điện thoại di động cổ, điện thoại bàn

cổ, tranh tiền cổ, máy chụp ảnh cổ, đồng hồ treo tường cổ,…

- Về mục tiêu lợi nhuận, Quán Cà phê Đá phấn đấu: Đạt được lợi nhuận trong

tháng đầu tiên hoạt động

3.2 Mục tiêu ngắn hạn

- Thiết kế không gian quán với nét cổ điển như: treo các tranh cổ, tiền cổ, điện

thoại cổ, các vật dụng cổ xưa, trang trí bàn ghế gỗ cổ màu đen nhằm tạo không

gian sống lại những năm tháng ngày xưa khác lạ so với các quán trang trí hiện đại

- Thu hồi vốn đầu tư trong năm đầu hoạt động

3.3 Mục tiêu trung hạn

- Nếu mô hình thuận lợi sẽ mở rộng quy mô thêm 02 quán: tại Khu vực đường

số 8 KDC Trung Sơn, khu vực KDC Him Lam, Quận 7

- Trở thành điểm cà phê điểm hẹn của giới văn phòng với phong cách trang trí là

các vật đồ cổ đặc trưng

4 Phân tích thị trường

4.1 Nhu cầu thị trường

Khu vực tập trung nhiều khách hàng là những Cán bộ CVN văn phòng Các Công ty, nhân viên Ngân hàng, nhân viên các cơ sở Spa Khu vực đường Phạm Đình Toái không dài nhưng tập trung rất nhiều Khách hàng có nhu cầu cà phê buổi sáng nhằm gặp gỡ bạn

bè trò chuyện hoặc là nơi ngồi làm việc Nhiều khách hàng còn có thú vui ngồi thưởng thức cà phê thư giãn, ngắm phố phường trước khi một ngày làm việc hoặc sau một ngày

làm việc căng thẳng với không gian cổ điển của những năm tháng ngày xưa.

4.2 Xác định khách hàng mục tiêu

- Nhân viên của 5 Tòa nhà văn phòng đối diện quán, theo khảo sát có khoảng

250 nhân viên làm việc tại 05 toàn nhà văn phòng

- Nhân viên 3 ngân hàng mặt tiền đường CMT8: Hội sở Ngân hàng Nam Á, Sở

giao dịch Ngân hàng Kiên Long và Chi Nhánh Sài Gòn ngân hàng Seabank cách Quán khoảng 100 mét Khảo sát có tổng cộng khoảng 250 người

- Nhân viên 05 cơ sở Spa: khảo sát có khoảng 80 người.

- Nhóm bạn bè thân hữu, bạn bè cơ quan đồng nghiệp: 20 người (là những người

chắc chắn đến ủng hộ)

4.3 Phân tích Khách hàng mục tiêu

- Hiện tại đường Phạm Đình Toái, Quận 3 chỉ có 2 quán cà phê cốc ngồi ngoài

đường với quy mô khoảng 5 ghế cho mỗi quán và chất lượng cà phê chưa ngon

và hợp vệ sinh và diện tích không gian quán đủ rộng, yên tĩnh để thưởng thức

ly cà phê sáng

- Khu vực còn có 2 quán cà phê Trung Nguyên và Highlands coffee cách đó

khoảng 300 mét Đây là 2 quán cà phê thiết kế chuẩn và không có điểm độc và

lạ mang tính cổ điển xa xưa

- Như vậy, với cách kinh doanh như các quán hiện nay như trên thì sẽ không có

gì lạ để thu hút khách và quán cà phê đá ra đời sẽ đáp ứng được nhu cầu cà phê

chất lượng tương đối ngon và không gian quán quay ngược thời gian, sống

lại những tháng ngày xưa.

4.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh

- Các quán cà phê Cốc lân cận trên tuyến đường Phạm Đình Toái:

+ Điểm mạnh: giá cà phê rẻ

+ Điểm yếu: ít sản phẩm, chất lượng sản phẩm không tốt, không đảm bảo vệ sinh, ngồi vỉa hè nên không yên tĩnh và không có không gian riêng tư để tiện trao đổi công việc

- Quán cà phê Trung Nguyên: nằm mặt tiền đường CMT8 cách quán cà phê Đá khoảng 300 mét

+ Điểm mạnh: quán có thương hiệu, chất lượng sản phẩm tương đối tốt, không gian rộng, nhiều sản phẩm cho khách hàng chọn lựa

+ Điểm yếu: giá cả sản phẩm cao, không có không gian lạ thu hút khách hàng, chỗ để xe hạn chế

- Highlands coffee: nằm mặt tiền đường CMT8 cách quán cà phê Đá khoảng 250 mét

+ Điểm mạnh: quán có thương hiệu, chất lượng sản phẩm tốt, không gian tương đối rộng, nhiều sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng

+ Điểm yếu: giá cả sản phẩm cao, không có không gian thoáng mát tự nhiên, chỗ để xe hạn chế và không có không gian khác biệt, lạ thu hút khách hàng

- Đánh giá đối thủ cạnh tranh: hiện tại các đối thủ cạnh tranh trong khu vực:

chưa có quán cà phê nào đáp ứng phân khúc khách hàng có nhu cầu cà phê

chất lượng tương đối tốt mà lại có không gian cổ xưa tạo cảm giác quay về với ngày xưa, nhu cầu thư giản khi vừa cà phê vừa cảm nhận không gian cổ điển với các cổ vật xa xưa

- Như vậy, khi quán cà phê Đá thành lập có thể phục vụ cho phân khúc khách hàng ngách như trên mà các đối thủ cạnh tranh không đáp ứng được.

5 Kế hoạch kinh doanh và chiến lược Marketing

5.1 Chiến lược kinh doanh – Marketing tổng thể

Trên cơ sở phân tích mục tiêu và thông tin thu thập từ thị trường quán cà phê

Đá đưa ra một số chiến lược kinh doanh như sau:

- Liên kết với các nhà cung cấp cà phê uy tín để đặt vấn đề liên kết nhằm đảm

bảo chất lượng cà phê đầu vào ngon;

- Đưa ra nhiều chương trình quảng cáo nhằm thu hút khách hàng: quảng bá trên

Zalo cho nhóm bạn, đăng hình ảnh quán lên facebook Đây là cách quảng cáo

dự trên nền tảng phần mềm Zalo, Fcebook miễn phí nên chi phí quảng cáo sẽ không cao và dễ làm

- Tạo sự khác biệt: sưu tầm các tranh cổ, tranh tiền cổ, điện thoại cổ và các vật

dụng cổ khác để trưng bày quán

5.2 Kế hoạch kinh doanh

5.1.1 Kế hoạch bán hàng Thực đơn các món thức uống dự kiến

Thực đơn đồ uống dự kiến gồm 06 nhóm chính bao gồm 40 loại thức uống khác nhau nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng nam và nữ, nhỏ tuổi đến lớn tuổi chi tiết như sau:

Nhóm cà phê

Giá

Giá

Cà phê đá

24,000 Caramel (cà phê + caramel)

30,000 Trà tắt

22,000

Cà phê sữa 26,000 Mocha chip (cà phê + sô cô la chip) 29,000 Trà lipton 22,000 Bạc sỉu

26,000 Green Tea

29,000 Trà đào

27,000 Sữa tươi

29,000 Trà Atisô

22,000

Ca cao sữa

20,000

Đá chanh

22,000 Cốt dừa cà phê

Chanh muối

23,000 Coốt dừa ca cao

29,000 Trà sữa đào

22,000 Chanh dây

22,000 Cốt dừa cốm xanh

29,000

Trà sữa sương sáo

22,000 Tắt tươi đá

23,000 Sinh tố bơ

28,000 Trà sữa lài

22,000

Xí muội tắt

23,000 Bơ + trà xanh

28,000

Trà xanh lắc

26,000 Cam

28,000

Nhóm sữa

Cam dâu ép

28,000 Yaourt đá

20,000 Nước suối

28,000

Yaourt bạc hà

23,000 Pepsi/Sting/Redb

ul

20,000

Yaourt việt quất

25,000 Revive/Ô Long

22,000

Yaourt trái cây

29,000

5.1.2 Quy mô quán – thời gian phục vụ

- Thời gian phục vụ: từ 6g00 sáng đến 6g00 chiều, từ thứ 2 đến chủ nhật

- Quy mô quán: diện tích kinh doanh khoảng 100 m2, bao gồm 30 bàn gỗ và 120 ghế gỗ và khu vực pha chế khoảng 15 m2

6 Kế hoạch doanh thu

Từ việc xác định khách hàng mục tiêu, nên dự kiến số lượng khách hàng đến quán bình quân 1 ngày như sau:

- Nhân viên của 5 Tòa nhà văn phòng đối diện quán: mỗi ngày có 55 khách đến

quán/250 nhân viên (tỷ lệ 22%)

- Nhân viên 3 ngân hàng mặt tiền đường CMT8: mỗi ngày có 55 khách đến

quán/ 250 người (tỷ lệ 22%)

- Nhân viên 05 cơ sở Spa: mỗi ngày có 16 khách đến quán/80 người (tỷ lệ 20%)

- Nhóm bạn bè thân hữu, bạn bè cơ quan đồng nghiệp: 20 người (là những người

chắc chắn đến ủng hộ)

- Khách vãng lai: mỗi ngày có 20 khách đến quán

Dự kiến số lượt khách đến quán trung bình 1 ngày: 166 khách

Số tiền bán hàng trung bình cho 1 khách/ngày là: 25.000 đồng/ khách/ ngày

Doanh thu bình quân 1 ngày: 166 * 25.000 = 4.150.000 đồng/ ngày

Doanh thu bình quân 1 tháng là: 4.150.000 * 30 = 124.500.000 đồng

7 Đầu tư

Danh mục thiết bị và chi phí đầu tư dự kiến: 134.170.000 VND

Dự phòng phí (10%): 13.417.000 VND

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 147.587.000 VND

Chi tiết danh mục thiết bị bảng sau:

Stt Danh mục đầu tư lượng Số Đơn giá (VND) Thành tiền (VND) Ghi chú

1 Hệ thống điện/nước

1

5,000,000

5,000,000 2

Hệ thống quầy thu ngân/pha

chế

1

10,000,000

10,000,000

3 Sơn sửa, trang trí quán

1

20,000,000

20,000,000

1

3,000,000

3,000,000

1

8,000,000

8,000,000

1

12,000,000

12,000,000

7 Máy xay sinh tố

1

2,500,000

2,500,000

100

20,000

2,000,000 50 ly lớn và 50 ly nhỏ

100

20,000

2,000,000

10 Bàn, ghế

30

750,000

22,500,000

750k/1 bàn và 4 ghế,

120 ghế và 30 bàn)

11 Phin pha cà phê

20

200,000

4,000,000

49,000

1,470,000

350,000

700,000

14 Hệ thống âm thanh

1

15,000,000

15,000,000

15 Máy Pos tính tiền

1

10,000,000

10,000,000

16 Hệ thống đèn chiếu sáng 1 6,000,000 6,000,000

17 Máy pha cà phê

1

10,000,000

10,000,000

Tổng cộng

134,170,000

- Thời gian khấu hao thiết bị đầu tư là 2,5 năm (30 tháng) Như vậy, Chi phí

khấu hao đầu tư phân bổ hàng tháng làm tròn là 4.475.000 VND/tháng.

8 Kế hoạch chi phí

Diễn giải cách tính chi phí hàng tháng:

8.1 Chi phí nguyên liệu đầu vào

- Nhóm cà phê: Mỗi ngày dự kiến bán 96 ly cà phê, định mức 1 kg cà phê hạt

xay pha được 50 ly cà phê Như vậy, số lượng nguyên liệu cà phê mỗi ngày phải bán là 2 kg cà phê hạt mỗi tháng phải mua trung bình 60 kg cà phê hạt Đơn giá 1 kg cà phê hạt là 150.000 VND/kg Như vậy, chi phí nguyên liệu cà phê hàng tháng là 9.000.000 VND/tháng

- Nhóm các thức uống còn lại dự kiến mỗi ngày bán là 40 ly, chi phí nguyên liệu

(trái cây, trà,…) bình quân dự kiến là 4.000 VND/ly Như vậy, chi phí nguyên liệu trực tiếp 1 ngày cho nhóm này là 280.000 VND/ngày và 8.400.000 VND/tháng

Chi phí nguyên liệu hàng tháng: 17.400.000 VND

8.2 Chi phí nhân sự

Nhân sự dự kiến tổng cộng 07 nhân viên bao gồm:

Stt Vị trí công

việc lượng Số Lương tháng (VND) Thành tiền (VND) Ghi chú

1 Quản lý 1 13.000.000 13.000.000 Thuê người nhà

hoặc bản thân quản lý

2 Pha chế 1 11.000.000 11.000.000 Thuê người bạn

làm pha chế bên

cà phê Gió Bấc

3 Phục vụ 4 4.500.000 18.000.000

4 Bảo vệ, giữ

Tổng cộng 7 46.500.000

8.3 Chi phí khác

Hàng tháng dự kiến phát sinh các chi phí khác:

Stt Chi phí khác

3.435.9

00 Ghi chú

1 Chi phí tiền điện sinh hoạt 1.750.000

Đơn giá điện 3.500 đ/KW, lượng điện hàng tháng tiêu thụ

500 KW

2 Chi phí nước sinh hoạt 915.900

Đơn giá nước sinh hoạt 18.318 đ/m3 (giá từ 30 m3 trở lên), hàng tháng sử dụng bình quân

50 m3

3 Chi phí Internet

550.0

00

Giá gói cước trọn gói đảm bảo

50 user truy cập đồng thời

4 Chi phí điện thoại phục vụ Kinh doanh 220.000 Tiền cước trọngói

8.4 Bảng tổng hợp chi phí hàng tháng

Stt Hạng mục chi phí Số tiền Ghi chú

1 Chi phí thuê mặt bằng 45.000.000

2 Chi phí nguyên liệu đầu vào

17.400.0

00

3 Chi phí lương nhân viên 46.500.000

4 Chi phí khác

3.435.9

00

5 Phân bổ chi phí khấu hao 4.475.000

Tổng chi phí hàng tháng 116.810.900

9 Kế hoạch tài chính

Nguồn vốn đầu tư

Tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu dự kiến: 259.922.900 VND (đã bao gồm dự

phòng phí):

- Chi phí đầu tư: 134.170.000 VND

- Dự phòng phí (10% chi phí đầu tư): 13.417.000 VND

- Chi phí hoạt động: 112.335.900 VND

10 Hiệu quả kinh doanh

10.1 Hiệu quả về mặt xã hội:

- Đóng góp vào ngân sách nhà nước

- Tạo việc làm cho người lao động

10.2 Hiệu quả kinh tế

- Doanh thu hàng tháng: 124.500.000 VND

- Chi phí hàng tháng: Chi phí hoạt động + chi phí khấu hao phân bổ =

116.810.900 VND

- Lợi nhuận gộp hàng tháng: 7.689.100 VND.

11 Phân tích - quản trị rủi ro

Rủi ro là yếu tố luôn tồn tại trong mọi hoạt động kinh doanh, và trong quá trình thực hiện

dự án xây dựng Quán cà phê Đá cũng không ngoại lệ Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và triển khai như sau:

- Rủi ro về lượng khách hàng đến quán không như dự kiến: giải pháp là liên tục thúc

đẩy tiếp thị trực tiếp như phát tờ rơi trực tiếp

- Cạnh tranh trong lĩnh vực này là rất cao, đòi hỏi quán phải năng động luôn tiếp tục

sưu tầm các đồ vật cổ

- Chủ nhà đòi lại mặt bằng: ký hợp đồng thuê nhà thời hạn ít nhất 3 năm, các điều

khoản ràng buộc chặt chẽ

12 Kết luận – Kiến nghị

Đây là dự án kinh doanh khả thi về mặt tài chính Phục vụ khách uống cà phê với cảm giác sống lại những năm tháng ngày xưa

Vốn đầu tư ban đầu không quá lớn tương đối phù hợp với dự án triển khai và có thể huy động nguồn vốn nhanh

Dự án trên đã nêu lên kế hoạch kinh doanh, phân tích hiệu quả dự án với quy mô nhỏ

và phù hợp với nhu cầu khởi nghiệp với các bạn trẻ bắt đầu con đường tự kinh doanh của mình

Tuy nhiên, trên cơ sở tìm hiểu với bản thân còn hạn chế, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chưa phân tích sâu sắc được hết các hoạt động cũng như biện pháp kiểm soát rủi ro

Em mong nhận được sự góp ý và sửa bài của Thầy để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp