Tài liệu mẫu về bố cục của việc lập một dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông. Đây là tài liệu cho học viên cao học, đại học và cũng như những người đang công tác tại các doanh nghiệp việc tìm hiểu và lập một dự án đầu tư về công nghệ
CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ VIỄN THƠNG SÀI GỊN (SAIGONTEL) DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ WIFI MARKETING SAIGONTEL, Tháng 06/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ VIỄN THƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SÀI GÒN (SAIGONTEL) Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRUNG TÂM SGN Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng năm 2016 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ WIFI MARKETING LỜI MỞ ĐẦU Trong năm 2019, ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) tiếp tục giữ vững ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, đạt nhiều thành tựu quan trọng, trở thành điểm sáng kinh tế bối cảnh kinh tế Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn Đồng thời, CNTT tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần tạo thêm nhiều việc làm nâng cao thu nhập người lao động Internet xu hướng phát triển giới đại, phương thức trao đổi thơng tin nhanh chóng, tạo bền vững nâng cao chất lượng sống người dân, xã hội Đặc biệt, hồn cảnh kinh tế Việt Nam cịn nhiều khó khăn, Internet minh chứng rõ vai trị việc giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tiếp cận với khách hàng nhanh chóng vươn lên thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục tồn phát triển Vai trò Internet sống ngày mạng thơng tin tồn cầu, hình thành sở kết nối máy tính, websile, trang thơng tin điện tử tên khắp hành tinh, đời phát triển internet- xa lộ thơng tin siêu tốc, kết nối tồn cầu coi bùng nổ, truyền thông lần thứ ba, mở kỉ nguyên cho truyền thông phát triển loài người, đời internet bước tiến vượt bậc khoa học kỉ thuật, liên kết tất giới lại thơng qua máy vi tính, thành tựu lớn internet là tiền đề tạo điều kiện cho đời loại hình báo chí Chúng ta thấy ngày hoạt động dựa tảng Internet hoạt động Wifi marketing diễn cách mạnh mẽ với nhiều cách thức phương pháp nhằm phù hợp với thay đổi chóng mặt công nghệ cách thức truyền thông tảng internet Trong trình vận động phát triển Wifi marketing, có nhiều cơng nghệ phương thức đời khơng phải điều thành cơng Cũng có cơng nghệ đời huy hoàng lại dần lụi tàn để làm tảng cho cơng nghệ Vì vậy, hoạt động Wifi marketing quan trọng dẫn đến thay đổi mạnh mẽ không khứ mà Vì vậy, chiến lược đẩy mạnh phát triển dịch vụ Wifi marketing hoạt động quảng cáo sản phẩm, dịch vụ thương hiệu bạn thông qua công cụ lan truyền kỹ thuật số để đạt mục tiêu kinhdoanh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan khái niệm Wifi marketing Wifi Marketing kết hợp Social Media Wifi Marketing Có thể hiểu đơn giản hình thức Wifi Marketing là, truy cập vào WiFi miễn phí cửa hàng, địa điểm mạng WiFi tổ chức doanh nghiệp đó, hình xuất giao diện pop-up quảng cáo sản phẩm, thượng hiệu thơng tin doanh nghiệp Quảng cáo đặt trang web Và để sử dụng mạng WiFi đó, người dùng click vào đường link giao diện, xem hết clip, thưc chia sẻ lên mạng xã hội, thao tác tương tác với quảng cáo Wifi Marketing đánh giá hình thức mang thông tin sản phẩm nhanh đến người dùng, họ biết thơng tin sản phẩm truy cập vào mạng WiFi miễn phí WiFi Marketing hình thức quảng cáo thơng qua mạng wifi miễn phí doanh nghiệp phát hành, cách cho người dùng sử dụng internet với tốc độ cao, thay sử dụng mật họ cần tương tác quảng cáo trước truy cập internet Với công nghệ WiFi Marketing 3.0 sử dụng phổ biến nước phát triển, việc tương tác người dùng quảng cáo wifi đơn giản ngày thân thiện Năm 2017, đánh dấu giải pháp WiFi Marketing 3.0 thức đời Linkyfi giải pháp WiFi Marketing 3.0 2.2 Sự phát triển trạng Wifi marketing 2.2.1 Sử dụng Wifi Marketing cho địa điểm độc lập: Với địa điểm độc lập cần lắp thêm thiết bị Wifi Marketing vào mạng modem mạng hệ thống WiFi có sẵn Nội dung quảng bá lưu trữ cấu hình trực tiếp thiết bị Wifi Marketing Ưu điểm: dễ dàng triển khai, mang lại hiệu cao quảng bá sản phẩm Nhược điểm: thực địa điểm mà Áp dụng cho đơn vị kinh doanh đơn lẻ, cửa hàng ăn, qn cà phê, 2.2.2 Mơ hình hoạt động cho nhiều địa điểm: Để hoạt động cần phải lắp đặt thiết bị Wifi Marketing vào modem mạng hệ thống Wifi có sẵn địa điểm Nội dung quảng bá Marketing lưu trữ trang web mạng cấu hình thiết bị Wifi Marketing dẫn link tới trang web người dùng truy cập Ưu điểm: thực địa điểm hệ thống Nếu muốn thay đổi nội dung cần thay đổi trang web Phù hợp với doanh nhiệp có quy mơ lớn, nhiều chi nhánh địa điểm cách xa Nhược điểm: trình thực triển khai phức tạp 2.2.3 Những lợi ích sử dụng Wifi Marketing Wifi Marketing hoạt động qua tảng web sử dụng trình duyệt web để hiển thị thơng điệp Và điều giúp cho khả tiếp cận người dùng cao Khi truy cập vào trang web xuất pop-up quảng cáo bên dưới, bên tất nhiên đơi điều khiến khó chịu Cịn Wifi Marketing lại hồn tồn khác xuất giao diện quảng cáo bạn kết nối với WiFi 2.2.4 Tốc độ mạng WiFi ổn định hơn: Những thiết bị Wifi Marketing giới hạn băng thông lượng thời gian người sử dụng Khi hết thời gian sử dụng quy định, người dùng tiếp tục tương tác với giao diện quảng cáo sử dụng WiFi 2.2.5 Thông điệp sản phẩm tới khách hàng nhanh hơn: Như nói pop-up quảng cáo bao gồm tất thông tin nhắn gọn sản phẩm, thương hiệu để người dùng nắm bắt sản phẩm Hoặc chèn thêm thơng tin khuyến mãi, dịch vụ sản phẩm mới, Một số doanh nghiệp kết hợp với mạng xã hội Facebook, Twitter Instagram, yêu cầu người dùng chia sẻ thơng tin để sử dụng tiếp WiFi Và vậy, thông tin sản phẩm quảng bá rộng rãi 2.2.6 Thu hút khách hàng đến với sản phẩm: Thông qua q trình quảng cáo pop-up, doanh nghiệp thu thập thơng tin từ khách hàng Từ họ định hướng nhóm khách hàng mà sản phẩm doanh nghiệp muốn quảng bá triển khai công tác chăm sóc khách hàng tiếp thị hậu bán hàng Bên cạnh đó, việc sử dụng Wifi Marketing lôi khách hàng Chẳng hạn địa điểm mà bạn khơng thể treo banner quảng cáo cho sản phẩm, thơng qua quảng cáo Wifi Marketing, họ vừa sử dụng WiFi miễn phí, mà bạn giới thiệu sản phẩm Trên số thông tin cần thiết dịch vụ Wifi Marketing, quảng bá thương hiệu thông qua việc truy cập mạng Wifi miễn phí Bằng hình thức này, sản phẩm mà bạn muốn giới thiệu đến với người dùng nhanh hơn, hay chí chia sẻ lên mạng xã hội 2.3 Hiện trạng tình hình hoạt động đặc điểm Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Viễn thơng Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Viễn thơng Sài Gịn thành lập ngày 14/05/2002 với định hướng phát triển cung cấp dịch vụ viễn thông phạm vi nước Quốc tế sản phẩm, dịch vụ công nghệ khác Bộ máy tổ chức Công ty gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đội ngũ 300 cán quản lý, kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm đào tạo quy, động, nhiệt huyết, ln nỗ lực nhằm đảm nhận sứ mệnh kinh doanh Công ty: “Cung cấp dịch vụ Viễn thông nước quốc tế đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp cá nhân” Thị trường hướng tới Dự án phụ vụ kết nối dịch vụ Wifi marketing phạm vi tồn quốc có trọng điểm tập trung chủ yếu 04 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ Trong năm 2019 này, wifi marketing hình thức tiếp cận khách hàng thơng qua sóng wifi bắt đầu xâm nhập có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ Việt Nam SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 3.1 Cơ sở pháp lý - Căn Giấy phép kinh doanh số 0302615063 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/06/2015 - Căn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 768/GP-CVT ngày 28/12/2017 việc cung cấp dịch vụ viễn thông - Căn kế hoạch phát triển dịch vụ dựa tảng Internet năm 2018 - 2023 SAIGONTEL toàn phạm vị toàn quốc 3.2 Sự cần thiết phải đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ Wifi marketing Sự bùng nổ công nghệ Internet buộc doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi chiến lược từ Marketing truyền thống sang Social Marketing (Facebook, Twitter, TMDT) Wifi Marketing không muốn bị người dùng quên lãng Kết khảo sát hãng phân tích OpenSignal năm 2018 cho thấy, Việt Nam đứng thứ 33 tổng số 193 nước có lượng sử dụng Internet nhiều giới Người sử dụng Internet Việt Nam dành 50% quỹ thời thời gian online thông qua thiết bị điện tử Ipad, Laptop, Notebook, 50% cịn lại qua mạng di động, 75% lượng thơng tin người dùng sử dụng cập nhật thiết bị điện tử sử dụng Wifi Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đổ nhiều tiền để chạy quảng cáo trang mạng Social Media Điều khiến doanh nghiệp tiêu tốn khoảng ngân sách lớn mà hội thuyết phục người dùng internet sử dụng sản phẩm họ mức tương đối chất người sử dụng khách hàng mục tiêu Nhưng với Wifi Marketing, giải triệt để tối ưu vấn đề Mỗi thiết bị SmartWifi giới hạn băng thông thời gian người sử dụng Khi hết thời gian sử dụng, người dùng quay lại tương tác với quảng cáo để tiếp tục sử dụng wifi Xu hướng marketing online Wifi Marketing giải pháp quảng cáo cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm gần Qua đó, người sử dụng Internet truy cập wifi miễn phí địa điểm phát sau tương tác với pop-up quảng cáo doanh nghiệp Hình thức quảng cáo khơng giúp doanh nghiệp tăng ấn tượng với người sử dụng mà hỗ trợ thu thập, xử lý phân loại thông tin để giúp họ xây dựng phân khúc khách hàng tiềm Việc triển khai hệ thống Wi-Fi Marketing giúp doanh nghiệp giám sát điểm kết nối từ xa, theo dõi cụ thể số lượng người truy cập phân tích mạng Wifi cung quanh để lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp Tóm lại, Wi-Fi Marketing giải pháp tiếp thị độc đáo, mang lại hiệu to lớn cho doanh nghiệp vừa nhỏ, người dùng cá nhân SAIGONTEL bước nâng cao vị từ nhà cung cấp dịch vụ cấp độ ISP thành Carrier quốc tế đa dạng dịch vụ Cho nên việc đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing qua phương thức hợp tác độc quyền với đối tác thật cần thiết Hiệu công nghệ: Wifi Marketing là hình thức quảng cáo dựa địa điểm khách hàng truy cập Wifi địa điểm Hiện nay, sân bay, trường học, bệnh viện, quán cafe phủ sóng Wifi rộng rãi nên việc tiếp cận với khách hàng dễ dàng Và mô tả tổng thể sau: Wifi Marketing giải pháp tiếp thị hiệu cho doanh nghiệp Hiệu kinh tế - xã hội dự án: Dự án: Đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing ngồi lợi ích mặt kinh tế Dự án cịn mang lại lợi ích thiết thực xã hội: - Góp phần đẩy mạnh công cụ Digital Marketing tảng Internet, tiết kiệm chi phí cho khách hàng nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp - SAIGONTEL thuê đường truyền cáp quang FTTH kết nối điểm (dự kiến phát triển lũy kế 12.000 Access Point) khắp nước, tảng để phát triển dịch vụ theo yêu cầu, dịch vụ gia tăng dựa Internet Mang lại cho khách hàng dịch vụ ứng dụng công nghệ tiên tiến hiệu TÓM TẮT DỰ ÁN Tên dự án: Đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing 4.1 Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thơng Sài Gịn 4.2 Đơn vị lập dự án: Trung tâm Viễn thông Quốc tế - SGN 4.3 Địa điểm thực dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị quản trị, kết nối cung cấp dịch vụ từ Access Point Saigontel điểm chính: HCM - HNI – DNA – CTO 4.4 Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư tồn 4.5 Hình thức hợp tác: ký hợp đồng hợp tác độc quyền với đối tác 4.6 Thời gian thực dự án dự kiến: tuần Triển khai đầu tư hệ thống Wifi marketing Nhân - TT SGN Khảo sát trạng, lập kế hoạch đầu tư - - TT SGN phối hợp TT KT – Đối tác cung cấp Chuyển giao hệ thống - TT SGN phối hợp TT KT – Đối tác cung cấp Tinh chỉnh, hoàn thiện hệ thống - Số tuần thực - TT SGN phối hợp TT KT – Đối tác cung cấp Nghiệm thu hệ thống 4.7 Nội dung, quy mô đầu tư: 4.7.1 Nội dung - Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ Wifi marketing với quy mô 12.000 thiết bị Access Point khắp nước - Nhiệm vụ đầu tư dự kiến: 10 Năm N0 N1 Tổng vốn đầu tư 38,340 98,695 Vốn vay ngân hàng 26,838 69,086 Vốn đầu tư tự có 11,502 29,608 Trả vốn gốc hàng năm theo số tiền vay giai đoạn - Trả nợ vay ngân hàng 8,946 23,029 Vay Ngân hàng Giai đoạn Nợ đầu kỳ 26,838 17,892 Lãi vay kỳ 3,221 2,147 Trả vốn gốc cuối kỳ 8,946 8,946 Giai đoạn Nợ đầu kỳ 69,086 Lãi vay kỳ 4,145 Trả vốn gốc cuối kỳ 23,029 Phương án trả lãi vay vốn gốc Năm N0 N1 Nợ đầu kỳ 26,838 86,978 Lãi vay kỳ 3,221 6,292 Vốn gốc trả cuối kỳ 8,946 31,975 N2 N3 N4 - 8,946 1,074 8,946 46,058 5,527 23,029 23,029 2,763 23,029 N2 55,004 6,600 31,975 N3 23,029 2,763 23,029 N4 0 5.4.4 Hiệu thị phần, thương hiệu: Sau năm triển khai đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ, SAIGONTEL giữ vững lượng khách hàng tiếp tục tăng trưởng, dự kiến cuối năm 2023 SAIGONTEL đạt thị phần chiếm 20% khách hàng sử dụng dịch vụ Wifi marketing, trì Top nhà khai thác ISP Việt Nam Khẳng định uy tín thương hiệu dịch vụ Wifi marketing nói riêng SAIGONTEL nói chung Việt Nam, khẳng định vị SAIGONTEL lĩnh vực truyền thông – viễn thơng SAIGONTEL bước hồn thiện nâng cao vị từ nhà cung cấp dịch vụ cấp độ ISP thành ISP chuyên nghiệp 5.4.5 Hiệu công nghệ: Đầu tư hệ thống liên kết đối tác cung cấp dịch vụ Wifi marketing làm tăng lợi mặt cạnh tranh phát triển khách hàng so với ISP khác, quan trọng đầu tư hệ thống thiết bị tốt để triển khai dịch vụ giá trị gia tăng khác, Đặc biệt dịch vụ kết nối quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu SAIGONTEL Góp phần đưa SAIGONTEL trở thành nhà truyền thông viễn thơng có chất lương dịch vụ tốt ổn định 20 5.4.6 Hiệu kinh tế - xã hội dự án: Dự án: Đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing Ngồi lợi ích mặt kinh tế Dự án cịn mang lại lợi ích thiết thực xã hội: - Góp phần hoàn thiện khắc phục điểm yếu dịch vụ Digital marketing WiFi Marketing xuất lấp đầy vào khoảng trống đó, hình thức quảng cáo qua sóng wifi miễn phí doanh nghiệp phát hành, mà người dùng cần xác nhận sử dụng wifi miễn phí - Có thể triển khai đâu với mạng lưới cung cấp Internet miễn phí cho người dùng Đó quán Cafe, nhà hàng, bệnh viện hay trường học… góp phần thúc đẩy dịch vụ tiện ích thiết thực đến với khách hàng nhanh chóng TỔ CHỨC THỰC HIỆN, CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6.1 Tiến độ thực dự án Dự án đầu tư thực tuần Triển khai đầu tư hệ thống Wifi marketing Nhân - TT SGN Khảo sát trạng, lập kế hoạch đầu tư - TT SGN phối hợp TT KT – Đối tác cung cấp - Tinh chỉnh, hoàn thiện hệ thống - TT SGN phối hợp TT KT – Đối tác cung cấp - Chuyển giao hệ thống - TT SGN phối hợp TT KT – Đối tác cung cấp Nghiệm thu hệ thống 6.2 Kiến nghị hình thức quản lý thực dự án 21 Số tuần thực Dự án đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing dự án viễn thông chiến lược công ty với số vốn đầu tư lớn nên thực cần nhiều phòng ban/bộ phận công ty tham gia hỗ trợ phối hợp trực tiếp với nhân chủ chốt dự án.Việc quản trị dự án Trung tâm SGN thực hiện, nhiên chuyển giao khai thác đến điểm: HCM, HNI, DNA, CTO phụ trách cụm Access point, việc kết nối chuyển giao cần hỗ trợ Trung tâm kỹ thuật công ty Dự án thực đầu tư hệ thống thiết bị hệ thống giám sát, quản lý cần có tư vấn nhân phụ trách chuyên trách kỹ thuật Sau hệ thống hoạt động giám sát qua hệ thống phần mềm để giám sát, quản lý Access point Dự án đầu tư với số tiền lớn nên việc toán, chi trả theo tiến độ cần hỗ trợ đàm phán từ Ban Lãnh Đạo Phịng tài kế tốn cơng ty 6.3 Phân tích rủi ro biện pháp phòng ngừa Việc đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing phụ thuộc vào tỷ lệ doanh thu chia lại từ đối tác phương thức hợp tác, ảnh hưởng đến hiệu dự kiến dự án Vậy để đảm bảo lợi nhuận cần phân tích độ nhạy để phân tích thay đổi tỷ lệ chia doanh thu ảnh hưởng đến hiệu dự án Để việc đảm bảo tỷ lệ chia doanh thu hiệu cần thực việc đàm phán với đối tác tối ưu theo khuyến cáo Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định cần thiết phải lựa chọn thiết bị tối thiểu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đề xuất tham khảo dự án Vì phải lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị có uy tín sẵn sàng nghĩa vụ bảo hành, bảo trì nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định Lựa chọn đối tác cung cấp đường truyền FTTH tốt nhằm đảm bảo hệ thống dịch vụ cung cấp không bị gián đoạn ảnh hưởng đến hiệu đầu tư KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dự án Đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing định hướng đắn để thực chiến lược lâu dài công ty Nâng cao thương hiệu, hình ảnh SAIGONTEL Việt Nam, đẩy mạnh phát triển dịch vụ gia tăng Internet hướng đắn nhằm tận dụng hiệu tối đa nguồn nhân lực, sở vật chất, mối quan hệ với đối tác nước Dự án góp phần tăng doanh thu nâng cao hiệu hoạt động Công ty 22 Với mạnh nhà cung cấp dịch vụ ISP mối quan hệ từ trước với đối tác nước nước ngồi sẵn có, với việc nghiên cứu dịch vụ xu hướng thị trường tương lai Chúng tơi có đầy đủ sở để khẳng định dự án đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing hồn tồn khả thi tài hiệu kinh tế mang lại Kính trình Hội Đồng Quản Trị phê duyệt cho phép dự án triển khai thực Trân trọng kính trình! TỔNG GIÁM ĐỐC 23 Phụ lục - Giả định chung: Năm N0 Giả định khách hàng Số lượng AP phát triển -Bán sỉ Số lượng AP phát triển lũy kế - Bán sỉ Số lượng AP phát triển -Bán lẻ Số lượng AP phát triển lũy kế - Bán lẻ Số lượng khách hàng login sử dụng wifi miễn phí tháng/AP Số lượng bình quân CPM tương ứng tháng/AP Số lượng CPM tương ứng năm/1 AP Giả định nhân Tổng số nhân phục vụ dự án Quản lý dự án Giám Đốc Phó Giám Đốc Nhân trực tiếp Sale Director quốc tế Team Sale Team Vận Hành Team Bảo trì Kế tốn Sale admin Team Phát triển Mạng Chi phí cơng đồn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN - BNN ( 32% lương) N1 N2 N3 N4 10,000 10,000 10,000 2,000 6,000 72 2,000 6,000 72 2,000 6,000 72 2,000 2,000 1,000 1,000 6,000 72 8,000 10,000 1,000 2,000 6,000 72 25 22 1 68 65 40 1 12 70 67 6 40 1 12 70 67 6 40 1 12 70 67 6 40 1 12 1,336 3,117 3,522 3,874 4,262 Mức lương bình qn (triệu đồng/tháng), đó: Lương Giám Đốc Lương Phó Giám Đốc Lương Director quốc tế 40.00 30.00 25.00 44.00 33.00 27.50 48.40 36.30 30.25 53.24 39.93 33.28 58.56 43.92 36.60 Lương Sale 18.00 19.80 21.78 23.96 26.35 Lương Vận hành 10.00 11.00 12.10 13.31 14.64 Lương bảo trì 8.00 8.80 9.68 10.65 11.71 Lương kế toán 15.00 16.50 18.15 19.97 21.96 Lương Sale admin 10.00 11.00 12.10 13.31 14.64 Lương nhân Phát triển Mạng Mức tăng lương bình quân/năm (%) 10.00 11.00 10% 10,553 9,123 1,430 780 12.10 10% 11,923 10,350 1,573 804 13.31 10% 13,116 11,385 1,730 804 14.64 10% 14,427 12,524 1,903 804 Chi phí lương Lương nhân viên phục vụ trực tiếp Lương quản lý dự án Cơng tác phí 4,524 3,224 1,300 264 24 Giả định chi phí (triệu đồng) Chi phí cơng cụ dụng cụ trang bị cho nhân viên kỹ thuật bảo trì Định mức chi phí CDDC người/năm Chi phí trang thiết bị văn phịng Máy vi tính Máy in + máy văn phịng, Màn hình LCD,VPP Chi phí th mặt kinh doanh Đơn giá thuê văn phòng hàng tháng làm Head tăng 5% hàng năm (trđ) Đơn giá thuê văn phòng hàng tháng 03 điểm HNI, ĐNA, CTO tăng 5% hàng năm (trđ) Chi phí Điện, nước Điện, nước 04 văn phịng/tháng Điện sử dụng AP/tháng Chi phí bàn ghế văn phịng Chi phí tiếp khách Mức chi phí tiếp khách trung bình tr đồng/tháng Chi phí Marketing, quảng cáo - Bán sỉ (0%/doanh thu) Chi phí Marketing, quảng cáo - Bán lẻ (10%/doanh thu) Chi phí lắp đặt Chi phí lắp đặt trả lần/01 AP Số lượng AP Số lượng AP lũy kế Chi phí vật tư phụ lắp đặt Định mức dây cáp mạng Lan 01 AP (mét) Đơn giá mét cáp mạng Chi phí thuê FTTH Số lượng AP lũy kế gói 40 Mbps (50%/tổng AP) Số lượng AP lũy kế gói 50 Mbps (50%/tổng AP) Giá thuê gói 40 Mbps/tháng Giá thuê gói 50 Mbps/tháng Bảo hộ lao động, đồng phục Chi phí lãi vay 16.0 2.0 365 240 125 1,140 80.0 2.0 470 410 60.0 1,197 80.0 2.0 60 80.0 2.0 60 80.0 2.0 60 60.0 1,257 60.0 1,320 60.0 1,386 35.0 36.8 38.6 40.5 42.5 60.0 1,416 36 200 100 120 10 870 2,000 2,000 2,000 3,000 50 0.02 4,800 1,000 1,000 0.32 0.48 50.0 3,221 63.0 6,216 36 1,000 50 120 10 1,740 8,000 8,000 10,000 9,000 50 0.02 24,000 5,000 5,000 0.32 0.48 136.0 6,292 66.2 12,432 36 1,000 69.5 12,432 36 1,000 72.9 12,432 36 1,000 120 10 3,480 120 10 3,480 120 10 3,480 10,000 10,000 10,000 48,000 5,000 5,000 0.32 0.48 140.0 6,600 48,000 5,000 5,000 0.32 0.48 140.0 2,763 48,000 5,000 5,000 0.32 0.48 140.0 - Giả định doanh thu (triệu đồng) Doanh thu tháng - Bán sỉ Doanh thu 01 AP/tháng - Bán sỉ Doanh thu tháng - Bán lẻ Doanh thu 01 AP/tháng - Bán lẻ Doanh thu bình quân hàng năm - Bán sỉ Doanh thu bình quân hàng năm - Bán lẻ Tổng doanh thu bình quân hàng năm 2,791 1.395 1,450 1.45 16,744 8,700 25,444 25 13,954 1.395 2,900 1.45 83,722 17,400 101,122 13,954 1.395 2,900 1.45 167,443 34,800 202,243 13,954 1.395 2,900 1.45 167,443 34,800 202,243 13,954 1.395 2,900 1.45 167,443 34,800 202,243 Phụ lục - Diễn giải cách tính doanh thu: Năm N0 Doanh thu dịch vụ - Bán sỉ Doanh thu dịch vụ - Bán lẻ Doanh thu hàng năm dự án đầu tư 26 16,744 8,700 N1 83,722 17,400 N2 N3 N4 167,443 167,443 167,443 34,800 34,800 34,800 25,444 101,122 202,243 202,243 202,243 Phụ lục - Bảng tổng hợp chi phí hoạt động hàng năm: STT Khoản mục phí Chi phí nhân cơng - Lương - Chi phí cơng đồn,BHYT, BHXH, BHTN-BNN Chi phí CCDC Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí thuê mặt Chi phí điện, nước Chi phí bàn ghế văn phịng Chi phí lắp đặt Chi phí vật tư phụ lắp đặt Chi phí trang thiết bị văn phịng Chi phí th FTTH Chi phí tiếp khách Chi phí Marketing, quảng cáo Chi phí tiền khác - Lãi vay ngân hàng - Bảo hộ lao động, đồng phục - Cơng tác phí Cộng N0 5,860 4,524 1,336 16 12,821 1,140 1,416 100 2,000 3,000 365 4,800 120 870 3,535 3,221 50 264 N1 13,671 10,553 3,117 80 48,933 1,197 6,216 50 8,000 9,000 470 24,000 120 1,740 7,208 6,292 136 780 23,222 71,752 27 Năm N2 15,445 11,923 3,522 80 61,749 1,257 12,432 0 N3 16,990 13,116 3,874 80 61,812 1,320 12,432 0 60 48,000 120 3,480 7,544 6,600 140 804 60 48,000 120 3,480 3,707 2,763 140 804 Cộng N4 18,689 70,655 14,427 54,544 4,262 16,111 80 336 61,878 247,192 1,386 6,299 12,432 44,928 150 10,000 12,000 60 1,015 48,000 172,800 120 600 3,480 13,050 944 22,939 18,877 140 606 804 3,456 88,419 86,189 85,191 354,772 Phụ lục 4- Bảng tổng hợp giá trị thiết bị: STT DANH MỤC THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ A GIAI ĐOẠN 1 Thiết bị Access Point In-door (901-R510-WW00) Hệ thống thiết bị VirtualSmartZone WLAN controller Virtual SmartZone Partner WatchDog Support License for controller includes Support Thiết bị Access Point Out-door (901-T300-WW01) Thiết bị server (Virtual SmartZone) 2,000 8.05 1 3,000 21 2.10 1,000 15.42 250 Thiết bị server (Virtual SmartZone) 8,000 9,000 1,000 TỔNG 38,340 38,340 38,340 16,094 28 21 6,300 16,094 28 21 6,300 16,094 28 21 6,300 15,418 500 15,418 500 15,418 500 98,695 98,695 98,695 64,377 18,900 15,418 64,377 18,900 15,418 64,377 18,900 15,418 250 - - - 137,035 28 TỔNG GIÁ TRỊ TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ CÓ THUẾ NK 8.05 2.1 15.42 B GIAI ĐOẠN Thiết bị Access Point In-door (901-R510-WW00) License for controller includes Support Thiết bị Access Point Out-door (901-T300-WW01) THÀNH TIỀN USD VND 137,035 137,035 Phụ lục - Bảng tổng hợp giá trị đầu tư: STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ THUẾ VAT GIÁ TRỊ SAU THUẾ I Giai đoạn Giá trị xây dựng Giá trị thiết bị Chi phí khác Chi phí dự phịng (10%) 42,174 38,340 3,834 4,217 3,834 383 46,391 42,174 4,217 II Giai đoạn Giá trị xây dựng Giá trị thiết bị Chi phí khác Chi phí dự phịng (10%) 108,564 98,695 9,869 10,856 9,869 987 119,421 108,564 10,856 150,738 15,074 165,812 TỔNG CỘNG 29 Phụ lục - Phương án huy động vốn lịch trả nợ vay: 1/ Phương án vốn: a Vốn vay ngân hàng b Vốn tự có - Lãi suất vay - Thời hạn vay 2/ Phương án trả nợ gốc lãi Năm 137,035 95,924 41,110 12.0% năm N0 N1 Tổng vốn đầu tư 38,340 98,695 Vốn vay ngân hàng 26,838 69,086 Vốn đầu tư tự có 11,502 29,608 Trả vốn gốc hàng năm theo số tiền vay giai đoạn - Trả nợ vay ngân hàng 8,946 23,029 Vay Ngân hàng Giai đoạn Nợ đầu kỳ 26,838 17,892 Lãi vay kỳ 3,221 2,147 Trả vốn gốc cuối kỳ 8,946 8,946 Giai đoạn Nợ đầu kỳ 69,086 Lãi vay kỳ 4,145 Trả vốn gốc cuối kỳ 23,029 Phương án trả lãi vay vốn gốc Năm N0 N1 Nợ đầu kỳ 26,838 86,978 Lãi vay kỳ 3,221 6,292 Vốn gốc trả cuối kỳ 8,946 31,975 30 N2 N3 N4 - 8,946 1,074 8,946 46,058 5,527 23,029 23,029 2,763 23,029 N2 55,004 6,600 31,975 N3 23,029 2,763 23,029 N4 0 Phụ lục - Bảng khấu hao tài sản cố định: Trích hấu hao theo phương pháp đường thẳng T.GIAN NGUYÊN KHẤU HAO GIÁ (NĂM) TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài sản đầu tư giai đoạn Thiết bị Xây lắp Tài sản đầu tư năm giai đoạn Thiết bị Xây lắp Giá trị khấu hao hàng năm 38,340 38,340 98,695 98,695 7,668 7,668 - 137,035 7,668 31 N0 Đơn vị tính: triệu đồng SỐ KHẤU HAO HÀNG NĂM Lũy kế N1 N2 N3 N4 khấu hao 7,668 7,668 19,739 19,739 27,407 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668 38,340 38,340 19,739 19,739 19,739 19,739 19,739 19,739 78,956 78,956 27,407 117,296 27,407 27,407 Phụ lục - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: STT CÁC CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 2.1 + Chiết khấu thương mại 2.2 + Giảm giá hàng bán 2.3 + Hàng bán bị trả lại 2.4 + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 4.1 4.2 TỔNG CỘNG 733,296 N0 N1 25,444 101,122 N2 N3 202,243 202,243 N4 202,243 733,296 25,444 101,122 202,243 202,243 202,243 472,068 354,772 117,296 261,228 30,890 23,222 7,668 -5,446 115,826 113,596 88,419 86,189 27,407 27,407 86,418 88,647 112,597 85,191 27,407 89,646 Tổng chi phí Chi phí hoạt động Khấu hao TSCĐ Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN 53,335 Lợi nhuận sau thuế 207,893 Tính thời gian hồn vốn : Lợi nhuận sau thuế : Khấu hao : Thu lý (phần chưa khấu hao) - Kinh phí hồn vốn hàng năm: - Lũy kế kinh phí hồn vốn : - Chi phí đầu tư hàng năm : - Lũy kế vốn đầu tư : - Thời gian hoàn vốn : 393 năm tháng 32 17,284 17,729 17,929 -5,446 1,570 69,134 70,918 71,717 -5,446 7,668 2,222 1,570 27,407 28,977 69,134 27,407 96,541 70,918 27,407 98,325 71,717 27,407 19,739 118,863 127,741 226,065 150,738 150,738 1.000 0.234 344,928 150,738 0.000 2,222 31,200 42,174 108,564 42,174 150,738 1.000 1.000 99,159 71,752 27,407 1,963 Phụ lục - Hiệu đầu tư: STT Năm Ngân lưu Chi phí đầu tư dự án Chi phí Trả vốn gốc Tổng dòng ngân lưu N0 N1 N2 N3 N4 85,191 85,191 202,243 19,739 221,982 38,340 23,222 8,946 70,508 98,695 71,752 31,975 202,422 88,419 31,975 120,393 86,189 23,029 109,218 Ngân lưu vào Doanh thu Vốn vay Thu lý phần chưa khấu hao Tổng dòng ngân lưu vào 25,444 26,838 52,282 101,122 69,086 170,208 202,243 202,243 202,243 202,243 -18,226 -18,226 -18,226 1.000 Tổng dòng ngân lưu trước thuế Thuế thu nhập Tổng dòng ngân lưu sau thuế Lũy kế ngân lưu ròng NPV (= 20%) 10 IRR 11 Thời gian hoàn vốn = = = 100,336 triệu đồng 96.00% năm tháng 33 -32,214 393 -32,606 -50,832 1.000 81,850 17,284 64,566 13,735 0.787 93,025 17,729 75,296 89,031 0.000 136,792 17,929 118,863 207,893 0.000 Phụ lục 10 – Phân tích độ nhạy dự án: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN Phân tích độ nhạy dự án Phân tích thay đổi NPV doanh thu thay đổi: Tỷ lệ doanh thu 100% Phân tích độ nhạy TỶ LỆ GIẢM DOANH THU TỶ LỆ DOANH THU 10% 90% 12% 88% 15% 85% NPV giảm doanh thu giảm theo tỷ lệ tương ứng 17% 83% 19% 81% NHẬN XÉT: 20% 34 80% NPV 100,336 61,291 53,416 41,604 33,730 25,855 21,918 ... tiên tiến hiệu TÓM TẮT DỰ ÁN Tên dự án: Đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ wifi marketing 4.1 Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thơng Sài Gịn 4.2 Đơn vị lập dự án: Trung tâm Viễn thông... Linkyfi giải pháp WiFi Marketing 3.0 2.2 Sự phát triển trạng Wifi marketing 2.2.1 Sử dụng Wifi Marketing cho địa điểm độc lập: Với địa điểm độc lập cần lắp thêm thiết bị Wifi Marketing vào mạng... quan khái niệm Wifi marketing Wifi Marketing kết hợp Social Media Wifi Marketing Có thể hiểu đơn giản hình thức Wifi Marketing là, truy cập vào WiFi miễn phí cửa hàng, địa điểm mạng WiFi tổ chức