Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần docimecxo

rả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước 113 Phải trả người lao động 3.257.370.540 3.109.205.698 1.638.056.000 Chi phí phải trả 2.082.932.614 3.108.327.651 4.215.252.321 Phải trả nội - - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - - 22.915.452.104 6.336.102.736 8.945.673.971 - - - (1.235.361.792) (1.506.534.479) (50.912.968) - - - 80.656.905.653 80.770.488.555 101.251.042.897 Phải trả dài hạn người bán - - - Phải trả dài hạn nội bô - - - Phải trả dài hạn khác 30.728.300.391 35.556.326.750 32.898.604.359 Vay nợ dài hạn 28.028.350.478 18.637.777.573 19.460.494.300 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả - - - Dự phịng trợ cấp việc làm 349.995.090 71.517.866 - Dự phòng phải trả dài hạn - - - Doanh thu chưa thực 21.550.259.694 26.504.866.366 48.891.944.238 - - - 218.266.535.409 203.359.453.775 141.990.665.612 218.266.535.409 132.000.000.000 203.359.453.775 132.000.000.000 141.990.665.612 132.000.000.000 Thăng dư vốn cổ phần - - - Vốn khác chủ sở hữu - 14.920.000.000 14.920.000.000 Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3.178.957.299) (650.991.917) - Quỹ đầu tư phát triển 10.114.437.700 13.200.437.700 15.728.437.700 6.321.898.500 9.179.898.500 10.443.898.500 - - - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 73.009.156.508 34.710.109.492 (31.101.670.588) 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng - - - 12 Quỹ hộ trợ xếp doanh nghiệp - - - - - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí hình thành tài sản - - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Qũy khen thưởng, phúc lợi 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Qũy phát triển khoa học công nghệ BI NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sỡ hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí quỹ khác 114 cố định C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 29.724.583.595 38.087.573.869 8.239.225.433 1.036.949.429.109 1.198.947.348.025 947.180.907.275 (Nguồn số liệu: Bảng Cân đối kế toán hợp năm 2010, 2011, 2012 công ty cổ phần Docimexco) 115 Phụ lục 3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp giai đoạn 2010 - 2012 Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.841.138.223.495 Giá vốn hàng bán 1.640.572.105.922 2.551.851.665.914 1.953.823.879.707 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 1.844.878.128.450 2.787.583.501.987 2.061.854.706.328 3.739.904.955 11.875.700.839 3.195.308.676 2.775.707.801.148 2.058.659.397.652 200.566.117.573 223.856.135.234 104.835.517.945 Doanh thu hoạt động tài 60.660.094.554 85.165.292.884 33.070.813.182 Chi phí tài 61.698.618.114 134.452.594.891 99.046.500.518 Trong đó: chi phí lãi vay 55.775.703.523 103.821.236.313 93.739.889.849 Chi phí bán hàng 61.547.039.625 79.943.603.922 81.341.179.158 Chi phí quản lý doanh nghiệp 62.755.203.914 63.002.370.381 59.004.947.926 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 75.225.260.474 31.622.858.924 (101.486.296.475) 11 Thu nhập khác 7.391.079.976 15.935.855.700 171.038.401.074 12 Chi phí khác 4.760.975.282 1.940.258.110 99.698.746.282 13 Lợi nhuận khác 2.630.104.694 13.995.597.590 71.339.654.792 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh (173.702.479) (628.851.500) (698.386.115) 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 77.681.662.689 44.989.605.014 (30.836.027.798) 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 20.551.835.895 10.709.069.398 6.065.517.947 17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại (24.571.831) (1.632.907.643) 544.512.768 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 57.154.398.625 35.913.443.259 (37.446.058.513) (645.779.547) 3.362.990.274 (191.764.849) 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông 57.8000.178.172 công ty mẹ 32.550.452.985 (37.254.293.664) 2.466 (2.822) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 19 Lãi cổ phiếu 4.478 (Nguồn số liệu: Báo cáo kết kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 công ty cổ phần Docimexco) 116 Phụ lục 3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp giai đoạn 2010 - 2012 Đơn vị tính: đồng Mã số CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 Lợi nhuận trước thuế 77.681.662.89 44.989.605.015 (30.836.027.798) 20.962.098.433 23.349.914.901 25.849.988.070 113.946.797 4.964.672.511 2.039.636.368 - - 7.614.213 (16.213.656.788) (11.320.994.817) (84.591.679.490) 55.775.703.523 103.821.236.313 93.739.889.849 Điều chỉnh cho khoản 02 Khấu hao TSCĐ 03 Các khoản dự phòng 04 Lãi lổ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 05 Lảo lỗ từ hoạt động đầu tư 06 Chi phí lãi vay 08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 138.319.754.654 165.804.433.923 6.209.421.212 09 Tăng giảm khoản phải thu (89.995.679.257) (41.308.533.303) 124.609.854.225 10 Tăng giảm hàng tồn kho 54.875.289.711 (170.258.357.019) 37.086.361.701 11 Tăng giảm khoản phải trả 92.306.991.858 4.628.800.636 37.975.001.914 12 Tăng giảm chi phí trả trước 116.251.321 (313.742.636) 1.252.262.491 13 Tiền lãi vay trả (54.199.140.909) (102.742.748.761) (94.775.702.828) 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp (38.858.299.940) (9.354.101.308) (1.462.219.984) 15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.806.633.229 22.509.982.966 8.829.525.188 16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (3.904.730.000) (7.329.906.740) (3.466.003.282) 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 100.467.070.667 (138.364.172.242) 116.258.500.637 (79.438.980.888) (63.568.395.845) (36.829.135.155) 687.524.676 851.382.732 105.396.284.464 - 670.000.000 - II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 1.Tiền chi mau sắm, xây dựng TSCĐ, TSDH khác 22 Tiền thu từ lý, nhương bán TSCĐ, TSDH khác 24 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ DV khác 117 25 5.Tiền chi đầu tư góp vón vào đơn vị khác 26 6.tiền thu hồi đầu tư góp vón vào đơn vị khác 27 7.Tiền thu lãi cho vay,cổ tức lợi nhuận chia 30 Lưu chuyển từ hoạt động đầu tu (5.075.593.854) (60.000.000.000) (25.955.070.000) 12.405.728.164 19.657.858.270 (109.641.284 949) 62.269.937.579 489.280.145 15.909.225.209 (67.428.544.712) III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 31 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 3.910.030.000 2.730.340.000 - 33 3.tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận 1.776.017.067.560 2.322.807.499.755 2.610.047.995.468 34 4.tiền chi trả nợ gốc vay (1.652.699.526.779) (2.168.381.053.625) 36 6.cổ tức lợi nhuận trã cho CSH 40 (2.759.384.497.193) (32.022.492.500) (52.656.630.000) (26.549.930.000) lưu chuyển từ hoạt động tài 95.205.078.281 104.500.156.130 (175.866.431.725) 50 Lưu chuyển tiền năm 128.243.604.236 (143.505.301.061) 2.642.006.491 60 Tiền tương đương tiền đầu năm 82.473.629.867 208.829.755.572 65.345.659.565 61 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (2.147.364.864) 21.241.055 108.556.099 70 Tiền tương đương tiền cuối năm 208.569.8669.239 65.345.695.566 68.096.258.155 (Nguồn số liệu: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010, 2011, 2012 công ty cổ phần Docimexco) ... nhuận sau thuế cổ đông 57.8000.178.172 công ty mẹ 32.550.452.985 (37.254.293.664) 2.466 (2.822) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 19 Lãi cổ phiếu 4.478 (Nguồn số liệu: Báo cáo kết kinh doanh... 947.180.907.275 (Nguồn số liệu: Bảng Cân đối kế toán hợp năm 2010, 2011, 2012 công ty cổ phần Docimexco) 115 Phụ lục 3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp giai đoạn 2010 - 2012 Đơn vị tính: đồng... phiếu 4.478 (Nguồn số liệu: Báo cáo kết kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 công ty cổ phần Docimexco) 116 Phụ lục 3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp giai đoạn 2010 - 2012 Đơn vị tính: đồng Mã số