BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Đường Hà Nội khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham gia đấu giá TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM  Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  Điện thoại: (84.4) 3944 5888 Fax: (84.4) 3944 6476/3944 5889 Hà Nội, tháng 08/2012 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303001299; đăng ký lần đầu ngày 02/07/2008, đăng ký thay đổi lần ngày 23/02/2009 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp.) BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC (Bán vốn cổ phần cổ đông Nhà nước Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Hà Nội theo Quyết định số .) Tên cổ phần : Quyền mua cổ phần cổ đông nhà nước Công ty cổ phần QL & ĐTXD Đường Hà Nội Loại cổ phần : Quyền mua Giá khởi điểm : 2.490 đồng/ quyền mua Tổng số lượng chào bán : 278.020 quyền mua (mỗi quyền mua tương ứng với 01 cổ phần mua) Tổng giá trị quyền chào bán theo giá khởi điểm : 2.780.200.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM  Hội sở : Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội • Tel : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 • Web : www.vise.com.vn  Chi nhánh : Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh • Tel : 08 - 915 2930 Fax : 08 - 915 2931 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Chứng khoán bán đấu giá Loại chứng khoán chào bán Vốn điều lệ Quyền mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Hà Nội Quyền mua (mỗi quyền mua tương ứng với 01cổ phần mua) 8.900.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Tám tỷ chín trăm triệu đồng) Tổng số quyền mua cổ đông Nhà nước chào bán 278.020 quyền mua cổ phần qua đấu giá Giá khởi điểm đấu giá Hình thức đấu giá 2.490 đồng/quyền mua Nhà nước bán quyền mua cổ phần phát hành thêm thông qua đấu giá cạnh tranh - Mỗi nhà đầu tư phép mua với khối lượng tối thiểu 10 quyền mua Giới hạn khối lượng đặt mua tương ứng bội số 10 - Nhà đầu tư nước nước mua tối đa tổng số lượng quyền mua cổ phần chào bán thông qua đấu giá Bước giá 10 đồng Việt Nam Mỗi nhà đầu tư đăng ký (01) mức giá, tổng khối lượng đặt mua Mức giá đấu giá mức giá số quyền mua cổ phần đăng ký mua đặt cọc Thời gian công bố thông tin báo Trung Ương Địa phương Thời gian làm thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc Các ngày 29, 30, 31/08/2012 số báo liên tiếp Báo Thời báo Kinh doanh Báo Kinh tế & Đô thị Từ 8h00 ngày 29/08/2012 đến 16h00 ngày 12/09/2012 - Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu Công ty Cổ Phần Quản lý Đầu tư Thời gian bỏ phiếu tham Xây dựng Đường Hà Nội chậm vào 16h ngày 18/09/2012 dự đấu giá - Gửi qua bưu điện: Ban tổ chức đấu giá nhận chậm 15h ngày 18/09/2012 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội Địa điểm tổ chức bán đấu giá Thời gian tổ chức bán đấu giá Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc Thời gian toán tiền mua trúng đấu giá Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Đường Hà Nội 14h ngày 19/09/2012 từ ngày 20/09/2012 đến 25/09/2012 từ ngày 20/09/2012 đến 27/09/2012 Bằng tiền mặt - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam – Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Tp Hồ Chí Minh - Số Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Phương thức tốn chuyển khoản vào tài khoản cho Đại lý đấu giá: - Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam: Tài khoản 1231.0000.186.039 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Tp HCM: Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG .7 I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .7 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 1.Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt bán đấu giá chào bán quyền mua cổ phần .9 Rủi ro khác II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .9 Tổ chức bán đấu giá 10 Tổ chức tư vấn 10 III.CÁC KHÁI NIỆM 10 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 11 Tóm tắt q trình hình thành phát triển .11 1.1 Giới thiệu công ty 11 1.2 Quá trình hình thành phát triển .12 Sơ đồ tổ chức Công ty 13 Cơ cấu máy quản lý 14 Danh sách cổ đông lớn, danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 17 4.1 Danh sách cổ đông sở hữu 5% Vốn điều lệ đến ngày 30/06/2012 17 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 17 4.3Cơ cấu cổ đơng tính đến ngày 30/06/2012 17 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành .18 Hoạt động kinh doanh 18 6.1 Hoạt động cung cấp dịch vụ: Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm .19 6.2 Nguyên vật liệu 19 6.3 Chi phí sản xuất 20 6.4 Trình độ cơng nghệ 21 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm .21 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 21 6.7 Hoạt động Marketing 21 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế 21 6.9Các hợp đồng lớn thực ký kết .21 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần .22 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần 22 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 23 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 23 8.1 Vị công ty ngành 23 8.2 Triển vọng phát triển ngành 24 Chính sách người lao động 24 9.1 Số lượng người lao động công ty .24 9.2 Chính sách người lao động 25 10 Chính sách cổ tức .25 11 Tình hình tài 25 11.1 Khấu hao tài sản cố định 25 11.2 Mức lương bình quân .26 11.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn 26 11.4 Tổng dư nợ vay 26 11.5 Tình hình cơng nợ 27 11.6 Các tiêu tài chủ yếu 27 12 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 28 12.1Hội đồng Quản trị .28 12.2Ban Giám đốc 34 12.3 Ban kiểm soát 34 12.4Kế toán trưởng - Bà: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 37 13 Tài sản 38 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 40 15 Kế hoạch công ty năm tới .41 16 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 41 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 41 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành .41 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 42 V.CHỨNG KHOÁN BÁN ĐẤU GIÁ 42 Phương thức phân phối .42 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 45 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 45 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .45 IX.PHỤ LỤC 45 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2011, GDP nước tăng xấp xỉ 5,89% so với kỳ năm trước, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,32%, khu vực dịch vụ tăng 6,99% Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 thấp mức 6,78% năm 2010, nhiên điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn, nước tập trung ưu tiên kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ mức tăng trưởng tương đối khả quan 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội Tốc độ tăng GDP tháng đầu năm 2012 ước đạt 4,38%, mức tăng trưởng thấp phản ánh khó khăn chung kinh tế mức lãi suất huy động cao, thâm hụt cán cân thương mại, xuất giảm đặc biệt ngành mũi nhọn, tín dụng đồng la chiếm tỷ lệ cao, lượng doanh nghiệp giải thể phá sản không ngừng gia tăng Trong tình khó khăn kinh tế, Nhà nước ban hành sách kích thích kinh tế đặc biệt hỗ trợ cho doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, hỗ trợ xuất giảm lãi suất huy động, hỗ trợ chênh lệch lãi suất, giãn thuế, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, với hi vọng vực dậy khối doanh nghiệp vừa nhỏ vốn lâm vào tình trạng khó khăn việc thắt chặt tín dụng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm sút Trong năm qua số lạm phát mức cao, đặc biệt năm 2011 tỷ lệ lạm phát tăng lên đến 18,58% gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến toàn kinh tế Đối với doanh nghiệp lạm phát tăng cao đẩy chi phí đầu vào tăng ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận doanh nghiệp so với kỳ năm trước Tính đến hết tháng 6-2012 CPI tăng 2,52% so với tháng 12- 2011 tăng 6,9% so với kỳ năm 2011 Trong số 11 nhóm hàng tính số giá, có nhóm hàng có số giá giảm nhóm hàng ăn dịch vụ ăn uống có mức giảm 0,23% Nhóm nhà vật liệu xây dựng có mức số giá giảm mạnh 1,21% Trong tháng mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, xuất kìm chế lạm phát ưu tiên hàng đầu kinh tế Việt Nam Rủi ro lãi suất xảy doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân hàng thương mại dẫn đến chi phí vay tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Trong năm qua lãi suất thị trường biến động không ngừng với nhiều sách ban hành thắt chặt sách tiền tệ, áp trần lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Là cá thể kinh tế, Công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội bị ảnh hưởng biến động kinh tế, nhiên với tiềm lực có việc xây dựng kế hoạch kinh doanh sát với tình hình thực tế, Cơng ty tin tưởng thực kế hoạch đặt năm 2012 Rủi ro luật pháp Hệ thống pháp luật Việt Nam bước hồn thiện nên cịn thiếu tính ổn định Việc ban hành thay đổi sách, quy định v.v… liên quan đến hoạt động ngành ảnh hưởng tới Cơng ty Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty cổ phần chịu ảnh hưởng từ văn pháp luật công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Luật xây dựng văn Luật 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội lĩnh vực trình hồn thiện Sự thay đổi sách ln xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh công ty Rủi ro đặc thù - Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực bảo trì đường xây dựng bản, yếu tố đầu vào nguyên vật liệu đá, nhựa đường, xi măng, sắt, thép, chiếm tỷ trọng lớn cấu chi phí, biến động giá mặt hàng tác động lớn đến chi phí lợi nhuận Cơng ty Để dự phòng biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, Cơng ty chủ động tìm nhà cung cấp có đủ uy tín, tiến hành ký kết hợp đồng có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu từ 36 tháng công ty, đặc biệt vào thời điểm mua bão lũ, thời tiết xấu hoạt động tu bảo trì tăng cao - Rủi ro chi phí lãi vay Quy mơ Cơng ty mức trung bình so với cơng ty khác lĩnh vực Tuy nhiên để hỗ trợ nguồn vốn Công ty, bên cạnh nguồn vốn thương mại Cơng ty có khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng để tài trợ hoạt động kinh doanh Bên cạnh lợi ích từ khoản vay này, Cơng ty phải chịu khoản lãi suất biến động theo tình hình thị trường lãi suất ngân hàng nước Rủi ro đợt bán đấu giá chào bán quyền mua cổ phần Đợt bán quyền mua cổ phần gặp rủi ro số quyền mua cổ phần bán đấu giá không bán hết Để đảm bảo cho khả thành công đợt bán quyền mua cổ phần thuộc phần vốn nhà nước, Công ty kết hợp với đơn vị tư vấn thăm dị nhu cầu nhà đầu tư, tích cực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng công ty Rủi ro khác Những rủi ro xuất phát từ phía thiên nhiên như; (động đất, lũ lụt, hạn hán…), rủi ro, tai nạn (cháy, nổ,…) Đây rủi ro biến cố bất ngờ, bất khả kháng, tầm kiểm soát tổ chức phát hành, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề doanh nghiệp gặp phải, song rủi ro xảy II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội Tổ chức bán đấu giá Ông : Nguyễn Nghĩa Giang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Bà : Nguyễn Thị Tuyết Mai Chức vụ: Kế toán trưởng Bà : Lại Thị Bính Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản Công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM Đại diện: Ơng Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  Hội sở : Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội • Tel : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 • Web : www.vise.com.vn  Chi nhánh : Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh • Tel : 08 - 915 2930 Fax : 08 - 915 2931 Bản Công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư xây dựng đường Hà Nội việc bán bớt phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư xây dựng đường Hà Nội Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản Công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư xây dựng đường Hà Nội cung cấp III.CÁC KHÁI NIỆM Một số từ nhóm từ sử dụng Bản Công bố thông tin hiểu sau:  “Công ty”, “ Công ty QL & ĐTXD đường Hà Nội”: Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư xây dựng đường Hà Nội cổ phần hóa từ Cơng ty Quản lý Sửa chữa Đường II Hà Tây theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 112670; đăng ký lần đầu ngày 02/07/2008, sửa đổi lần thứ ngày 23/02/2009, Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 5.BÀ: TRẦN THỊ MẾN– THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 28/08/1959 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam Số CMND 111796141 Dân tộc Kinh Địa thường trú Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác Từ 02/1979 đến 01/1981 Là nhân viên quản lí ngân sách Hậu Giang Từ 02/1981 đến Công tác công ty CP QL % ĐTXD đường Hà Nội Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn NN 71.200 Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 8% + Số cổ phần cá nhân 34.174 Tỷ lệ so với Vốn điều lệ 3,84% (tại thời điểm 16/04/2010) Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Cơng ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Vi phạm pháp luật Không 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 12.2 Ban Giám đốc ÔNG NGUYỄN NGHĨA GIANG – GIÁM ĐỐC : Đã trình bày phần Chủ tịch HĐQT BÀ TRẦN THỊ MẾN – PHÓ GIÁM ĐỐC : Đã trình bày phần Thành viên HĐQT ƠNG PHÙNG Q XUN – PHĨ GIÁM ĐỐC : Đã trình bày phần Thành viên HĐQT 12.3 Ban kiểm sốt BÀ: LẠI THỊ BÍNH – TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT Ngày tháng năm sinh 07/02/1965 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam Số CMND 111497706 Dân tộc Kinh Địa thường trú Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác Từ 05/1987 đến Công tác công ty CP QL & ĐTXD đường Hà Nội Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 7.291 Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 0,82% Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP 28 Cơng bố Thơng tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Vi phạm pháp luật không BÀ PHAN THỊ THÚY – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Ngày tháng năm sinh 01/12/1972 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam Số CMND 111881378 Dân tộc Kinh Địa thường trú Đường lâm, Sơn tây, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Qúa trình cơng tác Từ 07/1998 đến Công tác công ty CP QL & ĐTXD đường Hà Nội Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 6.495 Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 0,73% Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Các khoản nợ Công ty Không Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Vi phạm pháp luật Khơng 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội ÔNG KHUẤT DUY KHIÊM – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Ngày tháng năm sinh 09/09/1978 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Số CMND 111450396 Dân tộc Kinh Địa thường trú Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Kỹ sư xây dựng cầu đường Q trình cơng tác Từ 01/2007 đến 03/2008 Công tác công ty Từ 04/2008 đến 09/2009 Nghỉ không lương Từ 10/2009 đến Công tác công ty QL & ĐTXD đường Hà Nội Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 6.201 Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 0,70% Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Cơng ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Các khoản nợ Công ty Không Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Vi phạm pháp luật Không 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 12.4 Kế toán trưởng - Bà: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Ngày tháng năm sinh 12/09/1961 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam Số CMND 111479705 Dân tộc Kinh Địa thường trú Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác Từ 03/1986 đến Cơng tác công ty CP QL & ĐTXD đường Hà Nội Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 13.184 Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 1,48% Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Cơng ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Vi phạm pháp luật Không 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 13 Tài sản Tình hình tài sản có ngun giá từ 100 triệu đồng trở lên doanh nghiệp tính đến ngày sau: Danh mục tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên Đơn vị: VND STT Tên tài sản Nước sản xuất Năm sử dụng Máy móc thiết bị Nguyên giá 1.875.181.855 Lu rung to YZ 14 Trung Quốc 2000 540.000.000 Máy lu rung nhỏ Nhật 11/01/2002 150.000.000 Lu rung Sakai 4tan Nhật 30/08/2006 150.000.000 Máy san Komatsu Nhật 31/12/2010 584.545.455 Máy súc đào Komatsu Nhật 31/12/2010 313.636.400 Máy phun tưới nhựa Việt Nam 31/02/2011 137.000.000 Phương tiện vận tải 2.647.373.818 Xe ô tô 12 chỗ L300 Việt Nam 1998 297.396.000 Xe xanxing Trung Quốc 1995 123.636.909 Xe Madda Nhật 1996 545.600.000 Xe INNOVA Việt Nam 06/2005 478.400.000 Xe chỗ Fotuner Việt Nam 30/10/2010 971.461.818 Xe Thaco FLD 150 Việt Nam 29/04/2011 230.879.091 Nhà cửa 5.904.784.244 Nhà văn phòng tầng Tự XD 741.947.000 Nhà văn phòng tầng Tự XD 222.679.200 Nhà 1/v VP trạm Trơi – Hồi Đức Nhận BG 164.511.500 Nhà n Trung + C Tiến Xuân Nhận BG 444.194.000 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội Nhà làm việc Công ty Tự XD 4.3331.452.544 Tổng cộng 10.427.339.917 (Nguồn: Báo cáo CTCP QL & ĐTXD đường Hà Nội) Tình hình sử dụng đất đai STT Địa điểm Vị trí lơ đất Diện tích sổ sách Cung Thụy An xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội Cung Vạn Thắng xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội 460 Cung Tăng cấu xã Đồng thái, huyện Ba Vì, Hà Nội 916 Cung Đông quang xã Đông quang, huyện Ba Vì, Hà Nội 565 Cung Cầu kìm xã Tản lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội 632 Cung Cầu lặt xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội 595 Cung Cầu Quả xã Sơn Đông, thị xã Sơn tây, Hà Nội 955 Hạt QLĐB xã Bình Yên, huyện Thạch thất, Hà Nội 380 Hạt QLĐB xã Bình Yên, huyện Thạch thất, Hà Nội 1.200 10 Cung Kim sơn xã Kim sơn, thị xã Sơn tây, Hà Nội 1.124 11 Cung Kim quang xã Kim quang, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1.816 12 Cung Ngọc tảo xã Ngọc tảo, huyện Phúc thọ, Hà Nội 13 Cung Võng xuyên xã Võng xuyên, huyện Phúc thọ, Hà Nội 1.080 14 Cung Tích giang xã Tích Giang, Phúc thọ, Hà Nội 2.130 15 Cung Đồng sấu xã Đường lâm, thị xã Sơn tây, Hà Nội 2.862 16 - Đội Cơng trình - Văn phịng cơng ty Phường Quang Trung, thị xã Sơn tây, Hà Nội 4.131 627 2.850 4.888 17 Hạt giao thông thị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi đức, Hà Nội 539 18 Cung giao thơng Ngãi cầu xã An khánh, huyện Hồi đức, Hà Nội 384 19 Cung Đông Yên xã Đông yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội 2.415 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội (Nguồn: Báo cáo CTCP QL & ĐTXD đường Hà Nội) Hiện tại, CTCP QL & ĐTXD Đường Hà Nội giao sử dụng 19 mảnh đất 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Đơn vị tính: VND Đơn vị Chỉ tiêu tính Kế hoạch 2012 Tổng doanh thu VND 99.000.000.000 Trong doanh thu SXKD VND 98.500.000.000 Các khoản chi phí VND 94.800.000.000 Lợi nhuận trước thuế VND 3.700.000.000 Thuế TNDN VND 925.000.000 Lợi nhuận sau thuế VND 2.775.000.000 Quỹ thưởng Ban Quản lí điều hành 5% VND 138.750.000 Quỹ dự phịng tài 10% VND 277.500.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% VND 277.500.000 Quỹ đầu tư phát triển VND 968.000.000 Cổ tức % Nộp ngân sách Nhà nước VND 2.200.000.000 Thu nhập bình quân người/tháng VND 3.800.000 12,5 (Nguồn: CTCP QL & ĐTXD đường Hà Nội) Năm 2012 đánh giá năm kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng suy thoái kinh tế bắt nguồn từ cuối năm 2008, Cơng ty gặp nhiều khó khăn vốn ngân sách rót cho hoạt động tu, bảo trì đường hạn chế, diễn biến thời tiết phức tạp, giá nguyên vật liệu biến động, phải trì lượng vừa phải cho quỹ Công ty Mặt khác Công ty phải thực tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo công văn số 813/UBND-KT ngày 07/02/2012 UBND thành phố Hà Nội 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 15 Kế hoạch công ty năm tới Một số kế hoạch năm 2012 Công ty:  Tiếp tục xếp đổi doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD phù hợp với tình hình  Tăng cường giám sát tình hình tài kiểm sốt chặt chẽ tình hình thực SXKD Công ty  Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành cơng ty tìm biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh, giảm chi phí hoạt động SXKD tồn cơng ty  Tăng cường mở rộng quan hệ tìm kiếm việc làm, mở rộng SXKD nhiều lĩnh vực với đối tác chiến lược, nhà đầu tư có nhiều tiềm năng,  Tiếp tục nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác để liên danh, liên kết xây dựng nhà xưởng vị trí đất cơng ty quản lý để mở rộng ngành nghề kinh doanh  Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, máy móc thi cơng, nâng cao lực cơng ty  Hồn thiện thủ tục chứng nhận quyền sử dụng lô đất quản lý ………… 16 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức Để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức trên, biện pháp thực công ty sau:  Đổi công nghệ kĩ thuật  Thu hút, đào tạo nâng cao chất lượng lao động  Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ lãnh đạo 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dựa thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài Doanh nghiệp cung cấp, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức doanh nghiệp phương án thoái vốn Nhà nước Công ty thành công không bị ảnh hưởng yếu tố rủi ro bất khả kháng 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Khơng có 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có V CHỨNG KHỐN BÁN ĐẤU GIÁ Loại chứng khoán : quyền mua cổ phần (mỗi quyền mua tương ứng với 01 cổ phần mua) Tổng số quyền mua chào bán : 278.020 quyền mua Giá chào bán dự kiến : 2.490 đồng/quyền mua Phương pháp tính giá Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá mua quyền mua theo giá Phương thức phân phối Phân phối cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá Tổ chức đấu giá trụ sở Công ty với mức giá khởi điểm là: 2.000 đồng/ quyền mua Thời gian phân phối quyền mua cổ phần STT Nội dung công việc Thời gian Công bố thông tin đợt đấu giá quyền mua cổ phần D phương tiện thông tin đại chúng Nhận đăng ký tham gia đấu giá tiền cọc mua quyền mua cổ D+15 phần Tổ chức cho nhà đầu tư bỏ phiếu tham gia đấu giá D+20 Tiến hành tổ chức đấu giá D+22 Tổ chức toán tiền mua quyền mua cổ phần phân phối D+35 chứng khoán Xử lý số quyền mua cổ phần mua khơng hết (nếu có) (*) 28 Cơng bố Thơng tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội (*): Thời gian xử lý số cổ phần không phân phối hết phụ thuộc vào phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết Phương án xử lý số quyền mua không phân phối hết thực theo qui định Quy chế đấu giá bán quyền mua thuộc vốn nhà nước Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Đường Hà Nội Đăng ký mua quyền mua cổ phiếu  Thời hạn đăng ký mua quyền mua cổ phiếu: Từ 8h00 ngày 29/08/2012 đến 16h00 ngày 12/09/2012  Địa điểm nhận đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI • Địa chỉ: Km 0+300 Quốc lộ 21, phường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội • Điện thoại: 043.3832126 Fax: 043.3832126 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM • Tầng 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội • Điện thoại: 04 3944 5888 Fax: 04 3944 5999 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH • Số 9, Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh • Tel: 08 3915 2930 Fax : 08 3915 2931  Phương thức tốn: Nộp tiền mặt tại: • Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội • Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tp Hồ Chí Minh -Số Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  Hoặc chuyển khoản vào tài khoản • Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam: Tài khoản 1231.0000.186.039 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội • Chi nhánh Cơng ty CP Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Tp HCM: Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam  Khối lượng đặt mua tối thiểu: 10 quyền mua  Khơng tốn tồn phần số quyền mua mua theo kết đấu giá, nhà đầu tư không nhận lại tiền cọc tương ứng với số quyền mua từ chối mua Trong trường hợp nhà đầu tư toán phần, số quyền mua trúng mua nhà đầu tư xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp mức giá đặt mua nhà đầu tư  Thời hạn tốn tiền mua: từ 20/09/2012 đến 27/09/2012  Thời hạn trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: từ ngày 20/09/2012 đến 25/09/2012 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Các pháp nhân thể nhân nước ngồi mua cổ phần Công ty Cổ phần QL & ĐTXD đường Hà Nội theo quy định pháp luật, Nhà đầu tư nước ngồi phép mua tối đa 278.020 quyền mua cổ phần, với giá khởi điểm 2.490 đồng/quyền mua 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần bán đấu giá Khơng có 11 Các loại thuế có liên quan  Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế nhập doanh nghiệp hàng năm với thuế suất 25% kể từ năm 2009  Các loại thuế có liên quan đến người mua bán chứng khốn Công ty: Công ty thực theo Quy định Pháp luật hành 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền nộp mua quyền mua cổ phần Toàn số tiền thu từ đợt chào bán chuyển vào tài khoản Công ty Cổ Phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam quản lý:  Chủ tài khoản : Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Quốc Tế Việt Nam 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội  Số tài khoản  Mở ngân hàng : 1231.0000.186.039 : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Quang Trung, Hà Nội VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Tăng vốn điều lệ Cơng ty giảm phần vốn góp Nhà nước Cơng ty Sau bán hết 278.020 quyền mua cổ phần (mỗi quyền mua tương ứng với 01 cổ phần mua), tỷ lệ sở hữu Nhà nước giảm xuống 24,75 % VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Sau tiến hành đấu giá bán hết phần vốn Nhà nước tồn số tiền thu bao gồm giá trị thặng dư từ phần vốn nhà nước chuyển quan chủ quản để quản lý VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC TƯ VẤN:  CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM • • Lầu 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (84-4) 3944 5888 Fax: (84-4) 3944 5889  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH • • IX Số 9, Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tel : (84-8) 3915 2930 Fax : (84-8) 3915 2931 PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ công ty 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội Phụ lục III: Các báo cáo tài năm 2010, 2011 Quý I/2012 Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012 ĐẠI DIỆN 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) NGUYỄN NGHĨA GIANG ĐẠI DIỆN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) NGUYỄN ANH TUẤN 28 ... dư nợ vay Đơn vị: Triệu đồng STT KHOẢN MỤC 2010 QI/2012 2011 Vay ngắn hạn - 3.300 - Vay dài hạn - - - TỔNG CỘNG - 3.300 - 28 Công bố Thông tin CTCP quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội (Nguồn:... Giang Phùng Quý Xuyên Trần Thị Mến Đào Đình Nam Nguyễn Trọng Kết - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT Ban Kiểm soát  Ban Kiểm soát quan trực thuộc... Nội • Tel : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 • Web : www.vise.com.vn  Chi nhánh : Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh • Tel : 08 - 915 2930 Fax : 08 - 915 2931 28 Công