BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÚI TÀ CÚ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÚI TÀ CÚ Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC TƯ VẤN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HCM CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 45-47 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội ĐT: (84-8) 38 21 77 13, Fax: (84-8) 38 21 74 52 Điện thoại: (84.4) 39 44 58 88 Fax: (84.4) 39 44 64 76/ 39 44 58 89 Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Cổ phần bán : Cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú Loại cổ phần bán : Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Vốn điều lệ : 34.119.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tư tỷ trăm mười chín triệu đồng) Tổng số cổ phần chào bán : Bán đấu giá cơng khai Sở Giao dịch Chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) là: 1.000.000 cổ phần Giá khởi điểm đấu giá : 16.000 đồng/cổ phần Đối tượng mua cổ phần : Nhà đầu tư tổ chức kinh tế cá nhân trong, nước theo quy định điều Nghị định 109/2007/NĐCP ngày 26/06/2007 Chính Phủ việc chuyển cơng ty Nhà nước thành công ty cổ phần văn hướng dẫn có liên quan Hình thức phát hành : Bán bớt phần vốn Nhà nước thông qua đấu giá Giới hạn số lượng cổ phần bán đấu giá : Mỗi nhà đầu tư phép mua với khối lượng tối thiểu 100 cổ phần khối lượng đặt mua tương ứng bội số 100 Nhà đầu tư nước nước phép mua tối đa số lượng cổ phần bán đấu giá Bước giá đấu giá : 100 đồng Mức giá đấu giá : Mỗi nhà đầu tư đăng ký hai (02) mức giá, tổng khối lượng đặt mua mức giá số cổ phần đăng ký đặt cọc Địa điểm tổ chức bán đấu giá : Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM Phương thức toán : Bằng tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản cho Đại lý đấu giá Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú MỤC LỤC NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức chào bán cổ phần Tổ chức tư vấn III CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần IV CÁC TỪ VIẾT TẮT V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN Giới thiệu chung tổ chức chào bán cổ phần Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức công ty 10 Cơ cấu máy quản lý công ty 11 4.1 Đại hội đồng cổ đông 12 4.2 Hội Đồng Quản Trị 12 4.3 Ban Kiểm soát 12 4.4 Ban Giám đốc 12 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 12 Danh sách công ty mẹ công ty 14 6.1 Danh sách công ty mẹ 14 6.2 Danh sách công ty 14 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai doanh nghiệp 14 Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú Hoạt động kinh doanh: 15 8.1 Tình hình hoạt động kinh doanh: 15 8.1.1 Giá trị dịch vụ qua năm 15 8.1.2 Chi phí kinh doanh 16 8.1.4 Trình độ cơng nghệ 16 8.1.5 Các hợp đồng lớn thực ký kết 17 8.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2005 - Quý III/2008 17 8.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 21 8.3.1 Thuận lợi 21 8.3.2 Khó khăn 21 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 22 9.1 Vị công ty ngành: 22 9.2 Triển vọng phát triển ngành: 23 10 Chính sách người lao động 23 11 Chính sách cổ tức 24 12 Tình hình tài 25 12.1 Các tiêu tài 25 12.2 Các tiêu tài chủ yếu 28 13 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 29 14 13.1 Hội đồng quản trị 29 13.2 Ban kiểm soát 31 13.3 Ban giám đốc 34 13.4 Kế toán trưởng 35 Tài sản 36 15 Kế hoạch kinh doanh năm 36 15.1 Định hướng chiến lược kinh doanh 36 15.2 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 37 15.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 37 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 38 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 38 Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành 38 VII CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 38 Loại cổ phiếu 38 Mệnh giá 38 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 38 Giá chào bán dự kiến 38 Phương pháp tính giá 39 Phương thức phân phối 39 Thời gian phân phối cổ phiếu 39 Đăng ký mua cổ phiếu 39 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 39 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 39 11 Các loại thuế có liên quan 39 12 Mục đích chào bán 39 13 Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán 40 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 40 IX PHỤ LỤC 40 Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Kinh tế tăng trưởng nhân tố quan trọng thúc đẩy tốc độ phát triển ngành nghề, đặc biệt ngành du lịch Trong giai đoạn năm 2002-2007, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định với mức tăng trưởng GDP trung bình năm từ 2002-2007 từ 7,7 – 8,48%/năm Tuy nhiên năm 2008, kinh tế giới kinh tế Việt Nam bộc lộ khó khăn định Kinh tế giới năm 2008 chứng kiến dấu hiệu suy thoái kinh tế Mỹ, biến động hệ thống tài tồn cầu, bất ổn giá dầu dấu hiệu khủng hoảng lương thực toàn cầu Đối với Việt Nam, kinh tế có độ mở định kinh tế giới Vì vậy, biến động kinh tế mạnh hệ thống toàn cầu tác động đến phát triển kinh tế Việt Nam, từ gây tác động tiêu cực đến kết kinh doanh phần lớn doanh nghiệp Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam, tốc độ tăng GDP năm 2008 6,23%, thấp 2,25% so với năm 2007 thấp 0,77% so với kế hoạch điều chỉnh bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu, Việt Nam đạt tốc độ tăng thành tựu lớn, tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định trị, bảo đảm trật tự an tồn xã hội1 Trong năm 2009, dự báo kinh tế giới kinh tế nước cịn nhiều khó khăn, nhiên bước phục hồi Mục tiêu tăng trưởng GDP đề cho năm 2009 6,5%2.Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế giới, Việt Nam đạt mức tăng trưởng mức 6,23% năm 2008, mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2009 5%3 Mặc dù cịn nhiều khó khăn ngắn hạn, nhiên dài hạn, kinh tế Việt Nam hứa hẹn có bước tiến mạnh mẽ Rủi ro luật pháp Việt Nam trình mở cửa hội nhập với kinh tế giới Do vậy, hệ thống pháp luật Nhà nước không ngừng chỉnh sửa, bổ sung ban hành Các văn pháp luật Việt Nam chưa thật hồn chỉnh có nhiều quy định chồng chéo Các thay đổi luật pháp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Cơng ty Là doanh nghiệp tổ chức theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú chịu ảnh hưởng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán Các văn hướng dẫn thi hành luật q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Công ty Nguồn: http://www.laodong.com.vn ngày 31/12/2008 Nguồn: www.gso.gov.vn Nguồn: http://vietbao.vn/Kinh-te/ ngày 20/05/2009 Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú Rủi ro đặc thù ngành Với xu phát triển du lịch nay, ngày nhiều công ty du lịch thành lập đặc biệt Công ty du lịch tư nhân với số máy lao động tinh giản gọn nhẹ, hiệu hoạt động kinh doanh cao nên khả bị cạnh tranh Công ty mạnh Nhưng với kinh nghiệm sẵn có với Cơng ty ln tích cực lên kế hoạch thực phương án nâng cao khả cạnh tranh nên góp phần giảm thiểu rủi ro với Công ty Rủi ro đợt chào bán Quan hệ cung cầu thị trường ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu, mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào yếu tố mang tính kinh tế yếu tố tâm lý nhà đầu tư xảy khả không bán hết số lượng cổ phần chào bán đấu giá Tuy nhiên với mức giá khởi điểm chào bán hợp lý nên doanh nghiệp tin tưởng vào thành công đợt chào bán Rủi ro khác Những rủi ro xuất phát từ phía thiên nhiên (lũ lụt, hạn hán…), rủi ro, tai nạn (cháy, nổ,…) Đây rủi ro biến cố bất ngờ, bất khả kháng, ngồi tầm kiểm sốt tổ chức phát hành, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề doanh nghiệp gặp phải Song rủi ro xảy II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức chào bán cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÚI TÀ CÚ Ông: Nguyễn Phi Long Chức vụ: Giám đốc Ông: Nguyễn Đức Phương Chức vụ: Phó Giám đốc Ông: Võ Minh Dũng Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin khách quan, trung thực, phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Cơng ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VISecurities) Đại diện: Ông Phạm Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc Việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú cung cấp Chúng đảm Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú bảo bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ theo trình tự bắt buộc không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán III CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VISecurities) - Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội - Điện thoại: (84.4) 39 445 888 Fax: (84.4) 39 446 476 Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH - Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM - Điện thoại: (84-8) 38 217 13 IV Fax: (84-8) 38 217 452 CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ nhóm từ viết tắt công bố thông tin có nội dung sau: CNĐKKD : Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh HĐQT : Hội đồng Quản trị BKS : Ban Kiểm soát BGĐ : Ban Giám Đốc CBCNV : Cán công nhân viên ROA : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu Công ty : Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú SGD : Sở giao dịch Chứng khoán Tp HCM V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN Giới thiệu chung tổ chức chào bán cổ phần Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÚI TÀ CÚ Tên giao dịch : Mount Ta Cu Tourist Joint – Stock Company Tên viết tắt tiếng Việt : Khu Du lịch Núi Tà Cú Địa : Thôn Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú Điện thoại : (84.62) 869109 - (84.62) 869337 Fax : (84.62) 670754 - (84.62) 869337 Vốn điều lệ : 34.119.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tư tỷ trăm mười chín triệu đồng) Email : tacuhtn@gmail.com Giấy CNĐKKD : số 4803000070 Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu ngày 30/11/2005 cấp thay đổi gần (lần thứ 1) ngày 30/06/2006 Ngành nghề kinh doanh : + Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống dịch vụ du lịch khác + Kinh doanh vận chuyển khách tham quan, du lịch (bằng cáp treo Tóm tắt q trình hình thành phát triển Thắng cảnh di tích Tà Cú nằm vị trí đầu mối tuyến đường giao thông từ thành phố Hồ Chí Minh nẻo đường từ Vũng Tàu qua suối nước nóng Bình Châu, Dinh Thầy Thím, Mũi điện Khê Gà,… thuận lợi cho lộ trình hành hương chuyến lữ hành du lịch sinh thái Ngồi ra, thắng cảnh Tà Cú cịn gắn liền với di tích lịch sử văn hố Chùa Linh sơn Trường Thọ đậm sắc cổ kính, tượng Phật trầm tư dấu thiêng Tổ Sư từ buổi khai sơn cách trên 130 năm Nhằm mục đích bảo tồn phát triển thắng cảnh Tà Cú, Khu Du lịch Núi Tà Cú thành lập theo định 160/QĐ/DL-BT ngày 28/12/2001 giám đốc Công ty du lịch Bình Thuận Khu du lịch núi Tà Cú đầu tư khởi công xây dựng ngày 12/09/2002 diện tích khoảng 24 với qui mơ bao gồm: Hệ thống cáp treo Châu Âu sản xuất với 25 cabin đóng mở tự động có cơng suất vận chuyển 700 -1000 khách/giờ, hệ thống nhà hàng, nhà ga núi, hệ thống quảng trường, thức đưa vào hoạt động ngày 12/09/2003 Năm 2005, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có định số 3996/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 việc điều chỉnh phương án chuyển doanh nghiệp Khu du lịch núi Tà Cú đơn vị trực thuộc Cơng ty Du lịch Bình Thuận thành Cơng ty du lịch cổ phần Tà Cú Sau tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng để cổ phần hóa Trung tâm giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01/12/2005, Cơng ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú thức thành lập Qua gần 04 năm hình thành phát triển hình thức cơng ty cổ phần, Cơng ty trải qua giai đoạn thăng trầm Tuy nhiên, với cố gắng nỗ lực cán công nhân viên cộng với quan tâm giúp đỡ lãnh đạo Tỉnh, quan, ban ngành đối tác tin cậy, Cơng ty ln vượt qua khó khăn, trở ngại để tồn tiếp tục phát triển Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty bao gồm 08 phận: cụ thể sau: ¾ Tổ kế tốn – Bán vé: Bộ phận kế toán – bán vé bao gồm 12 người, đó: chia 05 người làm cơng tác kế toán, 01 thủ quỹ kiêm thủ kho 06 nhân viên bán vé Kế tốn trưởng cơng ty chủ tịch Hội đồng Quản trị cơng ty bổ nhiệm, cịn lại 11 người Giám đốc công ty ký hợp đồng lao động Kế tốn có chức nhiệm vụ quản lý tài sản, tiền vốn, chế độ quyền lợi người lao động Phịng kế tốn có số nhiệm vụ chủ yếu sau: + Theo dõi đối chiếu khoản thu – chi, xuất - nhập hàng hố phận có liên quan, tốn với khách hàng, theo dõi công nợ, nộp thuế + Đối chiếu toán tiền lương, theo dõi toán Bảo hiểm xã hội với quan BHXH cho người lao động + Quản lý tài sản, thực trích khấu hao tài sản cố định phân bổ khấu hao tài sản cố định vào chi phí + Lập báo cáo toàn đánh giá kết hoạt động kinh doanh thời điểm, báo cáo giám đốc biết tình hình hoạt động kinh doanh đề xuất biện pháp quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm đem lại hiệu + Bán vé cho khách tham quan, sử dụng dịch vụ Cơng ty ¾ Tổ Mơi trường (Bộ phận vệ sinh – cảnh): Chịu trách nhiệm công tác vệ sinh, môi trường (quét dọn vệ sinh sân vườn nơi công cộng công ty, trồng chăm sóc trồng làm cho cơng ty ngày xanh - - đẹp) ¾ Tổ Tiếp thị - Kinh doanh: Bao gồm 04 thành viên, chịu trách nhiệm thực chức quảng bá, tiếp thị nhằm thu hút khách đến Công ty; Nhận thơng báo thơng tin vơi phận có liên quan lượng khách tham quan, sử dụng dịch vụ) ¾ Quản trị nhận sự: gồm 03 thành viên, chịu trách nhiệm thực chức tuyển dụng đào tạo nhân viên, khen thưởng kỷ luật, văn thư, quản trị nhân Lên kế hoạch lương đảm bảo chế độ cho người lao động tồn cơng ty ¾ Tổ Bếp Tổ Nhà hàng, phòng ngủ: Phục vụ phịng nghỉ cho khách tham quan có nhu cầu ngủ lại qua đêm, phục vụ ăn uống khách có nhu cầu ¾ Tổ bảo vệ: Chịu trách nhiệm cơng tác giữ gìn trật tự, an ninh quản lý vào, hướng dẫn dự lại khách, chỗ đậu xe trông giữ xe, việc hướng dẫn khách lên xuống cáp treo nhằm đảm bảo cho khách an tồn ngồi cơng ty ¾ Tổ lái xe: Chịu trách nhiệm đưa đón cán công nhân viên vận chuyển khách du lịch ¾ Tổ kỹ thuật: Chịu trách nhiệm vận hành, sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo thiết bị, máy móc, xe cộ phục vụ khách du lịch Công ty Trang 10 ... hoạch lợi nhuận cổ tức 38 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 38 Trang Bản công bố thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan... thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú cung cấp Chúng đảm Trang Bản công bố thông tin – Công... thông tin – Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú Rủi ro đặc thù ngành Với xu phát triển du lịch nay, ngày nhiều công ty du lịch thành lập đặc biệt Công ty du lịch tư nhân với số máy lao động tinh