LẬP kế HOẠCH sản XUẤT KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY vận tải THỦY

Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH - - THỰC TẬP THEO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY-CTCP HÀ NỘI Sinh viên thực hiện: Lớp: ., năm 2020 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 1.1 Tổng quan vận tải sản phẩm vận tải 1.1.1 Khái niệm, phân loại vận tải 1.1.1.1 Khái niệm -Vận tải hoạt động kinh tế có mục đích người nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển vị trí đối tượng vận chuyển, đối tượng vận chuyển gồm người (hành khách) vật phẩm (hàng hóa) Sự di chuyển vị trí người vật phẩm không gian đa dạng, phong phú di chuyển vận tải Vận tải bao gồm di chuyển người tạo nhằm mục đích kinh tế (lợi nhuận) để đáp ứng yêu cầu di chuyển mà -Tất cải vật chất chủ yếu cần thiết cho tồn phát triển xã hội loài người, cải vật chất xã hội tạo ngành sản xuất vật chất bản: cơng nghiệp khai khống; cơng nghiệp chế biến; nơng nghiệp vận tải Đối với ngành sản xuất vật chất cơng nghiệp, nơng nghiệp q trình sản xuất có kết hợp yếu tố, cơng cụ lao động, đối tượng lao động sức lao động Vận tải ngành sản xuất vật chất trình sản xuất ngành vận tải có kết hợp yếu tố -Ngồi ra, q trình sản xuất ngành vận tải tiêu thụ lượng vật chất định như: vật liệu, nhiên liệu, hao mòn phương tiện vận tải Hơn nữa, đối tượng lao động (hàng hóa, hành khách vận chuyển) trình sản xuất vận tải trải qua thay đổi định -Có thể khái niệm vận tải sau: “Vận tải trình thay đổi (di chuyển) vị trí hàng hóa, hành khách không gian thời gian cụ thể để nhằm thỏa mãn nhu cầu người “ Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 -Sự di chuyển vị trí hành khách hàng hóa khơng gian đa dạng, phong phú tất di chuyển coi vận tải Vận tải bao gồm di chuyển người tạo với mục đích định để thỏa mãn nhu cầu di chuyển mà thơi 1.1.1.2 Phân loại Có nhiều cách phân loại vận tải, phân loại theo tiêu thức sau đây:  Căn vào phương thức thực trình vận tải - Vận tải đường biển - Vận tải thủy nội địa -Vận tải hàng không- Vận tải đường -Vận tải đường sắt -Vận tải đường ống -Vận tải thành phố -Vận tải đặc biệt  Căn vào đối tượng vận chuyển -Vận tải hành khách -Vận tải hàng hóa  Căn vào cách tổ chức trình vận tải -Vận tải đơn phương thức: Hàng hóa hay hành khách vận chuyển đến nơi đến phương thức vận tải - Vận tải đa phương thức: Việc vận chuyển thực phương thức vận tải, sử dụng chứng từ người chịu trách nhiệm q trình vận chuyển -Vận tải đứt đoạn: Là việc vận chuyển thực hay nhiều phương thức vận tải, phải sử dụng hay nhiều chứng từ vận tải hay nhiều người chịu trách nhiệm trình vận chuyển  Căn vào tính chất vận tải Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 -Vận tải công nghệ: Là việc vận chuyển nội xí nghiệp, nhà máy cơng ty nhằm di chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, người phục vụ cho trình sản xuất cơng ty, xí nghiệp phương tiện cơng ty, xí nghiệp mà khơng trực tiếp thu tiền cước vận tải Vận tải nội khâu q trình cơng nghệ để sản xuất sản phẩm vật chất Khối lượng hành hóa vận tải nội không tập hợp vào khối lượng chung ngành vận tải -Vận tải công cộng: Là việc kinh doanh vận tải hàng háo hay hành khách cho đối tượng xã hội để thu tiền cước vận tải  Phân loại theo tiêu thức khác - Cự ly vận chuyển - Theo khối lượng vận tải -Theo phạm vi vận tải 1.1.2 Đặc điểm vai trò vận tải 1.1.2.1 Đặc điểm vận tải Vận tải hình thức vận chuyển phổ biến thông dụng Vận tải (dù đường bộ; đường thủy; đường hàng khơng ) có ưu điểm bật tiện lợi, tính động khả thích nghi cao với điều kiện địa hình, có hiệu kinh tế cao cự li ngắn, trung bình dài Vận tải vận chuyển chủ động thời gian đa dạng vận chuyển loại hàng hố Tuy nhiên hình thức vận tải bị hạn chế khối lượng kích thước hàng hóa, số loại hình vận tải khơng chở khối lượng hàng hố q lớn, lại linh hoạt với hàng hoá có khối lượng vận chuyển khơng q lớn nhỏ Vận tải có tính liên hồn, liên tục, thường xun hoạt động sản xuất nhiều ngành nghề Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Doanh nghiệp vận tải quản lý trình hoạt động theo nhiều khâu khác giao dịch, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bao gồm xếp dỡ hàng hóa diêm đến (cảng biển, bến tàu, nhà ga ) vận chuyển hành khách, lý hợp vận chuyển, lập kế hoạch điều vận kiểm tra tình hình thực kế hoạch vận chuyển Kế hoach tác nghiệp doanh nghiệp vận tải thường cụ thể hóa cho ngày, tuần, chí đến lịch trình vận chuyển, có tính định kỳ ngắn, người điều khiển phương tiện vận tải làm việc chủ yếu ngồi doanh nghiệp Do đó, địi hỏi phải có quy trình kiểm sốt rõ ràng, phân định trách nhiệm vật châ't đơì vói khâu, bước cơng việc, vận dụng chế khốn cách hợp lý phù họp với đặc thù hoạt động vận tải Phương tiện vận tải TSCĐ chủ yêu quan trọng khơng thể thiếu q trình thực dịch vụ vận tải Các phương tiện gồm nhiều loại có tính năng, tác dụng, hiệu mức tiêu hao nhiên liệu, lượng khác Mặt khác loại phương tiện đòi hỏi chế độ bảo quản, bảo dưỡng, điểm đỗ điều kiện vận hành hồn tốn khác Sự khách biệt phương tiện vận tải đường bộ, phương tiện vận tải đường sông, phương tiện vận tải hàng không mức tải trọng khác loại phương tiện vận tải có ảnh hưởng khơng nhỏ đến chi phí doanh thu dịch vụ Q trình kinh doanh dịch vụ vận tải, việc phụ thuộc vào lực phương tiện doanh nghiệp phụ thuộc râ't lớn vào điều kiện hạ tầng sở vùng địa lý khác đường sá, cầu, phà, điều kiện thông tin liên lạc điều kiện địa lý, khí hậu Ngồi kinh doanh dịch vụ vận tải phụ thuộc vào yêu tố người liên quan trực tiếp đến trình độ làm chủ phương tiện người điều khiển, khả giao tiếp cách ứng xử văn hóa, đặc biệt vận chuyển hành khách Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Quá trình kinh doanh dịch vụ vận tải thường có quan hệ chặt chẽ với dịch vụ gia tăng khác xêp dỡ hàng hóa, thủ tục thơng quan, kiểm định chất lượng, chuyên phát nhanh thư từ, bưu phẩm (đối với vận chuyển hàng hóa) dịch vụ lữ hành, nghỉ ngơi, mua sắm, hướng dẫn du lịch (đơì với vận chuyển hành khách) Do vậy, nhiều doanh nghiệp vận tải có tham gia trực tiếp gián tiếp hình thức liên kê't chuỗi giá trị để tăng khả cạnh tranh việc thu hút khách hàng phát triển dịch vụ hỗ trợ ngồi chức kinh doanh dịch vụ vận tải Ngành vận tải gồm nhiều loại hình hoạt động vận tải ôtô, vận tải đường sắt, vận tải đường biển, đường sông (vận tải thủy), vận tải hàng khơng, vận tải thơ sơ Mỗi loại hình vận tải nói có đặc điểm đặc thù, chi phơi đến cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Vì để quản lý cách hiệu quả, khoa học hoạt động kinh doanh, nhà quản trị doanh nghiệp vận tải cần phải tính đến đặc điểm đặc thù trình định quản lý 1.1.2.2 Vai trò vận tải - Vận tải giữ vai trò quan trọng có tác dụng lớn bền kinh tế quốc dân nước Hệ thống vận tải ví mạch máu thể người, phản ánh trình độ phát triển nước Vận tải phục vụ tất lĩnh vực đời sống xã hội: sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, quốc phịng - Vận tải có chức đặc biệt xã hội vận chuyển hàng hóa hành khách từ địa điểm đến địa điểm khác Khơng có vận tải q trình sản xuất xã hội khơng thể thực Vận tải cần thiết tất giai đoạn trình sản xuất, từ vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho trình sản xuất đến vận chuyển sản phẩm trình sản xuất tạo Vận tải đáp ứng nhu cầu lại nhân dân Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 - Vận tải mạch máu kinh tế quốc dân , nối liền ngành,các đơn vị sản xuất với nối liền khu vực sản xuất với khu vực tiêu dùng, nối liền thành thị với nông thôn, miền ngược với miền xuôi làm cho kinh tế thành khối thống Lực lượng sản xuất trình độ chun mơn hóa ngày phát triển đời sống nhân dân khơng ngừng nâng cao địi hỏi vận tải phải phát triển nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vận tải tăng lên không ngừng kinh tế quốc dân - Vận tải yếu tố quan trọng hệ thống logistics nhà máy, xí nghiệp, cơng ty xí nghiệp hay cơng ty có hệ thống cung ứng phân phối vật chất, hệ thống bao gồm nhiều khâu, nhiều giai đoạn khác kể từ mua sắm nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất (cung ứng) phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng Logistics bao gồm yếu tố: Vận tải, marketing, phân phối quản lý vận tải yếu tố quan trọng chiếm nhiều chi phí 1.1.3 Khái niệm đặc điểm sản phẩm vận tải 1.1.3.1.Khái niệm sản phẩm vận tải -Sản phẩm vận tải “hàng hoá đặc biệt" , chúng có giá trị giá trị sử dụng Giá trị hàng hoá lượng lao động xã hội cần thiết kết tinh hành hố Giá trị sử dụng sản phẩm vận tải khả đáp ứng nhu cầu di chuyển -Sản phẩm vận tải kết trình sản xuất vận tải, số lượng hàng hóa, hành khách vận chuyển -Q trình vận chuyển hàng hóa hành khách không gian theo thời gian tạo nên sản phẩm vận tải Sản phẩm vận tải đánh giá thơng qua tiêu: • Khối lượng vận chuyển (Q): với vận chuyển hàng hóa khối lượng vận chuyển hàng hóa (đơn vị tấn) • Lượng luân chuyển (P): với vận chuyển hàng hóa lượng ln chuyển hàng hóa (đơn vị T.Km) -Ngồi ra, vận tải container: khối lượng vận chuyển tính TEU (Twenty feet Equivalent Unit) lượng luân chuyển tính TEU.Km; vận tải Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 hành khách xe con, taxi đơn vị đo sản phẩm vận tải KM doanh nghiệp, Km trả tiền 1.1.3.2 Đặc điểm sản phẩm vận tải - Thứ nhất: tính thống sản xuất tiêu thụ Sản xuất tiêu thụ gắn liền với làm Nó thể mặt thời gian, địa điểm, quy mô.Vận tải sản xuất lúc mà tiêu thụ lúc khác sản xuất chỗ mà lại tiêu thụ chỗ khác khơng thể có sản xuất nhiều mà lại tiêu thụ - Thứ hai: tính trừu tượng: sản phẩm vận tải khơng có hình thái vật chất cụ thể , khơng có tính chất cơ, lý ,hóa sản phẩm hàng hóa thơng thường khác - Thứ ba: sản phẩm vận tải khơng có tính dự trữ hay vận chuyển tiêu thụ nơi khác theo nhu cầu thị trường - Thứ tư: tính khơng thay sản phẩm vận tải Các sản phẩm hàng hóa thơng thường có sản phẩm thay Cịn sản phẩm vận tải khơng thể thay 1.1.4 Thị trường vận tải 1.1.4.1 Khái niệm thị trường vận tải Hiện có nhiều khái niệm , định nghĩa thị trường như: -Thị trường nơi diễn trao đổi người mua người bán loại hàng hố hay dịch vụ -Thị trường q trình diễn trao đổi người mua người bán loại hàng hố hay dịch vụ -Thị trường tập hợp người có nhu cầu tiêu thụ mặt hàng hay dịch vụ chưa đáp ứng , nhiều quan niệm khác Thị trường vận tải loại thị trường đặc biệt: Sản phẩm vận tải không tồn dạng sản phẩm vật chất cụ Quá trình sản xuất sản phẩm vận tải q trình tiêu thụ (Nơi sản xuất đồng thời nơi tiêu thụ) Chính khó đưa khái niệm hay định nghĩa thị trường vận tải cách xác Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Có thể nêu định nghĩa cách tương đối thị trường vận tải sau: “Thị trường vận tải tập hợp khách hàng có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm vận tải chưa đáp ứng có khả tốn ứng với khơng gian thời gian xác định 1.1.4.2 Đặc điểm thị trường vận tải Thị trường vận tải có tính phức tạp so với thị trường hàng hóa khác, thị trường hàng hóa thường thực theo hợp đồng ký kết có thay đổi lịch trình, cịn thị trường vận tải mạng lưới tổ chức nhiều nơi thường phát sinh trường hợp thay đổi hành trình, trả lại; mặt khác, thời điểm sử dụng dịch vụ thường có khoảng cách thời gian, điều làm cho việc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu quản lí doanh thu trở nên phức tạp Hoạt động kinh doanh dịch vụ thị trường vận tải phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên địa lý, khí hậu, thời tiết với tính thời vụ loại hình dịch vụ nên hoạt động kinh doanh vận tải có tính rủi ro cao Hoạt động kinh doanh dịch vụ thị trường vận tải có tính đa dạng loại hình hoạt động vận tải ô tô, đường sắt, đường biển, đường sông, hàng không, vận tải thô sơ loại hình vận tải đểu có tính đặc thù riêng chi phối đến cơng tác kế tốn chi phí giá thành sản phẩm Trong xu hội nhập phát triển, nhu cầu vận tải hàng hóa hành khách vùng, khu vực toàn giới tăng nhanh, dịch vụ vận tải phát triển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm xã hội cách đưa sản phẩm từ nơi đên nơi khác, đáp ứng nhu cầu lại, tham quan, du lịch tầng lớp dân cư 1.1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Trong hoạt động kinh tế có tác động nhân tố, với thị trường vận tải việc ảnh hưởng chúng đánh giá đa dạng phức tạp, song lại tất xem xét qua khía cạnh điều kiện tự nhiên, xã hội phát triển kinh tế Nếu nhận thấyđược nhân tố giúp khắc phục hạn chế, phát huy nhân tố tích cực, góp phần phát triển thị trường vận tảiđạt hiệu cao Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên - Vị trí địa ly: Là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến việc phát triển thị trường vận tải, vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm vùng kinh tế, kết nối vào giao thương kinh tế vùng tác động đến phát triển dịch vụ ngược lại - Về địa hình: Cấu trúc địa hình địa phương thuận lợi cho việc phát triển thị trường vận tải địa hình thuộc vùng đồng bằng, khó khăn địa hình thuộc vùng hiểm trở - Diện tích: Nếu địa phương có diện tích lớn, bề mặt địa hình thuận lợi tạo điều kiện dẫn đến việc phát triển thị trường vận tải thuận lợi ngược lại gây khó khăn cho phát triển Nhóm nhân tố điều kiện xã hội: - Dân số: Đây nhân tố góp phần định việc có hay khơng thực việc phát triển loại hình dịch vụ Đối với thị trường vận tải đối tượng phục vụ người nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc phát triển dịch vụ - Mật độ dân số: Là nhân tố để lựa chọn phát triển thị trường khu vực cho hợp lý, cự ly diện tích tổ chức hành chính, mật độ dân cư sinh sống làm việc góp phần cho việc có xác định có hay khơng phát triển dịch vụvận tải hành khách đường khu vực 10 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Luồng tuyến đường thủy Miền Bắc chủ yếu sơng Hồng, sơng Đuống, sơng Thái Bình sông Luộc Mạng lưới giao thông đường thủy kết nối tỉnh khu vực đồng sông Hồng với khu vực cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh, kết nối với tỉnh Trung du miền núi phía Bắc qua sơng Lơ Ngồi Quảng Ninh cịn điểm đầu tuyến vận tải sông pha biển từ Bắc vào Nam nhằm san sẻ gánh nặng cho đường Khu vực Miền Bắc có 17 tuyến đường thủy nội địa quốc gia với chiều dài 2715,4 km, số tuyến có chiều dài ngắn trùng lặp với tuyến khác nên tập trung vào 10 tuyến có cự ly dài có vai trị chủ đạo kết nối toàn khu vực - So với năm trước tuyến luồng đường thủy cải thiện, chuẩn tắc luồng (chiều rộng, chiều sâu, bán kính cong) đáp ứng cho phương tiện thuỷ có trọng tải (400-600) vận chuyển hàng lên đến Tuyên Quang, Hồ Bình; tàu có trọng tải từ (800-1500) cập cảng nhà máy xi măng Phúc Sơn, Hoàng Thạch, Chinfon - Cảng thủy nội địa: số lượng nhiều nằm dọc tuyến sơng kênh có khả kết nối với phương thức vận tải đường biển, đường sắt, đường tạo thành hệ thống vận tải đồng bộ, liên hoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội - Phương tiện thuỷ nội địa: tàu tự hành chiếm tỷ lệ cao số lượng phương tiện thông qua tuyến, tốc độ quay vòng nhanh, gọn nhẹ đơn giản bảo quản vận hành, đồng thời phù hợp với điều kiện địa hình, luồng lạch - Vận tải thủy vận tải liên tục có khối lượng lớn, chở hàng siêu trường, siêu trọng giá thành vận tải thấp, chất lượng vận tải đảm bảo e Hệ thống giao thông tĩnh Hiện Tổng công ty Vận tải thủy quản lý đơn vị cảng sông, bốc xếp kho bãi gồm: Cảng Hà Nội, Cảng Việt Trì, Cảng Ninh Bình, Cảng Ninh Phúc (Tỉnh Ninh Bình), Cảng Đáp Cầu (Bắc Ninh), Cảng Á Lữ (Bắc Giang), cụm cảng Hịa Bình, cảng Nam Định; ngồi cịn liên kết phối hợp với cảng Khuyến Lương (Hà Nội) Trong đó, Cảng Việt Trì Cảng Ninh Bình ngồi hệ thống đường cịn có hệ thống đường sắt kết nối với cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hố 2.3 Tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh xí nghiệp 2.3.1 Tình hình sản xuất kinh doanh 47 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Vốn điều lệ công ty năm 2017 : 327.737.000.000 đồng Số lao động bình quân năm : 250 người Cùng với đó, tình hình hoạt động kinh doanh Công ty qua năm thể qua bảng số liệu sau: Bảng 1.3 Bảng kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2017- 2019 STT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 733.9 620.6 621.9 Doanh thu bán hàng cung cấp Tỷ đồng dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng Triệu đồng Tỷ đồng 243.9 179.8 83.8 733.6 620.4 621.8 Tỷ đồng Tỷ đồng 577.1 490.7 484.4 156.6 129.6 137.4 Tỷ đồng 0.415 27.96 27.96 1.71 19.3 19.3 0.161 32.8 10.3 237.2 256.7 49.2 127.5 93.7 78.4 1.3 18.06 26.19 cung cấp Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài -Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Đơn vị Lợi nhuận từ hoạt động Tỷ đồng Triệu đồng Tỷ đồng Tỷ đồng kinh doanh 11 Thu nhập khác Tỷ đồng 22.7 18.69 6.97 12 Chi phí khác Tỷ đồng 11.9 8.47 9.78 13 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 10.8 10.21 2.81 14 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 12.2 28.2 23.3 15 Chi phí thuế TNDN hành Tỷ đồng 0.806 1.55 2.086 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại Tỷ đồng - - - 48 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tỷ đồng Doanh nghiệp 11.3 26.72 21.3 (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn giai đoạn 2017-2019) Nhận xét: Qua bảng số liệu , ta thấy doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty năm 2017 so với năm 2018 giảm 113,3 tỷ dồng , tương ứng với 15,45%., sang năm 2019 doang thu lại tăng 1,3 tỷ đồng , tương ứng với 0,21% Đối với lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ , năm 2017 so với năm 2018 giảm 27 tỷ đồng, tương ứng với 17.24%, sang năm 2019 lợi nhuận công ty tăng 7,8 tỷ đồng, tương ứng với 6.01% Ngoài lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh TCT ngày tăng , năm 2017 đến năm 2019 tăng nhảy vọt đáng kể Bên cạnh chi phí khác TCT giảm đáng kể làm cho TCT giảm thiểu phần chi phí công ty.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty đạt mức tăng kể đặc biệt bước nhảy vọt năm 2017 so với năm 2018 Năm 2019 lợi nhuận khác TCT giảm xuống 2.81 tỷ đông, điều dẫn đến lợi nhuận TCT bị giảm phần Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp năm 2019 giảm 4.9 tỷ so với năm 2018 tăng 11.1 tỷ so với năm 2017 Và điều đặc biệt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp TCT tăng mạnh năm 2018 15.42 tỷ đồng, nhg đến năm 2019 việc thu lợi nhuận khac giảm chi phí tăng dẫn đến việc lợi nhuận giảm so với năm 2018 Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp năm 2019 giảm 4.9 tỷ so với năm 2018 tăng 11.1 tỷ so với năm 2017 49 2.3.2.Đánh giá chung tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Đơn vị vận tải Tấn Luân Chuyển( KM) Tổng Cộng TCT+ĐV Hải Phòng Thái Bình Hà Bắc Ninh Bình Than vận chuyển Hàng khác Cộng Phả Lại Clinker 2.3.2.1 Về sản lượng vận tải đơn vị thuộc Tổng Công Ty Vận Tải Thủy-CTCP:  Sản lượng vận tải năm 2017: Cty1 92.623.581 813.620 226.901 314.682 - 68.618 59.341 2.390 14.332 11.828 698.092 85,8 6.992 Cty2 98.863.400 518.874 86.966 82.536 - 53.030 30.128 5.124 14.402 1.880 274.066 52,8 Cty3 61.387.035 528.638 183.534 102.043 - 6.277 36.519 6.013 4.000 338.386 Cty4 62.588.240 466.670 166.580 83.780 - 48.820 66.680 4.760 12.840 2.380 385.480 1.521.769 411.839 470.756 11.676 154.060 80.896 4.772 Hàng khác Cộng Tỉ trọng (%) 96.886 11.650 115.528 14,2 36.077 194.651 14.080 244.808 47,2 64,0 - 186.665 3.587 190.252 36,0 82,7 2.380 4.360 74.090 80.830 17,3 10.528 - 1.144.527 75,2 2.380 373.162 1.700 377.242 24,8 Than đạm Tỉ trọng (%) Ninh Bình Than điện Hợp đồng ĐV Than Khác TTVT 172.641.284 Hợp đồng TCT Nam 58.379.693 296.505 24.991 62.603 - 19.121 19.304 - 1.575 - 127.594 43,0 40.233 128.678 - 168.911 57,0 Định Thái 25.187.612 226.842 45.954 74.759 - 39.880 12.007 - 2.000 - 174.600 77,0 - 5.801 52.242 23,0 Bình TỔNG 569.670.845 4.372.918 1.146.765 1.191.159 11.676 389.806 304.875 17.046 61.690 20.008 3.143.105 71,9 46.441 88.062 1.030.843 110.908 1.229.813 (Báo cáo sản lượng vận tải cuả đơn vị vận tải năm 2017-Tấn) 28,1 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tỉ trọng (%) Cộng Hàng khác 117.002.514 1.167.737 229.974 310.535 - 18.492 110.510 59.174 2.388 181.232 6.740 - 907.974 78 - 160.727 99.036 - 259.763 22 Cty2 141.654.958 724.010 20.406 3.244 - - - 25.592 - 6.726 - - 55.968 157.768 510.274 - - 668.042 92 Cty3 73.940.875 696.196 164.124 183.611 - 1.693 104.733 - 13.202 - - 467.363 67 - 228.833 - - 228.833 33 Cty4 64.754.300 572.480 173.880 93.600 - 2.380 16.000 96.360 - 83.800 4.300 - 470.320 82 - 28.100 74.060 - 102.160 18 TTVT 234.180.495 2.456.513 300.278 591.910 - 13.244 136.248 222.424 6.992 145.628 - - 1.417.724 58 - 1.017.909 20.880 - 1.038.789 42 Nam 66.251.946 332.669 24.835 46.167 - - 15.279 18.128 - 41.051 - - 145.460 44 61.618 118.691 - 6.900 187.209 56 Định Thái 22.343.380 130.113 27.308 2.298 - 2.262 62.202 - - 4.344 - - 98.414 76 - 18.334 13.365 - 31.699 24 Bình TỔNG 720.128.468 6.079.718 940.805 1.232.365 38.071 340.239 526.411 9.380 475.983 1.040 3.563.223 59 219.386 2.082.868 207.341 6.900 2.516.495 41 Ninh Bình Hà Bắc Thái Bình Ninh Bình Thăng Long Than đạm PT cho thuê Than Khác Clinker Tỉ trọng (%) Cty1 Than điện Hàng khác Hải Phòng Than vận chuyển Cộng Hợp đồng ĐV Xi Măng Hợp đồng TCT Phả Lại Tổng Cộng TCT+ĐV Tấn Luân Chuyển (KM) Đơn vị vận tải  Sản lượng vận tải năm 2018: (Báo cáo sản lượng vận tải cuả đơn vị vận tải năm 2018-Tấn) 51 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Cty1 96.049.456 Cty2 149.044.756 661.864 Cty3 71.191.353 Cty4 68.075.030 - - - 843.419 219.736 688.140 181.520 45.995 610.189 907.974 95 - 43.482 - - 1.638 - 21.213 55.968 10 203.070 - - 2.202 103.681 - 312.430 467.363 63.500 - - - 70.780 - 309.640 470.320 TTVT 219.624.498 2.825.522 637.160 715.354 - 434.738 31.292 245.476 2.344 383.340 Nam 66.977 Cộng PT cho thuê Than Khác Clinker Cộng Tỉ trọng (%) Ninh Bình Hà Bắc Thăng Long - Định Thái 6.225.581 319.188 Thái Bình 21.246 73.562 80.291.957 1.552.164 401.463 Than đạm Ninh Bình Phả Lại Hải Phịng Than điện Hợp đồng ĐV Than vận chuyển Hợp đồng TCT Hàng khác Tổng Cộng TCT+ĐV Tấn Luân Chuyển (KM) Đơn vị vận tải  Sản lượng vận tải năm 2019: 13.544 - 80.52 181.851 413.320 - - 595.1 100 - 2.300 - - 2.300 91 2.380 9.640 50.680 - 62.70 1.417.724 87 - 375.818 - - 375.8 390.477 9.998 7.952 4.656 - - 2.028 - 61.329 145.460 22 100.888 203.626 - - 304.5 67.353 17.979 - - 49.374 - - - - 98.414 100 - - - Bình TỔNG 690.502.631 7.028.939 1.467.856 1.309.064 48.498 530.107 54.740 497.165 52 2.344 1.698.141 3.563.223 80 - 285.119 1.071.681 64.224 1.421 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 (Báo cáo sản lượng vận tải cuả đơn vị vận tải năm 2019-Tấn)  Biểu đồ sản lượng tỉ trọng vận tải: Theo biểu đồ biểu sản lượng tỉ trọng vận tải năm 2019 TCT sản lượng đạt 7.028 tăng 2.656 so với năm 2017 949 so vói năm 2018 Tỉ trọng vận tải TCT đạt 80% vào năm 2019 tăng 8,1% so với năm 2017 tăng 21% so với năm 2018 Tỉ trọng đơn vị đạt 20% vào năm 2019 giảm 8,1% so với năm 2017 giảm 21% so với năm 53 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 2018 Sản lượng TCT tăng qua năm nhiên tỉ trọng sản lượng lại có biến đổi khối lượng hàng tiêu thụ TCT cho nhà máy (năm 2018) giảm so với (năm 2017) bên cạnh khối lượng hàng tiêu thụ đơn vị lại tăng Đến năm 2019 , tỉ trọng TCT tăng đột biến khối lượng hàng tiêu thụ tăng mạnh so với năm trước đó, bên đơn vị vận tải khối lượng hàng tiêu thụ, thuê phương tiện lại giảm mạnh Từ đó, ta thấy hợp đồng TCT đơn vị vận tải hỗ trợ để làm cho sản lượng tiêu thụ cho nhà máy ổn định phát triển thị trường vận tải thuỷ nội địa miền Bắc 54 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57  Nộp ngân sách: + Thuế thu nhập doanh nghiệp + Bảo hiểm + Phí, lệ phí + Thuế thuê đất, mặt nước + Thuế GTGT + Thuế môn + Thuế tài nguyên + Thuế bảo vệ môi trường + Thuế xuất nhập khẩu… 2.3.2.2 Về Lao động - tiền lương: * Tình hình lao động Bảng 1.4 : Cơ cấu lao động theo phòng ban từ năm 2017 - 2019 STT Phòng ban Số lượng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Ban Giám đốc 14 14 14 Ban Tổng Hơp 8 Ban Tổ chức hành 28 28 28 Ban Tài kế toán 35 35 35 Ban Kinh doanh 34 34 34 Ban Kỹ thuật - An toàn 42 42 42 Ban KH&KT hơp tác quốc tế 15 15 15 Đội thuyên viên 738 749 749 Đội bảo vệ 42 42 42 10 Đội lao công 21 21 21 11 Đội sửa chữa 162 170 170 1141 1158 1158 Tổng Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Nhìn vào bảng ta thấy số lao động doanh nghiệp tăng qua năm Năm 2017 số lao động toàn TCT 1141, năm 2019 số lao động tồn TCT có 1158 lao động tăng so với năm 2017 17 lao động Số lượng lao động khối văn phòng gần khơng có thay đổi mà số lao động tăng chủ yếu lao động phòng ban đội thuyên viên, đội xếp dỡ Sở dĩ có tăng để đáp ứng nhu cầu tăng hàng hóa Bảng 1.5 : Cơ cấu lao động theo trình độ lao động năm 2019 STT Loại lao đơng Ban giám đốc Giám đốc Phó giám đốc Đại học 28 Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học 14 Ban Tài kế tốn 35 Đại học Phó phòng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học 21 Ban kinh doanh Trưởng phịng Phó phịng Nhân viên nghiệp vụ Đại học Đại học Trưởng phòng Số lượng (người) 14 Ban tổ chức hành Trưởng phịng Cấp bậc trình độ 34 Đại học Đại học Đại học 20 Ban kỹ thuật - an tồn Trưởng phịng Phó phịng 42 Đại học Đại học Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Nhân viên nghiệp vụ Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Đại học Ban tổng hợp Trưởng phòng 8 Đại học Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học + cao đẳng Ban KH&KT hợp tác quốc 15 tế Trưởng phòng Đại học Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học 13 Đội bảo vệ Đội trưởng 42 Trung cấp + LĐPT Đội phó LĐPT Nhân viên bảo vệ LĐPT 14 Đội thuyên viên Thuyền trưởng 10 11 749 Đại học 107 Thuyền phó Đại học + cao đẳng 214 Máy trưởng Cao đẳng + trung cấp 107 Thủy thủ LĐPT Đội sửa chữa 321 170 Đội trưởng Kỹ sư Đội phó Kỹ sư Nhân viên kỹ thuật Kỹ sư + cao đẳng 14 Nhân viên thống kê Đại học + cao đẳng 14 Thợ sửa chữa Từ bậc đến bậc 128 Đội lao cơng 21 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Đội trưởng LĐPT Đội phó LĐPT Nhân viên nghiệp vụ LĐPT 14 TỔNG SỐ 1158 Qua bảng số liệu cho thấy lao động có trình độ lao động từ lao động phổ thông trường nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học đáp ứng nhiệm vụ cơng việc TCT công ty Bảng 1.6 : Số lượng lao động TC năm 2019 theo cấu lao động STT Chức danh Tổng số lao động Tỷ lệ (%) I Công nhân trực tiếp 919 79,4 Thuyền viên 749 64,7 Nhân viên sửa chữa 170 14,7 II CBCNV gián tiếp 239 20,6 Tổng 1158 Qua bảng số liệu cho thấy lượng số lượng công nhân trực tiếp chiếm tỷ lệ cao gấp lần lượng cán công nhân viên gián tiếp Đây lực lượng lao động chủ yếu cty Cụ thể, tính đến năm 2019 TCT cơng ty có tất 1158 lao động, có 919 lao động trực tiếp, chiếm 79,4% 239 lao động gián tiếp, chiếm 20,6% 919 lao động trực tiếp chia nhỏ thành loại Thuyền viên, Nhân, Nhân viên sửa chữa Thuyền viên chiếm tỷ trọng cao cấu lao động trực tiếp với 64,7% Hiện tại, Tổng cơng ty có 1158 lao động , có khoảng 185 lao động có trình độ đại học-cao đẳng, cịn lại cơng nhân thuyền viên Theo thống kê năm 2019 , tổng tiền lương toàn lao động 120,2 tỷ/ năm tương đương với thu nhập bình quân nhân viên 8,649 triệu/người Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY 3.1 Các xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 3.2 Phân tích mơi trường sản xuất kinh doanh Tổng Công Ty Vận Tải Thuỷ 3.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 3.2.2 Mơi trường vi mô 3.3 Xác định mục tiêu kế hoạch 3.4 Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho TCT 3.4.1 Kế hoạch sản lượng 3.4.2 Kế hoạch lao động 3.5 Một số giải pháp tổ chức thực kế hoạch sản xuât kinh doanh Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập tuần , em thực tập Tổng Công Ty Vận Tải Thuỷ- CTCP (VINASCO) tham quan sở vật chất làm việc cơng ty Q trình thực tập vừa qua cho em học hỏi nhiều kiến thức thực tế, hiểu rõ công tác tổng hợp doanh thu, đối chiếu số liệu sản lượng đơn vị , công ty thuộc Tổng Cơng Ty nói riêng Qua giúp chúng em có kiến thức thực tế cần thiết để phục vụ cho trình thực tập làm đồ án tốt nghiệp tới Tuy nhiên thời gian hạn chế , trình độ hiểu biết Tổng Cơng Ty cịn hạn hẹp nên Báo Cáo khơng tránh khỏi thiếu sót sơ sài Kính mong thầy cô bảo giúp đỡ Em xin chân thành cảm ơn tận tình giúp đỡ Ban Giám Đốc, phịng ban Tổng Cơng Ty cô giáo THS Phạm Thị Thu Hằng giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 ... cơng ty :       Công ty CP Vận tải thủy Công ty CP Vận tải thủy Công ty CP Vận tải thủy Công ty CP Vận tải thủy Công ty CP VTT Nam Định Cơng ty CP VTT Thái Bình *Các cơng ty liên kết :  Công. .. phong phú kinh tế, đồng thời mở rộng việc phát triển thị trường 1.2 Tổng quan công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 1.2.1 Khái niệm Kế hoạch sản xuất kinh doanh -Kế hoạch sản xuất kinh doanh. .. CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 1.1 Tổng quan vận tải sản phẩm vận tải 1.1.1 Khái niệm, phân loại vận tải 1.1.1.1 Khái niệm -Vận tải hoạt động kinh tế