Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng: Dự án trung tâm tiệc cưới hội nghị và sự kiện Sơn La cung cấp nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án đầu tư, căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư, mô tả dự án, đánh giá tác động môi trường,...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc - THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ : THÀNH PHỐ SƠN LA (TỈNH SƠN LA) : Sơn La- Tháng 04 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc - THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (P Tổng Giám đốc) ƠNG NGUYỄN BÌNH MINH Sơn La - Tháng 04 năm 2013 Cơng ty Số: CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Sơn La, ngày tháng năm 2013 / ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT Kính gởi: Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La Tên tổ chức xin thuê đất: Quyết định thành lập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Địa trụ sở chính: Địa liên hệ: Điện thoại: Địa điểm khu đất xin thuê: Diện tích (m2): m2,(được xác định đồ đơn vị đo đạc có tên lập ngày tháng .năm trích lục đồ địa số: ngày tháng …………….năm …………… …………… Mục đích sử dụng : Thời hạn thuê đất (năm) Phương thức trả tiền 10 Cam kết : - Sử dụng mục đích, chấp hành đầy đủ quy định pháp luật đất đai; - Trả tiền thuê đất tiền sử dụng đất đầy đủ hạn; - Cam kết khác (nếu có): Đại diện tổ chức xin thuê đất (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án II.3 Căn pháp lý CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ II.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Sơn La tháng năm 2013 II.2 Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sơn La 10 II.3 Vùng thực dự án 11 II.3.1 Vị trí địa lý 11 II.3.2 Điều kiện tự nhiên 11 II.3.3 Điều kiện kinh tế xã hội 12 II.3.4 Những lĩnh vực kinh tế lợi 12 II.3.5 Tiềm du lịch 12 II.4 Kết luận cần thiết đầu tư 13 CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỰ ÁN 14 III.1 Quy mô dự án 14 III.2 Hạng mục xây dựng 14 III.3 Nhân trung tâm 14 III.4 Tiến độ thực dự án 14 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 15 IV.1 Đánh giá tác động môi trường 15 IV.1.1 Giới thiệu chung 15 IV.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 15 IV.2 Tác động dự án tới môi trường 15 IV.2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 15 IV.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 16 IV.3 Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 17 IV.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 17 IV.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 17 IV.4 Kết luận 18 CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 19 V.1 Tổng mức đầu tư dự án 19 V.1.1 Mục đích lập tổng mức đầu tư 19 V.1.2 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 19 V.1.3 Nội dung 20 V.2 Kết tổng mức đầu tư 21 V.3 Vốn lưu động 22 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 VI.1 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn 24 VI.2 Tiến độ sử dụng vốn 24 VI.3 Nguồn vốn thực dự án 24 VI.4 Phương án vay vốn hoàn trả vốn vay 25 CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 26 VII.1 Các giả định tính tốn 26 VII.2 Các tiêu kinh tế dự án 27 VII.2.1 Báo cáo thu nhập 27 VII.2.2 Báo cáo ngân lưu dự án 28 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 29 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : Giấy phép ĐKKD số : Ngày đăng ký lần Ngày đăng ký lần : Đại diện pháp luật : Địa trụ sở : Ngành nghề KD : Vốn điều lệ : Chức vụ : I.2 Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án : Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La Địa điểm đầu tư : Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La Quy mô : 2000m2 đất Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện lớn Sơn La Mục đích đầu tư : - Đáp ứng nhu cầu cưới hỏi, hội nghị, tổ chức kiện nhân dân quan, tổ chức khách du lịch tỉnh Sơn La - Tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư, hội giúp phát triển mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện lực thực tế công ty - Tạo công ăn việc làm, mang đến thu nhập ổn định cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước - Góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Sơn La Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập Tổng mức đầu tư : 7,102,247,000 đồng + Vốn vay : chiếm 70% tổng mức đầu tư dự án tương ứng 4,971,573,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 96 tháng với lãi suất dự kiến 13%/năm Thời gian ân hạn trả gốc tháng Trong thời gian ân hạn, lãi phát sinh cộng vào dư nợ cuối kỳ + Vốn chủ sở hữu : 30% tổng mức đầu tư dự án tương ứng 2,130,674,000 đồng Vòng đời dự án : 15 năm II.3 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư xây dựng sở pháp lý sau : Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng; Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; Căn pháp lý khác có liên quan; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ II.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Sơn La tháng năm 2013 Sản xuất nông, lâm nghiệp Sản xuất nông nghiệp 1.1 Sản xuất vụ đơng xn (tính đến ngày 10/3) Thực Cày bừa đất ruộng Gieo mạ Cấy lúa đông xuân * Sản xuất nương Chuẩn bị đất Trồng lúa nương Trồng ngơ Trồng sắn Diện tích (ha) 9457 528 6482 Diện tích (ha) 8243 71070 16789 1.2 Chuẩn bị trồng lâu năm (Cây cà phê) Số ươm (nghìn Địa phương cây) Thành phố Sơn La 236 Thuận Châu 200 Mai Sơn 800 Yên Châu 42 Sốp Cộp 500 1.3 Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ trồng, vật ni Cây trồng Mía Sắn Sản lượng ước Thu hoạch (ha) (tấn) 2576 173074 24699 318357 Chăm sóc bảo vệ trồng, vật ni: Hiện huyện, thành phố tiến hành chăm sóc bón phân, phòng trừ sâu bệnh diện tích rau loại, lúa đông xuân cấy, chè cà phê Trong tháng xảy dịch Tai xanh lợn Trung tâm giáo dục lao động tỉnh số lợn ốm chết phải tiêu hủy 26 Bệnh THT trâu, bò xảy huyện Mai Sơn Sốp Cộp, tổng số trâu, bò bị ốm 105 con, chữa khỏi 92 con, chết 15 Bệnh THT lợn xảy huyện Mai Sơn ốm con, chữa khỏi con, chết Các dịch bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA Cúm gia cầm, Dịch tả lợn địa bàn tồn tỉnh khơng xảy Cơng tác tiêm phòng kiểm dịch vật ni trì tốt Sản xuất lâm nghiệp Chuẩn bị trồng rừng năm 2013: Các dự án tiến hành xác minh địa bàn để trồng rừng đến ươm 5049 nghìn giống loại, dự án 661 chuyển tiếp ươm 2329 nghìn Cơng tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng: Trong tháng địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến sở nhân dân không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm công tác quản lý bảo vệ rừng, tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền nhiệm vụ cơng tác phòng cháy, chữa cháy rừng, quy định sản xuất nương rẫy, thực quy định quy chế quản lý mốc giới quản lý lâm sản địa phương; đôn đốc đạo đơn vị, dự án chăm sóc rừng trồng khoanh ni bảo vệ rừng Tình hình vi phạm lâm luật: Trong tháng tháng 3/2013 xảy 96 vụ với tổng giá trị thiệt hại 442.9 triệu đồng gồm: Phát vén rừng làm nương 25 vụ với diện tích bị thiệt hại 1.02 ha; Khai thác lâm sản trái phép 16 vụ với số lượng gỗ vi phạm 6.89 m3; Buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép 29 vụ với số lượng gỗ vi phạm 16.91 m3 tàng trữ lâm sản trái phép 26 vụ với số lượng gỗ vi phạm 32.62 m3 So với kỳ năm trước tổng số vụ vi phạm giảm 44.8% (78 vụ); Phát vén rừng làm nương giảm 78.1% (89 vụ); Khai thác lâm sản trái phép tăng 60% (6 vụ); Buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép tăng 7.4% (2 vụ); Tàng trữ lâm sản trái phép tăng 44.4% (8 vụ) Sản xuất Công nghiệp Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp Tháng 3/2013 Chỉ số phát triển CN CN khai khoáng Cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải CN chế biến, chế tạo CN SX phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa khơng khí So với tháng truớc (%) Tăng 41.08 Tăng 187.18 So với kỳ năm truớc (%) Tăng 33.21 Tăng 83.36 Tăng 18.27 Tăng 21.46 Tăng 37.41 Tăng 2.43 Tăng 11.78 Tăng 68.38 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG IV.1 Đánh giá tác động môi trường IV.1.1 Giới thiệu chung Dự án “Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La” đầu tư thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Mục đích đánh giá tác động mơi trường xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường khu vực xây dựng dự án khu vực lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường IV.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường Các quy định hướng dẫn sau dùng để tham khảo - Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ thông qua tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 09 tháng năm 2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 28 tháng năm 2008 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trường; - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 18/12/2008 việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ngày 25/6/2002 việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam môi trường bắt buộc áp dụng; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại; - Tiêu chuẩn môi trường Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam Môi trường bãi bỏ áp dụng số Tiêu chuẩn quy định theo định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ KHCN Môi trường; IV.2 Tác động dự án tới môi trường IV.2.1 Trong giai đoạn thi cơng xây dựng Các nguồn phát sinh nhiễm q trình thi cơng, xây dựng dự án tóm lược sau: + Chất thải rắn: phát sinh từ nguồn: nguyên vật liệu thừa, rơi vãi, chất thải sinh hoạt công nhân xây dựng như: xi măng, lợp, đinh sắt, dây thép, lưỡi cưa, bao bì, hộp nhựa, thùng chứa thiết bị, gạch vỡ, vôi rác thải sinh hoạt túi nilon, giấy lộn công nhân thải Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 15 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA + Bụi: Phát sinh trình vận chuyển nguyên liệu, vật liệu xây dựng, kết cấu thép, thiết bị vào khu vực dự án vận chuyển nội (tác động tiêu cực tới sức khoẻ, sinh hoạt nhân dân dọc bên đường vận chuyển du khách đến nghỉ ngơi xung quanh khu vực dự án) Do bốc xếp, phối trộn nguyên vật liệu bê tông (cát, đá, xi măng) xây dựng, gia cơng, tháo gỡ, đào đắp cơng trình ngầm Do hoạt động thải khói động cơ, thiết bị thi cơng (máy ủi, máy xúc, máy đóng cọc ) phương tiện vận tải Thành phần bụi chủ yếu bụi đất đá, bụi cát, bụi ximăng, bụi khói + Tiếng ồn Phát sinh từ phương tiện vận tải vào ra, cung ứng nguyên vật liệu xây dựng thiết bị Từ hoạt động xây dựng, bao gồm hoạt động thiết bị xây dựng như: máy trộn, máy ủi, máy xúc, máy búa, xe lu hoạt động công nhân xây dựng Do va đập sắt thép hoạt động lắp đặt kết cấu kiện sắt thép + Hơi khí độc Phát sinh từ khí thải động đốt phương tiện vận tải, phương tiện thi công giới như: CO, CO2, NO2, SO2, xăng Từ khói hàn q trình hàn cấu kiện thép Từ trình phân huỷ chất hữu chất thải sinh hoạt công nhân xây dựng + Nước thải Trong giai đoạn xây dựng, nước cấp cho hoạt động xây dựng chủ yếu dùng để trộn vữa, trộn bê tông Nước thải giai đoạn gồm có nước rửa cát, đá, bảo dưỡng bê tông nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng + Đất: Bao gồm đất đào móng cơng trình xây dựng nhà ở, đất đào đường, đất đào đắp hệ thống cung cấp tiêu thoát nước, đào đắp xây dựng bể chứa, đường ống, hồ xử lý nước thải, đất san lấp mặt IV.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động + Tác động mơi trường khơng khí - Bụi phát sinh hoạt động phương tiện ô tô, xe máy vào khu vực - Tiếng ồn phát sinh từ động ô tô, xe máy; hoạt động sinh hoạt cán nhân viên Trung tâm, khách du lịch - Khí CO, SO2, NO2, CO2 phát sinh từ khói thải động tơ, xe máy vào khu vực dự án + Môi trường nước - Nước thải sinh hoạt - Nước thải từ nhà hàng, khu vực nấu nướng, Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 16 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA + Chất thải rắn: Về thành phần chất thải khu vực dự án gồm loại sau: giấy loại, kim loại, vỏ hộp kim loại, thủy tinh, rác nhựa loại, giẻ lau, bao bì rách hỏng, rác hữu cơ, phân thành: - Rác phân huỷ được: chất hữu thức ăn thừa, cây, vỏ hoa quả, giấy loại - Rác không phân huỷ hay khó phân huỷ: thuỷ tinh, nhựa, nilon, vỏ đồ hộp, kim loại, cao su - Rác độc hại: pin, ắc quy, bóng đèn điện tỷ lệ chiếm không đáng kể IV.3 Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm IV.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để khơng ảnh hưởng tồn khu vực Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho cơng nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng… gây tiếng ồn lớn không hoạt động từ 18h – 06h Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: + Cơng nhân tập trung bên ngồi khu vực thi công + Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân + Tổ chức ăn uống khu vực thi cơng phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… + Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung khu vực + Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung + Có phận chuyên trách để hướng dẫn công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động kỷ luật lao động cho công nhân IV.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu nhiễm khơng khí: Trồng xanh: Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh cho Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La, dự án dành diện tích đất để trồng xanh thảm cỏ Cây cỏ trồng vườn chung dọc đường phố nội bộ, tạo bóng mát có tác dụng cản bụi, hạn chế tiếng ồn cải tạo môi trường Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: biện pháp giảm thiểu nhiễm khả thi áp dụng thơng thống Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lưu tự nhiên có hỗ trợ đối lưu cưỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió theo hướng xi gió Q trình thơng thống cưỡng bố trí thêm quạt hút khí theo ống khói cao Tuy nhiên, ống khói gió cao, thân chênh lệch áp suất hai mặt cắt tạo thơng thống tự nhiên Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA Giảm thiểu ô nhiễm khí thải lò nấu: Các lò đun nấu cần bố trí bếp nấu thơng thống, bình gas đặt cẩn thận nơi khơ, mát, giảm thiểu tai nạn rủi ro bất cẩn gây + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải: Nước thải khu vực Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La xử lý từ nước thải nhà vệ sinh sang bể tự hoại Nước thải sau đưa hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, trước thải môi trường + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt Các loại chất thải tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) tái sử dụng, loại chất thải tái chế (giấy, nylon…) tận dụng hợp đồng đơn vị khác để xử lý Chất thải tái chế, bùn xử lý nước thải rác thải sinh hoạt hợp đồng với Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị đến thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung Các chất thải nguy hại (nếu có) đặc biệt ý phân riêng, quản lý xử lý theo quy định Nhà nước, đặc biệt Quy chế “Quản lý chất thải nguy hại” theo Quyết định số 155 Thủ tướng Chính phủ IV.4 Kết luận Việc hình thành dự án Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng Công ty chúng tơi cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 18 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ V.1 Tổng mức đầu tư dự án V.1.1 Mục đích lập tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án V.1.2 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án “Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La” lập dựa phương án quy mô - công suất của dự án sau : - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; - Thơng tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn toán dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thơng tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA V.1.3 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng dự án, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án “Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La” Tổng mức đầu tư dự án: 6,906,793,000 đồng (Sáu tỷ chín trăm lẻ sáu triệu bảy trăm chín mươi ba ngàn đồng) Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng hạ tầng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí dự phòng khoản chi phí khác Chi phí xây dựng hạ tầng: khái toán sơ theo giá thị trường địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Các hạng mục xây dựng hạ tầng bao gồm: Khu tổ chức kiện lớn (100 bàn), khu tổ chức kiện nhỏ (37 bàn), khu nhà hàng ẩm thực (63 bàn), bãi đậu xe, giao thông nội xanh Bảng chi phí xây dựng hạ tầng Diện tích Đơn giá Thành tiền Hạng mục (m ) (1000 đồng) (1000 đồng) Khu tổ chức kiện 600 3,600 2,160,000 Khu tổ chức kiện nhỏ 200 4,450 890,000 Khu ẩm thực 300 3,600 1,080,000 Bãi đậu xe 600 650 390,000 Giao thông nội + xanh 300 750 225,000 Tổng cộng 2000 4,745,000 Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: + Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư + Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình + Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; + Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; + Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; + Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; + Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; + Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.524% = 147,528,000 đồng GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 20 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Được tính tốn dựa định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm : - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư - Chi phí lập TKBVTC - Chi phí thẩm tra TKBVTC - Chi phí thẩm tra dự tốn - Chi phí lập HSMT xây lắp - Chi phí lập HSMT thiết bị - Chi phí giám sát thi cơng xây lắp - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị - Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị => Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =375,827,000 đồng Chi phí khác Chi phí khác bao gồm:các chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên, => Chi phí khác =122,400,000 đồng Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đất, cho phí san lấp mặt chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phòng :(GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 611,493,000 đồng V.2 Kết tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư dự án bao gồm: Chi phí hạ tầng, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng khoản chi phí khác Bảng tổng mức đầu tư STT I II III IV Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Giá trị trước thuế 4,313,636 1,000,000 134,116 134,116 341,661 34,804 Đơn vị: 1000 đồng Giá trị sau VAT thuế 431,364 4,745,000 100,000 1,100,000 13,412 147,528 13,412 147,528 34,166 375,827 3,480 38,285 21 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA 10 V VI Chi phí thẩm tra tính hiệu khả thi dự án Chi phí lập Báo cáo KTKT xây dựng cơng trình Chi phí thiết kế xây dựng cơng trình Chi phí thẩm tra vẽ thiết kế Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu XD Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm TB Chi phí giám sát thi cơng Chi phí giám sát lắp đặt TB Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí dự phòng Tổng mức đầu tư 1,111 111 1,223 9,656 966 10,622 141,056 8,886 8,627 14,106 889 863 155,162 9,775 9,490 14,537 1,454 15,991 2,870 287 3,157 113,362 6,750 111,273 64,705 26,568 20,000 555,903 6,456,589 11,336 675 11,127 6,470 2,657 2,000 55,590 645,659 124,699 7,425 122,400 71,175 29,225 22,000 611,493 7,102,247 V.3 Vốn lưu động Ngoài khoảng đầu tư hạ tầng thiết bị giai đoạn đầu tư; dự án vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lưu động Vốn lưu động dự án bao gồm: Khoản phải trả: 10% chi phí dự án Tồn quỹ tiền mặt: 10% doanh thu Bảng nhu cầu vốn lưu động Năm Khoản phải trả (AP) Thay đổi khoản phải trả Tồn quỹ tiền mặt (CB) Thay đổi quỹ tiền mặt Năm Khoản phải trả (AP) Thay đổi khoản phải trả 2014 2015 2016 2,323,360 2,994,143 3,233,431 (2,323,360) (670,784) (239,288) 2,606,310 3,490,074 3,789,601 2,606,310 883,764 299,527 ĐVT: 1000 đồng 2017 2018 3,489,310 3,660,839 (255,879) (171,529) 4,110,356 4,315,874 320,755 205,518 2019 2020 2021 2022 3,841,570 4,030,681 4,214,079 4,422,574 (180,731) (189,111) (183,398) (208,495) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2023 10 4,641,494 (218,920) 22 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA Tồn quỹ tiền mặt (CB) Thay đổi quỹ tiền mặt Năm Khoản phải trả (AP) Thay đổi khoản phải trả Tồn quỹ tiền mặt (CB) Thay đổi quỹ tiền mặt 4,531,667 4,758,251 4,996,163 5,245,971 215,794 226,583 237,913 249,808 5,508,270 262,299 2024 11 4,872,015 (230,522) 5,783,684 275,414 2028 15 5,912,302 (279,403) 7,030,104 334,767 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2025 2026 2027 12 13 14 5,113,374 5,366,801 5,632,899 (241,359) (253,427) (266,098) 6,072,868 6,376,511 6,695,337 289,184 303,643 318,826 23 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN VI.1 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Nội dung Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Dự phòng phí Kế hoạch sử dụng vốn dự án: Tổng cộng Quý II/2013 Quý III/2013 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 100% 0% 100% 0% 50% 90% 10% 40% 90% 10% 40% Quý IV/2013 50% 50% 0% 50% 40% 40% VI.2 Tiến độ sử dụng vốn Nội dung Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Dự phòng phí Tổng cộng Tổng cộng Quý II/2013 4,745,000 1,100,000 375,827 375,827 147,528 122,400 12,240 611,493 61,149 7,102,247 449,216 ĐVT: 1,000 đồng Quý III/2013 Quý IV/2013 2,372,500 2,372,500 550,000 550,000 73,764 73,764 48,960 48,960 244,597 244,597 3,289,821 3,289,821 VI.3 Nguồn vốn thực dự án Loại nguồn vốn Vốn vay Vốn chủ sở hữu Tổng cộng Tổng cộng 4,971,573 2,130,674 7,102,247 Quý II/2013 449,216 449,216 ĐVT: 1,000 đồng Quý Quý Tỷ lệ III/2013 IV/2013 1,608,363 3,289,821 70% 1,681,458 - 30% 3,289,821 3,289,821 100% Với tổng mức đầu tư 7,102,247,000 đồng, đó: + Vốn vay: chiếm 70% tổng mức đầu tư dự án tương ứng 4,971,573,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 96 tháng với lãi suất dự kiến 13%/năm Thời gian ân hạn trả gốc tháng Trong thời gian ân hạn, lãi phát sinh cộng vào dư nợ cuối kỳ + Vốn chủ sở hữu: 30% tổng mức đầu tư dự án tương ứng 2,130,674,000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 24 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA VI.4 Phương án vay vốn hoàn trả vốn vay + Phương án vay vốn: Nguồn vốn vay giải ngân theo tiến độ cuả dự án Thời gian vay vốn 96 tháng thời gian ân hạn tháng Phương án vay vốn thể qua bảng sau: Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 70% 4,971,573 96 13% 91 TMĐT ngàn đồng tháng tháng /năm tháng + Phương án hoàn trả vốn vay: Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án trả gốc lãi phát sinh Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư ân hạn gốc lãi Tiền lãi phát sinh thời gian ân hạn tính vào dư nợ cuối kỳ Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tư bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo tháng dự tính trả nợ 91 tháng, số tiền phải trả kỳ bao gồm tiền trả gốc 55,600,000 đồng lãi phát sinh kỳ dựa theo dư nợ đầu kỳ Theo dự kiến đến tháng 7/2021 chủ đầu tư hồn trả nợ hạn cho ngân hàng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 25 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN VII.1 Các giả định tính tốn Khấu hao tài sản cố định Áp dụng theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng Thời gian khấu hao áp dụng theo công văn số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Khấu hao tài sản cố định Hạng mục Giá trị xây dựng Giá trị thiết bị Tài sản khác Giá trị 4,745,000 1,100,000 1,257,247 Thời gian khấu hao 20 15 Phương pháp khấu hao Theo đường thẳng Theo đường thẳng Theo đường thẳng Giả định doanh thu Doanh thu dự án có từ: + Tổ chức kiện : cưới hỏi, sinh nhật, hội họp kiện khác + Kinh doanh nhà hàng ẩm thực Hoạt động tổ chức kiện: Thông thường kiện tổ chức nhiều vào ngày nghỉ ngày lễ tuần Để dễ dàng cho việc tính tốn, cơng suất phục vụ giá tiệc tính tốn theo giá trị trung bình Cơng suất nhà hàng: + Tiệc lớn: 100 bàn + Tiệc vừa nhỏ: 37 bàn Công suất phục vụ tiệc tối đa tuần: 959 bàn Đơn giá trung bình cho bàn: 1,250,000 đồng Các dịch vụ tổ chức tiệc cưới có tính mùa vụ, nên cơng suất phục vụ tăng ngày cuối tuần ngày lễ giảm vào ngày tuần Công suất phục vụ năm 2014 30%, từ năm 2015 trở 40% Thời gian tổ chức tiệc: buổi trưa buổi chiều tất ngày tuần bao gồm ngày lễ Hoạt động nhà hàng ẩm thực: Thời gian phục vụ: 8h00 đến 22h00 Số lượng khách dự kiến: 250 lượt khách/ngày Hoạt động nhà hàng ẩm thực chủ yếu phục vụ nhu cầu ngày cho người dân địa phương khách du lịch Đơn giá phục vụ trung bình: 120,000 đồng/thực khách (Doanh thu dự án thể chi tiết phụ lục dự án) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 26 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA Giả định chi phí + Chi phí nguyên liệu: chiếm 60% tổng doanh thu + Chi phí lương: Bảng lương nhân viên Mức lương (1000đ) BHYT, BHXH (21%) 44 2 20 10 12,000 10,000 6,000 3,500 3,000 8,000 4,000 3,000 2,520 2,100 1,260 735 630 1,680 840 630 40 800 Chức danh Số lượng I Nhân viên thức Giám đốc nhà hàng Quản lý nhà hàng Kế toán Nhân viên lễ tân Nhân viên phục vụ Bếp trưởng Nhân viên nhà bếp Lao công II Nhân viên thời vụ (làm T7,CN) + Chi phí quản lý bán hàng: chiếm 10% tổng doanh thu + Chi phí điện nước: chiếm 10% doanh thu + Chi phí thuê đất: 62,000 đồng/m2/năm + Chi phí khác: chiếm % doanh thu (Bảng chi tiết chi phí dự án trình bày phụ lục dự án) VII.2 Các tiêu kinh tế dự án VII.2.1 Báo cáo thu nhập Qua thời gian hoạt động 15 năm Các số tài dự án sau: ĐVT: 1000 đồng Tổng doanh thu 753,110,407 Tổng chi phí 637,684,192 Tổng EBIT 115,426,214 Tổng EBT 112,904,641 Tổng EAT 84,678,481 Hệ số EBT/doanh thu 0.15 Hệ số EAT/doanh thu 0.11 Doanh thu bình quân 50,207,360 Lợi nhuận trước thuế bình quân 7,526,976 Lợi nhuận sau thuế bình quân 5,645,232 Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng theo thuế suất hành 25%/ Tổng lợi Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA nhuận Ghi chú: - EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay - EBT: Lơi nhuận trước thuế bao gồm lãi vay - EAT: Lợi nhuận sau thuế - Hệ số EBT/doanh thu 0.15 thể đồng doanh thu tạo 0.15 đồng lợi nhuận trước thuế - Hệ số EAT/doanh thu 0.11 thể đồng doanh thu tạo 0.11 đồng lợi nhuận sau thuế (Báo cáo thu nhập thể chi tiết phụ lục dự án) VII.2.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm với suất chiết khấu WACC = 18% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Chỉ tiêu đánh giá hiệu tài theo quan điểm TIPV TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 6,906,793,000 đồng Giá trị NPV 16,037,435,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 56 % Thời gian hoàn vốn năm 11 tháng Hiệu Đánh giá Vòng đời hoạt động dự án 15 năm khơng tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; lý tài sản cố định Dòng tiền chi gồm: đầu tư xây dựng hạ tầng, mua sắm thiết bị, chi phí, thay đổi khoản phải trả, thay đổi quỹ tiền mặt Ngân lưu dự án năm âm chủ đầu tư phải đầu tư vào hạng mục xây dựng máy móc thiết bị, từ năm hoạt động thứ hai trở đi, dòng ngân lưu tăng dần qua năm Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV =16,037,435,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 56 % > WACC Thời gian hồn vốn tính năm 11 tháng (bao gồm thời gian xây dựng) Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư đối tác cho vay, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VII.3 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án Dự án “Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 28 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN “Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La” dự án mang ý nghĩa kinh tế- xã hội không đáp ứng nhu cầu cưới hỏi, hội nghị kiện nhân dân quan tổ chức tỉnh Sơn La mà góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Vì vậy, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Sơn La, ngày tháng Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ 29 ... tin dự án Tên dự án : Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La Địa điểm đầu tư : Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La Quy mô : 2000m2 đất Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trung tâm tiệc cưới hội nghị. ..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc - THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG... HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN SƠN LA CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỰ ÁN III.1 Quy mô dự án Dự án Trung tâm tiệc cưới hội nghị kiện Sơn La nằm tổng diện tích 2000m2 III.2 Hạng mục xây dựng Hạng mục Khu tổ chức kiện