Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp đã làm biết bao Trader mê đắm bởi sự đơn giản đến mức thuần khiết của nó. Các Price Action Trader tin rằng giá là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta cần để có thể xây dựng nên 1 phương pháp giao dịch cung cấp 1 lợi thế cho mình, từ đó có thể đọc hiểu được thị trường và kiếm lợi nhuận. Price Action loại bỏ gần như hoàn toàn các thông tin gây nhiễu khác và chỉ tập trung vào Giá để phân tích.Chúng tôi xin giới thiệu 1 series về Price Action chuyên sâu, từ cơ bản đến nâng cao, để cho tất cả traders mới bắt đầu tìm hiểu về Price Action có thể học phương pháp giao dịch này 1 cách toàn diện nhất, tránh việc đọc lượm lặt mỗi bài 1 ít rồi ráp lại 1 cách gượng gạo, thiếu chắc chắn.Series Price Action chuyên sâu này sẽ bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất, đơn giản nhất, để cho trader chưa biết gì về Price Action đều có thể đọc hiểu và luyện tập; từ đó sẽ đi đến các kỹ thuật Price Action chuyên sâu hơn, cách đọc hiểu thị trường bằng Price Action.Nội dung của series Price Action chuyên sâu sẽ gồm 5 phần chính, mỗi phần được chia làm nhiều kỳ với các nội dung nhỏ hơn:•Phần 1: Price Action cho người mới bắt đầu: Trong phần này, anh em sẽ biết về những khái niệm cơ bản nhất của Price Action, các mẫu hình Price Action cơ bản, và cách đọc hiểu Price Action ở mức độ cơ bản. Phần này gồm 9 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 5 kỳ);•Phần 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng: Phần này chuyên sâu về các công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng khi dùng Price Action để giao dịch, ví dụ đường xu hướng, kênh giá, vùng giá giằng co (congestion), từng thanh nến. Phần này cũng gồm 9 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 6 kỳ);•Phần 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch: Phần này tập trung vào kỹ năng của 1 Price Action Trader, cách vào lệnh, thoát lệnh, cách lên kế hoạch, ghi nhật ký, tất tần tật những gì mà 1 Price Action – Trader cần phải biết làm, và làm cho thật giỏi. Phần này gồm 10 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 8 kỳ);•Phần 4: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này đến lúc Trader phải biết vận dụng những kiến thức và công cụ đã học vào 1 chiến lược thực sự để kiếm lợi nhuận, cách phân tích thị trường theo chiến lược, cách vào lệnh và thoát lệnh. Phần này gồm khá nhiều kỳ, mỗi kỳ là 1 chiến lược Price Action riêng biệt, anh em chỉ nên chọn cho mình 1 chiến lược rồi rèn luyện nó cho thật thành thục, đừng học tất cả nhé. Ở đây mình sẽ trình bày hết cho các anh em lựa chọn, nhưng nhớ là chỉ chọn 1 thôi;•Phần 5: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này 5 kỳ, mỗi kỳ là một chiến lược được mô tả một cách chi tiết.•Phần 6: Các nguồn sách và tài liệu Price Action để nghiên cứu sâu thêm.
PRICE ACTION CHUYÊN SÂU Tổng hợp từ chuỗi series “Price Action chuyên sâu” của Nhật Hoài - Traderviet MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU vii PHẦN I PRICE ACTION CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 1.1 Price Action là và nguồn gốc của nó? 1.2 Những khái niệm của Price Action 1.2.1 Mơ hình nến 1.2.2 Phân tích từng nến 1.2.3 Price Action áp dụng được thị trường nào? 1.2.4 Các khái niệm Price Action quan trọng 1.3 Các phương pháp giao dịch theo Price Action 1.3.1 Price Action túy .7 1.3.2 Price Action với volume 1.3.3 Price Action với indicator .8 1.4 Tại Trader nên bắt đầu trading với Price Action? 1.4.1 Giúp Trader tiết kiệm thời gian .10 1.4.2 Khuyến khích tư và thái độ tốt của Trader 10 1.4.3 Xác định rõ ràng rủi ro 11 1.5 Năm bước để trở thành Price Action Trader 11 1.5.1 Bước - Học cách trân trọng đẹp của Price Action 11 1.5.2 Bước - Bắt đầu học 12 1.5.3 Bước - Thay indicator xài 13 1.5.4 Bước - Hình thành phương pháp giao dịch Price Action của riêng 13 1.5.4 Bước - Lặp lại và bước tới 14 PHẦN II CÁC CÔNG CỤ MÀ PRICE ACTION TẬN DỤNG 15 2.1 Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua từng nến 15 2.1.2 Đọc hiểu nến 15 2.1.3 Độ dài nến (range) 17 2.1.4 Thân nến .17 2.1.5 Bóng 18 2.1.6 Bóng .19 2.2 Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua cụm nhiều nến 19 Page | 2.2.1 Đọc hiểu hai nến .19 2.2.2 Đọc hiểu nến 21 2.3 Mười mẫu hình Price Action Trader cần phải biết 22 2.3.1 Nến đảo chiều (Reversal bar) 23 2.3.2 Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar) 24 2.3.3 Nến đuối sức (Exhaustion bar) 26 2.3.4 Pin bar (Pinocchio bar) 28 2.3.5 Nến đảo chiều (Two-bar reversal) .29 2.3.6 Nến đảo chiều (Three-bar reversal) 31 2.3.7 Ba nến hồi lại (Three-bar pullback) 32 2.3.8 Inside Bar 34 2.3.9 Outside bar 35 2.3.10 Mẫu hình NR7 37 2.4 Price Action Trading với hỗ trợ kháng cự 38 2.4.1 Tại giao dịch hỗ trợ kháng cự lại mạnh mẽ đến thế? 38 2.4.2 Các xác định hỗ trợ kháng cự 39 2.5 Các bước thiết lập chiến lược Price Action Trading 43 2.5.1 Nhận định và hoàn cảnh thị trường .43 2.5.2 Cách nhận định thị trường công cụ đơn giản 45 2.6 Trading setup và cách thoát lệnh Price Action 47 2.6.1 Hiểu Price Action trading setup 47 2.6.2 Thoát lệnh Price Action 49 PHẦN III CÁC MẸO VÀ KỸ THUẬT VẬN DỤNG PRICE ACTION ĐỂ GIAO DỊCH 52 3.1 Sáu kỹ Price Action Trader phải thành thục 52 3.1.1 Tìm điểm xoay chiều (Swing point) 52 3.1.2 Xác định xu hướng cách xác 53 3.1.3 Vẽ đường xu hướng 55 3.1.4 Quyết định vùng hỗ trợ kháng cự giữ được hay thất bại 56 3.1.5 Nhận biết lực mua và lực bán qua từng nến 57 3.1.6 Đặt mục tiêu giá khả thi 58 3.2 Trend Bar - Cách đơn giản để thấy được hành động giá 59 Page | 3.2.1 Trend Bar là gì? .59 3.2.2 Cách đọc hiểu Price Action với Trend Bar 60 3.2.3 Ví dụ đọc hiểu Price Action Trend Bar 60 3.3 Price Action Swing Trading với đường xu hướng 62 3.3.1 Cách vẽ đường xu hướng đúng .63 3.3.2 Tại đường xu hướng lại hữu dụng để swing trade? 64 3.3.3 Swing trading với đường xu hướng .65 3.3.4 Sự quán là chìa khoá .67 3.4 Price Action trading với kênh giá .67 3.4.1 Giao dịch theo xu hướng với kênh giá 67 3.4.2 Giao dịch ngược xu hướng với kênh giá .68 3.4.3 Giao dịch range với kênh giá .69 3.4.4 Giao dịch breakout (phá ngưỡng) với kênh giá .70 3.5 Xác định xu hướng ngày để Day Trade 71 3.5.1 Đường trung bình với Price Action .71 3.5.2 Kênh giá với Price Action .73 3.5.3 So sánh phương pháp xác định xu hướng ngày 74 3.6 Ba cách sử dụng vùng giằng co 74 3.6.1 Vùng giá giằng co là hỗ trợ kháng cự tự nhiên .74 3.6.2 Vùng giằng co để thoát lệnh 75 3.6.3 Vùng giằng co dài là vùng giá nguy hiểm .76 3.7 Phân tích hành động giá qua từng nến chuyên sâu 77 3.7.1 Phân tích từng nến là gì? .77 3.7.2 Các quy tắc 78 3.7.3 Ví dụ 1: HD D1 (NYSE) .78 3.7.4 Ví dụ 2: CL 3M (NYMEX) 80 3.8 Xác định xu hướng ngày để Day Trade Price Action .82 3.8.1 Sử dụng khung thời gian cao 82 3.8.2 Đường xu hướng 84 3.8.3 Cách xác định xu hướng nào là tốt nhất? 85 PHẦN IV CÁC QUY TẮC CỦA MỘT PRICE ACTION TRADER .86 4.1 Mười quy tắc bất di bất dịch của Price Action Trader .86 Page | 4.1.1 Hãy phân tích giá .86 4.1.2 Đừng cố gắng bỏ toàn indicator .86 4.1.3 Giữ chart và đơn giản .87 4.1.4 Đừng quan tâm tới tên mỹ miều của mơ hình .88 4.1.5 Khơng giao dịch thị trường khoản thấp 89 4.1.6 Phải tôn trọng xu hướng 89 4.1.7 Phải tôn trọng hỗ trợ và kháng cự 90 4.1.8 Chỉ được vào lệnh xuất setup 91 4.1.9 Sự thấu hiểu market trade 92 4.1.10 Hãy có riêng cho quan điểm .92 4.2 Sáu quan niệm sai lầm Price Action 93 4.2.1 Price Action là đường để trading thành công 93 4.2.2 Price Action khó học, học được dễ áp dụng .94 4.2.3 Price Action là tất thứ cần thiết để trade 94 4.2.4 Price Action là báo sớm 94 4.2.5 Price Action là phương pháp có xác suất cao 94 4.2.6 Price Action là mơ hình nến .95 4.3 Chiến lược Price Action Re-Entry (vào lệnh lần 2) 96 4.3.1 Re-Entry là gì? 96 4.3.2 Chiến lược Price Action Re-Entry 97 4.3.3 Ví dụ chiến lược Price Action Re-Entry 97 4.3.4 Điểm yếu của Price Action Re-Entry 99 4.4 Ba quy tắc tối quan trọng Day Trade Price Action 100 4.4.1 Tránh vào lệnh vùng giằng co 100 4.4.2 Sử dụng nến nhỏ để xác định rủi ro 101 4.4.2 Không ngược lại động lực giá 102 4.5 Vào lệnh Price Action Trader chuyên nghiệp 103 4.5.1 Các loại lệnh thường dùng 103 4.5.2 Sử dụng đúng loại lệnh trường hợp .104 4.6 Cách Price Action Trader ghi nhật ký giao dịch .106 4.6.1 Ghi lại hành động giá 107 4.6.2 Ghi lại trực giác của thân trước mỗi trade 108 Page | 4.7 Khung thời gian nào là tốt để trade Price Action? 109 4.7.1 Bạn ưa thích độ biến động bao nhiêu? 109 4.7.2 Bạn dành thời gian cho trading? .109 4.7.3 Tốc độ phân tích Price Action của bạn? 110 4.7.4 Độ cứng tâm lý của bạn? 110 PHẦN V CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PRICE ACTION 112 5.1 Chiến lược Trend Bar thất bại 112 5.1.1 Trend Bar là gì? 112 5.1.2 Ý tưởng chiến lược Trend Bar thất bại 112 5.1.3 Chiến lược Trend Bar thất bại .113 5.1.4 Ví dụ 114 5.2 Chiến lược vận dụng Inside Bar để Day Trade .117 5.2.1 Khung thời gian để Day Trade 117 5.2.2 Chiến lược Inside Bar Day Trading .117 5.2.3 Ví dụ 118 5.2.4 Đánh giá chiến lược Inside Bar Day Trading 119 5.3 Chiến lược Inside Bar NR4 cho ngày biến động 120 5.3.1 Inside Bar và NR4 là gì? .120 5.3.2 Quy tắc vào lệnh Inside Bar NR4 121 5.3.3 Ví dụ chiến lược Inside Bar NR4 121 5.3.4 Đánh giá chiến lược Inside Bar NR4 124 5.4 Chiến lược NR7 kiếm lời từ động lực phá vỡ 124 5.4.1 NR7 là nến gì? 124 5.4.2 Quy tắc vào lệnh chiến lược NR7 .125 5.4.3 Ví dụ chiến lược NR7 125 5.4.4 Đánh giá chiến lược NR7 127 5.5 Mơ hình tiếp diễn Yum-Yum chuyên đánh Break Out 127 5.5.1 Mơ hình tiếp diễn Yum-Yum là gì? .127 5.5.2 Ví dụ mơ hình tiếp diễn Yum-Yum 128 5.5.3 Đánh giá mơ hình tiếp diễn Yum-Yum 130 PHẦN VI TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ PRICE ACTION 131 6.1 Trading Price Action của A.I.Brooks 131 Page | 6.2 Forex Price Action Scalping của Bob Volman .131 6.3 YTC Price Action của Lance Beggs .131 6.4 Bộ sách Price Action của Galen Woods 132 6.5 Martin Pring on Price Pattern 132 6.6 Japanese Candlestick Charting Techniques của Steve Nison 132 6.7 Integrated Pitchfork Analysis - Basic to Intermediate Mircea Dologa .132 6.8 A complete guide to Volume Price Analysis của Anna Coulling 133 6.9 Trend Qualification and Trading của L A Little 133 6.10 The Art and Science of Technical Analysis của Adam Grimes .134 Page | LỜI NÓI ĐẦU Nhiều Trader gắn lên biểu đồ giá của họ với đường đủ màu sắc của báo - indicator, nhận họ thua ngày qua ngày Lẽ dĩ nhiên họ kết luận indicator là gốc rễ vấn đề Họ định Price Action trading là chén thánh, Price Action tập trung vào giá và loại bỏ toàn indicator Nhưng thực tế khác, chẳng có Chén Thánh nào Anh em đừng hiểu sai ý Cũng anh em, cực thích Price Action Trading Mình giao dịch Price Action, đặn đọc bài phân tích của Nial Fuller mỡi đầu tuần Mình thậm chí viết sách nhỏ Price Action Trading, đương nhiên là tiếng Việt Sách bao gồm vấn đề đơn giản Price Action Trading, đảm bảo hữu ích cho anh em yêu thích trường phái giao dịch này Nó hấp dẫn đơn giản và “thẳng thắn”, có nói vậy Hành động giá khơng biết nói dối Tuy nhiên, Price Action là phương pháp giao dịch Nó đương nhiên khơng phải là cách để giao dịch có lợi nhuận, và indicator mang vị trí và giá trị của riêng Những người nói với anh em phương pháp của họ là tốt nhất, là cách để trade thường muốn bán thứ cho anh em Họ không nghĩ thứ tốt cho anh em đâu Hãy nhớ điều này anh em muốn tìm cho phương pháp giao dịch Bài cuối này muốn ghi toàn bài học mà dịch và viết Price Action chuyên sâu, từ kiến thức tới chiến lược giao dịch Price Action nâng cao, để anh em muốn tìm đọc lại đỡ thời gian kiếm Nguồn: Traderviet.com – Tác giả: Nhật Hoài Page | PHẦN I PRICE ACTION CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 1.1 Price Action nguồn gốc nó? Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp làm Trader mê đắm đơn giản đến mức khiết của Các Price Action Trader tin giá là nguồn thơng tin mà chúng ta cần để xây dựng nên phương pháp giao dịch cung cấp lợi cho mình, từ đọc hiểu được thị trường và kiếm lợi nhuận Price Action loại bỏ gần hoàn toàn thông tin gây nhiễu khác và tập trung vào Giá để phân tích Chúng tơi xin giới thiệu series Price Action chuyên sâu, từ đến nâng cao, tất traders bắt đầu tìm hiểu Price Action học phương pháp giao dịch này cách toàn diện nhất, tránh việc đọc lượm lặt mỡi bài ráp lại cách gượng gạo, thiếu chắn Series Price Action chuyên sâu này bắt đầu từ khái niệm nhất, đơn giản nhất, trader chưa biết Price Action đọc hiểu và luyện tập; từ đến kỹ thuật Price Action chuyên sâu hơn, cách đọc hiểu thị trường Price Action Nội dung của series Price Action chuyên sâu gồm phần chính, mỡi phần được chia làm nhiều kỳ với nội dung nhỏ hơn: Phần 1: Price Action cho người bắt đầu: Trong phần này, anh em biết khái niệm của Price Action, mẫu hình Price Action bản, và cách đọc hiểu Price Action mức độ Phần này gồm kỳ (Người tổng hợp thu gọn lại kỳ); Phần 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng: Phần này chuyên sâu công cụ mà chúng ta sử dụng dùng Price Action để giao dịch, ví dụ đường xu hướng, kênh giá, vùng giá giằng co (congestion), từng nến Phần này gồm kỳ (Người tởng hợp thu gọn lại kỳ); Phần 3: Các mẹo kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch: Phần này tập trung vào kỹ của Price Action Trader, cách vào lệnh, thoát lệnh, cách lên kế hoạch, ghi nhật ký, tất tần tật mà Price Action – Trader cần phải biết làm, và làm cho thật giỏi Phần này gồm 10 kỳ (Người tổng hợp thu gọn lại kỳ); Phần 4: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này đến lúc Trader phải biết vận dụng kiến thức và công cụ học vào chiến lược thực để kiếm lợi nhuận, cách phân tích thị trường theo chiến lược, cách vào lệnh và thoát lệnh Phần này gồm nhiều kỳ, mỗi kỳ là chiến lược Price Action riêng biệt, anh em nên chọn cho chiến lược rèn luyện cho thật thành thục, đừng học tất Ở trình bày hết cho anh em lựa chọn, nhớ là chọn thôi; Page | Phần 5: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này kỳ, mỗi kỳ là chiến lược được mô tả cách chi tiết Phần 6: Các nguồn sách tài liệu Price Action để nghiên cứu sâu thêm Vài dòng cuối dành cho nguồn gốc của phương pháp Price Action Price Action có nguồn gốc tương tự phân tích kỹ tḥt cở điển, tức là bắt nguồn từ Lý thuyết Dow của Charles Dow – được mệnh danh là cha đẻ của phân tích kỹ thuật Dow cho giá phản ánh thứ, và là kết cuối của tất yếu tố và thông tin khác thị trường, và giá được biểu lên biểu đồ giá Price Action nghiên cứu hành động của giá cả, từ đọc hiểu được tâm lý của người tham gia thị trường và dự đốn hành động Đó là lý thuyết và móng vững chãi của Price Action 1.2 Những khái niệm Price Action Trong bài này, chúng ta bàn khái niệm mà Price Action Trader cần phải biết Phần là chủ đề lớn của kỳ viết này, tên là “Price Action cho người bắt đầu” 1.2.1 Mơ hình nến Sau Steve Nison giới thiệu mơ hình nến Nhật cho giới phương Tây, hành động giá ngắn hạn được gọi là mơ hình bắt đầu trở nên phở biến Kể từ đó, mơ hình nến trở thành phương pháp phân tích quan trọng của Price Action đại Page | inside bar này thường vơ giá trị, nằm vùng tích luỹ giá khó đốn và thường xun có phá vỡ giả Vấn đề là phân biệt inside bar có nằm vùng tích luỹ hay khơng Xem lại ví dụ trên, lệnh thắng, giá hồi lên và bearish sentiment thể rõ qua bóng nến dài, khơng tích luỹ Trong lệnh thua, bóng nến và ngang nhau, vậy là vùng tích luỹ Các lệnh thua ln có ngun của 5.3 Chiến lược Inside Bar NR4 cho ngày biến động Có điều muốn anh em lưu ý trước bước vào bài học ngày hôm nay, là chúng ta bước vào Phần của chuỗi bài Price Action chuyên sâu - chuyên chiến lược giao dịch Price Action Vì là chuyên chiến lược nên KHÔNG NHẤT THIẾT phải đọc và học hết tất bài phần này, anh em cần chọn cho MỘT chiến lược ưa thích, luyện tập và hoàn thiện Đừng đọc nhiều, áp dụng nhiều tẩu hoả nhập ma Những bài Price Action mà anh em cần đọc hết nằm từ phần - phần 4, anh em cần bấm vào link là thấy được tất bài chuỗi Price Action của Hoài Từ phần trở đi, anh em đọc chiến lược nào thấy thích và muốn áp dụng mà thơi 5.3.1 Inside Bar và NR4 là gì? Inside Bar NR4 là chiến lược được hoàn thiện Toby Crabel, dựa mẫu hình Price Action là Inside Bar và NR4 Inside Bar anh em biết rồi, gồm nến: nến mẹ đứng trước bao bọc toàn đỉnh đáy của nến Inside Bar đứng sau NR4 (Narrow Range 4) là nến có chiều dài ngắn nến gần Page | 124 Như vậy, Inside bar NR4 cho thấy thời điểm thị trường di chuyển và có biến động thấp, tức là bị nén Khi thấy cặp Inside bar NR4, ta trade breakout biến động quay trở lại 5.3.2 Quy tắc vào lệnh Inside Bar NR4 Quy tắc vào lệnh buy: Xu hướng là tăng Một inside bar với nến inside bar có chiều dài ngắn nến gần (so với nến trước đó) Đặt lệnh buy stop đỉnh của nến này Đợi break out làm kích hoạt lệnh Quy tắc vào lệnh sell: Xu hướng là giảm Một inside bar với nến inside bar có chiều dài ngắn nến gần (so với nến trước đó) Đặt lệnh sell stop đáy của nến này Đợi break out làm kích hoạt lệnh 5.3.3 Ví dụ chiến lược Inside Bar NR4 Ví dụ lệnh thắng EURUSD D1: Page | 125 Mũi tên xanh là setup inside bar NR4 - nến inside bar có chiều dài ngắn so với nến trước Setup này xuất hỡ trợ xu hướng tăng Như vậy ta đặt lệnh buy stop đỉnh nến này, và lệnh này được kích hoạt vào nến ngày Anh em thấy setup dẫn tới sóng tăng mạnh và đẹp Quan trọng là setup này được hỗ trợ hành động tăng giá trước đó: Pin bar từ chối giá đẩy giá tăng lên Lực tăng được tiếp diễn hành động follow-through của market Setup xuất sau sóng điều chỉnh nhẹ và nằm hỡ trợ, vậy đáng để vào Ví dụ lệnh thua DuPont D1: Page | 126 Mũi tên xanh là setup của chúng ta Nó thoả toàn điều kiện của setup Lệnh buy stop được đặt đỉnh nến này bị thoát dừng lỡ vài ngày sau Anh em xem chuyện xảy ra: Sau đoạn giảm dài, market hình thành mẫu hình hai đáy (double bottom) - khả đảo chiều sang tăng Hành động giá tăng từ mẫu hình hai đáy Giá bị từ chối mạnh pin bar đuôi dài giảm giá (long-tailed bearish pin bar) Cái đuôi của pin bar này khiến cho nhiều Trader buy bị đu đỉnh, market để lại cho thấy vùng này có lực bán mạnh Như vậy lý cho lệnh thua là setup xuất sau market bị từ chối tăng, động lực tăng khơng Ví dụ: USDJPY D1: Page | 127 Setup inside bar NR4 đẹp của UJ mà Hoài theo 5.3.4 Đánh giá chiến lược Inside Bar NR4 Khác với hành động co thắt dải băng của Bollinger Bands, Inside Bar NR4 cho thấy biến động giảm của market ngắn hạn Do đó, việc xem xét hành động giá trước setup Inside Bar NR4 là quan trọng Hoàn cảnh của market lúc định là setup có thắng lợi hay khơng Khi nằm đúng ngữ cảnh là động lực tăng giá bị nén lại, Inside Bar NR4 cho setup đẹp với rủi ro thấp Ngược lại market tích luỹ range giá ngang, mà động lực tăng chưa rõ ràng (như ví dụ 2), Inside Bar NR4 là phần đoạn tích luỹ đó, dẫn tới tích luỹ dài dẫn tới thua lỡ, hay thậm chí là bẫy giá 5.4 Chiến lược NR7 kiếm lời từ động lực phá vỡ Giai đoạn sóng yên biển lặng trước cú phá vỡ của market là thời điểm vào lệnh hợp lý, từ ta kiếm lời từ cú nở sau Chiến lược NR7 với mẫu hình nến giúp anh em làm được việc này 5.4.1 NR7 là nến gì? NR7 là Narrow Bar 7, dùng để nến có chiều dài từ đỉnh tới đáy ngắn cụm nến gần nhất, tức là so với nến trước Cây nến này báo hiệu khả phá vỡ của market sau thời gian tích lũy Page | 128 Nếu anh em hỏi lại chọn nến mà là hay 10 cụm nến cho xác suất phá vỡ đúng cao nhất, tựa NR4 vậy Người ta làm thống kê và chọn cụm nến và nến là đáng vào lệnh Chiến lược ngày hôm của Price Action chuyên sâu bàn cụm nến NR7 để vào lệnh thuận theo xu hướng, tận dụng động lực phá vỡ của market sau tích luỹ để kiếm lợi nhuận 5.4.2 Quy tắc vào lệnh chiến lược NR7 Quy tắc vào lệnh buy: nến trước nằm đường EMA 20 Buy cú phá vỡ đỉnh nến NR7 (đặt buy stop đỉnh nến này) Quy tắc vào lệnh sell: nến trước nằm đường EMA 20 Sell cú phá vỡ đáy nến NR7 (đặt sell stop đáy nến này) 5.4.3 Ví dụ chiến lược NR7 Ví dụ lệnh thắng NR7 thuận xu hướng giảm: Page | 129 Đây là biểu đồ phút của CL futures sàn NYMEX Đường cam là 20 EMA Các nến NR7 được đánh dấu vàng Giá rơi xuống khỏi đường EMA nến giảm liên tiếp nến dẫn tới nến NR7 nằm EMA, vậy thoả mãn điều kiện của hệ thống, cho thấy động lực giảm được giữ vững Mặc dù nến NR7 là nến tăng, chưa chạm được tới đường EMA Ta sell cú break đáy của nến NR7 này lệnh sell stop Sau giá giảm đẹp, market bắt đầu quay lại retest mức hoà vốn của trade Tuy nhiên cố gắng phá vỡ ngược trend của sóng tăng này thất bại và giá quay đầu giảm tiếp Anh em để ý nến NR7 thứ hai là doji, lỡ kèo sell cú break của doji này, đánh dấu sóng hồi điều chỉnh kết thúc Ví dụ lệnh thua NR7 thuận xu hướng giảm: Page | 130 Cũng là biểu đồ CL phút, ví dụ này ta xem setup NR7 bị thất bại và phân tích lệnh này lại bị dừng lỗ nến dẫn tới NR7 nằm EMA, vậy đủ điều kiện đặt lệnh Ta đặt sell stop đáy của NR7 Để ý cụm nến NR7 có tới nến tăng, giá chạm tới EMA cho thấy động lực giảm mạnh Lệnh được kích hoạt, nhiên market lại rơi vào trạng thái tích luỹ chặt sau Lệnh bị dừng lỡ upthrust - bẫy giá tăng, sau lại rơi mạnh 5.4.4 Đánh giá chiến lược NR7 NR7 với NR4 là mẫu hình nởi tiếng được sử dụng rộng rãi nhiều hệ thống giao dịch của nhiều Trader Trong chiến lược NR7 chúng ta bàn, ta tìm kiếm xu hướng mạnh và sử dụng NR7 là mẫu hình để vào lệnh thuận xu hướng Tuy nhiên không nên tuân theo quy tắc vào lệnh cách máy móc, khả thắng phụ thuộc nhiều vào cách anh em đánh giá market thời điểm Vài nến NR7 xuất đỉnh của xu hướng tăng đáy của xu hướng giảm Đó đương nhiên khơng phải là vị trí đẹp để vào lệnh Bên cạnh đó, cẩn trọng anh em phát nhiều nến NR7 liên tiếp, market rơi vào đoạn tích luỹ hẹp, và NR7 trở nên không đáng tin cậy Tất setup price action không đáng tin cậy xuất sai vị trí NR7 đẹp xuất cuối sóng điều chỉnh của xu hướng 5.5 Mơ hình tiếp diễn Yum-Yum chuyên đánh Break Out Page | 131 5.5.1 Mô hình tiếp diễn Yum-Yum là gì? Mơ hình tiếp diễn Yum-Yum là setup price action đẹp và có xác suất cao, được giới thiệu sách Ultimate Trading Guide by John R Hill, George Pruitt, and Lundy Hill Hơm chúng ta thử xem mơ hình này có thơm ngon tên của khơng Quy tắc vào lệnh Buy với mơ hình tiếp diễn Yum-Yum sau: Xu hướng là tăng (có thể dùng EMA 21 để xác định Xu hướng) Swing high bị phá nến có thân dài chiều dài của 10 nến trước Giá đóng cửa của nến này phải gần giá cao nhất, và đương nhiên phải là nến tăng Đặt lệnh buy stop đỉnh nến này Nếu lệnh khơng được kích hoạt 1-3 nến tiếp Theo huỷ lệnh Quy tắc vào lệnh sell: Xu hướng là giảm (có thể dùng EMA 21 để xác định Xu hướng) Swing low bị phá nến có thân dài chiều dài của 10 nến trước Giá đóng cửa của nến này phải gần giá thấp nhất, và đương nhiên phải là nến giảm Đặt lệnh sell stop đáy nến này Nếu lệnh khơng được kích hoạt 1-3 nến tiếp Theo huỷ lệnh 5.5.2 Ví dụ mơ hình tiếp diễn Yum-Yum Ví dụ lệnh thắng - lệnh sell mơ hình tiếp diễn Yum-Yum: Page | 132 Trên là biểu đồ phút của Russell 2000 Futures Phần biểu đồ nằm là range (chiều dài) của mỗi nến với đường trung bình 10 chu kỳ Thật ta không cần phải sử dụng tới phần range này, mắt thường hoàn toàn phân biệt được nến có chiều dài lớn so với nến nhỏ trước biểu đồ Xu hướng giảm tồn ngày, vậy ta canh sell tiếp diễn với mơ hình Yum-Yum tiếp diễn giảm Anh em xem setup Phiên giao dịch bắt đầu với xu hướng giảm mạnh, giá chững lại và hình thành tam giác nến giảm mạnh phá cạnh của tam giác, và có range lớn nhiều so với nến trước đó, vậy là cú breakout xuống đẹp Đặt lệnh sell stop đáy nến này Lệnh được kích hoạt nến tiếp Theo Điều này cho thấy gấp gáp lực bán và xác nhận khả tiếp diễn của xu hướng giảm Dừng lỡ cho lệnh này đặt cách hợp lý phía cạnh của tam giác Ví dụ lệnh thua - lệnh buy mơ hình tiếp diễn Yum-Yum: Biểu đồ ngày của Wal-Mart với mơ hình tiếp diễn tăng Yum-Yum bị thất bại, chúng ta xem thất bại Xu hướng tăng tồn khung ngày, điều quan trọng cho 1setup vào lệnh tiếp diễn Nến breakout có range lớn 10 nến trước khơng vượt trội, và vượt hẳn lên vùng kháng cự, vậy vào lệnh nến này Lệnh buy stop được đặt đỉnh nến với dừng lỗ swing low gần Page | 133 Lệnh được kích hoạt ngày tiếp Theo, nhiên khơng có hành động giá tiếp diễn nào đáng kể Market ngang vài ngày tiếp Theo và chạm dừng lỗ Điểm mấu chốt là chiều dài - range của nến breakout KHÔNG QUÁ vượt trội so với chùm nến trước Nơm na ta phải cố gắng chút nhận xuất của chùm nến lân cận Do nên hứng thú (interest) của phe mua thời gian sau nhanh chóng lụi dần, khiến market ngang và chạm dừng lỡ 5.5.3 Đánh giá mơ hình tiếp diễn Yum-Yum Yum-Yum là mơ hình đánh tiếp diễn xu Do điều mà anh em cần chắn muốn đánh setup này là market tồn xu hướng mạnh Có cách để đánh Theo xu hướng: 1) vào lệnh market có sóng hồi ngược với xu hướng chính, gọi là đánh pullback 2) vào market breakout khỏi đỉnh đáy trước đó, gọi là đánh breakout Setup Yum-Yum này dựa vào cách thứ 2, cải thiện được cách đánh này cách: vận dụng range - chiều dài nến để xác nhận cú breakout Các cú breakout với range lớn thường có xác suất cao giới hạn thời gian cho hành động giá tiếp sau cú breakout Nếu lệnh khơng được kích hoạt vòng 1-3 nến sau nến chính, ta huỷ lệnh interest bị Nhìn chung, là chiến lược thơm, vừa có xác suất cao, vừa có tỷ lệ RR hấp dẫn Page | 134 PHẦN VI TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ PRICE ACTION Vậy là ta xong phần chiến lược Price Action thông dụng, và cuối là sách và nguồn tài liệu dành cho anh em muốn nghiên cứu sâu thêm Price Action là phương pháp giao dịch đơn giản tài liệu là nhiều, việc đọc thêm tài liệu này “mài” cho dao của anh em ngày càng sắt bén Thành công của Price Action Trading là nhờ vào người sử dụng nó, khơng phải nhờ vào cơng cụ, mà người ln cần được hoàn thiện, mài giũa Hy vọng series Price Action chuyên sâu phần nào giúp anh em hiểu Price Action, và tuyệt vời là vận dụng được vào trading để kiếm lợi nhuận Cảm ơn anh em đồng hành với Hoài để hoàn thành chuỗi bài viết này 6.1 Trading Price Action A.I.Brooks Download Bộ sách Price Action của A.I.Brooks thuộc hàng kinh điển sách Price Action trading, Brooks là người phát minh Price Action Đây là sách mà Price Action Trader nghiên cứu nhiều muốn giao dịch với Price Action Trong sách này, Brooks giới thiệu khái niệm second entry (vào lệnh lần 2), trend bar (nến xu hướng), M2B/M2S, mẫu hình Price Action có xác suất cao áp dụng đúng xu hướng và hoàn cảnh của market Cái hay của sách này là kết hợp mẫu hình Price Action để hình thành nên hệ thống giao dịch vững chắc, áp dụng được 6.2 Forex Price Action Scalping Bob Volman Download Bob Volman tập trung vào phong cách giao dịch price action có lẽ khơng phù hợp với toàn người Ơng scalping (lướt sóng ngắn) để kiếm lợi nhuận nhỏ sử dụng khung thời gian 70 tick Trong Brooks giới thiệu mẫu hình Price Action mang tính phân tích và tập trung vào thiết lập giao dịch (trading setup), Bob giải thích thiết lập giao dịch xác Do anh em tìm kiếm trading setup price action để scalping, sách này là dành cho anh em 6.3 YTC Price Action Lance Beggs Download Sau A.I Brooks Lance Beggs là người được nhắc tới nhiều thứ nhì giới Price Action trader Bộ sách YTC Price Action của Beggs được gọi là cửu âm chân kinh của Price Action trader, và có lợi là ngắn và dễ hiểu sách của A.I Brooks Mình khuyên anh em nên đọc này trước nên đọc Brooks, để tránh việc tẩu hoả nhập ma Page | 135 Ngoài viết sách Lance Beggs có blog tên là yourtradingcoach.com , nơi ơng ghi lại giao dịch và kinh nghiệm của Sắp tới Hoài khai thác triệt để trang này cho anh em, Beggs viết bài hay và chất 6.4 Bộ sách Price Action Galen Woods Download Nếu anh em tinh ý khơng khó để nhận TỒN BỘ bài viết ch̃i Price Action chuyên sâu của Hoài là lược dịch từ ch̃i bài trang tradingsetupreview.com của Galen Woods Mình chọn làm ch̃i bài dễ hiểu, văn phong đơn giản, ví dụ chi tiết Galen Woods viết sách, và sách này đương nhiên đầy đủ chuỗi Price Action chuyên sâu mà Hoài lược dịch Cảm ơn bác @Hunter287 chia sẻ sách cực chất này 6.5 Martin Pring on Price Pattern Download Đừng nghe price pattern mà ngán anh em Các mơ hình giá được đưa sách của Martin là mẫu hình đơn giản, hay chỡ tập trung vào cách xác định mẫu hình cho đúng, và cách kiếm lợi nḥn từ mẫu hình Anh em xác định được vai đầu vai hay hai đỉnh, hay đáy rồi, làm biết nào phát huy tác dụng, nào không? Hoặc xác định đúng mơ hình trade nào cho hiệu quả? Đây là vấn đề đau đầu, khơng đơn giản được Martin trình bày hay và dễ hiểu 6.6 Japanese Candlestick Charting Techniques Steve Nison Download Sau Steve Nison giới thiệu nến Nhật cho Trader phương tây, biểu đồ nến trở thành công cụ thiếu cho người nào muốn giao dịch tài Có thể nói việc này lật sang trang cho Trader phương tây, có Price Action Trader Cuốn sách này tập trung chuyên sâu mơ hình nến ngắn hạn, đào sâu mơ hình thơng dụng ta thường thấy Các tên nến nhận chìm (engulfing), Hammer, Shooting star quen thuộc với nhiều Trader Các chiến lược tiêu biểu bao gồm việc kết hợp mô hình nến với mơ hình giá và điểm xoay (pivot point) 6.7 Integrated Pitchfork Analysis - Basic to Intermediate Mircea Dologa Download Page | 136 Phân tích đường xu hướng là cơng cụ mạnh Price Action trading, và sách này hướng dẫn anh em vận dụng đường xu hướng và đinh ba huyền thoại Andrew Pitchfork vào giao dịch Price Action Có vài viết phương pháp này, sách này của Tiến sỹ Mircea Dologa là nổi bật Nó được viết và trình bày cách rõ ràng dành cho người bắt đầu hiểu và vận dụng được Nếu anh em là fan của đinh ba Andrew, anh em khơng thể bỏ qua 6.8 A complete guide to Volume Price Analysis Anna Coulling Download Cuốn này xứng đáng được ghi vào danh sách rất nhiều Price Action Trader có sử dụng Volume vào phân tích, và thật phân tích volume mạnh mẽ Volume khác với báo khác là lấy liệu thô, không bị biến đổi qua cơng thức nào, nên kết mà đem lại khiết tương tự liệu giá Volume khơng bị trễ tín hiệu báo kỹ thuật khác Anna Coulling viết tất thứ anh em cần biết phân tích Volume sách này Cách giải thích khiến cho việc phân tích và áp dụng volume trading trở nên dễ dàng Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho anh em giao dịch thị trường mà volume mang vai trò quan trọng, Stock và cryptocurrency 6.9 Trend Qualification and Trading L A Little Page | 137 Download Xác định xu hướng có tồn hay khơng thị trường là chìa khố của giao dịch thành cơng, lợi nḥn ởn định kiếm được thị trường có xu hướng Phân tích xu hướng là kỹ thiếu không Price Action Trader, mà toàn Trader khác Do xu hướng xứng đáng được nghiên cứu nhiều là đọc khái niệm L A Little dựng nên khung để đánh giá chất lượng xu hướng và tìm xu hướng đẹp nhất, sử dụng giá và volume Ý tưởng vận dụng giá và volume để xác định xu hướng hấp dẫn với Price Action Trader, người thích lối giao dịch tối giản Chúng ta xác định xu hướng đường trung bình, trendline nhìn mắt, tác giả sâu và viết được cấu trúc của xu hướng để đánh giá chất lượng của Đọc xong sách này, anh em khơng bị bối rối xác định xu hướng 6.10 The Art and Science of Technical Analysis Adam Grimes Download Cuốn sách này nói “Cấu trúc thị trường, Hành động giá và chiến lược giao dịch”, nội dung thiếu anh em muốn nghiên cứu sâu Price Action trading Cuốn sách này được trình bày Theo hệ thống dễ hiểu và bao gồm nhiều ý tưởng giao dịch hay Và hay của thể chất “nghệ tḥt” (Art) của việc giao dịch Cùng với phần quản lý rủi ro và phần “cái cá nhân được định hướng đúng của Trader”, sách này là tài liệu đầy đủ dành cho Price Action Trader Page | 138 ... 4.3.1 Re-Entry là gì? 96 4.3.2 Chiến lược Price Action Re-Entry 97 4.3.3 Ví dụ chiến lược Price Action Re-Entry 97 4.3.4 Điểm yếu của Price Action Re-Entry ... 94 4.2.4 Price Action là báo sớm 94 4.2.5 Price Action là phương pháp có xác suất cao 94 4.2.6 Price Action là mô hình nến .95 4.3 Chiến lược Price Action Re-Entry (vào... giá – Price Action 2.3 Mười mẫu hình Price Action Trader cần phải biết Hôm chúng ta qua 10 mẫu hình Price Action quan trọng mà Price Action Trader nào cần phải biết Các mẫu hình gồm sau: Mẫu