Price action tổng hợp

Lớp học này là phần lược dịch có chỉnh sửa từ trang Priceaction.com do một thành viên của Traderviet là anh Hùng đóng góp. Sự chia sẻ cộng đồng của anh Hùng là điều rất đáng trân trọng. Biết đâu lớp học này sẽ tạo “duyên” của bạn với thị trường tài chính và giúp ích cho con đường trở thành trader vốn gập ghềnh và nhiều đau thương. Thay mặt cộng đồng Traderviet, xin chân thành cảm ơn anh Hùng.Không có phương pháp nào giúp bạn toàn thắng trên thị trường này. Hiểu thị trường, hiểu phương pháp mình sử dụng và trên hết, hiểu chính bản thân mình sẽ giúp bạn trở thành một trader giỏi.Không ngừng học hỏi và chia sẻ cũng sẽ giúp bạn sớm hoàn thiện bản thân và mài sắc phương pháp “chiến đấu” với thị trường của cá nhân bạn.Cùng học Price Action nhé.

PRICE ACTION TÔNG HƠP Hùng - Traderviet Lược dịch từ Priceaction.com   MỤC LỤC I - LỜI MỞ ĐẦU II - PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ? .2 2.1 Price action (PA) gì? 2.2 PA – Hãy giữ mọi thứ đơn giản III - CÁC MẪU HÌNH PRICE ACTION QUAN TRỌNG 3.1 Mẫu hình Inside Bar 3.2 Mẫu hình Pin Bar 3.3 Mẫu hình Fakey 3.4 Giao dịch với mơ hình hành động giá 3.5 Giao dịch nơi mô hình giá hợp lưu .7 IV - CHIẾN THUẬT VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ ĐẢO CHIỀU .8 4.1 Làm để giao dịch hành động giá thuận trend? 4.2 Làm để giao dịch tín hiệu hành động giá đảo chiều với trend? 10 V - CHIẾN THUẬT VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ PHÁ VỠ 12 5.1 Mẫu hình hành động giá phá vỡ để tiếp tục 12 5.2 Giao dịch phá vỡ mơ hình hành động giá mức giá quan trọng 14 VI - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH FAKEY (INSIDE BAR FALSE BREAK OUT) 15 6.1 Mẫu hình Fakey 15 6.2 Giao dịch với mẫu hình fakey nào? 16 6.2.1 Giao dịch với mẫu hình fakey thị trường có trend 17 6.2.2 Giao dịch tín hiệu fakey ngược trend từ mức giá quan trọng 18 VII - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH PHÁ VỠ GIẢ 19 7.1 Mẫu hình phá vỡ giả 19 7.2 Giao dịch mẫu hình phá vỡ giả nào? .20 VIII - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH INSIDE BAR 23 8.1 Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ quay đầu) .23 8.2 Cách giao dịch với inside bar 23 8.2.1 Giao dịch inside bar thị trường có trend 24 8.2.2 Giao dịch inside bar ngược trend từ mức giá quan trọng 25 IX - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH KẾT HỢP MẪU HÌNH INSIDE BAR & PIN BAR 26 Page | 9.1 Mẫu hình kết hợp pin bar inside bar 26 9.2 Làm để giao dịch mẫu hình kết hợp pin bar inside bar 26 9.3 Làm để giao dịch mẫu hình inside-pin bar .28 X - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH PIN BAR 28 10.1 Mẫu hình pin bar (đảo chiều tiếp tục) 28 10.2 Làm để giao dịch với pin bar 29 10.2.1 Giao dịch pin bar thị trường có trend .29 10.2.2 Giao dịch pin bar ngược trend từ m ôt mức giá quan trọng 30 10.2.3 Mẫu hình pin bar combo 30 10.2.4 Mẫu hình hai pin bar 31 XI - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH TẠI NGƯỠNG HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ 32 11.1 Ngưỡng hỗ trợ kháng cự gì? .32 11.2 Làm để giao dịch tín hiệu hành động giá từ mức hỗ trợ kháng cự 34 Page | I - LỜI MỞ ĐẦU Lớp học phần lược dịch có chỉnh sửa từ trang Priceaction.com thành viên Traderviet anh Hùng đóng góp Sự chia sẻ cộng đồng anh Hùng điều đáng trân trọng Biết đâu lớp học tạo “duyên” bạn với thị trường tài giúp ích cho đường trở thành trader vốn gập ghềnh nhiều đau thương Thay mặt cộng đồng Traderviet, xin chân thành cảm ơn anh Hùng Khơng có phương pháp giúp bạn tồn thắng thị trường Hiểu thị trường, hiểu phương pháp sử dụng hết, hiểu thân giúp bạn trở thành trader giỏi Khơng ngừng học hỏi chia sẻ giúp bạn sớm hoàn thiện thân mài sắc phương pháp “chiến đấu” với thị trường cá nhân bạn Cùng học Price Action Chúc vui !!! Page | II - PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ? Phương pháp giao dịch theo hành động giá (còn gọi Price Action Trading – viết tắt PA) gồm nghệ thuật kỹ giao dịch dựa liệu không cần báo, tin tức hay phân tích Phương pháp gọi “phương pháp giao dịch trần trụi” (naked trading) việc giao dịch thực chart trần trụi, báo hay cơng cụ kỹ thuật mà có liệu hành động giá thị trường PA không sử dụng báo giải thuật có độ trễ (lagging) Trader phải “đọc” xác định mức giá quan trọng thị trường, xác định tín hiệu PA mẫu hình chart cung cấp khả di chuyển thị trường khung thời gian khác Tất thị trường tài cung cấp chuyển động giá khung thời gian khác Dữ liệu hiển thị chart dạng hành động giá Chart thể niềm tin hành động tất đối tượng tham gia (người máy) giao dịch thị trường khoảng thời gian xác định điều vẽ lại chart thành hành động giá Trader theo PA tin tất thông tin kinh tế giới (là chất xúc tác) gây nên chuyển động thị trường phản ánh hết vào hành động giá Vì trader khơng cần thiết phải phân tích thơng tin Bởi hành động giá phản ánh hết ảnh hưởng tất yếu tố đến thị trường thời điểm nên việc sử dụng báo có độ trễ Stochastic, MACD hay RSI không cần thiết Sự chuyển động tự nhiên giá cung cấp setup tín hiệu mà phát triển thành phương pháp giao dịch có lợi có xác xuất cao Những tín hiệu tập hợp lại gọi PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ Page | 2.1 Price action (PA) gì? PA phương pháp luận để tiên đốn thị trường tài dựa phân tích chuyển động giá theo thời gian Nó nhiều trader nhỏ lẻ, trader chuyên nghiệp quỹ đầu tư sử dụng để dự đoán hướng di chuyển cổ phiếu thị trường tài  Đơn giản, PA cách mà giá thay đổi, “hành động” giá PA bỏ qua yếu tố mà thay vào đó, quan sát lịch sử giá thị trường PA dạng phân tích kỹ thuật, PA khác phương pháp phân tích kỹ thuật khác chỗ tập trung vào mối quan hệ giá với giá khứ giá lân cận không so sánh với giá trị tạo báo Nói cách khác, PA phương pháp phân tích kỹ thuật tinh khiết PA giúp trader định hình chuyển động market cung cấp luận lý giải thích cấu trúc thị trường dựa lịch sử giá, bao gồm nhịp cao (swing high), nhịp thấp (swing low) mức kháng cự hỗ trợ quan trọng Trader sử dụng hành động giá để mô tả trình suy nghĩ người đằng sau chuyển động thị trường Mỗi thành viên tham gia thị trường để lại dấu vết chart dấu vết “đọc” suy đoán di chuyển thị trường 2.2 PA – Hãy giữ mọi thứ đơn giản Trader theo phương pháp PA tâm niệm “Hãy giữ thứ đơn giản”, tránh làm rối chart với indicator tránh phân tích mức (over analyzing) III - CÁC MẪU HÌNH PRICE ACTION QUAN TRỌNG Các mẫu hình PA hay gọi “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho trader dấu xác đáng dịch chuyển giá Sau vài mẫu hình PA đơn giản dùng để giao dịch 3.1 Mẫu hình Inside Bar Mẫu hình Inside Bar bao gồm hai nến gồm inside bar nến trước đó, thường gọi “mother bar” Nến inside phải nằm hoàn toàn bên high low mother bar Mẫu hình thường dùng để giao dịch breakout thị trường có trend hiểu tín hiệu đảo chiều hình thành mức giá quan trọng Page | 3.2 Mẫu hình Pin Bar Mẫu hình Pin Bar bao gồm nến đơn biểu từ chối giá đảo chiều thị trường Tín hiệu pin bar tốt thị trường có trend, range bound giao dịch ngược trend mức cản hỗ trợ quan trọng Mẫu hình ngụ ý giá ngược hướng mà nến thể từ chối giá quay đầu Page | 3.3 Mẫu hình Fakey Mẫu hình fakey bao gồm phá vỡ không thành công (false breakout) mẫu hình inside bar Nói cách khác, mẫu hình inside bar bị phá vỡ quay đầu nến đóng bên thân mother bar inside bar mẫu hình fakey Thị trường dường muốn phá vỡ theo hướng sau quay đầu di chuyển theo hướng ngược lại Fakey phù hợp giao dịch thuận trend, ngược trend vùng giá (range) 3.4 Giao dịch với mô hình hành động giá Hãy xem ví dụ thực tế giao dịch mơ hình hành động giá: Chart cho thấy tín hiệu sell fakey giảm giá Ở ví dụ này, trend down từ phía bên trái chart Tín hiệu fakey sell phù hợp với trend Giao dịch thuận trend setup hành động giá ln có xác xuất thành công lớn Page | Chart bên ví dụ setup gồm fakey tăng giá kết hợp pin bar bối cảnh trend tăng Thơng thường, thị trường có trend ngắn hạn mạnh trader nên giao dịch xu hướng ngắn hạn Ở ví dụ sau mơ hình inside bar Chart cho thấy mơ hình inside bar bình thường mơ hình inside bar kết hợp pin bar (bar inside pin bar) Mơ hình tốt thị trường có trend Page | Chart cuối mơ hình pin bar Hãy để ý di chuyển mạnh thị trường sau pin bar Pin bar có dài so với bar khác xem pin bar Những pin bar có đuôi dài nhô so với vùng giá lân cận hai trường hợp sau hội tốt để giao dịch 3.5 Giao dịch nơi mơ hình giá hợp lưu Giao dịch tín hiệu mơ hình giá khơng dựa vào thân mơ hình mà kết hợp nơi vùng hình thành Mỗi pin bar, inside bar, khơng giống Tùy vào vùng hình thành, trader muốn giao dịch đứng ngồi Page | - Sự phá vỡ giả xảy thị trường có trend, biên ngược trend Hãy để ý chúng cẩn thận chúng cung cấp hướng thị trường di chuyển - Giao dịch ngược trend khó Cách giao dịch tốt chờ phá vỡ giả ngược trend rõ ràng từ ngưỡng cản hỗ trợ quan trọng - Sự phá vỡ giả cho khe hở lách vào trận chiến kẻ nghiệp dư người chuyên nghiệp VIII - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH INSIDE BAR 8.1 Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ quay đầu) Mẫu hình inside bar mẫu hình giao dịch hành động giá gồm hai bar, bar nằm gọn phạm vi high low bar trước Nó nằm phần trên, phần phần bar trước đó, gọi mother bar Một số trader định nghĩa inside bar thoáng cho phép high low hai bar Inside bar cho thấy market tích lũy Một inside bar chart daily trơng giống hình tam giác khung 1H 30m Nó thường có di chuyển mạnh mẽ sau “dừng” để tích lũy Tuy nhiên, hình thành nên điểm đảo chiều đóng vai trò tín hiệu quay đầu ngưỡng cản hỗ trợ 8.2 Cách giao dịch với inside bar Inside bar giao dịch hướng theo trend thị trường có trend Khi giao dịch gọi inside bar phá vỡ Nó giao dịch ngược trend từ điểm quan trọng chart gọi inside bar đảo chiều Page | 23 Cách để vào thị trường có inside bar dùng lệnh chờ stop high low mother bar Điểm stoploss đặt đầu mother bar 50% mother bar lớn nhiều so với mức bình thường Hãy xem vài ví dụ: 8.2.1 Giao dịch inside bar thị trường có trend Ở chart bên dưới, thị trường trend down, mẫu hình inside bar xem tín hiệu sell Sau vài ví dụ khác giao dịch inside bar thị trường có trend Thị trường có trend tăng, nên mẫu hình inside bar xem tín hiệu buy Để ý trend mạnh thế, bạn thấy nhiều mẫu hình inside bar hình thành tạo nhiều hội để gia nhập thị trường với xác xuất thành công cao Page | 24 8.2.2 Giao dịch inside bar ngược trend từ mức giá quan trọng Ở ví dụ bên có mẫu hình inside bar ngược trend daily Ở trường hợp này, giá quay lại test ngưỡng hỗ trợ quan trọng hình thành nên pin bar quay đầu theo sau mơ hình inside bar đảo chiều Sau ví dụ giao dịch inside bar ngược trend từ mức giá quan trọng Ở trường hợp này, giao dịch inside bar đảo chiều mức cản Để ý tín hiệu inside bar sell gồm hai bar inside nằm mother bar Điều tuyệt vời bạn thấy Một vài lời khuyên giao dịch mơ hình inside bar: Page | 25 - Khi bắt đầu giao dịch, dễ dàng sử dụng inside bar theo trend daily Giao dịch inside bar đảo chiều mức quan trọng cần nhiều kinh nghiệm thời gian để thục - Inside bar hoạt động tốt chart daily Trên khung thời gian nhỏ có nhiều inside bar, chúng vô nghĩa tạo nên nhiều phá vỡ giả - Có thể có nhiều inside bar mother bar Đôi bạn thấy hai, ba chí bốn inside bar mother bar Điều có nghĩa thị trường sau thời gian tích lũy lâu thường dẫn đến phá vỡ mạnh mẽ - Inside bar thường cho tỉ lệ R:R tốt có điểm stoploss sát giá thường phá vỡ mạnh mẽ khỏi mẫu hình IX - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH KẾT HƠP MẪU HÌNH INSIDE BAR & PIN BAR 9.1 Mẫu hình kết hợp pin bar inside bar Mẫu hình pin bar thể từ chối giá đảo chiều xảy Mẫu hình inside bar thể tích lũy cho phá vỡ Khi hai tín hiệu kết hợp lại có tín hiệu kết hợp pin bar inside bar Có mẫu hình kết hợp mà bạn cần quan tâm: 1) Pin bar + inside bar 2) Inside bar pin bar 9.2 Làm để giao dịch mẫu hình kết hợp pin bar inside bar Khi tìm mẫu hình kết hợp pin bar inside bar, trước hết bạn tìm pin bar, bạn thấy pin bar theo sau inside bar nằm high-low pin bar mẫu hình cần tìm Trong hai mẫu hình bên mẫu hình pin bar + inside bar mẫu hình mạnh setup lý tưởng để giao dịch chart daily trường Page | 26 hợp thối lui, mức quan trọng hay phá vỡ theo trend khung thời gian 4H daily Hãy xem vài ví dụ: Ở chart bên dưới, thấy trường hợp lý tưởng có kết hợp inside bar pin bar xuất sau cú hồi vùng hỗ trợ trend tăng Những loại mẫu hình hiệu chúng cho ta hội vào thị trường vị tốt cho stoploss sát low inside bar mức hỗ trợ Sau ví dụ khác: lần đóng vai trò tín hiệu đảo chiều xuất ngưỡng cản gây phá vỡ giả Mẫu hình lần lại cho điểm vào tốt với stoploss sát ngưỡng cản high pin bar Page | 27 9.3 Làm để giao dịch mẫu hình inside-pin bar Mẫu hình gồm inside bar pin bar Nó hoạt động tốt thị trường có trend khung thời gian daily Ở ví dụ bên dưới, thấy trend tăng mạnh mẽ trước hình thành mơ hình Khi giá phá vỡ high mother bar điểm vào theo trend thị trường Trader vào thị trường lệnh chờ buy stop mức giá high mother bar X - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH PIN BAR 10.1 Mẫu hình pin bar (đảo chiều tiếp tục) Là mẫu hình gồm bar cho thấy đảo chiều từ chối giá mãnh mẽ Pin bar đảo chiều thường định nghĩa (tim, bóng) dài thân (khoảng giá giá mở mà đóng) nhỏ Đi pin bar vùng giá bị từ chối giá di chuyển phía ngược lại Vì vậy, bearish pin bar có dài bullish pin bar có dài Page | 28 10.2 Làm để giao dịch với pin bar Khi giao dịch với pin bar, trader có vài lựa chọn điểm vào thị trường Cách thông dụng vào với giá thị trường Lưu ý: phải chờ pin bar đóng trước vào thị trường Một lựa chọn khác để vào thị trường khoảng 50% độ thối lui pin bar Nói cách khác, bạn phải chờ giá hồi lại khoảng 50% high-low pin bar Bạn đặt lệnh limit Một trader vào thị trường lệnh stop low high pin bar 10.2.1 Giao dịch pin bar thị trường có trend Giao dịch theo trend ln cách tốt Một tín hiệu pin bar thị trường có trend ln setup có xác xuất cao R:R tốt Trong ví dụ bên dưới, thấy pin bar hoàn cảnh trend tăng Pin bar cho thấy từ chối giá thấp nên gọi bullish pin bar phe bull tiếp tục đẩy giá lên cao Page | 29 10.2.2 Giao dịch pin bar ngược trend từ mức giá quan trọng Khi giao dịch pin bar ngược trend, phải chấp nhận mức giá hỗ trợ kháng cự quan trọng Mức giá làm tăng “sức nặng” pin bar 10.2.3 Mẫu hình pin bar combo Pin bar giao dịch kết hợp với mẫu hình hành động giá khác Ở chart bên thấy mẫu hình inside pin bar inside bar pin bar Mẫu hình hiệu thị trường có trend Page | 30 Mẫu hình chart cho thấy inside bar nằm pin bar Thông thường phá vỡ mạnh mẽ theo sau inside bar nằm pin bar 10.2.4 Mẫu hình hai pin bar Mẫu hình gồm hai pin bar liên tiếp giao dịch pin bar bình thường ngoại trừ cho thấy chắn vùng giá bị từ chối hai lần Page | 31 Một vài lời khuyên: - Khi làm quen, nên giao dịch pin bar thuận theo trend Giao dịch pin bar ngược trend cần nhiều thời gian luyện tập - Pin bar cho thấy đảo chiều thị thường dự đốn tốt hướng di chuyển ngắn hạn, chí dài hạn thị trường - Không phải pin bar giao dịch Những pin bar tốt xuất trend mạnh sau thối lui mức cản hỗ trợ quan trọng - Nếu bắt đầu, bạn tìm pin bar khung thời gian daily 4H - Pin bar có dài cho thấy đảo chiều từ chối giá mạnh mẽ nên chúng có xác xuất cao pin bar ngắn Pin bar dài thường thối lui mức 50% pin bar đuôi ngắn XI - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH TẠI NGƯỠNG HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ 11.1 Ngưỡng hỗ trợ kháng cự gì? Ngưỡng hỗ trợ kháng cự mức giá nối high low nhiều bar lại với Nó hình thành hành động giá quay đầu đảo chiều tạo đỉnh đáy thị trường Ở chart bên dưới, thấy ngưỡng hỗ trợ kháng cự tạo vùng giá Khi giá phá vỡ khỏi vùng này, quay lại test mức kháng cự cũ trở thành mức hỗ trợ Page | 32 Các ngưỡng hỗ trợ kháng cự tạo từ điểm swing Khi thị trường có trend, giá thối lui để lại điểm swing trông giống đỉnh trend up đáy trend down Khi trend tăng, đỉnh cũ hoạt động giống mức hỗ trợ giá phá vỡ quay lại test Khi trend giảm, đáy cũ hoạt động mức kháng cự giá phá vỡ quay lại test Sau ví dụ thị trường quay lại test điểm swing trước down trend Để ý thị trường quay lại test mức hỗ trợ cũ biến thành mức kháng cự Chúng ta nên tìm điểm vào theo trend giá quay lại test điểm swing trước điểm giá thường bắt đầu tiếp diễn lại trend có R:R tốt Page | 33 11.2 Làm để giao dịch tín hiệu hành động giá từ mức hỗ trợ kháng cự Các mức hỗ trợ kháng cự bạn tốt trader Khi tín hiệu hành động giá hình thành mức hỗ trợ kháng cự thường có xác xuất cao Nó cho mức stoploss sát hội để giá quay đầu Vì mà ln có R:R tốt Ở chart bên dưới, thấy mức kháng cự quan trọng fakey bearish Bởi fakey cho thấy đảo chiều phá vỡ giả mức kháng cự nên hội để giá xuống thấp Ví dụ cho thấy cách giao dịch mức hỗ trợ trend tăng Để ý có hai pin bar khả trend tiếp tục tăng cao mức hỗ trợ Page | 34 Chart cho thấy thị trường có trend, điểm swing trước thường biến thành mức hỗ trợ kháng cự cho hội tìm kiếm điểm vào hành động giá Trong trường hợp trend tăng, điểm swing high phía trước bị đảo ngược thành mức hỗ trợ giá phá vỡ Chúng ta thấy giá quay lại test mức lần thứ hai, hình thành nên tín hiệu pin bar đẹp để vào thị trường theo trend Ở chart cuối cùng, để ý swing low xuất trend down bên trái chart Mức trì qua nhiều tháng, trend chuyển từ down sang up Đều tiên hoạt động mức kháng cự giá phá xuống Nhưng giá phá lên chuyển thành mức hỗ trợ hình thành nên fakey pin bar Page | 35 Một vài lời khuyên: - Đừng vẽ nhiều mức chart, ý tìm mức quan trọng chart daily - Mức hỗ trợ kháng cự lúc đụng high low nến Đây khơng phải khoa học xác mà kỹ nghệ thuật bạn cần trau dồi qua thời gian Chart bên ví dụ lý tưởng mẫu hình inside-pin bar Lần trend giảm giá tích lũy vài ngày, kết thúc mẫu hình bearish inside-pin Page | 36 bar Mẫu hình tín hiệu tiếp diễn trend tốt Một vài lời khuyên: - Tìm pin bar theo sau inside bar Thông thường, inside bar theo sau pin bar hội cuối để vào thị trường - Có thể đặt stoploss bên (hoặc dưới) inside bar nhóm nến pin bar inside bar - Inside-pin bar thường hiệu khung daily pin bar + inside bar tốt daily 4H Page | 37