Price action chuyên sâu - Kết hợp phân tích khối lượng (Vnrebates)

Đây là cuốn tài liệu chuyên sâu về Price action, hướng dẫn đầy đủ các thế vào lệnh.Đặc biệt, tài liệu này cũng hướng dẫn phân tích Price action kết hợp với khối lượng (volume).Tài liệu này được tổng hợp từ nguồn không công khai: https:vnrebates.net

6/22/2020 PRICE ACTION CHUYÊN SÂU (KẾT HỢP PHÂN TÍCH VOLUME) Tổng hợp từ https://vnrebates.net Hà Nội, 2020 MỤC LỤC I THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO VÀ ĐIỀU GÌ LÀM GIÁ DI CHUYỂN? 1.1 Thị trường hoạt động nào? 1.2 Điều tạo chuyển động giá? 1.3 Các tay to ai? 1.4 Làm để phát dòng tiền lớn đổ vào thị trường? 1.5 Làm để giao dịch với dòng tiền lớn? II CÁCH GIAO DỊCH VỚI DÒNG TIỀN LỚN 2.1 Làm để giao dịch với dòng tiền lớn? 2.2 Cách nâng cao khả thành công giao dịch III CÁCH PHÂN TÍCH NẾN NÂNG CAO 3.1 Biểu đồ nến gì? 3.2 Sử dụng biểu đồ nến nào? 3.3 Sáu nguyên tắc phân tích biểu đồ nến 11 3.4 Sự xác nhận từ chối giá 12 IV CÁCH PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ PRICE ACTION 18 4.1 Năm bước phân tích Price Action 18 4.2 Các cách phân tích biểu đồ nến nâng cao 26 4.3 Hiểu cấu trúc thị trường thơng qua sóng 31 4.4 Phân biệt Swing high/Swing low với High/Low 34 4.5 Hiểu sóng thị trường (Swing) 37 V CÁCH GIAO DỊCH TẠI VÙNG CUNG VÀ VÙNG CẦU 45 5.1 Cấu trúc thị trường 45 5.2 Quy luật cung cầu 45 5.3 Vùng cung cầu gì? 46 5.4 Làm để xác định vùng cung cầu? 46 5.5 Sức mạnh vùng cung cầu 49 5.6 Làm để vào lệnh vùng cung cầu theo Price Action 51 VI CÁCH GIAO DỊCH TẠI VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CHUYÊN SÂU 52 6.1 Hỗ trợ kháng cự gì? 53 6.2 Tâm lý sau vùng hỗ trợ kháng cự 55 Page | i 6.3 Những đường kháng cự/hỗ trợ vùng cung cầu 56 6.4 Những hình thức khác hỗ trợ kháng cự 59 6.5 Đa khung thời gian cho vùng hỗ trợ kháng cự 60 6.6 Đâu vùng hỗ trợ kháng cự tạo ra? 61 6.7 Đánh giá sức mạnh vùng hỗ trợ kháng cự 65 6.8 Khi hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ 66 VII PHÂN TÍCH SĨNG ĐẨY VÀ SĨNG HỒI CHUN SÂU 69 7.1 Phân tích Sóng đẩy/Sóng hồi Sự chuyển động giá 69 7.2 Xem xét chuyển động giá 75 7.3 Phân tích khối lượng giá 76 VIII MƠ HÌNH ĐẦU VÀ VAI CHUYÊN SÂU 81 8.1 Mơ hình vai đầu vai 81 8.2 Các loại mơ hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) 82 8.3 Mơ hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) thất bại 83 8.4 Mở vị giao dịch 84 IX CÁCH PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU ĐA KHUNG THỜI GIAN 88 9.1 Tổng quan 88 9.2 Phân tích đa khung thời gian gì? 88 9.3 Tìm hiểu xu hướng với phân tích đa khung thời gian 90 9.4 Sử dụng phân tích đa khung thời gian nào? 92 9.5 Ưu điểm việc sử dụng đa khung thời gian: 95 9.6 Các nguyên tắc vào lệnh sử dụng đa khung thời gian 95 X CÁCH GIAO DỊCH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAYS 96 10.1 Làm để giao dịch Break out khu vực Sideways? 96 10.2 Điều kiện Breakout 96 10.3 Điều kiện Pullback 99 XI CÁCH GIAO DỊCH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU TRONG THỊ TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG 101 11.1 Tại giao dịch day trading lại phải phân tích xu hướng? 101 11.2 Cấu trúc chu kỳ di chuyển thị trường 102 11.3 Cách giao dịch thị trường: tăng, giảm sideways 102 11.4 Các dạng xu hướng, đặc điểm xu hướng 108 11.5 Khi xu hướng kết thúc? 113 Page | ii XII CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PULLBACK NÂNG CAO 113 12.1 Pullback tâm lý đằng sau pullback gì? 113 12.2 Đặc điểm pullback 114 12.3 Các loại Pullback 117 12.4 Khi pullback kết thúc? 119 12.5 Vào lệnh giao dịch “conservative” “aggressive” mốc test kỹ thuật điểm kết thúc pullback 121 XIII CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO TRENDLINE NÂNG CAO 127 13.1 Tầm quan trọng đường vẽ biểu đồ bạn: 127 13.2 Chiến lược giao dịch theo Trendline gì? 127 13.3 Quy tắc vẽ đường Trendline 129 13.4 Phân tích Trendline biểu đồ 131 13.5 Cách xác định độ mạnh đường Trendline 132 13.6 Kênh Xu hướng 132 13.7 Sử dụng Trendline giao dịch 133 13.8 Chiến lược giao dịch theo Trendline 135 XIV CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO BREAKOUT NÂNG CAO 137 14.1 Chiến lược giao dịch theo breakout gì? 137 14.2 Lợi ích hạn chế giao dịch theo breakout 137 14.3 Khi nên tránh giao dịch theo breakout? 138 14.4 Làm để tìm giao dịch theo breakout xác suất thành cơng cao? 139 14.5 Các đặc điểm nến Breakout xu hướng tăng 143 14.6 Làm để tham gia giao dịch theo Breakout? 146 XV CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO PIN BAR NÂNG CAO 146 15.1 Cấu trúc Pin bar 146 15.2 Trạng thái tâm lý đằng sau Pin bar 149 15.3 Làm để sử dụng Pin bar giao dịch? 152 15.4 Chiến lược xuất Pin Bar mở cửa 156 XVI CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO GAP NÂNG CAO 157 16.1 Gap gì? Tại lại xuất Gap? 157 16.2 Các loại GAP 159 16.3 Cách xác định Gap thật bẫy 166 16.4 Chiến lược giao dịch theo Gap 167 Page | iii XVII LƯU Ý KHI PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG (VOLUME) TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX 173 17.1 Khối lượng mà bạn nhìn thấy MT4 thực gì? 173 17.2 Một số nhà môi giới cung cấp khối lượng thật 174 17.3 Tick volume có thực hữu ích hay không? 174 17.4 Liệu thông tin tick volume sàn cung cấp có đáng tin cậy? 174 17.5 Cách sử dụng tick volume Forex 177 17.6 Nguyên tắc sử dụng tick volume 177 17.7 Ví dụ cách sử dụng tick volume forex 178 Page | iv I THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO VÀ ĐIỀU GÌ LÀM GIÁ DI CHUYỂN? Bí mật thật đằng sau chuyển động giá SỰ NĂNG NỔ hay SỰ QUYẾT LIỆT đám đông Giá tăng nghĩa bên mua trở nên liệt đối thủ mình, ngược lại, giá giảm thể nổ thuộc phe bán Trong loạt GIAO DỊCH THEO DÒNG TIỀN LỚN này, chúng tơi giới thiệu đến bạn tất liên quan đến cách thị trường hoạt động thật bên gì, Tay to (Big Players) thị trường vận hành sao… Bạn học kiến thức từ đến nâng cao thông qua hướng dẫn chi tiết series 1.1 Thị trường hoạt động nào? Quy luật Cầu gì? Quy luật Cầu mách bảo giá mặt hàng tăng lên lượng (nhu) cầu mặt hàng giảm xuống khơng muốn bỏ nhiều tiền để mua hàng Ở chiều ngược lại, giá mặt hàng giảm xuống lượng (nhu) cầu tăng lên người mua ln ln thích giá hời Quy luật Cung gì? Quy luật Cung cho biết giá mặt hàng tăng lên lượng cung mặt hàng tăng theo người bán ln thích bán giá cao Ở chiều ngược lại, giá mặt hàng giảm xuống lượng cung giảm xuống khơng thích bán giá bèo Như giá tăng lên, thị trường vấp phải áp lực bán giá giảm xuống, thị trường nhận áp lực mua Bây xem xét vấn đề khía cạnh tay to (dòng tiền lớn) thị trường Với số tiền lớn mình, tay to hồn tồn có khả làm thị trường di chuyển lên hay xuống Những mà trader làm thị trường họ hấp thu lệnh mua bán nhỏ lẻ, gọi trình tích lũy Tiếp theo, điều kiện thị trường trở nên thuận lợi, tay to “xào nấu” đẩy thị trường lên cao Giá tăng liên tục đến lúc đó, hội chốt lời lệnh mua trước tay to trở nên chín mùi, họ bắt đầu bán thu lợi nhuận Giai đoạn gọi giai đoạn phân phối 1.2 Điều tạo chuyển động giá? Bí mật thật đằng sau chuyển động giá SỰ NĂNG NỔ hay SỰ QUYẾT LIỆT đám đông Giá tăng nghĩa bên mua trở nên liệt đối thủ mình, ngược lại, giá giảm thể nổ thuộc phe bán Khi tâm liệt, bạn muốn thực lệnh mua bán Và đương nhiên để thực điều bạn cần sử dụng Lệnh khớp theo giá thị trường (market order) Lúc này, giá hay spread dài ngắn không quan trọng, điều bạn muốn mở vị tức thời Tóm lại, lệnh thị trường giúp bạn mua bán với mức giá tốt Page | Như bạn thấy, liệt khiến trader phải sử dụng lệnh khớp theo giá thị trường mà lệnh khớp theo giá thị trường thứ trực tiếp làm giá thay đổi Đây lý thực giải thích giá lại di chuyển thị trường Quay trở lại giai đoạn dòng tiền thơng minh, bước sau q trình tích lũy trình đẩy giá chuyển động, lên cao xuống thấp Điều làm giá di chuyển? 1.3 Các tay to ai? - Là người đủ sức mạnh để khiến thị trường di chuyển Là người có khả ảnh hưởng đến giá trị hướng thị trường Là người lựa chọn giá theo xu hướng hay chí tạo đỉnh/đáy Thường tạo chuyển động giá với khối lượng nhỏ 1.4 Làm để phát dòng tiền lớn đổ vào thị trường? Chúng ta phát điều thơng qua phân tích khía cạnh sau: - Phạm vi giá: Thơng qua chiều dài nến Giá đóng cửa: Xác định vị trí đóng cửa nến Khối lượng giao dịch (Volume) 1.5 Làm để giao dịch với dòng tiền lớn? Giao dịch với dòng tiền lớn việc theo dòng chảy họ Mua tay to mua bán tay to bán Chúng ta thảo luận tất vấn đề cặn kẽ viết hướng dẫn chi tiết bước Page | II CÁCH GIAO DỊCH VỚI DÒNG TIỀN LỚN Khi quan sát biểu đồ, bạn cần ý khu vực giá ngang Đó vùng quan trọng ẩn sau hình ảnh dòng tiền lớn tích lũy, họ bắt đầu vào lệnh nhỏ gia tăng khối lượng lệnh Hãy luôn theo dõi sát khu vực sideways cho dù bạn sử dụng khung thời gian 2.1 Làm để giao dịch với dòng tiền lớn? Sự thật bạn tìm manh mối để xác định dấu vết dòng tiền lớn dựa vào Phân tích price action Khối lượng Có dấu hiệu để nhận biết tay to hoạt động thị trường bao gồm: - Khu vực sideways, giá ngang phạm vi hẹp Các hành động giá bắt đầu liệt Giá từ chối mạnh (tại mức giá cao thấp hơn) 2.1.1 Khu vực sideways, giá ngang phạm vi hẹp Khi quan sát biểu đồ, bạn cần ý khu vực giá ngang Đó vùng quan trọng ẩn sau hình ảnh dòng tiền lớn tích lũy, họ bắt đầu vào lệnh nhỏ gia tăng khối lượng lệnh Hãy luôn theo dõi sát khu vực sideways cho dù bạn sử dụng khung thời gian nào! Thơng thường khu vực sideways đóng vai trò tiếp diễn xu hướng trước giai đoạn có khối lượng thấp Khu vực sideways, tay to (Big Players) tích lũy lệnh 2.1.2 Chuyển động giá bắt đầu trở nên liệt “Chuyển động liệt” nhắc tới đơn giản có nghĩa chuyển động giá mạnh Diễn biến tạo người mua liệt đẩy giá lên cao người bán đẩy giá xuống thấp Page | Kiểu mua bán liệt vừa đề cập thường diễn sau giai đoạn giá ngang Khi tay to vào lệnh khu vực sideway đủ nhiều đến lúc họ phải đẩy giá hướng để bắt đầu cơng tìm kiếm lợi nhuận Các tay to thực kế hoạch kiếm tiền cách vào lệnh từ từ nhẹ nhàng nhằm tránh gây ý thị trường Sau đó, họ tạo xu hướng cho thị trường để phục vụ lợi ích Bạn có tự hỏi tay to phải vào lệnh giai đoạn tích lũy mà khơng vào lệnh xu hướng xuất hiện? Lý giá di chuyển nhanh theo hướng, khơng có đủ thời gian để họ vào lệnh lớn, buộc họ phải mở vị giai đoạn sideways Dưới ví dụ việc giá ngang tích lũy sau bắt đầu có bước di chuyển liệt Giai đoạn giá di chuyển mạnh liệt 2.1.3 Vùng giá bị từ chối Giá bị từ chối nghĩa việc thị trường bất ngờ đảo chiều sau tăng lên hay giảm xuống Ban đầu, giá hướng, tưởng khởi đầu cho xu hướng nhiên thị trường sau từ chối mức giá di chuyển theo hướng ngược lại Những bước di chuyển có đặc điểm mạnh mẽ nhanh Ví dụ điển hình tình Pin Bar Tất nhiên ngồi Pin Bar, nhiều mơ hình trực quan biểu từ chối giá Tóm lại, nhớ giá bị từ chối mạnh nghĩa cú đảo chiều liệt đột ngột Lấy ví dụ giá bị từ chối tăng, câu chuyện đằng sau mơ tả sau Ban đầu phe mua hưng phấn, liệt họ đẩy giá lên Tuy nhiên, phe bán lại chờ đợi bên trên, họ bắt đầu trở nên mạnh hăng Họ vào lệnh bán liệt kết giá quay đầu cực nhanh Page | Khu vực mà phe đối diện mai phục quan trọng khu vực mà trader phản ứng mạnh mẽ sẵn sàng phản công phe lại Vùng giá bị từ chối mạnh Hãy nhớ khu vực khiến giá đảo chiều đột ngột khu vực quan trọng Chúng ta cần phải luôn theo dõi khu vực tiến hành phân tích price action 2.2 Cách nâng cao khả thành cơng giao dịch Khơng có chắn thị trường forex, nhiên để nâng cao xác suất thành công giao dịch, bạn áp dụng theo ba nguyên tắc sau đây: - Hãy giao dịch theo xu hướng Hãy giao dịch theo ngưỡng cung cầu hay vùng hỗ trợ/kháng cự Hãy đứng phía “thế lực” kiểm sốt thị trường III CÁCH PHÂN TÍCH NẾN NÂNG CAO Các nến biểu đồ thể hoạt động bên mua bên bán, mức độ biến động thị trường sức mạnh biến động Biểu đồ nến cho ta biết điều khiển thị trường không cho ta biết sức mạnh bên mua bán Tuy nhiên biểu đồ nến kèm khối lượng (Volume) cho ta biết điều 3.1 Biểu đồ nến gì? Các nến biểu đồ thể hoạt động bên mua bên bán, mức độ biến động thị trường sức mạnh biến động Biểu đồ nến cho ta biết điều khiển thị trường không cho ta biết sức mạnh bên mua bán Tuy nhiên biểu đồ nến kèm khối lượng (Volume) cho ta biết điều Page | 16.2.5 Inside GAP gì? Gap xuất biên độ dao động ngày hơm trước Thường gap dạng lấp gap ngày Dù nữa, cần quan sát khối lượng, khối lượng thấp bẫy tăng bẫy giảm giá Page | 165 16.3 Cách xác định Gap thật bẫy Có ba yếu tố cần theo dõi để xác định Gap thật bẫy, Khối lượng, Giá mở cửa Pullback 16.3.1 Giá mở cửa Pullback Sau Gap up xuất hiện: - Pullback phẳng, thị trường ngang, giá gần với giá cao ngày => Tín hiệu mua mạnh Pullback yếu, giá đóng cửa mức giá cao ngày hơm trước => Tín hiệu mua Pullback mạnh giá đóng cửa mức cao ngày hơm trước => Tín hiệu bán Nếu giá tạo gap up sau xuất việc bán tháo giá trì mức giá mở cửa, nhiều khả giá đạt mức cao ngày Ngược lại, giá tạo gap up giảm giá sau đợt tăng giá tạo gap up vào buổi sáng, sau giá tăng lại vượt qua mức giá mở cửa, nhiều khả khơng phải bẫy gap giá có khả tạo đỉnh ngày 16.3.2 Khối lượng - Khi xem xét gap có hợp lý hay khơng việc xem xet khối lượng việc quan trọng Nếu giá tạo gap up đồng thời với khối lượng lớn, giá ln trì mức giá mở cửa vào buổi sáng, dấu hiệu cho thấy giá có nhiều khả Page | 166 - tiếp tục tăng giá uptrend Nếu không thỏa điều kiện bẫy tạo Gap up Nếu khối lượng tăng lên sau tạo gap up giá gặp áp lực bán, có khả việc tăng khối lượng dấu hiệu cho thấy người bán bán Nếu khối lượng lớn gap up, giá tiếp tục tăng cao hơn, nhiều khả lực mua lớn từ bên mua làm tạo gap up từ đầu Dòng tiền lớn hỗ trợ cho giá họ nắm vị mua, đẩy giá xuống họ nắm giữ vị bán Dòng tiền lớn khơng mua đuổi giá giá tăng mạnh vào buổi sáng trừ họ có lý để làm 16.4 Chiến lược giao dịch theo Gap Chiến lược vào lệnh dựa loại Gap: - Outside gap (thị trường mở cửa với giá nằm mức giá dao động ngày hôm trước) Inside gap (thị trường mở cửa với giá nằm mức dao động giá ngày hôm trước) 16.4.1 Outside Gap Chiến lược 1: Chiến lược GAP GO Dựa giả thiết tất Gap không lấp ngày Những tiêu chí chiến lược GAP GO: - Giá gap up cao mức giá cao ngày hôm trước Chờ nến hoàn thành Khối lượng phải lớn hỗ trợ xu hướng gap Đánh dấu mức giá mở cửa Mở vị giá phá vỡ mức giá cao ngày Giá nên cao vwap Page | 167 Page | 168 Chiến lược 2: Chiến lược sử dụng đảo chiều lấp Gap Khi thị trường tạo gap up, gap hoạt động mức hỗ trợ cho xu hướng đảo chiều Nếu việc test gap với khối lượng không đủ lớn chứng tỏ xu hướng giảm giá không đủ mạnh so với xu hướng tăng giá gap, trường hợp gap trở thành ngưỡng hỗ trợ cho xu hướng tăng giá - Chờ giá Gap up Chờ giá giảm quay trở lại mức giá đóng ngày hơm trước lấp Gap Hai loại pullback: Page | 169 - - Giá tạo gap up giá mức cao ngày hôm trước nằm bên mức giá thấp ngày hơm trước, sau xuất pin bar để lấp gap, khối lượng pin bar phải đủ lớn Cây nến gap up thứ xuất giá giảm để lấp gap, phải nến để thực trình này, khối lượng phải giảm Sau bạn phải chờ đợi dấu hiệu xem xu hướng có đủ mạnh khơng mở vị Giá nến khung thời gian phút không nên nằm biên dao động giá ngày hôm trước Bạn đặt stoploss điểm thấp nến Chiến lược 3: Chiến lược sử dụng sử dụng đảo chiều sau Gap Page | 170 Mơ hình xuất đáy nằm gần vùng cung cầu mạnh Quá trình thực sau: - - Cần phải tồn xu hướng tăng tồn vài phiên trước nhằm xác định vùng cung (supply zone) Một xuất giá gap up tiến gần tới vùng cung mạnh cho hội short với tỷ lệ công cao Hoặc gap up xuất tới vùng cung mạnh thị trường xu hướng giảm cho hội short Sau gap up hình thành giá giảm vượt qua mức đóng cửa ngày hơm trước cho tín hiệu short Mức stoploss giá thấp gần mức bạn mở vị Chiến lược & 5: Chiến lược giao dịch Inside GAP Page | 171 Giả sử bạn có thị trường xu hướng giảm, hôm trước ngày giảm điểm Hôm giá tạo gap up vùng giá ngày hôm trước, hội cho là: - Gap up để short Gap up để long Trong xu hướng giảm giá thị trường, gap up xuất hiện, tỷ lệ cược cho việc short sau gap up cao thị trường đưa tín hiệu đảo chiều Nói cách khác, thị trường giảm điểm khả tìm kiếm lợi nhuận cho vị mua thấp Nếu giá sau xuất hiện tượng bán tháo giá trì mức giá mở cửa sau tạo gap vào buổi sáng, giá đạt mức cao ngày Tuy nhiên, giá tăng trở lại sau đợt giảm giá buổi sáng, xuất lực mua vượt qua mức giá mở cửa vào buổi sáng đánh dấu khơng phải bẫy gap, giá có khả đạt mức cao ngày Ngược lại, up trend, gap down cho hội mua bán Gap up short xu hướng giảm: - Thị trường xu hướng giảm điểm Chờ phút, đánh dấu mức giá mở cửa Sau phút, chờ xem có đảo chiều giá hay không, xác nhận xu hướng giảm giá ngắn hạn, liệu có phải bẫy gap tay to làm hay không Mở vị short sau nến Khối lượng giao dịch phải thấp, giá thật tăng cao sau gap up, khối lượng phải lớn để xác nhận Do đó, giá giảm mức giá mở cửa khối lượng giao dịch thấp, có khả bẫy gap đặt Hãy phân tích trường hợp gap down long uptrend qua đồ thị đây: Page | 172 Gap up long downtrend: Làm biết gap thật bẫy Gap: - Thị trường mở cửa với gap up, khối lượng giao dịch phải lớn để giá tiếp tục tăng cao hơn, dòng tiền xác nhận hỗ trợ giá tăng việc mua thêm vào Chờ xác nhận xem giá có ln tăng mức giá mở cửa buổi sáng hay khơng, có gap thật Mở vị long Hoặc bạn mở vị mức giá thấp ngày hôm trước mà giá giảm test thành công mức giá NOTE: Kỹ thuật rủi ro, chống lại xu hướng thị trường, cần kiểm tra kỹ trước mở vị XVII LƯU Ý KHI PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG (VOLUME) TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX Khác với thị trường chứng khốn, thơng tin khối lượng mà bạn thường thấy thị trường forex lại thường khối lượng thật Vậy khối lượng thị trường forex có ý nghĩa gì, liệu có hữu ích hay không nên sử dụng thông tin để giao dịch hiệu nhất? 17.1 Khối lượng mà bạn nhìn thấy MT4 thực gì? Trên thị trường forex, có thật báo khối lượng (volume) mà bạn nhìn thấy biểu đồ khơng phải “volume” thực mà “tick volume” Tick volume đơn giản số lượng mức cặp tỷ giá di chuyển khung thời gian định Page | 173 Trong đó, thị trường khác chẳng hạn chứng khoán, số “volume thật” cho biết có cổ phiếu hay hợp đồng giao dịch khoảng thời gian Đây hai cách hiểu khác Tuy nhiên, khái niệm tick volume có lý lẽ riêng chấp nhận trader thị trường Lý forex thị trường phi tập trung (OTC), gần khơng thể thu thập cách xác đầy đủ thơng tin dòng lệnh khắp giới Như vậy, tick volume cần sử dụng đại diện thay cho số volume thật Logic lưu lượng lệnh tăng lên, giá thường di chuyển nhiều tick Kết tảng MT4 bạn vẽ tick volume cao nến 17.2 Một số nhà mơi giới cung cấp khối lượng thật Chúng ta có số sàn giao dịch forex “sáng tạo” Họ cung cấp khối lượng thật cho khách hàng thân thiết cách dựa vào dòng lệnh tính theo thời gian thực thực thông qua tảng sàn Mặc dù cách làm nghe hay theo số ý kiến, khơng thể cung cấp góc nhìn sâu sắc thị trường Forex trải dài toàn cầu xây dựng hàng nghìn tỷ la giao dịch ngày Về bản, cơng cụ đưa nhìn thoáng qua phân khúc khách hàng cá nhân nhỏ lẻ khơng có nhiều quyền lực thị trường forex Sự thật nhà giao dịch tổ chức chuyên nghiệp không giao dịch sàn forex Họ giao dịch Reuters, EBS hay chí giao dịch trực tiếp với tổ chức tài khác Như vậy, số khối lượng thực mà sàn giao dịch cung cấp cho bạn khơng thể dòng lệnh trader tổ chức 17.3 Tick volume có thực hữu ích hay không? Đừng vội gạt bỏ số Khối lượng Tick Volume khơng cho bạn biết thông tin khối lượng thật Tin vui tick volume thị trường forex có ích Tick volume khơng mang lại tín hiệu dòng lệnh theo thời gian thực lại cho thấy thông tin khách quan việc giá di chuyển nhanh Tick volume cao thể giá di chuyển nhanh Đối với trader theo trường phái price action, mẩu thông tin xem quý vàng đem so sánh với thông tin tương tự khác 17.4 Liệu thông tin tick volume sàn cung cấp có đáng tin cậy? Forex thị trường phi tập trung thông tin giao dịch sàn nhỏ bé đặt thị trường forex toàn cầu Mặc dù vậy, muốn kiểm tra xem liệu thông tin khối lượng giao dịch thực sàn giao dịch phản ánh tình hình sàn giao dịch khác hay khơng Page | 174 Tận dụng liệu từ Quandl, lấy thông tin tick volume hai sàn giao dịch Oanda Dukascopy để so sánh với Điều ngạc nhiêu liệu hai sàn giao dịch tương tự đến 90% Dưới biểu đồ tick volume cặp GBP/JPY hai sàn trên: Tick volume GBPJPY Những số hai sàn khơng hồn tồn giống lại có chuyển động tăng/giảm tương đương Bây chuyển biểu đồ thành dạng phần trăm: Page | 175 Tick volume GBP/JPY Lúc này, số liệu hai sàn có khác biệt độ tương quan cao cho thấy thông tin tick volume mà sàn cung cấp có giá trị Tiếp theo ví dụ cặp tiền AUD/USD: Page | 176 Tick volume AUD/USD Độ tương quan liệu tick volume hai sàn cao Từ thống kê bên trên, thấy thơng tin tick volume mà sàn cung cấp cho trader có giá trị đáng tin cậy 17.5 Cách sử dụng tick volume Forex Mặc dù tin tưởng vào tác dụng tick volume không ưa chuộng việc áp dụng chiến lược dựa khối lượng hoàn toàn chiến lược Phân tích chênh lệch khối lượng (VSA) chiến lược thích hợp thị trường tập trung mà Với Forex, điều quan trọng bạn cần hiểu tick volume thay cho khối lượng thực bạn tạo lợi cạnh tranh cách dùng số thay để phân tích momentum thực tế Chúng thường sử dụng tick volume forex để làm tín hiệu xác nhận thêm cho sức mạnh thị trường Chúng cho bạn biết manh mối quan trọng hướng di chuyển tổng thể thị trường 17.6 Nguyên tắc sử dụng tick volume Page | 177 Thật hợp lý giả định giá theo chiều xu hướng, trader thích thú với việc đặt lệnh theo hướng Điều làm gia tăng dòng lệnh đẩy giá nhanh hơn, kết tick volume cao Ngược lại, giá di chuyển ngược chiều với xu hướng (chẳng hạn đợt sóng điều chỉnh thị trường tăng mạnh) khối lượng thường thấp, xét dòng lệnh thực, tick volume (giá di chuyển chậm) Từ nguyên tắc mà vừa đề cập, bạn biết làm để biết liệu cú break có break thật false break hay không? Nếu bạn nghĩ khối lượng lớn cho thấy động lượng giá mạnh, bạn đúng! Nếu giá có cú đột phá khối lượng lại nhỏ, bạn có lo lắng đột phá giả hay khơng Nếu có bạn giống chúng tơi đấy! 17.7 Ví dụ cách sử dụng tick volume forex Bây xem làm để vận dụng viết đề cập biểu đồ GBP/JPY Trên biểu đồ, hai vùng màu vàng hai vùng hỗ trợ kháng cự Ví dụ phân tích khối lượng forex Page | 178 Ví dụ phân tích khối lượng forex Ví dụ phân tích khối lượng forex Nguồn: Tổng hợp từ https://vnrebates.net/ Page | 179 ... nhận từ chối giá 12 IV CÁCH PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ PRICE ACTION 18 4.1 Năm bước phân tích Price Action 18 4.2 Các cách phân tích biểu đồ nến nâng cao 26... (breakout) Nếu khối lượng tăng cao liên tục vùng kháng cự, breakout vấn đề thời gian IV CÁCH PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ PRICE ACTION Trong phần này, thảo luận cách phân tích Price Action cách chi... Ví dụ phân tích nến có thân ngắn: Page | 24 Price action ví dụ trên: Tâm lý thị trường yếu Phân tích khối lượng: Các nến có thân ngắn có khối lượng thấp theo quy luật nỗ lực so với kết - Trong