Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường sẽ biết tới cụm từ stop hunt (săn stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt là bị big boy (các tay to, ngân hàng, trader các quỹ...) tạo ra các bẫy trên thị trường, khiến cho giá trap các trader non tay và quét stop loss của các bạn. Có thể hiểu là các big boy biết vùng giá mà bạn đặt stop loss, do đó sẽ cố tình đẩy giá để kiểm tra các vùng này, nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng bị big boy móc túi như chơi.Để có thể chơi trò stop hunt, điều chắc chắn là big boy cần biết vùng mà đa số các trader đặt stop loss. Retail trader như chúng ta do thiếu những công cụ quan trọng nên sẽ khó lòng thắng nổi các big boy. Phương pháp được nói đến trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ có thể giúp bạn đoán được vùng giá mà big boy sẽ đi săn, dựa trên ý tưởng này bạn có thể tự phát triển ý tưởng giao dịch cho riêng bản thân mình (bạn có thể chọn đi săn cùng big boy hay học cách né tránh, điều này tuỳ thuộc vào bản thân bạn).
HỌC CÁCH SĂN STOPLOSS NHƯ MỘT BIG BOY Tác giả: Khánh Trình (Tổng hợp từ forexmentoronline) Page | MỤC LỤC I HỌC CÁCH SĂN STOP LOSS NHƯ MỘT BIG BOY - HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VỀ ORDERBOOK 1.1 Sử dụng orderbook broker OANDA 1.2 Làm để săn stop loss (Stop hunting) II SỬ DỤNG ORDER FLOW VÀ CÁCH DỰ ĐOÁN VÙNG CÁC TAY TO ĐẶT LỆNH 11 2.1 Hiểu order flow cách bank trader đặt lệnh 11 2.2 Đi tìm vùng mà tay to đặt lệnh 12 III BA LOẠI ORDER FLOW INDICATOR TỐT NHẤT CHO FOREX TRADER 15 3.1 Oanda Order Book 15 3.2 Oanda Historical Positions Ratio 16 3.3 Oanda Historical Open Orders Graph 18 Page | I HỌC CÁCH SĂN STOP LOSS NHƯ MỘT BIG BOY - HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VỀ ORDERBOOK Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến thị trường biết tới cụm từ stop hunt (săn stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt bị big boy (các tay to, ngân hàng, trader quỹ ) tạo bẫy thị trường, khiến cho giá trap trader non tay quét stop loss bạn Có thể hiểu big boy biết vùng bạn đặt stop loss, cố tình đẩy giá để "kiểm tra" vùng này, bạn không cẩn thận, bạn dễ dàng bị big boy móc túi chơi Để chơi trò stop hunt, điều chắn big boy cần biết vùng mà đa số trader đặt stop loss Retail trader thiếu công cụ quan trọng nên khó lòng thắng big boy Phương pháp nói đến viết giới thiệu cho bạn cơng cụ giúp bạn đốn vùng big boy săn, dựa ý tưởng bạn tự phát triển ý tưởng giao dịch cho riêng thân (bạn chọn săn big boy hay học cách né tránh, điều tuỳ thuộc vào thân bạn) Bài viết dịch lại từ trang forexmentoronline.com, thể theo yêu cầu bạn @mk4tx diễn đàn, dịch lại theo ý hiểu để bạn tham khảo Page | 1.1 Sử dụng orderbook broker OANDA Thị trường forex thị trường phi tập trung, forex trader khơng thể có orderbook (bảng mô tả vùng trader đặt lệnh) cách trọn vẹn thị trường chứng khoán Tuy nhiên, với thị trường mà hết 90% trader thua lỗ ta hồn tồn sử dụng orderbook broker phổ biến nhiều trader sử dụng để làm công cụ tham khảo Ý tưởng sử dụng orderbook đơn giản bạn có kiến thức order flow Cơ tay to (có khả chi phối thị trường) đẩy giá đến vùng có nhiều stop loss để dễ dàng mua bán (vì lý vùng tính khoản cao) Các ngân hàng muốn mua bán với vị lớn họ muốn giảm rủi ro mức tối thiểu có thể, lý họ chọn cách săn stop loss Lần nhìn orderbook bạn cảm thấy hoang mang chút đừng lo lắng, khơng q khó để hiểu đâu Mình giải thích cách dễ hiểu Page | Hình minh hoạ bên bạn thấy có đồ thị (open orders open positions) Vì mục tiêu săn stop loss, quan tâm tới cột Open order thơi Đây cột thể số lượng lệnh chờ (pending order) thị trường Hãy ý đến cột nhỏ orderbook, chữ sell nằm bên trái chữ buy nằm bên phải Số lượng sell order thể cột nằm ngang, cột có màu cam lệnh sell order nằm bên giá thị trường, cột có màu xanh lệnh sell order nằm bên giá thị trường Tương tự ngược màu hàng cột bên bảng buy order Hiểu đơn giản, phần cột sell order người vào lệnh buy, cột nằm ngang màu xanh số lượng trader đặt stop loss, cột màu cam số lượng trader đặt take profit Và bên buy order ngược lại Vì quan tâm đến vùng stop loss nên tập trung vào cột màu xanh thơi Page | Phần bảng lại orderbook cho bạn đồ thị giá thời điểm tại, bạn kéo chuột thấy open orders thay đổi theo thời gian Một giới hạn việc sử dụng phương pháp bạn nên dùng cặp EURUSD USDJPY (vì mức độ phổ biến cặp tiền này) Các cặp tiền khác cho sai số lớn mức độ phổ biến chúng Để xem chi tiết orderbook thời điểm tại, bạn click vào link sau đây: forex orderbook Page | 1.2 Làm để săn stop loss (Stop hunting) Săn stop loss khơng phải khái niệm có nhiều cách để nhận biết vùng mà trader đặt stop loss Cách kinh điển thường price action trader sử dụng học cách đọc market psychology (tâm lý thị trường) để tìm hiểu hành vi giá, từ bạn "phán đốn" vùng có khả cao nơi trader đặt stop loss Đây kỹ mà hầu hết trader chuyên nghiệp sử dụng Tuy nhiên, cách khó, đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm luyện cho khả "thấu hiểu thị trường" Một cách tốt để hạn chế "phán đốn" dùng orderbook theo bước sau đây: Bước 1: Bước chờ cho số lượng stop tăng đủ số lượng (đủ sức gây ý với big boy) Bạn phải quan sát đáy biểu đồ open orders thấy cột phần trăm bên Hãy để ý cột có chấm tròn màu đen, vị trí cột vượt mức 0.5% Các bạn cần lưu ý số, vượt 0.5%, vùng giá có nhiều stop loss đặt Page | Sau đó, dựa vị trí vùng vượt mức 0.5%, bạn vẽ vùng giá đồ thị để ta dễ quan sát Đồ thị cho ta vùng giá đặt stop loss 121.4 đến 121.5 Đồ thị ví dụ minh hoạ, bạn thấy giá đảo chiều mạnh vào vùng Trong thực tế, bạn phải đánh dấu vùng stop hunt trước giá vươn đến vị trí Page | Vào lệnh: Khi vùng giá xác định rõ ràng, việc lại bạn chờ cho giá đến vùng stop hunt hình thành mẫu hình nến đảo chiều engulfing (nến nhận chìm), morning star (nến bắn sao) hay nến doji, pinbar Đây thời điểm mà mẫu hình nến phát huy tính hiệu Sau thấy mẫu hình xuất hiện, tuỳ vào phương pháp mà bạn chọn đặt lệnh chờ (stop order) vào lệnh thẳng (market order) Một số ví dụ trade thực tế: Nhìn vào biểu đồ để xác định vùng đặt sell stops trader mức 1.12 1.1225 Page | Và cách thị trường phản ứng với vùng stop hunt, giá hình thành pinbar "kinh điển" đóng cửa bên nến cũ, đuôi nến 1/2 đuôi nến Vào lệnh theo orderbook có bạn không dựa việc kẻ đường kháng cự, hỗ trợ, vẽ vùng supply/demand chi Bạn hiểu vùng vùng big boy muốn đẩy giá để chơi trò săn stop loss Điều làm tăng tính xác cho điểm vào lệnh bạn Một ví dụ khác: Page | Một giá vào vùng stop hunt, nhanh chóng hình thành mẫu hình giá đó, thường gặp pinbar Với việc hình thành mơ hình này, bạn vào lệnh với lot lớn số pips lỗ giảm mức thấp Thêm ví dụ khác: Đây cú trade cặp EURUSD Trên đồ thị open orders, bạn thấy số lượng lớn stop loss đặt 1.117 với mức 1% Ta đánh dấu chart: Pinbar hình thành giá vào vùng stop hunt, nhiên sau giá khơng mà quay lại kiểm tra lần Pinbar Pinbar đẹp theo số sách dạy trading (đóng cửa bên nến cũ), nhiên với việc sử dụng Page | orderbook, bạn không trading dựa mẫu hình mà dựa việc hiểu tâm lý thị trường thật sự, nên linh hoạt tronh nhiều tình Kết luận: Stop hunt khái niệm trader diễn giải cụ thể qua viết hy vọng bạn hiểu trader cần có nhiều cơng cụ kinh nghiệm thực chiến mong tồn lâu dài thị trường Để hiểu cách dùng orderbook chút thời gian thành mang lại cho bạn to lớn Nếu bạn cảm thấy rối rắm với orderbook, comment bên dưới, giải đáp khả Chúc bạn trade thành công! Page | 10 II SỬ DỤNG ORDER FLOW VÀ CÁCH DỰ ĐOÁN VÙNG CÁC TAY TO ĐẶT LỆNH Trong viết hơm nay, giới thiệu cho bạn order flow (chính nguyên nhân thị trường di chuyển) để tìm hiểu vùng mà bank trader đặt lệnh Hầu hết trader cho việc dự đoán vùng bank trader đặt lệnh việc bất khả thi Tuy nhiên, xem qua viết trước 2.1 Hiểu order flow cách bank trader đặt lệnh? Đối với retail trader chúng ta, việc đặt lệnh không khiến phải nghĩ nhiều Chúng ta đặt lệnh đâu muốn (miễn thị trường hoạt động để ta giao dịch) Việc xảy vào lệnh, ta phải có thị trường giao dịch lúc với trade ngược (hiểu nơm na bạn mua phải có người bán đối ứng) Và khối lượng giao dịch mà mua hay bán phụ thuộc vào khối lượng giao dịch mà trader khác thị trường đặt lệnh thời điểm với Nếu bạn muốn mua 100,000 EUR, phải có người đặt lệnh bán với 100,000 EUR thời điểm, khơng chẳng có giao dịch hình thành Vấn đề retail trader chúng ta, mua hay bán để tác động đến thị trường (các lệnh giao dịch phần nhỏ thị trường) Với khối lượng giao dịch nhỏ cho phép Page | 11 mua hay bán thời điểm muốn, thị trường ln có đủ khoản để lệnh giao dịch Với bank trader vấn đề lại khác, lệnh giao dịch họ lớn chúng ta, điều có nghĩa họ khó đặt lệnh hơn, với khối lượng giao dịch lớn cần khối lượng giao dịch lớn tương ứng Vì vậy, để banker đặt lệnh họ cần biết thời điểm số lượng lớn trader đặt lệnh theo hướng (đủ khoản để họ trade ngược chiều) 2.2 Đi tìm vùng mà tay to đặt lệnh Mặc dù biết xác thời điểm banker muốn vào lệnh mua hay bán, hiểu order flow, tìm vùng theo mong muốn họ (đi tìm vùng mà hầu hết trader suy nghĩ theo hướng hay đặt lệnh với khối lượng lớn thị trường) Đó thời điểm mà banker ý đủ khoản để họ giao dịch Chúng ta xem số chart đây, đồ thị đánh dấu vùng supply - demand, xem xác định thời điểm mà tay to đặt lệnh để khiến thị trường di chuyển không Đây vùng demand khung H1 cặp USDJPY Page | 12 Thị trường tăng giá vùng demand zone bank trader đặt lệnh mua vào thị trường Để tìm vùng lệnh mua đặt, cần tìm vùng lệnh bán giao dịch với khối lượng lớn Cũng chart nói trên, nhiên hình vẽ thêm điểm khả thi mà bank trader đặt lệnh mua Bạn thấy vùng vùng swing low (điểm đảo chiều đáy) Các vùng swing low thời điểm mà lệnh giao dịch bank trader "tiêu thụ" toàn lệnh giao dịch tham gia thị trường từ trader trade ngược với họ Đây ví dụ Với hình này, bạn thấy vùng demand khiến cho thị trường tăng giá Họ đặt lệnh mua nào? Các điểm swing low hình thành Page | 13 trước thị trường tăng giá Và trước thời điểm thị trường hình thành swing low, giá rơi nhanh mạnh, điều có nghĩa hầu hết trader thị trường đặt lệnh bán (thị trường giảm điểm) Việc trader đặt lệnh theo hướng thu hút bank trader đặt lệnh mua để khoản giao dịch họ Kết luận: xác định vùng supply demand zone thời điểm mà banker vào lệnh bước trình bạn nghiên cứu price action Bạn cần học cách đo sức mạnh vùng supply demand, tìm hiểu hành vi giá vùng cách đặt lệnh vùng supply demand Các viết tới giới thiệu thêm Các bạn tham khảo lại forex order book để hiểu rõ cách tay to đặt lệnh Chúc bạn trade thành công Page | 14 III BA LOẠI ORDER FLOW INDICATOR TỐT NHẤT CHO FOREX TRADER Mục tiêu price action trader hay order flow trader tìm cách tiên đốn hướng thị trường thơng qua việc xác định cách đám đông định giao dịch Họ giao dịch nào? Khi đám đơng đặt lệnh? Để làm điều không dễ dàng bạn sử dụng số cơng cụ giúp ích cho bạn làm điều Các cơng cụ hay indicator khác so với loại indicator dựa ngơn ngữ mql4 Chúng khơng lập trình tính toán dựa liệu khứ (như loại indicator mà bạn biết trước đây), cho bạn thông tin trực tiếp thị trường Chúng ta xem qua loại indicator orderflow đây: 3.1 Oanda Order Book Oanda Orderbook indicator đề cập Phần I HỌC CÁCH SĂN STOP LOSS NHƯ MỘT BIG BOY Đây loại order flow indicator cho trader nhiều thông tin Các thơng tin có trader (phần trăm tham gia thị trường) đặt lệnh? Họ tập trung đặt stop loss vùng nào? Tất thông tin bạn đọc đồ thị Oanda Page | 15 Orderbook có indicator cho phần mềm mt4 Bạn xem viết Đặc điểm orderbook hiển thị trực quan chart Việc trader xác định vùng cho thật chuẩn, kết hợp với mơ hình giá điểm vào lệnh tốt 3.2 Oanda Historical Positions Ratio Order Historical Positions Ratio (OHPR) indicator cho phép bạn quan sát có phần trăm trader broker Oanda vào lệnh mua hay bán thời điểm q khứ Ví dụ, bạn xem có trader vào lệnh mua thời điểm thứ sáu cuối tuần trước Page | 16 Loại thông tin khơng hữu ích bạn khơng quan tâm đến thông tin mà indicator cung cấp Thay vào đó, bạn quan sát phần trăm trader vào lệnh thay đổi theo thời gian, điều giúp bạn có thêm ý tưởng vùng xảy đảo chiều tương lai Cách tốt để bạn quan sát trader có lệnh mở (open trades) đưa trỏ chuột theo đường màu đen chart Khi bạn di chuyển chuột có hộp thoại nhỏ xuất bên cạnh cho bạn biết có Oanda trader có lệnh mua, lệnh bán thời điểm Ví dụ chart thời điểm thứ 6, ngày tháng 7, bạn thấy có khoảng 71% trader đặt lệnh mua, có 28% người đặt lệnh bán Điều không cho thêm nhạn định hướng thị trường Tuy nhiên, bạn quay ngược thời gian thêm chút Page | 17 Tại thời điểm ngày 29 tháng 6, có 66% trader đặt lệnh mua 33% trader đặt lệnh bán Nghĩa có gia tăng khoảng 5% trader mở lệnh mua tuần sau Sự thật có nhiều trader đặt lệnh mua nghĩa thị trường có dấu hiệu đảo chiều tăng tương lai, thật xuất vào ngày 11 tháng 3.3 Oanda Historical Open Orders Graph Oanda Historical Open Orders Graph (OHOOG) tương tự indicator Oanda Historical Positions Ratio Chỉ có điểm khác biệt indicator Thay thể phần trăm, indicator OHOOG cho bạn mức trader vào lệnh mua hay bán khứ (và tại) Page | 18 Bạn thấy có tổng cộng khoảng bốn đồ thị tất indicator Nhưng tập trung vào đồ thị có tên Buy order Sell order đồ thị cho bạn biết lệnh buy sell thời điểm khứ Với thang màu sắc thay đổi có ý nghĩa thể số lượng order có mặt vùng giá (màu đậm mật độ order cao) Với dạng đồ thị này, bạn dễ dàng xác định xác vùng giá có khả đảo chiều mạnh Tuy liệu có phần bó hẹp phạm vi broker Oanda với khối lượng lớn trader tham gia giao dịch broker giúp trader tìm thấy tương quan lớn so sánh với thị trường thực tế Hy vọng lần sau có thời gian để đào sâu cách sử dụng indicator để giới thiệu với bạn, đặc biệt indicator thứ Historical Open Orders Graph, vừa tìm hiểu thời gian gần Order flow analysis cần bạn nắm rõ kiến thức order flow thị trường, chất thị trường cách thị trường di chuyển Sử dụng order flow nên kết hợp với vùng supply demand, bạn tham khảo viết vùng supply demand tài liệu “Hướng dẫn đầy đủ Supply & Demand zone” Page | 19 ... 18 Page | I HỌC CÁCH SĂN STOP LOSS NHƯ MỘT BIG BOY - HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VỀ ORDERBOOK Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến thị trường biết tới cụm từ stop hunt (săn stop loss), hiểu... bạn đoán vùng big boy săn, dựa ý tưởng bạn tự phát triển ý tưởng giao dịch cho riêng thân (bạn chọn săn big boy hay học cách né tránh, điều tuỳ thuộc vào thân bạn) Bài viết dịch lại từ trang forexmentoronline.com,...MỤC LỤC I HỌC CÁCH SĂN STOP LOSS NHƯ MỘT BIG BOY - HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VỀ ORDERBOOK 1.1 Sử dụng orderbook broker OANDA 1.2 Làm để săn stop loss (Stop hunting)