NUÔI THỦY SẢN, SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NUÔI THỦY SẢN, SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN Chủ đầu tư: Cơng ty TNHH Hai Thành Viên Vĩnh Hồng Hậu Giang Địa điểm: Xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang _ - Tháng 01/2019 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NUÔI THỦY SẢN, SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN VĨNH HOÀNG HẬU GIANG Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám Đốc PHẠM NGỌC THUẦN NGUYỄN BÌNH MINH Dự án Ni thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án .6 IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 V.1 Mục tiêu chung 10 V.2 Mục tiêu cụ thể .10 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất .12 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội .20 II Quy mô sản xuất dự án 24 II.1 Đánh giá xu hướng thị trường 24 II.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới Việt Nam 27 II.3 Quy mô dự án 32 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án .33 III.1 Địa điểm xây dựng 33 III.2 Hình thức đầu tư 34 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án .34 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất của dự án .34 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án .35 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 36 I Phân tích qui mơ cơng trình 36 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 37 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân II.1 Kỹ thuật nuôi cá tra tấm pin mặt trời 37 II.2 Kỹ thuật trồng chuối 43 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .49 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 49 II Các phương án xây dựng cơng trình 49 III Phương án tổ chức thực 51 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 53 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 54 I Đánh giá tác động môi trường .54 Giới thiệu chung: 54 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 54 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 55 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 55 II Tác động dự án tới môi trường 55 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .57 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường .58 II.4 Kết luận: .59 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 60 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 60 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án .77 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 77 II.2 Phương án vay 77 II.3 Các thơng số tài của dự án .78 KẾT LUẬN 81 I Kết luận 81 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân II Đề xuất kiến nghị 81 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 82 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn của dự án thực dự án 82 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 90 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 112 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 118 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 119 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án .120 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án .121 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 122 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 123 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN VĨNH HOÀNG HẬU GIANG  Giấy CNĐKKD số 6300281722 Sở KHĐT Tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/12/2016, thay đổi lần thứ ngày 28/08/2018  Đại diện pháp luật: Ông PHẠM NGỌC THUẦN  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  Địa trụ sở: ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Địa điểm xây dựng: xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 1.136.618.308.000 đồng (Một nghìn trăm ba mươi sáu tỷ sáu trăm mười tám triệu ba trăm linh tám nghìn đờng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 340.985.492.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 795.632.816.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngành nuôi trồng thuỷ sản nước khu vực miền Tây chủ yếu tập trung vào loại cá: Cá Tra, Basa, Cá rô phi, Cá Điêu Hồng, Cá Chim trắng, tơm loại Trong bậc cá Tra người tiêu dùng ngồi nước ưa chuộng giá trị thương phẩm cao nhiều so với loại cá khác Sản phẩm File cá Tra, Basa tiêu thụ mạnh thị trường quốc tế Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Cá tra lồi thủy sản có giá trị kinh tế cao Với phẩm chất thịt trắng, chắc, thơm, dinh dưỡng cao, đối tượng có thị trường tiêu thụ rộng lớn lẫn ngồi nước Chính vậy, Cá tra ngày trở thành đối tượng ni quan trọng, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho nhiều hộ nông dân vùng ĐBSCL Với lợi ích mà đối tượng mang lại, với sách ưu tiên, khuyến khích phát triển quan quản lý địa phương, có thời diện tích sản lượng ni cá tra phát triển nhanh chóng số tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… Tuy nhiên, phát triển nhanh chóng lại khơng mang tính ổn định bền vững Nghề nuôi cá tra phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách kỹ thuật ni, mơi trường, dịch bệnh… số lượng chất lượng giống vấn đề đáng báo động cần phải quan tâm mức Hiện tại, lực sản xuất giống cá tra vùng chưa thể đáp ứng nhu cầu giống sản xuất chỗ số lượng chất lượng không ổn định Trong đó, giống nhập lậu từ Thái Lan, Trung Quốc tràn lan, kiểm sốt Các hộ ni phải sử dụng giống trôi không rõ nguồn gốc xuất xứ nên hiệu nghề nuôi thấp, ngày giảm, diện tích ngày bị thu hẹp Nhu cầu giống cá tra lớn nguồn cung cấp giống sản xuất thủ công sở nhỏ nên không đảm bảo chất lượng số lượng cá giống Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật sinh học công nghệ cao việc xử lý đơn tính cần đòi hỏi kỷ thuật tay nghề cao, lực quản lý giỏi sở sản xuất phải đầu tư tiêu chuẩn (sản xuất nhà kín, kết hợp thiết bị công nghệ sinh học Đây mô hình sản xuất giống thuỷ sản ĐBSCL đầu tư theo hướng nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ) chất lượng cao, bệnh, chất lượng ổn định với lợi giá thành cạnh tranh nhu cầu cấp bách Cùng với tăng trưởng sản xuất , nhu cầu ni trồng thuỷ sản theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá, cung cấp nguyên liệu cho chế biến thuỷ sản xuất ngày tăng sản phẩm Tra, Basa xuất khẩu, Chúng mạnh dạn lập phương án mở rộng để đầu tư mở rộng sở sản xuất tập Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân trung cho sản xuất cá Tra thương phẩm theo mơ hình cơng nghiệp đảm bảo chất lượng cao Bên cạnh đầu tư qui trình sản xuất giống chất lượng cao ni thương phẩm khép kín dịch vụ hỗ trợ công nghệ nuôi chế biến thức ăn, máy cho cá ăn, qui trình xử lý đáy ao sản xuất nguyên liệu hỗ trợ cho công nghệ chế biến thức ăn thủy sản an tồn, khơng sử dụng chất cấm hệ thống ni Với yếu tố việc đầu tư mở rộng sở sản xuất giống thủy sản Hậu Giang Chúng cần thiết mang lại hiệu kinh tế cao cho Công ty đồng thời góp phần phát triền kinh tế xã hội địa phương IV Các pháp lý IV.1 Căn cứ pháp lý lập dự án       Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300281722 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hậu Giang - Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 09/12/2016 Quyết định chủ trương đầu tư số 333/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 việc chấp thuận nhà đầu tư Công Ty TNHH Thành Viên Vĩnh Hồng Hậu Giang thực dự án “Ni thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mơ hình trồng ăn ứng dụng cơng nghệ cao Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân” Kế hoạch UBND Tỉnh Hậu Giang số 69/KH-UBND ngày 28/06/2017 việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực dự án “Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mơ hình trồng ăn ứng dụng cơng nghệ cao Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân” Thông báo thu hồi đất UBND Hậu Giang số 78/TB-UBND ngày 28/06/2017 Tờ trình số 1077/UBND-KT ngày 28/06/2017 UBND Tỉnh Hậu Giang việc chủ trương sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực dự án “Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mơ hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân” Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội khóa XIII; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân             Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội khóa XII Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội khóa XIII; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu Tư; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thông tư Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn thực nghị định trên; Quyết định số 2194/QĐ_TTg ngày 25/12/2009 Thủ tướng phủ V/v phê duyệt Đề án phát triển giống nông lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020 Quyết định số 899/QĐ-TTG ngày 10/06/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dụng cánh đồng lớn Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/04/2014 hướng dẫn thực số điều định Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/06/2013 Bộ Nông nghiệp PTNT việc ban hành Chương trình hành động thực Đề án “ Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phất triển bền vững”; Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/06/2013 Bộ Nông nghiệp PTNT triển khai Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân    Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 20/05/2011 UBND tỉnh Hậu Giang phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 Kế hoạch hành động số 156/KH-SNNPTNT ngày 13/08/2013 Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang V/v thực Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; Quyết định số 106/2001/QĐ-BNN ngày 12/11/2001 Bộ NNPTNT v/v ban hành tiêu chuẩn giống ăn trái V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Tiếp nhận ứng dụng công nghệ sản xuất giống thủy sản xây dựng qui trình sản xuất giống thủy sản chất lượng cao theo chu trình khép kín Tham gia chuyển giao cơng nghệ theo qui trình cấp - Tuyển chọn nuôi dưỡng giống thủy sản ông bà, giống từ trung tâm giống thủy sản quốc gia, khu vực địa phương để sản xuất giống thủy sản cung cấp cho địa phương, khu vực nước - Phát triển chọn lọc giống thủy sản bố mẹ hậu bị chủng, bệnh từ giống ông bà cung cấp cho sở giống thủy sản tỉnh với giống tốt để nuôi thương phẩm - Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước thực chương trình nghiên cứu, thực nghiệm giống thủy sản địa phương - Sản xuất, dịch vụ giống thủy sản có giá trị kinh tế, bệnh mà sở sản xuất giống khác địa phương chưa đáp ứng cho nhu cầu sản xuất - Xây dựng thương hiệu độc quyền Hậu Giang giống thủy sản chất lượng cao V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư xây dựng hệ thống nuôi thủy sản, cung cấp giống chất lượng cao - Đưa thị trường sản phẩm thủy sản sản phẩm phục vụ thủy sản đạt chất lượng đạt tiêu chuẩn ngành Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 10 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân 15 I.5 10 11 I.6 Dụng cụ khác trang bị cho văn phòng Thiết bị phòng cháy chữa cháy Máy bơm chữa cháy di động TOHAU V50 – 95% (Nhật) Vòi chữa cháy phi 65 (Trung Quốc) Vòi chữa cháy phi 50 (Trung Quốc) Ba chạc (Việt Nam) Lăng phun phi 50 (Việt Nam) Bình chữa cháy COT5 (Trung Quốc) Bình bột chữa cháy MFZ4 (Trung Quốc) Bình bột chữa cháy MFZ8 (Trung Quốc) Nội qui + tiêu lệnh PCCC (Việt Nam) Hộp bảo vệ bình chữa cháy (Việt Nam) Xe tải đông lạnh 2,5T Thiết bị cho phân xưởng xử lý trái thành phẩm 10.000 10 10 75.000 10 19.200 10 15.000 10 4.000 10 5.400 10 250.000 10 20.000 10 9.600 10 15.000 10 24.000 10 2.400.000 10 15.000.000 10 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 110 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Thiết bị cho phân xưởng bao bì I.8 Thiết bị tiệt trùng I.9 Thiết bị khác I.10 Tấm pin Tổng cộng I.7 5.000.000 10 20.000.000 20.000.000 232.640.000 395.328.250 10 10 10 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 111 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm của dự án TT I I.1 Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ cá tra Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm I.2 Thu từ chuối Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất II Giá bán sản phẩm Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí nước Chi phí trồng sản xuất chuối Năm 2019 2020 - % tấn/năm 1000 đồng/tấn - % tấn/năm 1000 đồng/tấn ngàn đồng 0,50 0,3% 0,50 "" "" 5% "" 70% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 2021 2022 14.418.000.000 16.821.000.000 14.400.000.000 16.800.000.000 60% 70% 1.200.000 1.200.000 2023 19.224.000.000 19.200.000.000 80% 1.200.000 20.000 20.000 20.000 18.000.000 60% 6.000 21.000.000 70% 6.000 24.000.000 80% 6.000 5.000 5.000 5.000 14.098.525.980 16.481.089.824 18.769.314.348 - 132.176.655 - - 43.254.000 50.463.000 57.672.000 36.700.717 95.475.938 36.700.717 152.306.853 15.518.250 126.000 36.700.717 221.261.697 15.518.250 126.000 36.700.717 195.877.222 15.518.250 126.000 12.600.000 14.700.000 16.800.000 112 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân TT Khoản mục Chi phí mơi trường Chi phí lương Chi phí ngun vật liệu ni cá ( Thức ăn, cá giống, dầu, thuốc, cải tạo,…) 10 Chi phí vận hành dự án III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT I I.1 Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ cá tra Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm I.2 Thu từ chuối Công suất thu hoạch Năm 2019 2020 2021 2.000.000 10.220.160 "" "" 86% - 10% -132.176.655 -132.176.655 0 2022 2.000.000 10.220.160 2023 2.000.000 10.220.160 12.384.000.000 14.448.000.000 16.512.000.000 1.441.800.000 319.474.020 70.284.284 249.189.736 1.682.100.000 339.910.176 74.780.239 265.129.937 1.922.400.000 454.685.652 100.030.843 354.654.808 2024 2025 2026 2027 2028 10 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 % 80% 80% 80% 80% 80% tấn/năm 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 đồng/tấn 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 % 90% 90% 90% 90% 90% Năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 113 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân TT Khoản mục Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí nước Chi phí trồng sản xuất chuối Chi phí mơi trường Chi phí lương Chi phí ngun vật liệu nuôi cá ( Thức ăn, cá giống, dầu, thuốc, cải tạo,…) 10 Chi phí vận hành dự án III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế II 2024 6.000 2025 6.000 2026 6.000 2027 6.000 2028 10 6.000 0,3% 57.681.000 57.681.000 57.681.000 57.681.000 57.681.000 "" "" 5% "" 36.700.717 159.000.272 15.518.250 126.000 36.700.717 126.354.069 15.518.250 126.000 5.664.217 99.854.023 15.518.250 126.000 5.664.217 78.795.012 15.518.250 126.000 5.664.217 62.152.675 15.518.250 126.000 70% 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 "" "" 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 Năm tấn/năm 1000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 đồng/tấn ngàn 18.734.846.399 18.702.200.195 18.644.663.650 18.623.604.638 18.606.962.301 đồng 86% 10% 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 1.922.700.000 492.153.601 108.273.792 383.879.809 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 1.922.700.000 524.799.805 115.455.957 409.343.848 1.922.700.000 582.336.350 128.113.997 454.222.353 1.922.700.000 603.395.362 132.746.980 470.648.382 1.922.700.000 620.037.699 136.408.294 483.629.405 114 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân TT I I.1 Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ cá tra Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm I.2 Thu từ chuối Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất II Giá bán sản phẩm Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí nước Chi phí trồng sản xuất chuối 2029 2030 2031 2032 2033 11 12 13 14 15 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 % 80% 80% 80% 80% 80% tấn/năm 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 đồng/tấn 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 % 90% 90% 90% 90% 90% tấn/năm 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 đồng/tấn ngàn 18.593.829.799 18.583.471.020 18.575.300.991 18.568.857.426 18.563.775.532 đồng Năm 0,3% 57.681.000 57.681.000 57.681.000 57.681.000 57.681.000 "" "" 5% "" 5.664.217 49.020.173 15.518.250 126.000 5.664.217 38.661.394 15.518.250 126.000 5.664.217 30.491.365 15.518.250 126.000 5.664.217 24.047.799 15.518.250 126.000 5.664.217 18.965.905 15.518.250 126.000 70% 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 115 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xn TT Khoản mục Chi phí mơi trường Chi phí lương Chi phí ngun vật liệu ni cá ( Thức ăn, cá giống, dầu, thuốc, cải tạo,…) 10 Chi phí vận hành dự án III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT I I.1 Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ cá tra Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm I.2 Thu từ chuối Công suất thu hoạch Năm "" "" 86% 10% 2029 11 2.000.000 10.220.160 2030 12 2.000.000 10.220.160 2031 13 2.000.000 10.220.160 2032 14 2.000.000 10.220.160 2033 15 2.000.000 10.220.160 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 1.922.700.000 633.170.201 139.297.444 493.872.757 1.922.700.000 643.528.980 141.576.376 501.952.604 1.922.700.000 651.699.009 143.373.782 508.325.227 1.922.700.000 658.142.574 144.791.366 513.351.208 1.922.700.000 663.224.468 145.909.383 517.315.085 2034 2035 2036 2037 2038 16 17 18 19 20 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.227.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 % 80% 80% 80% 80% 80% tấn/năm 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 đồng/tấn 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 % 90% 90% 90% 90% 90% Năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 116 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân TT Khoản mục Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí nước Chi phí trồng sản xuất chuối Chi phí mơi trường Chi phí lương Chi phí ngun vật liệu ni cá ( Thức ăn, cá giống, dầu, thuốc, cải tạo,…) 10 Chi phí vận hành dự án III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế II 2034 16 6.000 2035 17 6.000 2036 18 6.000 2037 19 6.000 2038 20 6.000 0,3% 57.681.000 57.681.000 57.681.000 57.681.000 57.681.000 "" "" 5% "" 5.664.217 15.518.250 126.000 5.664.217 15.518.250 126.000 15.518.250 126.000 15.518.250 126.000 15.518.250 126.000 70% 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 "" "" 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 2.000.000 10.220.160 Năm tấn/năm 1000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 đồng/tấn ngàn 18.544.809.627 18.544.809.627 18.539.145.410 18.539.145.410 18.539.145.410 đồng 86% 10% 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 16.512.000.000 1.922.700.000 682.190.373 150.081.882 532.108.491 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 1.922.700.000 682.190.373 150.081.882 532.108.491 1.922.700.000 687.854.590 151.328.010 536.526.580 1.922.700.000 687.854.590 151.328.010 536.526.580 1.922.700.000 687.854.590 151.328.010 536.526.580 117 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (12%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ TT Khoản mục trả nợ 3 Mức trả nợ hàng năm 795.632.816 795.632.816 738.801.900 606.196.431 483.062.781 382.030.042 301.519.579 56.830.915 132.605.469 123.133.650 101.032.738 80.510.463 63.671.674 95.475.938 95.475.938 88.656.228 72.743.572 57.967.534 45.843.605 36.182.349 795.632.816 738.801.900 606.196.431 483.062.781 382.030.042 301.519.579 237.847.905 Mức trả nợ hàng năm 10 11 12 237.847.905 187.594.642 147.953.325 116.687.551 92.028.663 50.253.263 39.641.318 31.265.774 24.658.887 19.447.925 Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay 28.541.749 22.511.357 17.754.399 (12%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 187.594.642 147.953.325 116.687.551 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 13 72.580.738 15.338.111 14 57.242.628 12.096.790 14.002.506 11.043.440 8.709.689 6.869.115 92.028.663 72.580.738 57.242.628 45.145.838 118 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng I Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ II III Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) TT Khoản mục trả nợ (95.475.938) 285.890.452 301.830.654 391.355.525 420.580.526 446.044.564 795.632.816 795.632.816 738.801.900 606.196.431 483.062.781 382.030.042 301.519.579 249.189.736 265.129.937 354.654.808 383.879.809 409.343.848 132.176.655 - 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 795.632.816 738.801.900 606.196.431 483.062.781 382.030.042 301.519.579 237.847.905 0,00 -62,69 129,21 154,09 246,14 332,86 446,70 I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 10 11 12 13 14 459.886.570 476.312.599 489.293.622 499.536.973 507.616.821 513.989.443 519.015.425 237.847.905 187.594.642 147.953.325 454.222.353 470.648.382 483.629.405 5.664.217 5.664.217 5.664.217 187.594.642 147.953.325 116.687.551 583,65 766,36 998,15 116.687.551 92.028.663 72.580.738 57.242.628 493.872.757 501.952.604 508.325.227 513.351.208 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 92.028.663 72.580.738 57.242.628 45.145.838 1.292,08 1.664,79 2.137,37 2.736,57 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 119 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vớn giản đơn của dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 615.932.970 Thứ 520.685.339 -132.176.655 Thứ 249.189.736 Thứ 265.129.937 Thứ 354.654.808 Thứ 383.879.809 Thứ 409.343.848 Thứ 454.222.353 Thứ 470.648.382 Thứ 10 483.629.405 Thứ 11 493.872.757 Thứ 12 501.952.604 Thứ 13 508.325.227 Thứ 14 513.351.208 Thứ 15 517.315.085 Thứ 16 532.108.491 Thứ 17 532.108.491 Thứ 18 536.526.580 Thứ 19 536.526.580 Thứ 20 536.526.580 Cộng 1.136.618.308 8.147.135.227 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Khấu hao 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 276.846.467 Thu nhập -95.475.938 285.890.452 301.830.654 391.355.525 420.580.526 446.044.564 459.886.570 476.312.599 489.293.622 499.536.973 507.616.821 513.989.443 519.015.425 522.979.302 537.772.708 537.772.708 536.526.580 536.526.580 536.526.580 8.423.981.694 7,41 Chênh lệch -615.932.970 -1.232.094.246 -946.203.794 -644.373.140 -253.017.615 167.562.911 613.607.475 1.073.494.045 1.549.806.644 2.039.100.265 2.538.637.238 3.046.254.059 3.560.243.503 4.079.258.927 4.602.238.229 5.140.010.937 5.677.783.645 6.214.310.225 6.750.836.805 7.287.363.385 7.287.363.385 120 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xn Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vớn có chiết khấu của dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Thứ 615.932.970 0 Thứ 520.685.339 -132.176.655 36.700.717 -95.475.938 Thứ 249.189.736 36.700.717 285.890.452 Thứ 265.129.937 36.700.717 301.830.654 Thứ 354.654.808 36.700.717 391.355.525 Thứ 383.879.809 36.700.717 420.580.526 Thứ 409.343.848 36.700.717 446.044.564 Thứ 454.222.353 5.664.217 459.886.570 Thứ 470.648.382 5.664.217 476.312.599 Thứ 10 483.629.405 5.664.217 489.293.622 Thứ 11 493.872.757 5.664.217 499.536.973 Thứ 12 501.952.604 5.664.217 507.616.821 Thứ 13 508.325.227 5.664.217 513.989.443 Thứ 14 513.351.208 5.664.217 519.015.425 Thứ 15 517.315.085 5.664.217 522.979.302 Thứ 16 532.108.491 5.664.217 537.772.708 Thứ 17 532.108.491 5.664.217 537.772.708 Thứ 18 536.526.580 536.526.580 Thứ 19 536.526.580 536.526.580 Thứ 20 536.526.580 536.526.580 Cộng 1.136.618.308 8.147.135.227 276.846.467 8.423.981.694 Khả hồn vốn có chiết khấu = 2,81 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm 10 tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Suất chiết khấu 10,50 1,000 0,905 0,819 0,741 0,671 0,607 0,549 0,497 0,450 0,407 0,368 0,333 0,302 0,273 0,247 0,224 0,202 0,183 0,166 0,150 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch 615.932.970 -615.932.970 471.208.451 -86.403.564 -1.173.544.984 234.139.721 -939.405.264 223.705.422 -715.699.842 262.495.799 -453.204.043 255.292.331 -197.911.711 245.021.719 47.110.008 228.620.295 275.730.303 214.286.023 490.016.326 199.209.044 689.225.370 184.053.829 873.279.200 169.258.679 1.042.537.879 155.098.238 1.197.636.116 141.732.893 1.339.369.009 129.244.660 1.468.613.669 120.272.015 1.588.885.684 108.843.453 1.697.729.137 98.272.616 1.796.001.752 88.934.494 1.884.936.246 80.483.705 1.965.419.951 1.087.141.421 3.052.561.372 1.965.419.951 121 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xn Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích hiện giá (NPV) của dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 615.932.970 Thứ 520.685.339 -132.176.655 Thứ 249.189.736 Thứ 265.129.937 Thứ 354.654.808 Thứ 383.879.809 Thứ 409.343.848 Thứ 454.222.353 Thứ 470.648.382 Thứ 10 483.629.405 Thứ 11 493.872.757 Thứ 12 501.952.604 Thứ 13 508.325.227 Thứ 14 513.351.208 Thứ 15 517.315.085 Thứ 16 532.108.491 Thứ 17 532.108.491 Thứ 18 536.526.580 Thứ 19 536.526.580 Thứ 20 536.526.580 Cộng 1.136.618.308 8.147.135.227 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao Thu nhập 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 36.700.717 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 5.664.217 276.846.467 -95.475.938 285.890.452 301.830.654 391.355.525 420.580.526 446.044.564 459.886.570 476.312.599 489.293.622 499.536.973 507.616.821 513.989.443 519.015.425 522.979.302 537.772.708 537.772.708 536.526.580 536.526.580 536.526.580 8.423.981.694 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Suất chiết khấu i= 10,50% 1,0000 0,9050 0,8190 0,7412 0,6707 0,6070 0,5493 0,4971 0,4499 0,4071 0,3684 0,3334 0,3018 0,2731 0,2471 0,2236 0,2024 0,1832 0,1658 0,1500 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 615.932.970 471.208.451 1.087.141.421 -86.403.564 234.139.721 223.705.422 262.495.799 255.292.331 245.021.719 228.620.295 214.286.023 199.209.044 184.053.829 169.258.679 155.098.238 141.732.893 129.244.660 120.272.015 108.843.453 98.272.616 88.934.494 80.483.705 3.052.561.372 NPV: 1.965.419.951 122 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ śt hồn vớn nội (IRR) của dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 0,7845 0,6155 -95.475.938 -58.762.944 -58.762.944 615.932.970 520.685.339 483.212.608 320.468.214 0,4829 285.890.452 138.042.898 79.279.954 - 0,3788 301.830.654 114.335.887 193.615.842 - 0,2972 391.355.525 116.304.226 309.920.068 - 0,2331 420.580.526 98.056.862 407.976.931 - 0,1829 446.044.564 81.585.295 489.562.226 - 483.212.608 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 27,466% Năm Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 0,1435 459.886.570 65.991.678 555.553.904 - 0,1126 476.312.599 53.621.051 609.174.955 - 0,0883 489.293.622 43.213.318 652.388.273 - 0,0693 499.536.973 34.611.506 686.999.779 - 0,0544 507.616.821 27.592.667 714.592.445 - 0,0426 513.989.443 21.918.795 736.511.240 - 0,0335 519.015.425 17.363.911 753.875.151 - 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 27,466% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 123 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 T- cộng 27,466% 0,0262 0,0206 0,0162 0,0127 0,0099 0,0078 522.979.302 537.772.708 537.772.708 536.526.580 536.526.580 536.526.580 8.423.981.694 13.726.398 11.073.264 8.687.213 6.799.512 5.334.363 4.184.922 803.680.822 767.601.549 778.674.813 787.362.025 794.161.537 799.495.900 803.680.822 - 1.136.618.308 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 803.680.822 27,466% > Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 10,50% Chứng tỏ dự án có hiệu 124