THÔNG TIN TÀI LIỆU
Dự án Gemadept ICD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - DỰ ÁN ĐẦU TƯ GEMADEPT ICD Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Gemadept Địa điểm: Phường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM _ Tháng 11/ 2018 _ Dự án Gemadept ICD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - DỰ ÁN ĐẦU TƯ GEMADEPT ICD CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT ĐỖ VĂN MINH NGUYỄN BÌNH MINHV Dự án Gemadept ICD MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô thực dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 16 III.2 Hình thức đầu tư 16 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 18 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 21 II Các phương án xây dựng cơng trình 21 III Phương án tổ chức thực 21 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 22 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 23 I Đánh giá tác động môi trường 23 I.1 Giới thiệu chung: 23 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 23 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 24 II Tác động dự án tới môi trường 24 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 24 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 26 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 27 II.4 Kết luận: 29 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 30 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 30 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 32 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 38 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 38 III.2 Phương án vay vốn XDCB 39 III.3 Các thơng số tài dự án 39 KẾT LUẬN 42 I Kết luận 42 II Đề xuất kiến nghị 42 CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 43 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 43 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 47 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 63 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 64 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 66 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 67 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 69 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT Mã số doanh nghiệp: 0301116791 Đại diện ông: ĐỖ VĂN MINH - Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: GEMADEPT ICD Địa điểm xây dựng: Phường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Tổng mức đầu tư : 1.306.254.653.000 đồng (Một nghìn ba trăm linh sáu tỷ hai trăm năm mươi tư triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 391.876.396.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 914.378.257.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Lưu thơng phân phổi hàng hóa, trao đổi thương mại vùng nước với với nước hoạt động thiết yếu kinh tế quốc dân Việc đảm bảo thông suốt, có hiệu hoạt động góp phần to lớn làm cho ngành sản xuất phát triển, ngược lại hoạt động bị ngưng trệ tác động tiêu cực đến tồn sản xuất đời sống Sự đời hệ thống Logistics giúp hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa đạt hiệu cao, khắc phục ảnh hưởng yếu tố cự ly, thời gian chi phí sản xuất, vận chuyển Hệ thống Logistics góp phần đáng kể vào việc phân bố ngành sản xuất cách hợp lý để đảm bảo cân đối tăng trưởng toàn kinh tế quốc dân Theo Kế hoạch thực Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Tp Hồ Chí Minh xây dựng chế, sách phát huy tiềm lực, mạnh vùng biển, ven biển vị trí chiến lược thành phố mối quan hệ với vùng biển, Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD ven biển Đông Nam Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, ngành dịch vụ logistics Việt Nam phát triển mạnh với tốc độ 15%-16%/năm, đóng góp khoảng 3% vào GDP nước Cả nước có khoảng 3.000 cơng ty tham gia cung cấp loại hình dịch vụ logistics, số 70% có trụ sở khu vực Tp Hồ Chí Minh có khoảng 30 cơng ty logistics đa quốc gia Hiện nay, Tp Hồ Chí Minh có 41 cảng hàng hóa khai thác với tổng chiều dài cầu cảng 14.679m Quy hoạch đến năm 2020 có 46 cảng với tổng chiều dài 16.295m cầu cảng, đến năm 2030 có 48 cảng với tổng chiều dài 18.330m cầu cảng Trong thời gian 1997-2017, có 170 nghìn lượt tàu hàng quốc tế xuất, nhập cảng Tp Hồ Chí Minh với khoảng 1,1 tỷ hàng hóa Chỉ riêng số lượng tàu hàng xuất nhập cảng Tp Hồ Chí Minh năm 2017 có tổng lượng hàng hóa xuất nhập cảnh qua lại đạt 82 triệu Nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, Tp HCM có vị trí thuận lợi để phát triển, trung tâm trung chuyển hàng hóa, hoạt động hệ thống Logistics Tp.HCM góp phần làm cho q trình lưu thơng, phân phối hàng hóa khu vực thông suốt, chuẩn xác an tồn, tiết kiệm chi phí vận tải Vì vậy, cơng ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt thành lập dự án “Gemadept ICD”, việc thành lập dự án hoạt động cần thiết để phát huy tổng lực nguồn lực cách hiệu nhất, mang lại lợi ích lớn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 163/2017/NĐ-CP Chính phủ 30 tháng 12 năm 2017 quy định Kinh doanh dịch vụ logistics Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Giảm thời gian luân chuyển hàng hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics - Nâng cao hiệu lực cạnh tranh cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics hoàn thiện chất lượng dịch vụ cảng biển - Sử dụng tối ưu hệ thống giao thông vận tải quốc gia quốc tế - Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, cấp quốc gia cấp khu vực thông qua đáp ứng hiệu dịch vụ logistics phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ - Góp phần giải công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi, khu nước, nhà kho để tiếp nhận di dời hoạt động đơn vị, doanh nghiệp hoạt động cảng Trường Thọ, Quận Thủ Đức nhằm thực chủ trương, định hướng chỉnh trang phát triển đô thị Thành phố giai đoạn 2015-2020; Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD - Giải hiệu tình trạng ùn tắc giao thơng nhiễm môi trường nội - Là mắt xích quan trọng vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí vận chuyển, giảm thời gian lưu hàng cảng, với chức điểm thơng quan hàng hóa nội địa, bãi chứa container có hàng, container rỗng container hàng lạnh, vận chuyển hàng dự án, hàng siêu trọng, thủ tục Hải quan,… - Ngoài ra, có chức phụ đóng rút hàng bãi, lắp đặt trang thiết bị, kho đóng hàng lẻ, làm bao bì, đóng gói chân khơng vẽ mã hiệu hàng hóa, sửa chữa vệ sinh container, vận chuyển hàng nội địa… Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Thành phố Hồ Chí Minh có toạ độ 10°10' – 10°38' Bắc 106°22' – 106°54' Đơng, phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Tây Nam giáp tỉnh Long An Tiền Giang Nằm miền Nam Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cách Hà Nội 1.730 km theo đường bộ, trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km theo đường chim bay Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TPHCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trường cảnh quan sâu sắc Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tượng chủ yếu; cho thấy đặc trưng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh sau: - Lượng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ khơng khí trung bình 270C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm nhiễm mơi trường thị - Lượng mưa cao, bình quân/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mưa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lượng mưa hàng năm tập trung vào tháng mùa mưa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thường có lượng mưa cao Các tháng 1,2,3 mưa ít, lượng mưa không đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lượng mưa phân bố khơng đều, có khuynh hướng tăng dần theo trục Tây Nam Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Gemadept ICD TT Khoản mục Tỷ trọng ngành năm 2.1 Bốc xếp cẩu bờ Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) 1,01 Đơn giá trung bình 2.2 Bốc xếp cẩu tàu Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) 1,01 Đơn giá 2.3 Gom vét xe giới Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) 1,01 Đơn giá 2.4 Cơng nhân móc mở cáp Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) Đơn giá trung bình Bốc xếp vận chuyển hàng 2.5 siêu trường , siêu trọng Ngày khai thác Doanh thu bình quân/ngày Dịch vụ lưu kho +luân chuyển Tỷ trọng ngành năm Tháng hoạt động Doanh thu /tháng Năm 1,1% 2024 55% 31.329.393 4.344.000 10.484.343 1.272.000 52.985.496 4.675.200 11 56.526.434 6.096.000 57% 36.163.071 4.964.571 12.101.927 1.453.714 61.160.401 5.343.086 11 65.247.655 6.966.857 58% 41.090.289 5.585.143 13.750.815 1.635.429 69.493.505 6.010.971 12 74.137.648 7.837.714 59% 46.112.435 6.205.714 15.431.470 1.817.143 77.987.156 6.678.857 12 83.198.916 8.708.571 10 2028 10 58% 46.573.560 6.205.714 15.585.785 1.817.143 78.767.027 6.678.857 12 84.030.906 8.708.571 10 1.191.477 1.203.392 1.215.425 1.227.580 1.239.856 292 4.080 292 4.121 292 4.162 292 4.204 292 4.246 3.013.362 4.347.851 5.489.162 5.544.053 5.599.494 1% 12 251.113 1% 12 362.321 2% 12 457.430 1% 12 462.004 1% 12 466.624 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2025 2026 56 2027 Dự án Gemadept ICD TT Khoản mục Diện tích kho bãi sử dụng Đơn giá trung bình/m2/tháng Hoạt động khác Tỷ trọng ngành năm Tổng DT/năm II III IV V 2025 2026 2027 2028 10 48.073 68.675 85.844 85.844 85.844 5,22 5,28 5,33 5,38 5,44 8,7% 18.120.246 7% 23.014.604 7% 28.523.628 8% 34.572.076 9% 35.266.221 9% 100% 275.789.423 309.493.762 344.237.406 379.065.258 386.688.580 179.855.092 178.446.878 177.196.638 175.959.199 170.586.670 551.579 50.456.720 78.375.279 1.197.500 13.789.471 27.578.942 7.905.600 95.934.332 21.105.553 74.828.779 618.988 50.456.720 71.844.006 1.197.500 15.474.688 30.949.376 7.905.600 131.046.884 28.830.315 102.216.570 688.475 50.456.720 65.312.733 1.197.500 17.211.870 34.423.741 7.905.600 167.040.767 36.748.969 130.291.798 758.131 50.456.720 58.781.459 1.197.500 18.953.263 37.906.526 7.905.600 203.106.059 44.683.333 158.422.726 773.377 50.456.720 52.250.186 1.197.500 19.334.429 38.668.858 7.905.600 216.101.909 47.542.420 168.559.489 ngàn đồng Chi phí quảng cáo sản phẩm 0,20% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,50% Chi phí khác 5,00% Chi phí vận hành dự án 10,00% Chi phí lương nhân viên "" Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tổng chi phí năm 2024 Năm Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 57 Dự án Gemadept ICD TT Khoản mục 2029 11 Năm Công suất hoạt động 1,03 2.1 1,01 2.2 1,01 2.3 1,01 2.4 Vận chuyển container Tỷ trọng ngành năm Số ngày hoạt động trung bình năm Doanh thu bình quân/ngày Số chuyến bình quân/ngày Đơn giá /chuyến Xếp dỡ hàng hóa Tỷ trọng ngành năm Bốc xếp cẩu bờ Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) Đơn giá trung bình Bốc xếp cẩu tàu Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) Đơn giá Gom vét xe giới Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) Đơn giá Công nhân móc mở cáp Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) 42,9% 47,3% 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 100% 100% 100% 100% 100% 124.446.648 32% 129.461.848 32% 134.679.161 33% 140.106.731 33% 145.753.032 34% 292 292 292 292 292 426.187 663 643 228.459.104 58% 47.039.295 6.205.714 15.741.643 1.817.143 79.554.698 6.678.857 12 84.871.215 8.708.571 443.362 682 650 230.743.695 57% 47.509.688 6.205.714 15.899.059 1.817.143 80.350.245 6.678.857 12 85.719.927 8.708.571 461.230 703 656 233.051.132 57% 47.984.785 6.205.714 16.058.050 1.817.143 81.153.747 6.678.857 12 86.577.126 8.708.571 479.818 724 663 235.381.644 56% 48.464.633 6.205.714 16.218.630 1.817.143 81.965.285 6.678.857 12 87.442.897 8.708.571 499.154 746 669 237.735.460 55% 48.949.279 6.205.714 16.380.816 1.817.143 82.784.937 6.678.857 12 88.317.326 8.708.571 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 58 Dự án Gemadept ICD TT 2.5 Khoản mục Đơn giá trung bình Bốc xếp vận chuyển hàng siêu trường , siêu trọng Ngày khai thác Doanh thu bình quân/ngày Dịch vụ lưu kho +luân chuyển Tỷ trọng ngành năm Tháng hoạt động Doanh thu /tháng Diện tích kho bãi sử dụng Đơn giá trung bình/m2/tháng Hoạt động khác Tỷ trọng ngành năm Tổng DT/năm II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay 2029 11 Năm 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 10 10 10 10 10 1.252.254 1.264.777 1.277.424 1.290.199 1.303.101 292 4.289 292 4.331 292 4.375 292 4.418 292 4.463 5.655.489 5.712.044 5.769.164 5.826.856 5.885.124 1% 12 471.291 1% 12 476.004 1% 12 480.764 1% 12 485.571 1% 12 490.427 85.844 85.844 85.844 85.844 85.844 5,49 5,54 5,60 5,66 5,71 8,7% 35.981.350 9% 36.718.236 9% 37.477.688 9% 38.260.543 9% 39.067.672 9% 100% 394.542.591 402.635.824 410.977.145 419.575.773 428.441.288 165.249.207 159.948.105 130.734.712 125.510.431 120.326.716 789.085 50.456.720 45.718.913 805.272 50.456.720 39.187.640 821.954 26.506.720 32.656.366 839.152 26.506.720 26.125.093 856.883 26.506.720 19.593.820 1,1% ngàn đồng 0,20% "" "" Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 59 Dự án Gemadept ICD TT III IV V TT Khoản mục Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí vận hành dự án Chi phí lương nhân viên Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục Năm 0,50% 5,00% 10,00% "" 2029 11 1.197.500 19.727.130 39.454.259 7.905.600 229.293.384 50.444.545 178.848.840 2034 16 Năm Công suất hoạt động Vận chuyển container Tỷ trọng ngành năm Số ngày hoạt động trung bình năm Doanh thu bình quân/ngày 1,03 Số chuyến bình quân/ngày Đơn giá /chuyến Xếp dỡ hàng hóa Tỷ trọng ngành năm 42,9% 47,3% 2030 12 1.197.500 20.131.791 40.263.582 7.905.600 242.687.719 53.391.298 189.296.421 2035 17 2031 13 1.197.500 20.548.857 41.097.715 7.905.600 280.242.433 61.653.335 218.589.098 2036 18 2032 14 1.197.500 20.978.789 41.957.577 7.905.600 294.065.343 64.694.375 229.370.967 2037 19 2033 15 1.197.500 21.422.064 42.844.129 7.905.600 308.114.573 67.785.206 240.329.367 2038 20 100% 100% 100% 100% 100% 151.626.880 35% 157.737.443 35% 164.094.262 36% 170.707.260 37% 177.586.763 37% 292 292 292 292 292 519.270 768 676 240.112.815 55% 540.197 791 683 242.513.943 54% 561.967 815 690 244.939.082 54% 584.614 839 697 247.388.473 53% 608.174 864 704 249.862.358 52% Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 60 Dự án Gemadept ICD TT Khoản mục Bốc xếp cẩu bờ Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) 1,01 Đơn giá trung bình 2.2 Bốc xếp cẩu tàu Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) 1,01 Đơn giá 2.3 Gom vét xe giới Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) 1,01 Đơn giá 2.4 Cơng nhân móc mở cáp Sản lượng xếp dỡ (tấn/năm) Đơn giá trung bình Bốc xếp vận chuyển hàng 2.5 siêu trường , siêu trọng Ngày khai thác Doanh thu bình quân/ngày Dịch vụ lưu kho +luân chuyển Tỷ trọng ngành năm Tháng hoạt động Doanh thu /tháng Năm 2.1 1,1% 2034 16 49.438.772 6.205.714 16.544.625 1.817.143 83.612.787 6.678.857 13 89.200.500 8.708.571 10 2035 17 49.933.160 6.205.714 16.710.071 1.817.143 84.448.915 6.678.857 12,644 90.092.505 8.708.571 10 2036 18 50.432.491 6.205.714 16.877.172 1.817.143 85.293.404 6.678.857 12,771 90.993.430 8.708.571 10 2037 19 50.936.816 6.205.714 17.045.943 1.817.143 86.146.338 6.678.857 12,898 91.903.364 8.708.571 11 2038 20 51.446.184 6.205.714 17.216.403 1.817.143 87.007.801 6.678.857 13,027 92.822.398 8.708.571 11 1.316.132 1.329.293 1.342.586 1.356.012 1.369.572 292 4.507 292 4.552 292 4.598 292 4.644 292 4.690 5.943.975 6.003.415 6.063.449 6.124.084 6.185.325 1% 12 495.331 1% 12 500.285 1% 12 505.287 1% 12 510.340 1% 12 515.444 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 61 Dự án Gemadept ICD TT Khoản mục Diện tích kho bãi sử dụng Đơn giá trung bình/m2/tháng Hoạt động khác Tỷ trọng ngành năm Tổng DT/năm II III IV V 2035 17 2036 18 2037 19 2038 20 85.844 85.844 85.844 85.844 85.844 5,77 5,83 5,89 5,94 6,00 8,7% 39.899.980 9% 40.758.409 9% 41.643.938 9% 42.557.583 9% 43.500.402 9% 100% 437.583.650 447.013.210 456.740.731 466.777.400 477.134.847 115.185.081 110.087.101 31.940.137 32.441.970 32.959.842 875.167 26.506.720 13.062.547 1.197.500 21.879.182 43.758.365 7.905.600 322.398.569 70.927.685 251.470.883 894.026 26.506.720 6.531.273 1.197.500 22.350.661 44.701.321 7.905.600 336.926.109 74.123.744 262.802.365 1.197.500 22.837.037 7.905.600 424.800.595 93.456.131 331.344.464 1.197.500 23.338.870 7.905.600 434.335.430 95.553.795 338.781.636 1.197.500 23.856.742 7.905.600 444.175.005 97.718.501 346.456.504 ngàn đồng Chi phí quảng cáo sản phẩm 0,20% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,50% Chi phí khác 5,00% Chi phí vận hành dự án 10,00% Chi phí lương nhân viên "" Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tổng chi phí năm 2034 16 Năm Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 62 Dự án Gemadept ICD Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 914.378.257 Mức trả nợ hàng năm 914.378.257 849.065.524 65.312.733 65.312.733 783.752.792 65.312.733 718.440.059 65.312.733 91.437.826 91.437.826 84.906.552 78.375.279 71.844.006 914.378.257 849.065.524 783.752.792 718.440.059 653.127.326 653.127.326 65.312.733 65.312.733 587.814.594 11 326.563.663 65.312.733 32.656.366 261.250.931 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Mức trả nợ hàng năm 587.814.594 522.501.861 457.189.129 65.312.733 65.312.733 65.312.733 58.781.459 52.250.186 45.718.913 522.501.861 457.189.129 391.876.396 Mức trả nợ hàng năm 12 13 14 261.250.931 195.938.198 130.625.465 65.312.733 65.312.733 65.312.733 26.125.093 19.593.820 13.062.547 195.938.198 130.625.465 65.312.733 63 10 391.876.396 65.312.733 39.187.640 326.563.663 15 65.312.733 65.312.733 6.531.273 (0) Dự án Gemadept ICD Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT I II III TT I II III TT I Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 5.840.734 65.222.835 98.781.011 125.285.499 914.378.257 914.378.257 849.065.524 783.752.792 -44.615.986 14.766.115 48.324.291 74.828.779 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 914.378.257 849.065.524 783.752.792 718.440.059 6,39 41,61 65,76 87,19 152.673.290 718.440.059 102.216.570 50.456.720 653.127.326 111,31 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 208.879.446 219.016.209 229.305.560 587.814.594 522.501.861 457.189.129 158.422.726 168.559.489 178.848.840 50.456.720 50.456.720 50.456.720 522.501.861 457.189.129 391.876.396 168,32 186,30 206,52 10 239.753.141 391.876.396 189.296.421 50.456.720 326.563.663 229,43 Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ 180.748.518 653.127.326 130.291.798 50.456.720 587.814.594 138,37 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 11 12 13 14 245.095.818 255.877.687 266.836.087 277.977.603 326.563.663 261.250.931 195.938.198 130.625.465 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 64 15 289.309.085 65.312.733 Dự án Gemadept ICD Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 11 12 13 14 218.589.098 229.370.967 240.329.367 251.470.883 26.506.720 26.506.720 26.506.720 26.506.720 II Dư nợ cuối kỳ 261.250.931 195.938.198 130.625.465 65.312.733 III Khả trả nợ (%) 250,18 279,84 314,27 354,68 TT Khoản mục trả nợ Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 65 15 262.802.365 26.506.720 (0) 402,69 Dự án Gemadept ICD Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 370.022.637 Thứ 456.786.701 Thứ 246.907.328 -44.615.986 Thứ 232.537.987 14.766.115 Thứ 48.324.291 Thứ 74.828.779 Thứ 102.216.570 Thứ 130.291.798 Thứ 158.422.726 Thứ 10 168.559.489 Thứ 11 178.848.840 Thứ 12 189.296.421 Thứ 13 218.589.098 Thứ 14 229.370.967 Thứ 15 240.329.367 Thứ 16 251.470.883 Thứ 17 262.802.365 Thứ 18 331.344.464 Thứ 19 338.781.636 Thứ 20 346.456.504 Cộng 1.306.254.653 3.240.084.327 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Khấu hao 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 26.506.720 26.506.720 26.506.720 26.506.720 26.506.720 637.100.800 66 Thu nhập 50.456.720 50.456.720 5.840.734 65.222.835 98.781.011 125.285.499 152.673.290 180.748.518 208.879.446 219.016.209 205.355.560 215.803.141 245.095.818 255.877.687 266.836.087 251.470.883 262.802.365 331.344.464 338.781.636 346.456.504 3.877.185.127 2,97 Chênh lệch -319.565.917 -725.895.898 -966.962.492 -1.134.277.644 -1.035.496.633 -910.211.134 -757.537.844 -576.789.326 -367.909.879 -148.893.670 56.461.890 272.265.031 517.360.848 773.238.536 1.040.074.623 1.291.545.506 1.554.347.871 1.885.692.335 2.224.473.971 2.570.930.474 2.570.930.474 Dự án Gemadept ICD Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư Thứ 370.022.637 Thứ 456.786.701 Thứ 246.907.328 Thứ 232.537.987 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng 1.306.254.653 LN sau thuế Khấu hao 0 -44.615.986 14.766.115 48.324.291 74.828.779 102.216.570 130.291.798 158.422.726 168.559.489 178.848.840 189.296.421 218.589.098 229.370.967 240.329.367 251.470.883 262.802.365 331.344.464 338.781.636 346.456.504 3.240.084.327 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 5.840.734 50.456.720 65.222.835 50.456.720 98.781.011 50.456.720 125.285.499 50.456.720 152.673.290 50.456.720 180.748.518 50.456.720 208.879.446 50.456.720 219.016.209 26.506.720 205.355.560 26.506.720 215.803.141 26.506.720 245.095.818 26.506.720 255.877.687 26.506.720 266.836.087 251.470.883 262.802.365 331.344.464 338.781.636 346.456.504 637.100.800 3.877.185.127 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thu nhập Suất chiết khấu 8,80 1,000 0,919 0,845 0,776 0,714 0,656 0,603 0,554 0,509 0,468 0,430 0,395 0,363 0,334 0,307 0,282 0,259 0,238 0,219 0,201 67 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 370.022.637 50.456.720 419.840.718 46.375.662 208.581.693 4.934.120 180.554.045 50.642.249 70.494.930 82.178.144 92.042.772 100.154.964 106.381.117 102.521.795 88.352.229 85.337.499 89.081.835 85.478.477 81.929.448 70.966.645 68.165.864 78.992.980 74.233.467 69.774.978 1.178.999.093 1.498.495.896 Chênh lệch -319.565.917 -693.030.973 -896.678.547 -1.026.590.343 -956.095.413 -873.917.268 -781.874.496 -681.719.532 -575.338.415 -472.816.621 -384.464.391 -299.126.892 -210.045.057 -124.566.580 -42.637.132 28.329.514 96.495.378 175.488.358 249.721.825 319.496.802 319.496.802 Dự án Gemadept ICD Khả hoàn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu 14 năm tháng 1,27 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Vốn đầu tư 370.022.637 456.786.701 246.907.328 232.537.987 - LN sau thuế 0 -44.615.986 14.766.115 48.324.291 74.828.779 102.216.570 130.291.798 158.422.726 168.559.489 178.848.840 189.296.421 218.589.098 229.370.967 240.329.367 251.470.883 262.802.365 Khấu hao 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 50.456.720 26.506.720 26.506.720 26.506.720 26.506.720 26.506.720 - Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Suất chiết khấu i= 8,80% 1,0000 0,9191 0,8448 0,7764 0,7136 0,6559 0,6029 0,5541 0,5093 0,4681 0,4302 0,3954 0,3635 0,3341 0,3070 0,2822 0,2594 Thu nhập 50.456.720 50.456.720 5.840.734 65.222.835 98.781.011 125.285.499 152.673.290 180.748.518 208.879.446 219.016.209 205.355.560 215.803.141 245.095.818 255.877.687 266.836.087 251.470.883 262.802.365 68 Hiện giá vốn đầu tư 370.022.637 419.840.718 208.581.693 180.554.045 - Hiện giá thu nhập 50.456.720 46.375.662 4.934.120 50.642.249 70.494.930 82.178.144 92.042.772 100.154.964 106.381.117 102.521.795 88.352.229 85.337.499 89.081.835 85.478.477 81.929.448 70.966.645 68.165.864 Dự án Gemadept ICD Năm Vốn đầu tư Thứ 18 Thứ 19 LN sau thuế - Khấu hao Suất chiết khấu i= 8,80% 0,2384 0,2191 Thu nhập 331.344.464 338.781.636 - 331.344.464 338.781.636 Thứ 20 346.456.504 Cộng 1.306.254.653 3.240.084.327 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm 637.100.800 346.456.504 3.877.185.127 0,2014 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập - 78.992.980 74.233.467 1.178.999.093 NPV: 69.774.978 1.498.495.896 319.496.802 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 17,263% Thứ 0,8528 5.840.734 4.980.874 4.980.874 370.022.637 315.548.724 315.548.724 Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thứ Thứ 0,7272 65.222.835 47.432.492 52.413.366 456.786.701 332.192.423 647.741.147 0,6202 98.781.011 61.261.535 113.674.901 246.907.328 153.125.805 800.866.952 69 Thứ 0,5289 125.285.499 66.260.292 179.935.193 232.537.987 122.983.387 923.850.339 Thứ 0,4510 152.673.290 68.857.895 248.793.088 923.850.339 Dự án Gemadept ICD Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm 17,263% Thứ 0,3846 180.748.518 69.519.007 318.312.095 923.850.339 17,263% > Đơn vị Tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thứ Thứ 0,3280 208.879.446 68.511.370 386.823.465 923.850.339 0,2797 219.016.209 61.260.613 448.084.078 923.850.339 8,80% Chứng tỏ dự án có hiệu 70 Thứ 0,2385 229.305.560 54.696.281 502.780.360 923.850.339 Thứ 10 0,2034 239.753.141 48.769.203 551.549.562 923.850.339 ... Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 20 Dự án Gemadept ICD CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng Dự án thực đầy đủ thủ tục... Tư Dự Án Việt 29 Dự án Gemadept ICD CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung ĐVT I Xây dựng... đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Gemadept ICD xây dựng Phường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM Diện tích : 35ha III.2 Hình thức đầu tư Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng IV
Ngày đăng: 04/12/2018, 16:41
Xem thêm: