Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức tỉnh Cao Bằng 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC ĐỊA ĐIỂM : XÃ QUẢNG TRUNG – HUYỆN HÒA AN – TỈNH CAO BẰNG CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV VL XD QUANG ĐỨC Cao Bằng - Tháng 01 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG ĐỨC (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (P Tổng Giám đốc) NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN BÌNH MINH Cao Bằng - Tháng 01 năm 2013 CƠNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG ĐỨC Số: 01/QĐ - 2013/TTr-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Cao Bằng, ngày tháng 01 năm 2013 TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Dự án: Nhà máy sản xuất gạch khơng nung Quang Đức Kính gửi: - UBND tỉnh Cao Bằng; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng; - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng; - Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; - Sở Công thương tỉnh Cao Bằng - UBND huyện Hòa An; - Các quan có thẩm quyền liên quan  Căn Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;  Căn Luật Đầu tư năm 2005;  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2007 Chính phủ quản lý vật liệu xây dựng;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;  Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây khơng nung đến năm 2020;  Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây khơng nung cơng trình xây dựng  Chỉ thị số 10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;  Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2012 tỉnh Cao Bằng v/v ban hành kế hoạch thực Chương trình phát triển Vật liệu xây khơng nung đến năm 2020 lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ cơng địa bàn tỉnh Cao Bằng;  Quyết định số 1498/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2007 UBND tỉnh ban hành chế, sách ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh Cao Bằng;  Căn pháp lý khác có liên quan; Nhằm phát huy tiềm địa phương lợi kinh doanh vật liệu xây dựng chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Quang Đức lập dự án với mong muốn thực yêu cầu, chủ trương Chính phủ việc tiết kiệm đất nơng nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu kinh tế chung cho tồn xã hội Vì vậy, Cơng ty chúng tơi kính đề nghị cấp, ngành tỉnh Cao Bằng cho phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức” với nội dung sau: Tên dự án : Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Quang Đức Trụ sở : Tổ 2, P.Đề Thám, Tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Địa điểm xây dựng : Xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Diện tích : (20,000 m2) Mục tiêu đầu tư : Xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với cơng suất khoảng 35 triệu viên/năm Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng Tổng mức đầu tư : 25,821,502,000 đồng Vốn chủ đầu tư : chiếm 35% tổng đầu tư tương ứng với 8,892,420,000 đồng lãi vay thời gian xây dựng 414,587,000 đồng Vốn vay : 65% tổng vốn đầu tư tương ứng với 16,514,495,000 đồng Vòng đời dự án : 20 năm, năm 2014 10 Đánh giá hiệu quả: Dự án “Nhà máy sản xuất gạch khơng nung Quang Đức” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước & địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 41,944,056,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 36.3 % > WACC Thời gian hồn vốn tính năm tháng (bao gồm thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao 11 Kết luận: Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Quang Đức kính trình UBND cấp tỉnh Cao Bằng, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, Sở Cơng Thương tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Hòa An quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức” Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG ĐỨC (Giám đốc) NGUYỄN THỊ THỦY MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Lợi ích vật liệu xây dựng không nung II.1.2 Chính sách phát triển vật liệu không nung II.1.3 Dự báo nhu cầu vật liệu xây tỉnh Cao Bằng II.2 Các điều kiện sở dự án II.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ II.2.2 Thị trường gạch không nung nước II.2.3 Các ưu đãi Chính phủ 12 II.3 Kết luận cần thiết đầu tư 12 CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 13 III.1 Địa điểm đầu tư 13 III.2 Khí hậu 13 III.3 Địa hình 14 III.4 Hạ tầng khu đất xây dựng dự án 14 III.4.1 Hiện trạng sử dụng đất 14 III.4.2 Cấp –Thoát nước 14 III.5 Nhận xét chung 14 CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15 IV.1 Quy mô dự án 15 IV.2 Hạng mục cơng trình 15 IV.3 Máy móc thiết bị 15 IV.4 Thời gian thực dự án 16 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 17 V.1 Gạch không nung 17 V.2 Nguồn nguyên liệu 17 V.3 Công nghệ sản xuất gạch xi măng cốt liệu 18 V.4 Sản phẩm 19 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 24 VI.1 Tiêu chuẩn thiết kế mặt 24 VI.2 Giải pháp quy hoạch nhà máy 24 VI.3 Giải pháp kỹ thuật 25 VI.3.1 Hệ thống điện 25 VI.3.2 Hệ thống cấp thoát nước 25 VI.3.3 Hệ thống chống sét 25 VI.3.4 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy 25 VI.3.5 Hệ thống thông tin liên lạc 26 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 27 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 27 VII.1.1 Giới thiệu chung 27 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 27 VII.2 Tác động dự án tới môi trường 27 VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án 28 VII.2.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 28 VII.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 28 VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 28 VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 29 VII.4 Kết luận 29 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 30 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 30 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 30 VIII.2.1 Nội dung 30 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 34 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 35 IX.1 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn 35 IX.2 Tiến độ sử dụng vốn 35 IX.3 Nguồn vốn thực dự án 35 IX.4 Phương án hồn trả vốn vay chi phí lãi vay 36 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 38 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 38 X.2 Các tiêu kinh tế dự án 40 X.2.1 Báo cáo thu nhập dự án 40 X.2.2 Báo cáo ngân lưu dự án 41 X.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 42 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 XI.1 Kết luận 43 XI.2 Kiến nghị 43 XI.3 Cam kết chủ đầu tư 43 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Quang Đức  Mã số thuế : 4800 862 489  Ngày đăng ký lần đầu :  Ngày thay đổi lần :  Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng  Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị Thủy Chức vụ : Giám đốc  Địa trụ sở : Tổ 2, P.Đề Thám, Tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  Vốn điều lệ : VND I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức  Địa điểm xây dựng : Xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng  Diện tích nhà máy : (20,000m2)  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với công suất khoảng 35 triệu viên/năm  Mục đích đầu tư : + Cung cấp gạch không nung cho thị trường tỉnh Cao Bằng, góp phần phát triển ngành vật liệu xây dựng + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương ; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, môi trường địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 25,821,502,000 đồng Vốn chủ đầu tư : chiếm 35% tổng đầu tư tương ứng với 8,892,420,000 đồng lãi vay thời gian xây dựng 414,587,000 đồng Vốn vay : chiếm 65% tổng vốn đầu tư tương ứng với 16,514,495,000 đồng  Vòng đời dự án : 20 năm, năm 2014 I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2007 Chính phủ quản lý vật liệu xây dựng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHƠNG NUNG QUANG ĐỨC dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư 134/2007/TT-BTC quy định sản phẩm block nhẹ thuộc diện đặc biệt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế năm- giảm thuế 50% năm);  Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;  Quyết định số 15/2004/QD- BXD ngày 10/06 năm 2004 Bộ Xây Dựng việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN316:2004” block betông nhẹ yêu cầu kỹ thuật”  Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020;  Chỉ thị số 10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;  Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2012 tỉnh Cao Bằng v/v ban hành kế hoạch thực Chương trình phát triển Vật liệu xây khơng nung đến năm 2020 lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công địa bàn tỉnh Cao Bằng;  Quyết định số 1498/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2007 UBND tỉnh ban hành chế, sách ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh Cao Bằng;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Căn pháp lý khác có liên quan;  Các tiêu chuẩn áp dụng Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  TCXD 123: 1984 : Gạch không nung- yêu cầu kỹ thuật; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHƠNG NUNG QUANG ĐỨC sau: - Cơng nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng - Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân - Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… - Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân tập trung khu vực dự án - Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung - Có phận chuyên trách để hướng dẫn cơng tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động kỷ luật lao động cho công nhân VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu ô nhiễm không khí - Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu nhiễm khả thi áp dụng thơng thống Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lưu tự nhiên có hỗ trợ đối lưu cưỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió theo hướng xi gió + Giảm thiểu nhiễm nước thải Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bể tự hoại công ty thiết kế xây dựng + Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý dự án thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt VII.4 Kết luận Mở Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, nên đủ điều kiện thực dự án Đồng thời, Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Quang Đức xin cam kết thực tất biện pháp triệt để để giảm thiểu vài tác động môi trường tiếng ồn sinh bụi Dự án sẵn sàng báo cáo hợp tác với quan quản lý môi trường để tạo điều kiện đánh giá quan trắc môi trường cho thật thuận lợi Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 29 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; - Thơng tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Thơng tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VIII.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án (gồm lãi vay thời gian xây dựng): 25,821,502,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 30 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC đồng (Hai mươi lăm tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu năm trăm linh hai nghìn đồng) Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đất chi phí san lấp mặt bằng, lãi vay thời gian xây dựng, dự phòng phí; khoản chi phí khác  Chi phí xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị Khái tốn chi phí xây dựng bao gồm hạng mục trình bày bảng sau: ĐVT: 1,000 đồng Đơn giá Giá trị sau (1000 đồng) thuế 1,350 8,775,000 1,850 740,000 1,850 555,000 - Phân xưởng sản xuất gạch - Văn phòng làm việc - Nhà ăn cơng nhân viên m2 m2 m2 Khối lượng 6,500 400 300 - Nhà công nhân viên - Sân phơi, xanh m2 m2 400 12,400 1,850 150 740,000 1,860,000 1 300,000 350,000 300,000 350,000 Hạng mục - Trạm điện hạ - Hệ thống xử lý nước thải Đơn vị Trạm m2 TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG 13,320,000 Khái tốn chi phí máy móc thiết bị bao gồm hạng mục trình bày bảng sau: Hạng mục Đơn vị Dây chuyền sản xuất - Máy ép cắt gạch - Máy tính điều khiển - Bàn ép - Bộ phận chuyển động bàn ép - Bộ phận điều phối nguyên liệu - Bộ phận lấy sản phẩm khỏi bàn ép - Khuôn ép - Bộ phận xếp gạch thành phẩm - Băng tải dây đai dạng II - Máy trộn trục đôi dạng nằm JS500 - Linh kiện dụng cụ theo máy - Xe nâng tay xe nâng máy Phương tiện vận tải - Xe cần cuốc Komatsu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Số lượng 1 1 1 1 1 1 Đơn giá (1000 đồng) 6,540,000 4,200,000 400,000 400,000 300,000 200,000 200,000 70,000 250,000 150,000 200,000 100,000 70,000 668,000 400,000 Giá trị sau thuế 6,750,000 4,200,000 400,000 400,000 300,000 200,000 200,000 70,000 250,000 150,000 200,000 100,000 280,000 746,500 400,000 31 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC - Xe ủi Komatsu - Xe đòn đẩy gạch - Xe bánh đẩy gạch mộc phơi - Xe ben Cái Cái Cái Cái TỔNG GIÁ TRỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ 250,000 5,500 5,500 7,000 250,000 49,500 33,000 14,000 7,496,500 Theo định số 957/QĐ-BXD cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình, lập chi phí sau:  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực cơng việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; tốn, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.183% = 454,451,000 đồng GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư = (GXL + GTB) x 0.564 % = 117,351,000 đồng - Chi phí lập TKBVTC = GXL x 3.062 % = 229,520,000 đồng - Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.182 % = 24,238,000 đồng - Chi phí thẩm tra dự tốn = GXL x 0.231% = 30,769,000 đồng - Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.277 % = 36,946,000 đồng - Chi phí lập HSMT thiết bị = GTB x 0.272 % = 20,381,000 đồng - Chi phí giám sát thi cơng xây lắp = GXL x 2.320 % = 309,032,000 đồng - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = GTB x 0,583% = 43,729,000 đồng => Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 811,967,000 đồng  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 32 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC - Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500 % = 199,800,000 đồng - Chi phí kiểm toán = (GXL + GTB) x 0.318 % = 66,144,000 đồng - Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn = (GXL + GTB) x 0.199 % = 41,399,000 đồng - Chi phí đánh giá tác động mơi trường = 165,000,000 đồng => Chi phí khác =472,343,000 đồng  Chi phí san lấp mặt = 450,000,000 đồng  Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đất, cho phí san lấp mặt chi phí khác phù hợp với Thơng tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 2,273,356,000 đồng  Vốn lưu động Nhu cầu vốn lưu động ước tính năm 30% chi phí hoạt động Nhu cầu vốn lưu động dự án thể qua bảng sau: ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục Nhu cầu vốn lưu động Thay đổi vốn lưu động Năm Hạng mục Nhu cầu vốn lưu động Thay đổi vốn lưu động Năm Hạng mục Nhu cầu vốn lưu động Thay đổi vốn lưu động 2014 5,821,444 5,821,444 2019 2015 2016 6,697,777 876,333 7,339,436 641,659 2020 2021 9,561,689 10,057,222 10,560,083 793,533 495,532 502,861 2024 11 2025 12 11,642,492 11,642,492 Năm Hạng mục 2029 16 2030 17 Nhu cầu vốn lưu động Thay đổi vốn lưu động 11,642,492 11,642,492 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2026 13 2017 8,028,517 689,080 8,768,157 739,640 2022 2023 10 11,088,087 528,004 11,642,492 554,404 2027 14 11,642,492 11,642,492 2031 18 2018 2032 19 2028 15 11,642,492 2033 20 11,642,492 11,642,492 11,642,492 33 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí san lấp mặt Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (chưa bao gồm lãi vay thời gian xây dựng) VIII Lãi vay thời gian xây dựng I II III IV V VI VII TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (bao gồm lãi vay thời gian xây dựng) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh GT Trước thuế 12,109,091 6,815,000 413,138 900,241 106,683 370,744 22,035 27,972 33,587 18,528 280,938 39,754 429,403 181,636 60,131 37,635 150,000 363,636 2,066,687 ĐVT: 1,000 đồng GT sau VAT thuế 1,210,909 13,320,000 681,500 7,496,500 41,314 454,451 90,024 990,265 10,668 117,351 37,074 407,818 2,203 24,238 2,797 30,769 3,359 36,946 1,853 20,381 28,094 309,032 3,975 43,729 42,940 472,343 18,164 199,800 6,013 66,144 3,764 41,399 15,000 165,000 36,364 400,000 206,669 2,273,356 23,097,196 2,309,720 25,406,915 414,587 23,097,196 2,724,307 25,821,502 34 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nội dung Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí giải phóng mặt Dự phòng phí Q I/2013 10% 0% 100% 0% 0% 100% 10% Quý II/2013 30% 20% 0% 30% 30% 0% 30% Quý Quý III/2013 IV/2013 30% 30% 30% 50% 0% 0% 30% 40% 30% 40% 0% 0% 30% 30% IX.2 Tiến độ sử dụng vốn Nội dung Tổng cộng Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí giải phóng mặt Dự phòng phí 13,320,000 7,496,500 990,265 454,451 472,343 400,000 2,273,356 Tổng Quý Quý I/2013 II/2013 1,332,000 3,996,000 1,499,300 990,265 136,335 141,703 400,000 227,336 682,007 ĐVT: 1,000 đồng Quý Quý III/2013 IV/2013 3,996,000 3,996,000 2,248,950 3,748,250 136,335 181,781 141,703 188,937 682,007 682,007 25,406,915 2,949,600 6,455,345 7,204,995 8,796,975 IX.3 Nguồn vốn thực dự án ĐVT: 1,000 đồng Quý Quý Quý Quý Tổng nguồn vốn Tổng cộng Tỷ lệ I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 Vốn vay ngân hàng 16,514,495 512,525 7,204,995 8,796,975 65% Vốn chủ sở hữu 8,892,420 2,949,600 5,942,820 35% Với tổng mức đầu tư 25,821,502,000 đồng.Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 35% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 8,892,420,000 đồng lãi vay thời gian xây dựng 414,587,000 đồng Ngồi cơng ty dự định vay 65% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 16,514,495,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 84 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc 12 tháng thời gian trả nợ 72 tháng Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian 12 tháng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả lãi vay từ quý II/2013 trả nợ gốc vào Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC quý II/2014 Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: ĐVT: 1000 đồng Dư nợ đầu Vay nợ Trả nợ Trả nợ Trả lãi Dư nợ cuối Ngày kỳ kỳ kỳ gốc vay kỳ 4/1/2013 170,842 170,842 5/1/2013 170,842 170,842 1,741 1,741 341,683 6/1/2013 341,683 170,842 3,370 3,370 512,525 7/1/2013 512,525 2,401,665 5,224 5,224 2,914,190 8/1/2013 2,914,190 2,401,665 29,701 29,701 5,315,855 9/1/2013 5,315,855 2,401,665 52,430 52,430 7,717,520 10/1/2013 7,717,520 2,932,325 78,655 78,655 10,649,845 11/1/2013 10,649,845 2,932,325 105,040 105,040 13,582,170 12/1/2013 13,582,170 2,932,325 138,426 138,426 16,514,495 1/1/2014 16,514,495 168,312 168,312 16,514,495 2/1/2014 16,514,495 152,024 152,024 16,514,495 3/1/2014 16,514,495 168,312 168,312 16,514,495 Số vốn vay kỳ vọng giải ngân nhiều lần vào đầu tháng, với tổng số tiền 16,514,495,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối tháng trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay thời gian xây dựng 414,587,000 đồng Lãi vay thời gian xây dựng tính vào vốn chủ sở hữu Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác cho vay Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ đính kèm sau phụ lục IX.4 Phương án hồn trả vốn vay chi phí lãi vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: Tỷ lệ vốn vay 65% Tổng mức đầu tư Số tiền vay 16,514,495,000 đồng Thời hạn vay 84 tháng Ân hạn 12 tháng Lãi vay 12% /năm Thời hạn trả nợ 72 tháng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo tháng dự tính trả nợ 96 tháng, số tiền phải trả kỳ bao gồm lãi vay khoản vốn gốc kỳ Mỗi kỳ chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 229,368,000 đồng lãi vay Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ tháng Theo dự kiến đến hết năm 2020 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau:  Khấu hao tài sản cố định Tính tốn khấu hao cho tài sản cố định áp dụng theo công văn số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thời gian khấu hao tài sản cụ thể sau: Hạng mục Thời gian KH - Xây dựng 20 - Máy móc thiết bị 10 - Chi phí khác (Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định trình bày chi tiết phụ lục kèm theo)  Doanh thu hoạt động Doanh thu từ hoạt động dự án có từ bán thành phẩm gạch khơng nung cho đơn vị nước nước Với công suất sản xuất 99,000 viên/ ngày tương ứng với 34,650,000 viên/ năm Mỗi năm nhà máy sản xuất gạch không nung hoạt động 350 ngày Bao gồm loại thành phẩm sau: Loại thành phẩm Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lát vỉa hè Tỷ lệ 20% 30% 30% 20% Đơn giá/viên 1.15 1.18 1.23 0.80 Sản lượng sản xuất, tồn kho (5%) tiêu thu nằm sau: Năm Hạng mục Công suất sản xuất Sản lượng sản xuất Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lát vỉa hè Sản lượng tồn kho 2014 2015 2016 75% 80% 85% 25,879,875 27,605,200 29,330,525 5,175,975 5,521,040 5,866,105 7,763,963 8,281,560 8,799,158 7,763,963 8,281,560 8,799,158 5,175,975 5,521,040 5,866,105 1,811,591 1,896,132 1,980,673 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1,000 đồng 2017 2018 90% 95% 31,055,850 32,781,175 6,211,170 6,556,235 9,316,755 9,834,353 9,316,755 9,834,353 6,211,170 6,556,235 2,065,214 2,149,755 38 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lát vỉa hè Sản lượng tiêu thụ + Do sản xuất năm Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lát vỉa hè + Do sản xuất năm trước Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lát vỉa hè Tổng sản lượng tiêu thụ Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch lát vỉa hè 362,318 543,477 543,477 362,318 386,473 579,709 543,477 386,473 410,627 615,941 543,477 410,627 434,782 652,173 543,477 434,782 458,936 688,405 543,477 458,936 24,068,284 25,709,068 27,349,852 28,990,636 30,631,420 4,813,657 5,134,567 5,455,478 5,776,388 6,097,299 7,220,485 7,701,851 8,183,216 8,664,582 9,145,948 7,220,485 7,738,083 8,255,680 8,773,278 9,290,875 4,813,657 5,134,567 5,455,478 5,776,388 6,097,299 - 1,811,591 1,896,132 1,980,673 2,065,214 362,318 386,473 410,627 434,782 543,477 579,709 615,941 652,173 543,477 543,477 543,477 543,477 362,318 386,473 410,627 434,782 24,068,284 27,520,659 29,245,984 30,971,309 32,696,634 4,813,657 5,496,885 5,841,950 6,187,015 6,532,080 7,220,485 8,245,328 8,762,926 9,280,523 9,798,121 7,220,485 8,281,560 8,799,158 9,316,755 9,834,353 4,813,657 5,496,885 5,841,950 6,187,015 6,532,080 Doanh thu hoạt động dự án thể qua bảng sau: Năm 2014 2015 Hạng mục Mức tăng giá sản phẩm 1.05 1.10 Giá bán năm Gạch lỗ 1.21 1.27 Gạch lỗ 1.24 1.30 Gạch lỗ 1.29 1.36 Gạch lát vỉa hè 0.84 0.88 Doanh thu 28,127,400 33,774,793 Gạch lỗ 5,812,491 6,969,364 Gạch lỗ 8,946,181 10,726,760 Gạch lỗ 9,325,257 11,230,416 Gạch lát vỉa hè 4,043,472 4,848,253  Chi phí Chi phí hoạt động dự án bao gồm: Chi phí nguyên liệu: 15% doanh thu Chi phí nhiên liệu 10% doanh thu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2016 1.16 ĐVT: 1,000 đồng 2017 2018 1.22 1.28 1.33 1.40 1.47 1.37 1.43 1.51 1.42 1.50 1.57 0.93 0.97 1.02 37,686,504 41,904,950 46,451,024 7,777,206 8,648,409 9,587,290 11,970,135 13,311,030 14,756,090 12,528,933 13,929,226 15,438,225 5,410,230 6,016,285 6,669,419 39 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC Lãi vay ngân hàng: tháng chủ đầu tư phải tiến hành nghĩa vụ trả lãi vay cho ngân hàng theo lịch vay trả nợ dự án Lương công nhân: Nhằm phục vụ đủ cho nhu cầu sản xuất, số lượng công nhân cần thiết 75 người Mức tăng lương ước tính 5%/năm Chi phí bao bì đóng gói sản phẩm 5% doanh thu Chi phí điện 3% doanh thu Chi phí nước 3% doanh thu Chi phí khấu hao: áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Chi phí đóng bảo hiểm cho cơng nhân: chiếm 21% chi phí lương cơng nhân Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: 5% doanh thu Chi phí vận chuyển 5% doanh thu Chi phí quản lý bán hàng: 7% doanh thu Chi phí hoạt động chi tiết dự án qua năm thể qua bảng sau: ĐVT: 1,000 đồng Năm 2014 2015 2016 2017 Hạng mục Chi phí nguyên liệu 4,219,110 5,066,219 5,652,976 6,285,743 Chi phí bao bì, đóng gói sản phẩm 1,406,370 1,688,740 1,884,325 2,095,248 Chi phí điện 843,822 1,013,244 1,130,595 1,257,149 Chi phí nước 843,822 1,013,244 1,130,595 1,257,149 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 1,406,370 1,688,740 1,884,325 2,095,248 Chi phí vận chuyển 1,406,370 1,688,740 1,884,325 2,095,248 Chi phí nhiên liệu 2,812,740 3,377,479 3,768,650 4,190,495 Chi phí nhân cơng 6,466,210 6,789,520 7,128,996 7,485,446 Tổng chi phí hoạt động 19,404,814 22,325,925 24,464,788 26,761,723 X.2 Các tiêu kinh tế dự án X.2.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí quản lý bán hàng Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế 2014 2015 2016 28,127,400 33,774,793 37,686,504 25,093,911 28,093,623 30,179,787 19,404,814 22,325,925 24,464,788 1,821,540 1,821,540 1,821,540 1,898,639 1,581,923 1,255,403 2017 41,904,950 32,437,953 26,761,723 1,821,540 921,343 2018 46,451,024 34,891,354 29,227,189 1,821,540 591,053 1,968,918 2,364,235 2,638,055 2,933,347 3,251,572 3,033,489 5,681,169 7,506,717 9,466,997 11,559,670 3,033,489 5,681,169 7,506,717 9,466,997 11,559,670 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 40 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng dự án bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động (2014) Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Tổng doanh thu dự án: 1,298,415,901,000 đồng Tổng chi phí dự án: 933,899,248,000 đồng Tổng lợi nhuận trước thuế: 364,516,653,000 đồng Lợi nhuận sau thuế: 345,911,520,000 đồng X.2.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 20 năm với suất chiết khấu WACC = 18% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tồng đầu tư TIPV ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí quản lý bán hàng Thay đổi vốn lưu động Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 2033 20 101,901,847 101,901,847 19,404,814 1,968,918 5,821,444 … … … … … … … … … … (25,406,915) 932,224 … 31,554,078 (25,406,915) (25,406,915) 932,224 (24,474,691) … … … 2013 - 25,406,915 25,406,915 2014 28,127,400 28,127,400 27,195,176 2034 21 18,511,493 6,869,002 11,642,492 70,347,769 63,214,640 7,133,129 18,511,493 3,088,808 28,465,270 18,511,493 340,789,539 359,301,032 Chỉ tiêu đánh giá hiệu tài theo quan điểm TIPV TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 25,821,502,000 đồng 41,944,056,000 đồng 36.3 % năm tháng Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 20 năm khơng tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; thu hồi vốn lưu động Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch vốn lưu động, Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 41 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Ngân lưu dự án tăng dần qua năm Dòng ngân lưu thể qua biểu đồ sau: Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 41,944,056,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 36.3 % > WACC Thời gian hoàn vốn tính năm tháng (bao gồm thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư đối tác cho vay, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh X.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 42 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG QUANG ĐỨC CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XI.1 Kết luận Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức mang lại hiệu kinh tế cho Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Quang Đức chúng tơi mà dự án nằm chiến lược sách phát triển ngành vật liệu xây dựng đất nước, bảo vệ mơi trường, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người công nhân nhà máy Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước XI.2 Kiến nghị Thị trường có nhu cầu lớn vật liệu xây dựng có gạch khơng nung việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động XI.3 Cam kết chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG ĐỨC (Giám đốc) NGUYỄN THỊ THỦY Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 43 ... tỉnh Cao Bằng; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng; - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng; - Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; - Sở Công thương tỉnh Cao Bằng - UBND huyện Hòa An; - Các quan có thẩm quyền... không nung Quang Đức Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Quang Đức Trụ sở : Tổ 2, P.Đề Thám, Tp .Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Địa điểm xây dựng : Xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng... lập - Tự - Hạnh phúc -Cao Bằng, ngày tháng 01 năm 2013 TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung Quang Đức Kính gửi: - UBND tỉnh Cao