Thuyết minh dự án trồng rừng và cây cọ dầu tỉnh Bình Thuận 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG RỪNG VÀ CÂY CỌ DẦU CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI TÂM TRUNG ĐỊA ĐIỂM : TỈNH BÌNH THUẬN TP.HCM - Tháng 03 năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG RỪNG VÀ CÂY CỌ DẦU CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI TÂM TRUNG ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN VĂN TRUNG NGUYỄN VĂN MAI TP.HCM - Tháng 03 năm 2012 NỘI DUNG CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án II.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ II.3 Nguồn vốn đầu tƣ CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ III.1 Vị trí dự án III.2 Điều kiện tự nhiên III.3 Kinh tế Tỉnh Bình Thuận năm 2011 III.4 Nhân lực III.5 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án III.6 Nhận xét chung CHƢƠNG IV: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG 10 IV.1 Vài nét tình hình cọ dầu xâm nhập Việt Nam 10 IV.2 Tình hình dầu cọ giới 10 IV.3 Triển vọng phát triển cọ dầu 11 CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP TRỒNG CÂY CỌ DẦU 13 V.1 Đặc tính sinh học cọ dầu 13 V.1.1 Mô tả cọ dầu 13 V.1.2 Nhu cầu sinh thái cọ dầu 15 V.2 Kỹ thuật chọn giống cọ dầu 16 V.3 Kỹ thuật trồng cọ dầu 16 V.4 Kỹ thuật chăm sóc bón phân 17 V.4.1 Kỹ thuật bón phân 17 V.4.2 Kỹ thuật chăm sóc 18 V.5 Kỹ thuật thu hoạch cọ dầu 19 V.6 Các sản phẩm từ cọ dầu 20 CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 21 VI.1 Đánh giá tác động dự án đến môi trƣờng 21 VI.1.1 Nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn 21 VI.1.2 Nguồn phát sinh nƣớc thải 21 VI.1.3 Nguốn phát sinh chất thải rắn 21 VI.2 Biện pháp giảm thiểu tác động dự án tới môi trƣờng 21 VI.2.1 Biện pháp giảm thiểu nhiễm khơng khí 21 VI.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải lỏng 22 VI.2.3 Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải rắn 22 CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 23 VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 23 VII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 24 VII.2.1 Nội dung 24 VII.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 26 CHƢƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 28 VIII.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 28 VIII.2 Tiến độ sử dụng vốn 28 VIII.3 Nguồn vốn thực dự án 29 VIII.4 Phƣơng án hoàn trả vốn vay 30 CHƢƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 32 IX.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 32 IX.2 Tính tốn chi phí dự án 32 IX.2.1 Chi phí nhân cơng 32 IX.2.2 Chi phí hoạt động 33 IX.3 Doanh thu từ dự án 34 IX.4 Các tiêu kinh tế dự án 34 IX.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 36 CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 X.1 Kết luận 37 X.2 Kiến nghị 37 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu - CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Tên tổ chức : Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Tâm Trung  Địa : 48/1 Khu phố 2, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM  Số Giấy phép ĐKKD : 0302964321  Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Văn Trung I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Trồng Rừng Cây Cọ Dầu  Địa điểm xây dựng : Tỉnh Bình Thuận  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ việc xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường;  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính Phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định chi tiết số điều Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu  Thông tư 47/2011/TT-BTNMT quy chuẩn quốc gia môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 28/12/2011  Thông tư 39/2011/TT-BTNMT ngày 16/12/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, bao gồm QCVN 26:2011/BTNMT, 27:2011/BTNMT, 28:2011/BTNMT QCVN 29:20011/BTNMT;  Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004 Quốc hội quy định giống trồng  Quyết định 57/QĐ –TTg Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng ;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự tốn cơng trình trồng rừng cọ dầu  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu thực tiêu chuẩn, quy chuẩn - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; - TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; - TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; - TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; - TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sưởi ấm; - TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; - TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình dân dụng; - TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu - TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng cộng;  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng  QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn;  QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung;  Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nước cấp sinh hoạt Bộ Y tế;  QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Giới hạn cho phép kim loại nặng đất  QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh;  QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh;  QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại;  QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt;  QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm;  QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt;  QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ;  QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu cơ;  QCVN 40: 2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu - CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Tâm Trung đầu tư dự án “Trồng Rừng Cây Cọ Dầu” Tỉnh Bình Thuận với quy mơ khoảng 10.000 Dự án triển khai với mục tiêu cân hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ chống xối mòn đất mà cung ứng thị trường lượng lớn dầu cọ, nhân cọ, vỏ xơ, lỏi buồng cọ vỏ cọ Đặc biệt, dầu cọ dùng cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học dầu Diesel vấn đề quan tâm lớn Bên cạnh đó, dự án vào hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động có chun mơn Tỉnh Đồng thời hoạt động dự án góp phần giảm nhập siêu, tăng nguồn thu ngân sách cho Tỉnh, đảm bảo chất lượng thân thiện với môi trường sống II.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày gia tăng nạn chặt phá rừng xảy làm cho môi trường trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, đồng thời tài nguyên rừng giảm sút đáng kể Đứng trước tình hình đó, nhà nước có nhiều chương trình nhằm phục hồi lại tài ngun rừng cải thiện mơi trường sinh thái Cùng hòa nhập với phong trào chung nước Tỉnh nhà, Tỉnh Bình Thuận khuyến khích người, nhà trồng gây rừng Vì trồng rừng việc quan trọng ngành lâm nghiệp, vấn đề trì vốn rừng bảo vệ mơi trường mà đáp ứng nhu cầu gỗ, củi lâm đặc sản khác cho tiêu dùng nước xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động Bên cạnh việc trồng gây rừng, chúng tơi trồng thêm cọ dầu Đây giống công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao có ích cho xã hội Ngồi việc cung cấp nguyên liệu cho việc sản xuất dầu Diesel sinh học ngun liệu cần thiết cho bữa ăn hàng ngày người muốn giữ cho chất cholesterol máu không tăng, trồng cọ dầu giúp bảo vệ đất, chống xói mòn đất, có cơng dụng nhiều mặt thực phẩm cơng nghệ Nhận thấy lợi ích đó, định đầu tư dự án “ Trồng Rừng Cây Cọ Dầu” nhằm bảo vệ môi trường sống cung cấp nguồn tinh dầu cọ cho sản xuất xuất nước Đồng thời dự án phù hợp với định hướng chủ trương phát triển Tỉnh việc xây dựng nông – lâm nghiệp phát triển bền vững theo hướng đạt hiệu kinh tế - xã hội cao II.3 Nguồn vốn đầu tƣ Dự án triển khai từ nguồn vốn tự có cơng ty nguồn vốn vay khác nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu - CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ III.1 Vị trí dự án Dự án Trồng Rừng Cây cọ dầu Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Tâm Trung làm chủ đầu tư triển khai khu đất có diện tích rộng 10.000 Tỉnh Bình Thuận Đây khu đất thuận lợi khí hậu lẫn thổ nhưỡng cho việc trồng cọ dầu III.2 Điều kiện tự nhiên Tỉnh Bình Thuận có địa hình gồm dạng gồm: núi thấp, gò đồi, đồng bằng, đồi cát cồn cát ven biển Đây Tỉnh nằm khu vực nhiệt đới gió mùa với mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô Nhiệt độ trung bình khoảng 26 - 27°C Lượng mưa trung bình khoảng 800 - 1150 mm Độ ẩm tương đối khoảng 79% III.3 Kinh tế Tỉnh Bình Thuận năm 2011 Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP Tỉnh Bình Thuận năm 2011 khoảng 9,7% Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng 9,6%; dịch vụ khoảng 12,4% Nông, lâm, thủy sản khoảng 6,1% Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước tăng 18% so với năm 2010 Tổng thu ngân sách nhà nước 7.820 tỷ đồng, vượt 36,7% dự toán năm Trong đó, thu nội địa 2.800 tỷ đồng, vượt 3,7% dự toán tăng 8,9% so với năm trước Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2011 ước đạt 5.681,8 tỷ đồng tăng 10,2% so với năm trước Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển Tổng diện tích gieo trồng hàng năm vượt 6,6% so với kế hoạch, tăng 2,2% so với năm trước, diện tích lương thực vượt 4,5% kế hoạch, tăng 2,1% so với năm trước Trồng 2.109 cao su, nâng tổng diện tích cao su lên 34.727 ha, tăng 6,5% so với năm trước Diện tích long trồng 1.996 ha, nâng tổng diện tích long tồn Tỉnh lên 15.400 ha, đạt 112,8% kế hoạch, tăng 14,9% so với năm trước, đến chứng nhận 4.784 long đạt tiêu chuẩn VietGap Các mơ hình chăn ni tập trung tiếp tục phát triển Sản lượng khai thác hải sản vượt 2,4% kế hoạch Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 5,3% so với trước, sản xuất tiêu thụ 10,5 tỷ post tôm giống, tăng 13,4% III.4 Nhân lực Theo thống kê dân số ngày 01/4/2009, toàn Tỉnh cố 1.169.450 người Trong nam chiếm 50,5%, nữ chiếm 49,5% Cơ cấu dân số Tỉnh đồng Dân số thành thị chiếm 39,4% dân số nông thôn chiếm 60,6% Dân số độ tuổi từ 15 – 19 tuổi chiếm tỷ trọng cao với 11,7% Nhóm tuổi từ 10 – 14 tuổi chiếm 11,1% Nhóm tuổi từ – tuổi chiếm 9,1%; nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm 7,4% Tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên cao so với giảm dần dân số Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu độ tuổi từ – tuổi (bình qn nhóm – tuổi giảm 2,25%/năm nhóm - tuổi giảm 3,76%/năm) Cả Tỉnh thống kê có 720.386 người độ tuổi lao động, làm việc 546.541 người Tỷ lệ thất nghiệp chung độ tuổi lao động 4,5% (thành thị 4,9% nông thôn 4,2%) III.5 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Trụ sở : 28B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Phone: 028 39106009 (6 line) - Hotline: 0918755356 Tại Hà Nội: Số 7, Lô A, Ngõ 15 An Dương Vương, P Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội Hotline: 0903034381 - 0918755356 Tại Đà Nẵng: Số Lê Trọng Tấn, TP Đà Nẵng Hotline: 0936260633 Web: www.duanviet.com.vn - Email : lapduanviet@gmail.com  Cấp điện: Nguồn cung cấp Tỉnh Bình Thuận từ nhà máy điện Đa Nhim, Hàm Thuận – Đa Mi, trạm phát điện Diesel 3800kw Hệ thống điện lưới phủ khắp đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu cho toàn Tỉnh Toàn Tỉnh có 95,1% hộ sử dụng điện lưới quốc gia  Cấp nƣớc: Nhà máy nước Phan Thiết có cơng suất 25.000 m³/ngày đêm, nâng cấp, mở rộng hệ thống đường ống nguồn vốn ADB, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt sản xuất Tại huyện có trạm cấp nước quy mô nhỏ 500-2000 m³/ngày đêm Thống kê cho thấy có 92,2% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh  Thơng tin: Có hệ thống thơng tin liên lạc đầy đủ đảm bảo liên lạc nước quốc tế dễ dàng bao gồm điện thoại, điện thoại di động, Fax, Internet Số thuê bao điện thoại phát triển thêm năm 2011 khoảng 104.200 thuê bao, nâng tổng số máy điện thoại thuê bao loại lên 1.612.400 thuê bao, đạt mật độ 137 thuê bao/100 dân, tỷ lệ người sử dụng Internet chiếm 30%  Giao thông: Là Tỉnh nằm trục giao thông trọng yếu Bắc – Nam Hiện nay, Bình Thuận có ba tuyến quốc lộ chạy qua, tất nâng cấp, mở rộng hồn tồn  Hệ thống nƣớc: Dự kiến khu vực xây dựng dự án xây dựng hệ thống thoát nước riêng biệt III.6 Nhận xét chung Từ phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy khu đất xây dựng dự án có vị trí thuận lợi yếu tố tự nhiên, kinh tế hạ tầng Đây yếu tố quan trọng làm nên thành công dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu VII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ VII.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư dự án “Trồng Rừng Cây Cọ Dầu”, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án bao gồm: Chi phí xây dựng, Chi phí trang thiết bị máy móc; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khoản chi phí khác; Dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay thời gian xây dựng)  Chi phí xây dựng Chi phí xây dựng bao gồm: cải tạo lại mặt bằng, chuẩn bị đất trồng cây; xây dựng nhà nghỉ khu cho công nhân, nhà kho chứa thuốc phân bón cây, hệ thống đường giao thơng nội rừng hàng rào xung quanh hạng mục khác… Bảng hạng mục xây dựng ĐVT :1,000đ Hạng mục Thành tiền VAT Thành tiền sau trƣớc thuế thuế Chi phí xây dựng + lắp đặt Chuẩn bị đất trồng Nhà nghỉ công nhân Nhà ăn công nhân Nhà vệ sinh Nhà kho dự trữ thuốc + phân bón Hệ thống giao thơng xung quanh Hàng rào, xanh Tổng cộng 60,000,000 300,000 300,000 60,000 300,000 2,000,000 10,000,000 72,960,000 6,000,000 30,000 30,000 6,000 30,000 200,000 1,000,000 7,296,000 66,000,000 330,000 330,000 66,000 330,000 2,200,000 11,000,000 80,256,000  Chi phí trang thiết bị máy móc Chi phí mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất bao gồm : Bảng máy móc thiết bị đầu tƣ Hạng mục Chi phí trang thiết bị máy móc Dụng cụ cầm tay (kéo, cuốc, xén…) Xe đẩy chuyên dụng Xe chuyên chở Máy bơm Máy phát điện 300KVA Hệ thống PCCC Thành tiền trƣớc thuế 200,000 15,600 525,000 160,000 1,000,000 50,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 VAT ĐVT : 1,000 đ Thành tiền sau thuế 20,000 1,560 52,500 16,000 100,000 5,000 220,000 17,160 577,500 176,000 1,100,000 55,000 24 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu Tổng cộng 1,210,000 121,000 1,331,000  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; Chi phí khởi cơng, khánh thành;  Chi phí quản lý dự án = (GNX+GTB) x 1.821% = 1,485,973,000 (3) GNX: Chi phí nhà xưởng GTB: Chi phí thiết bị, máy móc  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập hồ sơ mời thầu để mua sắm thiết bị ; - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị; - Chi phí kiểm tra tính đồng hệ thống thiết bị ;  Chi phí lập dự án = (GNX + GTB) x 0.551% = 449,632,000 đ  Chi phí lập TKBVTC = GTB x 2.799% = 37,255,000 đ  Chi phí thẩm tra TKBVTC = GNX x 0.140% = 112,432,000 đ  Chi phí thẩm tra dự tốn = GNX x 0.231% = 185,391,000 đ  Chi phí lập HSMT xây dựng : GNX x 0.143% = 114,657,000 đ  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị: GTB x 0.184% = 2,447,000 đ  Chi phí giám sát thi cơng xâ dựng: GTB x 0.1879% = 1,508,052,000 đ  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng =2,409,866,000 đ (4)  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường; Chi phí vận hành thí nghiệm máy móc; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 25 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu  Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.211% = 172,116,000 đ  Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư = (GNX+GTB) x 0.145% = 118,693,000 đ  Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường = 55,000,000 đ  Chi phí khác =1,549,649,000 đ (5)  Chi phí giống Nhằm rút ngắn thời gian ươm cây, dự án mua giống chăm sóc, ước tính chi phí giống trồng cho khoảng 10,000 hecta 11,550,000,000 đồng  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”  Chi phí dự phòng=(GNx+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gg)x10%=9,858,249,000 đ (7)  Chi phí đất Ngồi ra, chủ đầu tư khơng phải chịu chi phí đất sử dụng cho dự án VII.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ Bảng Tổng mức đầu tƣ STT I II III IV V HẠNG MỤC Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây lắp Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn ĐVT: 1,000 đ VAT GT SAU THUẾ GT TRƢỚC THUẾ 72,960,000 1,210,000 1,350,885 2,190,788 7,296,000 121,000 135,088 219,079 80,256,000 1,331,000 1,485,973 2,409,866 408,757 33,868 102,211 168,538 104,234 2,224 40,876 3,387 10,221 16,854 10,423 222 449,632 37,255 112,432 185,391 114,657 2,447 1,370,956 137,096 1,508,052 1,408,772 1,094,400 156,469 140,877 109,440 15,647 1,549,649 1,203,840 172,116 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 26 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu Chi phí thẩm tra phê duyệt toán Báo cáo đánh giá tác động mơi trường VI Chi phí giống VII Chi phí đất VIII CHI PHÍ DỰ PHỊNG = ΣGcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ 107,903 10,790 118,693 50,000 5,000 55,000 10,500,000 8,962,044 1,050,000 896,204 11,550,000 9,858,249 98,582,489 9,858,249 108,440,737 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 27 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu - CHƢƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN VIII.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí giống Chi phí đất Dự phòng phí Cộng Lãi vay thời gian xây dựng Tổng mức đầu tƣ ĐVT : 1,000 đ VAT Thành tiền sau thuế Thành tiền trƣớc thuế 72,960,000 1,210,000 2,190,788 1,350,885 1,408,772 10,500,000 8,962,044 98,582,489 7,296,000 121,000 219,079 135,088 140,877 1,050,000 896,204 9,858,249 80,256,000 1,331,000 2,409,866 1,485,973 1,549,649 11,550,000 9,858,249 108,440,737 6,873,707 115,314,444 VIII.2 Tiến độ sử dụng vốn STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí giống Chi phí đất Dự phòng phí Cộng Q I/2013 40,128,000 1,204,933 742,987 774,824 4,929,124 47,779,869 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 ĐVT: 1,000 đ Quý II/2013 Tổng cộng 40,128,000 80,256,000 1,331,000 1,331,000 1,204,933 2,409,866 742,987 1,485,973 774,824 1,549,649 11,550,000 11,550,000 0 4,929,124 9,858,249 60,660,869 108,440,737 28 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu VIII.3 Nguồn vốn thực dự án STT Hạng mục Quý I/2013 Quý II/2013 Vốn chủ sở hữu Vốn vay hỗ trợ Cộng 28,667,921 19,111,947 47,779,869 36,396,521 24,264,347 60,660,869 ĐVT: 1,000 đ Tổng Tỷ lệ (%) 65,064,442 43,376,295 108,440,737 60% 40% 100% Với tổng mức đầu tư 108,440,737,000 đồng ( Một trăm lẻ tám tỷ bốn trăm bốn mươi triệu bảy trăm ba mươi bảy ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 60% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 65,064,442,000 đồng Ngoài ra, dự án tổ chức nước ngồi cho vay với số tiền 43,376,295,000 đồng chiếm 40% tổng đầu tư Giả định Quỹ đầu tư hỗ trợ vốn vay với mức lãi suất vay tạm tính trung bình theo mức lãi suất chung 11%/năm, nhiên kỳ vọng cho vay với mức lãi suất ưu đãi Kế hoạch vay vốn trả nợ sau : Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 40% 43,376,295 10 11% Năm Năm Năm Năm Phương thức trả nợ : trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ, Tiến độ rút vốn vay: số vốn vay kỳ vọng giải ngân theo tiến độ thực đầu quý I quý II năm 2013 với số tiền 43,376,29,000 đồng Vốn gốc lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Thời gian vay nợ vòng 10 năm, ân hạn năm trả lãi không trả vốn gốc, dự kiến đến dự án có doanh thu từ năm 2016 bắt đầu trả nợ năm với số tiền phải trả năm bao gồm lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần sau: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Trụ sở : 28B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Phone: 028 39106009 (6 line) - Hotline: 0918755356 Tại Hà Nội: Số 7, Lô A, Ngõ 15 An Dương Vương, P Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội Hotline: 0903034381 - 0918755356 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 29 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu Tại Đà Nẵng: Số Lê Trọng Tấn, TP Đà Nẵng Hotline: 0936260633 Web: www.duanviet.com.vn - Email : lapduanviet@gmail.com VIII.4 Phƣơng án hoàn trả vốn vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm, sau năm ân hạn Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể sau:  Kế hoạch trả nợ ĐVT: 1,000 đồng HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Năm 2015 Năm 2016 QuýIV/2013 43,376,295 43,376,295 43,376,295 43,376,295 43,376,295 4,771,392 4,771,392 43,376,295 4,771,392 4,771,392 4,771,392 4,771,392 4,771,392 4,771,392 43,376,295 43,376,295 43,376,295 10,968,006 4,771,392 6,196,614 37,179,681 Năm 2017 HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Năm 2014 QuýIII/2013 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 37,179,681 30,983,068 24,786,454 18,589,841 12,393,227 6,196,614 10,286,379 9,604,751 8,923,124 8,241,496 4,089,765 3,408,137 2,726,510 2,044,882 6,196,614 6,196,614 6,196,614 6,196,614 30,983,068 24,786,454 18,589,841 12,393,227 6,878,241 681,627 6,196,614 - 7,559,869 1,363,255 6,196,614 6,196,614 Mỗi năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 6,196,614,000 đồng số tiền trả năm, số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến hết năm 2022 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho Quỹ đầu tư Ngồi ra, dự án mong muốn vay thêm để bổ sung vào chi phí hoạt động giai đoạn đầu chưa có doanh thu Bảng chi phí hoạt động hai năm đầu: ĐVT: 1,000 đ Năm 2013 2014 Hạng mục Chi phí điện, nước 300,000 618,000 Chi phí vận chuyển 240,000 504,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 30 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng Chi phí lương nhân viên Chi phí phân bón, thuốc Chi phí khác TỔNG CỘNG 2,421,250 2,493,888 4,842,500 71,436,750 7,924,050 87,164,550 10,169,250 73,579,853 8,736,499 96,101,489 Trong thời gian này, cần khoảng chi phí đáng kể phân bón, thuốc, cơng chăm sóc…giúp cho sinh trưởng phát triển tốt Tổng chi phí năm 183,266,039,000 đồng (Một trăm tám mươi ba tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu khơng trăm ba mươi chín ngàn đồng) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 31 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu - CHƢƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH IX.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Phân tích hiệu kinh tế tài dự án thời gian hoạt động 20 năm, dự án vào hoạt động từ quý III/2013 - Vốn chủ sở hữu 100%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án thu từ trái cọ dầu; - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: 25%/ năm IX.2 Tính tốn chi phí dự án IX.2.1 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 210 người, : - Ban quản lý: người Chịu trách nhiệm quản lý, điều phối trình hoạt động - Bộ phận hành chính-nhân - tiền lương: người Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động phụ trách nhân sự, tiền lương điều phối cơng việc quản lí phân cơng, - Bộ phận kế tốn: người Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch theo thị quản lý - Bộ phận làm vườn: 200 người Chịu trách nhiệm trơng coi, chăm sóc trực tiếp vườn - Bảo vệ: người Chịu trách nhiệm tình hình an ninh, trật tự đảm bảo an toàn cho toàn khu vực - Y tế: người Nhằm ứng phó với tai nạn bất ngờ xảy ra, dự án thuê nhân viên y tế để kịp thời sơ cứu xảy tai nạn bất ngờ, bệnh tật cho người lao động Tham gia sản xuất nhà máy vận chuyển hàng hóa nhập xuất kho Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 11,622,000,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm Chi phí lương cụ thể bảng sau: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 32 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu ĐVT: 1,000 đ Chức danh Tổng lương tháng Chi phí BHXH, BHYT (tháng) Tổng lương năm Chi phí BHXH, BHYT (năm) Số lượng Lương Phụ cấp 7,500 500 16,000 3,200 208,000 41,600 4,000 500 4,500 900 58,500 11,700 200 210 3,000 3,000 3,000 3,000 500 500 500 500 3,500 17,500 700,000 3,500 745,000 Quản lý Hành chính-nhân sự-tiền lương Kế toán Bảo vệ Lao động PT Y Tế Tổng chi lƣơng 700 45,500 9,100 3,500 227,500 45,500 140,000 9,100,000 1,820,000 700 45,500 9,100 149,000 9,685,000 1,937,000 IX.2.2 Chi phí hoạt động  Chi phí nƣớc Nước yếu tố cần thiết cho trình sinh trưởng phát triển cọ dầu, dự án xây dựng giếng khoan sâu để đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng nước cho Ước tính chi phí điện dùng cho tồn hoạt động trồng chăm sóc khoảng 50,000,000 đồng/tháng Chi phí tăng 3%/năm  Chi phí vận chuyển Trong giai đoạn đầu, chi phí bao gồm chi phí vận chuyển phân bón, thuốc cho cây, đến năm 2016 chi phí tăng lên cọ cho trái Chi phí vận chuyển ước tính bình qn 40,000,000 đồng/tháng, chi phí tăng 5%/năm  Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thƣởng… Theo quy định, chi phí khoảng 25% chi phí lương, chi phí theo quy định gồm 20% chi BHYT, BHXH 5% chi cho khoản trợ cấp khen thưởng, ước tính năm khoảng 2,421,250,000 đồng/năm  Chi phí lƣơng nhân viên Chi phí lương hoạt động quý năm 2013 4,842,500,000 đồng Chi phí lương tăng 5%/năm  Chi phí phân bón, thuốc cho Ước tính chi phí chiếm bình quân khoảng 30% doanh thu  Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 33 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1,000 đ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Hạng mục Chi phí điện, nước 300,000 618,000 636,540 655,636 675,305 Chi phí vận chuyển 240,000 504,000 529,200 555,660 583,443 Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất 2,421,250 2,493,888 2,568,704 2,645,765 2,725,138 nghiệp, trợ cấp,khen thưởng Chi phí lương nhân viên 4,842,500 10,169,250 10,677,713 11,211,598 11,772,178 Chi phí phân bón, thuốc 71,436,750 73,579,853 75,787,248 89,295,938 95,634,984 Chi phí khác 7,924,050 8,736,499 9,019,940 10,436,460 11,139,105 TỔNG CỘNG 87,164,550 96,101,489 99,219,345 114,801,057 122,530,154 IX.3 Doanh thu từ dự án Theo ước tính đến năm thứ dự án bắt đầu có doanh thu từ trái cọ dầu, ngồi có thêm thu nhập từ bán tre trúc… Đây sản phẩm có tiềm thị giới, trái cọ dầu dùng để xuất sản xuất dầu thực vật, dầu sinh học Diesel Giá sản phẩm trái cọ dầu thu hoạch khoảng 5,000,000 đồng/tấn, nhiên chúng tơi kì vọng giá trái cọ cao xuất Sau bảng tổng hợp doanh thu dự án qua năm: ĐVT : 1,000 đồng HẠNG MỤC 2015 2016 2017 2018 2019 175,000 183,750 192,938 202,584 212,714 1.Tre, trúc, cọ… 280,000,000 357,000,000 382,347,000 409,493,637 438,567,685 2.Trái cọ 56,000 70,000 73,500 77,175 81,034 Khối lượng 5,000 5,100 5,202 5,306 5,412 Đơn giá/tấn 280,175,000 357,183,750 382,539,938 409,696,221 438,780,399 Doanh thu IX.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm 2013 2014 Doanh thu Chi phí 107,925,691 105,217,531 Chi phí hoạt động 87,164,550 96,101,489 Chi phí khấu hao 4,344,650 4,344,650 Chi phí lãi vay 16,416,492 4,771,392 Lợi nhuận trƣớc thuế (107,925,691) (105,217,531) Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế (107,925,691) (105,217,531) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 ĐVT: 1,000 đ 2015 2016 280,175,000 357,183,750 108,335,387 123,917,099 99,219,345 114,801,057 4,344,650 4,344,650 4,771,392 4,771,392 171,839,613 233,266,651 42,959,903 58,316,663 128,879,709 174,949,988 34 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu Trong năm đầu hoạt động dự án chưa tạo doanh thu nên chủ đầu tư bỏ vốn cho hoạt động hoàn vốn năm sau Dự báo tiềm cho ngành trồng cọ dầu, chúng tơi kì vọng lợi nhuận thu cao Bảng báo cáo ngân lƣu: ĐVT: 1,000 đ Năm 2013 2014 2015 2016 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu 357,183,750 Vay vốn hỗ trợ 43,376,295 Tổng ngân lƣu vào 43,376,295 - 357,183,750 NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tư ban đầu 108,440,737 Chi phí hoạt động 87,164,550 96,101,489 99,219,345 114,801,057 Nợ vay 16,416,492 4,771,392 4,771,392 10,968,006 Tổng ngân lƣu 212,021,779 100,872,881 103,990,738 125,769,063 Ngân lưu ròng trước thuế (168,645,484) (100,872,881) (103,990,738) 231,414,687 Thuế TNDN 58,316,663 Ngân lưu ròng sau thuế (168,645,484) (100,872,881) (103,990,738) 173,098,024 Hệ số chiết khấu 1.00 0.83 0.68 0.56 Hiện giá ngân lưu ròng (168,645,484) (83,366,018) (71,027,073) 97,709,322 Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Vay vốn hỗ trợ Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Nợ vay Tổng ngân lƣu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ 2017 2018 2019 2020 382,539,938 409,696,221 438,780,399 469,929,340 382,539,938 409,696,221 438,780,399 469,929,340 122,530,154 10,286,379 132,816,532 249,723,405 62,893,842 186,829,563 0.47 87,157,370 (138,171,883) 130,789,906 9,604,751 140,394,657 269,301,565 67,788,382 201,513,183 0.39 77,692,055 (60,479,827) 139,617,173 8,923,124 148,540,296 290,240,103 73,023,017 217,217,086 0.32 69,212,058 8,732,230 149,051,394 8,241,496 157,292,890 312,636,450 78,622,103 234,014,347 0.26 61,623,291 70,355,522 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 35 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 108,440,737,000 Giá trị NPV 446,606,405,000 Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 37% Thời gian hoàn vốn năm Đánh giá Hiệu Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 20 năm Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay Quỹ đầu tư; giá trị tài sản lí Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây dựng lắp đặt, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân cơng, chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 21% Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 446,606,405,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 37% Thời gian hồn vốn tính năm (bao gồm quý đầu tư mua sắm MMTB) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh IX.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “Trồng Rừng Cây Cọ Dầu” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Không tiềm mặt thị trường lĩnh vực khí xây dựng, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 446,606,405,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 37% ; thời gian hoà vốn sau năm kể năm mua sắm nhà xưởng máy móc thiết bị Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 36 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu - CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ X.1 Kết luận Dự án “Trồng rừng cọ dầu” Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Tâm Trung làm chủ đầu tư dự án mang tính khả thi cao phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Tỉnh nước Ngoài vấn đề cân môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường cung cấp loại nơng lâm sản cho việc sản xuất xuất Riêng cọ dầu cung cấp nguyên liệu cho việc sản xuất Diesel có ích cho xã hội, bảo vệ đất, tăng độ phì nhiêu chống xói mòn đất Việc đầu tư dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Tỉnh Bình Thuận Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư phát triển kinh tế Bình Thuận nước, dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, nâng cao mức sống thu nhập cho người lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách Tỉnh nguồn thu ngoại tệ cho nhà nước Đẩy mạnh xuất khẩu, giảm bớt việc nhập phụ thuộc vào nước ngồi sản phẩm có liên quan đến cọ dầu tinh dầu cọ Tham gia vào đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng Tỉnh nhà môi trường xanh công nghiệp từ tinh dầu cọ X.2 Kiến nghị Việc phát triển Dự án “Trồng Rừng Cây Cọ Dầu” Tỉnh Bình Thuận vấn đề có tầm quan trọng to lớn, trước hết cần phải có biện pháp phù hợp quy hoạch phân bố vùng trồng cây, vốn đầu tư tương xứng, đội ngũ lao động thích hợp, với trình độ chun mơn kỹ thuật cao phải có sách phát triển đắn từ đường lối chủ trương Đảng Nhà nước Để dự án thực có hiệu quả, chúng tơi xin có số kiến nghị sau: - Trước tiên Chính phủ đầu tư cho ngành nông nghiệp nghiên cứu giống cọ dầu tốt nhất, nghiên cứu phương pháp canh tác thích hợp cho vùng đất cọ dầu khác nước ta Hướng dẫn ưu đãi thuế hỗ trợ cho đầu tư trồng rừng cọ dầu đất khai phá chuyển qua trồng lần đầu - Đối với người dân trồng cọ dầu, Nhà nước cho vay ưu đãi để họ hăng hái bỏ công sức lập trang trại cọ dầu Đồng thời Nhà nước nên đâù tư để xây dựng nông trường cọ dầu Kiến thiết mặt bằng, phân lô đất, xây nhà cho nông trường viên, xây đường xá giao thông nông trường, xây chợ, trạm xá, nhà trẻ, trường học, bưu điện, nhà máy sơ chế dầu cọ Tạo điều kiện cho người dân có việc làm - Chính phủ nên lập Viện Nghiên cứu chế biến loại thực phẩm từ dầu cọ, khuyến khích xây dựng nhà máy tinh chế dầu cọ xuất Đồng thời lập thêm Cục xúc tiến tiêu thụ dầu cọ khắp nơi giới để giới thiệu mặt hàng từ dầu cọ Nhờ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 37 Thuyết minh Dự Án Trồng Rừng Cây Cọ Dầu mà khách hàng mở rộng, doanh nghiệp có điều kiện giao thương xuất dầu cọ sản phẩm từ cọ dầu - Mong nhận hỗ trợ tối đa quan ban ngành Tỉnh thủ tục pháp lý miễm giảm theo sách ưu đãi đầu tư nhà nước Trên nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư trồng rừng cọ đầu Tỉnh Bình Thuận Cơng ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Tâm Trung làm chủ đầu tư Kính trình lên quan ban ngành Tỉnh đơn vị có liên quan hỗ trợ chấp thuận Chúng xin chân thành cảm ơn CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI TÂM TRUNG NGUYỄN VĂN TRUNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0918755356 38 ... vốn vay với mức lãi suất vay tạm tính trung bình theo mức lãi suất chung 11%/năm, nhiên kỳ vọng cho vay với mức lãi suất ưu đãi Kế hoạch vay vốn trả nợ sau : Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay... 0918755356 Tại Đà Nẵng: Số Lê Trọng Tấn, TP Đà Nẵng Hotline: 0936260633 Web: www.duanviet.com.vn - Email : lapduanviet@gmail.com  Cấp điện: Nguồn cung cấp Tỉnh Bình Thuận từ nhà máy điện Đa Nhim, Hàm... Vốn gốc lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Thời gian vay nợ vòng 10 năm, ân hạn năm trả lãi không trả vốn gốc, dự kiến đến dự án có doanh thu từ