mẫu kế hoạch dự án đầu tư ĐH ngân hàng tp hcm giảng viên LÊ HOÀI ÂN Nhận thấy được nhu cầu quan tâm đến việc giảm cân và ăn uống có khoa học cũng như mong muốn mang lại điều tốt nhất cho xã hội, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện dự án Nhà hàng Low Carb “The green house” để đáp ứng nhu cầu ăn uống của mọi đối tượng từ sinh viên đến nhân viên văn phòng. Với slogan “All we eat is Green”, chúng tôi mong muốn cung cấp những món ăn theo chế độ dinh dưỡng khoa học, bên cạnh đó chất lượng món ăn không thua kém các nhà hàng khác với giá cả phải chăng, hợp lý. Đây là lý do nhóm chúng tôi quyết định thực hiện dự án này.DỰ ÁN NHÀ HÀNG LOW CARB THE GREEN HOUSE – NHÓM 2 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Thừa cân và béo phì không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ mà đang trực tiếp ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và sức khỏe của rất nhiều người. Hầu hết những người có thân hình quá khổ đều cảm thấy tự ti với vóc dáng của mình, ngại giao tiếp và tham gia vào các hoạt động bên ngoài không chỉ vậy còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong công việc và các mối quan hệ. Chính vì điều này mà trong nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe không ngừng nghiên cứu để tìm ra những phương pháp giảm cân hiệu quả trong đó nổi bất nhất chính là sự ra đời của thực đơn giảm cân Low Carb. Vì điều đó, chúng tôi quyết định thực hiện dự án nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống Low Carb. 1. Tên dự án: Nhà hàng Low Carb The Green House 2. Chủ đầu tư: Nhóm 2 _ Lớp L03 thiết lập và thẩm định dự án trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 3. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tham gia lao động 4. Thực trạng hiện nay Low Carb đang là chế độ ăn kiêng giảm cân phổ biến nhất hiện nay với hiệu quả cao giúp nhiều người lấy lại vóc dáng thọn gọn mà không gặp quá nhiều áp lực. Low Carb là chế độ giảm cân khoa học phá vỡ nhiều nguyên tắc giảm cân truyền thống, với Low Carb, bạn chỉ cần hạn chế tối đa lượng tinh bột nạp vào cơ thể, thay vào đó có thể ăn thoái mái các loại chất đạm và chất béo, tức là giờ đây chúng ta không còn phải kiêng kem các loại thịt cá trong bữa ăn hàng ngày. Low Carb hoàn toàn thuận theo quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể con người chính vì vậy giúp giảm cân an toàn và lâu dài, không gây tăng cân trở lại. 5. Mục tiêu của dự án Cung cấp một chế độ ăn kiên an toàn giúp mang lại sự tự tin về ngoại hình và sức khỏe tốt cho mọi người. Mang lại một sự lựa chọn mới về dịch vụ ăn uống cho người tiêu dùng. Tạo một môi trường làm việc mới cho một số bạn trẻ. CHƯƠNG 5. THẨM ĐỊNH VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH 5.1. BẢNG THÔNG SỐ 5.1.1. Tổng vốn đầu tư Danh mục Giá trị Đơn vị Thuê mặt bằng 50 triệutháng Trang trí nội thất 300 Triệu đồng Mua sắm thiết bị 400 Triệu đồng Chi phí vận chuyển lắp đặt 32 Triệu đồng Chi phí khác 82 Triệu đồng Đăng ký kinh doanh, đào tạo NV 120 Triệu đồng Thời gian khai thác dự án 5 năm Thuế TNDN 25% Tỷ lệ lạm phát 8% VLĐ ban đầu 100 Triệu đồng 5.1.2. Nguồn tài trợ VCSH 60% Vay 40% Lãi suất vay 9.50%năm Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu 15%năm Thời gian trả nợ 4 năm CỬA HÀNG KINH DOANH THỜI TRANG “TWENTYONE” MÔN: THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Giảng viên: Th.S Đặng Trí Dũng Với nguồn kiến thức học tập tại trường đại học Ngân Hàng TP.HCM, sự quan sát thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ người thân, nhóm chúng em mong muốn thực hiện dự án này vừa trải nghiệm cùng kiến thức đã học, vừa tự lập nghiệp trong thời sinh viên để tạo ra nguồn thu nhâp tự chủ. I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN: 1) Ý tưởng kinh doanh: Theo bà Bùi Thị Phước Thảo Viện trưởng Viện Đào tạo và tổ chức Thời trang Việt Nam, thị trường làm đẹp Việt Nam có nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Qua nghiên cứu và tiếp cận thì thấy tay nghề tại Việt Nam không thua các nước, họ yêu nghề, tận tụy và có nhiều sáng kiến (Theo báo đầu tư). Bên cạnh đó, ngành công nghiệp thời trang cũng như kinh doanh thời trang tại Việt Nam đang phát triển, có tiềm năng lớn trong khu vực Đông Nam Á, cùng sự mở rộng qui mô của các thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ như: Akira shop, Libe’, Sodapop,… Qua những nghiên cứu trên, cho thấy được thị trường để thúc đẩy kinh doanh thời trang có tiềm năng rất cao, đặc biệt là các bạn trẻ lứa tuổi từ 1625. Vì thế, nhóm em thực hiện dự án kinh doanh cửa hàng thời phù hợp tình hình kinh tế hiện nay và đáp ứng nhu cầu ăn mặc của người tiêu dùng với phân khúc thị trường từ 1625 tuổi, cùng xu thế thời trang năng động, trẻ trung, phù hợp với dạo hố lẫn môi trường học đường dành cho các bạn. Tên dự án: Dự án cửa hàng kinh doanh thời trang “Twenty one”. Địa điểm: 386, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư: thành viên của nhóm lớp L02 trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh: thời trang. 2) Ý nghĩa việc lựa chọn tên cửa hàng là “Twenty one”: Vì đối tượng mục tiêu khách hàng muốn hướng đến là lứa tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc vì sao chúng em không chọn là “20” vì người ta thường nói tuổi 20 xuân sắc mà lại chọn “Twenty one”. Vì 21, là độ tuổi không chỉ tươi trẻ, xinh đẹp nhất mà còn là độ tuổi có nhận thức rõ, không quá khờ dại như tuổi 18 nhưng cũng không trưởng thành như tuổi 25. Cái tuổi mà tương lai đang mở rộng phía trước, có nhiều lựa chọn, tự do thực hiện đam mê, yêu thích của mình, không cần lo nghĩ quá nhiều về bộn bề trong cuộc sống. Chính vì tuổi 21 là như vậy, nên chúng em muốn đặt tên shop là “Twenty one” với mong muốn khách hàng của chúng em là những vị khách trẻ trung, năng động, xinh đẹp, là những vị khách tinh tế khi sử dụng đồng tiền của mình vào những điều giúp nâng cao giá trị bản thân như đầu tư vào thời trang như ngày nay. 3) Những cơ hội và thách thức khi khởi nghiệp kinh doanh shop thời trang: X. Kết luận và kiến nghị: 1) Kết luận: Với điều kiện kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay thì thời trang là một nhu cầu thiết yếu đối với mỗi người trong đó thời trang giới trẻ luôn chiếm xu thế lớn trên thị trường. Dự án này nhằm mang đến cho họ những bộ trang phục đẹp, hợp thời trang vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bằng việc phân tích khả năng, nhu cầu của thị trường cũng như phân tích tính hiệu quả kinh tế của dự án, nhóm chúng em nhận thấy dự án có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu ngày một tăng của xã hội, đáp ứng được thị trường thời trang hiện tại và tương lai ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các tỉnh lân cận nói riêng. Với lợi thế tiết kiệm được các chi phí đầu tư máy móc lớn, quần áo có tính thanh khoản và luân chuyển nhanh thì việc mở shop thời trang là một hướng khởi nghiệp đúng đắn. Mặc khác với sự tính toán kỹ lưỡng, phân bổ chi phí phù hợp và khảo sát thị trường cụ thể, rõ ràng thì khả năng đạt được lợi nhuận như mong muốn là hoàn toàn có thể. Tóm lại, dự án mở shop kinh doanh thời trang là một dự án an toàn, đảm bảo và mang lại được hiệu quả, nhu cầu kinh tế, xã hội cao, thảo mãn thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy trên thị trường có nhiều cửa hàng thời trang nhưng nhóm tin rằng cửa hàng “Twenty one” sẽ mang lại sự khác biệt, nét độc đáo riêng. 2) Kiến nghị: Nhằm đưa dự án đi vào hoạt động một cách trôi chảy và thuận lợi, shop “Twenty one” mau chóng thành hiện thực và kinh doanh phục vụ xã hội, nhóm đầu tư xin được đưa ra kiến nghị sau: Đề nghị Ngân hàng xem xét và đánh giá tính khả thi của dự án và cho vay vốn đầu tư với mức tín dụng với chế độ ưu đãi nhất, hy vọng Ngân hàng sẽ phê duyệt trong thời gian sớm để dự án có thể phục vụ và mang lại kết quả kinh tế cao hơn. Xin chân thành cảm ơn. Đề tài: DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ “ XANH” GVHD : Ths. Lê Hoài Ân NHÓM : 17 MỤC LỤC CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 5 1.1.Tên dự án 5 1.2.Chủ đầu tư 5 1.3.Địa điểm đầu tư 5 1.4.Diện tích 5 1.5.Tổng thể và mặt bằng dự án 5 1.6.Mục tiêu 5 1.7.Quy mô của dự án 5 1.8.Tổng mức đầu tư 5 1.9.Căn cứ pháp lý 5 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT 6 2.1 Tình hình kinh doanh dịch vụ giải khát tại Việt Nam 6 2.2 Đánh giá thị trường 6 2.3 Phân tích đặc điểm của quán qua sơ đồ SWOT 7 2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh 7 2.5 Thị trường mục tiêu 8 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 9 3.1. Xác định địa điểm xây dựng 9 3.2. Thiết kế dự án 9 3.3. Sản phẩm và dịch vụ 10 3.4. Giải pháp và quy hoạch 12 3.5. Phương án máy móc, thiết bị 12 3.6. Phân tích, lựa chọn địa điểm xây dựng công trình đầu tư 13 3.6.1. Xác định thị trường mục tiêu 13 3.6.2. Lựa chọn địa điểm và thiết kế 13 3.6.3. Ảnh hưởng của những yếu tố xung quanh địa điểm kinh doanh 13 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING 14 4.1. Sản phẩm 14 4.2. Chiến lược marketing 14 4.2.1. Chiến lược ” hớt váng” 14 4.2.2. Quán thực hiện chính sách marketing bao gồm 15 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 16 5.1. Giai đoạn thi công 16 5.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 16 5.3. Đối tượng và quy mô bị tác động 16 5.4. Đánh giá tác động 17 5.5. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 17 CHƯƠNG 6: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 18 6.1. Nhân sự và các hoạt động quản lý 18 6.2. Tuyển dụng, đào tạo 19 6.2.1. Kỹ năng và kiến thức 19 6.2.2. Đặc điểm tính cách 19 6.2.3. Chính sách khen thưởng và kỉ luật 20 CHƯƠNG 7: THẨM ĐỊNH VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH 21 7.1. BẢNG THÔNG SỐ 21 7.1.1. Tổng vốn đầu tư: 21 7.1.2. Nguồn tài trợ 22
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Đề tài: DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ “ XANH” GVHD : Ths Lê Hồi Ân NHĨM : 17 TP Hồ Chí Minh, ngày 02/11/2017 DỰ ÁN CAFÉ XANH MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án 1.2.Chủ đầu tư .5 1.3.Địa điểm đầu tư .5 1.4.Diện tích 1.5.Tổng thể mặt dự án 1.6.Mục tiêu 1.7.Quy mô dự án 1.8.Tổng mức đầu tư 1.9.Căn pháp lý .5 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT 2.1 Tình hình kinh doanh dịch vụ giải khát Việt Nam .6 2.2 Đánh giá thị trường 2.3 Phân tích đặc điểm quán qua sơ đồ SWOT .7 2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh 2.5 Thị trường mục tiêu CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ9 3.1 Xác định địa điểm xây dựng 3.2 Thiết kế dự án 3.3 Sản phẩm dịch vụ 10 3.4 Giải pháp quy hoạch 12 3.5 Phương án máy móc, thiết bị .12 3.6 Phân tích, lựa chọn địa điểm xây dựng cơng trình đầu tư 13 3.6.1 Xác định thị trường mục tiêu 13 DỰ ÁN CAFÉ XANH 3.6.2 Lựa chọn địa điểm thiết kế 13 3.6.3 Ảnh hưởng yếu tố xung quanh địa điểm kinh doanh .13 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING 14 4.1 Sản phẩm .14 4.2 Chiến lược marketing 14 4.2.1 Chiến lược ” hớt váng” 14 4.2.2 Quán thực sách marketing bao gồm 15 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 16 5.1 Giai đoạn thi công 16 5.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 16 5.3 Đối tượng quy mô bị tác động 16 5.4 Đánh giá tác động 17 5.5 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó cố môi trường 17 CHƯƠNG 6: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 18 6.1 Nhân hoạt động quản lý .18 6.2 Tuyển dụng, đào tạo 19 6.2.1 Kỹ kiến thức 19 6.2.2 Đặc điểm tính cách 19 6.2.3 Chính sách khen thưởng kỉ luật 20 CHƯƠNG 7: THẨM ĐỊNH VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH .21 7.1 BẢNG THÔNG SỐ 21 7.1.1 Tổng vốn đầu tư: 21 DỰ ÁN CAFÉ XANH 7.1.2 Nguồn tài trợ 22 7.1.3 Doanh thu .22 7.1.4.Chi phí 22 7.1.5 Thông số khác 22 7.1.6 Kế hoạch vay lịch trả nợ 22 7.1.7 Kế hoạch đầu tư 23 7.2.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 23 7.2.1 Tổng mức đầu tư 23 7.2.2 Nguồn tài trợ cho dự án .23 7.2.3 Khấu hao .23 7.2.4 Lịch trả nợ 24 7.2.5 Doanh thu .24 7.2.6 Chi phí hoạt động 25 7.2.7 Kết kinh doanh 25 7.2.8 Dòng tiền dự án 26 CHƯƠNG 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 26 DỰ ÁN CAFÉ XANH CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Hiện với dân số TP Hồ Chí Minh ngày tăng trẻ hóa nhu cầu giải trí người đa dạng, sau ngày làm việc mệt mỏi thưởng thức ly nước giải khát mát lạnh, trò chuyện với bạn bè, người thân Kể cho họ nghe ngày làm việc, học tập Chắc hẳn khiến khơng người khỏi mệt mỏi, xả stress sau ngày làm việc căng thẳng Hơn nữa, với phát triển dân số tri thức quan niệm học tập làm việc khơng bó hẹp theo khn khổ mà họ chọn quán cafe vị trí để học tập, làm việc, gặp khách hàng Với qn cafe xanh chúng tơi, vị trí nằm gần trường đại học đại học ngân hàng TP HCM, đại học sư phạm kĩ thuật, số lượng sinh viên cần nơi học tập lớn Ngồi ra, với phát triển thị ngày tăng thành phố khoảng khơng xanh ngày thu hẹp thay vào tòa nhà cao ốc với khói bụi từ phương tiện giao thơng nhà máy Cafe xanh điểm nhấn bật so với quán cafe khác, với thiết kế thiên nhiên khiến khách hàng lạc vơ khơng gian hồn tồn khác, tránh xa khói bụi, chật hẹp thành phố mà thay vào khơng gian với xanh, bầu khơng khí lành với nhạc nhẹ nhàng phù hợp để trò chuyện, làm việc học tập Từ đó, chúng tơi cần phải tiến hành thực đưa vào hoạt động dự án “cafe xanh” 1.1.Tên dự án: Cafe Xanh 1.2 Chủ đầu tư: Cá nhân Ơng Đặng Hồng Qn Ơng Trình Minh Khoa 1.3 Địa điểm đầu tư: 60, Hoàng Diệu 2, Linh Chiều, Thủ Đức, TP HCM 1.4 Diện tích: 600m2 1.5 Tổng thể mặt dự án: - Vị trí: nằm cạnh trường ĐH Ngân Hàng, gần trường Cao Đẳng Cảnh Sát, Trung cấp nghề Quận Thủ Đức, - Thiết kế: Với tiêu chí thân thiện với mơi trường, nên quán thiết kế với không gian mở, trang trí xanh quán xanh khách hàng trồng DỰ ÁN CAFÉ XANH Khơng gian mát, gần gũi với thiên nhiên, kết hợp với giai điệu nhạc nhẹ nhàng tạo khơng khí thoải mái, lành cho khách hàng muốn nghỉ ngơi, học tập, thư giản tâm hồn 1.6 Mục tiêu: - Xuất phát từ nhu cầu giải khát, giải trí, học tập bạn sinh viên, muốn tạo không gian nghỉ ngơi, mơi trường “xanh” lành để bạn thư gian giao lưu kết nối Quán kết hợp kinh doanh cà phê giải khát mặt hàng khác tận dụng từ bã cà phê như: phân bón để trồng cây, chất khử mùi,… - Dịch vụ kèm khách hàng hướng dẫn trồng cây, mua xanh, sản phẩm chất khử mùi, tẩy tế bào chết,…hoàn toàn làm từ bả cà phê 1.7.Quy mô dự án: Sức chứa khoảng 100 khách có quy mô mở rộng tương lai Thiết kế lấy màu xanh chủ đạo, trang trí gồm chậu trồng từ bả cà phê 1.8 Tổng mức đầu tư: 402.653.000 đồng 1.9 Căn pháp lý: - Hợp đồng thuê mặt giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt đồ dùng nội thất - Giấy chứng nhận hộ kinh doanh Phòng đăng ký kinh doanh quận Thủ Đức cấp CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT 2.1 Tình hình kinh doanh dịch vụ giải khát Việt Nam Kinh doanh cafe, giải khát Việt Nam định nghĩa ngành sinh lợi nhanh mà nhiều người có tiền, có dự tính đầu tư kinh doanh nghĩ đến muốn sở hữu quán cafe Mặc dù kinh doanh thành công năm có hàng loạt quán cafe chuyển nhượng, thay đổi mơ hình hay đóng cửa Kinh doanh quán cafe Việt Nam nhà đầu tư Việt Nam nhà đầu tư từ nước quan tâm Trong năm 2013, quán cafe đặc biệt quán cafe cao cấp quán cafe độc đáo, cafe kèm dịch vụ khác sách, chụp ảnh, – mở thêm nhiều thành phố lớn Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu… 2.2 Đánh giá thị trường DỰ ÁN CAFÉ XANH - Mức tăng doanh thu dự kiến: Doanh thu dự kiến hàng tháng từ 50 triệu đến 60 triệu đồng tháng năm 600 triệu Sau trừ cho khoản chi phí, tiêu dùng lợi nhuận lại khoảng từ 10 đến 20 triệu đồng - Tình hình kinh tế địa phương: Quận Thủ Đức biết đến nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, công ty, trụ sở làm việc… thành phần dân cư đa dạng phong phú: sinh viên, học sinh, dân lao động nhập cư…Giao thông thuận tiện, tiếp giáp với nhiều quận thành phố tỉnh Bình Dương - địa phương công nghiệp lớn nước Với mục tiêu khách hàng hướng tới chủ yếu bạn sinh viên, bạn trẻ Thủ Đức thị trường tiềm năng, có nhiều hội - Khuynh hướng hoạt động: Theo nhu cầu mục tiêu, quán kinh doanh chủ yếu loại nước uống từ cà phê sản phẩm phụ ứng dụng từ bã cà phê Giữa thị trường cạnh tranh, có nhiều quán giải khát, trung tâm thương mại, mua sắm, siêu thị với đa dạng loại nước uống, dịch vụ kèm phong phú việc định hình phong cách cho qn vơ quan trọng nên quán tập trung chuyên mảng kinh doanh cà phê định hướng phát triển thương hiệu cà phê “ xanh” “Xanh” bao gồm hình ảnh, chất lượng, mục tiêu mà quán hướng đến thoải mái, gần gũi với thiên nhiên, chất lượng nguyên chất tự nhiên 2.3 Phân tích đặc điểm quán qua sơ đồ SWOT: * Điểm mạnh (S): - Phục vụ cà phê với chất lượng tốt - Có sản phẩm phụ kèm theo vừa tiện lợi lại thân thiện với mơi trường - Khơng gian qn thống mát, có nhiều xanh - Thái độ phục vụ ân cần, chu đáo - Giá hợp lý * Cơ hội (O): - Nhu cầu thị trường ngày mở rộng - Có lượng khách hàng tiềm * Điểm yếu (W): - Là quán nên chưa nhiều người biết đến - Kinh nghiệm việc kinh doanh cà phê chưa nhiều - Khó khăn vấn đề tài *Thách thức (T): - Có q nhiều qn cà phê địa bàn - Nhu cầu khách hàng ngày DỰ ÁN CAFÉ XANH lớn thay đổi khắt khe - Thị hiếu khách hàng ưa chuộng - Đối mặt với thách thức không gian xanh, lành ngày cao 2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh: Có nhiều qn cà phê, giải khát địa bàn kể đến như: Halala, Hachi, Tí tách,Gagoon, Up,…Đa dạng với nhiều loại nước uống: cà phê, trà sữa, nước trái cây,… Đa dạng hình thức quán, cách phụ vụ: Nước uống kèm đồ ăn nhanh, cho thuê phòng máy chiếu, xem phim, không gian nghỉ trưa,… * Điểm mạnh: Các quán có thời gian hoạt động lâu, có lượng khách hàng thường xuyên cố định, nguồn vốn quy mô lớn * Điểm yếu: Các quán phải cạnh tranh việc thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ Hầu quán phục vụ đa dạng loại nước uống, nên khách hàng lựa chọn địa điểm để đến tất quán xem đến chỗ uống cà phê, uống trà sữa hay nước trái 2.5 Thị trường mục tiêu Mục tiêu khách hàng học sinh, sinh viên, khách hàng tiềm độ tuổi giao động từ 15 trở lên, nhu cầu giải khát, giải trí, khơng gian nghỉ ngơi học tập, giao lưu kết bạn đối tượng cao phù hợp với việc kinh doanh quán cà phê, loại thức uống đông đảo bạn trẻ ưa chuộng Bên cạnh ưu điểm tồn số khuyết điểm sinh viên nên thu nhập loại khách hàng không cao, thị hiếu đa dạng, nhu cầu đánh giá cao nên đòi hỏi quán phải có chiến thuật kinh doanh giá bán hợp lý, điều chỉnh vị phù hợp, chất lượng phụ vụ chu đáo DỰ ÁN CAFÉ XANH CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 3.1 Xác định địa điểm xây dựng: 60 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh Hình ảnh vị trí: 3.2 Thiết kế dự án: Với tiêu chí thân thiện với mơi trường, nên qn thiết kế với khơng gian mở, trang trí xanh quán xanh khách hàng trồng Khơng gian mát, gần gũi với thiên nhiên, kết hợp với giai điệu nhạc nhẹ nhàng tạo khơng khí thoải mái, lành cho khách hàng muốn nghỉ ngơi, học tập, thư giản tâm hồn 10 DỰ ÁN CAFÉ XANH 3.3 Sản phẩm dịch vụ: Sản phẩm quán cà phê: cà phê đen, cà phê sữa, cà phê cappucino, latte machiato, mocha… Bánh ăn kèm bánh cookie mix nhiều vị, bánh cupcake… Cung cấp sĩ lẻ loại cà phê nguyên chất, chất lượng uy tín, ưu tiên cho cà phê Việt 14 DỰ ÁN CAFÉ XANH +Mảnh đất rộng 120m2, nằm gần khu trung tâm gồm khu với phong cách khác nhau: • Khu 1: Café sân vườn, dành cho nhóm khách hàng trung niên khách hàng thích khơng khí ngồi trời Không gian khu vực trang trí dù chậu xanh, bên thiết kế hệ thống phun sương, lắp thêm LCD, K+, phục vụ vào ngày sôi bóng đá • Khu 2: Café phòng lạnh, dành cho đối tượng niên, thiết kế sang trọng, tiện lợi với chuôi cắm điện, wifi, TV Bàn thiết kế rộng tiện cho việc học tập, vui chơi bạn Khu vực bao gồm Café bệch, với bàn ghế nhỏ nhắn nhiều trò chơi trưng bày bắt mắt kệ, giúp bạn trẻ có thêm khơng gian vui chơi bạn bè • Khu 3: Café sân thượng, góp phần tạo thêm khơng gian thống mát cho đối tượng khách hàng muốn nhìn ngắm khung cảnh từ cao 3.6.3 Ảnh hưởng yếu tố xung quanh địa điểm kinh doanh: +Giao thông: Đây nơi gần trường ĐH Ngân Hàng, lượng khách lưu thơng đơng, thành phần củ yếu khách có cơng việc ổn định giới trí thức Đây địa điểm thuận lợi cho việc dừng chân khách hàng + Chi phí thuê mặt cho khu vực tương đối: từ 10 –15 triệu đồng/ tháng + Đối thủ cạnh tranh khu vực đông, nhiên chưa thấy bật đối thủ + Thiết kế vẽ cho cơng trình: cơng trình thiết kế cách cụ thể, thuận tiện cho việc kinh doanh phải tiết kiệm tối đa chi phí bỏ 15 DỰ ÁN CAFÉ XANH CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING 4.1 Sản phẩm: Tham khảo giá số quán cà phê khác khu vực Thủ Đức Quán Địa Giá trung bình (VNĐ) Eco – Coffee Thống Nhất 18B Thống Nhất- Bình Thọ 21.000 – 43.000 - Thủ Đức Ozon Cafe 236-238 Hoàng Diệu 2- 18.000 - 39.000 Linh Trung - Thủ Đức 22/6 đường số – KP.3- 25.000 – 55.000 Sonic Hi-End Coffee Linh Trung- Thủ Đức Hoa Biển Cafe 53 Hoàng Diệu – Linh 15.000 – 44.000 Trung – Thủ Đức • Tham khảo giá số quán cà phê khác khu vực khác TP Hồ Chí Minh Quán Địa Giá trung bình ( VNĐ) Tik Tak 503B CMT8– P.13– Quận 18.000 – 33.000 10 Cafe Comma 653 Lê Văn Lương – P Tân 25.000-70.000 Phong – Quận Roiji Coffee 2A Phan Tây Hồ - P.7 – 15.000 – 35.000 Phú Nhuận World Coffee 691 Lũy Bán Bích – Tân 10.000 – 30.000 Phú Express Cafe 314 Nguyễn Văn Nghi – 30.000 - 60.000 P.7 – Gò Vấp • 4.2 Chiến lược marketing: 4.2.1 Chiến lược ” hớt váng” Chiến lược marketing Quán thưc chiến lược “ hớt váng” từ từ nghĩa sản phẩm mức giá trung bình khuyến thấp Với chiến lược kỳ vọng quán thu hút lượng khách hàng đơng từ nhiều lợi nhuận Do khách hàng quán chủ yếu giới trẻ, doanh nhân độ tuồi từ 18-45 có khả chi trả cao nên phù hợp với chiến lược Khách hàng mục tiêu công nhân viên,học sinh, sinh viên,doanh nhân tầng lớp có nhu cầu uống cà phê lớn Chính sách marketing Quán áp dụng phương tiện marketing tốn đạt kết cao Quán xây dựng thông điệp marketing:“Không gian mang đến niềm vui, thoải mái yên tĩnh” 4.2.2 Quán thực sách marketing bao gồm: 16 DỰ ÁN CAFÉ XANH Khuyến mãi, phát tờ rơi, băng rơn Dự tính chi phí quảng cáo khoảng triệu đồng Kế hoạch hoạt động marketing Quảng cáo Quảng cáo trang web mạng xã hội Facebook, zing lập webside riêng cho quán bao gồm đồ uống, hình ảnh qn, bảng giá…… + Tờ rơi: tờ rơi phương pháp vô hiệu đỡ tốn kém,trước quán khai trương tờ rơi với thông tin rõ ràng quán cà phê phát trường đại học, cao đẳng, trung cấp….và số ngã tư, trước cổng số cơng ty.Mục đích để thu hút sư ý khách hàng, tăng tính thuyết phục lợi ích mà quán đem lại hấp dẫn quán làm tăng thêm lòng ham muốn khách hàng với quán Chiến lược marketing quán phải thu hút ý khách hàng Nếu khách hàng đến tồn tai qn họ khơng thể đến qn Họ cần có thích thú qn làm cố gắng hút họ Quán câc tạo cho họ cảm giác mong muốn sử dụng sản phẩm, dịch vụ quán Như họ tin quán đáp ứng nhu cầu họ họ muốn sử dụng sản phẩm,dịch vụ quán Khi qn có tổ chức khuyến tiếp tục phát tờ rơi + Marketing nội bộ: Dựa vào quen biết nhân viên quán, biện pháp đỡ tốn Ngồi có biện pháp truyền miệng, in ấn thương hiệu quán lên sản phẩm ví dụ bao đường, ly… + Khuyến mãi: Để tăng lượng khách hàng cho quán dựa vào kiện năm quán tổ chức đợt khuyến mại thích hợp Chẳng hạn vào ngày lế nhặm thu hút khách hàng tặng hoa cho khách hàng nữ vào ngày valentine,8/3…Ngồi tổ chức khuyến vào buổi tối thứ hàng tuần Đặc biệt vào ngày khai trương khách hàng đến quán tặng móc khóa có khắc tên quán 17 DỰ ÁN CAFÉ XANH CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 5.1 Giai đoạn thi cơng: Việc thực cơng trình “xây dựng qn cà phê xanh” bao gồm cơng đoạn xây dựng tòa nhà với quy mơ lớn - có sức chứa khoảng 100 người Và trình xây dựng chắn phát sinh nhiều loại chất thải khác từ nguồn phát sinh nhiễm Chất thải rắn: q trình thi cơng xây dựng lượng chất thải chủ yếu bao bì đựng xi măng vật liệu, gạch vụn đất đá, đá sỏi vật liệu sử dụng để đổ bê tơng, lượng khơng nhiều chất khó phân hủy tận dụng, thu gom q trình xây dựng tùy theo chủng loại Ngồi có loại rác thải phát sinh rác thải sinh hoạt công nhân xây dựng, nguyên liệu thi công thừa ,… lượng chất thải chiếm phần nhỏ -Bụi: Do việc xây dựng phải đào móng xây đặt cống rãnh, đổ đất cát vật liệu xây dựng, khói bụi từ phương tiện vận tải vận chuyển xây dựng Nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép sau giai đoạn thi công giảm Các thành phần bụi chủ yếu đất, đá, cát, bụi xi măng, khói… nồng độ bụi tăng lên lớn không bị phát xa.Nó ảnh hưởng đến cơng nhân thi cơng cơng trình , người dân qua lại khu vực lân cận xung quanh - Khí thải: Các khí thải độc hại chủ yếu từ phương tiện vận chuyển vật tư phương tiện thường sử dụng nhiên liệu dầu diezel công suất lớn phải hoạt động liên tục nên lượng khí thải phát tán khơng khí , gây ảnh hưởng đến khu vực lân cận -Chất thải lỏng: từ phương tiện, dầu mỡ thải… - 5.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động: Trong trình xây dựng dự án có loại chất thải phát sinh chất thải sinh hoạt công nhân xây dựng, nước thải sản xuất, bụi phát sinh từ việc xây dựng từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải, cống rãnh thoát nước… 5.3 Đối tượng quy mô bị tác động: - Các đối tượng bị tác động: mơi trường đất, nước, khơng khí, sức khỏe người (công nhân, kỹ sư thi công công trường) , hộ dân xung quanh, cảnh quan môi trường, số sở kinh doanh, dịch vụ… 18 DỰ ÁN CAFÉ XANH - Quy mô bị tác động: khuôn viên khu vực dự án, hộ dân xung quanh khu vực dự án 5.4 Đánh giá tác động: - Tác động khơng khí: bụi, khí CO, SO2, NO2, CO2 tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận tải: + Bụi: bụi gây nhiều tác hại khác sức khỏe người làm tổn thương mắt, da xâm nhập vào thể người dẫn đến bệnh gan, phổi, đường hô hấp… + Khí SO2, NO2: loại khí axit tiếp xúc thâm nhập qua đường hơ hấp, hòa tan vào nước bọt , vào đường tiêu hóa sau phân tán vào máu làm rối loạn protein đường +Độ ồn : độ ồn mức cho phép gây ảnh hưởng đế sức khỏe gây ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu, dễ tập trung làm việc dễ gây tai nạn lao động 5.5 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó cố mơi trường - Sử dụng quạt thơng gió nước xịt phòng, tạo mùi thơm khu phòng vệ sinh - Bố trí thùng chứa rác số khu vực phòng vệ sinh, góc tường - Bố trí tủ thuốc lắp đặt phòng nghỉ ngơi, sinh hoạt nhân viên đễ sẵn sàng sơ cứu trường hợp đứt tay, bị phỏng, hay bị va quẹt dẫn đến bị thương, chảy máu - Tại khu vực chế biến vệ sinh, dọn dẹp Các nguyên liệu mua lựa chọn từ loại tươi, ngon, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng - Nhân viên lúc pha chế trang bị găng tay, mũ tham gia lớp nghiệp cụ vệ sinh an toàn thực phẩm ngành y tế tổ chức - Lắp đặt đầy đủ thiết bị báo cháy để tình cháy nổ xảy giải - Trang bị thiết bị chữa cháy sẵn sàng chế độ thường trực 19 DỰ ÁN CAFÉ XANH CHƯƠNG 6: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 6.1 Nhân hoạt động quản lý: • Cơ cấu nhân sự: Số lượng Mức lương Nhân viên phục vụ người 2,5 triệu/ tháng Nhân viên pha chế người 3,5 triệu/ tháng Thu ngân người 2,5 triệu/ tháng Bảo vệ người triệu/ tháng Tạp vụ người triệu/ tháng Nhân viên part-time: 13.000đ /1 tiếng (tùy theo lịch xếp quản lý) • Phát triển mối quan hệ nhân viên khách hàng - Với phương châm “Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”, quán cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt cho khách hàng - Thái độ phục vụ ân cần chu đáo, niềm nở với khách hàng • Hoạt động ngày: - Căn số lượng nhân viên cơng việc phân chia cơng việc sau: + Chủ quán kiêm quản lý: quản lý nhân viên, kiểm soát hoạt động quán, kiêm thêm phần công việc thu ngân, kiểm tra sổ sách, coi hàng hóa, hàng nhập kho + Nhân viên phục vụ: đón tiếp khách hàng, hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng việc trồng cây, sử dụng dịch vụ kèm theo quán 20 DỰ ÁN CAFÉ XANH + Nhân viên thu ngân: có nhiệm vụ ghi hóa đơn, số sách, thu chi tiền, làm báo cáo doanh thu cho hàng tuần, lúc quán đơng khách làm kiêm thêm cơng việc nhân viên phục vụ + Nhân viên pha chế: làm việc khu pha chế + Bảo vệ kiêm công việc giữ xe cho khách hàng + Nhân viên tạp vụ: dọn dẹp vệ sinh quán - Vì quy mơ qn nhỏ, nên số lượng, thời gian làm việc nhân viên quán nhiều, nên việc nghỉ ngơi, ăn uống nhân viên diễn quán, tiền cơm trưa miễn phí cho nhân viên tính vào chi phí hoạt động quán Mỗi nhân viên nghỉ trưa 30 phút làm ca tiếng trở lên - Nhà cung cấp: + Sản phẩm quán lấy cà phê nên việc tìm nhà cấp có thương hiệu uy tín với chất lượng uy tín đảm bảo giá hợp lý, quán nhận hàng từ nhà cung cấp cà phê tiếng: cà phê Trung Nguyên, Triều Nguyên, Bảo Lộc Real,… +Về mảng xanh quán liên kết với cơng ty trang trí, chăm sóc hỗ trợ tư vấn trồng trang trí cảnh - Quản lý chi phí: Để thuận tiện cho việc theo dõi quản lý loại chi phí, quán sử dụng hệ thống POS việc theo dõi, kiểm soát doanh thu, chi phí quán 6.2 Tuyển dụng, đào tạo: 6.2.1 Kỹ kiến thức: Tuyển dụng bạn độ tuổi từ 18 – 35 : - Nhân viên pha chế người có kinh nghiệm lĩnh vực pha chế cà phê, có am hiểu sản phẩm cà phê, có sáng tạo cơng việc - Bảo vệ, thu ngân: yêu cầu có thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, đồng thời có tinh thần nhiệt tình cơng việc với khách hàng 21 DỰ ÁN CAFÉ XANH - Tạp vụ: yêu cầu chăm chỉ, không đặt nặng vấn đề chun mơn - Ngồi nhân viên cố định qn tuyển thêm nhân viên làm theo ca để phục vụ cho lúc quán đông khách ngày cuối tuần, ngày lễ Vì tiêu chí qn “xanh” nên tất nhân viên quán phải am hiểu việc trồng cây, cách bày trí, chăm sóc Việc tổ chức thực tập cho người 6.2.2 Đặc điểm tính cách: Yêu cầu : - Có thái độ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm - Thật thà, trung thực - Phong cách phục vụ chuyên nghiệp (sẽ training chưa có kinh nghiệm) - Nhiệt tình, vui vẻ với khách hàng - Năng động, nhanh nhẹn, linh hoạt xử lý tình 6.2.3 Chính sách khen thưởng kỉ luật: Hàng tháng quán có mức thưởng hợp lý phù hợp với nhân viên có tinh thần làm việc tốt đồng thời có biện pháp kỉ luật sai phạm: trễ, thái độ làm việc, phục vụ không tốt 22 DỰ ÁN CAFÉ XANH CHƯƠNG 7: THẨM ĐỊNH VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH 7.1 BẢNG THÔNG SỐ 7.1.1 Tổng vốn đầu tư: I CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ, MÁY MĨC BAN ĐẦU Đơn tiền STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Bàn mây tròn Ghế mây lưng lượn, đen trắng Bàn gỗ Nệm ngồi Đế lót ly gỗ Gạt tàn thuốc Mâm inox bưng nước nhân viên SL 50 20 25 10 30 30 10 vị ĐV T GIÁ 450 ngàn đồng THÀNH TIỀN 22500 cái 300 420 60000 10500 37 3700 cái 3,65 19,3 100,9 1095 579 1009 23 DỰ ÁN CAFÉ XANH Ly nhỏ uống trà đà khách Ly nhỏ uống cafe sữa nóng 10 Ly để uống cafe sữa đá 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ly uống nước cam, uống sinh tố Ly pha chế Muỗng nhỏ Bình thủy tinh lớn Phin cafe Bình thủy đựng nước nóng Bình đựng cafe pha sẵn Kệ lớn đựng ly Các loại chai lọ đựng nguyên liệu Dù che nắng lớn thời trang Dàn amply công suất 360W Đầu đĩa đa Tivi 40 inch Máy say sinh tố Tủ đơng đá lớn Máy điều hòa Dàn loa (5000w/1 cặp) Cáp truyền hình quốc tế Bộ lắp đặt Internet + wifi Đồng phục nhân viên Máy tính tiền casio (có két tiền) Tiền cọc mặt 30 75 15 15 10 75 20 1 16 1 2 1 30 cái 10 10 3000 750 22 3300 cái cái cái cái Bộ cái cái cái cặp bộ 22 20 65 20 150 120 1200 1000 500 5000 2000 40000 300 5000 15000 700 600 400 100 2000 3300 200 375 325 400 300 120 1200 1000 8000 5000 2000 80000 600 5000 45000 1400 600 400 3000 2000 10000 TỔNG CỘNG 276653 7.1.2 Nguồn tài trợ: Nguồn tài trợ dự án Vay Vốn chủ sỡ hữu góp ban đầu Tổng cộng giá trị 16106 24159 40265 tỷ lệ Lãi suất Wacc 40% 9% 4% 60% 100 % 15% 9% 13% 7.1.3 Doanh thu: đơn vị tính Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 24 DỰ ÁN CAFÉ XANH Công suất phục vụ tối đa Đơn giá cà phê trung bình Số ngày hoạt động năm Cơng suất khai thác Tốc độ tăng gia th phòng bình quân người/ngà y nghìn/ly 365 % % 200 40 200 42,00 200 44,10 200 46,31 200 48,62 45% 5% 60% 5% 70% 5% 80% 5% 85% 5% 7.1.4.Chi phí: Chi phí thuê mặt bằng/năm Chi phí tiền lương Tiền điện nước Tiền Wifi Tiền nguyên vật liệu Chi phí bảo trì 40000 15% 10% 2000 20% 1% tháng doanh thu doanh thu tháng doanh thu doanh thu 7.1.5 Thông số khác: Thời gian cho vay Thời gian trả nợ Thời gian ân hạn gốc Thời gian thi công Thời hạn rút vốn Thời gian khấu hao XDCB Thời gian khấu hao thiết bị Vòng đời tính tốn dự án Thuế TNDN 3 5 10 5 25% năm năm năm tháng năm năm năm năm năm 7.1.6 Kế hoạch vay lịch trả nợ: Số tiền vay Thời điểm dự kiến giải ngân Lãi suất vay vốn 7.1.7 Kế hoạch đầu tư: 7.2.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 7.2.1 Tổng mức đầu tư: 161.061 Thg1-18 9,00% 25 DỰ ÁN CAFÉ XANH TT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí QLDA Chi phí tư vấn Chi phí lắp thiết bị Chi phí khác Dự phòng phí Tổng cộng Số tiền chưa VAT 100.000 276.653 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 402.653 Tỷ trọng 24,8% 68,7% 0,5% 0,5% 0,5% 2,5% 2,5% 100,0% 7.2.2 Nguồn tài trợ cho dự án: Nguồn tài trợ dự án giá trị Vay 161061,2 Vốn chủ sỡ hữu góp ban đầu 241591,8 Tổng cộng 402653 tỷ lệ 40% Lãi suất 9% Wacc 4% 60% 100% 15% 9% 13% 7.2.3 Khấu hao: Tài sản Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí lắp đặt thiết bị Chi phí QLDA TG khấu Năm Nguyên giá hao 2018 (năm) 100.0 10.00 10 00 276.6 55.33 53 2.00 40 0 2.00 40 Năm 2019 Năm 2020 10.00 Năm 2021 10.00 55.33 55.33 40 55.33 40 55.33 40 40 10.00 40 10.00 Năm 2022 40 40 40 Năm 20232027 10.00 26 DỰ ÁN CAFÉ XANH 0 2.00 Chi phí tư vấn 10.0 Chi phí khác 00 10.0 Dự phòng phí 00 5 2.0 00 2.0 2.0 2.0 2.0 40 2.0 2.0 00 2.0 00 2.0 00 70.53 00 00 00 00 00 00 00 70.53 00 402.65 Tổng cộng 2.0 00 70.53 00 70.53 70.53 1 10.00 7.2.4 Lịch trả nợ: Chỉ tiêu Năm 2017 Dư nợ đầu kỳ Nhận nợ kỳ Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 161.061 107.374 53.687 161.061 Trả nợ gốc Trả nợ lãi Trả nợ gốc + lãi Dư nợ cuối kỳ 161.061 53.687 53.687 14.496 9.664 68.183 63.351 107.374 53.687 53.687 4.832 58.519 - 7.2.5 Doanh thu: Năm Công suất khai thác Số lượng tiêu thụ ly Giá trung bình ly nước Doanh thu 2018 45% 32850 2019 60% 43800 2020 70% 51100 40 1314000 42 1839600 44 2253510 2021 80% 58400 46 49 2704212 3016886,5 7.2.6 Chi phí hoạt động: Chỉ tiêu Năm 2018 Chi phí thuê mặt 480000 bằng/năm 197100 Chi phí tiền lương 131.400 Tiền điện nước 24.000 Tiền Wifi 262.800 Tiền nguyên vật liệu Chi phí khác 13.140 2022 85% 62050 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 480000 480000 480000 480000 262800 175.200 24.000 350.400 306600 204.400 24.000 408.800 17.520 20.440 350400 372300 233.600 248.200 24.000 24.000 467.200 496.400 23.36 24.82 0 27 DỰ ÁN CAFÉ XANH Tổng chi phí hoạt động (khơng KH lãi vay) 1.108.440 Tỷ trọng CP HĐ/tổng 84% doanh thu 1.309.920 75% 1.444.240 71% 1.578.560 68% 1.645.720 66% 7.2.7 Kết kinh doanh: Năm 2019 Năm 2020 1.314.000 1.839.600 2.253.51 2.704.212 3.016.887 1.108.440 1.350.21 1.540.61 1.747.93 1.891.768 205.560 489.384 712.895 956.274 1.125.119 14.496 9.664 4.832 - - 70.531 70.531 70.531 70.531 70.531 120.534 409.190 637.533 885.744 1.054.588 30.133 102.297 159.383 221.436 263.647 90.400 306.892 22,2% 478.150 28,3% 664.308 32,8% 790.941 35,0% Chỉ tiêu Doanh thu Tổng chi phí hoạt động (khơng KH lãi vay) Lợi nhuận trước KH, lãi vay CP lãi vay dài hạn CP khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN LNST Năm 2018 LNTT/DT 9,2% Năm 2021 Năm 2022 7.2.8 Dòng tiền dự án: Chỉ tiêu Dòng tiền vào Năm 2017 Tổng doanh thu Dòng tiền Chi đầu tư Tổng chi phí hoạt động (khơng KH, lãi vay) 402.653 402.653 Năm 2018 1.314.000 Năm 2019 1.839.600 Năm 2020 2.253.510 Năm 2021 2.704.212 N 1.314.000 1.138.573 1.839.600 1.452.513 2.253.510 1.699.998 2.704.212 1.969.373 1.108.440 1.350.216 1.540.615 1.747.938 28 DỰ ÁN CAFÉ XANH Thuế TNDN 30.133 Dòng tiền TIPV Lũy kế DT TIPV Nhận nợ vay dài hạn (402.653) 102.297 175.427 (402.653) (227.226) Trả nợ gốc dài hạn 734.839 159.860 713.372 1.448.211 9.664 4.832 53.687 53.687 53.687 107.244 (241.592) - 14.496 (241.592) (134.348) Suẩt chiết khấu NPV IRR Thời gian hoàn vốn đầu tư 12,6% 1.379.226 84,1% - 323.736 494.993 734.839 189.388 684.381 1.419.220 7.2.9 Hiệu dự án: TIPV 26 553.512 - Trả lãi vay dài hạn 221.436 387.087 161.061 Dòng tiền EPV Luỹ kế dòng tiền - EPV 159.383 EPV 15,0% 1.270.371 108,39% 1,59 1,91 CHƯƠNG 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI Dự án góp phần đem lại hiệu kinh tế xã hội cho đất nước nói chung Về kinh tế, dự án góp phần tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi cho người đầu tư Về mặt xã hội, dự án góp phần làm phong phú lối sống lành mạnh, văn minh giới trẻ nay, tạo điều kiện tăng thu nhập cho bạn trẻ độ tuổi sinh viên, nâng cao chất lượng đời sống người dân nói chung sinh viên nói riêng